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NEC Corp.

NEC Corp. (6701.TSE, JP3733000008)

NEC Corporation provides information and communication technology solutions in Japan and internationally. It operates through five segments: Public Solutions Business, Public Infrastructure Business, Enterprise Business, Network Services Business, and Global Business. It provides systems integration services, including systems implementation and consulting; maintenance and support services; outsourcing and cloud services; and system equipment. The company also offers network infrastructure products comprising core network equipment, mobile phone base stations, optical transmission systems, and routers and switches; and services and management solutions, such as operation support system (OSS), business support system (BSS), and services. In addition, it provides digital government and digital finance solutions; software services for service providers, including OSS/BSS; and network infrastructure comprising submarine systems and wireless backhaul. Further, the company offers business computers, servers, …

Siège social : 7-1, Shiba 5-chome, Tokyo, Japan, 108-8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NEC Corp.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NEC Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
266 789 000 92,2% 6,9% 40,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 13,0 - 1,8 7,0 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 4% 7,2% 2,9% 3,8% -5,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 945,0 JPY 11 490,9 10 656,1 8 642,3 5 860,0 11 675,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NEC Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de NEC Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +9,1% +18,5% +47,0% +86,3% +112,8% +81,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+180,7% +204,9% +299,2% +333,0% +394,8% +221,9% +356,0%

 

Équipe de direction de NEC Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takayuki Morita President, CEO & Representative Director 64 Osamu Fujikawa Corporate EVP, CFO & Director 59
Masakazu Yamashina Corporate Senior EVP & Co-COO - Kazuhiro Sakai Corporate Senior EVP & Co-COO -
Motoo Nishihara Corporate EVP, CTO & President of Global Innovation Business Unit 62 Hiroshi Kodama Corporate EVP, CIO, CISO and MD of Corporate IT & Digital Division -
Yuko Yamamoto Corporate SVP, Chief Legal & Compliance Officer and MD of Legal & Compliance Division - Mayuko Tatewaki Corporate SVP and MD of Marketing & Alliance Promotion Division -
Daisuke Horikawa Corporate EVP, Chief Human Resources Officer and MD of People & Culture Division - Yutaka Ukegawa Corporate EVP & President of Cross-Industry Business Unit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NEC Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,3 14,5 13,3 2 25,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NEC Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 9 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de NEC Corp.

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Fondamentaux de NEC Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 095 234 2 994 023 3 014 095 3 313 018 3 477 262  -3,3% +0,7% +9,9% +5,0%
EBITDA 305 793 330 606 336 342 368 593 379 545  +8,1% +1,7% +9,6% +3,0%
Résultat opérationnel 127 609 153 759 132 525 170 447 191 845  +20,5% -13,8% +28,6% +12,6%
Résultat net 99 967 149 606 141 277 114 500 -  +49,7% -5,6% -19,0% -
Free Cash Flow 172 666 203 971 76 411 74 413 171 461  +18,1% -62,5% -2,6% +130,4%
Marge de FCF 6% 7% 3% 2% 5%  +22,1% -62,8% -11,4% +119,5%
ROIC - 9% 6% 6% 8%  - -30,1% +4,2% +25,9%
CROIC - 12% 4% 4% 8%  - -67,6% -8,0% +127,9%
Taux d’imposition 9% 3% 8% 22% 11%  -71,8% +232,2% +153,9% -47,7%
Capital investi 1 477 579 1 895 880 2 007 638 2 122 534 2 052 857  +28,3% +5,9% +5,7% -3,3%
Actions en circul. (en M) 259,6 268,5 272,5 269,7 266,4  +3,4% +1,5% -1,0% -1,2%
EBITDA par action 1 177,7 1 231,3 1 234,5 1 366,6 1 424,7  +4,5% +0,3% +10,7% +4,3%
Bénéfices par action 385,0 557,2 518,5 424,5 -  +44,7% -6,9% -18,1% -
Free Cash Flow par action 665,0 759,7 280,5 275,9 643,6  +14,2% -63,1% -1,6% +133,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NEC Corp.

