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Azbil Corporation

Azbil (6845.TSE, JP3937200008)

Azbil Corporation provides automation products and services worldwide. It operates through three segments: Building Automation Business, Advanced Automation Business, and Life Automation Business. The Building Automation Business segment supplies commercial buildings and production facilities with automatic heating ventilation; and air conditioning control and security systems, including products, engineering, and related services. This segment serves office buildings, research laboratories, factories, data centers, government offices, hotels, shopping centers, hospitals, schools, airports, etc. The Advance Automation Business segment supplies automation control systems, switches and sensors, and engineering and maintenance services to industrial plants and factories. This segment serves customers in the fields of petrochemicals and chemicals, oil refining, electric power and gas, iron and steel, waste management, water supply and sewerage, pulp and paper, ships, etc.; and food, …

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-6419

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Azbil

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Azbil Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
137 278 000 99,9% 8,2% 58,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,8 - - 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 200,0 JPY masqué 4 908,0 4 682,9 4 085,0 6 120,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Azbil Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Azbil Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +16,1% +2,0% +22,5% +5,0% +68,4% +136,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+135,8% +264,7% +259,4% +301,3% +413,3% +607,0% +680,7%

 

Équipe de direction d’Azbil Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hirozumi Sone Exec. Chairperson 66 Kiyohiro Yamamoto Representative Director, Pres & Group CEO -
Junya Nishimoto Managing Exec. Officer & Head of Technology Devel. Headquarters - Masato Iwasaki Ph.D. Managing Exec. Officer, Hd. of Home Comfort HQ. & GM of Life Science Engineering Dept. and Director 61
Hiroshi Arai Managing Exec. Officer & Head of IT Devel. Headquarters - Yoshifumi Suzuki Exec. Officer, GM of the Department of Safety Assessment & GM of aG Quality Assurance Department -
Yoshimitsu Hojo Managing Exec. Officer, Pres of Advanced Automation Company & Exec. Director - Kazuyasu Hamada Managing Exec. Officer, Pres of Building Systems Company & Exec. Director -
Hiroshi Shimizu Exec. Officer and GM of Advanced Solutions Department - Takayuki Yokota Sr. Managing Exec. Officer, Assistant to Pres & Exec. Director -

 

Présence d’Azbil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Azbil

Date Actualité Source
13/01/2021Azbil Launches Early Warning System Software Globallyfinance.yahoo.com
13/01/2021Azbil Launches Early Warning System Software Globallyfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Azbil Corporation

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Fondamentaux d’Azbil Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 254 810 260 384 262 054 259 411 246 821  +2,2% +0,6% -1,0% -4,9%
EBITDA 27 140 28 210 30 857 31 753 30 206  +3,9% +9,4% +2,9% -4,9%
Résultat opérationnel 20 145 24 026 26 690 27 256 25 721  +19,3% +11,1% +2,1% -5,6%
Résultat net 13 153 17 890 18 951 19 793 19 918  +36,0% +5,9% +4,4% +0,6%
Free Cash Flow 17 267 13 686 10 405 26 030 19 343  -20,7% -24,0% +150,2% -25,7%
Marge de FCF 7% 5% 4% 10% 8%  -22,4% -24,5% +152,7% -21,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 25% 27% 28% 27%  -11,1% +9,4% +3,2% -3,6%
Capital investi 174 994 186 679 191 168 183 537 198 501  +6,7% +2,4% -4,0% +8,2%
Actions en circul. (en M) 146,5 145,1 143,2 139,5 139,5  -1,0% -1,3% -2,6% +0%
EBITDA par action 185,3 194,5 215,5 227,6 216,5  +5,0% +10,8% +5,6% -4,9%
Bénéfices par action 89,8 123,3 132,3 141,9 142,8  +37,4% +7,3% +7,2% +0,6%
Free Cash Flow par action 117,9 94,3 72,7 186,6 138,6  -20,0% -23,0% +156,8% -25,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Azbil Corporation

