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PetroChina Company Limited

PetroChina (0857.HK, CNE1000003W8)

PetroChina Company Limited, together with its subsidiaries, engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally. It operates through Exploration and Production, Refining and Chemicals, Marketing, and Natural Gas and Pipeline segments. The Exploration and Production segment engages in the exploration, development, production, and marketing of crude oil and natural gas. The Refining and Chemicals segment refines crude oil and petroleum products; and produces and markets primary petrochemical products, derivative petrochemical products, and other chemical products. The Marketing segment is involved in marketing of refined products and trading business. The Natural Gas and Pipeline segment engages in the transmission of natural gas, crude oil, and refined products; and sale of natural gas. As of December 31, 2020, the …

Siège social : 9 Dongzhimen North Street, Beijing, China, 100007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PetroChina

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PetroChina Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
21 098 900 000 133,1% 1,4% 23,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 6,3 0,2 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,3 HKD masqué 3,5 3,0 2,1 4,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PetroChina Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de PetroChina Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,9% +6,6% +25,1% +38,4% +31,8% -12,5% -33,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-20,4% -26,4% -46,3% -61,7% -52,9% -51,7% -58,7%

 

Équipe de direction de PetroChina Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yongzhang Huang Pres & Exec. Director 54 Shouping Chai CFO & Company Sec. 59
Longde Sun VP 58 Luguang Li VP 59
Jinghui Tian VP 59 Xiao Ling VP 57
Jigang Yang VP 58 Chong Xing Deputy Director of Investor Relations -
Xia Hong Wei Chairman of Singapore Petroleum Company and Managing Director of PetroChina - Singapore - Wei Fang Assistant Sec. of the Board -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PetroChina Company Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PetroChina dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PetroChina Company Limited

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Fondamentaux de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 616 903 2 015 890 2 353 588 2 516 810 1 933 836  +24,7% +16,8% +6,9% -23,2%
EBITDA 263 287 281 701 347 482 328 476 260 005  +7,0% +23,4% -5,5% -20,8%
Résultat opérationnel 55 509 62 269 115 319 116 237 75 937  +12,2% +85,2% +0,8% -34,7%
Résultat net 7 857 22 798 53 036 45 677 19 002  +190,2% +132,6% -13,9% -58,4%
Free Cash Flow 78 344 133 579 79 677 36 668 61 848  +70,5% -40,4% -54,0% +68,7%
Marge de FCF 5% 7% 3% 1% 3%  +36,8% -48,9% -57,0% +119,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 31% 37% 35% 40%  -12,1% +21,0% -5,6% +14,9%
Capital investi 1 705 295 1 658 795 1 620 943 1 696 878 1 584 079  -2,7% -2,3% +4,7% -6,6%
Actions en circulation (en M) 183 021 156 333 182 922 183 958 182 877  -14,6% +17,0% +0,6% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PetroChina Company Limited

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Ratio de profitabilité de PetroChina Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 24% 25% 24% 23%  -10,0% +1,3% -4,7% -0,9%
Marge d’EBITDA 16% 14% 15% 13% 13%  -14,2% +5,7% -11,6% +3,0%
Marge opérationnelle 3% 3% 5% 5% 4%  -10,0% +58,6% -5,7% -15,0%
Marge bénéficiaire 0% 1% 2% 2% 1%  +132,7% +99,3% -19,5% -45,9%
Marge de FCF 5% 7% 3% 1% 3%  +36,8% -48,9% -57,0% +119,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 2,2% 1,8% 0,7%  - +130,9% -19,3% -58,8%
Rentabilité financière (ROE) - 1,9% 4,4% 3,7% 1,6%  - +130,2% -15,2% -58,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PetroChina Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3  +10,9% -14,4% -2,6% -9,9%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8  -3,6% +0,2% -4,4% +13,9%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,2 0,9 1,1 0,9  -26,3% -23,1% +20,7% -20,9%
Dette sur actifs 22% 19% 17% 17% 15%  -10,2% -13,5% +2,0% -13,2%
Dette sur capitaux propres 43% 39% 34% 38% 30%  -10,2% -14,0% +13,1% -20,0%
Couverture par l’EBITDA 14,4 16,6 20,8 13,2 9,8  +15,0% +25,4% -36,7% -25,8%
   ∼ par l’EBIT 2,5 3,7 6,9 4,1 2,1  +48,3% +88,1% -40,0% -49,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,6 21,6 21,1 14,5 12,0  +48,6% -2,5% -31,5% -16,9%
Coût de la dette - 3,5% 3,8% 5,7% 6,3%  - +10,6% +49,0% +11,5%

 

