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Azbil Corporation

Azbil (6845.TSE, JP3937200008)

Azbil Corporation provides automation products and services worldwide. It operates through three segments: Building Automation Business, Advanced Automation Business, and Life Automation Business. The Building Automation Business segment supplies commercial buildings and production facilities with automatic heating ventilation; and air conditioning control and security systems, including products, engineering, and related services. This segment serves office buildings, hotels, shopping centers, hospitals, schools, research laboratories, factories, data centers, government offices, airports, etc. The Advance Automation Business segment supplies automation control systems, switches and sensors, and engineering and maintenance services to industrial plants and factories. This segment serves customers in the fields of petrochemicals and chemicals, oil refining, electric power and gas, iron and steel, waste management, water supply and sewerage, paper and pulp, ships, etc.; and food, …

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-6419

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Azbil

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Azbil Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 502 000 99,9% 2,0% 59,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,0 - - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 400,0 JPY masqué 4 785,1 4 418,2 2 664,0 6 120,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Azbil Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Azbil Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,5% -11,4% -24,8% +1,4% +57,9% +68,2% +90,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+161,6% +248,1% +225,1% +355,9% +473,3% +602,4% +580,6%

 

Équipe de direction d’Azbil Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hirozumi Sone Exec. Chairperson 66 Kiyohiro Yamamoto Representative Director, Pres & Group CEO -
Junya Nishimoto Managing Exec. Officer & Head of Technology Devel. Headquarters - Masato Iwasaki Ph.D. Managing Exec. Officer, Hd. of Home Comfort HQ. & GM of Life Science Engineering Dept. and Director 61
Hiroshi Arai Managing Exec. Officer & Head of IT Devel. Headquarters - Yoshifumi Suzuki Exec. Officer, GM of the Department of Safety Assessment & GM of aG Quality Assurance Department -
Yoshimitsu Hojo Managing Exec. Officer, Pres of Advanced Automation Company & Exec. Director - Kazuyasu Hamada Managing Exec. Officer, Pres of Building Systems Company & Exec. Director -
Hiroshi Shimizu Exec. Officer and GM of Advanced Solutions Department - Takayuki Yokota Sr. Managing Exec. Officer, Assistant to Pres & Exec. Director -

 

Opérations d’initiés récentes pour Azbil Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Azbil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Azbil Corporation

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Fondamentaux d’Azbil Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 256 889 254 810 260 384 262 054 259 411  -0,8% +2,2% +0,6% -1,0%
EBITDA 21 968 27 140 32 711 34 910 37 197  +23,5% +20,5% +6,7% +6,6%
Résultat opérationnel 17 137 20 145 24 026 26 690 27 256  +17,6% +19,3% +11,1% +2,1%
Résultat net 8 268 13 153 17 890 18 951 19 793  +59,1% +36,0% +5,9% +4,4%
Free Cash Flow 8 472 17 267 13 686 10 405 26 030  +103,8% -20,7% -24,0% +150,2%
Marge de FCF 3% 7% 5% 4% 10%  +105,5% -22,4% -24,5% +152,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 28% 25% 27% 28%  -19,6% -11,1% +9,4% +3,2%
Capital investi 155 620 174 994 186 679 191 168 183 537  +12,4% +6,7% +2,4% -4,0%
Actions en circulation (en M) - - 145 143 140  - - -1,3% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Azbil Corporation

