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Cathay Financial Holding (2882.TW, TW0002882008)

Cathay Financial Holding Co., Ltd., through its subsidiaries, provides various financial products and services in Taiwan, rest of Asia, and internationally. The company operates through five segments: Banking, Life Insurance, Property Insurance, Securities, and Other segments. It offers banking, foreign exchange, guarantee, foreign exchange investment and consulting, trust, overseas financial, and other financial services. The company also provides traditional, investment, and interest rate variable annuities; various insurance products, such as fire, marine, land and air, liability, guarantee, and other insurance products, as well as reinsurance; and financial planning services, life insurance, and policy lending services. In addition, it offers securities brokerage, proprietary and underwriting, and security financial services, as well as other financial products, and commodity research and development services. Further, the company provides real …

Siège social : No. 296, Renai Road, Taipei, Taiwan, 106

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cathay Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cathay Financial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 169 200 000 50,5% 36,8% 25,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,8 7,4 2,0 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,7 TWD masqué 55,7 59,9 49,7 68,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,8% -20,2% -24,1% -19,3% -3,8% +28,7% +28,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,8% +21,2% +74,6% +24,4% +53,1% +97,4% +184,4%

 

Équipe de direction de Cathay Financial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chang-Ken Lee Pres & Director 63 Grace Chen CFO & Sr. EVP 58
Shu-Fen Cheng Chief Investment Officer & Sr. Exec. VP - Jui-Hung Hung Chief Accountant & Sr. VP -
Jian-Hsing Wu Chief Information Officer & Sr. EVP - Shane Sun Deputy Mang. of IR Department -
Yu-Mei Lee Exec. VP & Chief Compliance Officer - Shu-Ying Wu Exec. VP -
David Paul Sun Sr. Exec. VP 58 Chao-Chi Tsai Exec. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cathay Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cathay Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Cathay Financial Holding

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Fondamentaux de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 583 286 474 073 553 505 643 860 621 857  -18,7% +16,8% +16,3% -3,4%
EBITDA 198 531 26 358 152 190 230 149 247 255  -86,7% +477,4% +51,2% +7,4%
Résultat opérationnel 193 549 22 355 145 364 - -  -88,4% +550,3% - -
Résultat net 56 182 49 567 60 089 71 189 136 123  -11,8% +21,2% +18,5% +91,2%
Free Cash Flow 117 635 -90 033 168 398 193 815 69 787  -176,5% -287,0% +15,1% -64,0%
Marge de FCF 20% -19% 30% 30% 11%  -194,2% -260,2% -1,1% -62,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 7% 9% 7% 12%  +36,7% +39,8% -27,0% +68,5%
Capital investi 841 474 743 205 974 755 893 061 902 038  -11,7% +31,2% -8,4% +1,0%
Actions en circul. (en M) 12 620,6 12 620,6 13 169,2 13 169,2 13 169,2  0% +4,3% 0% 0%
EBITDA par action 15,7 2,1 11,6 17,5 18,8  -86,7% +453,3% +51,2% +7,4%
Bénéfices par action 4,5 3,9 4,6 5,4 10,3  -11,8% +16,2% +18,5% +91,2%
Free Cash Flow par action 9,3 -7,1 12,8 14,7 5,3  -176,5% -279,2% +15,1% -64,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% -55% 28% 100% 100%  -339,2% -151,7% +252,0% 0%
Marge d’EBITDA 34% 6% 27% 36% 40%  -83,7% +394,5% +30,0% +11,2%
Marge opérationnelle 33% 5% 26% - -  -85,8% +456,9% - -
Marge bénéficiaire 10% 10% 11% 11% 22%  +8,6% +3,8% +1,8% +98,0%
Marge de FCF 20% -19% 30% 30% 11%  -194,2% -260,2% -1,1% -62,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,6% 0,7% 1,2%  - +13,5% +8,7% +78,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 9,3% 8,6% 15,2%  - +5,0% -8,1% +77,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +11,3% -7,0% +4,1% +11,3%
Liquidité générale 0,6 1,2 1,3 1,2 1,3  +98,7% +11,1% -5,5% +5,1%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -11,7 -2,4 -2,9 -2,8  +921,7% -79,5% +20,7% -1,9%
Dette sur actifs 3% 2% 2% - -  -11,6% -16,7% - -
Dette sur capitaux propres 40% 43% 26% - -  +6,3% -38,8% - -
Couverture par l’EBITDA 11,3 1,2 6,4 13,3 19,1  -89,4% +433,7% +108,6% +43,9%
   ∼ par l’EBIT 11,0 1,0 6,1 12,9 18,6  -91,2% +534,6% +111,6% +44,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 -3,9 7,2 11,3 5,6  -156,8% -282,5% +58,4% -50,5%
Coût de la dette - 9,5% 11,2% - -  - +18,2% - -

