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WuXi AppTec Co. Ltd

WuXi AppTec (2359.HK, CNE100003F19)

WuXi AppTec Co., Ltd., an investment holding company, provides research, development, and manufacturing services to discover, develop, and manufacture small molecule drugs, and cell and gene therapies in the People's Republic of China, rest of Asia, the United States, Europe, and internationally. The company operates through six segments: WuXi Chemistry, WuXi Testing, WuXi Biology, WuXi ATU, WuXi DDSU, and Others. It offers contract research, development, and manufacturing organization services for new drug development from discovery to commercial covering various categories for various synthetic molecular modalities, including small molecules, oligonucleotides, peptides, and complex conjugates; and biology services and solutions that support stand-alone and integrated projects from target discovery to candidate selection and into the clinic. The company also provides seamless drug and medical device …

Siège social : 288 Fute Zhong Road, Shanghai, China, 200131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de WuXi AppTec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de WuXi AppTec Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
392 171 000 524,7% - 65,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
98,3 32,5 - 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
100,0 HKD masqué 108,8 137,8 82,3 196,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de WuXi AppTec Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de WuXi AppTec Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -9,2% -5,7% -35,9% -36,7% +42,3% +180,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+252,0% - - - - - -

 

Équipe de direction de WuXi AppTec Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ge Li Ph.D. Co-Founder, Chairman, Pres & CEO 55 Minzhang Chen Ph.D. Co-Chief Exec. Officer & Exec. Director 52
Qing Yang Ph.D. Co-CEO & Exec. Director 52 Edward Hu M.B.A. Vice Chairman & Global Chief Investment Officer 59
Bih-Hsin Chu Sr. VP, Co-CFO and Head of Mergers & Acquisitions Division 50 Ming Shi Sr. VP & CFO 47
Shuhui Chen Ph.D. Chief Scientific Officer & Exec. VP 58 Kyler Lei IR Director -
Yao Chi Board Sec. & Exec. Director of the Corp. Legal Office 39 Peter Tong Sr. VP & Global Head of HR -

 

Présence de WuXi AppTec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de WuXi AppTec Co. Ltd

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Fondamentaux de WuXi AppTec Co. Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 765 9 614 12 872 16 535 22 902  +23,8% +33,9% +28,5% +38,5%
EBITDA 2 050 2 385 3 417 4 099 5 593  +16,3% +43,3% +19,9% +36,4%
Résultat opérationnel 1 690 2 596 2 486 3 656 6 261  +53,7% -4,3% +47,1% +71,3%
Résultat net 1 227 2 261 1 851 2 960 5 097  +84,2% -18,1% +59,9% +72,2%
Free Cash Flow 430 -608 384 943 -2 347  -241,4% -163,1% +145,3% -348,9%
Marge de FCF 6% -6% 3% 6% -10%  -214,2% -147,2% +91,0% -279,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 10% 18% 11% 15%  -48,5% +90,2% -37,6% +28,6%
Capital investi 7 961 17 722 20 267 35 906 39 756  +122,6% +14,4% +77,2% +10,7%
Actions en circul. (en M) 2 205,7 2 739,5 2 773,9 2 930,0 2 955,8  +24,2% +1,3% +5,6% +0,9%
EBITDA par action 0,9 0,9 1,2 1,4 1,9  -6,3% +41,5% +13,6% +35,3%
Bénéfices par action 0,6 0,8 0,7 1,0 1,7  +48,3% -19,1% +51,4% +70,7%
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 0,1 0,3 -0,8  -213,8% -162,4% +132,3% -346,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WuXi AppTec Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de WuXi AppTec Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 42% 39% 39% 38% 36%  -5,8% -1,0% -2,7% -4,6%
Marge d’EBITDA 26% 25% 27% 25% 24%  -6,0% +7,0% -6,6% -1,5%
Marge opérationnelle 22% 27% 19% 22% 27%  +24,1% -28,5% +14,5% +23,6%
Marge bénéficiaire 16% 24% 14% 18% 22%  +48,8% -38,8% +24,5% +24,3%
Marge de FCF 6% -6% 3% 6% -10%  -214,2% -147,2% +91,0% -279,7%
Rentabilité économique (ROA) - 12,8% 7,1% 7,8% 10,1%  - -44,4% +9,9% +28,2%
Rentabilité financière (ROE) - 18,8% 10,6% 11,9% 14,4%  - -43,8% +12,4% +20,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de WuXi AppTec Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 2,7 1,6 2,4 1,1  +209,0% -43,6% +55,4% -53,6%
Liquidité générale 1,2 3,1 1,9 2,9 1,7  +165,2% -39,2% +52,5% -41,8%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -3,3 -1,2 -2,8 -1,3  +676,6% -64,7% +140,0% -52,0%
Dette sur actifs 13% 0% 10% 7% 2%  -98,8% +6 565,2% -27,0% -68,9%
Dette sur capitaux propres 26% 0% 17% 11% 3%  -99,2% +8 684,3% -38,5% -68,7%
Couverture par l’EBITDA 48,9 -3,7 29,7 -8,7 7,7  -107,5% -911,5% -129,3% -189,1%
   ∼ par l’EBIT 39,3 -2,8 22,4 -6,6 6,0  -107,2% -892,6% -129,4% -191,7%
   ∼ par le flux opérationel 42,8 -2,5 25,3 -8,4 6,4  -105,9% -1 106,8% -133,3% -175,4%
Coût de la dette - -79,0% 7,7% -14,8% 30,9%  - -109,8% -292,1% -308,5%

