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Fubon Financial Holding (2881.TW, TW0002881000)
Fubon Financial Holding Co., Ltd. provides various financial services in Taiwan, rest of Asia, the United States, and internationally. It operates through Bank Business, Insurance Business, Life Insurance Business, Securities Business, and Others segments. The company primarily offers insurance products, including property, casualty, life, accident, health, fire, marine cargo, marine hull fishing vessel, motor, liability, engineering and nuclear, surety and credit, and personal and commercial multiple peril insurance, as well as typhoon, flood, and earthquake insurance products. It also provides retail and consumer, corporate, and investment banking services; brokerage services; margin lending; securities financing and refinancing, trading, underwriting, and transfer services; and investment and financial management, futures, and foreign currency and CNY services, as well as operates insurance agency. In addition, the company offers venture …
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- Big-Cap : 843 576 MTWD (25 954 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Life
Effectif : 44 461
Site Internet
Siège social : No.179, Liaoning Street, Taipei, Taiwan, 106
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fubon Financial Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum de Fubon Financial Holding Co. Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 232 700 000 | 72,5% | 43,6% | 21,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,1 | 7,6 | 1,3 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 75,1 TWD | masqué | 74,0 | 60,1 | 36,5 | 83,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fubon Financial Holding Co. Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Fubon Financial Holding Co. Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,7% | -1,8% | -6,5% | +25,5% | +87,2% | +78,7% | +69,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +83,5% | +102,3% | +78,9% | +115,6% | +138,5% | +229,6% | +243,8% |
Équipe de direction de Fubon Financial Holding Co. Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Wey-Ting Harn | Pres, CFO & Director | 59 | Howard Lin | Chief Investment Officer & Director | 66 |
| Wang Wei | Sr. VP & Accounting Supervisor | - | Chung-Ping Liu | Chief Legal Officer & Sr. Exec. VP | - |
| Ching-Yi Liu | Sr. EVP & Chief HR Officer | - | Wen-Cheng Yeh | Exec. VP | - |
| Xiu-Lun Li | Deputy Gen. Mang. | - | Sophia Wang | Sr. Exec. VP | - |
| Wei Lo | Sr. Exec. VP | - | Chia-Hui Wang | Sr. VP | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fubon Financial Holding Co. Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Fubon Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Fubon Financial Holding Co. Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Fubon Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 437 703 | 407 119 | 409 210 | 448 145 | 476 095 | -7,0% | +0,5% | +9,5% | +6,2% | |
| EBITDA | 106 405 | 182 160 | 55 565 | 137 376 | 227 586 | +71,2% | -69,5% | +147,2% | +65,7% | |
| Résultat opérationnel | 54 680 | 178 948 | 52 096 | - | - | +227,3% | -70,9% | - | - | |
| Résultat net | 48 421 | 53 098 | 46 253 | 55 873 | 87 356 | +9,7% | -12,9% | +20,8% | +56,3% | |
| Free Cash Flow | -27 072 | -460 | -6 323 | 132 390 | 46 977 | -98,3% | +1 274,5% | -2 193,9% | -64,5% | |
| Marge de FCF | -6% | 0% | -2% | 30% | 10% | -98,2% | +1 267,4% | -2 011,9% | -66,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 11% | 7% | 17% | 9% | 12% | -37,8% | +147,1% | -47,6% | +30,9% | |
| Capital investi | 708 532 | 829 841 | 837 218 | 607 774 | 762 869 | +17,1% | +0,9% | -27,4% | +25,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 10 233,5 | 10 233,6 | 10 233,6 | 10 233,6 | 10 233,6 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 10,4 | 17,8 | 5,4 | 13,4 | 22,2 | +71,2% | -69,5% | +147,2% | +65,7% | |