 

Graphique des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 56 182 49 567 60 089 71 189 136 123  -11,8% +21,2% +18,5% +91,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 117 635 -90 033 168 398 193 815 69 787  -176,5% -287,0% +15,1% -64,0%
Dividende payé -25 545 -33 308 -21 513 -29 729 -36 314  +30,4% -35,4% +38,2% +22,1%
Distribution sur résultat net 45% 67% 36% 42% 27%  +47,8% -46,7% +16,6% -36,1%
Distribution sur FCF 22% -37% 13% 15% 52%  -270,4% -134,5% +20,1% +239,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 114 135 92 127 230  +18,9% -31,7% +37,3% +81,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 80 - -  - +831,6% - -
Conversion de l’encaisse - 127 12 127 230  - -90,6% +968,2% +81,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -22,1% +7,0% +6,9% -8,8%
Frais généraux sur CP 4% 5% 3% 3% 3%  +9,8% -30,5% -20,1% +5,2%
Frais généraux sur CA 4% 5% 4% 4% 4%  +17,3% -11,6% -20,5% +10,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cathay Financial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Cathay Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cathay Financial Holding

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Dividendes par action détachés par Cathay Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------2,50-----
2020------2,00-----
2019------1,19-----
2018-----2,49------
2017------1,99-----
2016-----1,99------
2015------1,99-----
2014-----1,42------
2013------0,62-----
2012------0,42-----
2011-----0,49------
2010------0,39-----
2008------1,87-----
2007------1,12-----
2006------1,06-----
2005------1,78-----
2004------1,43-----
2003------1,07-----
2002------1,07-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 583 286 474 073 553 505 643 860 621 857  -18,7% +16,8% +16,3% -3,4%
Charges d'exploitation -521 358 -413 728 -483 125 - -  -20,6% +16,8% - -
   dont Coût des ventes -449 292 -734 557 -396 280 - -  +63,5% -46,1% - -
   dont Frais généraux -25 291 -24 102 -24 882 -23 007 -24 439  -4,7% +3,2% -7,5% +6,2%
Résultat opérationnel 193 549 22 355 145 364 - -  -88,4% +550,3% - -
Autres revenus/frais nets -133 913 33 244 -74 807 - -  -124,8% -325,0% - -
Charge d'intérêt -17 627 -22 086 -23 892 -17 320 -12 931  +25,3% +8,2% -27,5% -25,3%
Résultat avant impôts 59 636 55 599 70 557 81 616 159 526  -6,8% +26,9% +15,7% +95,5%
Impôts sur les bénéfices -2 962 -3 777 -6 698 -5 658 -18 637  +27,5% +77,4% -15,5% +229,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 182 49 567 60 089 71 189 136 123  -11,8% +21,2% +18,5% +91,2%
 
EBITDA 198 531 26 358 152 190 230 149 247 255  -86,7% +477,4% +51,2% +7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 934 20 837 131 565 - -  -88,7% +531,4% - -
Taux d’imposition 5% 7% 9% 7% 12%  +36,7% +39,8% -27,0% +68,5%
 
