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Mitsubishi UFJ Financial Group (8306.TSE, JP3902900004)
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., a bank holding company, provides financial services in Japan, the United States, and Asia/Oceania. The company's Retail & Commercial Banking Business Group segment offers commercial banking, trust banking, and securities products and services to retail, and small and medium-sized enterprise customers. Its Japanese Corporate & Investment Banking Business Group segment provides transaction banking, investment banking, trust banking, and securities services, as well as advanced financial solutions for large corporations. The company's Global Corporate & Investment Banking Business Group segment offers corporate, investment, and transaction banking services for large corporate and financial institutions. Its Global Commercial Banking Business Group segment provides retail and commercial banking services, including loans, deposits, fund transfers, investments, and asset management services for local retail, small …
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- Big-Cap : 7 805 720 MJPY (58 543 MEUR)
Rendement : 4,2%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 133 200
Site Internet
Siège social : 7-1, Marunouchi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-8330
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi UFJ Financial Group
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 844 700 000 | 98,3% | 6,1% | 30,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 24,5 | 10,7 | 1,0 | 0,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 607,7 JPY | masqué | 591,8 | 518,7 | 374,1 | 647,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,9% | +0,9% | +10,4% | +34,5% | +56,6% | +35,6% | -3,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -0,8% | +47,9% | -17,0% | +38,0% | +13,1% | +138,9% | +125,0% |
Équipe de direction de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanetsugu Mike | Chairman & Representative Corp. Exec. | 65 | Hironori Kamezawa | Pres, Group CEO, Representative Corp. Exec. & Director | 60 |
| Saburo Araki | Deputy Chairman & Representative Corp. Exec. | 64 | Iwao Nagashima | Deputy Chairman & Representative Corp. Exec. | 58 |
| Takayoshi Futae | Sr Managing Corp. Exec. and Group Head of Global Commercial Banking Bus. Group & Group COO-I | 60 | Masato Miyachi Ph.D. | Sr. Managing Corp. Exec. and Group Head of Global Corp. & Investment Banking Bus. | 61 |
| Naoki Hori | Managing Exec. Officer & Group Deputy Chief Audit Officer | 60 | Tetsuya Yonehana | Sr. Managing Corp. Exec. & Group CFO | 57 |
| Randall Craig Chafetz | Deputy Chief Exec. Officer of Global Corp. & Investment Banking | - | Hiroki Kameda | Managing Corp. Exec. & Group Chief Information Officer | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsubishi UFJ Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
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Fondamentaux de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 437 202 | 2 946 338 | 3 639 521 | 3 367 165 | 3 462 531 | -33,6% | +23,5% | -7,5% | +2,8% | |
| EBITDA | 337 022 | 327 716 | 330 556 | 333 950 | 350 817 | -2,8% | +0,9% | +1,0% | +5,1% | |
| Résultat opérationnel | 1 950 868 | 272 543 | 2 059 666 | 1 358 870 | - | -86,0% | +655,7% | -34,0% | - | |
| Résultat net | 802 332 | 202 680 | 1 228 160 | 718 645 | 305 955 | -74,7% | +506,0% | -41,5% | -57,4% | |
| Free Cash Flow | 4 035 544 | 573 643 | -722 839 | 101 855 | -1 479 704 | -85,8% | -226,0% | -114,1% | -1 552,8% | |
| Marge de FCF | 91% | 19% | -20% | 3% | -43% | -78,6% | -202,0% | -115,2% | -1 512,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 32% | 35% | 25% | 15% | 26% | +9,1% | -29,2% | -37,7% | +72,8% | |
| Capital investi | 122 986 495 | 48 069 907 | 48 902 148 | 49 967 120 | 42 942 073 | -60,9% | +1,7% | +2,2% | -14,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 11% | 9% | 10% | 10% | +46,4% | -18,3% | +9,2% | +2,2% | |
| Marge opérationnelle | 44% | 9% | 57% | 40% | - | -79,0% | +511,8% | -28,7% | - | |
| Marge bénéficiaire | 18% | 7% | 34% | 21% | 9% | -62,0% | +390,5% | -36,8% | -58,6% | |
