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Kyocera Corp.

Kyocera Corp. (6971.TSE, JP3249600002)

Kyocera Corporation develops, produces, and distributes products based on fine ceramic technologies in Japan, rest of Asia, Europe, the United States, and internationally. It operates through Core Components Business, Electronic Components Business, and Solutions Business segments. The Core Components Business segment offers components, such as fine ceramic components for semiconductor processing equipment, automotive camera modules, and ceramic packages, as well as organic packages and boards to protect electronic components and ICs to industrial machinery, automotive-related, and the information and communication-related markets; optical components, and jewelry and applied ceramic related products; and medical devices comprising prosthetic joints and dental implants. The Electronic Components Business segment provides various electronic components and devices, including capacitors, crystal devices, connectors, and power semiconductor devices for diverse fields comprising …

Siège social : 6, Takeda Tobadono-cho, Kyoto, Japan, 612-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kyocera Corp.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kyocera Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 408 640 000 95,1% 5,2% 44,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 19,6 2,4 0,9 9,3 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 5% 3,3% 1,4% 2,5% 18,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 926,0 JPY 2 193,3 2 061,0 1 986,0 1 779,8 2 333,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kyocera Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kyocera Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -12,9% -9,8% +6,9% +10,1% +20,1% +25,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,3% +24,6% +30,4% +40,3% +72,5% +49,1% +97,8%

 

Équipe de direction de Kyocera Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hideo Tanimoto President & Representative Director 64 Hiroaki Chida CFO, Executive Officer & Senior General Manager of Corporate Management Control Group -
Takashi Sato Executive Officer, MD & GM of Corporate General Affairs HR Group 64 Shoichi Aoki Managing Executive Officer, Executive GM of Headquarters & Director 65
Masaki Iida Senior Executive Officer - Hiroshi Fure Managing Exe. Off., Exe. GM of Core Components Busi., Head of Parts QMS & Director 64
Koichi Kano Managing Executive Officer, Deputy Executive GM of Electronic Components Business & Director 63 Masahiro Inagaki Senior Executive Officer and GM of Corporate R&D Group -
Yoshihito Kurose Senior Executive Officer & President of Kyocera Communication Systems Corporation - Norihiko Ina Executive GM of Solutions Business, Managing Executive Officer & Director 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kyocera Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,0 7,3 14,7 2 25,0
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kyocera Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kyocera Corp.

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Fondamentaux de Kyocera Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 599 053 1 526 897 1 838 938 2 025 332 2 004 221  -4,5% +20,4% +10,1% -1,0%
EBITDA 243 127 228 811 330 657 329 389 249 873  -5,9% +44,5% -0,4% -24,1%
Résultat opérationnel 100 193 70 644 148 910 128 517 92 923  -29,5% +110,8% -13,7% -27,7%
Résultat net 107 721 90 214 148 414 127 988 -  -16,3% +64,5% -13,8% -
Free Cash Flow 93 896 88 695 55 055 -7 431 109 330  -5,5% -37,9% -113,5% -1 571,3%
Marge de FCF 6% 6% 3% 0% 5%  -1,1% -48,5% -112,3% -1 586,8%
ROIC - 2% 4% 3% 2%  - +86,5% -22,5% -28,2%
CROIC - 3% 2% 0% 3%  - -42,9% -112,5% -1 508,7%
Taux d’imposition 25% 21% 24% 26% 23%  -17,1% +14,5% +8,9% -10,7%
Capital investi 2 527 606 2 705 186 2 985 425 3 180 914 3 259 367  +7,0% +10,4% +6,5% +2,5%
Actions en circul. (en M) 1 449,1 1 449,8 1 443,9 1 435,6 1 412,1  +0% -0,4% -0,6% -1,6%
EBITDA par action 167,8 157,8 229,0 229,4 176,9  -5,9% +45,1% +0,2% -22,9%
Bénéfices par action 74,3 62,2 102,8 89,2 -  -16,3% +65,2% -13,3% -
Free Cash Flow par action 64,8 61,2 38,1 -5,2 77,4  -5,6% -37,7% -113,6% -1 595,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kyocera Corp.