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Ratio de profitabilité d’Azbil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 37% 39% 40% 40%  +4,3% +4,3% +2,3% +0,8%
Marge d’EBITDA 11% 11% 12% 12% 12%  +1,7% +8,7% +4,0% 0%
Marge opérationnelle 8% 9% 10% 11% 10%  +16,7% +10,4% +3,2% -0,8%
Marge bénéficiaire 5% 7% 7% 8% 8%  +33,1% +5,3% +5,5% +5,8%
Marge de FCF 7% 5% 4% 10% 8%  -22,4% -24,5% +152,7% -21,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 6,8% 7,2% 7,1%  - +3,6% +5,2% -1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 10,6% 10,9% 10,4%  - +0,8% +2,4% -3,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Azbil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,0 2,0 2,0 2,1 2,4  +0,6% +2,2% +3,4% +15,5%
Liquidité générale 2,4 2,4 2,4 2,5 2,9  -2,7% +2,2% +4,8% +13,5%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -2,5 -2,4 -2,8 -3,5  +1,1% -7,3% +19,5% +22,8%
Dette sur actifs 4% 4% 4% 0% 0%  -9,6% -5,1% -96,5% -13,7%
Dette sur capitaux propres 7% 6% 6% 0% 0%  -11,0% -8,8% -96,5% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 129,9 171,0 228,6 225,2 223,7  +31,7% +33,7% -1,5% -0,6%
   ∼ par l’EBIT 110,0 145,6 197,7 193,6 190,5  +32,4% +35,8% -2,1% -1,6%
   ∼ par le flux opérationel 95,4 118,1 119,3 211,4 167,4  +23,7% +1,1% +77,2% -20,8%
Coût de la dette - 1,5% 1,3% 2,7% 40,7%  - -13,7% +108,5% +1 398,6%

 

Graphique des dividendes d’Azbil Corporation

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Ratios de distribution d’Azbil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 13 153 17 890 18 951 19 793 19 918  +36,0% +5,9% +4,4% +0,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 267 13 686 10 405 26 030 19 343  -20,7% -24,0% +150,2% -25,7%
Dividende payé -5 160 -5 943 -6 354 -6 887 -7 073  +15,2% +6,9% +8,4% +2,7%
Distribution sur résultat net 39% 33% 34% 35% 36%  -15,3% +0,9% +3,8% +2,1%
Distribution sur FCF 30% 43% 61% 26% 37%  +45,3% +40,6% -56,7% +38,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Azbil Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Azbil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 50 53 57 59 61  +7,7% +6,6% +4,3% +2,2%
Délai paiement clients (DSO) 125 130 132 119 121  +3,4% +2,0% -9,7% +1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 95 90 80  - -3,1% -5,8% -11,6%
Conversion de l’encaisse - 85 94 89 102  - +10,8% -5,2% +14,9%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9  -3,4% +1,8% -0,7% -8,2%
Frais généraux sur CP 37% 35% 35% - -  -4,4% -0,4% - -
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% - -  +0,5% +1,9% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Azbil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Azbil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Azbil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Azbil Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Azbil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Azbil

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Dividendes par action détachés par Azbil Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--25,00-----30,00---
2020--25,00-----25,00---
2019--23,00-----25,00---
2018--20,50-----46,00---
2017--1,25-----20,50---
2016--16,75-----1,25---
2015--15,75-----16,75---
2014--15,75-----15,75---
2013--15,75-----15,75---
2012--15,75-----15,75---
2011--15,75-----15,75---
2010--15,50-----15,75---
2009--15,50-----15,50---
2008--15,00-----15,50---
2007--12,50-----15,00---
2006--5,00-----12,50---
2005--6,50-----10,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 254 810 260 384 262 054 259 411 246 821  +2,2% +0,6% -1,0% -4,9%
Charges d'exploitation -234 665 -236 357 -235 364 -232 155 -221 099  +0,7% -0,4% -1,4% -4,8%
   dont Coût des ventes -163 319 -162 903 -159 716 -155 769 -147 451  -0,3% -2,0% -2,5% -5,3%
   dont Frais généraux -60 565 -62 192 -63 751 - -  +2,7% +2,5% - -
Résultat opérationnel 20 145 24 026 26 690 27 256 25 721  +19,3% +11,1% +2,1% -5,6%
Autres revenus/frais nets -1 537 154 -247 - -  -110,0% -260,4% - -
Charge d'intérêt -209 -165 -135 -141 -135  -21,1% -18,2% +4,4% -4,3%
Résultat avant impôts 18 629 24 181 26 442 28 134 28 009  +29,8% +9,4% +6,4% -0,4%
Impôts sur les bénéfices -5 231 -6 039 -7 227 -7 932 -7 612  +15,4% +19,7% +9,8% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 153 17 890 18 951 19 793 19 918  +36,0% +5,9% +4,4% +0,6%
 
