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Kyocera Corporation

Kyocera (6971.TSE, JP3249600002)

Kyocera Corporation develops, produces, and distributes fine ceramic technologies worldwide. Its Industrial & Automotive Components Group segment offers fine ceramic components, automotive components, liquid crystal displays, and industrial tools to the industrial machinery, automotive, general industrial, and construction markets. The company's Semiconductor Components Group segment provides inorganic and organic ceramic packages, and multilayer printing wiring boards for electronic components and devices, such as crystal components, SAW devices, and CMOS/CCD sensors for communication infrastructures and automotive-related markets. Its Electronic Devices Group segment offers electronic components and devices comprising capacitors, crystal devices, connectors, power semiconductor devices, etc., as well as printing devices for the information and communications equipment, industrial equipment, and automotive markets. The company's Communications Group segment provides smartphones, mobile phones, and communication …

Siège social : 6, Takeda Tobadono-cho, Kyoto, Japan, 612-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kyocera

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kyocera Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
362 441 000 93,4% 9,6% 45,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 21,4 2,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 695,0 JPY masqué 7 156,7 6 480,3 5 515,0 7 610,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kyocera Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kyocera Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -9,3% -3,3% +10,4% +17,9% +1,3% +4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,1% +37,2% +15,0% +68,9% +52,6% +115,9% +86,5%

 

Équipe de direction de Kyocera Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hideo Tanimoto Pres, CEO & Representative Director 61 Kazuo Inamori Founder & Chairman Emeritus 89
Junichi Jinno Managing Exec. Officer, GM of Corp. Legal & Intellectual Property Group and Director 66 Takashi Sato Managing Exec. Officer, GM of Corp. Gen. Affairs HR Group & Director 61
Shoichi Aoki Managing Exec. Officer, GM of Bus. Admin. Division & Director 62 Masaki Iida Sr. Exec. Officer & GM of Corp. Purchasing Group -
Yoji Date Sr. Managing Exec. Officer, Head of Electronic Parts Bus. Division & Director 65 Masahiro Inagaki Sr. Exec. Officer and GM of Corp. R&D Group -
Keiji Itsukushima Managing Exec. Officer, GM of Corp. Communication Equipment Group & Director 63 Yoshihito Kurose Sr. Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kyocera Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kyocera dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kyocera Corporation

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Fondamentaux de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 479 627 1 422 754 1 577 039 1 623 710 1 599 053  -3,8% +10,8% +3,0% -1,5%
EBITDA 180 853 293 640 298 869 269 629 335 875  +62,4% +1,8% -9,8% +24,6%
Résultat opérationnel 104 206 104 542 95 575 94 823 100 193  +0,3% -8,6% -0,8% +5,7%
Résultat net 109 047 103 843 81 789 103 210 107 721  -4,8% -21,2% +26,2% +4,4%
Free Cash Flow 127 938 97 330 74 758 108 985 107 495  -23,9% -23,2% +45,8% -1,4%
Marge de FCF 9% 7% 5% 7% 7%  -20,9% -30,7% +41,6% +0,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 36% 18% 25%  -4,3% +72,3% -48,5% +35,7%
Capital investi 2 311 895 2 359 054 2 365 921 2 277 810 2 477 104  +2,0% +0,3% -3,7% +8,7%
Actions en circulation (en M) - - 368 362 362  - - -1,5% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kyocera Corporation

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Ratio de profitabilité de Kyocera Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 26% 24% 29% 28%  +0,5% -9,1% +19,8% -3,5%
Marge d’EBITDA 12% 21% 19% 17% 21%  +68,9% -8,2% -12,4% +26,5%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 6% 6%  +4,3% -17,5% -3,6% +7,3%
Marge bénéficiaire 7% 7% 5% 6% 7%  -1,0% -28,9% +22,6% +6,0%
Marge de FCF 9% 7% 5% 7% 7%  -20,9% -30,7% +41,6% +0,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 2,6% 3,4% 3,5%  - -22,0% +29,1% +2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 3,5% 4,5% 4,6%  - -22,1% +28,1% +2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kyocera Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,7 2,7 2,4 2,6 2,1  +2,3% -14,1% +10,0% -20,4%
Liquidité générale 3,9 3,9 3,5 3,6 3,0  +1,1% -10,9% +3,1% -16,5%
Dette nette sur EBITDA -3,7 -2,2 -2,0 -2,2 -1,3  -39,6% -10,3% +12,4% -41,5%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 0% 1%  -10,6% +17,7% -57,4% +245,4%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 2%  -12,0% +19,4% -58,7% +252,3%
Couverture par l’EBITDA -99,7 325,9 214,2 217,3 216,3  -426,9% -34,3% +1,4% -0,5%
   ∼ par l’EBIT -57,4 240,0 154,9 165,8 156,6  -517,7% -35,5% +7,0% -5,6%
   ∼ par le flux opérationel -107,0 182,3 113,9 177,3 138,2  -270,4% -37,5% +55,6% -22,0%
Coût de la dette - 3,4% 5,1% 6,0% 5,5%  - +49,0% +16,7% -8,5%

