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Mitsubishi UFJ Financial Group (8306.TSE, JP3902900004)
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. operates as the bank holding company for MUFG Bank, Ltd. that provides various financial services in Japan, the United States, Europe, Asia/Oceania, and internationally. It operates through Digital Service Business Group; Retail & Commercial Banking Business Group; Japanese Corporate & Investment Banking Business Group; Asset Management & Investor Services Business Group; Global Corporate & Investment Banking Business Group; Global Commercial Banking Business Group; and Global Markets Business Group segments. The company offers commercial banking, trust banking, and securities products and services to retail, and small and medium-sized enterprise customers. It also provides M&As and real estate-related services; digital-based financial services; credit cards; and trust banking and securities products and services, as well as engages in the lending, fund settlement, …
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- Big-Cap : 12 042 400 MJPY (85 501 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 134 443
Site Internet
Siège social : 7-1, Marunouchi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-8330
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi UFJ Financial Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 863 100 000 | 94,4% | 5,4% | 27,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,5 | 8,5 | 6,5 | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 935,6 JPY | masqué | 856,6 | 756,1 | 628,2 | 995,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,0% | +26,1% | +33,3% | +32,7% | +35,7% | +104,0% | +90,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +93,7% | +40,7% | +62,2% | +122,1% | +101,8% | +113,2% | +150,0% |
Équipe de direction de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanetsugu Mike | Exec. Chairman & Representative Corp. Exec. | 67 | Hironori Kamezawa | Pres, Group CEO, Representative Corp. Exec. & Director | 62 |
| Tetsuya Yonehana | Sr. Managing Corp. Exec. & Group CFO and Representative Corp. Exec. | 59 | Naomi Hayashi | Sr. Managing Corp. Exec., Hd. of Japanese Corp. & IB Bus. Group and Representative Exec. Officer | 58 |
| Yoshitaka Shiba | Sr. Managing Corp. Exec., Group Chief Audit Officer, MD & Head of Internal Audit Division | 62 | Atsushi Miyata | Sr. Managing Corp. Exec.,Group Hd. of Retail & Commercial Banking Bus and Repst. Exec. Officer | 59 |
| Hideaki Takase | Managing Corp. Exe., Grp. COO-I & Deputy Grp. Head of Global Commercial Banking Buss. Grp. | 55 | Randall Craig Chafetz | Vice Chairman of Global Corp. & Investment Banking | - |
| Toshiki Ochi | Managing Corp. Exec. & Group CIO | 55 | Taka Saka | Sr. IR Mang. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsubishi UFJ Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Fondamentaux de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 516 939 | 4 584 086 | 4 976 723 | 4 953 571 | 5 144 919 | +1,5% | +8,6% | -0,5% | +3,9% | |
| EBITDA | 2 830 129 | 3 218 034 | 3 400 820 | 2 091 251 | 2 321 452 | +13,7% | +5,7% | -38,5% | +11,0% | |
| Résultat opérationnel | 2 059 666 | 1 358 870 | - | - | - | -34,0% | - | - | - | |
| Résultat net | 1 228 160 | 718 645 | 305 955 | 777 018 | 1 130 840 | -41,5% | -57,4% | +154,0% | +45,5% | |
