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Cathay Financial Holding (2882.TW, TW0002882008)

Cathay Financial Holding Co., Ltd., through its subsidiaries, provides various financial services in Taiwan and other countries in Asia. The company operates through five segments: Banking, Life Insurance, Property Insurance, Securities, and Other. It provides foreign exchange and guarantee, foreign currency investment advisory, trust, offshore banking, and other financial services. The company also offers traditional, investment-linked, and annuity insurance products; fire insurance, marine insurance, land and air insurance, liability insurance, financial guarantee insurance, reinsurance, and other insurance products; and financial planning services and policy loan services. In addition, it provides securities brokerage, discretionary and underwriting, and security financial services, as well as other financial products. Further, the company also provides real estate investment and management, wealth management, venture capital, asset management, fund management, banking, …

Siège social : No. 296, Ren?ai Road, Taipei, Taiwan, 106

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cathay Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cathay Financial Holding Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 169 200 000 51,3% 35,1% 25,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,9 7,2 2,0 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,8 TWD masqué 57,1 49,9 38,2 61,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cathay Financial Holding Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cathay Financial Holding Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% +5,1% +11,0% +25,6% +56,4% +55,5% +23,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,1% +75,4% +68,0% +56,6% +113,2% +192,6% +182,2%

 

Équipe de direction de Cathay Financial Holding Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chang-Ken Lee Pres & Director 62 Grace Chen CFO & Sr. EVP 57
Shu-Fen Cheng Chief Investment Officer & Sr. Exec. VP - Jui-Hung Hung Chief Accountant & Sr. VP of Accounting -
Chia-Sheng Chang Chief Information Officer & Sr. EVP - Shane Sun Deputy Mang. of IR Department -
Judie Hsu Chief Compliance Officer & Exec. VP - Shan-Chi Liu Sr. VP -
Shu-Ying Wu Exec. VP - David Paul Sun Head of Marketing Planning Div. & Sr. EVP 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cathay Financial Holding Co. Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cathay Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cathay Financial Holding Co. Ltd

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Fondamentaux de Cathay Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 538 253 583 286 474 073 553 505 643 860  +8,4% -18,7% +16,8% +16,3%
EBITDA 111 924 198 531 26 358 152 190 226 969  +77,4% -86,7% +477,4% +49,1%
Résultat opérationnel 50 185 193 549 22 355 145 364 -  +285,7% -88,4% +550,3% -
Résultat net 47 619 56 182 49 567 60 089 71 189  +18,0% -11,8% +21,2% +18,5%
Free Cash Flow -36 808 117 635 -90 033 168 398 193 385  -419,6% -176,5% -287,0% +14,8%
Marge de FCF -7% 20% -19% 30% 30%  -394,9% -194,2% -260,2% -1,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 5% 7% 9% 7%  +16,2% +36,7% +39,8% -27,0%
Capital investi 692 210 841 474 743 205 974 755 893 061  +21,6% -11,7% +31,2% -8,4%
Actions en circul. (en M) 23 751,6 12 620,6 12 620,6 13 169,2 13 169,2  -46,9% 0% +4,3% 0%
EBITDA par action 4,7 15,7 2,1 11,6 17,2  +233,8% -86,7% +453,3% +49,1%
Bénéfices par action 2,0 4,5 3,9 4,6 5,4  +122,0% -11,8% +16,2% +18,5%
Free Cash Flow par action -1,5 9,3 -7,1 12,8 14,7  -701,5% -176,5% -279,2% +14,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cathay Financial Holding Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Cathay Financial Holding Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 23% -55% 28% 100%  -0,6% -339,2% -151,7% +252,0%
Marge d’EBITDA 21% 34% 6% 27% 35%  +63,7% -83,7% +394,5% +28,2%
Marge opérationnelle 9% 33% 5% 26% -  +255,9% -85,8% +456,9% -
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 11% 11%  +8,9% +8,6% +3,8% +1,8%
Marge de FCF -7% 20% -19% 30% 30%  -394,9% -194,2% -260,2% -1,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,5% 0,6% 0,7%  - -17,1% +13,5% +8,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 8,9% 9,3% 8,6%  - -11,5% +5,0% -8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cathay Financial Holding Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +18,9% +11,3% -7,0% +13,0%
Liquidité générale 0,5 0,6 1,2 1,3 1,3  +23,9% +98,7% +11,1% +0,1%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -1,1 -11,7 -2,4 -2,9  -14,2% +921,7% -79,5% +22,4%
Dette sur actifs 2% 3% 2% 2% -  +32,1% -11,6% -16,7% -
Dette sur capitaux propres 32% 40% 43% 26% -  +25,4% +6,3% -38,8% -
Couverture par l’EBITDA 7,3 11,3 1,2 6,4 13,1  +55,0% -89,4% +433,7% +105,7%
   ∼ par l’EBIT 6,9 11,0 1,0 6,1 12,7  +58,5% -91,2% +534,6% +108,5%
   ∼ par le flux opérationel -2,1 6,9 -3,9 7,2 11,3  -431,5% -156,8% -282,5% +58,1%
Coût de la dette - 8,6% 9,5% 11,2% -  - +10,6% +18,2% -

