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Sumitomo Mitsui Financial Group (8316.TSE, JP3890350006)

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., together with its subsidiaries, provides commercial banking, leasing, securities, consumer finance, and other services primarily in Japan. It operates through four segments: Wholesale Business Unit, Retail Business Unit, International Business Unit, and Global Markets Business Unit. The Wholesale Business Unit segment offers financing, investment management, risk hedging, and settlement services, as well as financial solutions related to mergers and acquisition, and other advisory services primarily for large-and mid-sized corporate clients; and various leasing services, including equipment, and operating and leveraged leasing. The Retail Business Unit segment offers wealth management, settlement, consumer finance, and housing loan products and services, as well as business and asset succession services to individuals and small-sized companies. The International Business Unit segment offers …

Siège social : 1-2, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Mitsui Financial Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 370 430 000 99,0% 6,2% 41,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 7,2 0,9 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 929,0 JPY masqué 3 955,6 3 682,9 2 652,6 4 254,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% +2,2% -4,8% +28,6% +32,0% +17,9% +3,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,8% +57,0% -0,7% +24,4% +36,4% +125,4% +153,3%

 

Équipe de direction de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Ohta Pres, Group CEO & Director 63 Gotaro Michihiro Deputy Chairman, Deputy Pres, Rep Exec. Officer & Co-Head of Wholesale Bus. Unit 62
Toru Nakashima Sr. Managing Corp. Exec. Officer, Group CFO, CSO of PR Dept. & Director 58 Jun Okahashi Gen. Mang. of Financial & Accounting Department -
Kohei Ohashi SVP (IR Department) - Tetsuro Imaeda Sr. Managing Corp. Exec. Officers & Group CCO 59
Toshikazu Yaku Deputy Pres, Representative Exec. Officer & Group CHRO 59 Katsunori Tanizaki Sr. Managing Corp. Exec. Officer & Group CDIO 64
Masahiko Oshima Deputy Pres, Head of Global Bus. Unit & Representative Exec. Officer 61 Naoki Tamura Sr. Managing Corp. Exec. Officer & Head of Retail Bus. Unit 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Mitsui Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Fondamentaux de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 961 083 3 343 891 2 967 473 2 417 266 3 166 525  +12,9% -11,3% -18,5% +31,0%
EBITDA 301 638 310 179 88 795 182 791 227 180  +2,8% -71,4% +105,9% +24,3%
Résultat opérationnel 932 978 1 134 399 890 826 - -  +21,6% -21,5% - -
Résultat net 635 799 769 720 553 807 212 416 512 812  +21,1% -28,1% -61,6% +141,4%
Free Cash Flow -1 256 045 4 580 111 -2 852 515 4 328 760 1 635 686  -464,6% -162,3% -251,8% -62,2%
Marge de FCF -42% 137% -96% 179% 52%  -422,9% -170,2% -286,3% -71,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 20% 22% 18% 23%  +29,1% +8,1% -17,4% +27,0%
Capital investi 33 686 924 32 475 251 34 588 011 36 858 402 40 504 443  -3,6% +6,5% +6,6% +9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 10% 9% 3% 8% 7%  -8,9% -67,7% +152,7% -5,1%
Marge opérationnelle 32% 34% 30% - -  +7,7% -11,5% - -
Marge bénéficiaire 21% 23% 19% 9% 16%  +7,2% -18,9% -52,9% +84,3%
Marge de FCF -42% 137% -96% 179% 52%  -422,9% -170,2% -286,3% -71,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,3% 0,1% 0,2%  - -28,9% -63,5% +116,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 4,9% 1,9% 4,5%  - -30,9% -61,0% +135,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  +15,6% +5,8% +12,9% -19,5%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +21,8% -3,3% +7,1% +1,1%
Dette nette sur EBITDA -113,2 -139,8 -517,4 -318,0 -193,2  +23,5% +270,0% -38,5% -39,2%
Dette sur actifs 12% 11% 12% 12% 12%  -9,5% +8,0% +2,7% -3,5%
Dette sur capitaux propres 224% 188% 207% 239% 242%  -16,1% +9,7% +15,6% +1,5%
Couverture par l’EBITDA 0,6 0,4 0,1 0,2 0,7  -29,6% -80,9% +108,0% +332,7%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -1,5 7,2 -2,1 4,0 5,7  -573,6% -129,5% -290,2% +40,6%
Coût de la dette - 3,3% 4,9% 4,4% 1,1%  - +50,1% -10,6% -74,1%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Ratios de distribution de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 635 799 769 720 553 807 212 416 512 812  +21,1% -28,1% -61,6% +141,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 256 045 4 580 111 -2 852 515 4 328 760 1 635 686  -464,6% -162,3% -251,8% -62,2%
Dividende payé -213 007 -228 291 -257 470 -268 135 -267 119  +7,2% +12,8% +4,1% -0,4%
Distribution sur résultat net 34% 30% 46% 126% 52%  -11,5% +56,8% +171,5% -58,7%
Distribution sur FCF -17% 5% -9% 6% 16%  -129,4% -281,1% -168,6% +163,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 207 138 160 209 664  -33,4% +16,2% +30,3% +217,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 138 160 209 664  - +16,2% +30,3% +217,8%
Rotation des actifs - - - - -  +12,3% -12,8% -24,9% +14,6%
Frais généraux sur CP 15% 15% 14% 12% 15%  -3,3% -6,9% -10,4% +23,3%
Frais généraux sur CA 53% 49% 51% 55% 56%  -7,1% +5,1% +6,1% +2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Mitsui Financial Group