| Free Cash Flow | 6 506 005 | 5 180 712 | 7 614 811 | 34 508 156 | 9 251 440 | -20,4% | +47,0% | +353,2% | -73,2% | |
| Marge de FCF | 144% | 113% | 153% | 697% | 180% | -21,5% | +35,4% | +355,3% | -74,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 22% | 17% | 27% | 18% | 19% | -23,2% | +56,0% | -33,3% | +7,1% | |
| Capital investi | 47 718 838 | 48 997 422 | 49 749 909 | 56 089 007 | 80 710 700 | +2,7% | +1,5% | +12,7% | +43,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 13 335,1 | 13 101,5 | 12 976,7 | 12 896,6 | 12 896,6 | -1,8% | -1,0% | -0,6% | 0% | |
| EBITDA par action | 212,2 | 245,6 | 262,1 | 162,2 | 180,0 | +15,7% | +6,7% | -38,1% | +11,0% | |
| Bénéfices par action | 92,1 | 54,9 | 23,6 | 60,3 | 87,7 | -40,4% | -57,0% | +155,5% | +45,5% | |
| Free Cash Flow par action | 487,9 | 395,4 | 586,8 | 2 675,8 | 717,4 | -19,0% | +48,4% | +356,0% | -73,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 63% | 70% | 68% | 42% | 45% | +12,0% | -2,7% | -38,2% | +6,9% | |
| Marge opérationnelle | 46% | 30% | - | - | - | -35,0% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 27% | 16% | 6% | 16% | 22% | -42,3% | -60,8% | +155,2% | +40,1% | |
| Marge de FCF | 144% | 113% | 153% | 697% | 180% | -21,5% | +35,4% | +355,3% | -74,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | - | -59,4% | +136,3% | +38,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,5% | 1,9% | 4,7% | 6,7% | - | -57,4% | +149,1% | +41,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 15,7 | 12,9 | 12,4 | 22,6 | 24,8 | -17,9% | -4,2% | +82,1% | +10,0% | |
| Liquidité générale | 31,1 | 30,1 | 30,0 | 38,6 | 58,4 | -3,2% | -0,2% | +28,7% | +51,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -29,2 | -19,4 | -19,7 | -53,0 | -20,3 | -33,5% | +1,5% | +169,1% | -61,7% | |
| Dette sur actifs | 10% | 11% | 10% | 11% | 17% | +2,1% | -4,9% | +9,0% | +55,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 198% | 203% | 211% | 234% | 374% | +2,6% | +4,1% | +10,8% | +60,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 4,3 | -25,3% | -1,9% | +54,9% | +57,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 3,6 | -24,1% | -12,9% | +62,0% | +60,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,8 | 3,1 | 4,1 | 45,1 | 17,7 | -46,7% | +33,5% | +990,5% | -60,7% | |
| Coût de la dette | - | 5,6% | 5,9% | 2,1% | 1,1% | - | +4,3% | -63,8% | -50,1% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Ratios de distribution de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 228 160 | 718 645 | 305 955 | 777 018 | 1 130 840 | -41,5% | -57,4% | +154,0% | +45,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 506 005 | 5 180 712 | 7 614 811 | 34 508 156 | 9 251 440 | -20,4% | +47,0% | +353,2% | -73,2% | |
| Dividende payé | -241 067 | -276 279 | -304 535 | -321 772 | -334 619 | -214,6% | +10,2% | +5,7% | +4,0% | |
| Distribution sur résultat net | 20% | 38% | 100% | 41% | 30% | +95,9% | +158,9% | -58,4% | -28,5% | |
| Distribution sur FCF | 4% | 5% | 4% | 1% | 4% | +43,9% | -25,0% | -76,7% | +287,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 205 | 231 | 199 | 134 | 130 | +12,7% | -13,7% | -32,5% | -3,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 231 | 199 | 134 | 130 | - | -13,7% | -32,5% | -3,2% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +0,1% | +0,4% | -6,8% | -0,1% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 8% | 8% | 8% | 16% | +5,5% | +6,9% | -4,6% | +101,7% | |
