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Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd (6127.HK)

Joinn Laboratories (China) Co., Ltd. provides preclinical and non-clinical services. It evaluates various drugs, including biologics, pharmaceutical chemicals, and plant medicines for indications, such as renal, metabolic, cardiology, hematology, COPD, ophthalmic, oncology, and immune-related diseases. The company's services include screening services, such as efficiency screening, bioavailability, ADME screening, and non-GLP toxicology studies; pre-clinical safety assessment comprising general toxicology, safety pharmacology, developmental and reproductive toxicology, genetic and ocular toxicology, clinical pathology, analytical and bioanalytical analysis, immunology, and biomarker assays; pharmacodynamics services; and services to evaluate and optimize the absorption, distribution, metabolism, and elimination (ADME), as well as pharmacokinetic properties of potential drugs from early discovery projects. Its services also comprise clinical trials; a range of safety assessment services for medical devices, …

Siège social : No.5 Rongjingdong Street, Beijing, China, 100176

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 365 600 352,6% 15,7% 73,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,3 HKD masqué 119,3 106,2 89,0 138,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% +10,2% +17,3% +21,5% - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuxia Feng Founder & Chairman 56 Dapeng Gao GM, Sec. to the Board, Joint Company Sec. & Exec. Director 38
Conglin Zuo Co-Founder & Vice Chairman 56 Aishui Yu Chief Financial Officer 44
Jingliang Gu Vice GM & Head of Sales Department 40 Yunxia Sun M.D., DCBT Vice GM & Exec. Director 52
Dalin Yao Sr. Vice GM, Chief Scientific Officer & Exec. Director 71 Cheuk Ming Ng Joint Company Sec. -

 

Présence de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

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Fondamentaux de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 301 409 639 1 076 -  +35,7% +56,4% +68,3% -
EBITDA 26 29 42 58 -  +10,9% +45,8% +37,0% -
Résultat opérationnel 92 116 203 302 -  +25,2% +75,3% +48,8% -
Résultat net 76 108 187 315 -  +41,7% +72,4% +68,7% -
Free Cash Flow 98 46 21 279 -  -52,7% -53,8% +1 210,8% -
Marge de FCF 32% 11% 3% 26% -  -65,1% -70,5% +679,0% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 15% 14% 13% -  -15,3% -8,9% -7,1% -
Capital investi 557 651 847 1 246 -  +16,8% +30,0% +47,2% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

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Ratio de profitabilité de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 56% 53% 53% 51% -  -5,8% -0,7% -2,4% -
Marge d’EBITDA 9% 7% 7% 5% -  -18,3% -6,8% -18,6% -
Marge opérationnelle 31% 28% 32% 28% -  -7,7% +12,1% -11,5% -
Marge bénéficiaire 25% 27% 29% 29% -  +4,4% +10,2% +0,2% -
Marge de FCF 32% 11% 3% 26% -  -65,1% -70,5% +679,0% -
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 14,6% 17,9% -  - +40,3% +22,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,9% 25,3% 30,7% -  - +41,0% +21,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 1,4 0,7 0,9 0,9 -  -47,8% +19,0% +8,0% -
Liquidité générale 1,9 1,7 1,4 1,6 -  -12,1% -19,3% +14,3% -
Dette nette sur EBITDA -15,5 -8,7 -6,8 -9,1 -  -44,0% -21,6% +33,6% -
Dette sur actifs - - 1% 1% -  - - -28,8% -
Dette sur capitaux propres - - 2% 2% -  - - -28,6% -
Couverture par l’EBITDA 1 269,8 -1,9 890,4 69,4 -  -100,2% -45 961,6% -92,2% -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 5 958,1 -11,8 3 112,6 512,1 -  -100,2% -26 554,3% -83,5% -
Coût de la dette - - - 4,0% -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

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Ratios de distribution de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net 76 108 187 315 -  +41,7% +72,4% +68,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 98 46 21 279 -  -52,7% -53,8% +1 210,8% -
Dividende payé -25 -25 -35 -56 -  0% +40,3% +61,5% -
Distribution sur résultat net 32% 23% 19% 18% -  -29,4% -18,6% -4,3% -
Distribution sur FCF 25% 53% 162% 20% -  +111,5% +203,7% -87,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) 256 218 262 283 -  -14,8% +20,1% +8,4% -
Délai paiement clients (DSO) 37 43 64 57 -  +14,8% +50,8% -11,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 39 31 -  - +14,8% -21,5% -
Conversion de l’encaisse - 226 286 309 -  - +26,7% +8,0% -
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,5 0,5 -  +11,8% +25,9% +13,2% -
Frais généraux sur CP 6% 8% 7% 8% -  +24,1% -10,6% +18,3% -
Frais généraux sur CA 11% 12% 9% 9% -  +6,9% -27,5% +4,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd