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Ratio de profitabilité de NEC Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 29% 29% 29% 29% 29%  +0,3% +2,2% -1,6% +0%
Marge d’EBITDA 10% 11% 11% 11% 11%  +11,8% +1,1% -0,3% -1,9%
Marge opérationnelle 4% 5% 4% 5% 6%  +24,6% -14,4% +17,0% +7,2%
Marge bénéficiaire 3% 5% 5% 3% -  +54,7% -6,2% -26,3% -
Marge de FCF 6% 7% 3% 2% 5%  +22,1% -62,8% -11,4% +119,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,8% 3,0% -  - -13,7% -22,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 10,0% 7,3% -  - -25,7% -27,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 6% 6% 8%  - -30,1% +4,2% +25,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 4% 4% 8%  - -67,6% -8,0% +127,9%

 

Ratios de solvabilité de NEC Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,9 1,3 1,1 1,2 1,2  +42,9% -15,3% +5,4% +1,6%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5  +11,8% -11,4% +6,2% -0,3%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,2 0,1 0,2 -0,9  -74,9% -17,9% +26,5% -619,0%
Dette sur actifs 18% 16% 13% 13% 3%  -11,7% -18,0% -4,7% -74,1%
Dette sur capitaux propres 62% 45% 33% 31% 7%  -27,8% -27,3% -5,9% -76,7%
Couverture par l’EBITDA 19,8 38,8 29,6 20,9 21,0  +96,1% -23,7% -29,3% +0,4%
   ∼ par l’EBIT 9,0 19,1 13,7 10,5 10,6  +112,0% -28,3% -23,3% +1,0%
   ∼ par le flux opérationel 16,9 32,2 13,0 8,6 15,0  +90,4% -59,7% -33,5% +73,9%
Coût de la dette - 1,5% 2,1% 3,6% 5,7%  - +42,3% +68,9% +60,1%

 

Graphique des dividendes de NEC Corp.

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Ratios de distribution de NEC Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 99 967 149 606 141 277 114 500 -  +49,7% -5,6% -19,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 172 666 203 971 76 411 74 413 171 461  +18,1% -62,5% -2,6% +130,4%
Dividende payé -18 177 -21 296 -27 259 -28 522 -30 655  +17,2% +28,0% +4,6% +7,5%
Distribution sur résultat net 18% 14% 19% 25% -  -21,7% +35,5% +29,1% -
Distribution sur FCF 11% 10% 36% 38% 18%  -0,8% +241,7% +7,4% -53,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NEC Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NEC Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 33 32 42 41 36  -3,6% +33,0% -1,8% -13,6%
Délai paiement clients (DSO) 87 123 122 125 130  +41,7% -0,9% +2,5% +4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 75 76 78  - -7,5% +2,6% +1,4%
Conversion de l’encaisse - 74 90 90 89  - +20,7% +0,4% -1,8%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8  -17,6% -1,8% +3,8% -1,1%
Frais généraux sur CP 83% 56% 50% 49% -  -32,2% -10,0% -3,0% -
Frais généraux sur CA 24% 24% 25% 24% -  +0,7% +3,4% -5,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NEC Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,75  -0,25 = +0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,75  -1 = +0,75 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NEC Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 6 4 7 5  +4 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NEC Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +18,4% -26,1% +18,4% +0,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +10,2% +17,2% +6,4% +8,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -0,5% -6,8% +12,3% -2,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8  -17,6% -1,8% +3,8% -1,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NEC Corp.