Graphique des dividendes de PetroChina Company Limited

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Ratios de distribution de PetroChina Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 7 857 22 798 53 036 45 677 19 002  +190,2% +132,6% -13,9% -58,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 78 344 133 579 79 677 36 668 61 848  +70,5% -40,4% -54,0% +68,7%
Dividende payé -8 450 -19 626 -27 369 -30 684 -44 778  +132,3% +39,5% +12,1% +45,9%
Distribution sur résultat net 108% 86% 52% 67% 236%  -20,0% -40,1% +30,2% +250,8%
Distribution sur FCF 11% 15% 34% 84% 72%  +36,2% +133,8% +143,6% -13,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PetroChina Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PetroChina Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 46 35 36 35 32  -23,8% +3,8% -4,0% -8,3%
Délai paiement clients (DSO) 24 23 21 20 11  -4,7% -9,4% -1,6% -43,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 25 52 61  - +0,7% +107,1% +18,5%
Conversion de l’encaisse - 33 32 3 -18  - -3,1% -90,2% -689,8%
Rotation des actifs 0,7 0,8 1,0 0,9 0,8  +24,3% +15,4% -4,8% -15,6%
Frais généraux sur CP 16% 17% 18% 18% 17%  +5,1% +5,9% +0,9% -3,7%
Frais généraux sur CA 12% 10% 9% 9% 11%  -15,4% -7,8% -4,4% +23,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PetroChina Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PetroChina Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PetroChina Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PetroChina Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à PetroChina Company Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PetroChina

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par PetroChina Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,11------
2020-----0,05--0,09---
2019-----0,07--0,01---
2018-----0,04--0,08---
2017-----0,02--0,04---
2016----0,03---0,02---
2015-----0,12--0,08---
2014----0,20---0,21---
2013----0,16---0,20---
2012----0,20---0,19---
2011----0,22---0,20---
2010----0,15---0,18---
2009----0,17---0,14---
2008----0,17---0,15---
2007---0,16----0,21---
2006---0,17----0,20---
2005---0,14----0,15---
2004---0,07----0,11---
2003---0,07----0,09---
2002----0,05---0,05---
2001--------0,07---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 616 903 2 015 890 2 353 588 2 516 810 1 933 836  +24,7% +16,8% +6,9% -23,2%
Charges d'exploitation -1 561 394 -1 953 621 -2 238 269 -2 400 573 -1 857 899  +25,1% +14,6% +7,3% -22,6%
   dont Coût des ventes -1 177 787 -1 523 091 -1 770 939 -1 923 096 -1 481 672  +29,3% +16,3% +8,6% -23,0%
   dont Frais généraux -191 917 -202 426 -218 013 -222 914 -211 949  +5,5% +7,7% +2,2% -4,9%
Résultat opérationnel 55 509 62 269 115 319 116 237 75 937  +12,2% +85,2% +0,8% -34,7%
Autres revenus/frais nets 5 362 4 874 12 792 8 230 3 641  -9,1% +162,5% -35,7% -55,8%
Charge d'intérêt -18 222 -16 955 -16 674 -24 884 -26 528  -7,0% -1,7% +49,2% +6,6%
Résultat avant impôts 45 140 53 089 115 206 103 214 56 073  +17,6% +117,0% -10,4% -45,7%
Impôts sur les bénéfices -15 768 -16 296 -42 790 -36 199 -22 588  +3,3% +162,6% -15,4% -37,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 7 857 22 798 53 036 45 677 19 002  +190,2% +132,6% -13,9% -58,4%
 
EBITDA 263 287 281 701 347 482 328 476 260 005  +7,0% +23,4% -5,5% -20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 119 43 155 72 487 75 471 45 347  +19,5% +68,0% +4,1% -39,9%
Taux d’imposition 35% 31% 37% 35% 40%  -12,1% +21,0% -5,6% +14,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 381 665 425 162 433 128 466 913 486 767  +11,4% +1,9% +7,8% +4,3%
   dont Trésorerie 97 931 122 777 85 598 86 409 118 631  +25,4% -30,3% +0,9% +37,3%
   dont Placements à CT 686 13 344 9 535 24 256 27 319  +1 845,2% -28,5% +154,4% +12,6%
   dont Créances clients 105 430 125 272 132 444 139 419 60 401  +18,8% +5,7% +5,3% -56,7%
   dont Stock 146 865 144 669 174 586 181 921 128 539  -1,5% +20,7% +4,2% -29,3%
Placements à long terme 80 978 83 076 93 201 103 115 260 624  +2,6% +12,2% +10,6% +152,8%
Biens corporels 1 739 545 1 702 813 1 709 388 1 972 856 1 596 429  -2,1% +0,4% +15,4% -19,1%
Écart d'acquisitions 46 097 41 934 42 273 42 808 8 125  -9,0% +0,8% +1,3% -81,0%
Biens incorporels 71 335 17 666 77 112 19 583 67 494  -75,2% +336,5% -74,6% +244,7%
Actifs totaux 2 396 651 2 404 612 2 432 266 2 732 910 2 488 126  +0,3% +1,2% +12,4% -9,0%
 