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Dividendes par action détachés par Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,42------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 301 409 639 1 076 -  +35,7% +56,4% +68,3% -
Charges d'exploitation -209 -293 -437 -774 -  +40,3% +48,9% +77,3% -
   dont Coût des ventes -132 -192 -303 -523 -  +45,8% +57,7% +72,7% -
   dont Frais généraux -34 -49 -56 -98 -  +45,0% +13,4% +75,4% -
Résultat opérationnel 92 116 203 302 -  +25,2% +75,3% +48,8% -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -15 0 -1 -  -72 639,8% -100,3% +1 658,1% -
Résultat avant impôts 93 128 206 361 -  +36,9% +61,0% +75,1% -
Impôts sur les bénéfices -17 -20 -29 -47 -  +15,9% +46,7% +62,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 108 187 315 -  +41,7% +72,4% +68,7% -
 
EBITDA 26 29 42 58 -  +10,9% +45,8% +37,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 76 98 174 263 -  +29,5% +78,2% +50,6% -
Taux d’imposition 18% 15% 14% 13% -  -15,3% -8,9% -7,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 597 690 657 1 183 -  +15,5% -4,7% +80,0% -
   dont Trésorerie 405 149 177 309 -  -63,3% +19,0% +74,4% -
   dont Placements à CT 1 103 131 239 -  +19 680,0% +27,1% +82,8% -
   dont Créances clients 31 48 112 167 -  +55,8% +135,8% +48,4% -
   dont Stock 92 115 217 406 -  +24,2% +89,4% +87,2% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 285 370 466 514 -  +29,6% +25,9% +10,3% -
Écart d'acquisitions - - 134 125 -  - - -6,5% -
Biens incorporels 43 48 107 124 -  +12,1% +121,5% +16,0% -
Actifs totaux 941 1 141 1 418 2 108 -  +21,3% +24,2% +48,7% -
 
Passifs courants 311 409 483 760 -  +31,4% +18,0% +57,4% -
   dont Créances fournisseurs 13 20 44 60 -  +55,7% +117,1% +38,0% -
   dont Dette à court terme - - 11 - -  - - - -
Dette à long terme - - 9 21 -  - - +133,0% -
Passifs totaux 383 490 591 884 -  +27,9% +20,6% +49,6% -
 
Action ordinaire 82 115 162 227 -  +40,6% +40,6% +40,6% -
Bénéfices non répartis 215 299 469 728 -  +38,9% +56,8% +55,5% -
Capitaux propres 557 651 827 1 225 -  +16,8% +26,9% +48,2% -
 
Dette portant intérets - - 20 21 -  - - +5,9% -
Dette nette -405 -252 -287 -526 -  -37,9% +14,3% +83,1% -
Fonds de roulement 286 281 174 423 -  -1,9% -37,9% +142,6% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets 76 108 187 315 -  +41,7% +72,4% +68,7% -
 
Dépréciation 26 29 42 58 -  +10,9% +45,8% +37,0% -
Ajustements des bénéfices nets 2 -4 -15 -59 -  -347,6% +235,1% +300,8% -
Ajust. comptes débiteurs -11 -30 -61 -19 -  +175,4% +106,4% -69,4% -
Ajust. des stocks -30 -24 -62 -140 -  -21,4% +159,8% +126,4% -
Autres flux opérationnels -8 -9 12 30 -  +15,1% -231,4% +156,6% -
Flux opérationnel 123 176 148 428 -  +43,2% -15,9% +189,3% -
 
Dépenses d’investissement 25 130 127 149 -  +413,1% -2,4% +17,5% -
Investissements -200 -147 213 -103 -  -26,6% -245,4% -148,2% -
Flux d’investissement -224 -270 -102 -255 -  +20,5% -62,1% +149,7% -
 