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Ratio de profitabilité de Kyocera Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 28% 27% 28% 28% 28%  -3,4% +4,8% -0,1% -1,1%
Marge d’EBITDA 15% 15% 18% 16% 12%  -1,4% +20,0% -9,6% -23,3%
Marge opérationnelle 6% 5% 8% 6% 5%  -26,2% +75,0% -21,6% -26,9%
Marge bénéficiaire 7% 6% 8% 6% -  -12,3% +36,6% -21,7% -
Marge de FCF 6% 6% 3% 0% 5%  -1,1% -48,5% -112,3% -1 586,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 4,0% 3,2% -  - +49,7% -20,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 5,4% 4,3% -  - +51,3% -20,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 4% 3% 2%  - +86,5% -22,5% -28,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 2% 0% 3%  - -42,9% -112,5% -1 508,7%

 

Ratios de solvabilité de Kyocera Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 2,0 1,9 1,5 1,6 1,8  -6,6% -20,7% +7,8% +11,6%
Liquidité générale 3,0 2,8 2,5 2,9 3,1  -6,2% -13,1% +19,5% +4,0%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,6 -1,0 -0,7 -1,6  -1,2% -35,7% -30,1% +125,2%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 4% 1%  +10,9% -10,7% +32,0% -80,3%
Dette sur capitaux propres 4% 4% 4% 5% 1%  +11,8% -9,7% +31,0% -79,9%
Couverture par l’EBITDA 156,6 104,3 120,2 91,6 11,1  -33,4% +15,3% -23,8% -87,8%
   ∼ par l’EBIT 96,8 54,6 73,3 50,0 4,1  -43,6% +34,4% -31,8% -91,7%
   ∼ par le flux opérationel 138,2 100,6 73,4 49,9 12,0  -27,2% -27,0% -32,1% -75,9%
Coût de la dette - 2,1% 2,4% 2,7% 23,5%  - +15,2% +9,8% +785,9%

 

Graphique des dividendes de Kyocera Corp.

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Ratios de distribution de Kyocera Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 107 721 90 214 148 414 127 988 -  -16,3% +64,5% -13,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 896 88 695 55 055 -7 431 109 330  -5,5% -37,9% -113,5% -1 571,3%
Dividende payé -62 017 -52 351 -63 774 -70 117 -74 704  -15,6% +21,8% +9,9% -206,5%
Distribution sur résultat net 58% 58% 43% 55% -  +0,8% -26,0% +27,5% -
Distribution sur FCF 66% 59% 116% -944% 68%  -10,6% +96,3% -914,6% -107,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kyocera Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kyocera Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 109 113 125 135 136  +3,7% +10,7% +8,2% +0,8%
Délai paiement clients (DSO) 68 73 67 61 71  +6,4% -7,4% -9,5% +17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 57 48 53  - -4,7% -15,4% +10,9%
Conversion de l’encaisse - 126 135 148 154  - +7,6% +9,3% +4,4%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4  -11,2% +7,4% +5,4% -9,3%
Frais généraux sur CP 14% 13% 13% 14% -  -7,4% -2,1% +13,6% -
Frais généraux sur CA 21% 22% 20% 22% -  +3,3% -9,9% +8,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kyocera Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kyocera Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 3 8 6 5  +1 +5 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kyocera Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -10,2% -9,3% +8,6% -0,9%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  -3,5% -5,9% -0,9% -5,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  -25,9% +50,2% -14,7% -52,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4  -11,2% +7,4% +5,4% -9,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kyocera Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Kyocera Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Fujifilm Holdings Corp. 24,6 1,4% 0,2 13,4 3 328,0 1,5 10,4
Japon Kyocera Corp. 16,3 2,6% 0,3 19,6 1 926,0 1,2 9,3
Japon Citizen Holdings Ltd. 1,5 - 0,4 9,4 1 034,0 0,8 6,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kyocera Corp.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Kyocera Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--25,00---------
2023--25,00-----25,00---
2022--22,50-----25,00---
2021--20,00-----22,50---
2020--20,00-----15,00---
2019--5,00-----20,00---
2018--15,00-----15,00---
2017--15,00-----15,00---
2016--12,50-----12,50---
2015--15,00-----12,50---
2014--10,00-----10,00---
2013--7,50-----10,00---
2012--7,50-----7,50---
2011--8,75-----7,50---
2010--7,50-----7,50---
2009--7,50-----7,50---
2008--7,50-----7,50---
2007--7,50-----7,50---
2006--6,25-----6,25---
2005--6,25-----6,25---
2004--------3,75---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kyocera Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 599 053 1 526 897 1 838 938 2 025 332 2 004 221  -4,5% +20,4% +10,1% -1,0%
Charges d'exploitation -340 981 -336 303 -364 733 -436 427 -460 188  -1,4% +8,5% +19,7% +5,4%
   dont Coût des ventes -1 157 879 -1 119 950 -1 325 295 -1 460 388 -1 451 110  -3,3% +18,3% +10,2% -0,6%
   dont Frais généraux -340 981 -336 303 -364 733 -436 427 -  -1,4% +8,5% +19,7% -
Résultat opérationnel 100 193 70 644 148 910 128 517 92 923  -29,5% +110,8% -13,7% -27,7%
Autres revenus/frais nets 48 633 35 397 50 037 28 675 43 746  -27,2% +41,4% -42,7% +52,6%
Charge d'intérêt -1 553 -2 194 -2 750 -3 594 -22 430  +41,3% +25,3% +30,7% +524,1%
Résultat avant impôts 148 826 117 559 198 947 176 192 136 669  -21,0% +69,2% -11,4% -22,4%
Impôts sur les bénéfices -36 980 -24 209 -46 911 -45 227 -31 316  -34,5% +93,8% -3,6% -30,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 107 721 90 214 148 414 127 988 -  -16,3% +64,5% -13,8% -
 
