Sekisui House Ltd. (1928.TSE, JP3420600003)
Sekisui House, Ltd. designs, constructs, and contracts built-to-order detached houses in Japan and internationally. The company operates through Custom Detached Houses, Rental Housing, Architectural/Civil Engineering, Remodeling, Real Estate Management Fees, Houses For Sale, Condominiums, Urban Redevelopment, and Overseas segments. It also engages in contracting of design and construction of custom detached houses, rental housing, office building, commercial buildings, and other properties; construction of reinforced concrete rental housing and commercial buildings; contracting of design and construction of civil engineering works; remodeling and renovation of houses; subleasing, management, operation, and brokerage of real estate; sale of houses and residential land; and sales of condominiums. Sekisui House, Ltd. was incorporated in 1929 and is headquartered in Osaka, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 294 390 MJPY (13 537 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,6
IH Score : 6,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 1-1-88, Oyodonaka, Osaka, Japan, 531-0076
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sekisui House Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sekisui House Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
647 951 000 | 94,6% | 9,1% | 51,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
11,5 | 8,9 | - | 1,3 | 9,2 | 0,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
9% | 7% | 12,0% | 5,3% | 14,9% | 66,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 541,0 JPY | 3 656,7 | 3 419,5 | 3 134,2 | 2 588,0 | 3 688,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sekisui House Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Sekisui House Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,6% | +6,0% | +6,8% | +25,3% | +30,9% | +72,5% | +81,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+120,0% | +137,4% | +121,8% | +149,7% | +156,2% | +164,0% | +315,6% |
Équipe de direction de Sekisui House Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yoshihiro Nakai | President, CEO & Representative Director | 59 | Yosuke Horiuchi | Vice Chairman, Executive Officer & Head of ESG Management Promotion Headquarters | 68 |
Satoshi Tanaka | Executive VP, Executive Officer, Head of Admi. and Personnel Divi. & Representative Director | 66 | Toru Ishii | Senior Managing Executive Officer, Head of Development Business Division & Director | 58 |
Hideyuki Kamijo | Managing Officer and Head of Accounting & Finance Department | - | Hiroaki Yoshida | Operations Officer & Chief Manager of Platform House Promotion Department | - |
Atsushi Yoshida | Head of Investor Relations Department & Executive Officer | - | Michio Yoshizaki | Executive Officer & Head of Fukuoka Mansion Business | - |
Noboru Ashida | Managing Officer and GM of China & Shikoku Sales | - | Hiroyuki Satoh | Managing Officer & Head of Production | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sekisui House Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 7,1 | 11,3 | 9,9 | 1 | 22,2 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Sekisui House Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Sekisui House Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Sekisui House Ltd. (en MJPY)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 415 186 | 2 446 904 | 2 589 579 | 2 928 835 | 3 107 242 | +1,3% | +5,8% | +13,1% | +6,1% | |
EBITDA | 240 338 | 209 191 | 257 998 | 289 299 | 298 702 | -13,0% | +23,3% | +12,1% | +3,3% | |
Résultat opérationnel | 205 256 | 186 519 | 230 160 | 261 489 | 270 957 | -9,1% | +23,4% | +13,6% | +3,6% | |
Résultat net | 141 256 | 123 542 | 153 905 | 184 520 | - | -12,5% | +24,6% | +19,9% | - | |
Free Cash Flow | 297 144 | 104 482 | 35 083 | 33 302 | -61 254 | -64,8% | -66,4% | -5,1% | -283,9% | |
Marge de FCF | 12% | 4% | 1% | 1% | -2% | -65,3% | -68,3% | -16,1% | -273,4% | |
ROIC | - | 7% | 8% | 9% | 8% | - | +18,4% | +6,8% | -6,7% | |
CROIC | - | 6% | 2% | 2% | -3% | - | -67,9% | -12,6% | -264,9% | |
Taux d’imposition | 30% | 30% | 30% | 29% | 28% | +1,7% | -0,7% | -4,9% | -1,2% | |
Capital investi | 1 845 910 | 1 882 246 | 2 016 134 | 2 217 503 | 2 505 485 | +2,0% | +7,1% | +10,0% | +13,0% | |
Actions en circul. (en M) | 687,1 | 682,5 | 677,3 | 667,4 | 654,4 | -0,7% | -0,8% | -1,4% | -2,0% | |
EBITDA par action | 349,8 | 306,5 | 380,9 | 433,4 | 456,5 | -12,4% | +24,3% | +13,8% | +5,3% | |
