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China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK)

China Petroleum & Chemical Corporation, an energy and chemical company, engages in oil and gas, and chemical operations in the People's Republic of China. It operates through five segments: Exploration and Production, Refining, Marketing and Distribution, Chemicals, and Corporate and Others. The company explores for and develops oil fields; produces crude oil and natural gas; processes and purifies crude oil; and manufactures and sells petroleum products. It also owns and operates oil depots and service stations; and distributes and sells refined petroleum products, including gasoline and diesel through wholesale and retail sales networks. In addition, the company manufactures and sells petrochemical and derivative petrochemical products; and other chemical products, such as basic organic chemicals, synthetic resins, synthetic fiber monomers and polymers, synthetic fibers, synthetic rubber, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de China Petroleum & Chemical Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,0 7,2 0,7 5,8 - -
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,2 masqué 5,2 6,0 5,0 8,0

 

Fondamentaux4 de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 781 641 2 019 401 1 930 002 2 359 400 2 890 116  -27,4% -4,4% +22,2% +22,5%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 76 292 58 447 63 965 76 842 78 742  -23,4% +9,4% +20,1% +2,5%
Résultat net 46 466 32 512 46 672 51 244 61 618  -30,0% +43,6% +9,8% +20,2%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de China Petroleum & Chemical Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de China Petroleum & Chemical Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de China Petroleum & Chemical Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 46 466 32 512 46 672 51 244 61 618  -30,0% +43,6% +9,8% +20,2%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -28 031 -24 214 -16 876 -32 689 -67 799  -13,6% -30,3% +93,7% +107,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de China Petroleum & Chemical Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de China Petroleum & Chemical Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de China Petroleum & Chemical Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à China Petroleum & Chemical Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 781 641 2 019 401 1 930 002 2 359 400 2 890 116  -27,4% -4,4% +22,2% +22,5%
Charges d'exploitation -2 748 206 -1 960 954 -1 866 037 -2 282 558 -2 811 374  -28,6% -4,8% +22,3% +23,2%
   dont Coût des ventes -2 346 872 -1 494 046 -1 379 691 -1 770 651 -2 292 983  -36,3% -7,7% +28,3% +29,5%
   dont Frais généraux -125 607 -126 110 -128 247 -139 827 -143 363  +0,4% +1,7% +9,0% +2,5%
Résultat opérationnel 76 292 58 447 63 965 76 842 78 742  -23,4% +9,4% +20,1% +2,5%
Autres revenus/frais nets -12 868 -2 036 16 186 9 855 20 368  -84,2% -895,0% -39,1% +106,7%
Charge d'intérêt -12 937 -8 133 -9 219 -7 146 -7 321  -162,9% +13,4% -22,5% +2,4%
Résultat avant impôts 65 504 56 411 80 151 86 697 99 110  -13,9% +42,1% +8,2% +14,3%
Impôts sur les bénéfices -17 571 -12 613 -20 707 -16 279 -20 213  -28,2% +64,2% -21,4% +24,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 466 32 512 46 672 51 244 61 618  -30,0% +43,6% +9,8% +20,2%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 360 144 333 657 412 261 529 049 504 120  -7,4% +23,6% +28,3% -4,7%
   dont Trésorerie 9 355 68 933 124 468 113 218 111 922  +636,9% +80,6% -9,0% -1,1%
   dont Placements à CT 745 733 18 029 51 786 55 093  -1,6% +2 359,6% +187,2% +6,4%
   dont Créances clients 122 735 87 289 89 542 102 405 91 334  -28,9% +2,6% +14,4% -10,8%
   dont Stock 188 223 145 608 156 511 186 693 184 584  -22,6% +7,5% +19,3% -1,1%
Placements à long terme 81 461 95 257 128 220 132 763 147 171  +16,9% +34,6% +3,5% +10,9%
Biens corporels 881 152 885 774 820 175 769 419 754 725  +0,5% -7,4% -6,2% -1,9%
Écart d'acquisitions 6 281 6 271 6 353 8 634 8 676  -0,2% +1,3% +35,9% +0,5%
Biens incorporels 32 356 26 097 26 896 34 268 34 934  -19,3% +3,1% +27,4% +1,9%
Actifs totaux 1 451 368 1 447 268 1 498 609 1 595 504 1 592 308  -0,3% +3,5% +6,5% -0,2%
 
Passifs courants 604 257 462 832 485 543 579 446 565 098  -23,4% +4,9% +19,3% -2,5%
   dont Créances fournisseurs 202 943 134 124 180 129 206 535 192 757  -33,9% +34,3% +14,7% -6,7%
   dont Dette à court terme 11 460 10 717 38 445 25 948 16 435  -6,5% +258,7% -32,5% -36,7%
Dette à long terme 150 932 139 746 117 446 99 124 93 527  -7,4% -16,0% -15,6% -5,6%
Passifs totaux 805 791 659 107 667 374 742 614 735 773  -18,2% +1,3% +11,3% -0,9%
 
Action ordinaire 118 280 121 071 121 071 121 071 121 071  +2,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 469 613 477 716 507 359 525 807 518 787  +1,7% +6,2% +3,6% -1,3%
Capitaux propres 593 041 676 197 710 994 726 120 717 284  +14,0% +5,1% +2,1% -1,2%
Actifs corporels nets 560 685 643 829 677 745 683 218 673 674  +14,8% +5,3% +0,8% -1,4%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 46 466 32 512 46 672 51 244 61 618  -30,0% +43,6% +9,8% +20,2%
 
Dépréciation 90 196 100 673 117 165 122 066 111 475  +11,6% +16,4% +4,2% -8,7%
Ajustements des bénéfices nets 18 452 20 958 1 666 16 393 2 500  +13,6% -92,1% +884,0% -84,7%
Ajust. comptes débiteurs -28 654 40 910 -22 549 -31 151 -1 043  -242,8% -155,1% +38,1% -96,7%
Ajust. des stocks 28 540 39 136 -11 364 -28 903 -3 312  +37,1% -129,0% +154,3% -88,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 148 347 165 740 214 543 190 935 175 868  +11,7% +29,4% -11,0% -7,9%
 
Dépenses d’investissement 124 381 102 698 72 847 70 948 103 014  -17,4% -29,1% -2,6% +45,2%
Investissements -13 225 -19 986 -169 -86 575 13 584  +51,1% -99,2% +51 127,8% -115,7%
Flux d’investissement -132 321 -116 719 -66 217 -145 323 -66 422  -11,8% -43,3% +119,5% -54,3%
 
Dividendes payés -28 031 -24 214 -16 876 -32 689 -67 799  -13,6% -30,3% +93,7% +107,4%
Emprunts nets 13 966 -62 596 -62 994 -11 692 -25 503  -548,2% +0,6% -81,4% +118,1%
Flux de financement -21 524 9 093 -93 047 -56 509 -111 260  -142,2% -1 123,3% -39,3% +96,9%
 
Variation nette de la trésorerie -5 810 58 407 55 535 -11 250 -1 296  -1 105,3% -4,9% -120,3% -88,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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