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China Petroleum & Chemical Corporation

China Petroleum & Chemical (0386.HK, CNE1000002Q2)

China Petroleum & Chemical Corporation, an energy and chemical company, engages in oil and gas, and chemical operations in the People's Republic of China. It operates through five segments: Exploration and Production, Refining, Marketing and Distribution, Chemicals, and Corporate and Others. The company explores for and develops oil fields; produces crude oil and natural gas; processes and purifies crude oil; and manufactures and sells petroleum products. It also owns and operates oil depots and service stations; and distributes and sells refined petroleum products, including gasoline and diesel through wholesale and retail sales networks. In addition, the company manufactures and sells petrochemical and derivative petrochemical products; and other chemical products, such as basic organic chemicals, synthetic resins, synthetic fiber monomers and polymers, synthetic fibers, synthetic rubber, …

Siège social : No. 22 Chaoyangmen North Street, Beijing, China, 100728

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Petroleum & Chemical

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Petroleum & Chemical Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 513 400 000 142,9% - 44,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,9 10,4 10,0 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,1 HKD masqué 3,4 3,5 3,1 4,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Petroleum & Chemical Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de China Petroleum & Chemical Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,0% -9,5% -4,0% -8,5% -27,6% -53,0% -32,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,0% -4,2% -34,7% -24,6% -31,7% -32,3% -22,2%

 

Équipe de direction de China Petroleum & Chemical Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yongsheng Ma Pres & Exec. Director 59 Ge Chen Sr. VP 57
Baocai Yu Sr. VP & Exec. Director 55 Wensheng Huang VP & Sec. to the Board of Directors 53
Rifeng Zhao VP 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Petroleum & Chemical Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Petroleum & Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Petroleum & Chemical Corporation

Fondamentaux de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 020 375 1 930 911 2 360 193 2 891 179 2 966 193  -4,4% +22,2% +22,5% +2,6%
EBITDA 154 907 305 163 322 962 324 927 323 136  +97,0% +5,8% +0,6% -0,6%
Résultat opérationnel 56 822 77 193 71 470 82 264 86 198  +35,9% -7,4% +15,1% +4,8%
Résultat net 32 512 46 672 51 244 61 618 57 465  +43,6% +9,8% +20,2% -6,7%
Free Cash Flow 70 245 149 076 127 394 81 115 23 775  +112,2% -14,5% -36,3% -70,7%
Marge de FCF 3% 8% 5% 3% 1%  +122,1% -30,1% -48,0% -71,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 26% 19% 20% 20%  +15,5% -27,3% +8,6% -2,4%
Capital investi 920 672 864 814 879 945 855 503 828 128  -6,1% +1,7% -2,8% -3,2%
Actions en circulation (en M) - 102 379 91 077 48 767 101 838  - -11,0% -46,5% +108,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Petroleum & Chemical Corporation

Ratio de profitabilité de China Petroleum & Chemical Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 10% 12% 11% 9% 8%  +19,1% -8,4% -19,6% -4,8%
Marge d’EBITDA 8% 16% 14% 11% 11%  +106,1% -13,4% -17,9% -3,1%
Marge opérationnelle 3% 4% 3% 3% 3%  +42,1% -24,3% -6,0% +2,1%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 2%  +50,2% -10,2% -1,8% -9,1%
Marge de FCF 3% 8% 5% 3% 1%  +122,1% -30,1% -48,0% -71,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,3% 3,9% 3,4%  - +4,5% +16,7% -11,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 7,1% 8,5% 7,9%  - +6,0% +19,7% -7,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Petroleum & Chemical Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3  +46,1% +23,7% -10,1% -23,6%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8  +17,8% +7,5% -2,3% -13,3%
Dette nette sur EBITDA 1,1 - -0,2 -0,2 -0,2  -96,7% -620,5% -13,1% -8,0%
Dette sur actifs 17% 10% 10% 9% 5%  -39,2% -6,1% -10,0% -40,9%
Dette sur capitaux propres 36% 22% 21% 19% 12%  -40,2% -2,1% -9,0% -36,7%
Couverture par l’EBITDA -149,7 -611,5 -145,5 181,8 70,2  +308,6% -76,2% -224,9% -61,4%
   ∼ par l’EBIT -56,5 -394,3 -93,6 120,3 46,5  +598,2% -76,3% -228,5% -61,3%
   ∼ par le flux opérationel -160,1 -429,9 -86,0 98,4 33,3  +168,5% -80,0% -214,4% -66,2%
Coût de la dette - -0,3% -1,4% 1,2% 4,0%  - +475,7% -184,8% +229,9%