Bénéfices par action | 205,6 | 181,0 | 227,2 | 276,5 | - | -11,9% | +25,5% | +21,7% | - | |
Free Cash Flow par action | 432,4 | 153,1 | 51,8 | 49,9 | -93,6 | -64,6% | -66,2% | -3,7% | -287,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sekisui House Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Sekisui House Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 20% | 19% | 20% | 20% | 20% | -2,2% | +5,5% | -2,3% | +0,6% | |
Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | -14,1% | +16,5% | -0,9% | -2,7% | |
Marge opérationnelle | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | -10,3% | +16,6% | +0,5% | -2,3% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 5% | 6% | 6% | - | -13,7% | +17,7% | +6,0% | - | |
Marge de FCF | 12% | 4% | 1% | 1% | -2% | -65,3% | -68,3% | -16,1% | -273,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,7% | 5,7% | 6,4% | - | - | +20,8% | +12,0% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,5% | 11,0% | 11,9% | - | - | +15,4% | +8,1% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 8% | 9% | 8% | - | +18,4% | +6,8% | -6,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 2% | 2% | -3% | - | -67,9% | -12,6% | -264,9% |
Ratios de solvabilité de Sekisui House Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | -0,3% | +1,4% | -20,9% | -61,2% | |
Liquidité générale | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | -3,6% | +5,6% | -10,9% | +9,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | -59,2% | +274,7% | +218,9% | +28,8% | |
Dette sur actifs | 22% | 21% | 19% | 19% | 22% | -3,8% | -8,5% | +0,4% | +15,2% | |
Dette sur capitaux propres | 46% | 42% | 37% | 36% | 43% | -8,5% | -12,1% | -2,6% | +19,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 48,9 | 75,5 | 67,3 | 54,4 | 24,1 | +54,5% | -11,0% | -19,1% | -55,6% | |
∼ par l’EBIT | 44,5 | 67,7 | 61,0 | 49,4 | 21,9 | +52,1% | -9,9% | -19,0% | -55,7% | |
∼ par le flux opérationel | 74,0 | 69,3 | 30,8 | 23,6 | 1,3 | -6,3% | -55,6% | -23,3% | -94,6% | |
Coût de la dette | - | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,9% | - | +43,2% | +35,0% | +96,3% |
Graphique des dividendes de Sekisui House Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Sekisui House Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 141 256 | 123 542 | 153 905 | 184 520 | - | -12,5% | +24,6% | +19,9% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 297 144 | 104 482 | 35 083 | 33 302 | -61 254 | -64,8% | -66,4% | -5,1% | -283,9% | |
Dividende payé | -55 077 | -58 726 | -55 608 | -66 400 | -76 864 | +6,6% | -5,3% | +19,4% | +15,8% | |
Distribution sur résultat net | 39% | 48% | 36% | 36% | - | +21,9% | -24,0% | -0,4% | - | |
Distribution sur FCF | 19% | 56% | 159% | 199% | -125% | +203,2% | +182,0% | +25,8% | -162,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sekisui House Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sekisui House Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 107 | 96 | 109 | 117 | 278 | -10,1% | +13,8% | +7,2% | +137,3% | |
Délai paiement clients (DSO) | 86 | 85 | 101 | 108 | 21 | -1,1% | +18,8% | +6,8% | -81,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 20 | 19 | 18 | 24 | - | -5,7% | -2,5% | +30,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 162 | 192 | 207 | 275 | - | +18,8% | +7,9% | +32,7% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | +1,7% | -0,8% | +5,3% | -4,8% | |
Frais généraux sur CP | 17% | 18% | 16% | 16% | 17% | +1,9% | -6,0% | -0,3% | +2,0% | |
Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | +5,4% | -1,3% | -2,4% | +3,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sekisui House Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | +0,25 | = | = | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sekisui House Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | -1 | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | +4 | +1 | -2 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sekisui House Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | -4,6% | +7,6% | -9,9% | +16,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +7,1% | +4,9% | +4,7% | -3,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -14,0% | +17,0% | +4,5% | -7,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | +1,7% | -0,8% | +5,3% | -4,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sekisui House Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sekisui House Ltd.