| Marge de FCF | 91% | 19% | -20% | 3% | -43% | -78,6% | -202,0% | -115,2% | -1 512,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | - | +497,8% | -42,3% | -59,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 1,4% | 8,5% | 4,8% | 2,0% | - | +491,3% | -43,8% | -57,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | +61,6% | +11,7% | -7,1% | -5,5% | |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | +9,3% | +1,7% | +1,1% | +7,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 135,2 | -210,6 | -246,3 | -219,6 | -241,8 | -255,8% | +17,0% | -10,9% | +10,1% | |
| Dette sur actifs | 37% | 11% | 11% | 11% | 8% | -69,1% | -1,6% | +0,9% | -26,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 762% | 244% | 227% | 229% | 186% | -68,0% | -7,0% | +0,9% | -18,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -17,2% | -24,5% | -31,5% | -5,3% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,4 | 0,9 | -0,5 | 0,2 | -0,8 | -85,9% | -161,1% | -127,4% | -635,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 3,0% | 4,4% | 5,4% | - | +180,6% | +46,1% | +21,6% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
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Ratios de distribution de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 802 332 | 202 680 | 1 228 160 | 718 645 | 305 955 | -74,7% | +506,0% | -41,5% | -57,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 4 035 544 | 573 643 | -722 839 | 101 855 | -1 479 704 | -85,8% | -226,0% | -114,1% | -1 552,8% | |
| Dividende payé | -251 448 | -246 345 | -240 514 | -275 581 | -303 728 | -2,0% | -2,4% | +14,6% | +10,2% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 122% | 20% | 38% | 99% | +287,8% | -83,9% | +95,8% | +158,9% | |
| Distribution sur FCF | 6% | 43% | -33% | 271% | -21% | +589,2% | -177,5% | -913,1% | -107,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 120 | 197 | 221 | 275 | 253 | +64,6% | +12,4% | +24,1% | -7,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 197 | 221 | 275 | 253 | - | +12,4% | +24,1% | -7,8% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -34,6% | +22,1% | -8,9% | -5,4% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 11% | 10% | 11% | 11% | -12,1% | -5,1% | +3,5% | +7,6% | |
| Frais généraux sur CA | 39% | 51% | 42% | 48% | 49% | +29,7% | -17,8% | +13,6% | +3,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
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Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi UFJ Financial Group
Dividendes par action détachés par Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - |
| 2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 437 202 | 2 946 338 | 3 639 521 | 3 367 165 | 3 462 531 | -33,6% | +23,5% | -7,5% | +2,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 486 334 | -2 541 904 | -2 346 533 | -2 497 442 | - | +2,2% | -7,7% | +6,4% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 744 406 | -1 502 297 | -1 525 643 | -1 603 379 | -1 704 612 | -13,9% | +1,6% | +5,1% | +6,3% | |
| Résultat opérationnel | 1 950 868 | 272 543 | 2 059 666 | 1 358 870 | - | -86,0% | +655,7% | -34,0% | - | |
| Autres revenus/frais nets | -788 198 | -346 851 | -397 847 | -488 028 | - | -56,0% | +14,7% | +22,7% | - | |
| Charge d'intérêt | -655 735 | -769 639 | -1 028 755 | -1 517 981 | -1 684 344 | +17,4% | +33,7% | +47,6% | +11,0% | |
| Résultat avant impôts | 1 162 670 | 272 543 | 1 661 819 | 870 842 | 433 220 | -76,6% | +509,7% | -47,6% | -50,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -369 432 | -94 453 | -407 823 | -133 237 | -114 505 | -74,4% | +331,8% | -67,3% | -14,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 802 332 | 202 680 | 1 228 160 | 718 645 | 305 955 | -74,7% | +506,0% | -41,5% | -57,4% | |
| EBITDA | 337 022 | 327 716 | 330 556 | 333 950 | 350 817 | -2,8% | +0,9% | +1,0% | +5,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 330 990 | 178 090 | 1 554 208 | 1 150 966 | - | -86,6% | +772,7% | -25,9% | - | |
| Taux d’imposition | 32% | 35% | 25% | 15% | 26% | +9,1% | -29,2% | -37,7% | +72,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 117 909 424 | 129 219 168 | 132 191 279 | 135 344 680 | 160 109 239 | +9,6% | +2,3% | +2,4% | +18,3% | |
