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Sumitomo Mitsui Financial (8316.TSE, JP3890350006)

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., together with its subsidiaries, provides commercial banking, leasing, securities, consumer finance, and other services in Japan, the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and Oceania. It operates through four segments: Wholesale Business Unit, Retail Business Unit, Global Business Unit, and Global Markets Business Unit. The Wholesale Business Unit segment offers financing, investment management, risk hedging, and settlement services, as well as financial solutions related to mergers and acquisition, and other advisory services primarily for large, mid, and small-sized corporate clients; various leasing services, including equipment, and operating and leveraged leasing; and digital services, such as robotic process automation and electronic contract services. The Retail Business Unit segment offers wealth management, settlement, consumer finance, and housing loan products and services, …

Siège social : 1-2, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Mitsui Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Mitsui Financial

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 370 900 000 100,0% 6,1% 41,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,9 7,7 1,0 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 109,0 JPY masqué 3 947,7 3 981,1 3 459,4 4 347,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +4,0% +1,4% +5,9% +9,3% +50,2% +26,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,5% +20,5% +88,5% +3,7% +36,4% +30,6% +134,8%

 

Équipe de direction de Sumitomo Mitsui Financial

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Ohta Pres, Group CEO & Director 64 Toshikazu Yaku Deputy Pres, Representative Exec. Officer & Group CHRO 60
Toru Nakashima Sr. Managing Exec. Officer, Group CFO, CSO & Director 59 Jun Okahashi Gen. Mang. of Financial & Accounting Department -
Kohei Ohashi SVP (IR Department) - Yoshihiro Hyakutome Sr. Managing Exec. Officer & Group Chief Compliance Officer -
Katsunori Tanizaki Sr. Managing Corp. Exec. Officer & Group CDIO 65 Takeshi Mikami Sr. Managing Corp. Exec. Officers & Group CAE -
Masahiko Oshima Deputy Pres, Representative Exec. Officer & Co-Head of Wholesale Bus. Unit 62 Naoki Tamura Sr. Managing Exec. Officer & Sr. MD of Retail Bus. Division 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Mitsui Financial au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Mitsui Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Sumitomo Mitsui Financial

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Mitsui Financial

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Fondamentaux de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 569 752 4 165 055 3 677 236 2 998 783 3 502 102  -8,9% -11,7% -18,5% +16,8%
EBITDA 2 087 208 2 510 512 2 278 066 1 414 160 1 543 089  +20,3% -9,3% -37,9% +9,1%
Résultat opérationnel 1 134 399 890 826 - - -  -21,5% - - -
Résultat net 759 998 541 932 200 052 687 483 706 631  -28,7% -63,1% +243,7% +2,8%
Free Cash Flow 8 494 152 3 946 700 6 836 624 18 471 240 1 257 235  -53,5% +73,2% +170,2% -93,2%
Marge de FCF 186% 95% 186% 616% 36%  -49,0% +96,2% +231,3% -94,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 29% 19% 23% 23%  +20,9% -36,0% +23,3% -0,8%
Capital investi 28 770 646 35 240 833 41 855 640 43 559 362 44 224 150  +22,5% +18,8% +4,1% +1,5%
Actions en circul. (en M) 1 411,5 1 410,4 1 375,9 1 370,9 1 370,9  -0,1% -2,4% -0,4% 0%
EBITDA par action 1 478,7 1 779,9 1 655,7 1 031,6 1 125,6  +20,4% -7,0% -37,7% +9,1%
Bénéfices par action 538,4 384,2 145,4 501,5 515,5  -28,6% -62,2% +244,9% +2,8%
Free Cash Flow par action 6 017,8 2 798,2 4 968,7 13 474,1 917,1  -53,5% +77,6% +171,2% -93,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Mitsui Financial

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Mitsui Financial

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 46% 60% 62% 47% 44%  +32,0% +2,8% -23,9% -6,6%
Marge opérationnelle 25% 21% - - -  -13,8% - - -
Marge bénéficiaire 17% 13% 5% 23% 20%  -21,8% -58,2% +321,4% -12,0%
Marge de FCF 186% 95% 186% 616% 36%  -49,0% +96,2% +231,3% -94,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%  - -64,9% +214,7% -5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 1,9% 6,1% 5,9%  - -63,6% +227,6% -3,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Mitsui Financial