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Ratio de profitabilité d’Azbil Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 36% 37% 39% 40%  +1,3% +4,3% +4,3% +2,3%
Marge d’EBITDA 9% 11% 13% 13% 14%  +24,6% +17,9% +6,0% +7,6%
Marge opérationnelle 7% 8% 9% 10% 11%  +18,5% +16,7% +10,4% +3,2%
Marge bénéficiaire 3% 5% 7% 7% 8%  +60,4% +33,1% +5,3% +5,5%
Marge de FCF 3% 7% 5% 4% 10%  +105,5% -22,4% -24,5% +152,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 6,6% 6,8% 7,2%  - +31,1% +3,6% +5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 10,5% 10,6% 10,9%  - +27,6% +0,8% +2,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Azbil Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 2,0 2,0 2,0 2,1  +9,9% +0,6% +2,2% +3,4%
Liquidité générale 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5  +7,5% -2,7% +2,2% +4,8%
Dette nette sur EBITDA -3,1 -2,5 -2,2 -2,1 -2,4  -19,9% -12,8% -5,0% +15,5%
Dette sur actifs 0% 4% 4% 4% 0%  +1 688,0% -9,6% -5,1% -96,5%
Dette sur capitaux propres 0% 7% 6% 6% 0%  +1 619,1% -11,0% -8,8% -96,5%
Couverture par l’EBITDA -66,6 129,9 198,2 258,6 263,8  -295,1% +52,7% +30,4% +2,0%
   ∼ par l’EBIT -51,9 110,0 172,9 227,7 232,2  -311,8% +57,2% +31,7% +2,0%
   ∼ par le flux opérationel -33,6 95,4 118,1 119,3 211,4  -384,5% +23,7% +1,1% +77,2%
Coût de la dette - 3,5% 1,5% 1,3% 2,7%  - -57,4% -13,7% +108,5%

 

Graphique des dividendes d’Azbil Corporation

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Ratios de distribution d’Azbil Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 268 13 153 17 890 18 951 19 793  +59,1% +36,0% +5,9% +4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 472 17 267 13 686 10 405 26 030  +103,8% -20,7% -24,0% +150,2%
Dividende payé -4 778 -5 160 -5 943 -6 354 -6 887  +8,0% +15,2% +6,9% +8,4%
Distribution sur résultat net 58% 39% 33% 34% 35%  -32,1% -15,3% +0,9% +3,8%
Distribution sur FCF 56% 30% 43% 61% 26%  -47,0% +45,3% +40,6% -56,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Azbil Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Azbil Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 53 50 53 57 59  -6,8% +7,7% +6,6% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 130 125 130 132 119  -3,1% +3,4% +2,0% -9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 99 95 90  - +7,6% -3,1% -5,8%
Conversion de l’encaisse - 84 85 94 89  - +1,3% +10,8% -5,2%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9  -2,4% -3,4% +1,8% -0,7%
Frais généraux sur CP 40% 37% 35% 35% -  -8,7% -4,4% -0,4% -
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 24% -  -2,7% +0,5% +1,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Azbil Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Azbil Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Azbil Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Azbil Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Azbil Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Azbil

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Dividendes par action détachés par Azbil Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--25,00---------
2020--25,00-----25,00---
2019--23,00-----25,00---
2018--20,50-----46,00---
2017--1,25-----20,50---
2016--16,75-----1,25---
2015--15,75-----16,75---
2014--15,75-----15,75---
2013--15,75-----15,75---
2012--15,75-----15,75---
2011--15,75-----15,75---
2010--15,50-----15,75---
2009--15,50-----15,50---
2008--15,00-----15,50---
2007--12,50-----15,00---
2006--5,00-----12,50---
2005--6,50-----10,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 256 889 254 810 260 384 262 054 259 411  -0,8% +2,2% +0,6% -1,0%
Charges d'exploitation -239 752 -234 665 -236 357 -235 364 -232 155  -2,1% +0,7% -0,4% -1,4%
   dont Coût des ventes -165 801 -163 319 -162 903 -159 716 -155 769  -1,5% -0,3% -2,0% -2,5%
   dont Frais généraux -62 762 -60 565 -62 192 -63 751 -  -3,5% +2,7% +2,5% -
Résultat opérationnel 17 137 20 145 24 026 26 690 27 256  +17,6% +19,3% +11,1% +2,1%
Autres revenus/frais nets -3 986 -1 537 154 -247 -  -61,4% -110,0% -260,4% -
Charge d'intérêt -330 -209 -165 -135 -141  -163,3% -21,1% -18,2% +4,4%
Résultat avant impôts 13 151 18 629 24 181 26 442 28 134  +41,7% +29,8% +9,4% +6,4%
Impôts sur les bénéfices -4 595 -5 231 -6 039 -7 227 -7 932  +13,8% +15,4% +19,7% +9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 268 13 153 17 890 18 951 19 793  +59,1% +36,0% +5,9% +4,4%
 
