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Kotak Mahindra Bank (500247.BSE, INE237A01028)
Kotak Mahindra Bank Limited, provides banking and financial services to corporate and individual customers in India. It operates through Treasury, BMU, and Corporate Centre; Retail Banking; Corporate/Wholesale Banking; Vehicle Financing; Other Lending Activities; Broking; Advisory and Transactional Services; Asset Management; and Insurance segments. The Treasury, BMU and Corporate Centre segment engages in dealing in debt, equity, money and forex market, derivatives, and investments; and the primary dealership of government securities and balance sheet management unit (BMU) responsible for asset liability management. The Retail Banking segment offers commercial vehicle finance, personal, home, and other loans/services, and agriculture finance services. This segment also provides savings, current, and term deposit accounts; branch banking network and services, including distribution of financial products; and credit cards. The Corporate/…
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 705 420 MINR (30 571 MEUR)
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Effectif : 71 000
Site Internet
Siège social : Bandra Kurla Complex, Mumbai, India, 400051
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kotak Mahindra Bank
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kotak Mahindra Bank Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 979 390 000 | 72,9% | 29,5% | 57,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 38,0 | 37,7 | - | 4,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 863,6 INR | masqué | 1 882,6 | 1 457,0 | 1 000,4 | 2 026,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kotak Mahindra Bank Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kotak Mahindra Bank Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,2% | +3,7% | +35,4% | +40,3% | +9,8% | +52,8% | +81,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +157,1% | +180,0% | +169,1% | +415,2% | +496,2% | +686,6% | +831,0% |
Équipe de direction de Kotak Mahindra Bank Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Uday Suresh Kotak B.Com, MMS | MD, CEO, Member of Exec. Board & Director | 62 | Dipak Gupta | Joint MD, Member of Exec. Board & Whole Time Director | 61 |
| Krishnan Venkat Subramanian | Pres of Corp., Institutional & IB, Member of Exec. Board and Whole time Director | 59 | Gaurang Shah | Whole Time Director | 60 |
| Bina Rameshchandra Chandarana | Joint Pres & Company Sec. | - | Jaimin Mukund Bhatt | Group Pres, Group CFO & Member of Exec. Board | - |
| Paul Parambi | Pres & Chief Risk Officer | - | T. V. Sudhakar | Pres & Head of Compliance | - |
| Arvind Kathpalia B.A., M.B.A. | Pres, Group Chief Risk Officer & Member of Exec. Board | 63 | Shanti Ekambaram | Group Pres of Consumer Bank & Member of Exec. Board | 58 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kotak Mahindra Bank Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kotak Mahindra Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Kotak Mahindra Bank Limited
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Fondamentaux de Kotak Mahindra Bank Limited (en MINR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 159 178 | 215 773 | 255 456 | 299 421 | 336 654 | +35,6% | +18,4% | +17,2% | +12,4% | |
| EBITDA | 3 445 | 3 622 | 3 834 | 4 584 | 4 649 | +5,1% | +5,9% | +19,6% | +1,4% | |
| Résultat opérationnel | 50 237 | 73 319 | - | - | - | +45,9% | - | - | - | |
| Résultat net | 34 588 | 49 404 | 62 010 | 72 041 | 85 934 | +42,8% | +25,5% | +16,2% | +19,3% | |
| Free Cash Flow | 110 089 | 127 975 | -106 913 | 12 974 | 461 662 | +16,2% | -183,5% | -112,1% | +3 458,3% | |
| Marge de FCF | 69% | 59% | -42% | 4% | 137% | -14,2% | -170,6% | -110,4% | +3 064,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 32% | 32% | 33% | 33% | 25% | +2,5% | +1,2% | -0,6% | -24,6% | |
| Capital investi | 1 208 236 | 1 378 725 | 1 090 922 | 1 247 207 | 1 327 137 | +14,1% | -20,9% | +14,3% | +6,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 2 650 | - | - | 1 964 | - | - | - | - | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kotak Mahindra Bank Limited