 

Graphique des dividendes de WuXi AppTec Co. Ltd

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Ratios de distribution de WuXi AppTec Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 227 2 261 1 851 2 960 5 097  +84,2% -18,1% +59,9% +72,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 430 -608 384 943 -2 347  -241,4% -163,1% +145,3% -348,9%
Dividende payé -40 -83 -730 -638 -913  +106,8% +776,4% -12,6% +43,0%
Distribution sur résultat net 3% 4% 39% 22% 18%  +12,2% +970,2% -45,4% -16,9%
Distribution sur FCF 9% -14% 190% 68% -39%  -246,2% -1 487,9% -64,4% -157,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WuXi AppTec Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de WuXi AppTec Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 59 60 81 95 147  +1,6% +35,7% +17,9% +54,4%
Délai paiement clients (DSO) 76 93 95 94 92  +22,3% +2,2% -1,9% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 64 77 85  - -9,0% +19,6% +11,0%
Conversion de l’encaisse - 82 112 112 154  - +36,0% +0,1% +37,3%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4  -31,3% +3,8% -18,9% +16,3%
Frais généraux sur CP 20% 8% 11% 8% 8%  -58,3% +35,5% -33,9% +2,0%
Frais généraux sur CA 17% 16% 15% 15% 13%  -6,2% -0,9% -3,4% -12,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de WuXi AppTec Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de WuXi AppTec Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de WuXi AppTec Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WuXi AppTec Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à WuXi AppTec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de WuXi AppTec

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Dividendes par action détachés par WuXi AppTec Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,52-------
2021----0,44-------
2020----0,31-------
2019-----0,39------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de WuXi AppTec Co. Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 765 9 614 12 872 16 535 22 902  +23,8% +33,9% +28,5% +38,5%
Charges d'exploitation -6 002 -7 648 -10 252 -13 202 -18 243  +27,4% +34,0% +28,8% +38,2%
   dont Coût des ventes -4 525 -5 837 -7 866 -10 280 -14 637  +29,0% +34,8% +30,7% +42,4%
   dont Frais généraux -1 292 -1 501 -1 991 -2 471 -2 984  +16,2% +32,6% +24,1% +20,8%
Résultat opérationnel 1 690 2 596 2 486 3 656 6 261  +53,7% -4,3% +47,1% +71,3%
Autres revenus/frais nets -55 734 -284 - -  -1 444,2% -138,6% - -
Charge d'intérêt -42 -652 -115 -472 -722  -1 657,5% -117,7% -509,3% -253,2%
Résultat avant impôts 1 593 2 581 2 337 3 369 6 016  +62,0% -9,4% +44,2% +78,5%
Impôts sur les bénéfices -296 -247 -426 -383 -880  -16,5% +72,2% -10,0% +129,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 227 2 261 1 851 2 960 5 097  +84,2% -18,1% +59,9% +72,2%
 
EBITDA 2 050 2 385 3 417 4 099 5 593  +16,3% +43,3% +19,9% +36,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 376 2 348 2 033 3 240 5 346  +70,6% -13,4% +59,4% +65,0%
Taux d’imposition 19% 10% 18% 11% 15%  -48,5% +90,2% -37,6% +28,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,5 4,6 5,6 7,7  -0,3% +32,2% +21,6% +37,3%
EBITDA par action 0,9 0,9 1,2 1,4 1,9  -6,3% +41,5% +13,6% +35,3%
Bénéfices par action 0,6 0,8 0,7 1,0 1,7  +48,3% -19,1% +51,4% +70,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de WuXi AppTec Co. Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 467 11 807 12 663 23 059 21 986  +116,0% +7,3% +82,1% -4,7%
   dont Trésorerie 2 472 5 761 5 227 10 237 8 239  +133,0% -9,3% +95,8% -19,5%
   dont Placements à CT 15 2 125 1 702 4 618 527  +14 319,6% -19,9% +171,4% -88,6%
   dont Créances clients 1 623 2 458 3 362 4 236 5 766  +51,5% +36,8% +26,0% +36,1%
   dont Stock 727 952 1 742 2 686 5 905  +31,0% +82,9% +54,1% +119,9%
Placements à long terme 1 066 2 735 4 803 - -  +156,4% +75,6% - -
Biens corporels 3 677 5 018 7 927 10 323 16 129  +36,5% +58,0% +30,2% +56,2%
Écart d'acquisitions 958 1 144 1 362 1 392 1 926  +19,4% +19,1% +2,2% +38,4%
Biens incorporels 297 348 496 585 890  +17,3% +42,5% +18,0% +52,0%
Actifs totaux 12 580 22 667 29 239 46 291 55 127  +80,2% +29,0% +58,3% +19,1%
 