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--95,00---------
2020--100,00-----95,00---
2019--95,00-----90,00---
2018--90,00-----85,00---
2017--75,00-----80,00---
2016--75,00-----75,00---
2015--80,00-----75,00---
2014--65,00-----60,00---
2013--10,00-----55,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--55,00-----50,00---
2009--20,00-----45,00---
2008--70,00-----70,00---
2007--70,00-----50,00---
2006--30,00---------
2005--30,00---------
2004--30,00---------
2003--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 961 083 3 343 891 2 967 473 2 417 266 3 166 525  +12,9% -11,3% -18,5% +31,0%
Charges d'exploitation -2 040 713 -2 177 666 -2 032 764 - -  +6,7% -6,7% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 560 208 -1 636 935 -1 527 031 -1 319 739 -1 770 563  +4,9% -6,7% -13,6% +34,2%
Résultat opérationnel 932 978 1 134 399 890 826 - -  +21,6% -21,5% - -
Autres revenus/frais nets -52 626 -15 423 -58 934 - -  -70,7% +282,1% - -
Charge d'intérêt -502 338 -733 969 -1 101 875 -1 090 730 -313 307  +46,1% +50,1% -1,0% -71,3%
Résultat avant impôts 880 352 1 118 976 831 892 282 751 672 237  +27,1% -25,7% -66,0% +137,7%
Impôts sur les bénéfices -139 766 -229 378 -184 306 -51 768 -156 346  +64,1% -19,6% -71,9% +202,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
635 799 769 720 553 807 212 416 512 812  +21,1% -28,1% -61,6% +141,4%
 
EBITDA 301 638 310 179 88 795 182 791 227 180  +2,8% -71,4% +105,9% +24,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 784 857 901 859 693 463 - -  +14,9% -23,1% - -
Taux d’imposition 16% 20% 22% 18% 23%  +29,1% +8,1% -17,4% +27,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 67 566 019 79 283 301 77 656 703 89 270 735 102 722 531  +17,3% -2,1% +15,0% +15,1%
   dont Trésorerie 47 445 219 54 795 316 57 856 308 62 559 971 72 568 875  +15,5% +5,6% +8,1% +16,0%
   dont Placements à CT 10 009 721 9 786 639 11 392 906 21 543 615 -  -2,2% +16,4% +89,1% -
   dont Créances clients 1 679 362 1 263 456 1 302 938 1 383 143 5 757 663  -24,8% +3,1% +6,2% +316,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 25 125 405 25 942 284 24 272 957 26 954 494 47 823 482  +3,3% -6,4% +11,0% +77,4%
Biens corporels 2 686 055 1 510 132 1 507 786 1 764 611 1 458 989  -43,8% -0,2% +17,0% -17,3%
Écart d'acquisitions 426 455 273 725 215 808 243 827 147 508  -35,8% -21,2% +13,0% -39,5%
Biens incorporels 670 113 562 177 605 977 591 650 591 249  -16,1% +7,8% -2,4% -0,1%
Actifs totaux 191 150 981 192 175 566 195 503 623 212 158 463 242 584 308  +0,5% +1,7% +8,5% +14,3%
 