Dividendes par action détachés par Sekisui House Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 59,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | 58,00 | - | - | - | - | - | 59,00 | - | - | - | - | - |
2022 | 47,00 | - | - | - | - | - | 52,00 | - | - | - | - | - |
2021 | 37,00 | - | - | - | - | - | 43,00 | - | - | - | - | - |
2020 | 41,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - |
2019 | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - |
2018 | 40,00 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - |
2017 | 32,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - |
2016 | 27,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - |
2015 | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - |
2014 | 23,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - |
2013 | 16,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - |
2012 | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - |
2011 | 8,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - |
2009 | 12,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - |
2008 | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - |
2007 | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - |
2006 | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - |
2005 | 9,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 415 186 | 2 446 904 | 2 589 579 | 2 928 835 | 3 107 242 | +1,3% | +5,8% | +13,1% | +6,1% | |
Charges d'exploitation | -272 779 | -286 992 | -298 715 | -322 807 | -352 789 | +5,2% | +4,1% | +8,1% | +9,3% | |
dont Coût des ventes | -1 937 150 | -1 973 393 | -2 060 702 | -2 344 537 | -2 483 496 | +1,9% | +4,4% | +13,8% | +5,9% | |
dont Frais généraux | -217 697 | -232 416 | -242 684 | -268 020 | -293 852 | +6,8% | +4,4% | +10,4% | +9,6% | |
Résultat opérationnel | 205 256 | 186 519 | 230 160 | 261 489 | 270 957 | -9,1% | +23,4% | +13,6% | +3,6% | |
Autres revenus/frais nets | 6 126 | -1 026 | 4 172 | 6 219 | 18 001 | -116,7% | -506,6% | +49,1% | +189,5% | |
Charge d'intérêt | -4 915 | -2 769 | -3 836 | -5 317 | -12 371 | -43,7% | +38,5% | +38,6% | +132,7% | |
Résultat avant impôts | 211 383 | 185 494 | 234 334 | 267 710 | 288 958 | -12,2% | +26,3% | +14,2% | +7,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -62 853 | -56 070 | -70 319 | -76 383 | -81 433 | -10,8% | +25,4% | +8,6% | +6,6% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 141 256 | 123 542 | 153 905 | 184 520 | - | -12,5% | +24,6% | +19,9% | - | |
EBITDA | 240 338 | 209 191 | 257 998 | 289 299 | 298 702 | -13,0% | +23,3% | +12,1% | +3,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 144 225 | 130 139 | 161 094 | 186 881 | 194 597 | -9,8% | +23,8% | +16,0% | +4,1% | |
Taux d’imposition | 30% | 30% | 30% | 29% | 28% | +1,7% | -0,7% | -4,9% | -1,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 514,8 | 3 585,3 | 3 823,7 | 4 388,1 | 4 748,4 | +2,0% | +6,6% | +14,8% | +8,2% | |
EBITDA par action | 349,8 | 306,5 | 380,9 | 433,4 | 456,5 | -12,4% | +24,3% | +13,8% | +5,3% | |