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 12,8 14,6 11,1 16,5 25,0  +14,5% -23,9% +47,8% +52,1%
Liquidité générale 27,1 33,1 24,4 31,1 68,1  +22,2% -26,1% +27,3% +119,0%
Dette nette sur EBITDA -26,6 -20,1 -22,9 -50,8 -27,7  -24,4% +14,0% +121,7% -45,6%
Dette sur actifs 9% 12% 14% 13% 12%  +30,1% +17,9% -7,6% -4,7%
Dette sur capitaux propres 177% 227% 290% 268% 265%  +28,4% +27,8% -7,6% -1,0%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,2 1,9 2,7 4,1  -19,4% -11,0% +41,4% +48,7%
   ∼ par l’EBIT 2,3 1,9 1,7 2,3 3,4  -16,6% -9,2% +31,8% +49,4%
   ∼ par le flux opérationel 12,0 4,0 6,0 36,3 4,1  -67,0% +51,3% +504,2% -88,8%
Coût de la dette - 5,4% 4,2% 1,6% 1,2%  - -21,5% -61,2% -27,8%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial

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Ratios de distribution de Sumitomo Mitsui Financial

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 759 998 541 932 200 052 687 483 706 631  -28,7% -63,1% +243,7% +2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 494 152 3 946 700 6 836 624 18 471 240 1 257 235  -53,5% +73,2% +170,2% -93,2%
Dividende payé -218 569 -245 594 -255 771 -267 119 -274 058  +12,4% +4,1% +4,4% +2,6%
Distribution sur résultat net 29% 45% 128% 39% 39%  +57,6% +182,1% -69,6% -0,2%
Distribution sur FCF 3% 6% 4% 1% 22%  +141,8% -39,9% -61,3% +1 407,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Mitsui Financial

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Mitsui Financial

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 186 22 22 29 24  -88,3% +0,4% +31,9% -17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 22 22 29 24  - +0,4% +31,9% -17,2%
Rotation des actifs - - - - -  -10,9% -18,2% -26,1% +9,9%
Frais généraux sur CP 19% 17% 16% 15% 15%  -9,6% -3,3% -9,1% +1,9%
Frais généraux sur CA 43% 44% 48% 59% 53%  +2,8% +9,0% +22,9% -10,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sumitomo Mitsui Financial

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sumitomo Mitsui Financial

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sumitomo Mitsui Financial

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial

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Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Mitsui Financial

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Mitsui Financial (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--105,00---------
2021--95,00-----105,00---
2020--100,00-----95,00---
2019--95,00-----90,00---
2018--90,00-----85,00---
2017--75,00-----80,00---
2016--75,00-----75,00---
2015--80,00-----75,00---
2014--65,00-----60,00---
2013--10,00-----55,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--55,00-----50,00---
2009--20,00-----45,00---
2008--70,00-----70,00---
2007--70,00-----50,00---
2006--30,00---------
2005--30,00---------
2004--30,00---------
2003--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 569 752 4 165 055 3 677 236 2 998 783 3 502 102  -8,9% -11,7% -18,5% +16,8%
Charges d'exploitation -2 177 666 -2 032 764 - - -  -6,7% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 959 091 -1 835 147 -1 766 117 -1 770 563 -1 846 114  -6,3% -3,8% +0,3% +4,3%
Résultat opérationnel 1 134 399 890 826 - - -  -21,5% - - -
Autres revenus/frais nets -15 423 -58 934 - - -  +282,1% - - -
Charge d'intérêt -775 555 -1 157 478 -1 179 767 -517 822 -380 007  +49,2% +1,9% -56,1% -26,6%
Résultat avant impôts 1 108 850 1 123 579 888 646 672 237 929 588  +1,3% -20,9% -24,4% +38,3%
Impôts sur les bénéfices -270 524 -331 424 -167 684 -156 346 -214 535  +22,5% -49,4% -6,8% +37,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
759 998 541 932 200 052 687 483 706 631  -28,7% -63,1% +243,7% +2,8%
 
