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Sumitomo Forestry (1911.TSE, JP3409800004)

Sumitomo Forestry Co., Ltd. engages in the timber and building materials, housing, overseas, and other businesses in Japan, North America, and internationally. The company's Timber and Building Materials segment procures, manufactures, processes, and sells timber products, including logs, wood chips, processed timber, engineered wood, etc.; and building materials comprising plywood, fiberboard, processed wood, concrete and ceramic building, and metal building materials, as well as housing systems and fixtures, etc. Its Housing and Construction segment is involved in the construction, maintenance, and renovation of detached houses and apartment buildings; sale of interior goods; rental, management, sale, and brokerage of property; contract work for housing exteriors, landscaping, and urban greening; and CAD work and site surveys, etc. The company's Overseas Housing and Real Estate segment …

Siège social : Keidanren Kaikan, 3-2, Tokyo, Japan, 100-8270

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sumitomo Forestry

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
181 451 000 76,5% 20,5% 35,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 7,0 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 716,0 JPY masqué 1 590,9 1 379,0 1 095,0 1 789,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Forestry Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +30,3% +32,2% +45,5% +22,1% -8,3% +6,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,7% +45,1% +69,1% +85,4% +203,0% +222,0% +267,5%

 

Équipe de direction de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshiro Mitsuyoshi Pres, Exec. Officer & Director 58 Shigeru Sasabe EVP, Exec. Officer, Divisional Mang. of Housing & Real Estate Division and Director 66
Kunihiko Takagiri Managing Exec. Officer & Divisional Mang. of Lifestyle Service Division - Tatsuru Satoh Exec. VP, Exec. Officer & Representative Director 65
Akira Sekimoto Managing Exec. Officer and Divisional Mang. of Environment & Resources Division -      

 