Passifs courants 4 619 3 762 6 634 7 920 12 985  -18,6% +76,3% +19,4% +63,9%
   dont Créances fournisseurs 722 1 169 1 518 2 355 4 161  +62,0% +29,9% +55,1% +76,6%
   dont Dette à court terme 1 318 19 19 12 -  -98,5% -1,4% -39,0% -
Dette à long terme 300 15 2 935 3 401 1 264  -95,0% +19 468,9% +15,9% -62,8%
Passifs totaux 6 238 4 979 11 927 13 797 16 636  -20,2% +139,5% +15,7% +20,6%
 
Action ordinaire 938 1 165 1 651 2 442 2 956  +24,2% +41,8% +47,9% +21,1%
Bénéfices non répartis 2 237 4 776 5 923 8 327 12 534  +113,5% +24,0% +40,6% +50,5%
Capitaux propres 6 342 17 688 17 312 32 494 38 492  +178,9% -2,1% +87,7% +18,5%
 
Dette portant intérets 1 618 34 2 954 3 413 1 264  -97,9% +8 497,7% +15,5% -62,9%
Dette nette -869 -7 852 -3 974 -11 442 -7 502  +803,6% -49,4% +187,9% -34,4%
Fonds de roulement 847 8 045 6 029 15 139 9 001  +849,3% -25,1% +151,1% -40,5%
Actions en circulation (en M) 2 205,7 2 739,5 2 773,9 2 930,0 2 955,8  +24,2% +1,3% +5,6% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de WuXi AppTec Co. Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 227 2 261 1 855 2 960 5 097  +84,2% -18,0% +59,6% +72,2%
 
Dépréciation 403 544 841 1 003 1 246  +35,2% +54,5% +19,2% +24,2%
Ajustements des bénéfices nets 317 -479 622 -116 -1 336  -251,4% -229,7% -118,6% +1 056,1%
Ajust. comptes débiteurs -334 -938 -981 -1 279 -1 833  +181,3% +4,6% +30,4% +43,3%
Ajust. des stocks -215 -226 -511 -1 041 -2 992  +5,3% +125,9% +103,7% +187,3%
Autres flux opérationnels 9 44 557 557 557  +415,0% +1 165,5% 0% 0%
Flux opérationnel 1 794 1 640 2 916 3 974 4 589  -8,5% +77,8% +36,3% +15,5%
 
Dépenses d’investissement 1 363 2 249 2 532 3 031 6 936  +65,0% +12,6% +19,7% +128,8%
Investissements 894 -3 042 -1 792 -5 638 2 766  -440,3% -41,1% +214,6% -149,1%
Flux d’investissement -1 124 -5 277 -4 975 -8 776 -4 839  +369,3% -5,7% +76,4% -44,9%
 
Dividendes payés -40 -83 -730 -638 -913  +106,8% +776,4% -12,6% +43,0%
Emprunts nets 992 -1 518 4 350 -1 517 825  -253,1% -386,5% -134,9% -154,4%
Flux de financement -674 6 984 1 558 9 888 -1 724  -1 136,0% -77,7% +534,7% -117,4%
 
Variation nette de la trésorerie -41 3 292 -534 5 005 -2 053  -8 098,0% -116,2% -1 036,5% -141,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 0,1 0,3 -0,8  -213,8% -162,4% +132,3% -346,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de WuXi AppTec Co. Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 4 950 5 586 5 985 22 902 8 474  +12,8% +7,1% +282,7% -63,0%
Charges d'exploitation -3 902 -4 378 -4 670 -5 293 -6 461  +12,2% +6,7% +13,3% +22,1%
   dont Coût des ventes -3 112 -3 525 -3 785 -14 637 -5 441  +13,3% +7,4% +286,7% -62,8%
   dont Frais généraux -660 -23 -686 -2 984 -776  -96,5% +2 843,1% +334,7% -74,0%
Résultat opérationnel 1 759 1 208 1 330 6 261 2 013  -31,3% +10,1% +370,7% -67,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -21 -48 -16 -722 -15  +129,0% -134,4% -4 482,5% -98,0%
Résultat avant impôts 1 696 1 484 1 103 6 016 1 999  -12,5% -25,7% +445,5% -66,8%
Impôts sur les bénéfices -189 -299 -207 -185 -343  +58,4% -30,9% -10,4% +85,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 500 1 175 887 1 535 1 643  -21,6% -24,5% +73,0% +7,0%
 