EBITDA 2 087 208 2 510 512 2 278 066 1 414 160 1 543 089  +20,3% -9,3% -37,9% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 857 642 628 058 - - -  -26,8% - - -
Taux d’imposition 24% 29% 19% 23% 23%  +20,9% -36,0% +23,3% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3 237,5 2 953,0 2 672,6 2 187,5 2 554,7  -8,8% -9,5% -18,1% +16,8%
EBITDA par action 1 478,7 1 779,9 1 655,7 1 031,6 1 125,6  +20,4% -7,0% -37,7% +9,1%
Bénéfices par action 538,4 384,2 145,4 501,5 515,5  -28,6% -62,2% +244,9% +2,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 161 098 024 169 697 113 183 218 556 196 056 896 204 087 575  +5,3% +8,0% +7,0% +4,1%
   dont Trésorerie 53 732 582 57 411 276 61 768 573 72 568 875 74 792 123  +6,8% +7,6% +17,5% +3,1%
   dont Placements à CT 20 122 616 17 506 113 21 543 615 30 979 446 -  -13,0% +23,1% +43,8% -
   dont Créances clients 2 329 431 247 834 219 733 236 392 228 608  -89,4% -11,3% +7,6% -3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 25 942 284 24 272 957 26 954 494 47 823 482 51 260 979  -6,4% +11,0% +77,4% +7,2%
Biens corporels 1 510 132 1 507 786 1 764 611 1 754 661 1 457 251  -0,2% +17,0% -0,6% -16,9%
Écart d'acquisitions 272 203 193 127 194 289 147 508 320 640  -29,1% +0,6% -24,1% +117,4%
Biens incorporels 593 379 576 102 559 289 591 251 578 177  -2,9% -2,9% +5,7% -2,2%
Actifs totaux 199 049 128 203 659 146 219 863 518 242 584 308 257 704 625  +2,3% +8,0% +10,3% +6,2%
 
Passifs courants 5 954 121 5 132 194 7 498 461 6 302 855 2 996 365  -13,8% +46,1% -15,9% -52,5%
   dont Créances fournisseurs 2 378 406 1 532 603 2 348 673 3 247 936 161 655 256  -35,6% +53,2% +38,3% +4 877,2%
   dont Dette à court terme 3 575 715 3 599 591 5 149 788 3 054 919 2 996 365  +0,7% +43,1% -40,7% -1,9%
Dette à long terme 14 801 647 20 868 173 25 983 820 28 676 236 29 128 097  +41,0% +24,5% +10,4% +1,6%
Passifs totaux 187 436 240 192 207 537 209 078 617 230 685 265 245 507 296  +2,5% +8,8% +10,3% +6,4%
 
Action ordinaire 2 338 743 2 339 443 2 339 964 2 341 274 2 341 878  +0% +0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 5 552 573 5 992 247 6 336 311 6 492 586 6 916 468  +7,9% +5,7% +2,5% +6,5%
Capitaux propres 10 393 284 10 773 069 10 722 032 11 828 207 12 099 688  +3,7% -0,5% +10,3% +2,3%
 
Dette portant intérets 18 377 362 24 467 764 31 133 608 31 731 155 32 124 462  +33,1% +27,2% +1,9% +1,2%
Dette nette -55 477 836 -50 449 625 -52 178 580 -71 817 166 -42 667 661  -9,1% +3,4% +37,6% -40,6%
Fonds de roulement 155 143 903 164 564 919 175 720 095 189 754 041 201 091 210  +6,1% +6,8% +8,0% +6,0%
Actions en circulation (en M) 1 411,5 1 410,4 1 375,9 1 370,9 1 370,9  -0,1% -2,4% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 734 369 726 681 703 884 512 812 929 588  -1,0% -3,1% -27,1% +81,3%
 
Dépréciation 306 760 294 929 226 731 227 180 241 916  -3,9% -23,1% +0,2% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 108 979 55 743 1 091 580 -722 019 -1 078 050  -48,8% +1 858,2% -166,1% +49,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 469 084 -2 548 749 2 959 350 645 261 -4 025 952  -173,5% -216,1% -78,2% -723,9%
Flux opérationnel 9 342 794 4 596 242 7 087 460 18 795 951 1 545 423  -50,8% +54,2% +165,2% -91,8%
 
Dépenses d’investissement 848 642 649 542 250 836 324 711 288 188  -23,5% -61,4% +29,5% -11,2%
Investissements -2 035 725 1 549 836 -2 790 524 -7 510 517 -1 892 480  -176,1% -280,1% +169,1% -74,8%
Flux d’investissement -3 593 677 1 201 570 -2 992 719 -7 780 862 -2 406 810  -133,4% -349,1% +160,0% -69,1%
 
