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Cathay Financial Holding (2882.TW, TW0002882008)
Cathay Financial Holding Co., Ltd., through its subsidiaries, provides various financial products and services in Taiwan, rest of Asia, and internationally. The company operates through five segments: Banking, Life Insurance, Property Insurance, Securities, and Other segments. It offers banking, foreign exchange, guarantee, foreign exchange investment and consulting, trust, overseas financial, and other financial services. The company also provides traditional, investment, and interest rate variable annuities; various insurance products, such as fire, marine, land and air, liability, guarantee, and other insurance products, as well as reinsurance; and financial planning services, life insurance, and policy lending services. In addition, it offers securities brokerage, proprietary and underwriting, and security financial services, as well as other financial products, and commodity research and development services. Further, the company provides real …
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- Big-Cap : 605 838 MTWD (18 519 MEUR)
Rendement : 8,3%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Life
Effectif : 56 031
Site Internet
Siège social : No. 296, Renai Road, Taipei, Taiwan, 106
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cathay Financial Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum de Cathay Financial Holding Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 669 200 000 | 63,0% | 36,0% | 20,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,1 | 9,6 | 2,0 | 2,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 41,3 TWD | masqué | 42,3 | 43,7 | 36,3 | 65,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,4% | -3,3% | +0,4% | +0,9% | -29,9% | -3,6% | +35,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +12,7% | -1,6% | +9,2% | +52,4% | +21,7% | +46,7% | +70,2% |
Équipe de direction de Cathay Financial Holding Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Chang-Ken Lee | Pres & Director | 64 | Grace Chen | CFO & Sr. EVP | 59 |
| Shu-Fen Cheng | Chief Investment Officer & Sr. Exec. VP | - | Jui-Hung Hung | Chief Accountant & Sr. VP | - |
| Jian-Hsing Wu | Chief Information Officer & Sr. EVP | - | Shane Sun | Deputy Mang. of IR Department | - |
| Yu-Mei Lee | Exec. VP & Chief Compliance Officer | - | Shu-Ying Wu | Exec. VP | - |
| David Paul Sun | Sr. Exec. VP | 59 | Chao-Chi Tsai | Exec. VP | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cathay Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Cathay Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Fondamentaux de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 583 286 | 474 073 | 553 505 | 643 860 | 621 857 | -18,7% | +16,8% | +16,3% | -3,4% | |
| EBITDA | 198 531 | 26 358 | 152 190 | 230 149 | 246 776 | -86,7% | +477,4% | +51,2% | +7,2% | |
| Résultat opérationnel | 193 549 | 22 355 | 145 364 | - | - | -88,4% | +550,3% | - | - | |
| Résultat net | 56 182 | 49 567 | 60 089 | 71 189 | 136 123 | -11,8% | +21,2% | +18,5% | +91,2% | |
| Free Cash Flow | 117 635 | -90 033 | 168 398 | 193 815 | 69 787 | -176,5% | -287,0% | +15,1% | -64,0% | |
| Marge de FCF | 20% | -19% | 30% | 30% | 11% | -194,2% | -260,2% | -1,1% | -62,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 5% | 7% | 9% | 7% | 12% | +36,7% | +39,8% | -27,0% | +68,5% | |
| Capital investi | 841 474 | 743 205 | 974 755 | 893 061 | 902 038 | -11,7% | +31,2% | -8,4% | +1,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 12 620,6 | 12 620,6 | 13 169,2 | 13 169,2 | 13 169,2 | 0% | +4,3% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 15,7 | 2,1 | 11,6 | 17,5 | 18,7 | -86,7% | +453,3% | +51,2% | +7,2% | |
