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Fubon Financial Holding Co Ltd

Fubon Financial Holding (2881.TW, TW0002881000)

Fubon Financial Holding Co., Ltd. provides various financial services in Taiwan, Asia, and internationally. It operates through Bank Business, Insurance Business, Life Insurance Business, Securities Business, and Others segments. The company primarily offers insurance products, including property, casualty, life, health, accident, fire, marine cargo, marine hull fishing vessel, motor, liability, engineering and nuclear, surety and credit, and personal and commercial multiple peril insurance, as well as typhoon, flood, and earthquake insurance products. It also provides retail and consumer, corporate, and investment banking services; brokerage services; margin lending; securities financing and refinancing, trading, underwriting, and transfer services; and investment and financial management, futures, and foreign currency and CNY services. In addition, the company offers venture capital, marketing management, creditor's rights management, IT software, equity and …

Siège social : No.179, Liaoning Street, Taipei, Taiwan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fubon Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fubon Financial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 233 600 000 73,1% 41,5% 16,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,9 6,8 1,3 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,9 TWD masqué 59,8 70,3 54,5 83,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fubon Financial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% -2,2% -8,3% -20,5% -10,2% +69,4% +76,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,2% +71,5% +101,1% +53,1% +101,7% +138,5% +224,8%

 

Équipe de direction de Fubon Financial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wey-Ting Harn Pres, CFO & Director 60 Howard Lin Chief Investment Officer & Director 67
Sophia Wang Sr. EVP & Chief Accountant - Chung-Ping Liu Chief Legal Officer & Sr. Exec. VP -
Ching-Yi Liu Sr. EVP & Chief HR Officer - Wen-Cheng Yeh Exec. VP -
Xiu-Lun Li Deputy Gen. Mang. - Yun-Ku Lin Head of Equity & Alternative Investment -
Wei Lo Sr. Exec. VP - Chia-Hui Wang Sr. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fubon Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fubon Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Fubon Financial Holding

Date Actualité Source
18/01/2022Citi in Talks With Fubon on $1.5 Billion China Asset Sale, Sources Sayfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Fondamentaux de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 407 119 409 210 448 145 476 095 484 593  +0,5% +9,5% +6,2% +1,8%
EBITDA 182 160 55 565 137 376 227 586 219 711  -69,5% +147,2% +65,7% -3,5%
Résultat opérationnel 178 948 52 096 - - -  -70,9% - - -
Résultat net 53 098 46 253 55 873 87 356 141 643  -12,9% +20,8% +56,3% +62,1%
Free Cash Flow -460 -6 323 132 390 46 977 29 576  +1 274,5% -2 193,9% -64,5% -37,0%
Marge de FCF 0% -2% 30% 10% 6%  +1 267,4% -2 011,9% -66,6% -38,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 17% 9% 12% 11%  +147,1% -47,6% +30,9% -6,0%
Capital investi 829 841 837 218 607 774 762 869 949 569  +0,9% -27,4% +25,5% +24,5%
Actions en circul. (en M) 10 233,6 10 233,6 10 233,6 10 233,6 11 805,0  0% 0% 0% +15,4%
EBITDA par action 17,8 5,4 13,4 22,2 18,6  -69,5% +147,2% +65,7% -16,3%
Bénéfices par action 5,2 4,5 5,5 8,5 12,0  -12,9% +20,8% +56,3% +40,6%
Free Cash Flow par action - -0,6 12,9 4,6 2,5  +1 274,5% -2 193,9% -64,5% -45,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute -36% -47% 100% 100% 100%  +29,9% -314,0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 45% 14% 31% 48% 45%  -69,7% +125,8% +55,9% -5,2%
Marge opérationnelle 44% 13% - - -  -71,0% - - -
Marge bénéficiaire 13% 11% 12% 18% 29%  -13,3% +10,3% +47,2% +59,3%
Marge de FCF 0% -2% 30% 10% 6%  +1 267,4% -2 011,9% -66,6% -38,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% 1,0% 1,4%  - +8,7% +42,9% +46,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 10,5% 12,7% 16,5%  - +7,3% +21,7% +29,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6  +10,3% -1,3% -14,0% +3,5%
Liquidité générale 0,8 1,7 2,0 1,8 1,8  +120,8% +21,3% -9,4% -3,9%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -2,6 -4,6 -2,5 -3,0  +199,7% +74,9% -45,7% +18,3%
Dette sur actifs 5% 5% - - -  -0,7% - - -
Dette sur capitaux propres 70% 82% - - -  +17,7% - - -
Couverture par l’EBITDA 6,5 1,5 3,2 6,9 8,7  -77,0% +113,1% +116,5% +26,4%
   ∼ par l’EBIT 6,4 1,4 3,0 6,7 8,4  -78,0% +116,8% +120,9% +26,1%
   ∼ par le flux opérationel 0,1 -0,1 3,1 1,5 1,3  -187,8% -3 761,0% -50,6% -16,5%
Coût de la dette - 10,4% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 53 098 46 253 55 873 87 356 141 643  -12,9% +20,8% +56,3% +62,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -460 -6 323 132 390 46 977 29 576  +1 274,5% -2 193,9% -64,5% -37,0%
Dividende payé -21 492 -25 013 -23 091 -23 383 -33 617  +16,4% -7,7% +1,3% +43,8%
Distribution sur résultat net 40% 54% 41% 27% 24%  +33,6% -23,6% -35,2% -11,3%
Distribution sur FCF -4 672% -396% 17% 50% 114%  -91,5% -104,4% +185,4% +128,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 102 114 83 99 141  +11,4% -27,5% +19,9% +41,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 94 83 99 141  - -12,2% +19,9% +41,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -9,9% -1,2% -1,8% -10,4%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 3% 2%  +13,9% -26,8% -26,8% -13,1%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 4% 5%  +6,6% -11,5% -13,5% +6,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fubon Financial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Fubon Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fubon Financial Holding