Bénéfices par action | 205,6 | 181,0 | 227,2 | 276,5 | - | -11,9% | +25,5% | +21,7% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 816 005 | 1 780 711 | 1 952 729 | 2 093 883 | 2 496 947 | -1,9% | +9,7% | +7,2% | +19,2% | |
dont Trésorerie | 584 635 | 600 284 | 515 283 | 332 903 | 293 152 | +2,7% | -14,2% | -35,4% | -11,9% | |
dont Placements à CT | -64 235 | -65 910 | -69 541 | -92 618 | - | +2,6% | +5,5% | +33,2% | - | |
dont Créances clients | 571 399 | 572 264 | 719 272 | 868 609 | 175 440 | +0,2% | +25,7% | +20,8% | -79,8% | |
dont Stock | 567 781 | 519 734 | 617 679 | 753 303 | 1 893 723 | -8,5% | +18,8% | +22,0% | +151,4% | |
Placements à long terme | 157 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 510 556 | 535 393 | 540 711 | 554 562 | - | +4,9% | +1,0% | +2,6% | - | |
Écart d'acquisitions | 3 097 | 1 575 | 250 | 31 406 | 17 808 | -49,1% | -84,1% | +12 462,4% | -43,3% | |
Biens incorporels | 15 564 | 18 152 | 17 738 | 19 711 | 22 580 | +16,6% | -2,3% | +11,1% | +14,6% | |
Actifs totaux | 2 634 748 | 2 625 861 | 2 801 189 | 3 007 537 | 3 352 798 | -0,3% | +6,7% | +7,4% | +11,5% | |
Passifs courants | 821 866 | 835 763 | 867 903 | 1 044 643 | 1 138 038 | +1,7% | +3,8% | +20,4% | +8,9% | |
dont Créances fournisseurs | 125 955 | 104 972 | 111 022 | 124 420 | 237 292 | -16,7% | +5,8% | +12,1% | +90,7% | |
dont Dette à court terme | 200 179 | 252 539 | 235 453 | 407 167 | 461 702 | +26,2% | -6,8% | +72,9% | +13,4% | |
Dette à long terme | 378 928 | 302 665 | 306 556 | 177 372 | 289 097 | -20,1% | +1,3% | -42,1% | +63,0% | |
Passifs totaux | 1 327 901 | 1 256 977 | 1 280 232 | 1 339 992 | 1 558 743 | -5,3% | +1,9% | +4,7% | +16,3% | |
Action ordinaire | 202 591 | 202 591 | 202 591 | 202 591 | 202 854 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
Bénéfices non répartis | 786 591 | 839 985 | 940 135 | 1 056 475 | 1 132 275 | +6,8% | +11,9% | +12,4% | +7,2% | |
Capitaux propres | 1 266 803 | 1 327 042 | 1 474 125 | 1 632 964 | 1 754 686 | +4,8% | +11,1% | +10,8% | +7,5% | |
Dette portant intérets | 579 107 | 555 204 | 542 009 | 584 539 | 750 799 | -4,1% | -2,4% | +7,8% | +28,4% | |
Dette nette | 58 707 | 20 830 | 96 267 | 344 254 | 457 647 | -64,5% | +362,2% | +257,6% | +32,9% | |
Fonds de roulement | 994 139 | 944 948 | 1 084 826 | 1 049 240 | 1 358 909 | -4,9% | +14,8% | -3,3% | +29,5% | |
Actions en circulation (en M) | 687,1 | 682,5 | 677,3 | 667,4 | 654,4 | -0,7% | -0,8% | -1,4% | -2,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 211 383 | 185 494 | 234 334 | 267 710 | 202 326 | -12,2% | +26,3% | +14,2% | -24,4% | |
Dépréciation | 21 518 | 21 726 | 24 069 | 26 711 | 27 745 | +1,0% | +10,8% | +11,0% | +3,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | -67 554 | -62 402 | -63 348 | -84 213 | - | -7,6% | +1,5% | +32,9% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -18 176 | -10 246 | 13 462 | -24 158 | -19 109 | -43,6% | -231,4% | -279,5% | -20,9% | |
