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Kyocera (6971.TSE, JP3249600002)

Kyocera Corporation develops, produces, and distributes ceramic and electronic components, and telecommunications and information equipment worldwide. Its Industrial & Automotive Components Group segment offers fine ceramic components, automotive components, liquid crystal displays, and industrial tools to the industrial machinery, automotive, general industrial, and construction markets. The company's Semiconductor Components Group segment provides inorganic and organic ceramic packages, and multilayer printing wiring boards for electronic components and devices, such as crystal components, SAW devices, and CMOS/CCD sensors for communication infrastructures and automotive-related markets. Its Electronic Devices Group segment offers electronic components and devices comprising capacitors, crystal devices, connectors, power semiconductor devices, etc., as well as printing devices for the information and communications equipment, industrial equipment, and automotive markets. The company's Communications Group segment …

Siège social : 6, Takeda Tobadono-cho, Kyoto, Japan, 612-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kyocera

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kyocera Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 16,6 1,5 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 552,0 masqué 5 837,7 6 817,5 5 320,0 7 764,0

 

Équipe de direction de Kyocera Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hideo Tanimoto Pres & Representative Director 60 Kazuo Inamori Founder & Chairman Emeritus 88
Junichi Jinno Managing Exec. Officer, GM of Corp. Legal & Intellectual Property Group and Director 65 Koichi Kano Managing Exec. Officer, GM of Corp. Devel. Group & Director 59
Takashi Sato Managing Exec. Officer, GM of Corp. Gen. Affairs HR Group & Director 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kyocera Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Kyocera dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kyocera Corporation

Fondamentaux de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 526 536 1 479 627 1 422 754 1 577 039 1 623 710  -3,1% -3,8% +10,8% +3,0%
EBITDA 188 157 180 853 293 640 298 869 269 629  -3,9% +62,4% +1,8% -9,8%
Résultat opérationnel 115 163 104 206 104 542 95 575 94 823  -9,5% +0,3% -8,6% -0,8%
Résultat net 115 875 109 047 103 843 81 789 103 210  -5,9% -4,8% -21,2% +26,2%
Free Cash Flow 73 712 127 938 91 520 67 564 101 470  +73,6% -28,5% -26,2% +50,2%
Marge de FCF 5% 9% 6% 4% 6%  +79,1% -25,6% -33,4% +45,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 22% 21% 36% 18%  +663,6% -4,3% +72,3% -48,5%
Capital investi 2 264 651 2 311 895 2 359 054 2 365 921 2 277 810  +2,1% +2,0% +0,3% -3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kyocera Corporation

Ratio de profitabilité de Kyocera Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 26% 26% 24% 29%  +2,3% +0,5% -9,1% +19,8%
Marge d’EBITDA 12% 12% 21% 19% 17%  -0,8% +68,9% -8,2% -12,4%
Marge opérationnelle 8% 7% 7% 6% 6%  -6,6% +4,3% -17,5% -3,6%
Marge bénéficiaire 8% 7% 7% 5% 6%  -2,9% -1,0% -28,9% +22,6%
Marge de FCF 5% 9% 6% 4% 6%  +79,1% -25,6% -33,4% +45,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,3% 2,6% 3,4%  - -6,1% -22,0% +29,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 4,5% 3,5% 4,5%  - -7,2% -22,1% +28,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kyocera Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,6 2,7 2,7 2,3 2,6  +1,1% +1,2% -14,4% +12,7%
Liquidité générale 4,1 3,9 3,9 3,5 3,6  -4,7% +1,1% -10,9% +3,1%
Dette nette sur EBITDA -3,0 -3,7 -2,2 -2,0 -2,3  +20,9% -39,6% -10,3% +14,2%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 0%  -45,3% -10,6% +17,7% -57,4%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 1% 1% 1%  -45,7% -12,0% +19,4% -58,7%
Couverture par l’EBITDA 109,5 99,7 325,9 214,2 217,3  -9,0% +226,9% -34,3% +1,4%
   ∼ par l’EBIT 67,0 57,4 240,0 154,9 165,8  -14,3% +317,7% -35,5% +7,0%
   ∼ par le flux opérationel 76,1 107,0 182,3 113,9 177,3  +40,5% +70,4% -37,5% +55,6%
Coût de la dette - 4,7% 3,4% 5,1% 6,0%  - -27,1% +49,0% +16,7%

