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Sumitomo Mitsui Financial Group (8316.TSE, JP3890350006)
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., together with its subsidiaries, provides commercial banking, leasing, securities, consumer finance, and other services primarily in Japan. It operates through four segments: Wholesale Business Unit, Retail Business Unit, International Business Unit, and Global Markets Business Unit. The Wholesale Business Unit segment offers financing, investment management, risk hedging, and settlement services, as well as financial solutions related to mergers and acquisition, and other advisory services primarily for large-and mid-sized corporate clients; and various leasing services, including equipment, and operating and leveraged leasing. The Retail Business Unit segment offers wealth management, settlement, consumer finance, and housing loan products and services, as well as business and asset succession services to individuals and small-sized companies. The International Business Unit segment offers …
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- Big-Cap : 5 429 640 MJPY (40 722 MEUR)
Rendement : 5,1%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-2, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Mitsui Financial Group
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 370 430 000 | 99,0% | 6,2% | 41,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,6 | 7,2 | 0,9 | 0,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 929,0 JPY | masqué | 3 955,6 | 3 682,9 | 2 652,6 | 4 254,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,8% | +2,2% | -4,8% | +28,6% | +32,0% | +17,9% | +3,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +13,8% | +57,0% | -0,7% | +24,4% | +36,4% | +125,4% | +153,3% |
Équipe de direction de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun Ohta | Pres, Group CEO & Director | 63 | Gotaro Michihiro | Deputy Chairman, Deputy Pres, Rep Exec. Officer & Co-Head of Wholesale Bus. Unit | 62 |
| Toru Nakashima | Sr. Managing Corp. Exec. Officer, Group CFO, CSO of PR Dept. & Director | 58 | Jun Okahashi | Gen. Mang. of Financial & Accounting Department | - |
| Kohei Ohashi | SVP (IR Department) | - | Tetsuro Imaeda | Sr. Managing Corp. Exec. Officers & Group CCO | 59 |
| Toshikazu Yaku | Deputy Pres, Representative Exec. Officer & Group CHRO | 59 | Katsunori Tanizaki | Sr. Managing Corp. Exec. Officer & Group CDIO | 64 |
| Masahiko Oshima | Deputy Pres, Head of Global Bus. Unit & Representative Exec. Officer | 61 | Naoki Tamura | Sr. Managing Corp. Exec. Officer & Head of Retail Bus. Unit | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Sumitomo Mitsui Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
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Fondamentaux de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 961 083 | 3 343 891 | 2 967 473 | 2 417 266 | 3 166 525 | +12,9% | -11,3% | -18,5% | +31,0% | |
| EBITDA | 301 638 | 310 179 | 88 795 | 182 791 | 227 180 | +2,8% | -71,4% | +105,9% | +24,3% | |
| Résultat opérationnel | 932 978 | 1 134 399 | 890 826 | - | - | +21,6% | -21,5% | - | - | |
| Résultat net | 635 799 | 769 720 | 553 807 | 212 416 | 512 812 | +21,1% | -28,1% | -61,6% | +141,4% | |
| Free Cash Flow | -1 256 045 | 4 580 111 | -2 852 515 | 4 328 760 | 1 635 686 | -464,6% | -162,3% | -251,8% | -62,2% | |
| Marge de FCF | -42% | 137% | -96% | 179% | 52% | -422,9% | -170,2% | -286,3% | -71,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 16% | 20% | 22% | 18% | 23% | +29,1% | +8,1% | -17,4% | +27,0% | |
| Capital investi | 33 686 924 | 32 475 251 | 34 588 011 | 36 858 402 | 40 504 443 | -3,6% | +6,5% | +6,6% | +9,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 3% | 8% | 7% | -8,9% | -67,7% | +152,7% | -5,1% | |
| Marge opérationnelle | 32% | 34% | 30% | - | - | +7,7% | -11,5% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 21% | 23% | 19% | 9% | 16% | +7,2% | -18,9% | -52,9% | +84,3% | |