Passifs courants 164 078 299 158 045 820 160 005 225 171 767 361 195 443 383  -3,7% +1,2% +7,4% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 130 295 290 128 461 527 134 404 652 138 431 418 154 596 773  -1,4% +4,6% +3,0% +11,7%
   dont Dette à court terme 11 064 842 6 410 785 2 440 515 - -  -42,1% -61,9% - -
Dette à long terme 12 239 800 14 801 647 20 868 173 25 983 820 28 676 236  +20,9% +41,0% +24,5% +10,4%
Passifs totaux 179 263 698 179 679 767 183 730 177 201 223 585 230 685 265  +0,2% +2,3% +9,5% +14,6%
 
Action ordinaire 2 337 896 2 338 743 2 339 443 2 339 965 2 341 274  +0% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 4 609 496 5 149 193 5 715 101 5 609 854 6 492 586  +11,7% +11,0% -1,8% +15,7%
Capitaux propres 10 382 282 11 262 819 11 279 323 10 874 582 11 828 207  +8,5% +0,1% -3,6% +8,8%
 
Dette portant intérets 23 304 642 21 212 432 23 308 688 25 983 820 28 676 236  -9,0% +9,9% +11,5% +10,4%
Dette nette -34 150 298 -43 369 523 -45 940 526 -58 119 766 -43 892 639  +27,0% +5,9% +26,5% -24,5%
Fonds de roulement -96 512 280 -78 762 519 -82 348 522 -82 496 626 -92 720 852  -18,4% +4,6% +0,2% +12,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 635 799 769 720 553 807 212 416 512 812  +21,1% -28,1% -61,6% +141,4%
 
Dépréciation 301 638 310 179 88 795 182 791 227 180  +2,8% -71,4% +105,9% +24,3%
Ajustements des bénéfices nets 8 977 108 979 55 743 1 091 580 -714 318  +1 114,0% -48,8% +1 858,2% -165,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 704 989 3 469 084 -2 548 749 2 863 964 1 177 542  -303,5% -173,5% -212,4% -58,9%
Flux opérationnel -764 601 5 290 949 -2 343 680 4 412 709 1 781 632  -792,0% -144,3% -288,3% -59,6%
 
Dépenses d’investissement 491 444 710 838 508 835 83 949 145 946  +44,6% -28,4% -83,5% +73,9%
Investissements 1 517 162 -2 035 725 1 549 836 -2 790 524 -7 377 339  -234,2% -176,1% -280,1% +164,4%
Flux d’investissement 851 580 -3 593 677 1 201 570 -2 992 719 -7 679 878  -522,0% -133,4% -349,1% +156,6%
 
Dividendes payés -213 007 -228 291 -257 470 -268 135 -267 119  +7,2% +12,8% +4,1% -0,4%
Emprunts nets -138 325 -85 168 -34 721 -66 697 -294 537  -38,4% -59,2% +92,1% +341,6%
Flux de financement 4 330 949 5 520 230 4 398 121 3 338 895 16 451 739  +27,5% -20,3% -24,1% +392,7%
 