Ajust. des stocks | 161 677 | 71 847 | -85 515 | -38 493 | -217 996 | -55,6% | -219,0% | -55,0% | +466,3% | |
Autres flux opérationnels | 68 441 | 225 | -22 608 | -30 369 | - | -99,7% | -10 148,0% | +34,3% | - | |
Flux opérationnel | 363 766 | 191 972 | 118 034 | 125 464 | 15 683 | -47,2% | -38,5% | +6,3% | -87,5% | |
Dépenses d’investissement | 66 622 | 87 490 | 82 951 | 92 162 | 76 937 | +31,3% | -5,2% | +11,1% | -16,5% | |
Investissements | -2 017 | -5 500 | -7 817 | -165 409 | -69 124 | +172,7% | +42,1% | +2 016,0% | -58,2% | |
Flux d’investissement | -65 229 | -95 504 | -113 706 | -165 409 | - | +46,4% | +19,1% | +45,5% | - | |
Dividendes payés | 55 077 | 58 726 | 55 608 | 66 400 | 76 864 | +6,6% | -5,3% | +19,4% | +15,8% | |
Emprunts nets | -64 747 | -9 717 | -34 201 | -38 120 | - | -85,0% | +252,0% | +11,5% | - | |
Flux de financement | -148 160 | -77 614 | -111 701 | -155 780 | 6 483 | -47,6% | +43,9% | +39,5% | -104,2% | |
Variation nette de la trésorerie | 240 399 | 16 937 | -85 060 | -182 427 | -39 596 | -93,0% | -602,2% | +114,5% | -78,3% | |
Free Cash Flow par action | 432,4 | 153,1 | 51,8 | 49,9 | -93,6 | -64,6% | -66,2% | -3,7% | -287,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 798 757 | 708 280 | 754 163 | 727 065 | 917 734 | -11,3% | +6,5% | -3,6% | +26,2% | |
Charges d'exploitation | -87 102 | -82 314 | -86 133 | -87 374 | -96 968 | -5,5% | +4,6% | +1,4% | +11,0% | |
dont Coût des ventes | -652 664 | -570 229 | -598 848 | -577 921 | -736 498 | -12,6% | +5,0% | -3,5% | +27,4% | |
dont Frais généraux | -29 915 | -82 314 | - | - | - | +175,2% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 58 990 | 55 736 | 69 182 | 61 770 | 84 268 | -5,5% | +24,1% | -10,7% | +36,4% | |
Autres revenus/frais nets | -7 664 | 5 872 | 4 322 | 2 757 | 5 051 | -176,6% | -26,4% | -36,2% | +83,2% | |
Charge d'intérêt | -1 915 | -2 527 | -2 618 | -3 644 | -3 582 | +32,0% | +3,6% | +39,2% | -1,7% | |
Résultat avant impôts | 51 326 | 61 608 | 73 504 | 64 527 | 89 319 | +20,0% | +19,3% | -12,2% | +38,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -15 988 | -18 452 | -22 036 | -14 654 | -26 291 | +15,4% | +19,4% | -33,5% | +79,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 34 705 | 41 934 | 50 560 | - | - | +20,8% | +20,6% | - | - | |
EBITDA | 67 857 | 62 885 | 74 761 | 68 588 | - | -7,3% | +18,9% | -8,3% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 40 615 | 39 043 | 48 442 | 47 742 | 59 464 | -3,9% | +24,1% | -1,4% | +24,6% | |
Taux d’imposition | 31% | 30% | 30% | 23% | 29% | -3,8% | +0,1% | -24,2% | +29,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 206,4 | 1 069,3 | 1 147,8 | 1 118,1 | 875,3 | -11,4% | +7,3% | -2,6% | -21,7% | |
EBITDA par action | 102,5 | 94,9 | 113,8 | 105,5 | - | -7,4% | +19,9% | -7,3% | - | |
Bénéfices par action | 52,4 | 63,3 | 77,0 | - | - | +20,8% | +21,6% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 093 883 | 2 133 297 | 2 372 372 | 2 559 134 | 2 496 947 | +1,9% | +11,2% | +7,9% | -2,4% | |