EBITDA 27 140 28 210 30 857 31 753 30 206  +3,9% +9,4% +2,9% -4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 488 18 026 19 395 19 572 18 731  +24,4% +7,6% +0,9% -4,3%
Taux d’imposition 28% 25% 27% 28% 27%  -11,1% +9,4% +3,2% -3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 739,3 1 794,8 1 829,9 1 859,6 1 769,1  +3,2% +2,0% +1,6% -4,9%
EBITDA par action 185,3 194,5 215,5 227,6 216,5  +5,0% +10,8% +5,6% -4,9%
Bénéfices par action 89,8 123,3 132,3 141,9 142,8  +37,4% +7,3% +7,2% +0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 204 113 206 714 209 907 209 190 219 599  +1,3% +1,5% -0,3% +5,0%
   dont Trésorerie 53 940 46 128 46 457 57 750 68 511  -14,5% +0,7% +24,3% +18,6%
   dont Placements à CT 25 607 36 406 36 405 32 200 36 500  +42,2% 0% -11,6% +13,4%
   dont Créances clients 87 593 92 524 94 934 84 870 81 773  +5,6% +2,6% -10,6% -3,6%
   dont Stock 22 183 23 836 24 914 25 338 24 513  +7,5% +4,5% +1,7% -3,3%
Placements à long terme 29 359 27 005 21 843 - -  -8,0% -19,1% - -
Biens corporels 23 223 25 479 26 966 28 217 27 062  +9,7% +5,8% +4,6% -4,1%
Écart d'acquisitions 73 - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 319 5 279 5 147 5 234 5 482  -0,8% -2,5% +1,7% +4,7%
Actifs totaux 263 317 278 629 275 518 274 559 284 597  +5,8% -1,1% -0,3% +3,7%
 
Passifs courants 84 066 87 525 86 972 82 676 76 459  +4,1% -0,6% -4,9% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 40 456 44 411 42 056 38 482 31 951  +9,8% -5,3% -8,5% -17,0%
   dont Dette à court terme 10 669 10 171 9 866 - -  -4,7% -3,0% - -
Dette à long terme 505 514 161 350 313  +1,8% -68,7% +117,4% -10,6%
Passifs totaux 97 568 100 668 92 423 89 260 83 993  +3,2% -8,2% -3,4% -5,9%
 
Action ordinaire 10 522 10 523 10 523 10 522 10 522  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 136 465 147 729 160 325 165 055 177 900  +8,3% +8,5% +3,0% +7,8%
Capitaux propres 163 820 175 994 181 141 183 187 198 188  +7,4% +2,9% +1,1% +8,2%
 
Dette portant intérets 11 174 10 685 10 027 350 313  -4,4% -6,2% -96,5% -10,6%
Dette nette -68 373 -71 849 -72 835 -89 600 -104 698  +5,1% +1,4% +23,0% +16,9%
Fonds de roulement 120 047 119 189 122 935 126 514 143 140  -0,7% +3,1% +2,9% +13,1%
Actions en circulation (en M) 146,5 145,1 143,2 139,5 139,5  -1,0% -1,3% -2,6% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 13 153 17 890 18 951 19 793 19 918  +36,0% +5,9% +4,4% +0,6%
 
Dépréciation 4 151 4 183 4 167 4 461 4 483  +0,8% -0,4% +7,1% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 860 1 905 1 228 -9 325 -8 979  -149,4% -35,5% -859,4% -3,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 546 -2 680 -3 018 8 556 3 169  -273,4% +12,6% -383,5% -63,0%
Ajust. des stocks 1 496 -1 569 -1 395 -427 779  -204,9% -11,1% -69,4% -282,4%
Autres flux opérationnels 2 223 -1 011 -2 816 -25 1 628  -145,5% +178,5% -99,1% -6 612,0%
Flux opérationnel 19 949 19 481 16 111 29 811 22 603  -2,3% -17,3% +85,0% -24,2%
 
Dépenses d’investissement 2 682 5 795 5 706 3 781 3 260  +116,1% -1,5% -33,7% -13,8%
Investissements -5 782 2 936 2 578 580 3 268  -150,8% -12,2% -77,5% +463,4%
Flux d’investissement -9 060 -48 -4 075 -4 172 283  -99,5% +8 389,6% +2,4% -106,8%
 
Dividendes payés -5 160 -5 943 -6 354 -6 887 -7 073  +15,2% +6,9% +8,4% +2,7%
Emprunts nets -940 -886 -335 -1 319 699  -5,7% -62,2% +293,7% -153,0%
Flux de financement -6 441 -10 852 -12 024 -18 767 -6 996  +68,5% +10,8% +56,1% -62,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 889 8 803 -506 6 609 15 909  +126,4% -105,7% -1 406,1% +140,7%
 