| Bénéfices par action | 4,5 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 10,3 | -11,8% | +16,2% | +18,5% | +91,2% | |
| Free Cash Flow par action | 9,3 | -7,1 | 12,8 | 14,7 | 5,3 | -176,5% | -279,2% | +15,1% | -64,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Cathay Financial Holding Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 23% | -55% | 28% | 100% | 100% | -339,2% | -151,7% | +252,0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 34% | 6% | 27% | 36% | 40% | -83,7% | +394,5% | +30,0% | +11,0% | |
| Marge opérationnelle | 33% | 5% | 26% | - | - | -85,8% | +456,9% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 10% | 11% | 11% | 22% | +8,6% | +3,8% | +1,8% | +98,0% | |
| Marge de FCF | 20% | -19% | 30% | 30% | 11% | -194,2% | -260,2% | -1,1% | -62,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | - | +13,5% | +8,7% | +78,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,9% | 9,3% | 8,6% | 15,2% | - | +5,0% | -8,1% | +77,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Cathay Financial Holding Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | +11,3% | -7,0% | +4,1% | +11,3% | |
| Liquidité générale | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | +98,7% | +11,1% | -5,5% | +5,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,1 | -11,7 | -2,4 | -2,9 | -2,8 | +921,7% | -79,5% | +20,7% | -1,7% | |
| Dette sur actifs | 3% | 2% | 2% | - | - | -11,6% | -16,7% | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | 40% | 43% | 26% | - | - | +6,3% | -38,8% | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 1,2 | 6,4 | 13,3 | 19,1 | - | +433,7% | +108,6% | +43,6% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 1,0 | 6,1 | 12,9 | 18,6 | - | +534,6% | +111,6% | +43,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | -3,9 | 7,2 | 11,3 | 5,6 | - | -282,5% | +58,4% | -50,5% | |
| Coût de la dette | - | 9,5% | 11,2% | - | - | - | +18,2% | - | - |
Graphique des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Ratios de distribution de Cathay Financial Holding Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 56 182 | 49 567 | 60 089 | 71 189 | 136 123 | -11,8% | +21,2% | +18,5% | +91,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 117 635 | -90 033 | 168 398 | 193 815 | 69 787 | -176,5% | -287,0% | +15,1% | -64,0% | |
| Dividende payé | -25 545 | -33 308 | -21 513 | -29 729 | -36 314 | +30,4% | -35,4% | +38,2% | +22,1% | |
| Distribution sur résultat net | 45% | 67% | 36% | 42% | 27% | +47,8% | -46,7% | +16,6% | -36,1% | |
| Distribution sur FCF | 22% | -37% | 13% | 15% | 52% | -270,4% | -134,5% | +20,1% | +239,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cathay Financial Holding Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 114 | 135 | 92 | 127 | 230 | +18,9% | -31,7% | +37,3% | +81,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 9 | 80 | - | - | - | +831,6% | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 127 | 12 | 127 | 230 | - | -90,6% | +968,2% | +81,8% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -22,1% | +7,0% | +6,9% | -8,8% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 5% | 3% | 3% | 3% | +9,8% | -30,5% | -20,1% | +5,2% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | +17,3% | -11,6% | -20,5% | +10,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Cathay Financial Holding Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Cathay Financial Holding Co Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Cathay Financial Holding Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Cathay Financial Holding Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cathay Financial Holding
