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Sumitomo Mitsui Financial Group (8316.TSE, JP3890350006)

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., together with its subsidiaries, provides commercial banking, leasing, securities, consumer finance, and other services primarily in Japan. It operates through four segments: Wholesale Business Unit, Retail Business Unit, International Business Unit, and Global Markets Business Unit. The Wholesale Business Unit segment offers financing, investment management, risk hedging, and settlement services, as well as financial solutions related to mergers and acquisition, and other advisory services primarily for large-and mid-sized corporate clients; and various leasing services, including equipment, and operating and leveraged leasing. The Retail Business Unit segment offers wealth management, settlement, consumer finance, and housing loan products and services, as well as business and asset succession services to individuals and small-sized companies. The International Business Unit segment offers …

Siège social : 1-2, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Mitsui Financial Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 370 460 000 91,2% 7,4% 37,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,1 6,8 3,5 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 974,5 JPY masqué 3 054,9 2 985,7 2 507,5 4 145,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +1,7% +0,1% +13,1% -15,5% -25,2% -21,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,8% -20,4% -2,3% -18,5% +65,4% +98,0% +85,7%

 

Équipe de direction de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Ohta Pres, Group CEO & Director 62 Toru Nakashima Sr. Managing Exec. Officer, Group CFO, CSO of PR Dept. & Director 57
Kohei Ohashi SVP (IR Department) - Tetsuro Imaeda Sr. Managing Corp. Exec. Officers & Group COO 58
Toshikazu Yaku Deputy Pres, Representative Exec. Officer & Group CHRO 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Mitsui Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Fondamentaux de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 376 559 2 961 083 3 352 014 2 969 875 2 417 266  -12,3% +13,2% -11,4% -18,6%
EBITDA 255 971 301 638 310 179 218 915 317 074  +17,8% +2,8% -29,4% +44,8%
Résultat opérationnel 1 298 849 932 978 1 134 399 890 826 -  -28,2% +21,6% -21,5% -
Résultat net 846 693 635 799 769 720 553 807 212 416  -24,9% +21,1% -28,1% -61,6%
Free Cash Flow -10 671 633 3 104 154 10 325 043 2 137 693 8 555 960  -129,1% +232,6% -79,3% +300,2%
Marge de FCF -316% 105% 308% 72% 354%  -133,2% +193,8% -76,6% +391,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 16% 20% 22% 18%  -43,6% +29,1% +8,1% -17,4%
Capital investi 53 702 032 33 686 924 32 475 251 34 588 011 36 858 402  -37,3% -3,6% +6,5% +6,6%
Actions en circulation (en M) - - 1 989 1 508 1 370  - - -24,2% -9,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 8% 10% 9% 7% 13%  +34,4% -9,2% -20,3% +78,0%
Marge opérationnelle 38% 32% 34% 30% -  -18,1% +7,4% -11,4% -
Marge bénéficiaire 25% 21% 23% 19% 9%  -14,4% +6,9% -18,8% -52,9%
Marge de FCF -316% 105% 308% 72% 354%  -133,2% +193,8% -76,6% +391,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,4% 0,3% 0,1%  - +19,3% -28,9% -63,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 7,1% 4,9% 1,9%  - +7,9% -30,9% -61,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +7,7% +15,6% +5,8% -15,6%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -7,8% +21,8% -3,2% +7,1%
Dette nette sur EBITDA -25,3 -113,2 -139,8 -209,9 -115,4  +347,8% +23,5% +50,1% -45,0%
Dette sur actifs 24% 12% 11% 12% 12%  -49,2% -9,5% +8,0% +2,7%
Dette sur capitaux propres 502% 224% 188% 207% 239%  -55,3% -16,1% +9,7% +15,6%
Couverture par l’EBITDA 0,6 0,6 0,4 0,2 0,3  +4,5% -29,6% -53,0% +46,3%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -22,8 7,4 15,2 2,5 8,1  -132,7% +104,4% -83,4% +218,7%
Coût de la dette - 1,5% 3,3% 4,9% 4,4%  - +123,5% +50,1% -10,6%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Ratios de distribution de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 846 693 635 799 769 720 553 807 212 416  -24,9% +21,1% -28,1% -61,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 671 633 3 104 154 10 325 043 2 137 693 8 555 960  -129,1% +232,6% -79,3% +300,2%
Dividende payé -214 725 -205 078 -218 569 -245 595 -255 771  -4,5% +6,6% +12,4% +4,1%
Distribution sur résultat net 25% 32% 28% 44% 120%  +27,2% -12,0% +56,2% +171,5%
Distribution sur FCF -2% 7% 2% 11% 3%  -428,3% -68,0% +442,7% -74,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 207 138 160 209  - -33,5% +16,4% +30,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 207 138 160 209  - -33,5% +16,4% +30,4%
Rotation des actifs - - - - -  -14,4% +12,6% -12,9% -25,0%
Frais généraux sur CP 19% 15% 15% 14% 12%  -22,3% -3,3% -6,9% -10,4%
Frais généraux sur CA 51% 53% 49% 51% 55%  +3,2% -7,3% +5,3% +6,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Mitsui Financial Group

