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Azbil (6845.TSE, JP3937200008)
Azbil Corporation provides automation products and services worldwide. It operates through three segments: Building Automation Business, Advanced Automation Business, and Life Automation Business. The Building Automation Business segment supplies commercial buildings and production facilities with automatic heating ventilation; and air conditioning control and security systems, including products, engineering, and related services. This segment serves office buildings, research laboratories, factories, data centers, government offices, hotels, shopping centers, hospitals, schools, airports, etc. The Advance Automation Business segment supplies automation control systems, switches and sensors, and engineering and maintenance services to industrial plants and factories. This segment serves customers in the fields of petrochemicals and chemicals, oil refining, electric power and gas, iron and steel, waste management, water supply and sewerage, pulp and paper, ships, etc.; and food, …
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- Mid-Cap : 505 597 MJPY (3 489 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-6419
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Azbil
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Azbil Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 553 000 | 95,7% | 5,7% | 61,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 26,0 | - | - | 2,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 610,0 JPY | masqué | 3 582,2 | 3 785,1 | 3 190,0 | 4 410,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Azbil Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Azbil Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,2% | -0,5% | +12,3% | -5,5% | -9,3% | -22,8% | +39,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +46,0% | +60,1% | +111,7% | +194,7% | +155,4% | +230,3% | +349,8% |
Équipe de direction d’Azbil Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirozumi Sone | Exec. Chairperson | 68 | Kiyohiro Yamamoto | Representative Director, Pres & Group CEO | - |
| Takahiro Sakamoto | Exec. Officer & Head of Technology Devel. Headquarters | - | Akiko Sekino | Exec. Officer and Gen. Mang. of Legal & Intellectual Property Department | - |
| Masato Iwasaki Ph.D. | Managing Exec. Officer, Hd. of Home Comfort HQ. & GM of Life Science Engineering Dept. and Director | 63 | Yoshifumi Suzuki | Exec. Officer, GM of the Department of Safety Assessment & GM of aG Quality Assurance Department | - |
| Hideaki Ishii | Managing Exec. Officer | - | Yoshimitsu Hojo | Managing Exec. Officer, Pres of Advanced Automation Company & Exec. Director | - |
| Kazuyasu Hamada | Managing Exec. Officer, Pres of Building Systems Company & Exec. Director | - | Hiroshi Shimizu | Exec. Officer and GM of Advanced Solutions Department | - |
Présence d’Azbil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats d’Azbil Corp
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Fondamentaux d’Azbil Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 260 384 | 262 054 | 259 411 | 246 821 | 256 551 | +0,6% | -1,0% | -4,9% | +3,9% | |
| EBITDA | 28 275 | 30 478 | 32 327 | 32 148 | 34 377 | +7,8% | +6,1% | -0,6% | +6,9% | |
| Résultat opérationnel | 24 026 | 26 690 | 27 256 | 25 721 | 28 231 | +11,1% | +2,1% | -5,6% | +9,8% | |
| Résultat net | 17 890 | 18 951 | 19 793 | 19 918 | 20 784 | +5,9% | +4,4% | +0,6% | +4,3% | |
| Free Cash Flow | 1 450 | -730 | 15 770 | 9 981 | -5 202 | -150,3% | -2 260,3% | -36,7% | -152,1% | |