Variation nette de la trésorerie 4 117 853 7 171 637 3 300 073 4 487 012 10 713 405  +74,2% -54,0% +36,0% +138,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 12/2020 03/2021  09-12/19 12-03/20 03-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 012 711 1 530 231 749 294 1 009 371 840 845  +51,1% -51,0% +34,7% -16,7%
Charges d'exploitation -715 794 -766 735 - - -  +7,1% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -426 069 -463 401 -466 836 -667 556 -491 211  +8,8% +0,7% +43,0% -26,4%
Résultat opérationnel 296 917 253 470 - - -  -14,6% - - -
Autres revenus/frais nets -322 -1 017 - - -  +215,8% - - -
Charge d'intérêt - -348 075 -246 722 -170 744 -99 496  - -29,1% -30,8% -158,3%
Résultat avant impôts 296 595 452 251 57 215 152 880 85 166  +52,5% -87,3% +167,2% -44,3%
Impôts sur les bénéfices -74 973 -69 336 -153 228 -80 272 -4 692  -7,5% -321,0% -152,4% -94,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
216 228 178 875 -398 414 163 799 78 883  -17,3% -322,7% -141,1% -51,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 221 863 214 610 - - -  -3,3% - - -
Taux d’imposition 25% 15% - - 6%  -39,3% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 12/2020 03/2021  09-12/19 12-03/20 03-12/20 12-03/21
Actifs courants 87 265 511 85 954 451 89 270 735 96 846 777 102 722 531  -1,5% +3,9% +8,5% +6,1%
   dont Trésorerie 58 057 047 57 116 179 62 559 971 69 296 024 72 568 875  -1,6% +9,5% +10,8% +4,7%
   dont Placements à CT 11 248 513 10 814 859 21 543 615 - -  -3,9% +99,2% - -
   dont Créances clients - - 1 383 143 - 5 757 663  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 28 048 958 41 836 007 26 954 494 47 656 283 47 823 482  +49,2% -35,6% +76,8% +0,4%
Biens corporels 1 483 885 1 487 467 1 764 611 1 471 043 1 458 989  +0,2% +18,6% -16,6% -0,8%
Écart d'acquisitions - - 243 827 - 147 508  - - - -
Biens incorporels 785 010 781 740 591 650 749 354 591 249  -0,4% -24,3% +26,7% -21,1%
Actifs totaux 201 518 047 212 439 441 212 158 463 233 005 116 242 584 308  +5,4% -0,1% +9,8% +4,1%
 
Passifs courants 166 124 571 172 870 328 171 767 361 181 837 594 195 443 383  +4,1% -0,6% +5,9% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 134 030 035 136 160 926 138 431 418 150 168 177 154 596 773  +1,6% +1,7% +8,5% +2,9%
   dont Dette à court terme 1 435 491 2 244 267 - - -  +56,3% - - -
Dette à long terme 24 035 310 20 467 147 25 983 820 28 299 904 28 676 236  -14,8% +27,0% +8,9% +1,3%
Passifs totaux 189 843 950 201 045 561 201 223 585 221 491 394 230 685 265  +5,9% +0,1% +10,1% +4,2%
 
Action ordinaire 2 339 964 2 339 964 2 339 965 2 341 274 2 341 274  0% +0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 5 777 873 6 243 496 5 609 854 6 412 912 6 492 586  +8,1% -10,1% +14,3% +1,2%
Capitaux propres 11 347 049 11 060 349 10 874 582 11 445 613 11 828 207  -2,5% -1,7% +5,3% +3,3%
 
Dette portant intérets 25 470 801 22 711 414 25 983 820 28 299 904 28 676 236  -10,8% +14,4% +8,9% +1,3%
Dette nette -43 834 759 -45 219 624 -58 119 766 -40 996 120 -43 892 639  +3,2% +28,5% -29,5% +7,1%
Fonds de roulement -78 859 060 -86 915 877 -82 496 626 -84 990 817 -92 720 852  +10,2% -5,1% +3,0% +9,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 12/2020 03/2021  09-12/19 12-03/20 03-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 216 228 361 415 -398 414 163 799 78 883  +67,1% -210,2% -141,1% -51,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.