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Kyocera Corporation (6971.TSE)

Kyocera Corporation develops, produces, and distributes ceramic and electronic components, and telecommunications and information equipment worldwide. Its Industrial & Automotive Components Group segment offers fine ceramic components, automotive components, liquid crystal displays, and industrial tools to the industrial machinery, automotive, general industrial, and construction markets. The company's Semiconductor Components Group segment provides inorganic and organic ceramic packages, and multilayer printing wiring boards for electronic components and devices, such as crystal components, SAW devices, and CMOS/CCD sensors for communication infrastructures and automotive-related markets. Its Electronic Devices Group segment offers electronic components and devices comprising capacitors, crystal devices, connectors, power semiconductor devices, etc., as well as printing devices for the information and communications equipment, industrial equipment, and automotive markets. The company's Communications Group segment …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Kyocera    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Kyocera Corporation    (JP3249600002)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
27,0 16,4 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 946,0 masqué 6 654,9 6 763,6 6 158,0 7 276,0

 

Graphique des profits et résultats de Kyocera Corporation

Fondamentaux7 de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 526 536 1 479 627 1 422 754 1 577 039 1 623 710  -3,1% -3,8% +10,8% +3,0%
EBITDA1 188 157 180 853 184 510 179 545 158 712  -3,9% +2,0% -2,7% -11,6%
Résultat opérationnel 115 163 104 206 107 065 96 741 94 823  -9,5% +2,7% -9,6% -2,0%
Résultat net 115 875 109 047 103 843 81 789 103 210  -5,9% -4,8% -21,2% +26,2%
Free Cash Flow 73 712 127 938 97 330 74 758 108 985  +73,6% -23,9% -23,2% +45,8%
Marge de FCF 5% 9% 7% 5% 7%  +79,1% -20,9% -30,7% +41,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 3% 22% 21% 36% 18%  +663,6% -4,3% +72,3% -48,5%
Capital investi1 2 264 651 2 311 895 2 358 863 2 365 776 2 275 666  +2,1% +2,0% +0,3% -3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kyocera Corporation

Ratio de profitabilité7 de Kyocera Corporation    (JP3249600002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 26% 26% 24% 29%  +2,3% +0,5% -9,1% +19,8%
Marge d’EBITDA 12% 12% 13% 11% 10%  -0,8% +6,1% -12,2% -14,1%
Marge opérationnelle 8% 7% 8% 6% 6%  -6,6% +6,9% -18,5% -4,8%
Marge bénéficiaire 8% 7% 7% 5% 6%  -2,9% -1,0% -28,9% +22,6%
Marge de FCF 5% 9% 7% 5% 7%  +79,1% -20,9% -30,7% +41,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,3% 2,6% 3,4%  - -6,1% -22,0% +29,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 4,5% 3,5% 4,5%  - -7,2% -22,1% +28,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Kyocera Corporation    (JP3249600002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,65 2,68 2,74 2,35 2,59  +1,1% +2,3% -14,1% +10,0%
Liquidité générale 4,09 3,90 3,95 3,52 3,62  -4,7% +1,1% -10,9% +3,1%
Dette nette sur EBITDA -3,0 -3,7 -3,5 -3,3 -3,8  +20,9% -3,9% -6,2% +15,0%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 0%  -45,3% -11,3% +18,1% -64,9%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 1% 1% 0%  -45,7% -12,7% +19,7% -66,0%
Couverture par l’EBITDA 109,5 99,7 204,8 128,7 131,3  -9,0% +105,4% -37,2% +2,0%
   ∼ par l’EBIT 67,0 57,4 118,8 69,3 78,4  -14,3% +106,9% -41,6% +13,1%
   ∼ par le flux opérationel 76,1 107,0 182,3 113,9 182,0  +40,5% +70,4% -37,5% +59,7%

 

Graphique des dividendes de Kyocera Corporation

Ratios de distribution7 de Kyocera Corporation    (JP3249600002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 115 875 109 047 103 843 81 789 103 210  -5,9% -4,8% -21,2% +26,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 712 127 938 97 330 74 758 108 985  +73,6% -23,9% -23,2% +45,8%
Dividende payé -32 705 -43 874 -39 982 -47 936 -48 064  +34,2% -8,9% +19,9% +0,3%
Distribution sur résultat net 28% 40% 39% 59% 47%  +42,6% -4,3% +52,2% -20,5%
Distribution sur FCF 44% 34% 41% 64% 44%  -22,7% +19,8% +56,1% -31,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kyocera Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Kyocera Corporation    (JP3249600002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 114 109 115 111 108  -3,8% +5,2% -3,7% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 78 73 83 85 80  -6,2% +14,5% +1,5% -5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 45 44 60  - +13,4% -1,4% +34,9%
Conversion de l’encaisse - 143 154 151 129  - +7,7% -1,6% -14,8%
Rotation des actifs 1 0 0 0 1  -5,4% -4,3% +9,2% +9,5%
Frais généraux sur CP 12% 12% 11% 11% 16%  -0,4% -7,7% +4,4% +43,8%
Frais généraux sur CA 17% 18% 18% 17% 23%  +6,0% -1,9% -5,7% +35,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Kyocera Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Kyocera Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Kyocera Corporation