| Marge de FCF | -42% | 137% | -96% | 179% | 52% | -422,9% | -170,2% | -286,3% | -71,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | - | -28,9% | -63,5% | +116,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,1% | 4,9% | 1,9% | 4,5% | - | -30,9% | -61,0% | +135,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | +15,6% | +5,8% | +12,9% | -19,5% | |
| Liquidité générale | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +21,8% | -3,3% | +7,1% | +1,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -113,2 | -139,8 | -517,4 | -318,0 | -193,2 | +23,5% | +270,0% | -38,5% | -39,2% | |
| Dette sur actifs | 12% | 11% | 12% | 12% | 12% | -9,5% | +8,0% | +2,7% | -3,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 224% | 188% | 207% | 239% | 242% | -16,1% | +9,7% | +15,6% | +1,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | -29,6% | -80,9% | +108,0% | +332,7% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -1,5 | 7,2 | -2,1 | 4,0 | 5,7 | -573,6% | -129,5% | -290,2% | +40,6% | |
| Coût de la dette | - | 3,3% | 4,9% | 4,4% | 1,1% | - | +50,1% | -10,6% | -74,1% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
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Ratios de distribution de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 635 799 | 769 720 | 553 807 | 212 416 | 512 812 | +21,1% | -28,1% | -61,6% | +141,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 256 045 | 4 580 111 | -2 852 515 | 4 328 760 | 1 635 686 | -464,6% | -162,3% | -251,8% | -62,2% | |
| Dividende payé | -213 007 | -228 291 | -257 470 | -268 135 | -267 119 | +7,2% | +12,8% | +4,1% | -0,4% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 30% | 46% | 126% | 52% | -11,5% | +56,8% | +171,5% | -58,7% | |
| Distribution sur FCF | -17% | 5% | -9% | 6% | 16% | -129,4% | -281,1% | -168,6% | +163,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 207 | 138 | 160 | 209 | 664 | -33,4% | +16,2% | +30,3% | +217,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 138 | 160 | 209 | 664 | - | +16,2% | +30,3% | +217,8% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +12,3% | -12,8% | -24,9% | +14,6% | |
| Frais généraux sur CP | 15% | 15% | 14% | 12% | 15% | -3,3% | -6,9% | -10,4% | +23,3% | |
| Frais généraux sur CA | 53% | 49% | 51% | 55% | 56% | -7,1% | +5,1% | +6,1% | +2,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
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Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Mitsui Financial Group
Dividendes par action détachés par Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 95,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 85,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 961 083 | 3 343 891 | 2 967 473 | 2 417 266 | 3 166 525 | +12,9% | -11,3% | -18,5% | +31,0% | |
| Charges d'exploitation | -2 040 713 | -2 177 666 | -2 032 764 | - | - | +6,7% | -6,7% | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 560 208 | -1 636 935 | -1 527 031 | -1 319 739 | -1 770 563 | +4,9% | -6,7% | -13,6% | +34,2% | |
| Résultat opérationnel | 932 978 | 1 134 399 | 890 826 | - | - | +21,6% | -21,5% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -52 626 | -15 423 | -58 934 | - | - | -70,7% | +282,1% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -502 338 | -733 969 | -1 101 875 | -1 090 730 | -313 307 | +46,1% | +50,1% | -1,0% | -71,3% | |
| Résultat avant impôts | 880 352 | 1 118 976 | 831 892 | 282 751 | 672 237 | +27,1% | -25,7% | -66,0% | +137,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -139 766 | -229 378 | -184 306 | -51 768 | -156 346 | +64,1% | -19,6% | -71,9% | +202,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 635 799 | 769 720 | 553 807 | 212 416 | 512 812 | +21,1% | -28,1% | -61,6% | +141,4% | |
| EBITDA | 301 638 | 310 179 | 88 795 | 182 791 | 227 180 | +2,8% | -71,4% | +105,9% | +24,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 784 857 | 901 859 | 693 463 | - | - | +14,9% | -23,1% | - | - | |