| Marge de FCF | 1% | 0% | 6% | 4% | -2% | -150,0% | -2 282,3% | -33,5% | -150,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 27% | 28% | 27% | 29% | +9,4% | +3,2% | -3,6% | +5,6% | |
| Capital investi | 186 679 | 191 168 | 191 762 | 207 536 | 208 658 | +2,4% | +0,3% | +8,2% | +0,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 145,4 | 143,5 | 140,6 | 139,5 | 139,5 | -1,3% | -2,1% | -0,8% | 0% | |
| EBITDA par action | 194,5 | 212,3 | 230,0 | 230,4 | 246,4 | +9,2% | +8,3% | +0,2% | +6,9% | |
| Bénéfices par action | 123,1 | 132,0 | 140,8 | 142,8 | 149,0 | +7,3% | +6,6% | +1,4% | +4,3% | |
| Free Cash Flow par action | 10,0 | -5,1 | 112,2 | 71,5 | -37,3 | -151,0% | -2 305,7% | -36,2% | -152,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Azbil Corp
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Ratio de profitabilité d’Azbil Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 37% | 39% | 40% | 40% | 41% | +4,3% | +2,3% | +0,8% | +2,3% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | +7,1% | +7,1% | +4,5% | +2,9% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 10% | 11% | 10% | 11% | +10,4% | +3,2% | -0,8% | +5,6% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | +5,3% | +5,5% | +5,8% | +0,4% | |
| Marge de FCF | 1% | 0% | 6% | 4% | -2% | -150,0% | -2 282,3% | -33,5% | -150,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,8% | 7,2% | 7,1% | 7,4% | - | +5,2% | -1,0% | +3,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,6% | 10,9% | 10,4% | 10,4% | - | +2,4% | -3,9% | -0,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Azbil Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | +2,2% | +3,4% | +15,5% | -6,1% | |
| Liquidité générale | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | -0,5% | +4,8% | +13,5% | +5,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,5 | -2,4 | -2,5 | -3,0 | -2,4 | -6,0% | +5,3% | +18,2% | -20,4% | |
| Dette sur actifs | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | -5,1% | -14,2% | +5,2% | -9,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | -8,8% | -15,4% | +0,8% | -11,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 225,8 | 229,3 | 238,1 | 279,5 | - | +1,6% | +3,9% | +17,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 194,9 | 197,6 | 204,9 | 240,1 | - | +1,4% | +3,7% | +17,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 119,3 | 211,4 | 167,4 | 82,3 | - | +77,2% | -20,8% | -50,9% | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | - | +16,3% | -0,6% | -7,7% |
Graphique des dividendes d’Azbil Corp
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Ratios de distribution d’Azbil Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 17 890 | 18 951 | 19 793 | 19 918 | 20 784 | +5,9% | +4,4% | +0,6% | +4,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 450 | -730 | 15 770 | 9 981 | -5 202 | -150,3% | -2 260,3% | -36,7% | -152,1% | |
| Dividende payé | -5 943 | -6 353 | -6 887 | -7 073 | -8 419 | -206,9% | +8,4% | +2,7% | +19,0% | |
| Distribution sur résultat net | 33% | 34% | 35% | 36% | 41% | +0,9% | +3,8% | +2,1% | +14,1% | |
| Distribution sur FCF | 410% | -870% | 44% | 71% | -162% | -312,3% | -105,0% | +62,3% | -328,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Azbil Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Azbil Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 53 | 57 | 59 | 61 | 69 | +6,6% | +4,3% | +2,2% | +14,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 130 | 132 | 119 | 121 | 99 | +2,0% | -9,7% | +1,3% | -18,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 91 | 90 | 80 | 54 | - | -1,2% | -11,6% | -31,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 98 | 89 | 102 | 114 | - | -9,4% | +14,9% | +11,9% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +1,8% | -0,7% | -8,2% | +5,6% | |
