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NTT DATA (9613.TSE, JP3165700000)

NTT DATA Corporation provides consulting, system development, and business information technology (IT) outsourcing services worldwide. It operates through Public & Social Infrastructure, Financial, Enterprise & Solutions, North America, and EMEA & LATAM segments. The company offers value-added IT services for government, medical, telecommunications, electric power, and other social infrastructure; financial institutions; and the manufacturing, distribution, and servicing industries, as well as payment services and platform solutions. The company was formerly known as NTT Data Communications Systems Corporation and changed its name to NTT DATA Corporation in 1996. The company was founded in 1967 and is headquartered in Tokyo, Japan. NTT DATA Corporation is a subsidiary of Nippon Telegraph and Telephone Corporation.

Siège social : Toyosu Center Building, Tokyo, Japan, 135-6033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NTT DATA

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NTT DATA Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 402 500 000 44,8% 55,2% 19,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 14,4 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 380,0 JPY masqué 1 325,1 1 241,9 858,0 1 588,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NTT DATA Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de NTT DATA Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% -0,9% +14,0% +10,1% -6,4% +11,7% +12,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,3% +31,2% +88,6% +141,8% +284,2% +297,4% +240,2%

 

Équipe de direction de NTT DATA Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yo Honma Pres, CEO & Representative Director - Takashi Nakamura Sr. VP & Head of Fin. Department 56
Tsuyoshi Kitani Head of Technology & Innovation Gen. HQ, EVP and Director - Robb Rasmussen Head of Global Marketing Headquarters -
Keiichiro Yanagi Sr. EVP, Head of HR Headquarters & Representative Director - Kazuhiro Nishihata Sr. EVP & Representative Director 63
Shigeki Yamaguchi Sr. EVP & Representative Director 59 Toshi Fujiwara Sr. EVP & Representative Director -
Shunichi Takeuchi Exec. VP & Director - Tadashi Uhira Sr. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NTT DATA Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NTT DATA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NTT DATA Corporation

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Fondamentaux de NTT DATA Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 614 897 1 732 473 2 117 167 2 163 625 2 266 808  +7,3% +22,2% +2,2% +4,8%
EBITDA 248 847 419 788 480 054 470 815 535 636  +68,7% +14,4% -1,9% +13,8%
Résultat opérationnel 100 886 117 109 123 522 147 716 130 937  +16,1% +5,5% +19,6% -11,4%
Résultat net 63 373 65 686 58 173 93 616 75 148  +3,6% -11,4% +60,9% -19,7%
Free Cash Flow 185 311 80 472 29 369 62 023 88 735  -56,6% -63,5% +111,2% +43,1%
Marge de FCF 11% 5% 1% 3% 4%  -59,5% -70,1% +106,7% +36,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 35% 39% 33% 34%  -11,0% +10,7% -13,4% +0,3%
Capital investi 1 089 666 1 444 011 1 400 131 1 506 690 1 380 544  +32,5% -3,0% +7,6% -8,4%
Actions en circulation (en M) - - 1 403 1 402 1 403  - - 0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NTT DATA Corporation

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Ratio de profitabilité de NTT DATA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 25% 25% 25% 25%  +2,8% -2,2% +1,7% +0,2%
Marge d’EBITDA 15% 24% 23% 22% 24%  +57,2% -6,4% -4,0% +8,6%
Marge opérationnelle 6% 7% 6% 7% 6%  +8,2% -13,7% +17,0% -15,4%
Marge bénéficiaire 4% 4% 3% 4% 3%  -3,4% -27,5% +57,5% -23,4%
Marge de FCF 11% 5% 1% 3% 4%  -59,5% -70,1% +106,7% +36,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,6% 4,0% 2,9%  - -18,8% +52,7% -26,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 7,1% 10,6% 8,1%  - -16,5% +49,3% -24,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NTT DATA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 0,8 1,0 1,0 0,9  -38,7% +28,4% -4,8% -9,7%
Liquidité générale 1,6 1,1 1,3 1,2 1,1  -31,6% +23,9% -10,3% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 0,2 1,0 0,8 0,7 0,4  +382,8% -23,0% -13,5% -39,0%
Dette sur actifs 19% 29% 25% 23% 16%  +54,0% -12,2% -7,4% -30,1%
Dette sur capitaux propres 47% 81% 68% 63% 47%  +71,6% -15,9% -7,6% -25,3%
Couverture par l’EBITDA -45,3 78,1 79,3 60,2 31,3  -272,5% +1,5% -24,2% -48,0%
   ∼ par l’EBIT -18,4 49,4 48,4 40,0 19,7  -368,8% -1,9% -17,5% -50,8%
   ∼ par le flux opérationel -42,4 44,4 38,4 30,9 16,4  -204,8% -13,6% -19,4% -47,1%
Coût de la dette - 1,1% 1,0% 1,4% 3,4%  - -7,6% +36,6% +145,6%