 

Graphique des dividendes de Kyocera Corporation

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Ratios de distribution de Kyocera Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 109 047 103 843 81 789 103 210 107 721  -4,8% -21,2% +26,2% +4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 127 938 97 330 74 758 108 985 107 495  -23,9% -23,2% +45,8% -1,4%
Dividende payé -43 874 -39 982 -47 936 -48 064 -62 017  -8,9% +19,9% +0,3% +29,0%
Distribution sur résultat net 40% 39% 59% 47% 58%  -4,3% +52,2% -20,5% +23,6%
Distribution sur FCF 34% 41% 64% 44% 58%  +19,8% +56,1% -31,2% +30,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kyocera Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kyocera Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 109 115 111 108 109  +5,2% -3,7% -2,4% +0,3%
Délai paiement clients (DSO) 73 83 85 80 77  +14,5% +1,5% -5,1% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 44 60 55  - -1,4% +34,9% -8,5%
Conversion de l’encaisse - 154 151 129 131  - -1,6% -14,8% +1,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -4,3% +9,2% +9,5% -10,1%
Frais généraux sur CP 12% 12% 12% 16% 14%  -2,0% +4,3% +35,7% -14,0%
Frais généraux sur CA 18% 19% 18% 23% 21%  +4,1% -5,8% +27,8% -6,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kyocera Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kyocera Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kyocera Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kyocera Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Kyocera Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kyocera

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Dividendes par action détachés par Kyocera Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--80,00---------
2020--80,00-----60,00---
2019--20,00-----80,00---
2018--60,00-----60,00---
2017--60,00-----60,00---
2016--50,00-----50,00---
2015--60,00-----50,00---
2014--40,00-----40,00---
2013--30,00-----40,00---
2012--30,00-----30,00---
2011--35,00-----30,00---
2010--30,00-----30,00---
2009--30,00-----30,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--25,00-----25,00---
2005--25,00-----25,00---
2004--15,00-----15,00---
2003--15,00-----15,00---
2002--15,00-----15,00---
2001--------15,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 479 627 1 422 754 1 577 039 1 623 710 1 599 053  -3,8% +10,8% +3,0% -1,5%
Charges d'exploitation -1 375 421 -1 318 212 -1 481 464 -1 528 887 -1 498 860  -4,2% +12,4% +3,2% -2,0%
   dont Coût des ventes -1 093 467 -1 049 472 -1 200 911 -1 159 687 -1 157 879  -4,0% +14,4% -3,4% -0,2%
   dont Frais généraux -268 359 -268 740 -280 553 -369 200 -340 981  +0,1% +4,4% +31,6% -7,6%
Résultat opérationnel 104 206 104 542 95 575 94 823 100 193  +0,3% -8,6% -0,8% +5,7%
Autres revenus/frais nets 41 377 30 784 35 125 45 787 -  -25,6% +14,1% +30,4% -
Charge d'intérêt -1 814 -901 -1 395 -1 241 -1 553  -149,7% +54,8% -11,0% +25,1%
Résultat avant impôts 145 583 137 849 131 866 140 610 148 826  -5,3% -4,3% +6,6% +5,8%
Impôts sur les bénéfices -31 392 -28 442 -46 881 -25 754 -36 980  -9,4% +64,8% -45,1% +43,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 047 103 843 81 789 103 210 107 721  -4,8% -21,2% +26,2% +4,4%
 
EBITDA 180 853 293 640 298 869 269 629 335 875  +62,4% +1,8% -9,8% +24,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 736 82 972 61 596 77 455 75 297  +1,5% -25,8% +25,7% -2,8%
Taux d’imposition 22% 21% 36% 18% 25%  -4,3% +72,3% -48,5% +35,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 434 761 1 438 697 1 476 616 1 357 764 1 202 707  +0,3% +2,6% -8,0% -11,4%
   dont Trésorerie 374 020 376 195 424 938 512 814 419 620  +0,6% +13,0% +20,7% -18,2%
   dont Placements à CT 315 179 297 371 196 802 99 210 62 999  -5,7% -33,8% -49,6% -36,5%
   dont Créances clients 295 437 325 162 365 897 357 352 336 294  +10,1% +12,5% -2,3% -5,9%
   dont Stock 327 875 331 155 364 875 343 880 344 304  +1,0% +10,2% -5,8% +0,1%
Placements à long terme 1 151 415 1 153 002 1 074 361 1 000 798 -  +0,1% -6,8% -6,8% -
Biens corporels 264 487 266 604 300 924 341 855 418 192  +0,8% +12,9% +13,6% +22,3%
Écart d'acquisitions 102 599 110 470 144 268 149 499 212 207  +7,7% +30,6% +3,6% +41,9%
Biens incorporels 59 106 61 235 80 186 80 001 118 533  +3,6% +30,9% -0,2% +48,2%
Actifs totaux 3 095 049 3 110 470 3 157 077 2 968 475 3 250 175  +0,5% +1,5% -6,0% +9,5%
 