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Ratio de profitabilité de Kotak Mahindra Bank Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | -22,4% | -10,6% | +2,0% | -9,8% | |
| Marge opérationnelle | 32% | 34% | - | - | - | +7,7% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 22% | 23% | 24% | 24% | 26% | +5,4% | +6,0% | -0,9% | +6,1% | |
| Marge de FCF | 69% | 59% | -42% | 4% | 137% | -14,2% | -170,6% | -110,4% | +3 064,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,9% | 2,0% | 2,0% | 2,1% | - | +5,7% | -2,7% | +4,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,8% | 13,9% | 13,2% | 13,7% | - | +1,4% | -5,0% | +3,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kotak Mahindra Bank Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +196,1% | +4,2% | +79,4% | +7,8% | |
| Liquidité générale | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | +72,6% | -21,3% | +7,5% | +70,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 237,5 | 221,7 | 89,1 | 76,7 | 3,2 | -6,7% | -59,8% | -13,9% | -95,8% | |
| Dette sur actifs | 36% | 36% | 17% | 17% | 15% | -0,9% | -51,8% | -3,1% | -12,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 262% | 258% | 116% | 114% | 98% | -1,5% | -55,0% | -1,8% | -14,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | - | -2,7% | -1,9% | -3,1% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 1,2 | -0,8 | 0,1 | 2,9 | - | -171,5% | -114,6% | +2 343,2% | |
| Coût de la dette | - | 12,3% | 15,8% | 24,3% | 24,1% | - | +28,7% | +53,9% | -0,8% |
Graphique des dividendes de Kotak Mahindra Bank Limited
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Ratios de distribution de Kotak Mahindra Bank Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 34 588 | 49 404 | 62 010 | 72 041 | 85 934 | +42,8% | +25,5% | +16,2% | +19,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 110 089 | 127 975 | -106 913 | 12 974 | 461 662 | +16,2% | -183,5% | -112,1% | +3 458,3% | |
| Dividende payé | -991 | -1 107 | -1 376 | -1 933 | -2 330 | +11,7% | +24,4% | +40,4% | +20,6% | |
| Distribution sur résultat net | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | -21,8% | -0,9% | +20,9% | +1,1% | |
| Distribution sur FCF | 1% | 1% | -1% | 15% | 1% | -3,9% | -248,9% | -1 257,1% | -96,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kotak Mahindra Bank Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kotak Mahindra Bank Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | +292,5% | -55,8% | +71 825,9% | -100,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | -12 099 088 | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 | 0 | 12 099 336 | 0 | - | -55,8% | +3 507 494 767,9% | -100,0% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +18,2% | -3,2% | +0,2% | +0,3% | |
| Frais généraux sur CP | 20% | 18% | 4% | 4% | 4% | -9,6% | -75,5% | -3,7% | -7,3% | |
| Frais généraux sur CA | 41% | 32% | 9% | 8% | 8% | -23,0% | -72,9% | -5,1% | -5,0% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kotak Mahindra Bank Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kotak Mahindra Bank Limited
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kotak Mahindra Bank Limited
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kotak Mahindra Bank
Dividendes par action détachés par Kotak Mahindra Bank Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kotak Mahindra Bank Limited (en MINR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 159 178 | 215 773 | 255 456 | 299 421 | 336 654 | +35,6% | +18,4% | +17,2% | +12,4% | |
| Charges d'exploitation | -108 941 | -142 454 | - | - | - | +30,8% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -65 613 | -68 468 | -22 006 | -24 469 | -26 132 | +4,4% | -67,9% | +11,2% | +6,8% | |
| Résultat opérationnel | 50 237 | 73 319 | - | - | - | +45,9% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 929 | 702 | - | - | - | -24,5% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | -114 575 | -124 668 | -151 866 | -159 007 | - | +8,8% | +21,8% | +4,7% | |