 

Graphique des dividendes de NTT DATA Corporation

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Ratios de distribution de NTT DATA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 63 373 65 686 58 173 93 616 75 148  +3,6% -11,4% +60,9% -19,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 185 311 80 472 29 369 62 023 88 735  -56,6% -63,5% +111,2% +43,1%
Dividende payé -16 834 -21 037 -21 739 -22 438 -24 549  +25,0% +3,3% +3,2% +9,4%
Distribution sur résultat net 27% 32% 37% 24% 33%  +20,6% +16,7% -35,9% +36,3%
Distribution sur FCF 9% 26% 74% 36% 28%  +187,8% +183,1% -51,1% -23,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NTT DATA Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NTT DATA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 8 9 9 3 3  +10,1% +7,1% -63,4% -14,3%
Délai paiement clients (DSO) 94 97 87 93 92  +3,0% -10,0% +6,5% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 33 82 78  - -15,0% +148,5% -5,8%
Conversion de l’encaisse - 67 63 14 18  - -4,8% -78,2% +27,3%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -10,7% +22,2% -7,8% -3,4%
Frais généraux sur CP 40% 40% 48% 43% 47%  +0,4% +19,3% -10,7% +9,4%
Frais généraux sur CA 18% 19% 19% 18% 19%  +0,9% +2,0% -3,0% +6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NTT DATA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NTT DATA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NTT DATA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NTT DATA Corporation

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Sociétés possiblement comparables à NTT DATA Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NTT DATA

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Dividendes par action détachés par NTT DATA Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--9,00-----9,00---
2019--8,50-----9,00---
2018--7,50-----8,50---
2017--40,00-----7,50---
2016--40,00-----35,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--30,00-----30,00---
2013--3 000,00-----30,00---
2012--3 000,00-----3 000,00---
2011--3 000,00-----3 000,00---
2010--3 000,00-----3 000,00---
2009--3 000,00-----3 000,00---
2008--2 500,00-----3 000,00---
2007--3 000,00-----2 500,00---
2006--1 500,00-----2 000,00---
2005--1 000,00-----1 500,00---
2004--1 000,00-----1 000,00---
2003--500,00-----1 000,00---
2002--500,00-----500,00---
2001--500,00-----500,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NTT DATA Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 614 897 1 732 473 2 117 167 2 163 625 2 266 808  +7,3% +22,2% +2,2% +4,8%
Charges d'exploitation -1 514 011 -1 615 363 -1 993 644 -2 015 908 -2 135 871  +6,7% +23,4% +1,1% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 216 795 -1 293 600 -1 592 745 -1 618 636 -1 694 577  +6,3% +23,1% +1,6% +4,7%
   dont Frais généraux -297 216 -321 763 -400 899 -397 272 -441 294  +8,3% +24,6% -0,9% +11,1%
Résultat opérationnel 100 886 117 109 123 522 147 716 130 937  +16,1% +5,5% +19,6% -11,4%
Autres revenus/frais nets 6 902 -11 779 -23 440 -803 -  -270,7% +99,0% -96,6% -
Charge d'intérêt -5 492 -5 372 -6 051 -7 825 -17 117  -197,8% +12,6% +29,3% +118,7%
Résultat avant impôts 107 788 105 332 100 083 146 914 120 155  -2,3% -5,0% +46,8% -18,2%
Impôts sur les bénéfices -42 354 -36 820 -38 716 -49 210 -40 383  -13,1% +5,1% +27,1% -17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 373 65 686 58 173 93 616 75 148  +3,6% -11,4% +60,9% -19,7%
 
EBITDA 248 847 419 788 480 054 470 815 535 636  +68,7% +14,4% -1,9% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 244 76 172 75 739 98 237 86 930  +24,4% -0,6% +29,7% -11,5%
Taux d’imposition 39% 35% 39% 33% 34%  -11,0% +10,7% -13,4% +0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NTT DATA Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 842 701 893 778 885 425 974 467 966 890  +6,1% -0,9% +10,1% -0,8%
   dont Trésorerie 148 495 212 459 186 616 251 309 205 356  +43,1% -12,2% +34,7% -18,3%
   dont Placements à CT 147 646 4 302 2 297 9 440 13 296  -97,1% -46,6% +311,0% +40,8%
   dont Créances clients 415 009 458 767 504 632 549 126 572 175  +10,5% +10,0% +8,8% +4,2%
   dont Stock 26 676 31 211 41 165 15 294 13 727  +17,0% +31,9% -62,8% -10,2%
Placements à long terme 134 969 146 085 176 301 246 200 -  +8,2% +20,7% +39,6% -
Biens corporels 302 575 356 860 380 350 355 717 504 927  +17,9% +6,6% -6,5% +41,9%
Écart d'acquisitions 168 879 315 261 311 658 357 014 391 017  +86,7% -1,1% +14,6% +9,5%
Biens incorporels 366 458 462 022 430 422 444 444 477 716  +26,1% -6,8% +3,3% +7,5%
Actifs totaux 1 860 319 2 234 809 2 234 277 2 476 062 2 686 008  +20,1% 0% +10,8% +8,5%
 