Chiffre d’affaires par action 46,2 37,6 42,0 48,9 47,2  -18,7% +11,9% +16,3% -3,4%
EBITDA par action 15,7 2,1 11,6 17,5 18,8  -86,7% +453,3% +51,2% +7,4%
Bénéfices par action 4,5 3,9 4,6 5,4 10,3  -11,8% +16,2% +18,5% +91,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 019 210 1 977 606 2 359 636 2 692 512 3 128 024  +94,0% +19,3% +14,1% +16,2%
   dont Trésorerie 370 519 310 799 524 351 666 220 702 182  -16,1% +68,7% +27,1% +5,4%
   dont Placements à CT 99 704 221 691 43 587 - -  +122,4% -80,3% - -
   dont Créances clients 181 683 175 633 139 975 223 535 392 581  -3,3% -20,3% +59,7% +75,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 531 202 5 845 745 6 569 167 7 165 855 7 597 125  +5,7% +12,4% +9,1% +6,0%
Biens corporels 165 096 166 458 105 764 102 544 102 215  +0,8% -36,5% -3,0% -0,3%
Écart d'acquisitions 18 867 19 095 - - -  +1,2% - - -
Biens incorporels 36 936 34 732 51 271 - -  -6,0% +47,6% - -
Actifs totaux 8 841 510 9 224 484 10 065 479 10 950 472 11 594 361  +4,3% +9,1% +8,8% +5,9%
 
Passifs courants 1 721 262 1 680 504 1 805 513 2 180 506 2 411 058  -2,4% +7,4% +20,8% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 73 602 17 378 87 335 90 723 47 868  -76,4% +402,6% +3,9% -47,2%
   dont Dette à court terme 135 349 119 245 - - -  -11,9% - - -
Dette à long terme 107 057 104 229 203 008 - -  -2,6% +94,8% - -
Passifs totaux 8 233 040 8 695 195 9 283 452 10 045 697 10 680 323  +5,6% +6,8% +8,2% +6,3%
 
Action ordinaire 125 632 125 632 131 692 131 692 131 692  0% +4,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 283 744 285 876 326 282 371 469 477 987  +0,8% +14,1% +13,8% +28,7%
Capitaux propres 599 067 519 731 771 747 893 061 902 038  -13,2% +48,5% +15,7% +1,0%
 
Dette portant intérets 242 407 223 474 203 008 - -  -7,8% -9,2% - -
Dette nette -227 815 -309 017 -364 929 -666 220 -702 182  +35,6% +18,1% +82,6% +5,4%
Fonds de roulement -702 052 297 102 554 123 512 006 716 966  -142,3% +86,5% -7,6% +40,0%
Actions en circulation (en M) 12 620,6 12 620,6 13 169,2 13 169,2 13 169,2  0% +4,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 56 307 51 467 62 757 74 579 139 514  -8,6% +21,9% +18,8% +87,1%
 
Dépréciation 4 982 5 126 6 427 6 611 6 576  +2,9% +25,4% +2,9% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 216 545 377 013 274 681 197 502 87 435  +74,1% -27,1% -28,1% -55,7%
Ajust. comptes débiteurs -15 198 20 690 -23 744 -7 129 -12 366  -236,1% -214,8% -70,0% +73,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -112 577 -635 709 -325 604 -27 184 -27 555  +464,7% -48,8% -91,7% +1,4%
Flux opérationnel 121 639 -86 526 170 846 196 186 72 516  -171,1% -297,5% +14,8% -63,0%
 
Dépenses d’investissement 4 004 3 507 2 448 2 372 2 729  -12,4% -30,2% -3,1% +15,1%
Investissements -2 443 -11 062 495 -762 -634  +352,8% -104,5% -253,9% -16,8%
Flux d’investissement -3 610 -27 581 1 076 -15 166 -12 892  +664,0% -103,9% -1 509,9% -15,0%
 
Dividendes payés -25 545 -33 308 -21 513 -29 729 -36 314  +30,4% -35,4% +38,2% +22,1%
Emprunts nets 56 667 3 653 19 583 14 406 15 472  -93,6% +436,1% -26,4% +7,4%
Flux de financement 32 057 10 118 20 454 -25 662 -25 013  -68,4% +102,1% -225,5% -2,5%
 
Variation nette de la trésorerie 150 629 -104 420 192 416 154 610 34 217  -169,3% -284,3% -19,6% -77,9%
 
Free Cash Flow par action 9,3 -7,1 12,8 14,7 5,3  -176,5% -279,2% +15,1% -64,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 188 136 154 560 131 043 148 117 134 308  -17,8% -15,2% +13,0% -9,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 138 -5 499 -6 604 -7 198 -5 329  +7,0% +20,1% +9,0% -26,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 319 -3 227 -3 221 -3 164 -3 222  -2,8% -0,2% -1,8% +1,8%
Résultat avant impôts 63 864 40 325 33 890 21 448 39 808  -36,9% -16,0% -36,7% +85,6%
Impôts sur les bénéfices -6 297 -6 375 -3 036 -2 928 -5 433  +1,2% -52,4% -3,6% +85,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 366 30 294 30 546 17 918 34 207  -47,2% +0,8% -41,3% +90,9%
 