| Frais généraux sur CP | 35% | 35% | - | - | - | -0,4% | - | - | - | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 24% | - | - | - | +1,9% | - | - | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Azbil Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Azbil Corp
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Azbil Corp
Graphique des sociétés possiblement comparables à Azbil Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Azbil
Dividendes par action détachés par Azbil Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,50 | - | - | - | - | - | 46,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | 20,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 16,75 | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 16,75 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,75 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,75 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,75 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,75 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 15,50 | - | - | - | - | - | 15,75 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,50 | - | - | - | - | - | 15,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 260 384 | 262 054 | 259 411 | 246 821 | 256 551 | +0,6% | -1,0% | -4,9% | +3,9% | |
| Charges d'exploitation | -73 454 | -75 648 | -76 386 | -73 648 | -77 474 | +3,0% | +1,0% | -3,6% | +5,2% | |
| dont Coût des ventes | -162 903 | -159 716 | -155 769 | -147 451 | -150 845 | -2,0% | -2,5% | -5,3% | +2,3% | |
| dont Frais généraux | -62 192 | -63 751 | - | - | - | +2,5% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 24 026 | 26 690 | 27 256 | 25 721 | 28 231 | +11,1% | +2,1% | -5,6% | +9,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 155 | -248 | 878 | 2 288 | 1 813 | -260,0% | -454,0% | +160,6% | -20,8% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -135 | -141 | -135 | -123 | - | +4,4% | -4,3% | -8,9% | |
| Résultat avant impôts | 24 181 | 26 442 | 28 134 | 28 009 | 30 044 | +9,4% | +6,4% | -0,4% | +7,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 038 | -7 226 | -7 932 | -7 612 | -8 623 | +19,7% | +9,8% | -4,0% | +13,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 890 | 18 951 | 19 793 | 19 918 | 20 784 | +5,9% | +4,4% | +0,6% | +4,3% | |
| EBITDA | 28 275 | 30 478 | 32 327 | 32 148 | 34 377 | +7,8% | +6,1% | -0,6% | +6,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 027 | 19 396 | 19 572 | 18 731 | 20 128 | +7,6% | +0,9% | -4,3% | +7,5% | |
| Taux d’imposition | 25% | 27% | 28% | 27% | 29% | +9,4% | +3,2% | -3,6% | +5,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 791,4 | 1 825,7 | 1 845,3 | 1 769,2 | 1 838,9 | +1,9% | +1,1% | -4,1% | +3,9% | |
| EBITDA par action | 194,5 | 212,3 | 230,0 | 230,4 | 246,4 | +9,2% | +8,3% | +0,2% | +6,9% | |
| Bénéfices par action | 123,1 | 132,0 | 140,8 | 142,8 | 149,0 | +7,3% | +6,6% | +1,4% | +4,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 212 405 | 209 907 | 209 190 | 219 599 | 210 794 | -1,2% | -0,3% | +5,0% | -4,0% | |
| dont Trésorerie | 46 128 | 46 457 | 57 750 | 68 511 | 58 954 | +0,7% | +24,3% | +18,6% | -13,9% | |
| dont Placements à CT | 36 406 | 36 405 | 32 200 | 36 500 | 30 800 | 0% | -11,6% | +13,4% | -15,6% | |
| dont Créances clients | 92 524 | 94 934 | 84 870 | 81 773 | 69 536 | +2,6% | -10,6% | -3,6% | -15,0% | |