Passifs courants 537 258 832 934 665 971 816 859 883 038  +55,0% -20,0% +22,7% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 121 688 138 453 145 371 359 013 359 508  +13,8% +5,0% +147,0% +0,1%
   dont Dette à court terme 29 245 316 617 97 413 134 586 -  +982,6% -69,2% +38,2% -
Dette à long terme 319 513 328 693 468 860 446 437 440 861  +2,9% +42,6% -4,8% -1,2%
Passifs totaux 1 086 649 1 404 541 1 365 414 1 509 252 1 698 593  +29,3% -2,8% +10,5% +12,5%
 
Action ordinaire 142 520 142 520 142 520 142 520 142 520  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 452 458 497 922 537 368 603 171 659 563  +10,0% +7,9% +12,2% +9,3%
Capitaux propres 740 908 798 701 833 858 925 667 939 683  +7,8% +4,4% +11,0% +1,5%
 
Dettes portant intérets 348 758 645 310 566 273 581 023 440 861  +85,0% -12,2% +2,6% -24,1%
Actions en circulation (en M) - - 1 403 1 402 1 403  - - 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NTT DATA Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 63 373 65 686 58 173 93 616 75 148  +3,6% -11,4% +60,9% -19,7%
 
Dépréciation 147 961 154 542 186 960 158 038 199 182  +4,4% +21,0% -15,5% +26,0%
Ajustements des bénéfices nets -19 812 -58 023 -55 325 -53 749 -59 641  +192,9% -4,6% -2,8% +11,0%
Ajust. comptes débiteurs -43 052 -9 032 -40 133 -43 290 -  -79,0% +344,3% +7,9% -
Ajust. des stocks 5 373 -4 497 -8 302 6 257 1 563  -183,7% +84,6% -175,4% -75,0%
Autres flux opérationnels 36 041 31 266 46 139 44 284 77 165  -13,2% +47,6% -4,0% +74,3%
Flux opérationnel 232 751 238 552 232 282 242 009 280 029  +2,5% -2,6% +4,2% +15,7%
 
Dépenses d’investissement 47 440 158 080 202 913 179 986 191 294  +233,2% +28,4% -11,3% +6,3%
Investissements 22 720 -428 354 -208 030 -186 879 -257 240  -1 985,4% -51,4% -10,2% +37,7%
Flux d’investissement -188 730 -428 354 -208 030 -186 879 -257 240  +127,0% -51,4% -10,2% +37,7%
 
Dividendes payés -16 834 -21 037 -21 739 -22 438 -24 549  +25,0% +3,3% +3,2% +9,4%
Emprunts nets -38 874 249 326 -64 092 20 765 -2 720  -741,4% -125,7% -132,4% -113,1%
Flux de financement -58 179 222 076 -88 896 5 451 -  -481,7% -140,0% -106,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -17 290 26 485 -68 788 60 581 -43 292  -253,2% -359,7% -188,1% -171,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NTT DATA Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 550 543 564 218 624 771 530 936 549 181  +2,5% +10,7% -15,0% +3,4%
Charges d'exploitation -516 625 -534 439 -587 370 -504 249 -512 047  +3,4% +9,9% -14,2% +1,5%
   dont Coût des ventes -414 468 -423 157 -461 846 -400 134 -409 029  +2,1% +9,1% -13,4% +2,2%
   dont Frais généraux -102 157 -111 282 -125 524 -104 115 -103 018  +8,9% +12,8% -17,1% -1,1%
Résultat opérationnel 33 919 29 779 37 401 26 687 37 134  -12,2% +25,6% -28,6% +39,1%
Autres revenus/frais nets -1 780 -376 - - -  -78,9% - - -
Charge d'intérêt -2 364 -2 120 -10 721 -2 219 -2 302  -10,3% +405,7% -79,3% +3,7%
Résultat avant impôts 32 138 29 403 27 811 27 143 35 638  -8,5% -5,4% -2,4% +31,3%
Impôts sur les bénéfices -11 605 -10 350 -9 229 -8 176 -12 270  -10,8% -10,8% -11,4% +50,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 206 17 682 17 285 19 143 22 064  -7,9% -2,2% +10,7% +15,3%
 