Dividendes par action détachés par Cathay Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 3,45 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 2,46 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1,97 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 1,18 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2,45 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1,96 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 1,96 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1,96 | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 0,61 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 1,84 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 1,11 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 1,78 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 583 286 | 474 073 | 553 505 | 643 860 | 621 857 | -18,7% | +16,8% | +16,3% | -3,4% | |
| Charges d'exploitation | -521 358 | -413 728 | -483 125 | - | - | -20,6% | +16,8% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -449 292 | -734 557 | -396 280 | - | - | +63,5% | -46,1% | - | - | |
| dont Frais généraux | -25 291 | -24 102 | -24 882 | -23 007 | -24 439 | -4,7% | +3,2% | -7,5% | +6,2% | |
| Résultat opérationnel | 193 549 | 22 355 | 145 364 | - | - | -88,4% | +550,3% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -133 913 | 33 244 | -74 807 | - | - | -124,8% | -325,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | 0 | -22 086 | -23 892 | -17 320 | -12 931 | - | +8,2% | -27,5% | -25,3% | |
| Résultat avant impôts | 59 636 | 55 599 | 70 557 | 81 616 | 159 526 | -6,8% | +26,9% | +15,7% | +95,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 962 | -3 777 | -6 698 | -5 658 | -18 637 | +27,5% | +77,4% | -15,5% | +229,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 56 182 | 49 567 | 60 089 | 71 189 | 136 123 | -11,8% | +21,2% | +18,5% | +91,2% | |
| EBITDA | 198 531 | 26 358 | 152 190 | 230 149 | 246 776 | -86,7% | +477,4% | +51,2% | +7,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 183 934 | 20 837 | 131 565 | - | - | -88,7% | +531,4% | - | - | |
| Taux d’imposition | 5% | 7% | 9% | 7% | 12% | +36,7% | +39,8% | -27,0% | +68,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 46,2 | 37,6 | 42,0 | 48,9 | 47,2 | -18,7% | +11,9% | +16,3% | -3,4% | |
| EBITDA par action | 15,7 | 2,1 | 11,6 | 17,5 | 18,7 | -86,7% | +453,3% | +51,2% | +7,2% | |
| Bénéfices par action | 4,5 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 10,3 | -11,8% | +16,2% | +18,5% | +91,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 019 210 | 1 977 606 | 2 359 636 | 2 692 512 | 3 128 024 | +94,0% | +19,3% | +14,1% | +16,2% | |
| dont Trésorerie | 370 519 | 310 799 | 524 351 | 666 220 | 702 182 | -16,1% | +68,7% | +27,1% | +5,4% | |
| dont Placements à CT | 99 704 | 221 691 | 43 587 | - | - | +122,4% | -80,3% | - | - | |
| dont Créances clients | 181 683 | 175 633 | 139 975 | 223 535 | 392 581 | -3,3% | -20,3% | +59,7% | +75,6% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 5 531 202 | 5 845 745 | 6 569 167 | 7 165 855 | 7 597 125 | +5,7% | +12,4% | +9,1% | +6,0% | |
| Biens corporels | 165 096 | 166 458 | 105 764 | 102 544 | 102 215 | +0,8% | -36,5% | -3,0% | -0,3% | |
| Écart d'acquisitions | 18 867 | 19 095 | - | - | - | +1,2% | - | - | - | |
| Biens incorporels | 36 936 | 34 732 | 51 271 | - | - | -6,0% | +47,6% | - | - | |
| Actifs totaux | 8 841 510 | 9 224 484 | 10 065 479 | 10 950 472 | 11 594 361 | +4,3% | +9,1% | +8,8% | +5,9% | |
| Passifs courants | 1 721 262 | 1 680 504 | 1 805 513 | 2 180 506 | 2 411 058 | -2,4% | +7,4% | +20,8% | +10,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 73 602 | 17 378 | 87 335 | 90 723 | 47 868 | -76,4% | +402,6% | +3,9% | -47,2% | |