| Résultat avant impôts | 50 237 | 73 319 | 91 582 | 105 757 | 114 218 | +45,9% | +24,9% | +15,5% | +8,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -15 926 | -23 829 | -30 111 | -34 560 | -28 147 | +49,6% | +26,4% | +14,8% | -18,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 34 588 | 49 404 | 62 010 | 72 041 | 85 934 | +42,8% | +25,5% | +16,2% | +19,3% | |
| EBITDA | 3 445 | 3 622 | 3 834 | 4 584 | 4 649 | +5,1% | +5,9% | +19,6% | +1,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 34 311 | 49 491 | - | - | - | +44,2% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 32% | 32% | 33% | 33% | 25% | +2,5% | +1,2% | -0,6% | -24,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kotak Mahindra Bank Limited (en MINR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 143 323 | 282 968 | 273 187 | 345 513 | 680 081 | +97,4% | -3,5% | +26,5% | +96,8% | |
| dont Trésorerie | 56 432 | 190 931 | 244 248 | 312 645 | 640 812 | +238,3% | +27,9% | +28,0% | +105,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 87 | 461 | 241 | 203 535 | 13 | +432,1% | -47,6% | +84 204,8% | -100,0% | |
| dont Stock | 68 | 68 | 68 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Placements à long terme | 702 739 | 684 615 | 909 766 | 1 034 870 | 1 111 969 | -2,6% | +32,9% | +13,8% | +7,5% | |
| Biens corporels | 16 491 | 16 214 | 16 164 | 16 856 | 16 839 | -1,7% | -0,3% | +4,3% | -0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 34 | 34 | 7 931 | 8 138 | 8 138 | 0% | +23 093,0% | +2,6% | 0% | |
| Biens incorporels | 1 085 | 1 338 | 1 335 | 1 981 | 1 771 | +23,4% | -0,3% | +48,5% | -10,6% | |
| Actifs totaux | 2 408 036 | 2 761 876 | 3 377 205 | 3 951 712 | 4 431 727 | +14,7% | +22,3% | +17,0% | +12,1% | |
| Passifs courants | 1 385 488 | 1 584 658 | 1 942 879 | 2 286 002 | 2 633 307 | +14,4% | +22,6% | +17,7% | +15,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 359 488 | 1 555 400 | 1 912 358 | 2 248 243 | 2 604 002 | +14,4% | +22,9% | +17,6% | +15,8% | |
| dont Dette à court terme | 437 298 | 496 899 | - | - | - | +13,6% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 437 298 | 496 899 | 586 040 | 664 389 | 655 767 | +13,6% | +17,9% | +13,4% | -1,3% | |
| Passifs totaux | 2 074 395 | 2 376 948 | 2 872 322 | 3 368 894 | 3 760 357 | +14,6% | +20,8% | +17,3% | +11,6% | |
| Action ordinaire | 9 172 | 9 204 | 9 528 | 14 544 | 14 565 | +0,4% | +3,5% | +52,6% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 220 250 | 270 153 | 330 783 | 399 858 | 478 955 | +22,7% | +22,4% | +20,9% | +19,8% | |
| Capitaux propres | 333 641 | 384 927 | 504 882 | 582 818 | 671 370 | +15,4% | +31,2% | +15,4% | +15,2% | |
| Dettes portant intérets | 874 596 | 993 798 | 586 040 | 664 389 | 655 767 | +13,6% | -41,0% | +13,4% | -1,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 2 650 | - | - | 1 964 | - | - | - | - | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kotak Mahindra Bank Limited (en MINR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 34 311 | 49 491 | 61 471 | 71 197 | 86 071 | +44,2% | +24,2% | +15,8% | +20,9% | |
| Dépréciation | 3 445 | 3 622 | 3 834 | 4 584 | 4 649 | +5,1% | +5,9% | +19,6% | +1,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 823 | -6 257 | 2 724 | 304 | 34 651 | -163,7% | -143,5% | -88,8% | +11 308,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -171 869 | -110 662 | -529 450 | -394 590 | -14 804 | -35,6% | +378,4% | -25,5% | -96,2% | |
| Flux opérationnel | 113 340 | 132 020 | -102 654 | 18 224 | 466 188 | +16,5% | -177,8% | -117,8% | +2 458,1% | |
| Dépenses d’investissement | 3 251 | 4 045 | 4 258 | 5 250 | 4 526 | +24,4% | +5,3% | +23,3% | -13,8% | |
| Investissements | -83 522 | -48 863 | -56 082 | -33 826 | -131 989 | -41,5% | +14,8% | -39,7% | +290,2% | |
| Flux d’investissement | -86 624 | -52 681 | -56 082 | -33 826 | -131 989 | -39,2% | +6,5% | -39,7% | +290,2% | |
| Dividendes payés | -991 | -1 107 | -1 376 | -1 933 | -2 330 | +11,7% | +24,4% | +40,4% | +20,6% | |
| Emprunts nets | 17 601 | 59 601 | 88 926 | 78 350 | -8 622 | +238,6% | +49,2% | -11,9% | -111,0% | |
| Flux de financement | 20 244 | 60 553 | 146 794 | 83 646 | -7 350 | +199,1% | +142,4% | -43,0% | -108,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 46 960 | 139 891 | -11 879 | 68 638 | 328 154 | +197,9% | -108,5% | -677,8% | +378,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kotak Mahindra Bank Limited (en MINR)