EBITDA 133 000 136 331 137 096 132 990 144 074  +2,5% +0,6% -3,0% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 671 19 297 24 990 18 648 24 349  -11,0% +29,5% -25,4% +30,6%
Taux d’imposition 36% 35% 33% 30% 34%  -2,5% -5,7% -9,2% +14,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NTT DATA Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 887 058 951 746 966 890 930 725 943 408  +7,3% +1,6% -3,7% +1,4%
   dont Trésorerie 223 579 250 038 205 356 266 763 256 070  +11,8% -17,9% +29,9% -4,0%
   dont Placements à CT 11 734 11 822 13 296 14 448 14 993  +0,7% +12,5% +8,7% +3,8%
   dont Créances clients 465 826 483 717 572 175 439 555 454 100  +3,8% +18,3% -23,2% +3,3%
   dont Stock 18 486 20 664 13 727 16 758 19 067  +11,8% -33,6% +22,1% +13,8%
Placements à long terme 250 248 279 091 - - -  +11,5% - - -
Biens corporels 496 940 508 072 504 927 499 678 498 201  +2,2% -0,6% -1,0% -0,3%
Écart d'acquisitions 363 462 398 682 391 017 385 027 380 100  +9,7% -1,9% -1,5% -1,3%
Biens incorporels 458 948 470 422 477 716 478 083 477 427  +2,5% +1,6% +0,1% -0,1%
Actifs totaux 2 557 441 2 704 435 2 686 008 2 662 626 2 675 669  +5,7% -0,7% -0,9% +0,5%
 
Passifs courants 761 736 811 669 883 038 836 811 850 121  +6,6% +8,8% -5,2% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 313 301 346 360 359 508 336 135 333 130  +10,6% +3,8% -6,5% -0,9%
   dont Dette à court terme 103 112 110 159 - - -  +6,8% - - -
Dette à long terme 454 502 511 833 440 861 440 544 409 492  +12,6% -13,9% -0,1% -7,0%
Passifs totaux 1 583 502 1 695 503 1 698 593 1 653 059 1 640 843  +7,1% +0,2% -2,7% -0,7%
 
Action ordinaire 142 520 142 520 142 520 142 520 142 520  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 635 391 639 356 659 563 666 140 689 295  +0,6% +3,2% +1,0% +3,5%
Capitaux propres 929 666 959 983 939 683 963 494 988 015  +3,3% -2,1% +2,5% +2,5%
 
Dettes portant intérets 557 614 621 992 440 861 440 544 409 492  +11,5% -29,1% -0,1% -7,0%
Actions en circulation (en M) 1 403 1 402 1 403 1 402 -  0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NTT DATA Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 19 206 17 682 17 285 19 143 22 064  -7,9% -2,2% +10,7% +15,3%
 
Dépréciation 49 249 52 404 49 282 51 814 53 067  +6,4% -6,0% +5,1% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -3 462 -24 202 -2 797 -26 868 8 432  +599,1% -88,4% +860,6% -131,4%
Ajust. comptes débiteurs -34 139 -5 413 - - -  -84,1% - - -
Ajust. des stocks 64 -2 184 7 019 -3 058 -2 295  -3 512,5% -421,4% -143,6% -25,0%
Autres flux opérationnels -11 132 1 073 56 613 8 234 -17 267  -109,6% +5 176,1% -85,5% -309,7%
Flux opérationnel 942 55 400 57 215 164 597 42 701  +5 781,1% +3,3% +187,7% -74,1%
 
Dépenses d’investissement 41 465 41 895 63 753 38 856 42 006  +1,0% +52,2% -39,1% +8,1%
Investissements -38 464 -71 688 -67 782 -40 906 -38 486  +86,4% -5,4% -39,7% -5,9%
Flux d’investissement -38 464 -71 688 -67 782 -40 906 -38 486  +86,4% -5,4% -39,7% -5,9%
 
Dividendes payés -182 -12 446 -182 -12 447 -173  +6 738,5% -98,5% +6 739,0% -98,6%
Emprunts nets -7 819 62 240 -22 881 -36 976 -2 285  -896,0% -136,8% +61,6% -93,8%
Flux de financement -17 371 41 228 - - -  -337,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -54 892 24 938 -44 285 62 285 -9 684  -145,4% -277,6% -240,6% -115,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.