| Frais généraux sur CA | 26% | 28% | 27% | 27% | 53% | +5,0% | -2,7% | +0,7% | +96,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi UFJ Financial Group
Dividendes par action détachés par Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - |
| 2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 516 939 | 4 584 086 | 4 976 723 | 4 953 571 | 5 144 919 | +1,5% | +8,6% | -0,5% | +3,9% | |
| Charges d'exploitation | -2 346 533 | -2 497 442 | - | - | - | +6,4% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 191 340 | -1 269 161 | -1 341 004 | -1 343 990 | -2 746 840 | +6,5% | +5,7% | +0,2% | +104,4% | |
| Résultat opérationnel | 2 059 666 | 1 358 870 | - | - | - | -34,0% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -397 847 | -488 028 | - | - | - | +22,7% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 188 219 | -1 809 576 | -1 948 479 | -773 715 | -543 952 | +52,3% | +7,7% | -60,3% | -29,7% | |
| Résultat avant impôts | 1 409 377 | 1 145 327 | 829 443 | 1 042 036 | 1 489 857 | -18,7% | -27,6% | +25,6% | +43,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -313 436 | -195 568 | -220 899 | -185 068 | -283 410 | -37,6% | +13,0% | -16,2% | +53,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 228 160 | 718 645 | 305 955 | 777 018 | 1 130 840 | -41,5% | -57,4% | +154,0% | +45,5% | |
| EBITDA | 2 830 129 | 3 218 034 | 3 400 820 | 2 091 251 | 2 321 452 | +13,7% | +5,7% | -38,5% | +11,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 601 610 | 1 126 839 | - | - | - | -29,6% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 22% | 17% | 27% | 18% | 19% | -23,2% | +56,0% | -33,3% | +7,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 338,7 | 349,9 | 383,5 | 384,1 | 398,9 | +3,3% | +9,6% | +0,2% | +3,9% | |
| EBITDA par action | 212,2 | 245,6 | 262,1 | 162,2 | 180,0 | +15,7% | +6,7% | -38,1% | +11,0% | |
| Bénéfices par action | 92,1 | 54,9 | 23,6 | 60,3 | 87,7 | -40,4% | -57,0% | +155,5% | +45,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 230 350 542 | 228 291 560 | 250 390 663 | 259 867 011 | 265 118 961 | -0,9% | +9,7% | +3,8% | +2,0% | |
| dont Trésorerie | 74 713 689 | 74 206 895 | 78 335 634 | 102 980 711 | 110 763 205 | -0,7% | +5,6% | +31,5% | +7,6% | |
| dont Placements à CT | 39 504 698 | 21 052 930 | 22 397 110 | 47 117 813 | - | -46,7% | +6,4% | +110,4% | - | |
| dont Créances clients | 2 532 703 | 2 895 517 | 2 712 649 | 1 822 536 | 1 831 754 | +14,3% | -6,3% | -32,8% | +0,5% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 81 060 134 | 88 002 011 | 93 676 454 | 104 249 214 | 106 032 715 | +8,6% | +6,4% | +11,3% | +1,7% | |
| Biens corporels | 1 013 588 | 973 600 | 1 322 964 | 1 296 402 | 1 236 012 | -3,9% | +35,9% | -2,0% | -4,7% | |
| Écart d'acquisitions | 258 417 | 237 310 | 283 672 | 273 092 | 271 353 | -8,2% | +19,5% | -3,7% | -0,6% | |
| Biens incorporels | 988 258 | 899 219 | 1 214 734 | 1 163 003 | 1 072 871 | -9,0% | +35,1% | -4,3% | -7,7% | |
| Actifs totaux | 306 937 415 | 311 138 903 | 336 571 379 | 359 473 515 | 373 731 910 | +1,4% | +8,2% | +6,8% | +4,0% | |