EBITDA 21 968 27 140 32 711 34 910 37 197  +23,5% +20,5% +6,7% +6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 149 14 488 18 026 19 395 19 572  +29,9% +24,4% +7,6% +0,9%
Taux d’imposition 35% 28% 25% 27% 28%  -19,6% -11,1% +9,4% +3,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 200 826 204 113 206 714 209 907 209 190  +1,6% +1,3% +1,5% -0,3%
   dont Trésorerie 48 211 53 940 46 128 46 457 57 750  +11,9% -14,5% +0,7% +24,3%
   dont Placements à CT 21 505 25 607 36 406 36 405 32 200  +19,1% +42,2% 0% -11,6%
   dont Créances clients 91 151 87 593 92 524 94 934 84 870  -3,9% +5,6% +2,6% -10,6%
   dont Stock 24 152 22 183 23 836 24 914 25 338  -8,2% +7,5% +4,5% +1,7%
Placements à long terme 26 642 29 359 27 005 21 843 -  +10,2% -8,0% -19,1% -
Biens corporels 24 371 23 223 25 479 26 966 28 217  -4,7% +9,7% +5,8% +4,6%
Écart d'acquisitions 158 73 - - -  -53,8% - - -
Biens incorporels 5 529 5 319 5 279 5 147 5 234  -3,8% -0,8% -2,5% +1,7%
Actifs totaux 259 127 263 317 278 629 275 518 274 559  +1,6% +5,8% -1,1% -0,3%
 
Passifs courants 88 944 84 066 87 525 86 972 82 676  -5,5% +4,1% -0,6% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 45 587 40 456 44 411 42 056 38 482  -11,3% +9,8% -5,3% -8,5%
   dont Dette à court terme 10 10 669 10 171 9 866 -  +106 590,0% -4,7% -3,0% -
Dette à long terme 605 505 514 161 350  -16,5% +1,8% -68,7% +117,4%
Passifs totaux 102 162 97 568 100 668 92 423 89 260  -4,5% +3,2% -8,2% -3,4%
 
Action ordinaire 10 522 10 522 10 523 10 523 10 522  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 128 476 136 465 147 729 160 325 165 055  +6,2% +8,3% +8,5% +3,0%
Capitaux propres 155 005 163 820 175 994 181 141 183 187  +5,7% +7,4% +2,9% +1,1%
 
Dette portant intérets 615 11 174 10 685 10 027 350  +1 716,9% -4,4% -6,2% -96,5%
Dette nette -69 101 -68 373 -71 849 -72 835 -89 600  -1,1% +5,1% +1,4% +23,0%
Fonds de roulement 111 882 120 047 119 189 122 935 126 514  +7,3% -0,7% +3,1% +2,9%
Actions en circulation (en M) - - 145 143 140  - - -1,3% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 268 13 153 17 890 18 951 19 793  +59,1% +36,0% +5,9% +4,4%
 
Dépréciation 4 831 4 151 4 183 4 167 4 461  -14,1% +0,8% -0,4% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 419 -3 860 1 905 1 228 -9 325  +172,0% -149,4% -35,5% -859,4%
Ajust. comptes débiteurs -3 820 1 546 -2 680 -3 018 8 556  -140,5% -273,4% +12,6% -383,5%
Ajust. des stocks -2 891 1 496 -1 569 -1 395 -427  -151,7% -204,9% -11,1% -69,4%
Autres flux opérationnels -2 301 2 223 -1 011 -2 816 -25  -196,6% -145,5% +178,5% -99,1%
Flux opérationnel 11 072 19 949 19 481 16 111 29 811  +80,2% -2,3% -17,3% +85,0%
 
Dépenses d’investissement 2 600 2 682 5 795 5 706 3 781  +3,2% +116,1% -1,5% -33,7%
Investissements 6 905 -5 782 2 936 2 578 580  -183,7% -150,8% -12,2% -77,5%
Flux d’investissement 4 261 -9 060 -48 -4 075 -4 172  -312,6% -99,5% +8 389,6% +2,4%
 
