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PetroChina Company Limited

PetroChina (0857.HK, CNE1000003W8)

PetroChina Company Limited, together with its subsidiaries, engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally. It operates through Exploration and Production, Refining and Chemicals, Marketing, and Natural Gas and Pipeline segments. The company's Exploration and Production segment engages in the exploration, development, production, and marketing of crude oil and natural gas. Its Refining and Chemicals segment refines crude oil and petroleum products; and produces and markets primary petrochemical products, derivative petrochemical products, and other chemical products. The company's Marketing segment is involved in marketing of refined products and trading business. Its Natural Gas and Pipeline segment engages in the transmission of natural gas, crude oil, and refined products; and sale of natural gas. As of …

Siège social : No. 9 Dongzhimen North Street, Beijing, China, 100007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PetroChina

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PetroChina Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
21 098 900 000 130,1% 1,4% 28,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 52,6 4,7 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,3 HKD masqué 2,6 2,7 2,2 4,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PetroChina Company Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de PetroChina Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,0% -16,2% -10,7% -7,8% -40,3% -61,2% -50,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,6% -51,2% -74,8% -68,7% -71,9% -67,5% -65,7%

 

Équipe de direction de PetroChina Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liangwei Duan Exec. Director & Pres 52 Shouping Chai Chief Financial Officer 58
Enlai Wu Sec. to the Board of Directors 60 Longde Sun VP 57
Luguang Li VP 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PetroChina Company Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PetroChina dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PetroChina Company Limited

Fondamentaux de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 725 428 1 616 903 2 015 890 2 374 934 2 516 810  -6,3% +24,7% +17,8% +6,0%
EBITDA 287 256 499 656 544 794 596 085 578 622  +73,9% +9,0% +9,4% -2,9%
Résultat opérationnel 79 252 60 635 67 722 122 942 121 762  -23,5% +11,7% +81,5% -1,0%
Résultat net 35 517 7 857 22 798 53 036 45 682  -77,9% +190,2% +132,6% -13,9%
Free Cash Flow 41 038 81 539 133 488 82 090 36 104  +98,7% +63,7% -38,5% -56,0%
Marge de FCF 2% 5% 7% 3% 1%  +112,0% +31,3% -47,8% -58,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 35% 31% 37% 35%  +28,4% -12,1% +19,4% -4,3%
Capital investi 1 684 250 1 633 880 1 577 259 1 552 985 1 611 535  -3,0% -3,5% -1,5% +3,8%
Actions en circulation (en M) - 204 200 135 800 145 833 168 580  - -33,5% +7,4% +15,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PetroChina Company Limited

Ratio de profitabilité de PetroChina Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 40% 35% 33% 32%  +5,5% -11,1% -5,6% -5,4%
Marge d’EBITDA 17% 31% 27% 25% 23%  +85,6% -12,5% -7,1% -8,4%
Marge opérationnelle 5% 4% 3% 5% 5%  -18,4% -10,4% +54,1% -6,5%
Marge bénéficiaire 2% 0% 1% 2% 2%  -76,4% +132,7% +97,5% -18,7%
Marge de FCF 2% 5% 7% 3% 1%  +112,0% +31,3% -47,8% -58,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,9% 2,2% 1,8%  - +189,5% +130,5% -19,3%
Rentabilité financière (ROE) - 0,7% 1,9% 4,4% 3,7%  - +188,5% +130,2% -15,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PetroChina Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +9,7% +12,4% -21,4% +2,0%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7  +3,2% -3,6% -0,3% -3,9%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,7 0,5 0,4 0,5  -53,8% -34,4% -10,0% +14,4%
Dette sur actifs 21% 19% 16% 14% 14%  -11,9% -14,0% -12,9% +0,4%
Dette sur capitaux propres 43% 37% 32% 28% 31%  -12,5% -14,1% -13,1% +10,9%
Couverture par l’EBITDA -11,8 27,4 32,1 35,7 23,3  -332,2% +17,2% +11,3% -35,0%
   ∼ par l’EBIT -3,5 15,4 18,1 21,8 14,2  -545,4% +17,4% +20,3% -34,9%
   ∼ par le flux opérationel -10,7 14,6 21,6 21,2 14,5  -235,5% +48,6% -2,0% -31,8%
Coût de la dette - 3,8% 4,1% 4,6% 6,9%  - +6,6% +12,7% +49,7%

 