| Passifs courants | 7 414 043 | 7 594 571 | 8 350 438 | 6 735 821 | 4 538 322 | +2,4% | +10,0% | -19,3% | -32,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 770 960 | 2 813 140 | 2 517 009 | 2 594 663 | 226 366 130 | +1,5% | -10,5% | +3,1% | +8 624,3% | |
| dont Dette à court terme | 4 643 083 | 4 781 431 | 5 833 429 | 4 141 158 | 4 538 322 | +3,0% | +22,0% | -29,0% | +9,6% | |
| Dette à long terme | 27 050 842 | 28 036 499 | 27 925 586 | 35 145 278 | 59 148 605 | +3,6% | -0,4% | +25,9% | +68,3% | |
| Passifs totaux | 289 642 379 | 293 877 227 | 319 715 641 | 341 757 260 | 355 743 666 | +1,5% | +8,8% | +6,9% | +4,1% | |
| Action ordinaire | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 10 064 649 | 10 640 655 | 10 855 798 | 11 200 087 | 11 998 157 | +5,7% | +2,0% | +3,2% | +7,1% | |
| Capitaux propres | 16 024 913 | 16 179 492 | 15 990 894 | 16 802 571 | 17 023 773 | +1,0% | -1,2% | +5,1% | +1,3% | |
| Dette portant intérets | 31 693 925 | 32 817 930 | 33 759 015 | 39 286 436 | 63 686 927 | +3,5% | +2,9% | +16,4% | +62,1% | |
| Dette nette | -82 524 462 | -62 441 895 | -66 973 729 | -110 812 088 | -47 076 278 | -24,3% | +7,3% | +65,5% | -57,5% | |
| Fonds de roulement | 222 936 499 | 220 696 989 | 242 040 225 | 253 131 190 | 260 580 639 | -1,0% | +9,7% | +4,6% | +2,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 13 335,1 | 13 101,5 | 12 976,7 | 12 896,6 | 12 896,6 | -1,8% | -1,0% | -0,6% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 989 664 | 872 689 | 528 151 | 777 018 | 1 130 840 | -11,8% | -39,5% | +47,1% | +45,5% | |
| Dépréciation | 338 810 | 340 201 | 703 291 | 355 450 | 363 250 | +0,4% | +106,7% | -49,5% | +2,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 123 610 | 726 803 | 1 223 738 | 123 402 | -3 065 878 | -164,7% | +68,4% | -89,9% | -2 584,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -172 599 | -135 656 | - | - | - | -21,4% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -6 652 846 | 1 143 971 | 1 666 082 | 8 695 320 | 1 793 457 | -117,2% | +45,6% | +421,9% | -79,4% | |
| Flux opérationnel | 6 913 197 | 5 609 305 | 8 060 840 | 34 904 946 | 9 635 443 | -18,9% | +43,7% | +333,0% | -72,4% | |
| Dépenses d’investissement | 407 192 | 428 593 | 446 029 | 396 790 | 384 003 | +5,3% | +4,1% | -11,0% | -3,2% | |
| Investissements | -437 249 | -5 227 190 | -1 424 482 | -9 455 864 | -1 154 972 | +1 095,5% | -72,7% | +563,8% | -87,8% | |
| Flux d’investissement | 3 244 016 | -4 632 028 | -18 085 443 | -10 140 343 | -2 202 726 | -242,8% | +290,4% | -43,9% | -78,3% | |
| Dividendes payés | 241 067 | -276 279 | -304 535 | -321 772 | -334 619 | -214,6% | +10,2% | +5,7% | +4,0% | |
| Emprunts nets | 4 241 555 | -287 942 | 18 037 980 | -109 712 | -563 389 | -106,8% | -6 364,4% | -100,6% | +413,5% | |
| Flux de financement | -290 538 | -484 359 | -251 664 | -436 071 | -875 972 | +66,7% | -48,0% | +73,3% | +100,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 976 322 | -506 794 | 4 128 739 | 24 645 077 | 7 782 494 | -108,5% | -914,7% | +496,9% | -68,4% | |
| Free Cash Flow par action | 487,9 | 395,4 | 586,8 | 2 675,8 | 717,4 | -19,0% | +48,4% | +356,0% | -73,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 286 324 | 1 202 571 | 1 404 031 | 1 687 227 | 1 537 860 | -6,5% | +16,8% | +20,2% | -8,9% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | - | -672 944 | -740 344 | -700 110 | -729 293 | - | +10,0% | -5,4% | +4,2% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -132 909 | -127 937 | -147 963 | -218 827 | -471 666 | -3,7% | +15,7% | +47,9% | +115,5% | |