Dividendes payés -25 -25 -35 -56 -  0% +40,3% +61,5% -
Emprunts nets -1 -1 -1 4 -  0% 0% -627,6% -
Flux de financement 224 -15 -15 -37 -  -106,8% +0,8% +139,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 122 -106 28 128 -  -186,9% -126,7% +353,2% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd (en MHKD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 155 243 234 444 201  +56,8% -3,5% +89,8% -54,8%
Charges d'exploitation -136 -181 -185 -272 -162  +32,7% +2,5% +47,1% -40,6%
   dont Coût des ventes -79 -119 -119 -206 -97  +51,7% -0,2% +72,9% -52,7%
   dont Frais généraux -49 -11 -52 -53 -70  -122,0% -581,4% -202,1% -232,2%
Résultat opérationnel 19 62 49 172 39  +233,7% -21,0% +250,7% -77,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -1  -49,1% +2,5% -10,5% +405,7%
Résultat avant impôts 22 62 49 227 104  +181,2% -20,6% +362,8% -54,3%
Impôts sur les bénéfices - -5 -7 -31 -11  - +32,0% +330,7% -64,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 57 43 197 93  - -24,6% +361,6% -52,5%
 
EBITDA - 23 -23 58 -  - -200,0% -351,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 17 57 42 149 35  +233,7% -26,1% +254,9% -76,3%
Taux d’imposition - 9% 15% 14% 11%  - +66,3% -6,9% -23,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd (en MHKD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 803 839 898 1 183 6 604  +4,5% +7,0% +31,8% +458,3%
   dont Trésorerie 184 200 200 309 5 658  +8,8% +0% +54,4% +1 732,8%
   dont Placements à CT 131 151 187 239 224  +15,4% +24,3% +27,6% -6,4%
   dont Créances clients 98 178 126 167 145  +81,9% -29,4% +32,7% -13,2%
   dont Stock 233 273 344 406 520  +17,3% +26,0% +18,1% +28,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 482 476 514 584  - -1,3% +7,9% +13,7%
Écart d'acquisitions 136 136 131 125 126  -0,1% -3,8% -4,2% +0,7%
Biens incorporels 105 129 125 124 121  +22,6% -3,2% -1,1% -2,1%
Actifs totaux 1 601 1 721 1 800 2 108 7 634  +7,5% +4,6% +17,1% +262,2%
 
Passifs courants 632 669 710 760 875  +6,0% +6,1% +7,1% +15,1%
   dont Créances fournisseurs 44 56 64 60 81  +26,2% +15,9% -6,5% +34,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 25 24 21 10  +80,7% -5,9% -10,8% -54,7%
Passifs totaux 743 794 830 884 1 038  +6,9% +4,5% +6,5% +17,4%
 
Action ordinaire - 227 227 227 271  - +0% +0,3% +19,1%
Bénéfices non répartis 429 466 509 728 819  +8,6% +9,1% +43,2% +12,5%
Capitaux propres 858 927 971 1 225 6 597  +8,1% +4,7% +26,2% +438,6%
 
Dette portant intérets 14 25 24 21 10  +80,7% -5,9% -10,8% -54,7%
Dette nette -300 -325 -363 -526 -5 872  +8,3% +11,7% +44,9% +1 015,8%
Fonds de roulement 171 169 188 423 5 729  -1,0% +11,0% +125,1% +1 254,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd (en MHKD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 19 57 43 197 93  +195,2% -24,6% +361,6% -52,5%
 
Dépréciation - 23 -23 58 -  - -200,0% -351,9% -
Ajustements des bénéfices nets - -18 109 -164 -59  - -705,4% -251,4% -64,2%
Ajust. comptes débiteurs - -25 25 -19 -  - -200,0% -176,5% -
Ajust. des stocks - -66 66 -140 -  - -200,0% -311,5% -
Autres flux opérationnels - 12 -12 30 -  - -200,0% -346,1% -
Flux opérationnel - 120 70 204 34  - -41,9% +192,9% -83,1%
 
Dépenses d’investissement 27 43 51 28 45  +59,2% +16,2% -45,4% +64,8%
Investissements -30 -15 -35 -50 -23  -50,0% +135,2% +42,9% -54,0%
Flux d’investissement - -62 -86 -77 -67  - +37,4% -9,6% -13,8%
 
Dividendes payés 0 -55 -1 0 0  +16 348,5% -98,8% -88,0% +42,3%
Emprunts nets - 3 -1 -1 -1  - -117,6% +34,4% -1,2%
Flux de financement - -46 20 -13 5 312  - -144,2% -161,7% -42 124,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 11 0 109 5 349  +46,6% -100,0% +8 386 452,0% +4 817,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.