EBITDA 1 563 1 731 704 2 186 -  +10,8% -59,3% +210,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 563 965 1 081 6 068 1 668  -38,3% +12,0% +461,5% -72,5%
Taux d’imposition 11% 20% 19% 3% 17%  +81,0% -7,0% -83,6% +456,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,9 2,0 7,7 2,9  +12,5% +7,0% +282,3% -63,0%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,2 0,7 -  +10,5% -59,4% +210,2% -
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6  -21,9% -24,6% +72,8% +7,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de WuXi AppTec Co. Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 21 546 21 800 21 543 21 986 23 040  +1,2% -1,2% +2,1% +4,8%
   dont Trésorerie 10 677 9 814 8 366 8 239 7 027  -8,1% -14,8% -1,5% -14,7%
   dont Placements à CT 2 111 2 181 2 191 527 276  +3,3% +0,5% -75,9% -47,6%
   dont Créances clients 4 529 4 932 5 346 5 766 7 574  +8,9% +8,4% +7,9% +31,3%
   dont Stock 3 085 3 638 4 520 5 905 6 415  +17,9% +24,3% +30,6% +8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 973 12 612 14 623 16 129 17 731  +14,9% +15,9% +10,3% +9,9%
Écart d'acquisitions 1 966 1 953 1 940 1 926 1 907  -0,7% -0,7% -0,7% -1,0%
Biens incorporels 912 1 591 894 890 1 632  +74,5% -43,8% -0,4% +83,4%
Actifs totaux 48 611 52 177 53 174 55 127 57 583  +7,3% +1,9% +3,7% +4,5%
 
Passifs courants 8 272 10 213 11 139 12 985 13 595  +23,5% +9,1% +16,6% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 1 134 3 319 1 508 4 161 2 438  +192,5% -54,5% +175,8% -41,4%
   dont Dette à court terme - 16 - - -  - - - -
Dette à long terme 2 593 947 2 145 1 264 606  -63,5% +126,5% -41,0% -52,1%
Passifs totaux 13 317 15 194 15 792 16 636 16 935  +14,1% +3,9% +5,3% +1,8%
 
Action ordinaire 2 451 2 949 2 953 2 956 2 956  +20,3% +0,1% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 9 827 10 112 11 000 12 534 14 177  +2,9% +8,8% +14,0% +13,1%
Capitaux propres 35 294 36 732 37 382 38 492 40 364  +4,1% +1,8% +3,0% +4,9%
 
Dette portant intérets 2 593 963 2 145 1 264 606  -62,9% +122,8% -41,0% -52,1%
Dette nette -10 194 -11 032 -8 413 -7 502 -6 697  +8,2% -23,7% -10,8% -10,7%
Fonds de roulement 13 274 11 587 10 404 9 001 9 444  -12,7% -10,2% -13,5% +4,9%
Actions en circulation (en M) 2 940,6 2 949,0 2 952,8 2 955,8 2 955,8  +0,3% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de WuXi AppTec Co. Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 500 1 175 887 1 535 1 643  -21,6% -24,5% +73,0% +7,0%
 
Dépréciation 591 591 -591 1 246 -  0% -200,0% -310,7% -
Ajustements des bénéfices nets -831 -134 584 -955 -1 145  -83,9% -535,1% -263,5% +20,0%
Ajust. comptes débiteurs -789 -789 789 -1 833 -  0% -200,0% -332,3% -
Ajust. des stocks -962 -962 962 -2 992 -  0% -200,0% -411,1% -
Autres flux opérationnels 260 260 -260 557 -  0% -200,0% -313,7% -
Flux opérationnel 669 1 474 1 038 1 409 497  +120,4% -29,6% +35,7% -64,7%
 
Dépenses d’investissement 1 072 1 662 2 096 2 106 2 208  +55,0% +26,1% +0,5% +4,8%
Investissements 1 364 -437 380 1 459 208  -132,1% -187,0% +283,6% -85,8%
Flux d’investissement -497 -2 068 -1 708 -566 -1 990  +315,8% -17,4% -66,8% +251,5%
 
Dividendes payés -6 -895 -4 -8 -7  +15 277,5% -99,6% +124,3% -12,0%
Emprunts nets 296 616 158 -244 442  +108,2% -74,4% -254,7% -280,8%
Flux de financement 234 -171 -1 664 -123 387  -173,2% +870,6% -92,6% -415,5%
 
Variation nette de la trésorerie 441 -863 -2 303 673 -1 149  -295,8% +166,8% -129,2% -270,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,4 -0,2 -0,6  -53,5% +461,4% -34,2% +145,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.