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Dividendes par action détachés par Fubon Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------3,50-----
2021------2,71-----
2020------1,80-----
2019------1,80-----
2018-----2,07------
2017------1,80-----
2016-----1,80------
2015-----2,71------
2014-----1,35------
2013------0,90-----
2012-------0,90----
2011-------0,86----
2010-------1,63----
2008------1,17-----
2007------0,78-----
2006------0,90-----
2005------1,32-----
2004------1,24-----
2003------0,93-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 407 119 409 210 448 145 476 095 484 593  +0,5% +9,5% +6,2% +1,8%
Charges d'exploitation -345 181 -351 855 -379 301 - -  +1,9% +7,8% - -
   dont Coût des ventes -553 558 -600 452 - - -  +8,5% - - -
   dont Frais généraux -22 042 -23 615 -22 886 -21 027 -22 744  +7,1% -3,1% -8,1% +8,2%
Résultat opérationnel 178 948 52 096 - - -  -70,9% - - -
Autres revenus/frais nets -120 898 5 519 - - -  -104,6% - - -
Charge d'intérêt -28 102 -37 269 -43 230 -33 072 -25 253  +32,6% +16,0% -23,5% -23,6%
Résultat avant impôts 58 051 57 615 65 468 103 128 165 589  -0,7% +13,6% +57,5% +60,6%
Impôts sur les bénéfices -4 034 -9 894 -5 896 -12 156 -18 354  +145,3% -40,4% +106,2% +51,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 098 46 253 55 873 87 356 141 643  -12,9% +20,8% +56,3% +62,1%
 
EBITDA 182 160 55 565 137 376 227 586 219 711  -69,5% +147,2% +65,7% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 166 512 43 150 - - -  -74,1% - - -
Taux d’imposition 7% 17% 9% 12% 11%  +147,1% -47,6% +30,9% -6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 39,8 40,0 43,8 46,5 41,0  +0,5% +9,5% +6,2% -11,8%
EBITDA par action 17,8 5,4 13,4 22,2 18,6  -69,5% +147,2% +65,7% -16,3%
Bénéfices par action 5,2 4,5 5,5 8,5 12,0  -12,9% +20,8% +56,3% +40,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 726 764 1 540 707 2 139 903 2 143 752 2 384 678  +112,0% +38,9% +0,2% +11,2%
   dont Trésorerie 430 564 455 801 636 411 572 936 654 552  +5,9% +39,6% -10,0% +14,2%
   dont Placements à CT 71 833 69 364 - - -  -3,4% - - -
   dont Créances clients 114 278 127 903 101 563 129 402 186 617  +11,9% -20,6% +27,4% +44,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 131 482 4 741 207 5 215 686 5 703 631 6 462 099  +14,8% +10,0% +9,4% +13,3%
Biens corporels 57 259 58 481 64 052 64 845 75 425  +2,1% +9,5% +1,2% +16,3%
Écart d'acquisitions 14 271 16 077 - - -  +12,6% - - -
Biens incorporels 14 793 18 681 - - -  +26,3% - - -
Actifs totaux 6 919 454 7 715 060 8 547 702 9 244 453 10 499 733  +11,5% +10,8% +8,2% +13,6%
 