Graphique des dividendes de PetroChina Company Limited

Ratios de distribution de PetroChina Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 35 517 7 857 22 798 53 036 45 682  -77,9% +190,2% +132,6% -13,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 41 038 81 539 133 488 82 090 36 104  +98,7% +63,7% -38,5% -56,0%
Dividende payé -29 005 -8 450 -19 626 -27 369 -30 684  -70,9% +132,3% +39,5% +12,1%
Distribution sur résultat net 82% 108% 86% 52% 67%  +31,7% -20,0% -40,1% +30,2%
Distribution sur FCF 71% 10% 15% 33% 85%  -85,3% +41,9% +126,8% +154,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PetroChina Company Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PetroChina Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 50 61 43 45 42  +23,4% -29,1% +4,0% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 11 10 9 9 9  -3,8% -10,2% -5,4% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 29 27 31  - -2,0% -6,2% +15,0%
Conversion de l’encaisse - 42 23 27 20  - -43,8% +13,1% -25,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9  -6,4% +24,3% +16,1% -5,4%
Frais généraux sur CP 32% 31% 32% 34% 35%  -3,3% +3,8% +5,5% +2,5%
Frais généraux sur CA 22% 23% 19% 17% 17%  +4,0% -16,4% -8,9% -2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de PetroChina Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de PetroChina Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de PetroChina Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PetroChina Company Limited

Sociétés possiblement comparables à PetroChina Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par PetroChina Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,05--0,09---
2019-----0,03--0,08---
2018-----0,03--0,08---
2017-----0,02--0,04---
2016----0,03---0,02---
2015-----0,12--0,08---
2014----0,20---0,21---
2013----0,16---0,20---
2012----0,20---0,19---
2011----0,22---0,20---
2010----0,15---0,18---
2009----0,17---0,14---
2008----0,17---0,15---
2007---0,16----0,21---
2006---0,17----0,20---
2005---0,14----0,15---
2004---0,07----0,11---
2003---0,07----0,09---
2002----0,05---0,05---
2001----0,08---0,07---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 725 428 1 616 903 2 015 890 2 374 934 2 516 810  -6,3% +24,7% +17,8% +6,0%
Charges d'exploitation -1 641 047 -1 561 394 -1 953 621 -2 238 269 -2 400 573  -4,9% +25,1% +14,6% +7,3%
   dont Coût des ventes -1 075 379 -974 112 -1 303 716 -1 582 873 -1 722 993  -9,4% +33,8% +21,4% +8,9%
   dont Frais généraux -376 652 -367 053 -382 448 -410 456 -426 191  -2,5% +4,2% +7,3% +3,8%
Résultat opérationnel 79 252 60 635 67 722 122 942 121 762  -23,5% +11,7% +81,5% -1,0%
Autres revenus/frais nets -26 566 5 362 4 874 12 792 8 230  -120,2% -9,1% +162,5% -35,7%
Charge d'intérêt -24 328 -18 222 -16 955 -16 674 -24 884  -174,9% -7,0% -1,7% +49,2%
Résultat avant impôts 57 815 45 140 53 089 116 770 103 214  -21,9% +17,6% +120,0% -11,6%
Impôts sur les bénéfices -15 726 -15 768 -16 296 -42 790 -36 199  +0,3% +3,3% +162,6% -15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 517 7 857 22 798 53 036 45 682  -77,9% +190,2% +132,6% -13,9%
 
EBITDA 287 256 499 656 544 794 596 085 578 622  +73,9% +9,0% +9,4% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 695 39 454 46 934 77 890 79 058  -31,6% +19,0% +66,0% +1,5%
Taux d’imposition 27% 35% 31% 37% 35%  +28,4% -12,1% +19,4% -4,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 349 344 381 665 425 162 438 241 466 913  +9,3% +11,4% +3,1% +6,5%
   dont Trésorerie 72 773 97 931 122 777 85 954 86 409  +34,6% +25,4% -30,0% +0,5%
   dont Placements à CT 919 686 13 344 9 535 24 256  -25,4% +1 845,2% -28,5% +154,4%
   dont Créances clients 49 830 44 929 50 319 56 083 60 771  -9,8% +12,0% +11,5% +8,4%
   dont Stock 146 211 163 370 155 053 195 830 199 668  +11,7% -5,1% +26,3% +2,0%
Placements à long terme 73 845 80 978 83 076 93 201 103 115  +9,7% +2,6% +12,2% +10,6%
Biens corporels 1 784 905 1 739 545 1 702 813 1 709 388 2 037 960  -2,5% -2,1% +0,4% +19,2%
Écart d'acquisitions 45 589 46 097 41 934 42 273 42 808  +1,1% -9,0% +0,8% +1,3%
Biens incorporels 52 683 56 653 51 007 56 036 57 855  +7,5% -10,0% +9,9% +3,2%
Actifs totaux 2 393 844 2 396 651 2 404 612 2 440 877 2 732 910  +0,1% +0,3% +1,5% +12,0%
 