Passifs courants 367 832 364 661 419 986 374 748 397 509  -0,9% +15,2% -10,8% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 115 644 129 460 149 734 186 281 173 300  +11,9% +15,7% +24,4% -7,0%
   dont Dette à court terme 9 516 8 426 9 438 4 091 -  -11,5% +12,0% -56,7% -
Dette à long terme 18 115 16 409 20 237 7 800 44 970  -9,4% +23,3% -61,5% +476,5%
Passifs totaux 721 287 691 561 732 571 606 215 795 933  -4,1% +5,9% -17,2% +31,3%
 
Action ordinaire 115 703 115 703 115 703 115 703 115 703  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 571 002 1 638 116 1 675 780 1 638 709 1 686 672  +4,3% +2,3% -2,2% +2,9%
Capitaux propres 2 284 264 2 334 219 2 336 246 2 265 919 2 432 134  +2,2% +0,1% -3,0% +7,3%
 
Dette portant intérets 27 631 24 835 29 675 11 891 44 970  -10,1% +19,5% -59,9% +278,2%
Dette nette -661 568 -648 731 -592 065 -600 133 -437 649  -1,9% -8,7% +1,4% -27,1%
Fonds de roulement 1 066 929 1 074 036 1 056 630 983 016 805 198  +0,7% -1,6% -7,0% -18,1%
Actions en circulation (en M) - - 368 362 362  - - -1,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 109 047 103 843 81 789 103 210 107 721  -4,8% -21,2% +26,2% +4,4%
 
Dépréciation 76 647 77 445 82 804 63 889 92 748  +1,0% +6,9% -22,8% +45,2%
Ajustements des bénéfices nets -13 669 11 635 33 503 -24 233 -22 272  -185,1% +188,0% -172,3% -8,1%
Ajust. comptes débiteurs 15 611 -30 035 -29 547 25 016 7 170  -292,4% -1,6% -184,7% -71,3%
Ajust. des stocks 6 310 -16 349 -49 132 24 597 4 772  -359,1% +200,5% -150,1% -80,6%
Autres flux opérationnels -8 113 21 538 18 691 26 928 35 808  -365,5% -13,2% +44,1% +33,0%
Flux opérationnel 194 040 164 231 158 953 220 025 214 630  -15,4% -3,2% +38,4% -2,5%
 
Dépenses d’investissement 66 102 66 901 84 195 111 040 107 135  +1,2% +25,9% +31,9% -3,5%
Investissements -26 144 -21 993 110 765 91 939 55 144  -15,9% -603,6% -17,0% -40,0%
Flux d’investissement -106 809 -112 089 -53 128 -47 121 -145 551  +4,9% -52,6% -11,3% +208,9%
 
Dividendes payés -43 874 -39 982 -47 936 -48 064 -62 017  -8,9% +19,9% +0,3% +29,0%
Emprunts nets -4 715 -6 128 -2 808 -74 32 951  +30,0% -54,2% -97,4% -44 628,4%
Flux de financement -50 608 -47 972 -51 620 -89 056 -157 126  -5,2% +7,6% +72,5% +76,4%
 
Variation nette de la trésorerie 22 657 2 175 48 743 87 876 -93 194  -90,4% +2 141,1% +80,3% -206,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 397 835 402 168 317 094 378 943 404 497  +1,1% -21,2% +19,5% +6,7%
Charges d'exploitation -363 295 -396 835 -309 520 -362 452 -385 579  +9,2% -22,0% +17,1% +6,4%
   dont Coût des ventes -285 881 -299 582 -233 492 -281 844 -293 240  +4,8% -22,1% +20,7% +4,0%
   dont Frais généraux -77 414 -97 253 -76 028 -80 608 -92 339  +25,6% -21,8% +6,0% +14,6%
Résultat opérationnel 34 540 5 333 7 574 16 491 18 918  -84,6% +42,0% +117,7% +14,7%
Autres revenus/frais nets 21 876 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -346 -418 -379 -544 -432  +20,8% -9,3% +43,5% -20,6%
Résultat avant impôts 56 416 7 197 30 411 17 838 38 967  -87,2% +322,6% -41,3% +118,4%
Impôts sur les bénéfices -12 786 -2 717 -7 551 -5 060 -8 675  -78,8% +177,9% -33,0% +71,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 651 6 456 22 380 11 980 29 571  -84,5% +246,7% -46,5% +146,8%
 