| Bénéfices par action | 4,7 | 5,2 | 4,5 | 5,5 | 8,5 | +9,7% | -12,9% | +20,8% | +56,3% | |
| Free Cash Flow par action | -2,6 | - | -0,6 | 12,9 | 4,6 | -98,3% | +1 274,5% | -2 193,9% | -64,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Fubon Financial Holding Co. Ltd
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Ratio de profitabilité de Fubon Financial Holding Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | -20% | -36% | -47% | 100% | 100% | +82,5% | +29,9% | -314,0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 24% | 45% | 14% | 31% | 48% | +84,1% | -69,7% | +125,8% | +55,9% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 44% | 13% | - | - | +251,8% | -71,0% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 13% | 11% | 12% | 18% | +17,9% | -13,3% | +10,3% | +47,2% | |
| Marge de FCF | -6% | 0% | -2% | 30% | 10% | -98,2% | +1 267,4% | -2 011,9% | -66,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | - | -21,0% | +8,7% | +42,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,6% | 9,8% | 10,5% | 12,7% | - | -15,9% | +7,3% | +21,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Fubon Financial Holding Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -22,0% | +10,3% | -1,3% | -17,3% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | -15,4% | +120,8% | +21,3% | -13,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,5 | -0,9 | -2,6 | -4,6 | -2,5 | -65,1% | +199,7% | +74,9% | -45,7% | |
| Dette sur actifs | 4% | 5% | 5% | - | - | +11,2% | -0,7% | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | 66% | 70% | 82% | - | - | +5,9% | +17,7% | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,4 | 6,5 | 1,5 | 3,2 | 6,9 | +46,9% | -77,0% | +113,1% | +116,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,3 | 6,4 | 1,4 | 3,0 | 6,7 | +48,6% | -78,0% | +116,8% | +120,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | -1,0 | 0,1 | -0,1 | 3,1 | 1,5 | -110,0% | -187,8% | -3 761,0% | -50,6% | |
| Coût de la dette | - | 9,0% | 10,4% | - | - | - | +14,9% | - | - |
Graphique des dividendes de Fubon Financial Holding Co. Ltd
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Ratios de distribution de Fubon Financial Holding Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 48 421 | 53 098 | 46 253 | 55 873 | 87 356 | +9,7% | -12,9% | +20,8% | +56,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -27 072 | -460 | -6 323 | 132 390 | 46 977 | -98,3% | +1 274,5% | -2 193,9% | -64,5% | |
| Dividende payé | -20 467 | -21 492 | -25 013 | -23 091 | -23 383 | +5,0% | +16,4% | -7,7% | +1,3% | |
| Distribution sur résultat net | 42% | 40% | 54% | 41% | 27% | -4,2% | +33,6% | -23,6% | -35,2% | |
| Distribution sur FCF | -76% | -4 672% | -396% | 17% | 50% | +6 079,5% | -91,5% | -104,4% | +185,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fubon Financial Holding Co. Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fubon Financial Holding Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 65 | 102 | 114 | 83 | 92 | +58,4% | +11,4% | -27,5% | +11,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 86 | 20 | - | - | - | -77,0% | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 16 | 94 | 83 | 92 | - | +487,6% | -12,2% | +11,6% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -14,6% | -9,9% | -1,2% | -1,8% | |
| Frais généraux sur CP | 6% | 5% | 5% | 4% | 3% | -20,3% | +13,9% | -26,8% | -26,8% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 5% | 6% | 5% | 4% | -2,0% | +6,6% | -11,5% | -13,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Fubon Financial Holding Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Fubon Financial Holding Co. Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Fubon Financial Holding Co. Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Fubon Financial Holding Co. Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fubon Financial Holding