EBITDA 243 127 228 811 330 657 329 389 249 873  -5,9% +44,5% -0,4% -24,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 297 56 096 113 798 95 528 71 631  -25,5% +102,9% -16,1% -25,0%
Taux d’imposition 25% 21% 24% 26% 23%  -17,1% +14,5% +8,9% -10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 103,5 1 053,2 1 273,6 1 410,8 1 419,3  -4,6% +20,9% +10,8% +0,6%
EBITDA par action 167,8 157,8 229,0 229,4 176,9  -5,9% +45,1% +0,2% -22,9%
Bénéfices par action 74,3 62,2 102,8 89,2 -  -16,3% +65,2% -13,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kyocera Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 202 707 1 199 764 1 329 123 1 357 312 1 439 354  -0,2% +10,8% +2,1% +6,0%
   dont Trésorerie 419 620 386 727 414 129 373 500 424 792  -7,8% +7,1% -9,8% +13,7%
   dont Placements à CT 74 034 97 356 44 083 23 402 18 615  +31,5% -54,7% -46,9% -20,5%
   dont Créances clients 299 167 303 835 338 721 337 454 392 212  +1,6% +11,5% -0,4% +16,2%
   dont Stock 344 304 345 354 452 506 539 441 540 225  +0,3% +31,0% +19,2% +0,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 418 192 477 748 552 878 650 098 -  +14,2% +15,7% +17,6% -
Écart d'acquisitions 212 207 256 532 262 985 271 156 282 879  +20,9% +2,5% +3,1% +4,3%
Biens incorporels 118 533 151 295 149 879 147 782 -  +27,6% -0,9% -1,4% -
Actifs totaux 3 250 175 3 493 470 3 917 265 4 093 928 4 465 376  +7,5% +12,1% +4,5% +9,1%
 
Passifs courants 397 509 422 853 539 349 461 074 470 189  +6,4% +27,5% -14,5% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 173 300 183 145 222 962 203 864 212 133  +5,7% +21,7% -8,6% +4,1%
   dont Dette à court terme 50 502 55 883 96 708 49 411 33 772  +10,7% +73,1% -48,9% -31,7%
Dette à long terme 44 970 57 888 17 163 107 726 -  +28,7% -70,4% +527,7% -
Passifs totaux 795 933 877 360 1 018 992 1 045 093 1 212 518  +10,2% +16,1% +2,6% +16,0%
 
Action ordinaire 115 703 115 703 115 703 115 703 115 703  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 686 672 1 750 259 1 846 102 1 912 372 1 967 527  +3,8% +5,5% +3,6% +2,9%
Capitaux propres 2 432 134 2 591 415 2 871 554 3 023 777 3 225 595  +6,5% +10,8% +5,3% +6,7%
 
