Fubon Financial Holding (2881.TW, TW0002881000)
Fubon Financial Holding Co., Ltd. provides various financial services in Taiwan, Asia, and internationally. It operates through Bank Business, Insurance Business, Life Insurance Business, Securities Business, and Others segments. The company primarily offers insurance products, including property, casualty, life, health, accident, fire, marine cargo, marine hull fishing vessel, motor, liability, engineering and nuclear, surety and credit, and personal and commercial multiple peril insurance, as well as typhoon, flood, and earthquake insurance products. It also provides retail and consumer, corporate, and investment banking services; brokerage services; margin lending; securities financing and refinancing, trading, underwriting, and transfer services; and investment and financial management, futures, and foreign currency and CNY services. In addition, the company offers deposits and loans, trust, financial bill, and credit card services; acts as …
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- Big-Cap : 845 975 MTWD (24 472 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,3 (perspective négative)
-
Finance
Insurance - Life
Effectif : 42 309
Site Internet
Siège social : No.179, Liaoning Street, Taipei, Taiwan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fubon Financial Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum de Fubon Financial Holding Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 015 000 000 | 58,4% | 39,9% | 15,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,5 | 7,3 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 47% | 9% | 9,4% | 1,0% | 13,3% | 74,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 66,0 TWD | 74,5 | 67,7 | 63,9 | 57,1 | 71,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fubon Financial Holding Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Fubon Financial Holding Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,0% | +0,3% | +5,2% | +8,7% | +13,9% | +0,7% | +37,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +122,2% | +106,1% | +92,4% | +118,4% | +167,5% | +95,7% | +183,6% |
Équipe de direction de Fubon Financial Holding Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Wey-Ting Harn | President, CFO & Director | 62 | Victor Kung | President | 68 |
| Howard Lin | Chief Investment Officer & Director | 69 | Emily Wang | Executive VP & Chief Compliance Officer | - |
| Ching-Yi Liu | Senior EVP & Chief Human Resources Officer | - | Chris Tsai | Execuitve VP & Director | 37 |
| Yun-Ku Lin | Head of Equity & Alternative Investment | - | Chung-Ping Liu | Senior Executive Vice President | - |
| Wei Lo | Senior Executive Vice President | - | Chia-Hui Wang | Senior Vice President | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fubon Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 7,6 | 9,4 | 13,2 | 2 | 19,7 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Fubon Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Fubon Financial Holding Co Ltd
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Fondamentaux de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 448 145 | 476 095 | 484 593 | 254 989 | 171 892 | +6,2% | +1,8% | -47,4% | -32,6% | |
| EBITDA | 137 376 | 227 586 | 219 711 | -56 801 | 7 460 | +65,7% | -3,5% | -125,9% | -113,1% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net | 55 873 | 87 356 | 141 643 | 46 926 | - | +56,3% | +62,1% | -66,9% | - | |
| Free Cash Flow | 132 390 | 46 977 | 29 576 | 142 576 | -90 503 | -64,5% | -37,0% | +382,1% | -163,5% | |
| Marge de FCF | 30% | 10% | 6% | 56% | -53% | -66,6% | -38,1% | +816,2% | -194,2% | |
| ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CROIC | - | 7% | 3% | 19% | -13% | - | -49,6% | +444,8% | -170,3% | |
| Taux d’imposition | 9% | 12% | 11% | 21% | - | +30,9% | -6,0% | +93,6% | - | |
| Capital investi | 607 774 | 762 869 | 949 569 | 565 691 | 802 437 | +25,5% | +24,5% | -40,4% | +41,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 10 233,6 | 10 233,6 | 11 805,0 | 12 395,2 | 13 015,0 | 0% | +15,4% | +5,0% | +5,0% | |
| EBITDA par action | 13,4 | 22,2 | 18,6 | -4,6 | 0,6 | +65,7% | -16,3% | -124,6% | -112,5% | |
| Bénéfices par action | 5,5 | 8,5 | 12,0 | 3,8 | - | +56,3% | +40,6% | -68,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | 12,9 | 4,6 | 2,5 | 11,5 | -7,0 | -64,5% | -45,4% | +359,1% | -160,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Fubon Financial Holding Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Fubon Financial Holding Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 48% | 45% | -22% | 4% | +55,9% | -5,2% | -149,1% | -119,5% | |
| Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 12% | 18% | 29% | 18% | - | +47,2% | +59,3% | -37,0% | - | |
| Marge de FCF | 30% | 10% | 6% | 56% | -53% | -66,6% | -38,1% | +816,2% | -194,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 1,4% | 0,4% | - | - | +46,1% | -69,0% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,7% | 16,5% | 6,2% | - | - | +29,8% | -62,6% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 3% | 19% | -13% | - | -49,6% | +444,8% | -170,3% |
Ratios de solvabilité de Fubon Financial Holding Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | - | -14,0% | +7,5% | +19,9% | - | |
| Liquidité générale | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | - | -9,4% | -0,1% | -7,3% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -4,6 | -2,5 | -3,0 | 12,9 | -103,2 | -45,7% | +18,3% | -532,9% | -900,3% | |
| Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 3,2 | 6,9 | 8,7 | -1,1 | 0,1 | +116,5% | +26,4% | -113,2% | -106,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,0 | 6,7 | 8,4 | -1,3 | - | +120,9% | +26,1% | -115,3% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,1 | 1,5 | 1,3 | 2,9 | -0,8 | -50,6% | -16,5% | +128,6% | -128,1% | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Fubon Financial Holding Co Ltd
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Ratios de distribution de Fubon Financial Holding Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 55 873 | 87 356 | 141 643 | 46 926 | - | +56,3% | +62,1% | -66,9% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 132 390 | 46 977 | 29 576 | 142 576 | -90 503 | -64,5% | -37,0% | +382,1% | -163,5% | |
| Dividende payé | -23 091 | -23 383 | -33 617 | -44 343 | -22 109 | +1,3% | +43,8% | +31,9% | -149,9% | |
| Distribution sur résultat net | 41% | 27% | 24% | 94% | - | -35,2% | -11,3% | +298,2% | - | |
| Distribution sur FCF | 17% | 50% | 114% | 31% | -24% | +185,4% | +128,4% | -72,6% | -178,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fubon Financial Holding Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fubon Financial Holding Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 83 | 99 | 141 | 351 | - | +19,9% | +41,7% | +150,0% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 99 | 141 | 351 | - | - | +41,7% | +150,0% | - | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | - | - | - | -1,8% | -10,4% | -47,8% | -35,7% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 3% | 2% | 4% | 4% | -26,8% | -13,1% | +75,7% | -7,7% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 4% | 5% | 9% | 18% | -13,5% | +6,3% | +98,9% | +94,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Fubon Financial Holding Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | -0,25 | -0,75 | = | 0,44 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Fubon Financial Holding Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | = | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | +1 | = | = | -3 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Fubon Financial Holding Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -16,7% | -2,2% | -19,2% | - | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +10,0% | +14,0% | -0,3% | -66,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | +56,2% | -15,2% | -129,7% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | -1,8% | -10,4% | -47,8% | -35,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Fubon Financial Holding Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fubon Financial Holding
Dividendes par action détachés par Fubon Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1,43 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 3,17 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 2,45 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1,64 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 1,64 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1,64 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 1,64 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 2,45 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 1,23 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 0,82 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1,48 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,71 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 0,81 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | 1,13 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 448 145 | 476 095 | 484 593 | 254 989 | 171 892 | +6,2% | +1,8% | -47,4% | -32,6% | |