Présence de Sumitomo Forestry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Fondamentaux de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 040 524 1 113 364 1 221 998 1 308 893 1 104 094  +7,0% +9,8% +7,1% -15,6%
EBITDA 44 036 90 405 98 275 98 861 98 886  +105,3% +8,7% +0,6% +0%
Résultat opérationnel 30 093 53 989 53 021 49 247 51 377  +79,4% -1,8% -7,1% +4,3%
Résultat net 9 727 34 532 30 135 29 160 27 853  +255,0% -12,7% -3,2% -4,5%
Free Cash Flow 26 179 -11 165 -3 278 17 646 20 570  -142,6% -70,6% -638,3% +16,6%
Marge de FCF 3% -1% 0% 1% 2%  -139,9% -73,3% -602,6% +38,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 31% 34% 29% 29%  -24,7% +8,8% -15,9% +3,1%
Capital investi 330 611 433 918 506 630 562 321 543 224  +31,2% +16,8% +11,0% -3,4%
Actions en circulation (en M) - - 190 187 186  - - -1,8% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Sumitomo Forestry Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 18% 18% 18% 22%  +4,2% -2,1% -1,2% +23,9%
Marge d’EBITDA 4% 8% 8% 8% 9%  +91,9% -1,0% -6,1% +18,6%
Marge opérationnelle 3% 5% 4% 4% 5%  +67,7% -10,5% -13,3% +23,7%
Marge bénéficiaire 1% 3% 2% 2% 3%  +231,8% -20,5% -9,7% +13,2%
Marge de FCF 3% -1% 0% 1% 2%  -139,9% -73,3% -602,6% +38,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 3,6% 3,1% 2,8%  - -22,7% -12,4% -9,4%
Rentabilité financière (ROE) - 13,3% 10,3% 9,3% 8,7%  - -22,9% -9,9% -6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Forestry Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7  -27,6% -7,5% -9,6% +12,4%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8  +1,1% +0,9% +2,0% +7,4%
Dette nette sur EBITDA -0,7 0,5 0,9 1,6 1,3  -165,6% +88,8% +84,8% -20,5%
Dette sur actifs 12% 20% 22% 25% 22%  +63,0% +7,7% +16,5% -12,6%
Dette sur capitaux propres 36% 58% 63% 77% 68%  +61,5% +8,2% +22,5% -10,7%
Couverture par l’EBITDA -35,6 58,0 70,9 49,1 36,5  -262,7% +22,3% -30,8% -25,5%
   ∼ par l’EBIT -24,3 48,2 57,0 39,1 29,0  -298,1% +18,2% -31,5% -25,9%
   ∼ par le flux opérationel -37,0 25,9 9,9 20,2 16,9  -169,9% -61,7% +104,0% -16,3%
Coût de la dette - 1,3% 0,8% 0,9% 1,2%  - -38,2% +17,2% +26,8%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Ratios de distribution de Sumitomo Forestry Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 9 727 34 532 30 135 29 160 27 853  +255,0% -12,7% -3,2% -4,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 179 -11 165 -3 278 17 646 20 570  -142,6% -70,6% -638,3% +16,6%
Dividende payé -4 251 -4 782 -7 085 -7 295 -7 297  +12,5% +48,2% +3,0% +0%
Distribution sur résultat net 44% 14% 24% 25% 26%  -68,3% +69,8% +6,4% +4,7%
Distribution sur FCF 16% -43% -216% 41% 35%  -363,8% +404,6% -119,1% -14,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Forestry Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 64 71 90 100 125  +10,9% +26,8% +11,4% +25,2%
Délai paiement clients (DSO) 72 40 41 41 52  -43,7% +0,1% 0% +28,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 62 63 82  - -13,1% +1,8% +29,4%
Conversion de l’encaisse - 40 68 77 96  - +70,9% +13,3% +23,7%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1  -4,4% -3,6% -0,3% -18,5%
Frais généraux sur CP 62% 54% 53% 57% -  -13,8% -1,4% +7,5% -
Frais généraux sur CA 15% 13% 14% 14% -  -9,0% +1,9% +2,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sumitomo Forestry Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sumitomo Forestry Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sumitomo Forestry Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Forestry Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Forestry Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Forestry Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--20,00---------
2019--20,00-----20,00---
2018--20,00-----20,00---
2017--20,00-----20,00---
2016--12,00-----15,00---
2015--12,00-----12,00---
2014--9,50-----9,50---
2013--9,50-----9,50---
2012--7,50-----7,50---
2011--7,50-----7,50---
2010--7,50-----7,50---
2009--7,50-----7,50---
2008--7,50-----7,50---
2007--8,50-----7,50---
2006--6,50-----6,50---
2005--6,50-----6,50---
2004--6,50-----6,50---
2003--5,00-----6,50---
2002--5,00-----5,00---
2001--5,00-----5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 040 524 1 113 364 1 221 998 1 308 893 1 104 094  +7,0% +9,8% +7,1% -15,6%
Charges d'exploitation -1 010 431 -1 059 374 -1 168 977 -1 259 646 -1 052 717  +4,8% +10,3% +7,8% -16,4%
   dont Coût des ventes -857 390 -909 225 -1 002 683 -1 076 747 -861 405  +6,0% +10,3% +7,4% -20,0%
   dont Frais généraux -151 852 -147 902 -165 405 -181 618 -  -2,6% +11,8% +9,8% -
Résultat opérationnel 30 093 53 989 53 021 49 247 51 377  +79,4% -1,8% -7,1% +4,3%
Autres revenus/frais nets -3 850 4 533 5 517 7 371 -  -217,7% +21,7% +33,6% -
Charge d'intérêt -1 236 -1 560 -1 387 -2 015 -2 706  -226,2% -11,1% +45,3% +34,3%
Résultat avant impôts 26 243 58 523 58 538 56 618 55 118  +123,0% +0% -3,3% -2,6%
Impôts sur les bénéfices -10 889 -18 292 -19 906 -16 192 -16 253  +68,0% +8,8% -18,7% +0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 727 34 532 30 135 29 160 27 853  +255,0% -12,7% -3,2% -4,5%
 
