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PetroChina Company Limited (0857.HK)

PetroChina Company Limited, together with its subsidiaries, engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally. It operates through Exploration and Production, Refining and Chemicals, Marketing, and Natural Gas and Pipeline segments. The Exploration and Production segment engages in the exploration, development, production, and marketing of crude oil and natural gas. The Refining and Chemicals segment refines crude oil and petroleum products; and produces and markets primary petrochemical products, derivative petrochemical products, and other chemical products. The Marketing segment is involved in marketing of refined products and trading business. The Natural Gas and Pipeline segment engages in the transmission of natural gas, crude oil, and refined products; and sale of natural gas. As of December 31, 2018, the …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 282 962 1 725 428 1 616 903 2 015 890 2 353 588  -24,4% -6,3% +24,7% +16,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 173 518 84 381 43 892 86 647 147 825  -51,4% -48,0% +97,4% +70,6%
Résultat net 107 172 35 517 7 857 22 798 52 591  -66,9% -77,9% +190,2% +130,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de PetroChina Company Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de PetroChina Company Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de PetroChina Company Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 107 172 35 517 7 857 22 798 52 591  -66,9% -77,9% +190,2% +130,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -59 475 -29 005 -8 450 -15 965 -13 836  -51,2% -70,9% +88,9% -13,3%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de PetroChina Company Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de PetroChina Company Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de PetroChina Company Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à PetroChina Company Limited

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 282 962 1 725 428 1 616 903 2 015 890 2 353 588  -24,4% -6,3% +24,7% +16,8%
Charges d'exploitation -2 109 444 -1 641 047 -1 573 011 -1 929 243 -2 205 763  -22,2% -4,1% +22,6% +14,3%
   dont Coût des ventes -1 496 226 -1 056 795 -959 640 -1 285 716 -1 539 010  -29,4% -9,2% +34,0% +19,7%
   dont Frais généraux -194 235 -189 352 -191 917 -202 426 -218 013  -2,5% +1,4% +5,5% +7,7%
Résultat opérationnel 173 518 84 381 43 892 86 647 147 825  -51,4% -48,0% +97,4% +70,6%
Autres revenus/frais nets -16 759 -26 566 1 248 -33 558 -32 619  +58,5% -104,7% -2 788,9% -2,8%
Charge d'intérêt -26 668 -24 328 -23 348 -22 408 -22 352  -191,2% -4,0% -4,0% -0,2%
Résultat avant impôts 156 759 57 815 45 140 53 089 115 206  -63,1% -21,9% +17,6% +117,0%
Impôts sur les bénéfices -37 731 -15 726 -15 768 -16 296 -42 790  -58,3% +0,3% +3,3% +162,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
107 172 35 517 7 857 22 798 52 591  -66,9% -77,9% +190,2% +130,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 391 308 349 344 381 665 425 162 433 128  -10,7% +9,3% +11,4% +1,9%
   dont Trésorerie 73 778 72 773 97 931 122 777 85 598  -1,4% +34,6% +25,4% -30,3%
   dont Placements à CT 2 243 919 686 13 344 9 535  -59,0% -25,4% +1 845,2% -28,5%
   dont Créances clients 83 007 75 187 69 420 86 069 90 291  -9,4% -7,7% +24,0% +4,9%
   dont Stock 165 977 126 877 146 865 144 669 174 586  -23,6% +15,8% -1,5% +20,7%
Placements à long terme 122 176 73 845 80 978 83 076 93 201  -39,6% +9,7% +2,6% +12,2%
Biens corporels 1 747 691 1 784 905 1 739 545 1 702 813 1 705 901  +2,1% -2,5% -2,1% +0,2%
Écart d'acquisitions 7 233 45 589 46 097 41 934 42 273  +530,3% +1,1% -9,0% +0,8%
Biens incorporels 25 855 18 179 17 682 17 666 18 254  -29,7% -2,7% -0,1% +3,3%
Actifs totaux 2 405 473 2 393 844 2 396 651 2 404 612 2 432 266  -0,5% +0,1% +0,3% +1,2%
 
Passifs courants 579 829 471 407 499 263 576 667 586 386  -18,7% +5,9% +15,5% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 84 929 69 496 80 606 103 201 121 312  -18,2% +16,0% +28,0% +17,5%
   dont Dette à court terme 53 795 36 167 71 415 81 536 75 370  -32,8% +97,5% +14,2% -7,6%
Dette à long terme 370 920 434 475 372 887 289 858 269 422  +17,1% -14,2% -22,3% -7,1%
Passifs totaux 1 087 692 1 049 810 1 023 916 1 023 293 1 021 608  -3,5% -2,5% -0,1% -0,2%
 
Action ordinaire 183 021 183 021 183 021 183 021 183 021  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 892 040 898 595 898 037 901 206 926 427  +0,7% -0,1% +0,4% +2,8%
Capitaux propres 1 175 894 1 179 716 1 189 024 1 193 520 1 214 286  +0,3% +0,8% +0,4% +1,7%
Actifs corporels nets 1 150 039 1 115 948 1 125 245 1 133 920 1 153 759  -3,0% +0,8% +0,8% +1,7%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 107 172 35 517 7 857 22 798 52 591  -66,9% -77,9% +190,2% +130,7%
 
Dépréciation 185 841 207 354 220 045 232 844 230 439  +11,6% +6,1% +5,8% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 18 564 4 767 37 809 47 422 61 771  -74,3% +693,1% +25,4% +30,3%
Ajust. comptes débiteurs 2 651 5 581 5 281 -2 779 -9 203  +110,5% -5,4% -152,6% +231,2%
Ajust. des stocks 59 215 36 256 -22 638 1 141 -34 110  -38,8% -162,4% -105,0% -3 089,5%
Autres flux opérationnels -8 230 -4 341 -1 897 -3 539 -  -47,3% -56,3% +86,6% -
Flux opérationnel 356 477 261 312 265 179 366 655 351 565  -26,7% +1,5% +38,3% -4,1%
 
Dépenses d’investissement 306 551 217 750 181 054 229 239 267 220  -29,0% -16,9% +26,6% +16,6%
Investissements 809 2 220 -2 168 -16 911 -2 203  +174,4% -197,7% +680,0% -87,0%
Flux d’investissement -290 838 -215 879 -175 887 -243 546 -267 732  -25,8% -18,5% +38,5% +9,9%
 
Dividendes payés -59 475 -29 005 -8 450 -15 965 -13 836  -51,2% -70,9% +88,9% -13,3%
Emprunts nets 44 168 12 018 -36 392 -43 861 -64 038  -72,8% -402,8% +20,5% +46,0%
Flux de financement -44 312 -45 439 -67 007 -94 725 -123 515  +2,5% +47,5% +41,4% +30,4%
 
Variation nette de la trésorerie 22 371 -1 005 25 158 24 846 -37 179  -104,5% -2 603,3% -1,2% -249,6%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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