| Charges d'exploitation | -379 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -22 886 | -21 027 | -22 744 | -23 803 | -31 150 | -8,1% | +8,2% | +4,7% | +30,9% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -43 230 | -33 072 | -25 253 | -49 438 | -102 660 | -23,5% | -23,6% | +95,8% | +107,7% | |
| Résultat avant impôts | 65 468 | 103 128 | 165 589 | 60 946 | 74 444 | +57,5% | +60,6% | -63,2% | +22,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 896 | -12 156 | -18 354 | -13 081 | - | +106,2% | +51,0% | -28,7% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 55 873 | 87 356 | 141 643 | 46 926 | - | +56,3% | +62,1% | -66,9% | - | |
| EBITDA | 137 376 | 227 586 | 219 711 | -56 801 | 7 460 | +65,7% | -3,5% | -125,9% | -113,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 9% | 12% | 11% | 21% | - | +30,9% | -6,0% | +93,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 43,8 | 46,5 | 41,0 | 20,6 | 13,2 | +6,2% | -11,8% | -49,9% | -35,8% | |
| EBITDA par action | 13,4 | 22,2 | 18,6 | -4,6 | 0,6 | +65,7% | -16,3% | -124,6% | -112,5% | |
| Bénéfices par action | 5,5 | 8,5 | 12,0 | 3,8 | - | +56,3% | +40,6% | -68,4% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 139 903 | 2 143 752 | 2 384 678 | 2 143 256 | - | +0,2% | +11,2% | -10,1% | - | |
| dont Trésorerie | 636 411 | 572 936 | 654 552 | 732 588 | 770 013 | -10,0% | +14,2% | +11,9% | +5,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 101 563 | 129 402 | 186 617 | 245 491 | - | +27,4% | +44,2% | +31,5% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 5 215 686 | 5 703 631 | 6 462 099 | 6 333 646 | 6 624 305 | +9,4% | +13,3% | -2,0% | +4,6% | |
| Biens corporels | 64 052 | 64 845 | 75 425 | 75 247 | - | +1,2% | +16,3% | -0,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 8 547 702 | 9 244 453 | 10 499 733 | 10 587 757 | 11 106 312 | +8,2% | +13,6% | +0,8% | +4,9% | |
| Passifs courants | 1 051 939 | 1 163 680 | 1 296 288 | 1 256 969 | - | +10,6% | +11,4% | -3,0% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 37 504 | 9 770 | 21 885 | 25 865 | 189 288 | -73,9% | +124,0% | +18,2% | +631,8% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 7 928 015 | 8 467 670 | 9 515 891 | 10 014 148 | 10 289 706 | +6,8% | +12,4% | +5,2% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 102 336 | 102 336 | 118 050 | 123 952 | - | 0% | +15,4% | +5,0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 310 935 | 369 824 | 478 692 | 481 144 | 168 806 | +18,9% | +29,4% | +0,5% | -64,9% | |
| Capitaux propres | 607 774 | 762 869 | 949 569 | 565 691 | 802 437 | +25,5% | +24,5% | -40,4% | +41,9% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -636 411 | -572 936 | -654 552 | -732 588 | -770 013 | -10,0% | +14,2% | +11,9% | +5,1% | |
| Fonds de roulement | 1 087 965 | 980 071 | 1 088 391 | 886 286 | - | -9,9% | +11,1% | -18,6% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 10 233,6 | 10 233,6 | 11 805,0 | 12 395,2 | 13 015,0 | 0% | +15,4% | +5,0% | +5,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 58 497 | 90 272 | 144 559 | 46 926 | 66 017 | +54,3% | +60,1% | -67,5% | +40,7% | |
| Dépréciation | 6 370 | 6 220 | 6 584 | 7 024 | 7 460 | -2,3% | +5,9% | +6,7% | +6,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 262 129 | 266 329 | 138 382 | -107 963 | - | +1,6% | -48,0% | -178,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 11 139 | -7 058 | -21 492 | 20 909 | - | -163,4% | +204,5% | -197,3% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 8 168 | -295 661 | -83 974 | 185 526 | - | -3 719,9% | -71,6% | -320,9% | - | |
| Flux opérationnel | 134 485 | 50 868 | 32 446 | 145 228 | -84 891 | -62,2% | -36,2% | +347,6% | -158,5% | |
| Dépenses d’investissement | 2 094 | 3 891 | 2 871 | 2 652 | 5 611 | +85,8% | -26,2% | -7,6% | +111,6% | |
| Investissements | -509 | -4 082 | -1 374 | -12 679 | -10 739 | +701,9% | -66,3% | +823,0% | -15,3% | |
| Flux d’investissement | -24 342 | -67 202 | -11 254 | -41 361 | - | +176,1% | -83,3% | +267,5% | - | |
| Dividendes payés | 23 091 | 23 383 | 33 617 | 44 343 | -22 109 | +1,3% | +43,8% | +31,9% | -149,9% | |
| Emprunts nets | 38 743 | 42 559 | -24 763 | 8 234 | - | +9,8% | -158,2% | -133,3% | - | |
| Flux de financement | 15 759 | 19 175 | -4 975 | -32 537 | - | +21,7% | -125,9% | +554,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 121 409 | -1 026 | 12 384 | 78 496 | -52 244 | -100,8% | -1 306,6% | +533,9% | -166,6% | |