| dont Trésorerie | 8 656 322 | 64 009 770 | 75 858 049 | 74 571 260 | 78 549 712 | +639,5% | +18,5% | -1,7% | +5,3% | |
| dont Placements à CT | 54 506 228 | 39 090 099 | 39 504 698 | 33 518 503 | 34 200 203 | -28,3% | +1,1% | -15,2% | +2,0% | |
| dont Créances clients | 1 454 991 | 1 590 513 | 2 208 079 | 2 535 869 | 2 404 201 | +9,3% | +38,8% | +14,8% | -5,2% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 47 565 281 | 86 753 336 | 81 060 134 | 88 002 011 | 93 676 454 | +82,4% | -6,6% | +8,6% | +6,4% | |
| Biens corporels | 1 005 905 | 994 271 | 1 013 588 | 973 600 | 1 322 964 | -1,2% | +1,9% | -3,9% | +35,9% | |
| Écart d'acquisitions | 454 375 | 450 143 | 441 334 | 433 891 | 517 626 | -0,9% | -2,0% | -1,7% | +19,3% | |
| Biens incorporels | 1 015 150 | 1 020 359 | 1 011 119 | 927 196 | 1 239 526 | +0,5% | -0,9% | -8,3% | +33,7% | |
| Actifs totaux | 292 557 355 | 297 185 019 | 300 570 312 | 305 228 899 | 331 753 283 | +1,6% | +1,1% | +1,5% | +8,7% | |
| Passifs courants | 254 913 798 | 255 592 004 | 257 013 065 | 260 399 203 | 286 984 107 | +0,3% | +0,6% | +1,3% | +10,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 182 888 404 | 191 724 121 | 197 031 980 | 200 589 522 | 205 205 788 | +4,8% | +2,8% | +1,8% | +2,3% | |
| dont Dette à court terme | 86 815 993 | 7 969 521 | 6 881 124 | 6 731 073 | - | -90,8% | -13,7% | -2,2% | - | |
| Dette à long terme | 21 899 877 | 26 114 854 | 27 050 842 | 28 036 499 | 27 925 586 | +19,2% | +3,6% | +3,6% | -0,4% | |
| Passifs totaux | 277 709 088 | 282 420 311 | 284 924 497 | 289 244 151 | 316 008 767 | +1,7% | +0,9% | +1,5% | +9,3% | |
| Action ordinaire | 2 090 270 | 2 090 270 | 2 090 270 | 2 090 270 | 2 090 270 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 219 828 | 4 171 183 | 5 185 304 | 8 333 597 | 8 319 101 | -1,2% | +24,3% | +60,7% | -0,2% | |
| Capitaux propres | 14 270 625 | 13 985 532 | 14 970 182 | 15 199 548 | 15 016 487 | -2,0% | +7,0% | +1,5% | -1,2% | |
| Dette portant intérets | 108 715 870 | 34 084 375 | 33 931 966 | 34 767 572 | 27 925 586 | -68,6% | -0,4% | +2,5% | -19,7% | |
| Dette nette | 45 553 320 | -69 015 494 | -81 430 781 | -73 322 191 | -84 824 329 | -251,5% | +18,0% | -10,0% | +15,7% | |
| Fonds de roulement | -137 004 374 | -126 372 836 | -124 821 786 | -125 054 523 | -126 874 868 | -7,8% | -1,2% | +0,2% | +1,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 802 332 | 202 680 | 1 228 160 | 718 645 | 305 955 | -74,7% | +506,0% | -41,5% | -57,4% | |
| Dépréciation | 337 022 | 327 716 | 330 556 | 333 950 | 350 817 | -2,8% | +0,9% | +1,0% | +5,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -237 060 | 73 452 | -1 123 610 | 726 803 | 1 223 738 | -131,0% | -1 629,7% | -164,7% | +68,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | 49 783 | -172 599 | -135 656 | - | - | -446,7% | -21,4% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 5 007 153 | 95 748 | -6 652 846 | 1 143 971 | 1 666 082 | -98,1% | -7 048,3% | -117,2% | +45,6% | |
| Flux opérationnel | 4 176 195 | 690 429 | -563 836 | 228 334 | -1 355 900 | -83,5% | -181,7% | -140,5% | -693,8% | |
| Dépenses d’investissement | 140 651 | 116 786 | 159 003 | 126 479 | 123 804 | -17,0% | +36,1% | -20,5% | -2,1% | |
| Investissements | 1 250 406 | 9 546 606 | -437 249 | -5 227 190 | -1 424 482 | +663,5% | -104,6% | +1 095,5% | -72,7% | |
| Flux d’investissement | -8 768 728 | 4 840 400 | 3 244 016 | -4 632 028 | -18 085 443 | -155,2% | -33,0% | -242,8% | +290,4% | |
| Dividendes payés | -251 448 | -246 345 | -240 514 | -275 581 | -303 728 | -2,0% | -2,4% | +14,6% | +10,2% | |
| Emprunts nets | 2 248 081 | -1 391 272 | 4 241 555 | -287 942 | 18 037 980 | -161,9% | -404,9% | -106,8% | -6 364,4% | |
| Flux de financement | 14 168 679 | 9 145 300 | 9 362 206 | 3 063 331 | 23 782 518 | -35,5% | +2,4% | -67,3% | +676,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 951 144 | 14 341 336 | 11 854 237 | -1 296 388 | 3 978 523 | +60,2% | -17,3% | -110,9% | -406,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (en MJPY)
| 12/2018 | 03/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 12-03/19 | 03-06/19 | 06-09/19 | 09-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 126 117 | 187 848 | 1 212 939 | 986 653 | 1 227 799 | -83,3% | +545,7% | -18,7% | +24,4% | |