Passifs courants 471 407 499 263 576 667 596 430 661 419  +5,9% +15,5% +3,4% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 69 496 80 606 103 201 121 312 148 335  +16,0% +28,0% +17,5% +22,3%
   dont Dette à court terme 70 059 71 969 93 881 69 780 90 497  +2,7% +30,4% -25,7% +29,7%
Dette à long terme 434 475 372 887 289 858 269 422 290 882  -14,2% -22,3% -7,1% +8,0%
Passifs totaux 1 214 128 1 207 627 1 211 092 1 227 094 1 502 754  -0,5% +0,3% +1,3% +22,5%
 
Action ordinaire 183 021 183 021 183 021 183 021 183 021  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 900 453 901 989 905 236 930 521 942 766  +0,2% +0,4% +2,8% +1,3%
Capitaux propres 1 179 716 1 189 024 1 193 520 1 213 783 1 230 156  +0,8% +0,4% +1,7% +1,3%
 
Dettes portant intérets 504 534 444 856 383 739 339 202 381 379  -11,8% -13,7% -11,6% +12,4%
Actions en circulation (en M) - 204 200 135 800 145 833 168 580  - -33,5% +7,4% +15,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 42 089 29 372 36 793 73 980 67 015  -30,2% +25,3% +101,1% -9,4%
 
Dépréciation 202 875 218 147 237 375 232 276 225 262  +7,5% +8,8% -2,1% -3,0%
Ajustements des bénéfices nets 4 767 37 809 47 422 63 400 50 502  +693,1% +25,4% +33,7% -20,3%
Ajust. comptes débiteurs 5 581 5 281 -2 779 -9 203 -5 017  -5,4% -152,6% +231,2% -45,5%
Ajust. des stocks 36 256 -22 638 1 141 -34 110 -5 624  -162,4% -105,0% -3 089,5% -83,5%
Autres flux opérationnels -4 341 161 495 161 495 161 495 161 495  -3 820,2% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 261 312 265 179 366 655 353 256 359 610  +1,5% +38,3% -3,7% +1,8%
 
Dépenses d’investissement 220 274 183 640 233 167 271 166 323 506  -16,6% +27,0% +16,3% +19,3%
Investissements 2 220 -175 887 -243 546 -267 732 -332 948  -8 022,8% +38,5% +9,9% +24,4%
Flux d’investissement -215 879 -175 887 -243 546 -267 812 -332 948  -18,5% +38,5% +10,0% +24,3%
 
Dividendes payés -29 005 -8 450 -19 626 -27 369 -30 684  -70,9% +132,3% +39,5% +12,1%
Emprunts nets 12 018 -36 392 -43 861 -65 860 33 084  -402,8% +20,5% +50,2% -150,2%
Flux de financement -45 439 -67 007 -94 725 -125 703 -27 276  +47,5% +41,4% +32,7% -78,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 005 25 158 24 846 -37 746 455  -2 603,3% -1,2% -251,9% -101,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 605 218 618 143 702 408 509 098 419 947  +2,1% +13,6% -27,5% -17,5%
Charges d'exploitation -563 992 -593 423 -681 554 -512 477 -422 611  +5,2% +14,9% -24,8% -17,5%
   dont Coût des ventes -401 788 -424 124 -477 607 -354 585 -272 603  +5,6% +12,6% -25,8% -23,1%
   dont Frais généraux -106 761 -109 981 -130 558 -93 033 -96 527  +3,0% +18,7% -28,7% +3,8%
Résultat opérationnel 41 226 24 720 26 379 -3 379 -2 664  -40,0% +6,7% -112,8% -21,2%
Autres revenus/frais nets 2 461 2 722 1 091 -252 1 265  +10,6% -59,9% -123,1% -602,0%
Charge d'intérêt -7 595 -7 450 -2 237 -7 830 -7 056  -1,9% -70,0% +250,0% -9,9%
Résultat avant impôts 37 188 20 920 20 518 -10 671 -7 849  -43,7% -1,9% -152,0% -26,4%
Impôts sur les bénéfices -14 099 -6 583 -6 978 -2 678 -2 126  -53,3% +6,0% -61,6% -20,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 168 8 830 8 429 -16 230 -13 753  -51,4% -4,5% -292,5% -15,3%
 