Dividendes par action détachés par Fubon Financial Holding Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 2,71 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2,07 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 2,71 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 1,35 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1,63 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 1,17 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,78 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 1,32 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | 1,24 | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | 0,93 | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | 0,78 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Fubon Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 437 703 | 407 119 | 409 210 | 448 145 | 476 095 | -7,0% | +0,5% | +9,5% | +6,2% | |
| Charges d'exploitation | -381 634 | -345 181 | -351 855 | -379 301 | - | -9,6% | +1,9% | +7,8% | - | |
| dont Coût des ventes | -523 974 | -553 558 | -600 452 | - | - | +5,6% | +8,5% | - | - | |
| dont Frais généraux | -24 175 | -22 042 | -23 615 | -22 886 | -21 027 | -8,8% | +7,1% | -3,1% | -8,1% | |
| Résultat opérationnel | 54 680 | 178 948 | 52 096 | - | - | +227,3% | -70,9% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -48 666 | -120 898 | 5 519 | - | - | +148,4% | -104,6% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -24 121 | -28 102 | -37 269 | -43 230 | -33 072 | +16,5% | +32,6% | +16,0% | -23,5% | |
| Résultat avant impôts | 54 680 | 58 051 | 57 615 | 65 468 | 103 128 | +6,2% | -0,7% | +13,6% | +57,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 105 | -4 034 | -9 894 | -5 896 | -12 156 | -33,9% | +145,3% | -40,4% | +106,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 48 421 | 53 098 | 46 253 | 55 873 | 87 356 | +9,7% | -12,9% | +20,8% | +56,3% | |
| EBITDA | 106 405 | 182 160 | 55 565 | 137 376 | 227 586 | +71,2% | -69,5% | +147,2% | +65,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 48 575 | 166 512 | 43 150 | - | - | +242,8% | -74,1% | - | - | |
| Taux d’imposition | 11% | 7% | 17% | 9% | 12% | -37,8% | +147,1% | -47,6% | +30,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 42,8 | 39,8 | 40,0 | 43,8 | 46,5 | -7,0% | +0,5% | +9,5% | +6,2% | |
| EBITDA par action | 10,4 | 17,8 | 5,4 | 13,4 | 22,2 | +71,2% | -69,5% | +147,2% | +65,7% | |
| Bénéfices par action | 4,7 | 5,2 | 4,5 | 5,5 | 8,5 | +9,7% | -12,9% | +20,8% | +56,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Fubon Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 683 190 | 726 764 | 1 540 707 | 2 139 903 | 2 114 634 | +6,4% | +112,0% | +38,9% | -1,2% | |
| dont Trésorerie | 456 975 | 430 564 | 455 801 | 636 411 | 572 936 | -5,8% | +5,9% | +39,6% | -10,0% | |
| dont Placements à CT | 94 388 | 71 833 | 69 364 | - | - | -23,9% | -3,4% | - | - | |
| dont Créances clients | 77 565 | 114 278 | 127 903 | 101 563 | 120 390 | +47,3% | +11,9% | -20,6% | +18,5% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 3 668 445 | 4 131 482 | 4 741 207 | 5 215 686 | 5 703 631 | +12,6% | +14,8% | +10,0% | +9,4% | |
| Biens corporels | 57 263 | 57 259 | 58 481 | 64 052 | 64 845 | 0% | +2,1% | +9,5% | +1,2% | |
| Écart d'acquisitions | 14 312 | 14 271 | 16 077 | - | - | -0,3% | +12,6% | - | - | |
| Biens incorporels | 15 176 | 14 793 | 18 681 | - | - | -2,5% | +26,3% | - | - | |
| Actifs totaux | 6 351 258 | 6 919 454 | 7 715 060 | 8 547 702 | 9 244 453 | +8,9% | +11,5% | +10,8% | +8,2% | |
| Passifs courants | 761 623 | 957 232 | 918 919 | 1 051 939 | 1 194 547 | +25,7% | -4,0% | +14,5% | +13,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 26 804 | 131 063 | 32 668 | 37 504 | 40 637 | +389,0% | -75,1% | +14,8% | +8,4% | |