Free Cash Flow par action 117,9 94,3 72,7 186,6 138,6  -20,0% -23,0% +156,8% -25,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 59 430 62 825 72 586 53 493 61 895  +5,7% +15,5% -26,3% +15,7%
Charges d'exploitation -53 545 -56 009 -62 027 -50 542 -55 454  +4,6% +10,7% -18,5% +9,7%
   dont Coût des ventes -35 493 -37 465 -42 238 -32 053 -36 642  +5,6% +12,7% -24,1% +14,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 5 886 6 816 10 558 2 951 6 440  +15,8% +54,9% -72,0% +118,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -35 -30 -38 -31 -31  -14,3% +26,7% -18,4% 0%
Résultat avant impôts 5 833 7 703 11 228 3 190 7 004  +32,1% +45,8% -71,6% +119,6%
Impôts sur les bénéfices -1 726 -1 975 -2 870 -997 -1 939  +14,4% +45,3% -65,3% +94,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 980 5 597 8 223 2 029 4 888  +40,6% +46,9% -75,3% +140,9%
 
EBITDA - 7 977 11 714 4 120 7 610  - +46,9% -64,8% +84,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 144 5 068 7 859 2 029 4 657  +22,3% +55,1% -74,2% +129,6%
Taux d’imposition 30% 26% 26% 31% 28%  -13,4% -0,3% +22,3% -11,4%
 
Chiffre d’affaires par action 426,0 450,4 520,3 386,5 450,9  +5,7% +15,5% -25,7% +16,7%
EBITDA par action - 57,2 84,0 29,8 55,4  - +46,8% -64,5% +86,2%
Bénéfices par action 28,5 40,1 58,9 14,7 35,6  +40,6% +46,9% -75,1% +142,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 198 319 202 831 219 599 206 453 206 097  +2,3% +8,3% -6,0% -0,2%
   dont Trésorerie 60 180 54 532 68 511 63 353 65 889  -9,4% +25,6% -7,5% +4,0%
   dont Placements à CT 33 200 36 600 36 500 37 100 37 100  +10,2% -0,3% +1,6% 0%
   dont Créances clients 69 623 75 753 81 773 67 466 69 584  +8,8% +7,9% -17,5% +3,1%
   dont Stock 27 514 27 661 24 513 25 403 25 220  +0,5% -11,4% +3,6% -0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 26 957 26 999 27 062 27 440 27 456  +0,2% +0,2% +1,4% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 5 482 - -  - - - -
Actifs totaux 262 761 266 528 284 597 271 184 272 188  +1,4% +6,8% -4,7% +0,4%
 
Passifs courants 65 341 66 842 76 459 68 709 68 153  +2,3% +14,4% -10,1% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 29 875 29 942 31 951 29 892 29 898  +0,2% +6,7% -6,4% +0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 349 351 313 313 310  +0,6% -10,8% 0% -1,0%
Passifs totaux 73 577 74 887 83 993 76 709 76 833  +1,8% +12,2% -8,7% +0,2%
 
Action ordinaire 10 522 10 522 10 522 10 522 10 522  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 167 617 169 677 177 900 175 685 180 573  +1,2% +4,8% -1,2% +2,8%
Capitaux propres 187 080 189 388 198 188 191 816 192 897  +1,2% +4,6% -3,2% +0,6%
 
Dette portant intérets 349 351 313 313 310  +0,6% -10,8% 0% -1,0%
Dette nette -93 031 -90 781 -104 698 -100 140 -102 679  -2,4% +15,3% -4,4% +2,5%
Fonds de roulement 132 978 135 989 143 140 137 744 137 944  +2,3% +5,3% -3,8% +0,1%
Actions en circulation (en M) 139,5 139,5 139,5 138,4 137,3  0% +0% -0,8% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 3 980 5 597 8 223 2 029 4 888  +40,6% +46,9% -75,3% +140,9%
 
Dépréciation - 1 169 1 169 1 169 1 169  - 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets - -1 686 -1 686 -1 686 -1 686  - 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - 6 423 6 423 6 423 6 423  - 0% 0% 0%
Ajust. des stocks - -199 -199 -199 -199  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels - -355 -355 -355 -355  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel - 7 598 7 598 7 598 7 598  - 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement - 809 809 809 809  - 0% 0% 0%
Investissements - -145 -145 -145 -145  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement - -1 272 -1 272 -1 272 -1 272  - 0% 0% 0%
 
Dividendes payés - -2 122 -2 122 -2 122 -2 122  - 0% 0% 0%
Emprunts nets - -655 -655 -655 -655  - 0% 0% 0%
Flux de financement - -7 979 -7 979 -7 979 -7 979  - 0% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie - -1 215 -1 215 -1 215 -1 215  - 0% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action - 48,7 48,7 49,1 49,5  - 0% +0,8% +0,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.