EBITDA 153 390 193 351 248 017 112 809 113 595  +26,1% +28,3% -54,5% +0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 596 16 941 17 408 -2 230 -1 865  -33,8% +2,8% -112,8% -16,4%
Taux d’imposition 38% 31% 34% - -  -17,0% +8,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 481 393 520 790 466 913 487 414 472 127  +8,2% -10,3% +4,4% -3,1%
   dont Trésorerie 90 640 111 569 86 409 77 305 90 335  +23,1% -22,6% -10,5% +16,9%
   dont Placements à CT 22 205 36 123 24 256 21 417 23 414  +62,7% -32,9% -11,7% +9,3%
   dont Créances clients 73 738 77 689 64 184 80 089 63 550  +5,4% -17,4% +24,8% -20,7%
   dont Stock 175 364 167 973 181 921 185 870 175 298  -4,2% +8,3% +2,2% -5,7%
Placements à long terme 94 865 99 943 103 115 106 355 108 361  +5,4% +3,2% +3,1% +1,9%
Biens corporels 1 932 198 1 950 212 2 037 960 2 002 949 1 962 948  +0,9% +4,5% -1,7% -2,0%
Écart d'acquisitions 42 294 - 42 808 - -  - - - -
Biens incorporels 102 016 103 852 100 663 101 409 104 520  +1,8% -3,1% +0,7% +3,1%
Actifs totaux 2 637 490 2 700 922 2 732 910 2 727 028 2 677 347  +2,4% +1,2% -0,2% -1,8%
 
Passifs courants 602 315 648 502 661 419 711 965 664 123  +7,7% +2,0% +7,6% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 114 415 336 914 148 335 292 302 103 220  +194,5% -56,0% +97,1% -64,7%
   dont Dette à court terme 160 004 - 175 840 - -  - - - -
Dette à long terme 284 690 293 625 290 882 247 545 314 963  +3,1% -0,9% -14,9% +27,2%
Passifs totaux 1 410 806 1 475 667 1 502 754 1 514 812 1 488 600  +4,6% +1,8% +0,8% -1,7%
 
Action ordinaire 183 021 183 021 183 021 183 021 183 021  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 043 663 1 042 234 1 047 135 1 029 195 1 005 726  -0,1% +0,5% -1,7% -2,3%
Capitaux propres 1 226 684 1 225 255 1 230 156 1 212 216 1 188 747  -0,1% +0,4% -1,5% -1,9%
 
Dettes portant intérets 444 694 293 625 466 722 247 545 314 963  -34,0% +59,0% -47,0% +27,2%
Actions en circulation (en M) 165 164 176 600 168 580 162 300 -  +6,9% -4,5% -3,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PetroChina Company Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 39 138 53 475 67 015 -13 349 -23 324  +36,6% +25,3% -119,9% +74,7%
 
Dépréciation 108 607 164 981 225 262 57 825 114 388  +51,9% +36,5% -74,3% +97,8%
Ajustements des bénéfices nets 21 921 3 186 16 261 12 730 9 646  -85,5% +410,4% -21,7% -24,2%
Ajust. comptes débiteurs 11 025 - 32 438 -30 608 -  - - -194,4% -
Ajust. des stocks -3 287 - -8 782 -11 795 -  - - +34,3% -
Autres flux opérationnels 161 495 161 495 161 495 12 527 12 527  0% 0% -92,2% 0%
Flux opérationnel 134 425 239 396 359 610 -18 096 79 080  +78,1% +50,2% -105,0% -537,0%
 
Dépenses d’investissement 121 294 177 694 323 506 49 684 107 017  +46,5% +82,1% -84,6% +115,4%
Investissements -71 318 -77 418 -125 557 -50 001 -60 775  +8,6% +62,2% -60,2% +21,5%
Flux d’investissement -129 973 -207 391 -332 948 -50 001 -110 776  +59,6% +60,5% -85,0% +121,5%
 
Dividendes payés -1 347 -17 601 -30 684 0 -1 071  +1 206,7% +74,3% - -
Emprunts nets -12 338 11 938 -575 65 425 -5 003  -196,8% -104,8% -11 478,3% -107,6%
Flux de financement 33 -9 151 -27 276 58 121 34 629  -27 830,3% +198,1% -313,1% -40,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 686 25 615 455 -9 104 3 926  +446,6% -98,2% -2 100,9% -143,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.