 

Graphique des dividendes de Kyocera Corporation

Ratios de distribution de Kyocera Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 115 875 109 047 103 843 81 789 103 210  -5,9% -4,8% -21,2% +26,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 712 127 938 91 520 67 564 101 470  +73,6% -28,5% -26,2% +50,2%
Dividende payé -32 705 -43 874 -39 982 -47 936 -48 064  +34,2% -8,9% +19,9% +0,3%
Distribution sur résultat net 28% 40% 39% 59% 47%  +42,6% -4,3% +52,2% -20,5%
Distribution sur FCF 44% 34% 44% 71% 47%  -22,7% +27,4% +62,4% -33,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kyocera Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kyocera Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 114 109 115 111 108  -3,8% +5,2% -3,7% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 78 73 81 82 80  -6,2% +10,6% +1,1% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 45 44 60  - +13,4% -1,4% +34,9%
Conversion de l’encaisse - 143 151 148 129  - +5,7% -1,8% -13,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -5,4% -4,3% +9,2% +9,5%
Frais généraux sur CP 12% 12% 12% 12% 16%  -0,4% -2,0% +4,3% +35,7%
Frais généraux sur CA 17% 18% 19% 18% 23%  +6,0% +4,1% -5,8% +27,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kyocera Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kyocera Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kyocera Corporation

Sociétés possiblement comparables à Kyocera Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Kyocera Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--80,00---------
2019--20,00-----80,00---
2018--60,00-----60,00---
2017--60,00-----60,00---
2016--50,00-----50,00---
2015--60,00-----50,00---
2014--40,00-----40,00---
2013--60,00-----40,00---
2012--60,00-----60,00---
2011--70,00-----60,00---
2010--60,00-----60,00---
2009--60,00-----60,00---
2008--60,00-----60,00---
2007--60,00-----60,00---
2006--50,00-----50,00---
2005--50,00-----50,00---
2004--30,00-----30,00---
2003--30,00-----30,00---
2002--30,00-----30,00---
2001--30,00-----30,00---
2000--------30,00---

 

Comptes de résultat simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 526 536 1 479 627 1 422 754 1 577 039 1 623 710  -3,1% -3,8% +10,8% +3,0%
Charges d'exploitation -1 411 373 -1 375 421 -268 740 -280 553 -369 200  -2,5% -80,5% +4,4% +31,6%
   dont Coût des ventes -1 137 137 -1 093 467 -1 049 472 -1 200 911 -1 159 687  -3,8% -4,0% +14,4% -3,4%
   dont Frais généraux -261 260 -268 359 -268 740 -280 553 -369 200  +2,7% +0,1% +4,4% +31,6%
Résultat opérationnel 115 163 104 206 104 542 95 575 94 823  -9,5% +0,3% -8,6% -0,8%
Autres revenus/frais nets 6 699 41 377 30 784 35 125 45 787  +517,7% -25,6% +14,1% +30,4%
Charge d'intérêt -1 718 -1 814 -901 -1 395 -1 241  +5,6% -149,7% +54,8% -11,0%
Résultat avant impôts 121 862 145 583 137 849 131 866 140 610  +19,5% -5,3% -4,3% +6,6%
Impôts sur les bénéfices -3 441 -31 392 -28 442 -46 881 -25 754  -1 012,3% -9,4% +64,8% -45,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
115 875 109 047 103 843 81 789 103 210  -5,9% -4,8% -21,2% +26,2%
 
