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Sumitomo Forestry Co., Ltd (1911.TSE)

Sumitomo Forestry Co., Ltd. engages in timber and building materials, housing, overseas, and other businesses in Japan, North America, and internationally. The company's Timber and Building Materials Business segment procures, manufactures, processes, and sells timber products, including logs, wood chips, processed timber, engineered wood, etc.; and building materials comprising plywood, fiberboard, processed wood materials, concrete and ceramic building materials, metal building materials, housing systems and fixtures, etc. Its Housing Business segment is involved in the construction, after-sales maintenance, and renovation of detached houses and multi-unit residences; sale of interior products and spec homes; rental, management, sale, and brokerage of property; contract work for housing exteriors, garden landscaping, and urban greening; and CAD work and site surveys, etc. The company's Overseas Business …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sumitomo Forestry    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Sumitomo Forestry Co., Ltd    (JP3409800004)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,6 8,2 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 516,0 masqué 1 419,1 1 373,7 1 209,0 1 786,0

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Fondamentaux7 de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 997 256 1 040 524 1 113 364 1 221 998 1 308 893  +4,3% +7,0% +9,8% +7,1%
EBITDA1 47 404 44 036 69 151 72 196 69 361  -7,1% +57,0% +4,4% -3,9%
Résultat opérationnel 33 994 30 093 53 990 53 021 49 247  -11,5% +79,4% -1,8% -7,1%
Résultat net 18 572 9 727 34 532 30 135 29 160  -47,6% +255,0% -12,7% -3,2%
Free Cash Flow 2 634 26 179 -8 609 -1 095 20 485  +893,9% -132,9% -87,3% -1 970,8%
Marge de FCF 0% 3% -1% 0% 2%  +852,6% -130,7% -88,4% -1 846,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 37% 41% 31% 34% 29%  +13,0% -24,7% +8,8% -15,9%
Capital investi1 415 333 330 611 560 629 466 140 500 814  -20,4% +69,6% -16,9% +7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Ratio de profitabilité7 de Sumitomo Forestry Co., Ltd    (JP3409800004)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 17% 18% 18% 18% 18%  +3,6% +4,2% -2,1% -1,2%
Marge d’EBITDA 5% 4% 6% 6% 5%  -11,0% +46,8% -4,9% -10,3%
Marge opérationnelle 3% 3% 5% 4% 4%  -15,2% +67,7% -10,5% -13,3%
Marge bénéficiaire 2% 1% 3% 2% 2%  -49,8% +231,8% -20,5% -9,7%
Marge de FCF 0% 3% -1% 0% 2%  +852,6% -130,7% -88,4% -1 846,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 4,6% 3,6% 3,1%  - +224,8% -22,7% -12,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 13,3% 10,3% 9,3%  - +235,0% -22,9% -9,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sumitomo Forestry Co., Ltd    (JP3409800004)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,05 1,03 0,98 0,85 0,80  -2,4% -4,9% -13,3% -5,8%
Liquidité générale 1,54 1,57 1,59 1,60 1,63  +1,8% +1,1% +0,9% +2,0%
Dette nette sur EBITDA 1,3 -0,7 2,4 0,6 1,4  -152,9% -451,3% -75,1% +126,4%
Dette sur actifs 25% 12% 36% 17% 19%  -51,8% +193,0% -52,5% +9,9%
Dette sur capitaux propres 69% 36% 104% 50% 57%  -48,2% +190,3% -52,3% +15,6%
Couverture par l’EBITDA 41,7 35,6 44,3 52,1 34,4  -14,6% +24,4% +17,4% -33,9%
   ∼ par l’EBIT 29,9 24,3 34,6 38,2 24,4  -18,6% +42,1% +10,5% -36,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,9 37,0 25,9 9,9 20,2  +185,6% -30,1% -61,7% +104,0%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Ratios de distribution7 de Sumitomo Forestry Co., Ltd    (JP3409800004)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 18 572 9 727 34 532 30 135 29 160  -47,6% +255,0% -12,7% -3,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 634 26 179 -8 609 -1 095 20 485  +893,9% -132,9% -87,3% -1 970,8%
Dividende payé -3 366 -4 251 -4 782 -7 085 -7 295  +26,3% +12,5% +48,2% +3,0%
Distribution sur résultat net 18% 44% 14% 24% 25%  +141,1% -68,3% +69,8% +6,4%
Distribution sur FCF 128% 16% -56% -647% 36%  -87,3% -442,1% +1 064,8% -105,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Forestry Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sumitomo Forestry Co., Ltd    (JP3409800004)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 55 64 71 90 100  +14,9% +10,9% +26,8% +11,4%
Délai paiement clients (DSO) 73 72 65 57 59  -2,0% -9,2% -12,0% +2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 71 62 63  - -2,6% -13,1% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 63 65 85 96  - +3,6% +31,6% +12,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -2,1% -4,4% -3,6% -0,3%
Frais généraux sur CP 54% 62% 54% 53% 57%  +14,9% -13,8% -1,4% +7,5%
Frais généraux sur CA 13% 15% 13% 14% 14%  +9,1% -9,0% +1,9% +2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Sumitomo Forestry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Sumitomo Forestry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Forestry Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Forestry Co., Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 997 256 1 040 524 1 113 364 1 221 998 1 308 893  +4,3% +7,0% +9,8% +7,1%
Charges d'exploitation -963 262 -1 010 431 -1 059 374 -1 168 977 -1 259 646  +4,9% +4,8% +10,3% +7,8%
   dont Coût des ventes -827 764 -857 390 -909 225 -1 002 683 -1 076 747  +3,6% +6,0% +10,3% +7,4%
   dont Frais généraux -133 356 -151 852 -147 902 -165 405 -181 618  +13,9% -2,6% +11,8% +9,8%
Résultat opérationnel 33 994 30 093 53 990 53 021 49 247  -11,5% +79,4% -1,8% -7,1%
Autres revenus/frais nets 744 -3 850 4 533 5 517 7 371  -617,5% -217,7% +21,7% +33,6%
Charge d'intérêt -1 136 -1 236 -1 560 -1 387 -2 015  +8,8% +26,2% -11,1% +45,3%
Résultat avant impôts 34 738 26 243 58 523 58 538 56 618  -24,5% +123,0% +0% -3,3%
Impôts sur les bénéfices -12 756 -10 889 -18 292 -19 906 -16 192  -14,6% +68,0% +8,8% -18,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 572 9 727 34 532 30 135 29 160  -47,6% +255,0% -12,7% -3,2%
 