Dette portant intérets 95 472 113 771 113 871 157 137 33 772  +19,2% +0,1% +38,0% -78,5%
Dette nette -398 182 -370 312 -344 341 -239 765 -409 635  -7,0% -7,0% -30,4% +70,8%
Fonds de roulement 805 198 776 911 789 774 896 238 969 165  -3,5% +1,7% +13,5% +8,1%
Actions en circulation (en M) 1 449,1 1 449,8 1 443,9 1 435,6 1 412,1  +0% -0,4% -0,6% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kyocera Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 111 846 93 350 152 036 130 965 101 074  -16,5% +62,9% -13,9% -22,8%
 
Dépréciation 92 748 109 058 128 960 149 603 156 950  +17,6% +18,2% +16,0% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 18 833 31 607 26 901 -51 388 -  +67,8% -14,9% -291,0% -
Ajust. comptes débiteurs 7 170 -6 968 -29 147 9 732 22 432  -197,2% +318,3% -133,4% +130,5%
Ajust. des stocks 4 772 10 156 -85 344 -67 949 36 825  +112,8% -940,3% -20,4% -154,2%
Autres flux opérationnels -9 745 -1 493 15 994 35 158 -  -84,7% -1 171,3% +119,8% -
Flux opérationnel 214 630 220 821 201 957 179 212 269 069  +2,9% -8,5% -11,3% +50,1%
 
Dépenses d’investissement 120 734 132 126 146 902 186 643 159 739  +9,4% +11,2% +27,1% -14,4%
Investissements 55 144 8 621 58 280 -168 833 -  -84,4% +576,0% -389,7% -
Flux d’investissement -145 551 -183 792 -79 457 -168 833 -  +26,3% -56,8% +112,5% -
 
Dividendes payés 62 017 52 351 63 774 70 117 -74 704  -15,6% +21,8% +9,9% -206,5%
Emprunts nets 15 341 -27 614 -23 588 38 680 -  -280,0% -14,6% -264,0% -
Flux de financement -157 126 -80 968 -111 473 -61 257 -82 596  -48,5% +37,7% -45,0% +34,8%
 
Variation nette de la trésorerie -93 194 -32 893 27 402 -40 629 132 451  -64,7% -183,3% -248,3% -426,0%
 
Free Cash Flow par action 64,8 61,2 38,1 -5,2 77,4  -5,6% -37,7% -113,6% -1 595,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kyocera Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 498 835 479 420 505 870 507 382 511 549  -3,9% +5,5% +0,3% +0,8%
Charges d'exploitation -110 189 -109 776 -115 841 -114 665 -119 906  -0,4% +5,5% -1,0% +4,6%
   dont Coût des ventes -374 013 -343 967 -361 704 -366 875 -378 564  -8,0% +5,2% +1,4% +3,2%
   dont Frais généraux -110 189 -109 776 -115 841 -114 665 -  -0,4% +5,5% -1,0% -
Résultat opérationnel 14 633 25 677 28 325 25 842 13 079  +75,5% +10,3% -8,8% -49,4%
Autres revenus/frais nets -1 197 24 800 -935 22 227 -2 098  -2 171,8% -103,8% -2 477,2% -109,4%
Charge d'intérêt -990 -1 034 -1 388 -1 151 -18 857  +4,4% +34,2% -17,1% +1 538,3%
Résultat avant impôts 13 436 50 477 27 390 48 069 10 981  +275,7% -45,7% +75,5% -77,2%
Impôts sur les bénéfices -3 325 -12 393 -7 441 -12 993 -1 511  +272,7% -40,0% +74,6% -111,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 9 205 37 392 - - -  +306,2% - - -
 
EBITDA 53 010 87 987 67 663 65 990 54 520  +66,0% -23,1% -2,5% -17,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 012 19 373 20 630 18 857 11 279  +75,9% +6,5% -8,6% -40,2%
Taux d’imposition 25% 25% 27% 27% 14%  -0,8% +10,7% -0,5% -49,1%
 