| dont Dette à court terme | 135 349 | 119 245 | - | - | - | -11,9% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 107 057 | 104 229 | 203 008 | - | - | -2,6% | +94,8% | - | - | |
| Passifs totaux | 8 233 040 | 8 695 195 | 9 283 452 | 10 045 697 | 10 680 323 | +5,6% | +6,8% | +8,2% | +6,3% | |
| Action ordinaire | 125 632 | 125 632 | 131 692 | 131 692 | 131 692 | 0% | +4,8% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 283 744 | 285 876 | 326 282 | 371 469 | 477 987 | +0,8% | +14,1% | +13,8% | +28,7% | |
| Capitaux propres | 599 067 | 519 731 | 771 747 | 893 061 | 902 038 | -13,2% | +48,5% | +15,7% | +1,0% | |
| Dette portant intérets | 242 407 | 223 474 | 203 008 | - | - | -7,8% | -9,2% | - | - | |
| Dette nette | -227 815 | -309 017 | -364 929 | -666 220 | -702 182 | +35,6% | +18,1% | +82,6% | +5,4% | |
| Fonds de roulement | -702 052 | 297 102 | 554 123 | 512 006 | 716 966 | -142,3% | +86,5% | -7,6% | +40,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 12 620,6 | 12 620,6 | 13 169,2 | 13 169,2 | 13 169,2 | 0% | +4,3% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 56 307 | 51 467 | 62 757 | 74 579 | 139 514 | -8,6% | +21,9% | +18,8% | +87,1% | |
| Dépréciation | 4 982 | 5 126 | 6 427 | 6 611 | 6 576 | +2,9% | +25,4% | +2,9% | -0,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 216 545 | 377 013 | 274 681 | 197 502 | 87 435 | +74,1% | -27,1% | -28,1% | -55,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -15 198 | 20 690 | -23 744 | -7 129 | -12 366 | -236,1% | -214,8% | -70,0% | +73,5% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -112 577 | -635 709 | -325 604 | -27 184 | -27 555 | +464,7% | -48,8% | -91,7% | +1,4% | |
| Flux opérationnel | 121 639 | -86 526 | 170 846 | 196 186 | 72 516 | -171,1% | -297,5% | +14,8% | -63,0% | |
| Dépenses d’investissement | 4 004 | 3 507 | 2 448 | 2 372 | 2 729 | -12,4% | -30,2% | -3,1% | +15,1% | |
| Investissements | -2 443 | -11 062 | 495 | -762 | -634 | +352,8% | -104,5% | -253,9% | -16,8% | |
| Flux d’investissement | -3 610 | -27 581 | 1 076 | -15 166 | -12 892 | +664,0% | -103,9% | -1 509,9% | -15,0% | |
| Dividendes payés | 25 545 | 33 308 | 21 513 | 29 729 | 36 314 | +30,4% | -35,4% | +38,2% | +22,1% | |
| Emprunts nets | 56 667 | 3 653 | 19 583 | 14 406 | 15 472 | -93,6% | +436,1% | -26,4% | +7,4% | |
| Flux de financement | 32 057 | 10 118 | 20 454 | -25 662 | -25 013 | -68,4% | +102,1% | -225,5% | -2,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 150 629 | -104 420 | 192 416 | 154 610 | 34 217 | -169,3% | -284,3% | -19,6% | -77,9% | |
| Free Cash Flow par action | 9,3 | -7,1 | 12,8 | 14,7 | 5,3 | -176,5% | -279,2% | +15,1% | -64,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 131 043 | 148 117 | 134 308 | 105 790 | 85 977 | +13,0% | -9,3% | -21,2% | -18,7% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -6 604 | -7 198 | -5 329 | -5 973 | -7 585 | +9,0% | -26,0% | +12,1% | +27,0% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -3 221 | -3 164 | -3 222 | -4 275 | -6 833 | -1,8% | +1,8% | +32,7% | +59,8% | |
| Résultat avant impôts | 33 890 | 21 448 | 39 808 | 23 947 | 7 085 | -36,7% | +85,6% | -39,8% | -70,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 036 | -2 928 | -5 433 | -9 009 | -1 920 | -3,6% | +85,5% | +65,8% | -78,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 30 546 | 17 918 | 34 207 | 11 210 | 5 086 | -41,3% | +90,9% | -67,2% | -54,6% | |
| EBITDA | 40 024 | 34 563 | -39 310 | -66 126 | -171 701 | -13,6% | -213,7% | +68,2% | +159,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 9% | 14% | 14% | 38% | 27% | +52,4% | 0% | +175,6% | -28,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,0 | 11,2 | 10,2 | 8,0 | 6,5 | +13,0% | -9,3% | -21,2% | -18,7% | |