Dividendes payés -4 778 -5 160 -5 943 -6 354 -6 887  +8,0% +15,2% +6,9% +8,4%
Emprunts nets -3 334 -940 -886 -335 -1 319  -71,8% -5,7% -62,2% +293,7%
Flux de financement -10 536 -6 441 -10 852 -12 024 -18 767  -38,9% +68,5% +10,8% +56,1%
 
Variation nette de la trésorerie 4 026 3 889 8 803 -506 6 609  -3,4% +126,4% -105,7% -1 406,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 64 396 76 363 51 980 59 430 62 825  +18,6% -31,9% +14,3% +5,7%
Charges d'exploitation -57 603 -64 763 -49 518 -53 545 -56 009  +12,4% -23,5% +8,1% +4,6%
   dont Coût des ventes -38 083 -44 606 -32 255 -35 493 -37 465  +17,1% -27,7% +10,0% +5,6%
   dont Frais généraux -19 520 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 6 793 11 600 2 461 5 886 6 816  +70,8% -78,8% +139,2% +15,8%
Autres revenus/frais nets 287 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -39 -34 -32 -35 -30  -12,8% -5,9% +9,4% -14,3%
Résultat avant impôts 7 124 12 038 3 245 5 833 7 703  +69,0% -73,0% +79,8% +32,1%
Impôts sur les bénéfices -1 923 -3 149 -1 041 -1 726 -1 975  +63,8% -66,9% +65,8% +14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 075 8 772 2 118 3 980 5 597  +72,8% -75,9% +87,9% +40,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 959 8 566 1 672 4 144 5 068  +72,7% -80,5% +147,9% +22,3%
Taux d’imposition 27% 26% 32% 30% 26%  -3,1% +22,6% -7,8% -13,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 190 385 209 190 191 745 198 319 202 831  +9,9% -8,3% +3,4% +2,3%
   dont Trésorerie 40 890 57 750 54 323 60 180 54 532  +41,2% -5,9% +10,8% -9,4%
   dont Placements à CT 32 805 32 200 34 200 33 200 36 600  -1,8% +6,2% -2,9% +10,2%
   dont Créances clients 80 397 84 870 67 851 69 623 75 753  +5,6% -20,1% +2,6% +8,8%
   dont Stock 27 862 25 338 27 238 27 514 27 661  -9,1% +7,5% +1,0% +0,5%
Placements à long terme 35 056 - - - -  - - - -
Biens corporels 27 818 28 217 27 001 26 957 26 999  +1,4% -4,3% -0,2% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 185 5 234 - - -  +0,9% - - -
Actifs totaux 258 445 274 559 256 413 262 761 266 528  +6,2% -6,6% +2,5% +1,4%
 
Passifs courants 71 843 82 676 65 568 65 341 66 842  +15,1% -20,7% -0,3% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 35 911 38 482 31 098 29 875 29 942  +7,2% -19,2% -3,9% +0,2%
   dont Dette à court terme 7 964 - - - -  - - - -
Dette à long terme 367 350 349 349 351  -4,6% -0,3% 0% +0,6%
Passifs totaux 79 115 89 260 71 993 73 577 74 887  +12,8% -19,3% +2,2% +1,8%
 
Action ordinaire 10 522 10 522 10 522 10 522 10 522  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 156 281 165 055 163 637 167 617 169 677  +5,6% -0,9% +2,4% +1,2%
Capitaux propres 177 363 183 187 182 253 187 080 189 388  +3,3% -0,5% +2,6% +1,2%
 
Dette portant intérets 8 331 350 349 349 351  -95,8% -0,3% 0% +0,6%
Dette nette -65 364 -89 600 -88 174 -93 031 -90 781  +37,1% -1,6% +5,5% -2,4%
Fonds de roulement 118 542 126 514 126 177 132 978 135 989  +6,7% -0,3% +5,4% +2,3%
Actions en circulation (en M) 140 140 140 - -  -0,1% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Azbil Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 5 075 8 772 2 118 3 980 5 597  +72,8% -75,9% +87,9% +40,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.