EBITDA 105 354 59 653 81 840 80 202 94 523  -43,4% +37,2% -2,0% +17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 712 3 320 5 693 11 813 14 706  -87,6% +71,5% +107,5% +24,5%
Taux d’imposition 23% 38% 25% 28% 22%  +66,6% -34,2% +14,2% -21,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 253 948 1 202 707 1 146 171 1 155 552 1 159 138  -4,1% -4,7% +0,8% +0,3%
   dont Trésorerie 428 460 419 620 382 238 387 826 365 266  -2,1% -8,9% +1,5% -5,8%
   dont Placements à CT 87 393 62 999 69 389 87 570 109 613  -27,9% +10,1% +26,2% +25,2%
   dont Créances clients 330 191 336 294 285 962 299 571 314 301  +1,8% -15,0% +4,8% +4,9%
   dont Stock 372 526 344 304 375 365 349 110 341 720  -7,6% +9,0% -7,0% -2,1%
Placements à long terme 1 294 479 - - - -  - - - -
Biens corporels 410 761 418 192 431 447 443 370 449 675  +1,8% +3,2% +2,8% +1,4%
Écart d'acquisitions 208 387 212 207 230 552 231 011 226 545  +1,8% +8,6% +0,2% -1,9%
Biens incorporels 120 484 118 533 126 141 124 627 122 262  -1,6% +6,4% -1,2% -1,9%
Actifs totaux 3 327 398 3 250 175 3 265 449 3 078 759 3 229 081  -2,3% +0,5% -5,7% +4,9%
 
Passifs courants 360 311 397 509 384 651 376 650 376 116  +10,3% -3,2% -2,1% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 180 271 173 300 166 948 160 389 167 534  -3,9% -3,7% -3,9% +4,5%
   dont Dette à court terme 8 349 - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 706 44 970 50 645 50 856 50 494  +688,1% +12,6% +0,4% -0,7%
Passifs totaux 715 139 795 933 804 002 739 239 777 655  +11,3% +1,0% -8,1% +5,2%
 
Action ordinaire 115 703 115 703 115 703 115 703 115 703  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 680 880 1 686 672 1 680 057 1 692 037 1 700 560  +0,3% -0,4% +0,7% +0,5%
Capitaux propres 2 512 012 2 432 134 2 438 705 2 316 191 2 427 540  -3,2% +0,3% -5,0% +4,8%
 
Dette portant intérets 14 055 44 970 50 645 50 856 50 494  +220,0% +12,6% +0,4% -0,7%
Dette nette -501 798 -437 649 -400 982 -424 540 -424 385  -12,8% -8,4% +5,9% 0%
Fonds de roulement 893 637 805 198 761 520 778 902 783 022  -9,9% -5,4% +2,3% +0,5%
Actions en circulation (en M) 363 362 362 - -  0% +0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kyocera Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 41 651 6 456 22 380 11 980 29 571  -84,5% +246,7% -46,5% +146,8%
 
Dépréciation 24 296 26 019 25 525 35 140 27 562  +7,1% -1,9% +37,7% -21,6%
Ajustements des bénéfices nets -13 590 -2 213 -8 439 15 100 -7 220  -83,7% +281,3% -278,9% -147,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 181 -11 986 53 036 24 792 -13 708  -1 114,9% -542,5% -53,3% -155,3%
Ajust. des stocks 1 870 22 769 -30 230 -4 755 7 696  +1 117,6% -232,8% -84,3% -261,9%
Autres flux opérationnels -6 171 32 941 -12 554 -12 952 14 653  -633,8% -138,1% +3,2% -213,1%
Flux opérationnel 39 306 65 362 37 099 49 160 67 047  +66,3% -43,2% +32,5% +36,4%
 
Dépenses d’investissement 31 934 25 770 22 620 27 724 39 087  -19,3% -12,2% +22,6% +41,0%
Investissements -32 196 32 931 5 970 8 194 -20 088  -202,3% -81,9% +37,3% -345,2%
Flux d’investissement -32 196 -13 480 -37 473 -31 735 -63 937  -58,1% +178,0% -15,3% +101,5%
 
Dividendes payés -28 599 -1 896 -28 516 -30 233 -52 351  -93,4% +1 404,0% +6,0% +73,2%
Emprunts nets -1 373 69 396 -1 066 -15 145 9 854  -5 154,3% -101,5% +1 320,7% -165,1%
Flux de financement -33 936 -55 820 -35 135 -10 829 -26 593  +64,5% -37,1% -69,2% +145,6%
 
Variation nette de la trésorerie -20 656 -8 840 -37 382 5 588 -22 560  -57,2% +322,9% -114,9% -503,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.