 

Graphique des dividendes de Cathay Financial Holding Co. Ltd

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Ratios de distribution de Cathay Financial Holding Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 47 619 56 182 49 567 60 089 71 189  +18,0% -11,8% +21,2% +18,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -36 808 117 635 -90 033 168 398 193 385  -419,6% -176,5% -287,0% +14,8%
Dividende payé -25 223 -25 545 -33 308 -21 513 -29 729  +1,3% +30,4% -35,4% +38,2%
Distribution sur résultat net 53% 45% 67% 36% 42%  -14,2% +47,8% -46,7% +16,6%
Distribution sur FCF -69% 22% -37% 13% 15%  -131,7% -270,4% -134,5% +20,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cathay Financial Holding Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cathay Financial Holding Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 114 114 135 92 162  -0,2% +18,9% -31,7% +75,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 9 80 -  - -85,6% +831,6% -
Conversion de l’encaisse - 54 127 12 162  - +134,9% -90,6% +1 265,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,3% -22,1% +7,0% +6,9%
Frais généraux sur CP 5% 4% 5% 3% 3%  -7,4% +9,8% -30,5% -20,1%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 4% 4%  -2,2% +17,3% -11,6% -20,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Cathay Financial Holding Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Cathay Financial Holding Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Cathay Financial Holding Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cathay Financial Holding Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Cathay Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cathay Financial Holding

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Dividendes par action détachés par Cathay Financial Holding Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------2,50-----
2020------2,00-----
2019------1,19-----
2018-----2,49------
2017------1,99-----
2016-----1,99------
2015------1,99-----
2014-----1,42------
2013------0,62-----
2012------0,42-----
2011-----0,49------
2010------0,39-----
2008------1,87-----
2007------1,12-----
2006------1,06-----
2005------1,78-----
2004------1,43-----
2003------1,07-----
2002------1,07-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 538 253 583 286 474 073 553 505 643 860  +8,4% -18,7% +16,8% +16,3%
Charges d'exploitation -483 864 -521 358 -413 728 -483 125 -  +7,7% -20,6% +16,8% -
   dont Coût des ventes -413 846 -449 292 -734 557 -396 280 -  +8,6% +63,5% -46,1% -
   dont Frais généraux -23 866 -25 291 -24 102 -24 882 -23 007  +6,0% -4,7% +3,2% -7,5%
Résultat opérationnel 50 185 193 549 22 355 145 364 -  +285,7% -88,4% +550,3% -
Autres revenus/frais nets -56 550 -133 913 33 244 -74 807 -  +136,8% -124,8% -325,0% -
Charge d'intérêt -15 405 -17 627 -22 086 -23 892 -17 320  +14,4% +25,3% +8,2% -27,5%
Résultat avant impôts 50 185 59 636 55 599 70 557 81 616  +18,8% -6,8% +26,9% +15,7%
Impôts sur les bénéfices -2 145 -2 962 -3 777 -6 698 -5 658  +38,1% +27,5% +77,4% -15,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 619 56 182 49 567 60 089 71 189  +18,0% -11,8% +21,2% +18,5%
 
EBITDA 111 924 198 531 26 358 152 190 226 969  +77,4% -86,7% +477,4% +49,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 039 183 934 20 837 131 565 -  +282,9% -88,7% +531,4% -
Taux d’imposition 4% 5% 7% 9% 7%  +16,2% +36,7% +39,8% -27,0%
 