| Charges d'exploitation | -827 848 | -6 108 | -791 153 | -842 799 | -940 035 | -100,7% | -13 052,7% | +6,5% | +11,5% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -682 824 | -414 888 | -667 701 | -149 534 | -712 951 | -39,2% | +60,9% | -77,6% | +376,8% | |
| Résultat opérationnel | 298 269 | 166 662 | 453 852 | 341 060 | 287 764 | -44,1% | +172,3% | -24,9% | -15,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -16 009 | -446 839 | 7 230 | -16 039 | -236 686 | +2 691,2% | -101,6% | -321,8% | +1 375,7% | |
| Charge d'intérêt | - | -213 729 | -532 575 | -350 183 | - | - | +149,2% | -34,2% | - | |
| Résultat avant impôts | 282 260 | -280 178 | 461 083 | 377 409 | 51 078 | -199,3% | -264,6% | -18,1% | -86,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -38 669 | -70 759 | -45 494 | -81 256 | -53 798 | -283,0% | -164,3% | +78,6% | -33,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 221 436 | -153 587 | 391 067 | 218 891 | -25 680 | -169,4% | -354,6% | -44,0% | -111,7% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 257 407 | 150 218 | 409 071 | 267 630 | 225 809 | -41,6% | +172,3% | -34,6% | -15,6% | |
| Taux d’imposition | 14% | - | 10% | 22% | - | - | - | +118,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (en MJPY)
| 12/2018 | 03/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 12-03/19 | 03-06/19 | 06-09/19 | 09-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 117 287 376 | 135 344 680 | 119 969 804 | 122 653 959 | 122 861 729 | +15,4% | -11,4% | +2,2% | +0,2% | |
| dont Trésorerie | 73 836 235 | 74 571 260 | 73 995 416 | 73 328 173 | 73 483 874 | +1,0% | -0,8% | -0,9% | +0,2% | |
| dont Placements à CT | 14 271 855 | 33 518 503 | 14 848 865 | 31 647 120 | 18 144 720 | +134,9% | -55,7% | +113,1% | -42,7% | |
| dont Créances clients | - | 1 754 442 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 65 689 283 | 88 002 011 | 89 812 544 | 86 335 313 | 69 149 203 | +34,0% | +2,1% | -3,9% | -19,9% | |
| Biens corporels | 1 360 137 | 973 600 | 1 368 364 | 1 337 719 | 1 344 658 | -28,4% | +40,5% | -2,2% | +0,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | 433 891 | - | 616 620 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 254 577 | 927 196 | 1 523 045 | 1 201 401 | 1 593 213 | -26,1% | +64,3% | -21,1% | +32,6% | |
| Actifs totaux | 307 194 844 | 305 228 899 | 312 755 325 | 309 380 106 | 314 398 868 | -0,6% | +2,5% | -1,1% | +1,6% | |
| Passifs courants | 238 981 606 | 260 405 203 | 243 665 345 | 244 557 356 | 244 635 443 | +9,0% | -6,4% | +0,4% | +0% | |
| dont Créances fournisseurs | 184 728 193 | 2 813 140 | 189 640 571 | 189 379 993 | 192 769 089 | -98,5% | +6 641,2% | -0,1% | +1,8% | |
| dont Dette à court terme | - | 6 731 073 | 7 094 204 | 10 381 757 | - | - | +5,4% | +46,3% | - | |
| Dette à long terme | 38 613 007 | 27 968 007 | 28 233 821 | 27 649 456 | 38 836 033 | -27,6% | +1,0% | -2,1% | +40,5% | |
| Passifs totaux | 290 094 522 | 289 244 151 | 295 090 070 | 292 850 067 | 296 651 046 | -0,3% | +2,0% | -0,8% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 2 141 513 | 2 090 270 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | -2,4% | +2,5% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 10 659 098 | 8 333 597 | 10 892 842 | 8 793 106 | 10 927 050 | -21,8% | +30,7% | -19,3% | +24,3% | |
| Capitaux propres | 15 790 351 | 15 199 548 | 16 516 259 | 15 545 265 | 16 653 297 | -3,7% | +8,7% | -5,9% | +7,1% | |
| Dette portant intérets | 38 613 007 | 34 699 080 | 35 328 025 | 38 031 213 | 38 836 033 | -10,1% | +1,8% | +7,7% | +2,1% | |
| Dette nette | -49 495 083 | -73 390 683 | -53 516 256 | -66 944 080 | -52 792 561 | +48,3% | -27,1% | +25,1% | -21,1% | |
| Fonds de roulement | -121 694 230 | -125 060 523 | -123 695 541 | -121 903 397 | -121 773 714 | +2,8% | -1,1% | -1,4% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (en MJPY)
| 12/2018 | 03/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 12-03/19 | 03-06/19 | 06-09/19 | 09-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 221 436 | -153 587 | 391 067 | 225 475 | -25 680 | -169,4% | -354,6% | -42,3% | -111,4% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