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--100,00-----95,00---
2019--95,00-----90,00---
2018--90,00-----85,00---
2017--75,00-----80,00---
2016--75,00-----75,00---
2015--80,00-----75,00---
2014--65,00-----60,00---
2013--60,00-----55,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--55,00-----50,00---
2009--20,00-----45,00---
2008--7 000,00-----7 000,00---
2007--7 000,00-----5 000,00---
2006--3 000,00---------
2005--3 000,00---------
2004--3 000,00---------
2003--3 000,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 376 559 2 961 083 3 352 014 2 969 875 2 417 266  -12,3% +13,2% -11,4% -18,6%
Charges d'exploitation -2 077 710 -2 040 713 -2 177 666 -2 032 764 -  -1,8% +6,7% -6,7% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 724 722 -1 560 208 -1 636 935 -1 527 031 -1 319 739  -9,5% +4,9% -6,7% -13,6%
Résultat opérationnel 1 298 849 932 978 1 134 399 890 826 -  -28,2% +21,6% -21,5% -
Autres revenus/frais nets 26 851 -52 626 -15 423 -58 934 -  -296,0% -70,7% +282,1% -
Charge d'intérêt -445 385 -502 338 -733 969 -1 101 875 -1 090 730  +12,8% +46,1% +50,1% -1,0%
Résultat avant impôts 1 325 700 880 352 1 118 976 831 892 282 751  -33,6% +27,1% -25,7% -66,0%
Impôts sur les bénéfices -372 878 -139 766 -229 378 -184 306 -51 768  -62,5% +64,1% -19,6% -71,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
846 693 635 799 769 720 553 807 212 416  -24,9% +21,1% -28,1% -61,6%
 
EBITDA 255 971 301 638 310 179 218 915 317 074  +17,8% +2,8% -29,4% +44,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 933 523 784 857 901 859 693 463 -  -15,9% +14,9% -23,1% -
Taux d’imposition 28% 16% 20% 22% 18%  -43,6% +29,1% +8,1% -17,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 68 422 349 67 566 019 79 283 301 77 656 760 89 270 735  -1,3% +17,3% -2,1% +15,0%
   dont Trésorerie 37 556 806 47 445 219 54 795 316 57 856 308 62 559 971  +26,3% +15,5% +5,6% +8,1%
   dont Placements à CT 13 700 297 10 009 721 9 786 639 11 392 906 -  -26,9% -2,2% +16,4% -
   dont Créances clients - 1 679 362 1 263 456 1 302 938 1 383 143  - -24,8% +3,1% +6,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 15 716 148 25 125 405 25 942 284 24 272 957 26 954 494  +59,9% +3,3% -6,4% +11,0%
Biens corporels 2 919 424 2 686 055 1 510 132 1 507 786 1 764 611  -8,0% -43,8% -0,2% +17,0%
Écart d'acquisitions 339 185 426 455 273 725 215 808 243 827  +25,7% -35,8% -21,2% +13,0%
Biens incorporels 539 078 1 766 681 1 398 079 1 427 762 1 427 127  +227,7% -20,9% +2,1% 0%
Actifs totaux 186 585 842 191 150 981 192 175 566 195 503 623 212 158 463  +2,4% +0,5% +1,7% +8,5%
 
Passifs courants 153 230 462 164 078 299 158 043 253 159 996 747 171 767 361  +7,1% -3,7% +1,2% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 124 919 262 3 181 590 2 378 406 1 532 603 2 348 673  -97,5% -25,2% -35,6% +53,2%
   dont Dette à court terme 29 207 801 11 064 842 6 410 785 2 440 515 -  -62,1% -42,1% -61,9% -
Dette à long terme 15 577 584 12 239 800 14 801 647 20 868 173 25 983 820  -21,4% +20,9% +41,0% +24,5%
Passifs totaux 176 138 173 179 263 698 179 679 767 183 730 177 201 223 585  +1,8% +0,2% +2,3% +9,5%
 
Action ordinaire 2 337 895 2 337 896 2 338 743 2 339 443 2 339 965  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 4 534 472 4 609 496 5 149 193 5 715 101 5 609 854  +1,7% +11,7% +11,0% -1,8%
Capitaux propres 8 916 647 10 382 282 11 262 819 11 279 323 10 874 582  +16,4% +8,5% +0,1% -3,6%
 
Dettes portant intérets 44 785 385 23 304 642 21 212 432 23 308 688 25 983 820  -48,0% -9,0% +9,9% +11,5%
Actions en circulation (en M) - - 1 989 1 508 1 370  - - -24,2% -9,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 846 693 627 870 759 998 541 932 200 052  -25,8% +21,0% -28,7% -63,1%
 