Passifs courants 957 232 918 919 1 051 939 1 163 680 1 347 080  -4,0% +14,5% +10,6% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 131 063 32 668 37 504 9 770 12 695  -75,1% +14,8% -73,9% +29,9%
   dont Dette à court terme 4 668 5 849 - - -  +25,3% - - -
Dette à long terme 336 741 372 126 - - -  +10,5% - - -
Passifs totaux 6 430 683 7 246 234 7 928 015 8 467 670 9 515 891  +12,7% +9,4% +6,8% +12,4%
 
Action ordinaire 102 336 102 336 102 336 102 336 118 050  0% 0% 0% +15,4%
Bénéfices non répartis 271 046 279 677 310 935 369 824 478 692  +3,2% +11,2% +18,9% +29,4%
Capitaux propres 488 432 459 243 607 774 762 869 949 569  -6,0% +32,3% +25,5% +24,5%
 
Dette portant intérets 341 409 377 975 - - -  +10,7% - - -
Dette nette -160 988 -147 190 -636 411 -572 936 -654 552  -8,6% +332,4% -10,0% +14,2%
Fonds de roulement -230 467 621 788 1 087 965 980 071 1 037 599  -369,8% +75,0% -9,9% +5,9%
Actions en circulation (en M) 10 233,6 10 233,6 10 233,6 10 233,6 11 805,0  0% 0% 0% +15,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 54 122 47 729 58 497 90 272 144 559  -11,8% +22,6% +54,3% +60,1%
 
Dépréciation 3 212 3 469 6 370 6 220 6 584  +8,0% +83,6% -2,3% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 292 211 101 571 262 129 266 329 138 382  -65,2% +158,1% +1,6% -48,0%
Ajust. comptes débiteurs -33 840 -32 155 11 139 -7 058 -21 492  -5,0% -134,6% -163,4% +204,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -349 504 -199 241 8 168 -295 661 -83 974  -43,0% -104,1% -3 719,9% -71,6%
Flux opérationnel 2 720 -3 167 134 485 50 868 32 446  -216,5% -4 346,6% -62,2% -36,2%
 
Dépenses d’investissement 3 180 3 156 2 094 3 891 2 871  -0,7% -33,6% +85,8% -26,2%
Investissements -393 -6 851 -509 -4 082 -1 374  +1 643,3% -92,6% +701,9% -66,3%
Flux d’investissement -2 411 -4 220 -24 342 -67 202 -11 254  +75,0% +476,8% +176,1% -83,3%
 
Dividendes payés -21 492 -25 013 -23 091 -23 383 -33 617  +16,4% -7,7% +1,3% +43,8%
Emprunts nets 29 636 2 055 38 743 42 559 -24 763  -93,1% +1 785,2% +9,8% -158,2%
Flux de financement 8 303 16 907 15 759 19 175 -4 975  +103,6% -6,8% +21,7% -125,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 228 12 342 121 409 -1 026 12 384  +70,8% +883,7% -100,8% -1 306,6%
 
Free Cash Flow par action - -0,6 12,9 4,6 2,5  +1 274,5% -2 193,9% -64,5% -45,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 147 091 120 127 110 353 107 023 135 879  -18,3% -8,1% -3,0% +27,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 551 -5 630 -5 888 -6 674 -5 231  +23,7% +4,6% +13,3% -21,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 084 -6 116 -6 454 -6 598 -6 939  +0,5% +5,5% +2,2% +5,2%
Résultat avant impôts 58 820 43 630 46 661 16 479 57 557  -25,8% +6,9% -64,7% +249,3%
Impôts sur les bénéfices -7 484 -5 758 -3 299 -1 813 -10 577  -23,1% -42,7% -45,0% +483,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 552 34 128 42 614 14 348 46 477  -32,5% +24,9% -66,3% +223,9%
 