| dont Stock | 23 834 | 24 913 | 25 338 | 24 513 | 28 683 | +4,5% | +1,7% | -3,3% | +17,0% | |
| Placements à long terme | 27 005 | 21 843 | - | - | - | -19,1% | - | - | - | |
| Biens corporels | 25 479 | 26 966 | 28 217 | 27 062 | 33 169 | +5,8% | +4,6% | -4,1% | +22,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 5 279 | 5 147 | 5 234 | 5 482 | 5 737 | -2,5% | +1,7% | +4,7% | +4,7% | |
| Actifs totaux | 278 627 | 275 513 | 274 554 | 284 594 | 280 052 | -1,1% | -0,3% | +3,7% | -1,6% | |
| Passifs courants | 87 529 | 86 972 | 82 676 | 76 459 | 69 452 | -0,6% | -4,9% | -7,5% | -9,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 41 498 | 40 101 | 38 482 | 31 951 | 22 990 | -3,4% | -4,0% | -17,0% | -28,0% | |
| dont Dette à court terme | 10 171 | 9 866 | 8 225 | 9 035 | 8 046 | -3,0% | -16,6% | +9,8% | -10,9% | |
| Dette à long terme | 514 | 161 | 350 | 313 | 300 | -68,7% | +117,4% | -10,6% | -4,2% | |
| Passifs totaux | 100 668 | 92 423 | 89 260 | 83 993 | 76 913 | -8,2% | -3,4% | -5,9% | -8,4% | |
| Action ordinaire | 10 522 | 10 522 | 10 522 | 10 522 | 10 522 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 147 728 | 160 325 | 165 055 | 177 900 | 190 263 | +8,5% | +3,0% | +7,8% | +6,9% | |
| Capitaux propres | 175 994 | 181 141 | 183 187 | 198 188 | 200 312 | +2,9% | +1,1% | +8,2% | +1,1% | |
| Dette portant intérets | 10 685 | 10 027 | 8 575 | 9 348 | 8 346 | -6,2% | -14,5% | +9,0% | -10,7% | |
| Dette nette | -71 849 | -72 835 | -81 375 | -95 663 | -81 408 | +1,4% | +11,7% | +17,6% | -14,9% | |
| Fonds de roulement | 124 876 | 122 935 | 126 514 | 143 140 | 141 342 | -1,6% | +2,9% | +13,1% | -1,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 145,4 | 143,5 | 140,6 | 139,5 | 139,5 | -1,3% | -2,1% | -0,8% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 17 890 | 18 951 | 19 793 | 19 918 | 20 784 | +5,9% | +4,4% | +0,6% | +4,3% | |
| Dépréciation | 4 182 | 4 166 | 4 461 | 4 483 | 4 847 | -0,4% | +7,1% | +0,5% | +8,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 905 | 1 228 | -9 325 | -8 979 | -8 593 | -35,5% | -859,4% | -3,7% | -4,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 680 | -3 018 | 8 556 | 3 169 | -3 055 | +12,6% | -383,5% | -63,0% | -196,4% | |
| Ajust. des stocks | -1 569 | -1 394 | -427 | 779 | -3 729 | -11,2% | -69,4% | -282,4% | -578,7% | |
| Autres flux opérationnels | -1 011 | -2 816 | -25 | 1 628 | 147 | +178,5% | -99,1% | -6 612,0% | -91,0% | |
| Flux opérationnel | 19 481 | 16 112 | 29 811 | 22 603 | 10 120 | -17,3% | +85,0% | -24,2% | -55,2% | |
| Dépenses d’investissement | 18 031 | 16 842 | 14 041 | 12 622 | 15 322 | -6,6% | -16,6% | -10,1% | +21,4% | |
| Investissements | 2 936 | 2 578 | 580 | 3 268 | 3 905 | -12,2% | -77,5% | +463,4% | +19,5% | |
| Flux d’investissement | -48 | -4 075 | -4 172 | 283 | -3 990 | +8 389,6% | +2,4% | -106,8% | -1 509,9% | |
| Dividendes payés | 5 943 | -6 353 | -6 887 | -7 073 | -8 419 | -206,9% | +8,4% | +2,7% | +19,0% | |
| Emprunts nets | -886 | -335 | -1 319 | 699 | -1 168 | -62,2% | +293,7% | -153,0% | -267,1% | |
| Flux de financement | -10 851 | -12 024 | -18 767 | -6 996 | -20 584 | +10,8% | +56,1% | -62,7% | +194,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 803 | -506 | 6 609 | 15 909 | -12 761 | -105,7% | -1 406,1% | +140,7% | -180,2% | |
| Free Cash Flow par action | 10,0 | -5,1 | 112,2 | 71,5 | -37,3 | -151,0% | -2 305,7% | -36,2% | -152,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 63 942 | 77 221 | 56 063 | 64 943 | 70 072 | +20,8% | -27,4% | +15,8% | +7,9% | |
| Charges d'exploitation | -19 659 | -20 514 | -18 713 | -19 626 | -20 557 | +4,3% | -8,8% | +4,9% | +4,7% | |