EBITDA 188 157 180 853 293 640 298 869 269 629  -3,9% +62,4% +1,8% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 911 81 736 82 972 61 596 77 455  -27,0% +1,5% -25,8% +25,7%
Taux d’imposition 3% 22% 21% 36% 18%  +663,6% -4,3% +72,3% -48,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 457 547 1 434 761 1 438 697 1 476 616 1 357 764  -1,6% +0,3% +2,6% -8,0%
   dont Trésorerie 351 363 374 020 376 195 424 938 512 814  +6,4% +0,6% +13,0% +20,7%
   dont Placements à CT 267 095 315 179 297 371 196 802 109 081  +18,0% -5,7% -33,8% -44,6%
   dont Créances clients 324 885 295 437 314 262 352 152 357 352  -9,1% +6,4% +12,1% +1,5%
   dont Stock 354 499 327 875 331 155 364 875 343 880  -7,5% +1,0% +10,2% -5,8%
Placements à long terme 1 072 040 1 151 415 1 153 002 1 074 361 1 000 798  +7,4% +0,1% -6,8% -6,8%
Biens corporels 261 491 264 487 266 604 300 924 341 855  +1,1% +0,8% +12,9% +13,6%
Écart d'acquisitions 102 167 102 599 110 470 144 268 149 499  +0,4% +7,7% +30,6% +3,6%
Biens incorporels 56 615 59 106 61 235 80 186 80 001  +4,4% +3,6% +30,9% -0,2%
Actifs totaux 3 021 184 3 095 049 3 110 470 3 157 077 2 968 475  +2,4% +0,5% +1,5% -6,0%
 
Passifs courants 356 251 367 832 364 661 419 986 374 748  +3,3% -0,9% +15,2% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 119 654 115 644 129 460 149 734 186 281  -3,4% +11,9% +15,7% +24,4%
   dont Dette à court terme 31 451 9 516 8 426 9 438 4 091  -69,7% -11,5% +12,0% -56,7%
Dette à long terme 17 881 18 115 16 409 20 237 7 800  +1,3% -9,4% +23,3% -61,5%
Passifs totaux 717 561 721 287 691 561 732 571 606 215  +0,5% -4,1% +5,9% -17,2%
 
Action ordinaire 115 703 115 703 115 703 115 703 115 703  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 502 310 1 571 002 1 638 116 1 675 780 1 638 709  +4,6% +4,3% +2,3% -2,2%
Capitaux propres 2 215 319 2 284 264 2 334 219 2 336 246 2 265 919  +3,1% +2,2% +0,1% -3,0%
 
Dettes portant intérets 49 332 27 631 24 835 29 675 11 891  -44,0% -10,1% +19,5% -59,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 115 875 109 047 103 843 81 789 103 210  -5,9% -4,8% -21,2% +26,2%
 
Dépréciation 72 994 76 647 77 445 82 804 63 889  +5,0% +1,0% +6,9% -22,8%
Ajustements des bénéfices nets -7 492 -13 669 11 635 33 503 -24 233  +82,4% -185,1% +188,0% -172,3%
Ajust. comptes débiteurs -16 804 15 611 -30 035 -29 547 25 016  -192,9% -292,4% -1,6% -184,7%
Ajust. des stocks -19 938 6 310 -16 349 -49 132 24 597  -131,6% -359,1% +200,5% -150,1%
Autres flux opérationnels 5 609 -8 113 21 538 18 691 26 928  -244,6% -365,5% -13,2% +44,1%
Flux opérationnel 130 767 194 040 164 231 158 953 220 025  +48,4% -15,4% -3,2% +38,4%
 
Dépenses d’investissement 57 055 66 102 72 711 91 389 118 555  +15,9% +10,0% +25,7% +29,7%
Investissements -31 981 -26 144 -112 089 -53 128 -47 121  -18,3% +328,7% -52,6% -11,3%
Flux d’investissement -93 608 -106 809 -112 089 -53 128 -47 121  +14,1% +4,9% -52,6% -11,3%
 
Dividendes payés -32 705 -43 874 -39 982 -47 936 -48 064  +34,2% -8,9% +19,9% +0,3%
Emprunts nets -3 259 -4 715 -6 128 -2 808 -74  +44,7% +30,0% -54,2% -97,4%
Flux de financement -39 992 -50 608 -47 972 -51 620 -89 056  +26,5% -5,2% +7,6% +72,5%
 
Variation nette de la trésorerie 16 189 22 657 2 175 48 743 87 876  +40,0% -90,4% +2 141,1% +80,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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