Chiffre d’affaires par action 347,5 337,6 358,5 1 438,8 -  -2,8% +6,2% +301,3% -
EBITDA par action 36,9 62,0 48,0 187,1 -  +67,8% -22,6% +290,2% -
Bénéfices par action 6,4 26,3 - - -  +310,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kyocera Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 357 312 1 399 513 1 429 775 1 383 849 1 439 354  +3,1% +2,2% -3,2% +4,0%
   dont Trésorerie 373 500 399 472 394 649 381 172 424 792  +7,0% -1,2% -3,4% +11,4%
   dont Placements à CT 23 402 24 998 25 219 30 109 18 615  +6,8% +0,9% +19,4% -38,2%
   dont Créances clients 380 972 352 633 381 385 371 451 392 212  -7,4% +8,2% -2,6% +5,6%
   dont Stock 539 441 575 592 582 232 554 686 540 225  +6,7% +1,2% -4,7% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 650 098 681 061 - - -  +4,8% - - -
Écart d'acquisitions 271 156 279 459 281 293 277 800 282 879  +3,1% +0,7% -1,2% +1,8%
Biens incorporels 147 782 154 163 156 232 148 455 -  +4,3% +1,3% -5,0% -
Actifs totaux 4 093 928 4 323 712 4 415 351 4 326 812 4 465 376  +5,6% +2,1% -2,0% +3,2%
 
Passifs courants 461 074 507 652 440 225 427 135 470 189  +10,1% -13,3% -3,0% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 203 864 191 793 193 492 196 655 212 133  -5,9% +0,9% +1,6% +7,9%
   dont Dette à court terme 49 411 102 238 32 298 34 981 33 772  +106,9% -68,4% +8,3% -3,5%
Dette à long terme 107 726 119 448 199 786 199 947 -  +10,9% +67,3% +0,1% -
Passifs totaux 1 045 093 1 155 275 1 182 381 1 156 149 1 212 518  +10,5% +2,3% -2,2% +4,9%
 
Action ordinaire 115 703 115 703 115 703 115 703 115 703  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 912 372 1 913 887 1 933 247 1 931 736 1 967 527  +0,1% +1,0% -0,1% +1,9%
Capitaux propres 3 023 777 3 143 321 3 206 947 3 144 306 3 225 595  +4,0% +2,0% -2,0% +2,6%
 
Dette portant intérets 157 137 221 686 232 084 234 928 33 772  +41,1% +4,7% +1,2% -85,6%
Dette nette -239 765 -202 784 -187 784 -176 353 -409 635  -15,4% -7,4% -6,1% +132,3%
Fonds de roulement 896 238 891 861 989 550 956 714 969 165  -0,5% +11,0% -3,3% +1,3%
Actions en circulation (en M) 1 435,7 1 420,2 1 411,0 352,6 -  -1,1% -0,6% -75,0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kyocera Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 10 111 38 084 19 949 33 879 10 708  +276,7% -47,6% +69,8% -68,4%
 
Dépréciation 38 584 36 476 38 885 40 148 41 441  -5,5% +6,6% +3,2% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -58 013 -8 000 - - -  -86,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs -11 326 49 808 -49 808 -6 816 -3 591  -539,8% -200,0% -86,3% -47,3%
Ajust. des stocks 19 349 -11 189 1 819 13 725 32 470  -157,8% -116,3% +654,5% +136,6%
Autres flux opérationnels 85 091 -6 040 - - -  -107,1% - - -
Flux opérationnel 77 876 76 858 34 410 72 538 85 263  -1,3% -55,2% +110,8% +17,5%
 
Dépenses d’investissement 44 813 42 033 39 227 30 085 48 394  -6,2% -6,7% -23,3% +60,9%
Investissements -47 655 -41 859 -39 709 -33 628 -  -12,2% -5,1% -15,3% -
Flux d’investissement -168 833 -41 859 - - -  -75,2% - - -
 
Dividendes payés 674 36 169 2 191 -34 983 -1 361  +5 266,3% -93,9% -1 696,7% -96,1%
Emprunts nets 28 615 53 917 - - -  +88,4% - - -
Flux de financement -1 555 -25 803 -2 876 -43 583 -10 334  +1 559,4% -88,9% +1 415,4% -76,3%
 
Variation nette de la trésorerie 38 391 25 972 -4 823 -13 477 43 620  -32,3% -118,6% +179,4% -423,7%
 
Free Cash Flow par action 23,0 24,5 -3,4 120,4 -  +6,5% -113,9% -3 626,4% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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