| Taux d’imposition | 16% | 20% | 22% | 18% | 23% | +29,1% | +8,1% | -17,4% | +27,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 67 566 019 | 79 283 301 | 77 656 703 | 89 270 735 | 102 722 531 | +17,3% | -2,1% | +15,0% | +15,1% | |
| dont Trésorerie | 47 445 219 | 54 795 316 | 57 856 308 | 62 559 971 | 72 568 875 | +15,5% | +5,6% | +8,1% | +16,0% | |
| dont Placements à CT | 10 009 721 | 9 786 639 | 11 392 906 | 21 543 615 | - | -2,2% | +16,4% | +89,1% | - | |
| dont Créances clients | 1 679 362 | 1 263 456 | 1 302 938 | 1 383 143 | 5 757 663 | -24,8% | +3,1% | +6,2% | +316,3% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 25 125 405 | 25 942 284 | 24 272 957 | 26 954 494 | 47 823 482 | +3,3% | -6,4% | +11,0% | +77,4% | |
| Biens corporels | 2 686 055 | 1 510 132 | 1 507 786 | 1 764 611 | 1 458 989 | -43,8% | -0,2% | +17,0% | -17,3% | |
| Écart d'acquisitions | 426 455 | 273 725 | 215 808 | 243 827 | 147 508 | -35,8% | -21,2% | +13,0% | -39,5% | |
| Biens incorporels | 670 113 | 562 177 | 605 977 | 591 650 | 591 249 | -16,1% | +7,8% | -2,4% | -0,1% | |
| Actifs totaux | 191 150 981 | 192 175 566 | 195 503 623 | 212 158 463 | 242 584 308 | +0,5% | +1,7% | +8,5% | +14,3% | |
| Passifs courants | 164 078 299 | 158 045 820 | 160 005 225 | 171 767 361 | 195 443 383 | -3,7% | +1,2% | +7,4% | +13,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 130 295 290 | 128 461 527 | 134 404 652 | 138 431 418 | 154 596 773 | -1,4% | +4,6% | +3,0% | +11,7% | |
| dont Dette à court terme | 11 064 842 | 6 410 785 | 2 440 515 | - | - | -42,1% | -61,9% | - | - | |
| Dette à long terme | 12 239 800 | 14 801 647 | 20 868 173 | 25 983 820 | 28 676 236 | +20,9% | +41,0% | +24,5% | +10,4% | |
| Passifs totaux | 179 263 698 | 179 679 767 | 183 730 177 | 201 223 585 | 230 685 265 | +0,2% | +2,3% | +9,5% | +14,6% | |
| Action ordinaire | 2 337 896 | 2 338 743 | 2 339 443 | 2 339 965 | 2 341 274 | +0% | +0% | +0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 4 609 496 | 5 149 193 | 5 715 101 | 5 609 854 | 6 492 586 | +11,7% | +11,0% | -1,8% | +15,7% | |
| Capitaux propres | 10 382 282 | 11 262 819 | 11 279 323 | 10 874 582 | 11 828 207 | +8,5% | +0,1% | -3,6% | +8,8% | |
| Dette portant intérets | 23 304 642 | 21 212 432 | 23 308 688 | 25 983 820 | 28 676 236 | -9,0% | +9,9% | +11,5% | +10,4% | |
| Dette nette | -34 150 298 | -43 369 523 | -45 940 526 | -58 119 766 | -43 892 639 | +27,0% | +5,9% | +26,5% | -24,5% | |
| Fonds de roulement | -96 512 280 | -78 762 519 | -82 348 522 | -82 496 626 | -92 720 852 | -18,4% | +4,6% | +0,2% | +12,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 635 799 | 769 720 | 553 807 | 212 416 | 512 812 | +21,1% | -28,1% | -61,6% | +141,4% | |
| Dépréciation | 301 638 | 310 179 | 88 795 | 182 791 | 227 180 | +2,8% | -71,4% | +105,9% | +24,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 8 977 | 108 979 | 55 743 | 1 091 580 | -714 318 | +1 114,0% | -48,8% | +1 858,2% | -165,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 704 989 | 3 469 084 | -2 548 749 | 2 863 964 | 1 177 542 | -303,5% | -173,5% | -212,4% | -58,9% | |
| Flux opérationnel | -764 601 | 5 290 949 | -2 343 680 | 4 412 709 | 1 781 632 | -792,0% | -144,3% | -288,3% | -59,6% | |
| Dépenses d’investissement | 491 444 | 710 838 | 508 835 | 83 949 | 145 946 | +44,6% | -28,4% | -83,5% | +73,9% | |
| Investissements | 1 517 162 | -2 035 725 | 1 549 836 | -2 790 524 | -7 377 339 | -234,2% | -176,1% | -280,1% | +164,4% | |
| Flux d’investissement | 851 580 | -3 593 677 | 1 201 570 | -2 992 719 | -7 679 878 | -522,0% | -133,4% | -349,1% | +156,6% | |
| Dividendes payés | -213 007 | -228 291 | -257 470 | -268 135 | -267 119 | +7,2% | +12,8% | +4,1% | -0,4% | |
| Emprunts nets | -138 325 | -85 168 | -34 721 | -66 697 | -294 537 | -38,4% | -59,2% | +92,1% | +341,6% | |