Sociétés possiblement comparables à Kyocera Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 526 536 1 479 627 1 422 754 1 577 039 1 623 710  -3,1% -3,8% +10,8% +3,0%
Charges d'exploitation -1 411 373 -1 375 421 -1 315 689 -1 480 298 -1 528 887  -2,5% -4,3% +12,5% +3,3%
   dont Coût des ventes -1 137 137 -1 093 467 -1 049 472 -1 200 911 -1 159 687  -3,8% -4,0% +14,4% -3,4%
   dont Frais généraux -261 260 -268 359 -253 240 -264 624 -369 200  +2,7% -5,6% +4,5% +39,5%
Résultat opérationnel 115 163 104 206 107 065 96 741 94 823  -9,5% +2,7% -9,6% -2,0%
Autres revenus/frais nets 6 699 41 377 30 784 35 125 45 787  +517,7% -25,6% +14,1% +30,4%
Charge d'intérêt -1 718 -1 814 -901 -1 395 -1 209  +5,6% -50,3% +54,8% -13,3%
Résultat avant impôts 121 862 145 583 137 849 131 866 140 610  +19,5% -5,3% -4,3% +6,6%
Impôts sur les bénéfices -3 441 -31 392 -28 442 -46 881 -25 754  -1 012,3% -9,4% +64,8% -45,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
115 875 109 047 103 843 81 789 103 210  -5,9% -4,8% -21,2% +26,2%
 
EBITDA1 188 157 180 853 184 510 179 545 158 712  -3,9% +2,0% -2,7% -11,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 111 911 81 736 84 975 62 348 77 455  -27,0% +4,0% -26,6% +24,2%
Taux d’imposition1 3% 22% 21% 36% 18%  +663,6% -4,3% +72,3% -48,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 457 547 1 434 761 1 438 697 1 476 616 1 357 764  -1,6% +0,3% +2,6% -8,0%
   dont Trésorerie 351 363 374 020 376 195 424 938 512 814  +6,4% +0,6% +13,0% +20,7%
   dont Placements à CT 267 095 315 179 297 371 196 802 99 210  +18,0% -5,7% -33,8% -49,6%
   dont Créances clients 324 885 295 437 325 162 365 897 357 352  -9,1% +10,1% +12,5% -2,3%
   dont Stock 354 499 327 875 331 155 364 875 343 880  -7,5% +1,0% +10,2% -5,8%
Placements à long terme 1 072 040 1 151 415 1 153 002 1 074 361 1 000 798  +7,4% +0,1% -6,8% -6,8%
Biens corporels 261 491 264 487 266 604 300 924 341 855  +1,1% +0,8% +12,9% +13,6%
Écart d'acquisitions 102 167 102 599 110 470 144 268 149 499  +0,4% +7,7% +30,6% +3,6%
Biens incorporels 56 615 59 106 61 235 80 186 80 001  +4,4% +3,6% +30,9% -0,2%
Actifs totaux 3 021 184 3 095 049 3 110 470 3 157 077 2 968 475  +2,4% +0,5% +1,5% -6,0%
 
Passifs courants 356 251 367 832 364 661 419 986 374 748  +3,3% -0,9% +15,2% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 119 654 115 644 129 460 149 734 186 281  -3,4% +11,9% +15,7% +24,4%
   dont Dette à court terme 31 451 9 516 8 235 9 293 4 091  -69,7% -13,5% +12,8% -56,0%
Dette à long terme 17 881 18 115 16 409 20 237 5 656  +1,3% -9,4% +23,3% -72,1%
Passifs totaux 717 561 721 287 691 561 732 571 606 215  +0,5% -4,1% +5,9% -17,2%
 
Action ordinaire 115 703 115 703 115 703 115 703 115 703  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 502 310 1 571 002 1 638 116 1 675 780 1 638 709  +4,6% +4,3% +2,3% -2,2%
Capitaux propres 2 215 319 2 284 264 2 334 219 2 336 246 2 265 919  +3,1% +2,2% +0,1% -3,0%
 
Dettes portant intérets1 49 332 27 631 24 644 29 530 9 747  -44,0% -10,8% +19,8% -67,0%
Coût de la dette1 - 4,7% 3,4% 5,2% 6,2%  - -26,9% +49,4% +19,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 115 875 109 047 103 843 81 789 103 210  -5,9% -4,8% -21,2% +26,2%
 
Dépréciation 72 994 76 647 77 445 82 804 63 889  +5,0% +1,0% +6,9% -22,8%
Ajustements des bénéfices nets -7 492 -13 669 11 635 33 503 -24 233  +82,4% -185,1% +188,0% -172,3%
Ajust. comptes débiteurs -16 804 15 611 -30 035 -29 547 25 016  -192,9% -292,4% -1,6% -184,7%
Ajust. des stocks -19 938 6 310 -16 349 -49 132 24 597  -131,6% -359,1% +200,5% -150,1%
Autres flux opérationnels 5 609 -8 113 21 538 18 691 26 928  -244,6% -365,5% -13,2% +44,1%
Flux opérationnel 130 767 194 040 164 231 158 953 220 025  +48,4% -15,4% -3,2% +38,4%
 
Dépenses d’investissement 57 055 66 102 66 901 84 195 111 040  +15,9% +1,2% +25,9% +31,9%
Investissements -31 981 -26 144 -21 993 110 765 91 939  -18,3% -15,9% -603,6% -17,0%
Flux d’investissement -93 608 -106 809 -112 089 -53 128 -47 121  +14,1% +4,9% -52,6% -11,3%
 
Dividendes payés -32 705 -43 874 -39 982 -47 936 -48 064  +34,2% -8,9% +19,9% +0,3%
Emprunts nets -3 259 -4 715 -6 128 -2 808 -74  +44,7% +30,0% -54,2% -97,4%
Flux de financement -39 992 -50 608 -47 972 -51 620 -89 056  +26,5% -5,2% +7,6% +72,5%
 
Variation nette de la trésorerie 16 189 22 657 2 175 48 743 87 876  +40,0% -90,4% +2 141,1% +80,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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