| 09/2017 | 12/2017 | 09/2019 | 03/2020 | 09/2020 | 09-12/17 | 12-09/19 | 09-03/20 | 03-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 59 066 | 66 824 | 83 168 | 80 654 | 102 046 | +13,1% | +24,5% | -3,0% | +26,5% | |
| Charges d'exploitation | -37 327 | -42 684 | - | - | - | +14,3% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -10 604 | -10 900 | - | - | - | +2,8% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 21 738 | 24 140 | - | - | - | +11,0% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 41 | 102 | - | - | - | +146,4% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | -40 543 | -38 009 | -32 855 | - | - | -6,2% | -13,6% | |
| Résultat avant impôts | 21 780 | 24 242 | 29 447 | 26 745 | 39 145 | +11,3% | +21,5% | -9,2% | +46,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 113 | -7 959 | - | -7 226 | -9 810 | +11,9% | - | - | +35,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 407 | 16 242 | 24 073 | 19 052 | 29 466 | +12,7% | +48,2% | -20,9% | +54,7% | |
| EBITDA | - | - | 2 361 | 4 649 | 2 300 | - | - | +96,9% | -50,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 639 | 16 214 | - | - | - | +10,8% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 33% | 33% | - | 27% | 25% | +0,5% | - | - | -7,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kotak Mahindra Bank Limited (en MINR)
| 09/2017 | 12/2017 | 09/2019 | 03/2020 | 09/2020 | 09-12/17 | 12-09/19 | 09-03/20 | 03-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 242 596 | - | - | 680 081 | 471 747 | - | - | - | -30,6% | |
| dont Trésorerie | 83 140 | - | 248 612 | 640 812 | 471 747 | - | - | +157,8% | -26,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 159 456 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 780 089 | - | 1 097 079 | 1 111 969 | 1 594 073 | - | - | +1,4% | +43,4% | |
| Biens corporels | 17 285 | - | 18 909 | 18 610 | 17 571 | - | - | -1,6% | -5,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 8 138 | 8 138 | 8 138 | - | - | +0% | 0% | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 3 048 834 | - | 4 003 422 | 4 431 727 | 4 572 831 | - | - | +10,7% | +3,2% | |
| Passifs courants | 1 644 132 | - | - | 2 633 307 | 2 609 379 | - | - | - | -0,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 644 132 | - | - | 2 604 002 | 2 609 379 | - | - | - | +0,2% | |
| dont Dette à court terme | 577 330 | 577 330 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 577 330 | - | 581 664 | 655 767 | 622 305 | - | - | +12,7% | -5,1% | |
| Passifs totaux | 2 573 792 | - | 3 377 768 | 3 760 357 | 3 778 900 | - | - | +11,3% | +0,5% | |
| Action ordinaire | 9 520 | - | 14 550 | 14 565 | 14 896 | - | - | +0,1% | +2,3% | |
| Bénéfices non répartis | - | - | 611 079 | 656 776 | 778 992 | - | - | +7,5% | +18,6% | |
| Capitaux propres | 469 767 | 469 767 | 625 654 | 671 370 | 793 931 | 0% | +33,2% | +7,3% | +18,3% | |
| Dettes portant intérets | 1 154 660 | 577 330 | 581 664 | 655 767 | 622 305 | -50,0% | +0,8% | +12,7% | -5,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 760 | 2 942 | 1 912 | 1 964 | - | +6,6% | -35,0% | +2,7% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kotak Mahindra Bank Limited (en MINR)
| 09/2017 | 12/2017 | 09/2019 | 03/2020 | 09/2020 | 09-12/17 | 12-09/19 | 09-03/20 | 03-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 407 | 16 242 | 43 259 | 86 071 | 47 739 | +12,7% | +166,3% | +99,0% | -44,5% | |
| Dépréciation | - | - | 2 361 | 4 649 | 2 300 | - | - | +96,9% | -50,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | 143 571 | 466 188 | -145 135 | - | - | +224,7% | -131,1% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | 2 323 | 4 526 | 1 469 | - | - | +94,8% | -67,5% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | -124 298 | -131 989 | -65 005 | - | - | +6,2% | -50,7% | |
| Dividendes payés | - | - | -1 842 | -2 330 | - | - | - | +26,5% | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | -83 628 | -7 350 | 41 500 | - | - | -91,2% | -664,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | -64 033 | 328 154 | -169 051 | - | - | -612,5% | -151,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