| dont Dette à court terme | 9 067 | 4 668 | 5 849 | - | - | -48,5% | +25,3% | - | - | |
| Dette à long terme | 272 645 | 336 741 | 372 126 | - | - | +23,5% | +10,5% | - | - | |
| Passifs totaux | 5 924 153 | 6 430 683 | 7 246 234 | 7 928 015 | 8 467 670 | +8,6% | +12,7% | +9,4% | +6,8% | |
| Action ordinaire | 102 336 | 102 336 | 102 336 | 102 336 | 102 336 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 238 544 | 271 046 | 279 677 | 310 935 | 369 824 | +13,6% | +3,2% | +11,2% | +18,9% | |
| Capitaux propres | 426 820 | 488 432 | 459 243 | 607 774 | 762 869 | +14,4% | -6,0% | +32,3% | +25,5% | |
| Dette portant intérets | 281 712 | 341 409 | 377 975 | - | - | +21,2% | +10,7% | - | - | |
| Dette nette | -269 652 | -160 988 | -147 190 | -636 411 | -572 936 | -40,3% | -8,6% | +332,4% | -10,0% | |
| Fonds de roulement | -78 433 | -230 467 | 621 788 | 1 087 965 | 920 087 | +193,8% | -369,8% | +75,0% | -15,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 10 233,5 | 10 233,6 | 10 233,6 | 10 233,6 | 10 233,6 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fubon Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 48 421 | 54 122 | 47 729 | 58 497 | 90 272 | +11,8% | -11,8% | +22,6% | +54,3% | |
| Dépréciation | 3 059 | 3 212 | 3 469 | 6 370 | 6 220 | +5,0% | +8,0% | +83,6% | -2,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 242 151 | 292 211 | 101 571 | 262 129 | 266 329 | +20,7% | -65,2% | +158,1% | +1,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 11 485 | -33 840 | -32 155 | 11 139 | -7 058 | -394,7% | -5,0% | -134,6% | -163,4% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -353 950 | -349 504 | -199 241 | 8 168 | -295 661 | -1,3% | -43,0% | -104,1% | -3 719,9% | |
| Flux opérationnel | -23 438 | 2 720 | -3 167 | 134 485 | 50 868 | -111,6% | -216,5% | -4 346,6% | -62,2% | |
| Dépenses d’investissement | 3 634 | 3 180 | 3 156 | 2 094 | 3 891 | -12,5% | -0,7% | -33,6% | +85,8% | |
| Investissements | -618 | -393 | -6 851 | -509 | -4 082 | -36,4% | +1 643,3% | -92,6% | +701,9% | |
| Flux d’investissement | -17 647 | -2 411 | -4 220 | -24 342 | -67 202 | -86,3% | +75,0% | +476,8% | +176,1% | |
| Dividendes payés | -20 467 | -21 492 | -25 013 | -23 091 | -23 383 | +5,0% | +16,4% | -7,7% | +1,3% | |
| Emprunts nets | 27 566 | 29 636 | 2 055 | 38 743 | 42 559 | +7,5% | -93,1% | +1 785,2% | +9,8% | |
| Flux de financement | 32 831 | 8 303 | 16 907 | 15 759 | 19 175 | -74,7% | +103,6% | -6,8% | +21,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 281 | 7 228 | 12 342 | 121 409 | -1 026 | -215,1% | +70,8% | +883,7% | -100,8% | |
| Free Cash Flow par action | -2,6 | - | -0,6 | 12,9 | 4,6 | -98,3% | +1 274,5% | -2 193,9% | -64,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fubon Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 111 366 | 124 942 | 106 463 | 147 091 | 120 127 | +12,2% | -14,8% | +38,2% | -18,3% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -5 653 | -6 090 | -4 134 | -4 551 | -5 630 | +7,7% | -32,1% | +10,1% | +23,7% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -8 820 | -7 193 | -6 541 | -6 084 | -6 116 | -18,4% | -9,1% | -7,0% | +0,5% | |
| Résultat avant impôts | 19 519 | 32 899 | 24 890 | 58 820 | 43 630 | +68,5% | -24,3% | +136,3% | -25,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 228 | -1 909 | -2 372 | -7 484 | -5 758 | -63,5% | +24,3% | +215,5% | -23,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 405 | 30 922 | 22 067 | 50 552 | 34 128 | +171,1% | -28,6% | +129,1% | -32,5% | |
| EBITDA | 58 429 | 66 514 | 72 874 | 55 613 | 80 389 | +13,8% | +9,6% | -23,7% | +44,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 27% | 6% | 10% | 13% | 13% | -78,3% | +64,3% | +33,5% | +3,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,9 | 12,2 | 10,4 | 14,4 | 11,8 | +12,2% | -14,8% | +38,5% | -18,3% | |