| Free Cash Flow par action | 12,9 | 4,6 | 2,5 | 11,5 | -7,0 | -64,5% | -45,4% | +359,1% | -160,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | -32 279 | 32 232 | 67 275 | 56 582 | 15 804 | -199,9% | +108,7% | -15,9% | -72,1% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -6 823 | -6 284 | -6 935 | -8 742 | -9 189 | -7,9% | +10,4% | +26,1% | +5,1% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -19 725 | -22 382 | -24 314 | -27 161 | -28 803 | +13,5% | +8,6% | +11,7% | +6,0% | |
| Résultat avant impôts | -43 863 | 14 024 | 32 366 | 32 351 | -4 297 | -132,0% | +130,8% | 0% | -113,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 721 | -151 | -3 736 | - | - | -102,2% | +2 372,9% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -33 762 | 13 983 | 25 406 | - | - | -141,4% | +81,7% | - | - | |
| EBITDA | 48 578 | 49 742 | 21 340 | 1 851 | 1 975 | +2,4% | -57,1% | -91,3% | +6,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | - | 1% | 12% | - | - | - | +971,5% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | -2,6 | 2,6 | 5,4 | 4,3 | 1,2 | -199,9% | +108,7% | -19,9% | -72,1% | |
| EBITDA par action | 3,9 | 4,0 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | +2,4% | -57,1% | -91,7% | +6,7% | |
| Bénéfices par action | -2,7 | 1,1 | 2,0 | - | - | -141,4% | +81,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 143 256 | 2 315 046 | 2 488 968 | - | - | +8,0% | +7,5% | - | - | |
| dont Trésorerie | 732 588 | 631 609 | 601 266 | 685 852 | 770 013 | -13,8% | -4,8% | +14,1% | +12,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 245 491 | 141 701 | 167 866 | - | - | -42,3% | +18,5% | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 6 333 646 | 6 510 706 | 6 664 250 | 6 621 048 | 6 624 305 | +2,8% | +2,4% | -0,6% | +0% | |
| Biens corporels | 75 247 | 74 820 | 74 439 | - | - | -0,6% | -0,5% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 10 587 757 | 10 629 619 | 10 934 873 | 11 082 302 | 11 106 312 | +0,4% | +2,9% | +1,3% | +0,2% | |
| Passifs courants | 1 256 969 | 1 135 745 | 1 244 254 | - | - | -9,6% | +9,6% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 25 865 | 66 454 | 67 938 | 169 523 | 189 288 | +156,9% | +2,2% | +149,5% | +11,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 10 014 148 | 9 907 430 | 10 183 163 | 10 331 930 | 10 289 706 | -1,1% | +2,8% | +1,5% | -0,4% | |
| Action ordinaire | 123 952 | 123 952 | 123 952 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 481 144 | 494 748 | 501 360 | 170 434 | 168 806 | +2,8% | +1,3% | -66,0% | -1,0% | |
| Capitaux propres | 565 691 | 713 114 | 743 309 | 737 435 | 802 437 | +26,1% | +4,2% | -0,8% | +8,8% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -732 588 | -631 609 | -601 266 | -685 852 | -770 013 | -13,8% | -4,8% | +14,1% | +12,3% | |
| Fonds de roulement | 886 286 | 1 179 301 | 1 244 715 | - | - | +33,1% | +5,5% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 12 395,2 | 12 395,2 | 12 395,2 | 13 015,0 | 13 015,0 | 0% | 0% | +5,0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -36 788 | 13 983 | 28 922 | 24 908 | -1 796 | -138,0% | +106,8% | -13,9% | -107,2% | |
| Dépréciation | 1 854 | 1 794 | 1 805 | 1 851 | 1 975 | -3,2% | +0,6% | +2,6% | +6,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -57 994 | -5 199 | -36 141 | - | - | -91,0% | +595,1% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 553 | 1 243 | -33 494 | - | - | -119,0% | -2 795,4% | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -5 110 | -111 729 | 35 996 | - | - | +2 086,5% | -132,2% | - | - | |
| Flux opérationnel | -6 239 | -143 262 | -90 721 | 133 568 | 15 524 | +2 196,1% | -36,7% | -247,2% | -88,4% | |
| Dépenses d’investissement | 948 | 839 | 1 086 | 1 384 | 1 876 | -11,4% | +29,3% | +27,5% | +35,5% | |
| Investissements | -52 | -150 | -155 | -1 563 | -1 664 | +186,9% | +3,3% | +908,2% | +6,5% | |
| Flux d’investissement | -15 741 | -2 041 | -5 471 | - | - | -87,0% | +168,1% | - | - | |
| Dividendes payés | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 2 795 | 25 415 | 16 341 | - | - | +809,3% | -35,7% | - | - | |
| Flux de financement | 2 795 | 25 410 | 16 298 | - | - | +809,2% | -35,9% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -21 753 | -121 633 | -78 594 | 146 814 | 1 169 | +459,1% | -35,4% | -286,8% | -99,2% | |
| Free Cash Flow par action | -0,6 | -11,6 | -7,4 | 10,2 | 1,0 | +1 904,9% | -36,3% | -237,1% | -89,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.