Dépréciation 255 971 301 638 310 179 218 915 317 074  +17,8% +2,8% -29,4% +44,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 009 823 8 977 108 979 55 743 1 091 580  -99,1% +1 114,0% -48,8% +1 858,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 417 678 -1 704 989 3 469 084 -2 548 749 2 863 964  -85,1% -303,5% -173,5% -212,4%
Flux opérationnel -10 142 482 3 740 599 11 171 981 2 785 833 8 787 848  -136,9% +198,7% -75,1% +215,4%
 
Dépenses d’investissement 529 151 636 445 846 938 648 140 231 888  +20,3% +33,1% -23,5% -64,2%
Investissements 3 768 616 851 580 -3 593 677 1 201 570 -2 992 719  -77,4% -522,0% -133,4% -349,1%
Flux d’investissement 5 485 518 851 580 -3 593 677 1 201 570 -2 992 719  -84,5% -522,0% -133,4% -349,1%
 
Dividendes payés -214 725 -205 078 -218 569 -245 595 -255 771  -4,5% +6,6% +12,4% +4,1%
Emprunts nets 67 902 -138 325 -85 168 -34 721 -66 697  -303,7% -38,4% -59,2% +92,1%
Flux de financement 8 164 504 -174 251 -360 802 -731 392 -1 036 244  -102,1% +107,1% +102,7% +41,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 018 209 4 117 853 7 171 637 3 300 073 4 487 012  +36,4% +74,2% -54,0% +36,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 435 466 1 011 664 1 012 711 1 530 231 749 294  +132,3% +0,1% +51,1% -51,0%
Charges d'exploitation -588 345 -750 223 -715 794 -766 735 -  -227,5% -4,6% +7,1% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -247 499 -432 641 -426 069 -463 401 -466 836  +74,8% -1,5% +8,8% +0,7%
Résultat opérationnel -40 633 261 441 296 917 253 470 -  -743,4% +13,6% -14,6% -
Autres revenus/frais nets -51 288 20 941 -322 -1 017 -  -140,8% -101,5% +215,8% -
Charge d'intérêt -266 467 - - -348 075 -246 722  - - - -29,1%
Résultat avant impôts -91 922 282 382 296 595 452 251 57 215  -407,2% +5,0% +52,5% -87,3%
Impôts sur les bénéfices -16 187 -60 688 -74 973 -69 336 -153 228  -474,9% +23,5% -7,5% -321,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-84 075 215 727 216 228 178 875 -398 414  -356,6% +0,2% -17,3% -322,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -31 900 205 254 221 863 214 610 -  -743,4% +8,1% -3,3% -
Taux d’imposition - 21% 25% 15% -  - +17,6% -39,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 77 656 760 86 121 089 87 265 511 85 954 451 89 270 735  +10,9% +1,3% -1,5% +3,9%
   dont Trésorerie 57 856 308 58 018 346 58 057 047 57 116 179 62 559 971  +0,3% +0,1% -1,6% +9,5%
   dont Placements à CT 11 392 906 9 542 689 11 248 513 10 814 859 -  -16,2% +17,9% -3,9% -
   dont Créances clients 1 302 938 - - - 1 383 143  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 24 272 957 27 080 001 28 048 958 41 836 007 26 954 494  +11,6% +3,6% +49,2% -35,6%
Biens corporels 1 507 786 1 501 670 1 483 885 1 487 467 1 764 611  -0,4% -1,2% +0,2% +18,6%
Écart d'acquisitions 215 808 - - - 243 827  - - - -
Biens incorporels 1 427 762 793 314 785 010 781 740 1 427 127  -44,4% -1,0% -0,4% +82,6%
Actifs totaux 195 503 623 204 572 522 201 518 047 212 439 441 212 158 463  +4,6% -1,5% +5,4% -0,1%
 
Passifs courants 159 996 747 165 651 216 166 124 571 172 870 328 171 767 361  +3,5% +0,3% +4,1% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 1 532 603 132 364 550 134 030 035 136 160 926 2 348 673  +8 536,6% +1,3% +1,6% -98,3%
   dont Dette à court terme 2 440 515 1 435 254 1 435 491 2 244 267 -  -41,2% +0% +56,3% -
Dette à long terme 20 868 173 20 678 854 24 035 310 20 467 147 25 983 820  -0,9% +16,2% -14,8% +27,0%
Passifs totaux 183 730 177 193 351 036 189 843 950 201 045 561 201 223 585  +5,2% -1,8% +5,9% +0,1%
 
Action ordinaire 2 339 443 2 339 443 2 339 964 2 339 964 2 339 965  0% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 5 715 101 6 075 295 5 777 873 6 243 496 5 609 854  +6,3% -4,9% +8,1% -10,1%
Capitaux propres 11 279 323 10 699 124 11 347 049 11 060 349 10 874 582  -5,1% +6,1% -2,5% -1,7%
 
Dettes portant intérets 23 308 688 22 114 108 25 470 801 22 711 414 25 983 820  -5,1% +15,2% -10,8% +14,4%
Actions en circulation (en M) 1 508 1 391 1 373 2 767 1 370  -7,8% -1,3% +101,6% -50,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (en MJPY)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets -95 950 215 727 216 228 361 415 93 053  -324,8% +0,2% +67,1% -74,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.