dont Trésorerie | 332 903 | 303 270 | 304 714 | 314 160 | 293 152 | -8,9% | +0,5% | +3,1% | -6,7% | |
dont Placements à CT | -38 137 | -38 743 | -93 305 | -37 924 | - | +1,6% | +140,8% | -59,4% | - | |
dont Créances clients | 868 609 | 928 800 | 1 075 135 | 1 196 976 | 175 440 | +6,9% | +15,8% | +11,3% | -85,3% | |
dont Stock | 753 303 | 766 377 | 860 434 | 909 373 | 1 893 723 | +1,7% | +12,3% | +5,7% | +108,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 554 562 | 561 752 | 536 290 | - | - | +1,3% | -4,5% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 31 406 | 20 212 | 20 513 | 19 797 | 17 808 | -35,6% | +1,5% | -3,5% | -10,0% | |
Biens incorporels | 19 711 | 21 742 | 21 971 | 21 668 | 22 580 | +10,3% | +1,1% | -1,4% | +4,2% | |
Actifs totaux | 3 007 537 | 3 046 615 | 3 276 606 | 3 429 634 | 3 352 798 | +1,3% | +7,5% | +4,7% | -2,2% | |
Passifs courants | 1 044 643 | 1 078 971 | 1 099 015 | 1 250 541 | 1 138 038 | +3,3% | +1,9% | +13,8% | -9,0% | |
dont Créances fournisseurs | 124 420 | 125 888 | 137 260 | 136 773 | 237 292 | +1,2% | +9,0% | -0,4% | +73,5% | |
dont Dette à court terme | 407 167 | 484 708 | 461 990 | 595 920 | 461 702 | +19,0% | -4,7% | +29,0% | -22,5% | |
Dette à long terme | 177 372 | 169 727 | 292 858 | 286 750 | 289 097 | -4,3% | +72,5% | -2,1% | +0,8% | |
Passifs totaux | 1 339 992 | 1 369 580 | 1 516 150 | 1 660 638 | 1 558 743 | +2,2% | +10,7% | +9,5% | -6,1% | |
Action ordinaire | 202 591 | 202 591 | 202 854 | 202 854 | 202 854 | 0% | +0,1% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 056 475 | 1 010 355 | 1 060 914 | 1 071 857 | 1 132 275 | -4,4% | +5,0% | +1,0% | +5,6% | |
Capitaux propres | 1 632 964 | 1 641 393 | 1 722 260 | 1 729 812 | 1 754 686 | +0,5% | +4,9% | +0,4% | +1,4% | |
Dette portant intérets | 584 539 | 654 435 | 754 848 | 882 670 | 750 799 | +12,0% | +15,3% | +16,9% | -14,9% | |
Dette nette | 289 773 | 389 908 | 543 439 | 606 434 | 457 647 | +34,6% | +39,4% | +11,6% | -24,5% | |
Fonds de roulement | 1 049 240 | 1 054 326 | 1 273 357 | 1 308 593 | 1 358 909 | +0,5% | +20,8% | +2,8% | +3,8% | |
Actions en circulation (en M) | 662,1 | 662,4 | 657,1 | 650,3 | 1 048,5 | +0% | -0,8% | -1,0% | +61,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 34 705 | 41 934 | 50 560 | 49 395 | 60 436 | +20,8% | +20,6% | -2,3% | +22,4% | |
Dépréciation | 8 867 | 7 149 | 7 101 | 6 818 | - | -19,4% | -0,7% | -4,0% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 17 734 | 14 298 | 14 202 | 13 636 | - | -19,4% | -0,7% | -4,0% | - | |
Dépenses d’investissement | 92 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -165 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 66 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -155 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -6 648 | -29 478 | 1 186 | 9 704 | - | +343,4% | -104,0% | +718,2% | - | |
Free Cash Flow par action | -112,4 | 21,6 | 21,6 | 21,0 | - | -119,2% | +0,1% | -3,0% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.