Dividendes payés -218 569 -245 594 -255 771 -267 119 -274 058  +12,4% +4,1% +4,4% +2,6%
Emprunts nets -85 168 -34 721 -162 083 -367 271 -211 017  -59,2% +366,8% +126,6% -42,5%
Flux de financement -350 468 -632 819 -1 024 554 -562 580 -485 338  +80,6% +61,9% -45,1% -13,7%
 
Variation nette de la trésorerie 5 504 721 5 137 849 2 976 844 10 713 405 -979 140  -6,7% -42,1% +259,9% -109,1%
 
Free Cash Flow par action 6 017,8 2 798,2 4 968,7 13 474,1 917,1  -53,5% +77,6% +171,2% -93,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 673 103 807 622 864 212 1 034 791 942 265  +20,0% +7,0% +19,7% -8,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -491 211 -437 980 -352 919 -694 362 -515 624  -10,8% -180,6% -296,7% -25,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -105 019 -87 808 -91 696 -145 878 -113 023  -16,4% +4,4% +59,1% -22,5%
Résultat avant impôts 85 166 284 812 341 947 352 799 67 436  +234,4% +20,1% +3,2% -80,9%
Impôts sur les bénéfices -4 692 -79 973 -87 426 -91 595 -17 819  +1 604,5% +9,3% +4,8% -119,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
253 554 203 243 252 825 168 727 81 836  -19,8% +24,4% -33,3% -51,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 6% 28% 26% 26% 26%  +409,7% -8,9% +1,5% +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 491,1 589,1 630,6 755,1 687,5  +19,9% +7,1% +19,7% -8,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 185,0 148,2 184,5 123,1 59,7  -19,9% +24,4% -33,3% -51,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 196 056 896 191 044 786 191 516 589 199 073 409 108 363 793  -2,6% +0,2% +3,9% -45,6%
   dont Trésorerie 72 568 875 72 681 889 70 940 025 73 199 223 74 792 123  +0,2% -2,4% +3,2% +2,2%
   dont Placements à CT 30 979 446 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 236 392 232 420 228 695 229 075 228 608  -1,7% -1,6% +0,2% -0,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 47 823 482 46 851 059 47 602 143 49 157 688 51 260 979  -2,0% +1,6% +3,3% +4,3%
Biens corporels 1 754 661 1 483 830 1 478 934 2 417 066 1 457 251  -15,4% -0,3% +63,4% -39,7%
Écart d'acquisitions 147 508 - - - 320 640  - - - -
Biens incorporels 591 251 740 332 - - 578 177  +25,2% - - -
Actifs totaux 242 584 308 240 120 007 241 341 831 250 648 163 257 704 625  -1,0% +0,5% +3,9% +2,8%
 
Passifs courants 6 302 855 3 979 203 3 850 896 3 178 307 2 996 365  -36,9% -3,2% -17,5% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 3 247 936 154 108 679 153 302 855 159 138 627 161 655 256  +4 644,8% -0,5% +3,8% +1,6%
   dont Dette à court terme 3 054 919 3 979 203 3 850 896 3 178 307 2 996 365  +30,3% -3,2% -17,5% -5,7%
Dette à long terme 28 676 236 29 004 773 27 967 593 28 690 502 29 128 097  +1,1% -3,6% +2,6% +1,5%
Passifs totaux 230 685 265 228 100 312 228 965 817 238 326 460 245 507 296  -1,1% +0,4% +4,1% +3,0%
 
Action ordinaire 2 341 274 2 341 274 2 341 878 2 341 878 2 341 878  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 492 586 6 557 286 6 809 834 6 834 716 6 916 468  +1,0% +3,9% +0,4% +1,2%
Capitaux propres 11 828 207 11 947 540 12 301 649 12 230 907 12 099 688  +1,0% +3,0% -0,6% -1,1%
 
Dette portant intérets 31 731 155 32 983 976 31 818 489 31 868 809 32 124 462  +3,9% -3,5% +0,2% +0,8%
Dette nette -71 817 166 -39 697 913 -39 121 536 -41 330 414 -42 667 661  -44,7% -1,5% +5,6% +3,2%
Fonds de roulement 189 754 041 187 065 583 187 665 693 195 895 102 105 367 428  -1,4% +0,3% +4,4% -46,2%
Actions en circulation (en M) 1 370,5 1 371,0 1 370,5 1 370,5 1 370,5  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 266 676 203 243 252 825 168 727 81 836  -23,8% +24,4% -33,3% -51,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.