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Sociétés possiblement comparables à NEC Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Fujitsu Ltd. 26,3 1,2% 0,9 17,6 2 425,5 1,1 12,3
Japon NTT Data Corp. 20,1 1,0% 0,8 15,7 2 432,5 1,1 7,8
Japon NEC Corp. 17,2 1,3% 0,4 13,0 10 945,0 0,8 7,0
Japon Nomura Research Institute 13,4 1,5% 0,4 22,5 3 940,0 2,9 12,6
Japon TIS 4,6 1,6% 0,3 19,1 3 337,0 1,3 8,6
Japon Rakus 1,7 0,3% 0,9 92,6 1 566,5 7,8 58,9
Japon Change 0,5 2,0% 0,8 44,4 1 190,0 1,9 5,3
  Médiane 9,0 1,4% 0,8 18,3   1,4 9,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NEC Corp.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par NEC Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--60,00---------
2023--55,00-----60,00---
2022--50,00-----55,00---
2021--40,00-----50,00---
2020--40,00-----40,00---
2019--40,00-----30,00---
2018--60,00---------
2017--60,00---------
2016--60,00-----30,00---
2015--40,00---------
2014--40,00---------
2013--40,00---------
2010--40,00---------
2008--40,00---------
2007--40,00-----40,00---
2006--30,00-----40,00---
2005--30,00-----30,00---
2004--------30,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NEC Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 095 234 2 994 023 3 014 095 3 313 018 3 477 262  -3,3% +0,7% +9,9% +5,0%
Charges d'exploitation -759 950 -707 424 -753 888 -787 801 -814 013  -6,9% +6,6% +4,5% +3,3%
   dont Coût des ventes -2 207 675 -2 132 840 -2 127 682 -2 354 770 -2 471 404  -3,4% -0,2% +10,7% +5,0%
   dont Frais généraux -752 690 -732 989 -762 970 -793 700 -  -2,6% +4,1% +4,0% -
Résultat opérationnel 127 609 153 759 132 525 170 447 191 845  +20,5% -13,8% +28,6% +12,6%
Autres revenus/frais nets -3 913 38 844 11 911 -2 776 -12 101  -1 092,7% -69,3% -123,3% +335,9%
Charge d'intérêt -15 464 -8 527 -11 367 -17 624 -18 072  -44,9% +33,3% +55,0% +2,5%
Résultat avant impôts 123 969 157 831 144 436 167 671 179 744  +27,3% -8,5% +16,1% +7,2%
Impôts sur les bénéfices -11 250 -4 035 -12 267 -36 155 -20 259  -135,9% +204,0% -394,7% -44,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 99 967 149 606 141 277 114 500 -  +49,7% -5,6% -19,0% -
 
EBITDA 305 793 330 606 336 342 368 593 379 545  +8,1% +1,7% +9,6% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 029 149 828 121 270 133 693 170 222  +29,1% -19,1% +10,2% +27,3%
Taux d’imposition 9% 3% 8% 22% 11%  -71,8% +232,2% +153,9% -47,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11 921,1 11 150,8 11 062,9 12 283,1 13 052,5  -6,5% -0,8% +11,0% +6,3%
EBITDA par action 1 177,7 1 231,3 1 234,5 1 366,6 1 424,7  +4,5% +0,3% +10,7% +4,3%
Bénéfices par action 385,0 557,2 518,5 424,5 -  +44,7% -6,9% -18,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NEC Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 698 917 1 860 832 1 836 690 1 995 903 2 141 784  +9,5% -1,3% +8,7% +7,3%
   dont Trésorerie 359 252 523 345 430 778 419 462 476 490  +45,7% -17,7% -2,6% +13,6%
   dont Placements à CT 5 584 9 573 17 554 15 776 -  +71,4% +83,4% -10,1% -
   dont Créances clients 737 484 1 010 770 1 008 224 1 135 727 1 241 212  +37,1% -0,3% +12,6% +9,3%
   dont Stock 199 326 185 548 246 244 267 576 242 634  -6,9% +32,7% +8,7% -9,3%
Placements à long terme 293 418 283 743 - - -  -3,3% - - -
Biens corporels 558 077 553 171 540 257 563 384 -  -0,9% -2,3% +4,3% -
Écart d'acquisitions 182 334 300 530 335 978 355 572 392 290  +64,8% +11,8% +5,8% +10,3%
Biens incorporels 199 093 368 858 374 703 378 250 -  +85,3% +1,6% +0,9% -
Actifs totaux 3 123 254 3 668 564 3 761 733 3 984 050 4 227 514  +17,5% +2,5% +5,9% +6,1%
 
Passifs courants 1 221 867 1 197 523 1 333 983 1 365 509 1 469 353  -2,0% +11,4% +2,4% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 460 881 467 638 446 788 497 625 519 762  +1,5% -4,5% +11,4% +4,4%
   dont Dette à court terme 202 077 98 990 236 236 177 923 137 244  -51,0% +138,6% -24,7% -22,9%
Dette à long terme 364 828 488 739 257 899 320 794 -  +34,0% -47,2% +24,4% -
Passifs totaux 2 008 731 2 106 738 1 975 091 2 071 326 2 137 991  +4,9% -6,2% +4,9% +3,2%
 