Passifs courants 499 263 576 667 586 386 661 419 605 418  +15,5% +1,7% +12,8% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 80 606 103 201 123 069 273 255 239 631  +28,0% +19,3% +122,0% -12,3%
   dont Dette à court terme 143 384 175 417 137 738 175 840 117 542  +22,3% -21,5% +27,7% -33,2%
Dette à long terme 372 887 289 858 269 422 290 882 251 379  -22,3% -7,1% +8,0% -13,6%
Passifs totaux 1 023 916 1 023 293 1 021 608 1 288 605 1 121 505  -0,1% -0,2% +26,1% -13,0%
 
Action ordinaire 183 021 183 021 183 021 183 021 183 021  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 711 197 712 437 732 182 743 124 727 955  +0,2% +2,8% +1,5% -2,0%
Capitaux propres 1 189 024 1 193 520 1 213 783 1 230 156 1 215 158  +0,4% +1,7% +1,3% -1,2%
 
Dette portant intérets 516 271 465 275 407 160 466 722 368 921  -9,9% -12,5% +14,6% -21,0%
Dette nette 417 654 329 154 312 027 356 057 222 971  -21,2% -5,2% +14,1% -37,4%
Fonds de roulement -117 598 -151 505 -153 258 -194 506 -118 651  +28,8% +1,2% +26,9% -39,0%
Actions en circulation (en M) 183 021 156 333 182 922 183 958 182 877  -14,6% +17,0% +0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 7 857 22 798 52 591 45 682 19 006  +190,2% +130,7% -13,1% -58,4%
 
Dépréciation 218 147 219 432 232 276 225 262 203 932  +0,6% +5,9% -3,0% -9,5%
Ajustements des bénéfices nets 37 809 47 422 63 400 60 806 12 746  +25,4% +33,7% -4,1% -79,0%
Ajust. comptes débiteurs 5 281 -2 779 -9 203 -5 017 14 751  -152,6% +231,2% -45,5% -394,0%
Ajust. des stocks -22 638 1 141 -34 110 -5 624 43 645  -105,0% -3 089,5% -83,5% -876,0%
Autres flux opérationnels 161 495 161 495 161 495 161 495 18 701  0% 0% 0% -88,4%
Flux opérationnel 265 179 366 655 351 565 359 610 318 575  +38,3% -4,1% +2,3% -11,4%
 
Dépenses d’investissement 186 835 233 076 271 888 322 942 256 727  +24,7% +16,7% +18,8% -20,5%
Investissements -175 887 -243 546 -267 732 -332 948 -181 986  +38,5% +9,9% +24,4% -45,3%
Flux d’investissement -175 887 -243 546 -267 812 -332 948 -181 986  +38,5% +10,0% +24,3% -45,3%
 
Dividendes payés -8 450 -19 626 -27 369 -30 684 -44 778  +132,3% +39,5% +12,1% +45,9%
Emprunts nets -36 392 -43 861 -65 860 50 707 -28 170  +20,5% +50,2% -177,0% -155,6%
Flux de financement -67 007 -94 725 -123 515 -27 276 -99 400  +41,4% +30,4% -77,9% +264,4%
 
Variation nette de la trésorerie 25 158 24 846 -37 179 455 32 222  -1,2% -249,6% -101,2% +6 981,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 509 098 419 947 497 125 507 666 551 923  -17,5% +18,4% +2,1% +8,7%
Charges d'exploitation -512 477 -422 611 -430 801 -124 678 -102 925  -17,5% +1,9% -71,1% -17,4%
   dont Coût des ventes -412 410 -329 166 -372 764 -367 332 -404 218  -20,2% +13,2% -1,5% +10,0%
   dont Frais généraux -47 557 -43 072 -50 860 -70 460 -48 186  -9,4% +18,1% +38,5% -31,6%
Résultat opérationnel -3 379 -2 664 66 324 15 656 44 780  -21,2% -2 589,6% -76,4% +186,0%
Autres revenus/frais nets -252 1 265 364 2 264 3 267  -602,0% -71,2% +522,0% +44,3%
Charge d'intérêt -7 830 -7 056 -5 967 -5 675 -5 277  -9,9% -15,4% -4,9% -7,0%
Résultat avant impôts -10 671 -7 849 61 476 13 117 43 462  -26,4% -883,2% -78,7% +231,3%
Impôts sur les bénéfices -2 678 -2 126 -17 474 -310 -11 817  -20,6% +721,9% -98,2% +3 711,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -16 230 -13 756 40 050 8 938 27 721  -15,2% -391,1% -77,7% +210,1%
 