| dont Coût des ventes | -37 663 | -44 487 | -35 183 | -39 302 | -41 768 | +18,1% | -20,9% | +11,7% | +6,3% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 6 620 | 12 221 | 2 166 | 6 015 | 7 746 | +84,6% | -82,3% | +177,7% | +28,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 351 | 658 | 1 142 | 153 | -771 | +87,5% | +73,6% | -86,6% | -603,9% | |
| Charge d'intérêt | -28 | -33 | -27 | -33 | -31 | +17,9% | -18,2% | +22,2% | -6,1% | |
| Résultat avant impôts | 6 971 | 12 879 | 3 308 | 6 168 | 6 975 | +84,8% | -74,3% | +86,5% | +13,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 754 | -3 933 | -1 140 | -2 097 | -2 269 | +124,2% | -71,0% | +83,9% | +8,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 054 | 8 813 | 2 071 | 3 979 | - | +74,4% | -76,5% | +92,1% | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 954 | 8 489 | 1 420 | 3 970 | 5 226 | +71,3% | -83,3% | +179,7% | +31,6% | |
| Taux d’imposition | 25% | 31% | 34% | 34% | 33% | +21,4% | +12,8% | -1,3% | -4,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 459,3 | 554,7 | 411,1 | 476,2 | 513,8 | +20,8% | -25,9% | +15,8% | +7,9% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 36,3 | 63,3 | 15,2 | 29,2 | - | +74,4% | -76,0% | +92,1% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 201 611 | 210 794 | 194 316 | 196 719 | 200 895 | +4,6% | -7,8% | +1,2% | +2,1% | |
| dont Trésorerie | 56 045 | 58 954 | 59 806 | 53 447 | 45 670 | +5,2% | +1,4% | -10,6% | -14,6% | |
| dont Placements à CT | 32 000 | 30 800 | 24 100 | 23 500 | 24 500 | -3,8% | -21,8% | -2,5% | +4,3% | |
| dont Créances clients | 77 612 | 69 536 | 69 863 | 76 397 | 84 226 | -10,4% | +0,5% | +9,4% | +10,2% | |
| dont Stock | 28 601 | 28 683 | 33 277 | 36 172 | 39 313 | +0,3% | +16,0% | +8,7% | +8,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 29 356 | 33 169 | 35 502 | 36 974 | - | +13,0% | +7,0% | +4,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 5 737 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 268 949 | 280 052 | 266 625 | 269 980 | 274 029 | +4,1% | -4,8% | +1,3% | +1,5% | |
| Passifs courants | 65 277 | 69 452 | 58 995 | 63 266 | 67 989 | +6,4% | -15,1% | +7,2% | +7,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 25 208 | 22 990 | 20 324 | 21 754 | 20 809 | -8,8% | -11,6% | +7,0% | -4,3% | |
| dont Dette à court terme | 8 137 | 8 046 | 8 180 | 9 603 | 9 137 | -1,1% | +1,7% | +17,4% | -4,9% | |
| Dette à long terme | 310 | 300 | 4 936 | 4 431 | 3 876 | -3,2% | +1 545,3% | -10,2% | -12,5% | |
| Passifs totaux | 73 331 | 76 913 | 71 835 | 75 888 | 79 857 | +4,9% | -6,6% | +5,6% | +5,2% | |
| Action ordinaire | 10 522 | 10 522 | 10 522 | 10 522 | 10 522 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 181 450 | 190 263 | 183 156 | 187 135 | 187 186 | +4,9% | -3,7% | +2,2% | +0% | |
| Capitaux propres | 192 992 | 200 312 | 191 740 | 191 446 | 191 326 | +3,8% | -4,3% | -0,2% | -0,1% | |
| Dette portant intérets | 8 447 | 8 346 | 13 116 | 14 034 | 13 013 | -1,2% | +57,2% | +7,0% | -7,3% | |
| Dette nette | -79 598 | -81 408 | -70 790 | -62 913 | -57 157 | +2,3% | -13,0% | -11,1% | -9,1% | |
| Fonds de roulement | 136 334 | 141 342 | 135 321 | 133 453 | 132 906 | +3,7% | -4,3% | -1,4% | -0,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 139,2 | 139,2 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 0% | -2,0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 054 | 8 813 | 2 071 | 3 979 | 4 489 | +74,4% | -76,5% | +92,1% | +12,8% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