Action ordinaire 397 199 427 831 427 831 427 831 427 831  +7,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 436 361 564 660 678 653 764 604 883 453  +29,4% +20,2% +12,7% +15,5%
Capitaux propres 910 674 1 308 151 1 513 503 1 623 817 1 915 613  +43,6% +15,7% +7,3% +18,0%
 
Dette portant intérets 566 905 587 729 494 135 498 717 137 244  +3,7% -15,9% +0,9% -72,5%
Dette nette 202 069 54 811 45 803 63 479 -339 246  -72,9% -16,4% +38,6% -634,4%
Fonds de roulement 477 050 663 309 502 707 630 394 672 431  +39,0% -24,2% +25,4% +6,7%
Actions en circulation (en M) 259,6 268,5 272,5 269,7 266,4  +3,4% +1,5% -1,0% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NEC Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 123 969 157 831 144 436 167 671 149 521  +27,3% -8,5% +16,1% -10,8%
 
Dépréciation 166 360 167 613 180 539 183 298 187 700  +0,8% +7,7% +1,5% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 5 786 -24 677 -53 520 -28 457 -  -526,5% +116,9% -46,8% -
Ajust. comptes débiteurs -26 263 4 120 25 469 -77 305 -64 754  -115,7% +518,2% -403,5% -16,2%
Ajust. des stocks 11 430 19 249 -58 848 -23 428 -6 658  +68,4% -405,7% -60,2% -71,6%
Autres flux opérationnels -20 517 -50 443 -63 125 -110 766 -  +145,9% +25,1% +75,5% -
Flux opérationnel 261 863 274 907 147 517 152 127 271 228  +5,0% -46,3% +3,1% +78,3%
 
Dépenses d’investissement 89 197 70 936 71 106 77 714 99 767  -20,5% +0,2% +9,3% +28,4%
Investissements 12 181 102 705 6 764 -49 591 -  +743,2% -93,4% -833,2% -
Flux d’investissement -84 023 -122 491 -63 377 -49 591 -  +45,8% -48,3% -21,8% -
 
Dividendes payés 18 177 21 296 27 259 28 522 30 655  +17,2% +28,0% +4,6% +7,5%
Emprunts nets -68 813 -69 691 -98 572 5 472 -  +1,3% +41,4% -105,6% -
Flux de financement -91 747 1 394 -189 616 -122 786 -155 508  -101,5% -13 702,3% -35,2% +26,6%
 
Variation nette de la trésorerie 80 938 164 093 -92 567 -11 316 57 028  +102,7% -156,4% -87,8% -604,0%
 
Free Cash Flow par action 665,0 759,7 280,5 275,9 643,6  +14,2% -63,1% -1,6% +133,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NEC Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 1 043 759 706 542 842 259 844 475 1 083 986  -32,3% +19,2% +0,3% +28,4%
Charges d'exploitation -223 259 -195 480 -200 398 -205 160 -216 511  -12,4% +2,5% +2,4% +5,5%
   dont Coût des ventes -707 152 -519 187 -605 741 -597 495 -748 981  -26,6% +16,7% -1,4% +25,4%
   dont Frais généraux -215 464 -195 412 -200 513 -201 577 -  -9,3% +2,6% +0,5% -
Résultat opérationnel 113 348 -8 125 36 120 41 820 118 494  -107,2% -544,6% +15,8% +183,3%
Autres revenus/frais nets -3 280 5 662 -1 680 -5 643 -2 725  -272,6% -129,7% +235,9% -51,7%
Charge d'intérêt -6 353 -2 917 -4 134 -9 432 -10 600  -54,1% +41,7% +128,2% +12,4%
Résultat avant impôts 110 068 -2 463 34 440 36 177 115 769  -102,2% -1 498,3% +5,0% +220,0%
Impôts sur les bénéfices -15 847 -4 367 -9 819 -11 226 -5 153  -72,4% +124,8% +14,3% -145,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 88 131 -7 388 - - -  -108,4% - - -
 