Chiffre d’affaires par action 22,7 46,2 37,6 42,0 48,9  +103,9% -18,7% +11,9% +16,3%
EBITDA par action 4,7 15,7 2,1 11,6 17,2  +233,8% -86,7% +453,3% +49,1%
Bénéfices par action 2,0 4,5 3,9 4,6 5,4  +122,0% -11,8% +16,2% +18,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 730 331 1 019 210 1 977 606 2 359 636 2 811 388  +39,6% +94,0% +19,3% +19,1%
   dont Trésorerie 268 490 370 519 310 799 524 351 666 220  +38,0% -16,1% +68,7% +27,1%
   dont Placements à CT 50 160 99 704 221 691 43 587 -  +98,8% +122,4% -80,3% -
   dont Créances clients 167 997 181 683 175 633 139 975 285 750  +8,1% -3,3% -20,3% +104,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 989 539 5 531 202 5 845 745 6 569 167 7 165 855  +10,9% +5,7% +12,4% +9,1%
Biens corporels 164 114 165 096 166 458 105 764 102 544  +0,6% +0,8% -36,5% -3,0%
Écart d'acquisitions 18 920 18 867 19 095 - -  -0,3% +1,2% - -
Biens incorporels 39 678 36 936 34 732 51 271 -  -6,9% -6,0% +47,6% -
Actifs totaux 8 135 137 8 841 510 9 224 484 10 065 479 10 950 472  +8,7% +4,3% +9,1% +8,8%
 
Passifs courants 1 527 999 1 721 262 1 680 504 1 805 513 2 149 385  +12,6% -2,4% +7,4% +19,0%
   dont Créances fournisseurs 16 344 73 602 17 378 87 335 39 684  +350,3% -76,4% +402,6% -54,6%
   dont Dette à court terme 106 902 135 349 119 245 - -  +26,6% -11,9% - -
Dette à long terme 61 984 107 057 104 229 203 008 -  +72,7% -2,6% +94,8% -
Passifs totaux 7 605 313 8 233 040 8 695 195 9 283 452 10 045 697  +8,3% +5,6% +6,8% +8,2%
 
Action ordinaire 125 632 125 632 125 632 131 692 131 692  0% 0% +4,8% 0%
Bénéfices non répartis 252 688 283 744 285 876 326 282 371 469  +12,3% +0,8% +14,1% +13,8%
Capitaux propres 523 325 599 067 519 731 771 747 893 061  +14,5% -13,2% +48,5% +15,7%
 
Dette portant intérets 168 886 242 407 223 474 203 008 -  +43,5% -7,8% -9,2% -
Dette nette -149 765 -227 815 -309 017 -364 929 -666 220  +52,1% +35,6% +18,1% +82,6%
Fonds de roulement -797 668 -702 052 297 102 554 123 662 003  -12,0% -142,3% +86,5% +19,5%
Actions en circulation (en M) 23 751,6 12 620,6 12 620,6 13 169,2 13 169,2  -46,9% 0% +4,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cathay Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 47 619 56 307 51 467 62 757 74 579  +18,2% -8,6% +21,9% +18,8%
 
Dépréciation 5 189 4 982 5 126 6 427 6 611  -4,0% +2,9% +25,4% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 272 334 216 545 377 013 274 681 197 502  -20,5% +74,1% -27,1% -28,1%
Ajust. comptes débiteurs -11 544 -15 198 20 690 -23 744 -7 129  +31,7% -236,1% -214,8% -70,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -496 479 -112 577 -635 709 -325 604 -27 614  -77,3% +464,7% -48,8% -91,5%
Flux opérationnel -32 067 121 639 -86 526 170 846 195 756  -479,3% -171,1% -297,5% +14,6%
 
Dépenses d’investissement 4 741 4 004 3 507 2 448 2 372  -15,5% -12,4% -30,2% -3,1%
Investissements -13 372 -2 443 -11 062 495 -762  -81,7% +352,8% -104,5% -253,9%
Flux d’investissement -13 372 -3 610 -27 581 1 076 -15 166  -73,0% +664,0% -103,9% -1 509,9%
 
Dividendes payés -25 223 -25 545 -33 308 -21 513 -29 729  +1,3% +30,4% -35,4% +38,2%
Emprunts nets -14 027 56 667 3 653 19 583 14 406  -504,0% -93,6% +436,1% -26,4%
Flux de financement 11 801 32 057 10 118 20 454 -25 662  +171,7% -68,4% +102,1% -225,5%
 
Variation nette de la trésorerie -32 338 150 629 -104 420 192 416 154 610  -565,8% -169,3% -284,3% -19,6%
 