EBITDA 44 036 90 405 98 275 98 861 98 886  +105,3% +8,7% +0,6% +0%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 607 37 114 34 991 35 163 36 227  +110,8% -5,7% +0,5% +3,0%
Taux d’imposition 41% 31% 34% 29% 29%  -24,7% +8,8% -15,9% +3,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 491 469 513 715 572 101 609 820 636 059  +4,5% +11,4% +6,6% +4,3%
   dont Trésorerie 83 499 111 506 105 865 82 421 92 774  +33,5% -5,1% -22,1% +12,6%
   dont Placements à CT 34 000 6 500 5 010 5 304 3 658  -80,9% -22,9% +5,9% -31,0%
   dont Créances clients 204 968 123 454 135 642 145 237 157 796  -39,8% +9,9% +7,1% +8,6%
   dont Stock 149 622 175 953 246 003 294 223 294 694  +17,6% +39,8% +19,6% +0,2%
Placements à long terme 84 888 103 727 143 825 157 159 -  +22,2% +38,7% +9,3% -
Biens corporels 108 700 145 798 153 113 170 000 179 446  +34,1% +5,0% +11,0% +5,6%
Écart d'acquisitions 8 258 12 189 15 762 12 651 7 588  +47,6% +29,3% -19,7% -40,0%
Biens incorporels 9 820 11 229 13 309 13 900 14 886  +14,3% +18,5% +4,4% +7,1%
Actifs totaux 709 188 793 617 903 682 970 976 1 004 768  +11,9% +13,9% +7,4% +3,5%
 
Passifs courants 313 254 323 932 357 527 373 772 362 892  +3,4% +10,4% +4,5% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 176 444 182 492 181 853 194 142 192 460  +3,4% -0,4% +6,8% -0,9%
   dont Dette à court terme 5 000 37 108 60 490 61 506 -  +642,2% +63,0% +1,7% -
Dette à long terme 82 115 121 818 134 374 182 359 220 607  +48,4% +10,3% +35,7% +21,0%
Passifs totaux 445 061 498 273 558 043 617 486 647 703  +12,0% +12,0% +10,7% +4,9%
 
Action ordinaire 27 672 27 672 32 672 32 752 32 786  0% +18,1% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 166 762 196 511 219 562 241 427 255 545  +17,8% +11,7% +10,0% +5,8%
Capitaux propres 243 496 274 992 311 766 318 456 322 617  +12,9% +13,4% +2,1% +1,3%
 
Dettes portant intérets 87 115 158 926 194 864 243 865 220 607  +82,4% +22,6% +25,1% -9,5%
Actions en circulation (en M) - - 190 187 186  - - -1,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 9 727 34 532 30 135 29 160 27 853  +255,0% -12,7% -3,2% -4,5%
 
Dépréciation 13 943 15 161 19 175 20 114 20 531  +8,7% +26,5% +4,9% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -7 188 -18 549 -14 509 -17 143 -14 168  +158,1% -21,8% +18,2% -17,4%
Ajust. comptes débiteurs -3 045 2 986 -12 017 -8 694 -  -198,1% -502,4% -27,7% -
Ajust. des stocks -13 249 -16 920 -38 473 -21 173 -7 415  +27,7% +127,4% -45,0% -65,0%
Autres flux opérationnels 14 158 -4 495 1 697 4 637 4 458  -131,7% -137,8% +173,2% -3,9%
Flux opérationnel 45 705 40 337 13 732 40 689 45 724  -11,7% -66,0% +196,3% +12,4%
 
Dépenses d’investissement 19 526 51 502 17 010 23 043 25 154  +163,8% -67,0% +35,5% +9,2%
Investissements 18 757 -62 350 -46 250 -71 659 -38 874  -432,4% -25,8% +54,9% -45,8%
Flux d’investissement -9 972 -62 350 -46 250 -71 659 -38 874  +525,3% -25,8% +54,9% -45,8%
 