EBITDA 67 406 104 783 40 024 35 042 -36 651  +55,4% -61,8% -12,4% -204,6%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 10% 16% 9% 14% 14%  +60,3% -43,3% +52,4% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 14,3 11,7 10,0 11,2 10,2  -17,8% -15,2% +13,0% -9,3%
EBITDA par action 5,1 8,0 3,0 2,7 -2,8  +55,4% -61,8% -12,4% -204,6%
Bénéfices par action 4,4 2,3 2,3 1,4 2,6  -47,2% +0,8% -41,3% +90,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 671 334 2 753 293 2 753 161 3 128 024 2 805 144  +3,1% 0% +13,6% -10,3%
   dont Trésorerie 600 446 741 910 675 317 702 182 568 415  +23,6% -9,0% +4,0% -19,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 232 172 139 682 222 444 392 581 240 463  -39,8% +59,2% +76,5% -38,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 277 943 7 324 878 7 445 281 7 597 125 7 764 436  +0,6% +1,6% +2,0% +2,2%
Biens corporels 102 497 103 531 103 498 102 215 102 714  +1,0% 0% -1,2% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 11 080 842 11 318 443 11 383 850 11 594 361 11 709 049  +2,1% +0,6% +1,8% +1,0%
 
Passifs courants 2 160 224 2 376 533 2 416 295 2 411 058 2 514 151  +10,0% +1,7% -0,2% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 84 660 180 930 129 873 47 868 24 536  +113,7% -28,2% -63,1% -48,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 10 216 017 10 421 027 10 513 817 10 680 323 10 942 170  +2,0% +0,9% +1,6% +2,5%
 
Action ordinaire 131 692 131 692 131 692 131 692 131 692  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 429 472 427 880 458 327 477 987 512 271  -0,4% +7,1% +4,3% +7,2%
Capitaux propres 853 755 886 137 858 766 902 038 754 727  +3,8% -3,1% +5,0% -16,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -600 446 -741 910 -675 317 -702 182 -568 415  +23,6% -9,0% +4,0% -19,1%
Fonds de roulement 511 111 376 760 336 866 716 966 290 993  -26,3% -10,6% +112,8% -59,4%
Actions en circulation (en M) 13 169,2 13 169,2 13 169,2 13 169,2 13 169,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 57 366 33 684 30 546 17 918 34 207  -41,3% -9,3% -41,3% +90,9%
 
Dépréciation 1 604 1 615 1 652 1 704 1 581  +0,7% +2,3% +3,1% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 41 222 -52 221 38 425 60 009 181 406  -226,7% -173,6% +56,2% +202,3%
Ajust. comptes débiteurs -9 648 13 478 2 900 -19 097 6 397  -239,7% -78,5% -758,4% -133,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -47 743 64 045 -35 228 -8 629 -109 008  -234,1% -155,0% -75,5% +1 163,3%
Flux opérationnel -69 376 155 321 -45 297 31 867 -108 919  -323,9% -129,2% -170,4% -441,8%
 
Dépenses d’investissement 632 674 585 838 896  +6,7% -13,2% +43,2% +6,9%
Investissements -202 -169 89 -352 -620  -16,4% -152,5% -496,1% +76,5%
Flux d’investissement -14 143 5 280 1 235 -5 264 -35 235  -137,3% -76,6% -526,2% +569,4%
 
Dividendes payés -36 314 -36 314 -36 314 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets 309 -2 502 16 844 821 222  -909,7% -773,2% -95,1% -72,9%
Flux de financement -2 416 -1 593 -21 130 127 -174  -34,1% +1 226,5% -100,6% -237,2%
 
Variation nette de la trésorerie -86 272 159 147 -65 135 26 477 -145 588  -284,5% -140,9% -140,6% -649,9%
 
Free Cash Flow par action -5,3 11,7 -3,5 2,4 -8,3  -320,9% -129,7% -167,6% -453,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.