| Flux de financement | 4 330 949 | 5 520 230 | 4 398 121 | 3 338 895 | 16 451 739 | +27,5% | -20,3% | -24,1% | +392,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 117 853 | 7 171 637 | 3 300 073 | 4 487 012 | 10 713 405 | +74,2% | -54,0% | +36,0% | +138,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 012 711 | 1 530 231 | 749 294 | 1 009 371 | 840 845 | +51,1% | -51,0% | +34,7% | -16,7% | |
| Charges d'exploitation | -715 794 | -766 735 | - | - | - | +7,1% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -426 069 | -463 401 | -466 836 | -667 556 | -491 211 | +8,8% | +0,7% | +43,0% | -26,4% | |
| Résultat opérationnel | 296 917 | 253 470 | - | - | - | -14,6% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -322 | -1 017 | - | - | - | +215,8% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | -348 075 | -246 722 | -170 744 | -99 496 | - | -29,1% | -30,8% | -158,3% | |
| Résultat avant impôts | 296 595 | 452 251 | 57 215 | 152 880 | 85 166 | +52,5% | -87,3% | +167,2% | -44,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -74 973 | -69 336 | -153 228 | -80 272 | -4 692 | -7,5% | -321,0% | -152,4% | -94,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 216 228 | 178 875 | -398 414 | 163 799 | 78 883 | -17,3% | -322,7% | -141,1% | -51,8% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 221 863 | 214 610 | - | - | - | -3,3% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 25% | 15% | - | - | 6% | -39,3% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 87 265 511 | 85 954 451 | 89 270 735 | 96 846 777 | 102 722 531 | -1,5% | +3,9% | +8,5% | +6,1% | |
| dont Trésorerie | 58 057 047 | 57 116 179 | 62 559 971 | 69 296 024 | 72 568 875 | -1,6% | +9,5% | +10,8% | +4,7% | |
| dont Placements à CT | 11 248 513 | 10 814 859 | 21 543 615 | - | - | -3,9% | +99,2% | - | - | |
| dont Créances clients | - | - | 1 383 143 | - | 5 757 663 | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 28 048 958 | 41 836 007 | 26 954 494 | 47 656 283 | 47 823 482 | +49,2% | -35,6% | +76,8% | +0,4% | |
| Biens corporels | 1 483 885 | 1 487 467 | 1 764 611 | 1 471 043 | 1 458 989 | +0,2% | +18,6% | -16,6% | -0,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 243 827 | - | 147 508 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 785 010 | 781 740 | 591 650 | 749 354 | 591 249 | -0,4% | -24,3% | +26,7% | -21,1% | |
| Actifs totaux | 201 518 047 | 212 439 441 | 212 158 463 | 233 005 116 | 242 584 308 | +5,4% | -0,1% | +9,8% | +4,1% | |
| Passifs courants | 166 124 571 | 172 870 328 | 171 767 361 | 181 837 594 | 195 443 383 | +4,1% | -0,6% | +5,9% | +7,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 134 030 035 | 136 160 926 | 138 431 418 | 150 168 177 | 154 596 773 | +1,6% | +1,7% | +8,5% | +2,9% | |
| dont Dette à court terme | 1 435 491 | 2 244 267 | - | - | - | +56,3% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 24 035 310 | 20 467 147 | 25 983 820 | 28 299 904 | 28 676 236 | -14,8% | +27,0% | +8,9% | +1,3% | |
| Passifs totaux | 189 843 950 | 201 045 561 | 201 223 585 | 221 491 394 | 230 685 265 | +5,9% | +0,1% | +10,1% | +4,2% | |
| Action ordinaire | 2 339 964 | 2 339 964 | 2 339 965 | 2 341 274 | 2 341 274 | 0% | +0% | +0,1% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 5 777 873 | 6 243 496 | 5 609 854 | 6 412 912 | 6 492 586 | +8,1% | -10,1% | +14,3% | +1,2% | |
| Capitaux propres | 11 347 049 | 11 060 349 | 10 874 582 | 11 445 613 | 11 828 207 | -2,5% | -1,7% | +5,3% | +3,3% | |
| Dette portant intérets | 25 470 801 | 22 711 414 | 25 983 820 | 28 299 904 | 28 676 236 | -10,8% | +14,4% | +8,9% | +1,3% | |
| Dette nette | -43 834 759 | -45 219 624 | -58 119 766 | -40 996 120 | -43 892 639 | +3,2% | +28,5% | -29,5% | +7,1% | |
| Fonds de roulement | -78 859 060 | -86 915 877 | -82 496 626 | -84 990 817 | -92 720 852 | +10,2% | -5,1% | +3,0% | +9,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 216 228 | 361 415 | -398 414 | 163 799 | 78 883 | +67,1% | -210,2% | -141,1% | -51,8% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