| EBITDA par action | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 5,4 | 7,9 | +13,8% | +9,6% | -23,5% | +44,5% | |
| Bénéfices par action | 1,1 | 3,0 | 2,2 | 5,0 | 3,3 | +171,1% | -28,6% | +129,6% | -32,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fubon Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 029 268 | 2 092 919 | 2 114 634 | 2 407 410 | 2 332 065 | +3,1% | +1,0% | +13,8% | -3,1% | |
| dont Trésorerie | 553 987 | 583 611 | 572 936 | 565 810 | 545 769 | +5,3% | -1,8% | -1,2% | -3,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 99 170 | 93 131 | 120 390 | 205 640 | 131 911 | -6,1% | +29,3% | +70,8% | -35,9% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 5 462 563 | 5 417 166 | 5 703 631 | 5 878 382 | 6 165 275 | -0,8% | +5,3% | +3,1% | +4,9% | |
| Biens corporels | 64 569 | 64 670 | 64 845 | 70 996 | 70 498 | +0,2% | +0,3% | +9,5% | -0,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 8 856 109 | 8 957 628 | 9 244 453 | 9 695 781 | 9 990 458 | +1,1% | +3,2% | +4,9% | +3,0% | |
| Passifs courants | 1 165 905 | 1 212 084 | 1 194 547 | 1 295 325 | 1 451 717 | +4,0% | -1,4% | +8,4% | +12,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 41 203 | 40 919 | 40 637 | 44 415 | 105 562 | -0,7% | -0,7% | +9,3% | +137,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 8 247 949 | 8 285 546 | 8 467 670 | 8 844 699 | 9 114 790 | +0,5% | +2,2% | +4,5% | +3,1% | |
| Action ordinaire | 102 336 | 102 336 | 102 336 | 102 336 | 102 336 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 323 303 | 348 534 | 369 824 | 418 830 | 420 496 | +7,8% | +6,1% | +13,3% | +0,4% | |
| Capitaux propres | 595 926 | 659 198 | 762 869 | 816 029 | 841 895 | +10,6% | +15,7% | +7,0% | +3,2% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -553 987 | -583 611 | -572 936 | -565 810 | -545 769 | +5,3% | -1,8% | -1,2% | -3,5% | |
| Fonds de roulement | 863 363 | 880 835 | 920 087 | 1 112 085 | 880 348 | +2,0% | +4,5% | +20,9% | -20,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 10 233,6 | 10 233,6 | 10 233,6 | 10 211,4 | 10 211,6 | 0% | 0% | -0,2% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fubon Financial Holding Co. Ltd (en MTWD)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 321 | 30 922 | 22 067 | 50 552 | 37 044 | +115,9% | -28,6% | +129,1% | -26,7% | |
| Dépréciation | 1 518 | 1 556 | 1 598 | 1 513 | 1 668 | +2,5% | +2,7% | -5,3% | +10,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 161 943 | 118 519 | 61 143 | 29 681 | 27 881 | -26,8% | -48,4% | -51,5% | -6,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 7 987 | -12 317 | 24 831 | -40 978 | 23 099 | -254,2% | -301,6% | -265,0% | -156,4% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 17 931 | -62 433 | -101 856 | -96 509 | -60 513 | -448,2% | +63,1% | -5,2% | -37,3% | |
| Flux opérationnel | 40 650 | 156 397 | -7 369 | -18 887 | -27 143 | +284,7% | -104,7% | +156,3% | +43,7% | |
| Dépenses d’investissement | 1 620 | 1 006 | 822 | 414 | 589 | -37,9% | -18,2% | -49,7% | +42,3% | |
| Investissements | -1 356 | 9 | -728 | -152 | -152 | -100,7% | -7 770,0% | -79,1% | 0% | |
| Flux d’investissement | -31 932 | -28 611 | -3 577 | -313 | -2 993 | -10,4% | -87,5% | -91,3% | +856,6% | |
| Dividendes payés | -23 383 | -23 383 | 0 | - | - | 0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -7 686 | 22 759 | 29 494 | 7 996 | -26 381 | -396,1% | +29,6% | -72,9% | -429,9% | |
| Flux de financement | -7 686 | -624 | 29 494 | 7 996 | -26 369 | -91,9% | -4 827,3% | -72,9% | -429,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 592 | 126 548 | 18 192 | -11 289 | -58 289 | -8 050,5% | -85,6% | -162,1% | +416,3% | |
| Free Cash Flow par action | 3,8 | 15,2 | -0,8 | -1,9 | -2,7 | +298,1% | -105,3% | +136,1% | +43,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