Free Cash Flow par action -1,5 9,3 -7,1 12,8 14,7  -701,5% -176,5% -279,2% +14,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 172 730 152 399 155 325 188 136 154 560  -11,8% +1,9% +21,1% -17,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 183 -5 898 -6 622 -5 138 -5 499  +13,8% +12,3% -22,4% +7,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 550 -3 682 -3 584 -3 319 -3 227  -19,1% -2,7% -7,4% -2,8%
Résultat avant impôts 11 514 33 465 10 327 63 864 40 325  +190,6% -69,1% +518,4% -36,9%
Impôts sur les bénéfices -2 326 -1 751 -1 216 -6 297 -6 375  -24,7% -169,4% -618,0% +1,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 441 31 222 11 236 57 366 30 294  +473,8% -64,0% +410,6% -47,2%
 
EBITDA 62 352 80 218 55 539 67 406 104 783  +28,7% -30,8% +21,4% +55,4%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 20% 5% 12% 10% 16%  -74,1% +125,0% -16,2% +60,3%
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 11,6 11,8 14,3 11,7  -11,8% +1,9% +21,1% -17,8%
EBITDA par action 4,7 6,1 4,2 5,1 8,0  +28,7% -30,8% +21,4% +55,4%
Bénéfices par action 0,4 2,4 0,9 4,4 2,3  +473,8% -64,0% +410,6% -47,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 472 719 2 519 506 2 811 388 2 671 334 2 753 293  +1,9% +11,6% -5,0% +3,1%
   dont Trésorerie 587 646 655 373 666 220 600 446 741 910  +11,5% +1,7% -9,9% +23,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 125 921 124 542 285 750 232 172 139 682  -1,1% +129,4% -18,8% -39,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 724 756 6 879 820 7 165 855 7 277 943 7 324 878  +2,3% +4,2% +1,6% +0,6%
Biens corporels 105 003 104 826 102 544 102 497 103 531  -0,2% -2,2% 0% +1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 346 869 10 562 020 10 950 472 11 080 842 11 318 443  +2,1% +3,7% +1,2% +2,1%
 
Passifs courants 1 960 976 2 016 975 2 149 385 2 243 808 2 376 533  +2,9% +6,6% +4,4% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 118 210 90 970 39 684 84 660 180 930  -23,0% -56,4% +113,3% +113,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 9 559 630 9 737 390 10 045 697 10 216 017 10 421 027  +1,9% +3,2% +1,7% +2,0%
 
Action ordinaire 131 692 131 692 131 692 131 692 131 692  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 328 689 360 192 371 469 429 472 427 880  +9,6% +3,1% +15,6% -0,4%
Capitaux propres 775 801 813 255 893 061 853 755 886 137  +4,8% +9,8% -4,4% +3,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -587 646 -655 373 -666 220 -600 446 -741 910  +11,5% +1,7% -9,9% +23,6%
Fonds de roulement 511 743 502 531 662 003 427 526 376 760  -1,8% +31,7% -35,4% -11,9%
Actions en circulation (en M) 13 169,2 13 169,2 13 169,2 13 169,2 13 169,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cathay Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 8 832 31 222 11 236 57 366 33 684  +253,5% -64,0% +410,6% -41,3%
 
Dépréciation 1 616 1 659 1 744 1 604 1 615  +2,7% +5,1% -8,1% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 48 557 12 543 43 233 41 222 -52 221  -74,2% +244,7% -4,7% -226,7%
Ajust. comptes débiteurs 21 899 2 114 -24 684 -9 648 13 478  -90,3% -1 267,7% -60,9% -239,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -59 375 45 454 -6 740 -47 743 64 045  -176,6% -114,8% +608,3% -234,1%
Flux opérationnel 120 947 76 173 15 289 -69 376 155 321  -37,0% -79,9% -553,8% -323,9%
 
Dépenses d’investissement 718 565 747 632 674  -21,3% +32,3% -15,5% +6,7%
Investissements -161 566 154 -202 -169  -452,3% -72,8% -231,2% -16,4%
Flux d’investissement 6 490 1 240 -7 599 -14 143 5 280  -80,9% -712,6% +86,1% -137,3%
 
Dividendes payés -29 729 -29 729 0 - -  0% - - -
Emprunts nets 553 16 927 1 673 309 -2 502  +2 962,1% -90,1% -81,5% -909,7%
Flux de financement -3 489 -14 716 2 757 -2 416 -1 593  +321,8% -118,7% -187,6% -34,1%
 
Variation nette de la trésorerie 124 872 60 587 10 360 -86 272 159 147  -51,5% -82,9% -932,7% -284,5%
 
Free Cash Flow par action 9,1 5,7 1,1 -5,3 11,7  -37,1% -80,8% -581,4% -320,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.