| Résultat avant impôts | 559 171 | 400 266 | 33 650 | 241 043 | 292 701 | -28,4% | -91,6% | +616,3% | +21,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -131 966 | -100 582 | -42 917 | -107 119 | -153 691 | -23,8% | -142,7% | -349,6% | +43,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 398 351 | 288 965 | 60 442 | 113 685 | 115 546 | -27,5% | -79,1% | +88,1% | +1,6% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 24% | 25% | - | 44% | - | +6,5% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 100,2 | 93,7 | 109,4 | 134,0 | 122,2 | -6,5% | +16,8% | +22,6% | -8,9% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 31,0 | 22,5 | 4,7 | 9,0 | 9,2 | -27,5% | -79,1% | +91,8% | +1,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 247 425 341 | 257 527 710 | 159 409 111 | 162 211 235 | 157 041 352 | +4,1% | -38,1% | +1,8% | -3,2% | |
| dont Trésorerie | 104 590 474 | 110 385 206 | 110 763 205 | 110 101 177 | 102 378 661 | +5,5% | +0,3% | -0,6% | -7,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | - | 1 831 754 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 110 302 305 | 105 568 769 | 106 032 715 | 108 349 725 | 113 496 931 | -4,3% | +0,4% | +2,2% | +4,8% | |
| Biens corporels | 1 270 436 | 2 678 913 | 1 236 012 | 1 242 818 | 1 268 316 | +110,9% | -53,9% | +0,6% | +2,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 271 353 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | 1 072 871 | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 360 444 676 | 365 775 392 | 373 731 910 | 386 909 204 | 391 800 530 | +1,5% | +2,2% | +3,5% | +1,3% | |
| Passifs courants | 4 073 033 | 4 427 429 | 4 538 322 | 5 603 851 | 316 429 527 | +8,7% | +2,5% | +23,5% | +5 546,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 221 219 883 | 221 223 159 | 226 366 130 | 232 618 052 | 235 882 287 | +0% | +2,3% | +2,8% | +1,4% | |
| dont Dette à court terme | 4 073 033 | 4 427 429 | 4 538 322 | 5 603 851 | 6 592 217 | +8,7% | +2,5% | +23,5% | +17,6% | |
| Dette à long terme | 24 626 869 | 56 504 139 | 59 148 605 | 45 047 689 | 40 141 979 | +129,4% | +4,7% | -23,8% | -10,9% | |
| Passifs totaux | 341 696 108 | 347 152 114 | 355 743 666 | 369 276 393 | 373 949 594 | +1,6% | +2,5% | +3,8% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 11 821 420 | 11 937 436 | 11 998 157 | 11 930 296 | 12 047 913 | +1,0% | +0,5% | -0,6% | +1,0% | |
| Capitaux propres | 17 799 888 | 17 686 568 | 17 023 773 | 16 637 622 | 16 821 315 | -0,6% | -3,7% | -2,3% | +1,1% | |
| Dette portant intérets | 28 699 902 | 60 931 568 | 63 686 927 | 50 651 540 | 46 734 196 | +112,3% | +4,5% | -20,5% | -7,7% | |
| Dette nette | -75 890 572 | -49 453 638 | -47 076 278 | -59 449 637 | -55 644 465 | -34,8% | -4,8% | +26,3% | -6,4% | |
| Fonds de roulement | 243 352 308 | 253 100 281 | 154 870 789 | 156 607 384 | -159 388 175 | +4,0% | -38,8% | +1,1% | -201,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 12 839,2 | 12 839,2 | 12 839,2 | 12 588,1 | 12 588,1 | 0% | 0% | -2,0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 398 351 | 288 965 | -1 153 718 | 113 685 | 117 406 | -27,5% | -499,3% | -109,9% | +3,3% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