EBITDA 161 526 46 509 85 693 93 816 164 813  -71,2% +84,3% +9,5% +75,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 029 -5 809 25 822 28 843 113 220  -106,0% -544,6% +11,7% +292,5%
Taux d’imposition 14% - 29% 31% 4%  - - +8,8% -85,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3 873,9 2 652,7 3 162,0 3 169,3 -  -31,5% +19,2% +0,2% -
EBITDA par action 599,5 174,6 321,7 352,1 -  -70,9% +84,2% +9,4% -
Bénéfices par action 327,1 -27,7 - - -  -108,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NEC Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 995 903 1 935 619 2 004 416 2 021 428 2 141 784  -3,0% +3,6% +0,8% +6,0%
   dont Trésorerie 419 462 477 665 403 097 382 972 476 490  +13,9% -15,6% -5,0% +24,4%
   dont Placements à CT 15 776 16 286 20 940 18 375 -  +3,2% +28,6% -12,2% -
   dont Créances clients 1 135 727 914 819 1 060 123 1 068 383 1 241 212  -19,5% +15,9% +0,8% +16,2%
   dont Stock 267 576 323 301 329 397 367 129 242 634  +20,8% +1,9% +11,5% -33,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 563 384 593 376 - - -  +5,3% - - -
Écart d'acquisitions 355 572 384 942 387 810 389 745 392 290  +8,3% +0,7% +0,5% +0,7%
Biens incorporels 378 250 397 508 393 682 389 071 -  +5,1% -1,0% -1,2% -
Actifs totaux 3 984 050 4 016 079 4 078 113 4 090 910 4 227 514  +0,8% +1,5% +0,3% +3,3%
 
Passifs courants 1 365 509 1 348 055 1 344 495 1 394 236 1 469 353  -1,3% -0,3% +3,7% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 497 625 451 349 458 290 467 089 519 762  -9,3% +1,5% +1,9% +11,3%
   dont Dette à court terme 177 923 206 077 189 324 249 346 137 244  +15,8% -8,1% +31,7% -45,0%
Dette à long terme 320 794 295 828 334 436 304 483 -  -7,8% +13,1% -9,0% -
Passifs totaux 2 071 326 2 055 436 2 082 190 2 094 125 2 137 991  -0,8% +1,3% +0,6% +2,1%
 
Action ordinaire 427 831 427 831 427 831 427 831 427 831  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 764 604 742 551 762 853 767 971 883 453  -2,9% +2,7% +0,7% +15,0%
Capitaux propres 1 623 817 1 666 750 1 696 830 1 698 582 1 915 613  +2,6% +1,8% +0,1% +12,8%
 
Dette portant intérets 498 717 501 905 523 760 553 829 137 244  +0,6% +4,4% +5,7% -75,2%
Dette nette 63 479 7 954 99 723 152 482 -339 246  -87,5% +1 153,7% +52,9% -322,5%
Fonds de roulement 630 394 587 564 659 921 627 192 672 431  -6,8% +12,3% -5,0% +7,2%
Actions en circulation (en M) 269,4 266,3 266,4 266,5 -  -1,1% +0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NEC Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 110 068 -2 463 34 440 36 177 115 481  -102,2% -1 498,3% +5,0% +219,2%
 
Dépréciation 45 105 46 055 47 119 48 207 46 319  +2,1% +2,3% +2,3% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 767 -18 819 - - -  -599,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs -224 310 293 333 -82 019 32 687 -308 755  -230,8% -128,0% -139,9% -1 044,6%
Ajust. des stocks 88 350 -58 482 -4 838 -40 279 96 941  -166,2% -91,7% +732,6% -340,7%
Autres flux opérationnels 125 793 -126 228 - - -  -200,3% - - -
Flux opérationnel 211 615 86 385 -59 559 958 243 444  -59,2% -168,9% -101,6% +25 311,7%
 
Dépenses d’investissement 25 161 20 012 28 111 19 425 32 219  -20,5% +40,5% -30,9% +65,9%
Investissements -17 469 -13 085 -21 932 -11 796 -  -25,1% +67,6% -46,2% -
Flux d’investissement -49 591 -13 085 - - -  -73,6% - - -
 
Dividendes payés 93 14 431 221 15 911 92  +15 417,2% -98,5% +7 099,5% -99,4%
Emprunts nets -166 357 -7 373 - - -  -95,6% - - -
Flux de financement -182 548 -26 444 3 753 -4 566 -128 251  -85,5% -114,2% -221,7% +2 708,8%
 
Variation nette de la trésorerie 13 813 58 203 -74 568 -20 125 93 518  +321,4% -228,1% -73,0% -564,7%
 
Free Cash Flow par action 692,0 249,2 -329,1 -69,3 -  -64,0% -232,1% -78,9% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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