EBITDA1 47 404 44 036 69 151 72 196 69 361  -7,1% +57,0% +4,4% -3,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 21 511 17 607 37 115 34 991 35 163  -18,2% +110,8% -5,7% +0,5%
Taux d’imposition1 37% 41% 31% 34% 29%  +13,0% -24,7% +8,8% -15,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 450 220 491 469 513 715 572 101 609 820  +9,2% +4,5% +11,4% +6,6%
   dont Trésorerie 81 756 83 499 111 506 105 865 82 421  +2,1% +33,5% -5,1% -22,1%
   dont Placements à CT 26 000 34 000 6 500 5 010 5 304  +30,8% -80,9% -22,9% +5,9%
   dont Créances clients 200 407 204 968 199 205 192 500 211 116  +2,3% -2,8% -3,4% +9,7%
   dont Stock 125 717 149 622 175 953 246 003 294 223  +19,0% +17,6% +39,8% +19,6%
Placements à long terme 84 739 84 888 103 727 143 825 157 159  +0,2% +22,2% +38,7% +9,3%
Biens corporels 109 046 108 700 145 798 153 113 170 000  -0,3% +34,1% +5,0% +11,0%
Écart d'acquisitions 5 981 8 258 12 189 15 762 12 651  +38,1% +47,6% +29,3% -19,7%
Biens incorporels 10 305 9 820 11 229 13 309 13 900  -4,7% +14,3% +18,5% +4,4%
Actifs totaux 665 538 709 188 793 617 903 682 970 976  +6,6% +11,9% +13,9% +7,4%
 
Passifs courants 292 110 313 254 323 932 357 527 373 772  +7,2% +3,4% +10,4% +4,5%
   dont Créances fournisseurs 167 563 176 444 182 492 181 853 194 142  +5,3% +3,4% -0,4% +6,8%
   dont Dette à court terme 103 369 5 000 163 818 20 000 -  -95,2% +3 176,4% -87,8% -
Dette à long terme 66 214 82 115 121 818 134 374 182 359  +24,0% +48,4% +10,3% +35,7%
Passifs totaux 404 756 445 061 498 272 558 043 617 487  +10,0% +12,0% +12,0% +10,7%
 
Action ordinaire 27 672 27 672 27 672 32 672 32 752  0% 0% +18,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 161 286 166 762 196 511 219 562 241 427  +3,4% +17,8% +11,7% +10,0%
Capitaux propres 245 750 243 496 274 993 311 766 318 455  -0,9% +12,9% +13,4% +2,1%
 
Dettes portant intérets1 169 583 87 115 285 636 154 374 182 359  -48,6% +227,9% -46,0% +18,1%
Coût de la dette1 - 1,0% 0,8% 0,6% 1,2%  - -13,1% -24,7% +89,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sumitomo Forestry Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 18 572 9 727 34 532 30 135 29 160  -47,6% +255,0% -12,7% -3,2%
 
Dépréciation 13 410 13 943 15 161 19 175 20 114  +4,0% +8,7% +26,5% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -14 942 -7 188 -18 549 -14 509 -17 143  -51,9% +158,1% -21,8% +18,2%
Ajust. comptes débiteurs 9 153 -3 045 2 986 -12 017 -8 694  -133,3% -198,1% -502,4% -27,7%
Ajust. des stocks -7 257 -13 249 -16 920 -38 473 -21 173  +82,6% +27,7% +127,4% -45,0%
Autres flux opérationnels 3 417 14 158 -4 495 1 697 4 637  +314,3% -131,7% -137,8% +173,2%
Flux opérationnel 14 709 45 705 40 337 13 732 40 689  +210,7% -11,7% -66,0% +196,3%
 
Dépenses d’investissement 12 075 19 526 48 946 14 827 20 204  +61,7% +150,7% -69,7% +36,3%
Investissements -7 401 18 757 -12 679 -24 215 -4 587  -353,4% -167,6% +91,0% -81,1%
Flux d’investissement -23 575 -9 972 -62 350 -46 250 -71 659  -57,7% +525,3% -25,8% +54,9%
 
Dividendes payés -3 366 -4 251 -4 782 -7 085 -7 295  +26,3% +12,5% +48,2% +3,0%
Emprunts nets -10 962 10 643 38 378 26 868 34 158  -197,1% +260,6% -30,0% +27,1%
Flux de financement -17 286 1 813 14 267 25 156 11 523  -110,5% +686,9% +76,3% -54,2%
 
Variation nette de la trésorerie -25 047 37 969 -8 558 -7 152 -20 453  -251,6% -122,5% -16,4% +186,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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