EBITDA 47 154 106 539 226 865 44 548 57 780  +125,9% +112,9% -80,4% +29,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 365 -1 907 47 472 15 286 32 605  -19,4% -2 589,6% -67,8% +113,3%
Taux d’imposition - - 28% 2% 27%  - - -91,7% +1 050,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 487 414 472 127 551 881 486 767 547 536  -3,1% +16,9% -11,8% +12,5%
   dont Trésorerie 77 305 90 335 75 523 118 631 111 798  +16,9% -16,4% +57,1% -5,8%
   dont Placements à CT 21 417 23 414 30 788 27 319 34 381  +9,3% +31,5% -11,3% +25,9%
   dont Créances clients 85 519 68 018 166 854 60 401 88 550  -20,5% +145,3% -63,8% +46,6%
   dont Stock 185 870 175 298 159 144 128 539 163 806  -5,7% -9,2% -19,2% +27,4%
Placements à long terme 106 355 108 361 258 456 260 624 263 995  +1,9% +138,5% +0,8% +1,3%
Biens corporels 2 002 949 1 897 741 1 612 396 1 596 429 1 632 070  -5,3% -15,0% -1,0% +2,2%
Écart d'acquisitions - - - 8 125 -  - - - -
Biens incorporels 101 409 104 520 72 601 67 494 72 257  +3,1% -30,5% -7,0% +7,1%
Actifs totaux 2 727 028 2 677 347 2 566 644 2 488 126 2 527 754  -1,8% -4,1% -3,1% +1,6%
 
Passifs courants 711 965 664 123 681 973 605 418 571 072  -6,7% +2,7% -11,2% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 292 302 203 972 202 149 239 631 287 966  -30,2% -0,9% +18,5% +20,2%
   dont Dette à court terme 285 916 213 528 224 480 117 542 125 657  -25,3% +5,1% -47,6% +6,9%
Dette à long terme 247 545 314 963 237 818 251 379 290 541  +27,2% -24,5% +5,7% +15,6%
Passifs totaux 1 298 572 1 276 952 1 205 659 1 121 505 1 131 599  -1,7% -5,6% -7,0% +0,9%
 
Action ordinaire 183 021 183 021 183 021 183 021 183 021  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 726 894 701 052 725 325 727 955 755 676  -3,6% +3,5% +0,4% +3,8%
Capitaux propres 1 212 216 1 188 747 1 210 287 1 215 158 1 241 765  -1,9% +1,8% +0,4% +2,2%
 
Dette portant intérets 533 461 528 491 462 298 368 921 416 198  -0,9% -12,5% -20,2% +12,8%
Dette nette 434 739 414 742 355 987 222 971 270 019  -4,6% -14,2% -37,4% +21,1%
Fonds de roulement -224 551 -191 996 -130 092 -118 651 -23 536  -14,5% -32,2% -8,8% -80,2%
Actions en circulation (en M) 182 360 182 360 182 877 182 877 183 583  0% +0,3% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -16 230 -13 753 40 050 8 939 31 645  -15,3% -391,2% -77,7% +254,0%
 
Dépréciation 57 825 114 388 165 389 31 431 57 780  +97,8% +44,6% -81,0% +83,8%
Ajustements des bénéfices nets 12 730 7 031 -16 536 9 521 14 456  -44,8% -335,2% -157,6% +51,8%
Ajust. comptes débiteurs -30 608 24 289 -20 679 41 749 -23 059  -179,4% -185,1% -301,9% -155,2%
Ajust. des stocks -11 795 10 265 14 770 30 405 -35 293  -187,0% +43,9% +105,9% -216,1%
Autres flux opérationnels 18 701 18 701 18 701 18 701 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel -18 096 97 176 84 223 155 272 -1 800  -637,0% -13,3% +84,4% -101,2%
 
Dépenses d’investissement 49 101 107 017 163 049 89 692 37 095  +118,0% +52,4% -45,0% -58,6%
Investissements -50 001 -60 775 -66 670 -4 540 -7 186  +21,5% +9,7% -93,2% +58,3%
Flux d’investissement -50 001 -60 775 -66 670 -4 540 -42 911  +21,5% +9,7% -93,2% +845,2%
 
Dividendes payés -11 196 -1 071 -13 390 -31 388 0  -90,4% +1 150,2% +134,4% -
Emprunts nets 65 425 -5 003 -3 536 -85 056 44 266  -107,6% -29,3% +2 305,4% -152,0%
Flux de financement 58 121 -23 492 -29 826 -104 203 37 559  -140,4% +27,0% +249,4% -136,0%
 
Variation nette de la trésorerie -9 104 3 926 -10 886 43 108 -6 833  -143,1% -377,3% -496,0% -115,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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