Dividendes payés -4 251 -4 782 -7 085 -7 295 -7 297  +12,5% +48,2% +3,0% +0%
Emprunts nets 10 643 38 378 26 868 34 158 19 947  +260,6% -30,0% +27,1% -41,6%
Flux de financement 1 813 14 267 25 156 11 523 -  +686,9% +76,3% -54,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 37 969 -8 558 -7 670 -20 453 7 463  -122,5% -10,4% +166,7% -136,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 235 009 294 739 272 993 301 353 245 583  +25,4% -7,4% +10,4% -18,5%
Charges d'exploitation -230 498 -274 258 -259 722 -288 239 -236 309  +19,0% -5,3% +11,0% -18,0%
   dont Coût des ventes -185 468 -228 323 -213 551 -234 063 -192 572  +23,1% -6,5% +9,6% -17,7%
   dont Frais généraux -45 030 -45 935 -46 171 - -  +2,0% +0,5% - -
Résultat opérationnel 4 512 20 480 13 271 13 114 9 275  +353,9% -35,2% -1,2% -29,3%
Autres revenus/frais nets -1 185 178 3 891 - -  -115,0% +2 086,0% - -
Charge d'intérêt -698 -778 -600 -630 -624  +11,5% -22,9% +5,0% -1,0%
Résultat avant impôts 3 326 20 659 17 162 13 971 10 329  +521,1% -16,9% -18,6% -26,1%
Impôts sur les bénéfices -1 050 -5 778 -4 324 -5 101 -2 124  +450,3% -25,2% +18,0% -58,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
565 12 026 10 023 5 239 5 725  +2 028,5% -16,7% -47,7% +9,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 088 14 752 9 927 8 326 7 368  +377,8% -32,7% -16,1% -11,5%
Taux d’imposition 32% 28% 25% 37% 21%  -11,4% -9,9% +44,9% -43,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 610 079 596 835 620 537 636 059 667 048  -2,2% +4,0% +2,5% +4,9%
   dont Trésorerie 52 827 53 433 56 083 92 774 130 662  +1,1% +5,0% +65,4% +40,8%
   dont Placements à CT 5 015 5 549 5 549 3 658 3 648  +10,6% 0% -34,1% -0,3%
   dont Créances clients 170 777 162 517 176 732 157 796 154 969  -4,8% +8,7% -10,7% -1,8%
   dont Stock 305 546 288 361 294 320 294 694 304 705  -5,6% +2,1% +0,1% +3,4%
Placements à long terme 154 492 160 229 164 875 - -  +3,7% +2,9% - -
Biens corporels 169 847 171 745 171 674 179 446 179 519  +1,1% 0% +4,5% +0%
Écart d'acquisitions 10 959 9 195 8 948 7 588 5 759  -16,1% -2,7% -15,2% -24,1%
Biens incorporels 13 682 13 842 14 009 14 886 14 468  +1,2% +1,2% +6,3% -2,8%
Actifs totaux 966 202 958 939 986 979 1 004 768 1 042 144  -0,8% +2,9% +1,8% +3,7%
 
Passifs courants 361 556 351 859 346 118 362 892 371 223  -2,7% -1,6% +4,8% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 186 071 195 378 199 217 192 460 166 929  +5,0% +2,0% -3,4% -13,3%
   dont Dette à court terme 67 895 48 321 37 444 - -  -28,8% -22,5% - -
Dette à long terme 206 568 199 063 220 474 220 607 244 129  -3,6% +10,8% +0,1% +10,7%
Passifs totaux 626 196 611 395 631 559 647 703 683 210  -2,4% +3,3% +2,6% +5,5%
 
Action ordinaire 32 752 32 779 32 779 32 786 32 786  +0,1% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 231 907 243 933 250 306 255 545 260 568  +5,2% +2,6% +2,1% +2,0%
Capitaux propres 307 303 314 371 320 658 322 617 328 690  +2,3% +2,0% +0,6% +1,9%
 
Dettes portant intérets 274 463 247 384 257 918 220 607 244 129  -9,9% +4,3% -14,5% +10,7%
Actions en circulation (en M) 186 186 186 186 186  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 565 12 026 10 023 5 239 5 725  +2 028,5% -16,7% -47,7% +9,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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