| EBITDA par action | 3,0 | 2,6 | -3,0 | -5,0 | -13,0 | -13,6% | -213,7% | +68,2% | +159,7% | |
| Bénéfices par action | 2,3 | 1,4 | 2,6 | 0,9 | 0,4 | -41,3% | +90,9% | -67,2% | -54,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 753 161 | 3 128 024 | 2 805 144 | 2 388 797 | 2 378 897 | +13,6% | -10,3% | -14,8% | -0,4% | |
| dont Trésorerie | 675 317 | 702 182 | 568 415 | 483 042 | 542 877 | +4,0% | -19,1% | -15,0% | +12,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 222 444 | 392 581 | 240 463 | 161 500 | 157 108 | +76,5% | -38,7% | -32,8% | -2,7% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 7 445 281 | 7 597 125 | 7 764 436 | 7 593 858 | 7 665 097 | +2,0% | +2,2% | -2,2% | +0,9% | |
| Biens corporels | 103 498 | 102 215 | 102 714 | 102 087 | 102 443 | -1,2% | +0,5% | -0,6% | +0,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 11 383 850 | 11 594 361 | 11 709 049 | 11 583 284 | 11 889 627 | +1,8% | +1,0% | -1,1% | +2,6% | |
| Passifs courants | 2 416 295 | 2 411 058 | 2 514 151 | 2 550 449 | 2 744 554 | -0,2% | +4,3% | +1,4% | +7,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 129 873 | 47 868 | 24 536 | 31 027 | 28 930 | -63,1% | -48,7% | +26,5% | -6,8% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 10 513 817 | 10 680 323 | 10 942 170 | 11 131 892 | 11 582 985 | +1,6% | +2,5% | +1,7% | +4,1% | |
| Action ordinaire | 131 692 | 131 692 | 131 692 | 131 692 | 131 692 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 458 327 | 477 987 | 512 271 | 474 498 | 478 103 | +4,3% | +7,2% | -7,4% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 858 766 | 902 038 | 754 727 | 439 579 | 294 878 | +5,0% | -16,3% | -41,8% | -32,9% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -675 317 | -702 182 | -568 415 | -483 042 | -542 877 | +4,0% | -19,1% | -15,0% | +12,4% | |
| Fonds de roulement | 336 866 | 716 966 | 290 993 | -161 651 | -365 657 | +112,8% | -59,4% | -155,6% | +126,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 13 169,2 | 13 169,2 | 13 169,2 | 13 169,2 | 13 169,2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 30 546 | 17 918 | 34 207 | 14 601 | 5 086 | -41,3% | +90,9% | -57,3% | -65,2% | |
| Dépréciation | 1 652 | 1 704 | 1 581 | 1 610 | 1 639 | +3,1% | -7,2% | +1,8% | +1,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 38 425 | 60 009 | 181 406 | 185 908 | 342 067 | +56,2% | +202,3% | +2,5% | +84,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 900 | -19 097 | 6 397 | -5 563 | 6 122 | -758,4% | -133,5% | -187,0% | -210,0% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -35 228 | -8 629 | -109 008 | -225 898 | -225 089 | -75,5% | +1 163,3% | +107,2% | -0,4% | |
| Flux opérationnel | -45 297 | 31 867 | -108 919 | -72 750 | 152 993 | -170,4% | -441,8% | -33,2% | -310,3% | |
| Dépenses d’investissement | 585 | 838 | 896 | 580 | 913 | +43,2% | +6,9% | -35,2% | +57,4% | |
| Investissements | 89 | -352 | -620 | -2 417 | -713 | -496,1% | +76,5% | +289,6% | -70,5% | |
| Flux d’investissement | 1 235 | -5 264 | -35 235 | -24 341 | -75 915 | -526,2% | +569,4% | -30,9% | +211,9% | |
| Dividendes payés | 36 314 | 49 483 | 49 483 | 49 483 | 49 483 | +36,3% | 0% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | 16 844 | 821 | 222 | -9 595 | 11 525 | -95,1% | -72,9% | -4 413,1% | -220,1% | |
| Flux de financement | -21 130 | 127 | -174 | -8 464 | -37 701 | -100,6% | -237,2% | +4 774,8% | +345,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -65 135 | 26 477 | -145 588 | -103 738 | 40 497 | -140,6% | -649,9% | -28,7% | -139,0% | |
| Free Cash Flow par action | -3,5 | 2,4 | -8,3 | -5,6 | 11,5 | -167,6% | -453,9% | -33,2% | -307,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