EBITDA 55 613 79 684 50 049 34 365 7 857  +43,3% -37,2% -31,3% -77,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 13% 13% 7% 11% 18%  +3,7% -46,4% +55,6% +67,0%
 
Chiffre d’affaires par action 14,4 11,8 9,8 9,1 13,3  -18,3% -16,5% -7,7% +46,5%
EBITDA par action 5,4 7,8 4,5 2,9 0,8  +43,3% -42,9% -34,7% -73,6%
Bénéfices par action 5,0 3,3 3,8 1,2 4,5  -32,5% +13,5% -68,0% +273,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 407 410 2 332 065 2 338 170 2 384 678 2 336 755  -3,1% +0,3% +2,0% -2,0%
   dont Trésorerie 565 810 545 769 582 932 654 552 652 971  -3,5% +6,8% +12,3% -0,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 205 496 131 911 132 351 186 617 136 882  -35,8% +0,3% +41,0% -26,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 878 382 6 165 275 6 112 598 6 462 099 6 450 085  +4,9% -0,9% +5,7% -0,2%
Biens corporels 70 996 70 498 74 477 75 425 75 346  -0,7% +5,6% +1,3% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 695 781 9 990 458 10 154 176 10 499 733 10 577 255  +3,0% +1,6% +3,4% +0,7%
 
Passifs courants 1 295 325 1 449 168 1 398 792 1 347 080 1 441 233  +11,9% -3,5% -3,7% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 44 415 105 562 100 742 12 695 48 355  +137,7% -4,6% -87,4% +280,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 8 844 699 9 114 790 9 278 376 9 515 891 9 683 239  +3,1% +1,8% +2,6% +1,8%
 
Action ordinaire 102 336 102 336 112 570 118 050 118 050  0% +10,0% +4,9% 0%
Bénéfices non répartis 418 830 420 496 464 503 478 692 525 295  +0,4% +10,5% +3,1% +9,7%
Capitaux propres 816 029 841 895 843 840 949 569 861 946  +3,2% +0,2% +12,5% -9,2%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -565 810 -545 769 -582 932 -654 552 -652 971  -3,5% +6,8% +12,3% -0,2%
Fonds de roulement 1 112 085 882 897 939 378 1 037 599 895 522  -20,6% +6,4% +10,5% -13,7%
Actions en circulation (en M) 10 211,4 10 211,6 11 232,7 11 805,0 10 233,6  +0% +10,0% +5,1% -13,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 50 552 37 044 42 614 14 348 46 477  -26,7% +15,0% -66,3% +223,9%
 
Dépréciation 1 513 1 668 1 702 1 701 1 737  +10,3% +2,0% -0,1% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 29 681 27 881 37 839 42 981 -4 812  -6,1% +35,7% +13,6% -111,2%
Ajust. comptes débiteurs -40 978 23 099 -42 198 38 585 3 706  -156,4% -282,7% -191,4% -90,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -96 509 -60 513 -18 766 91 814 48 302  -37,3% -69,0% -589,3% -47,4%
Flux opérationnel -18 887 -27 143 104 739 -26 263 60 422  +43,7% -485,9% -125,1% -330,1%
 
Dépenses d’investissement 414 589 505 1 363 467  +42,3% -14,3% +169,8% -65,8%
Investissements -152 -152 -481 -741 -5 095  0% +217,0% +53,9% +587,9%
Flux d’investissement -313 -2 993 -4 045 -3 903 -7 238  +856,6% +35,1% -3,5% +85,5%
 
Dividendes payés -33 617 -33 617 -33 617 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets 7 996 -26 381 28 363 -34 741 -3 337  -429,9% -207,5% -222,5% -90,4%
Flux de financement 7 996 -26 369 -2 958 16 355 -3 337  -429,8% -88,8% -653,0% -120,4%
 
Variation nette de la trésorerie -11 289 -58 289 97 033 -15 072 53 347  +416,3% -266,5% -115,5% -453,9%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -2,7 9,3 -2,3 5,9  +43,7% -441,7% -125,2% -350,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.