 

Graphique des dividendes de China Petroleum & Chemical Corporation

Ratios de distribution de China Petroleum & Chemical Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 32 512 46 672 51 244 61 618 57 465  +43,6% +9,8% +20,2% -6,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 70 245 149 076 127 394 81 115 23 775  +112,2% -14,5% -36,3% -70,7%
Dividende payé -24 214 -16 876 -32 689 -67 799 -46 008  -30,3% +93,7% +107,4% -32,1%
Distribution sur résultat net 74% 36% 64% 110% 80%  -51,4% +76,4% +72,5% -27,2%
Distribution sur FCF 34% 11% 26% 84% 194%  -67,2% +126,7% +225,7% +131,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Petroleum & Chemical Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Petroleum & Chemical Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 29 34 32 26 26  +14,9% -3,5% -21,2% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 10 10 11 7 7  -6,3% +11,4% -32,1% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 34 27 25  - -7,9% -22,0% -5,7%
Conversion de l’encaisse - 6 9 6 7  - +47,8% -31,0% +22,9%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,5 1,8 1,7  -7,7% +14,8% +22,7% -6,9%
Frais généraux sur CP 6% 5% 6% 6% 6%  -3,1% +8,4% +6,4% -10,5%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 1%  +6,6% -9,4% -14,2% -10,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de China Petroleum & Chemical Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de China Petroleum & Chemical Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de China Petroleum & Chemical Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Petroleum & Chemical Corporation

Sociétés possiblement comparables à China Petroleum & Chemical Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par China Petroleum & Chemical Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,21------
2019----0,30---0,13---
2018----0,49---0,18---
2017------0,20-0,12---
2016-----0,07--0,09---
2015-----0,14--0,11---
2014----0,19---0,11---
2013-----0,25--0,11---
2012----0,19---0,09---
2011-----0,12--0,09---
2010-----0,10--0,07---
2009-----0,08--0,06---
2008-----0,10--0,03---
2007-----0,09--0,04---
2006-----0,07--0,03---
2005----0,06---0,03---
2004----0,04---0,03---
2003-----0,04--0,02---
2002------0,06-0,01---
2001----0,06-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 020 375 1 930 911 2 360 193 2 891 179 2 966 193  -4,4% +22,2% +22,5% +2,6%
Charges d'exploitation -1 960 954 -1 857 598 -2 269 426 -2 800 303 -2 874 162  -5,3% +22,2% +23,4% +2,6%
   dont Coût des ventes -1 818 757 -1 701 481 -2 103 198 -2 638 100 -2 719 016  -6,4% +23,6% +25,4% +3,1%
   dont Frais généraux -37 748 -38 463 -42 572 -44 744 -41 221  +1,9% +10,7% +5,1% -7,9%
Résultat opérationnel 56 822 77 193 71 470 82 264 86 198  +35,9% -7,4% +15,1% +4,8%
Autres revenus/frais nets -2 036 11 782 -3 679 6 391 6 275  -678,7% -131,2% -273,7% -1,8%
Charge d'intérêt -1 035 -499 -2 219 -1 787 -4 606  -51,8% +344,7% -180,5% +157,8%
Résultat avant impôts 56 411 80 151 86 697 99 110 89 927  +42,1% +8,2% +14,3% -9,3%
Impôts sur les bénéfices -12 613 -20 707 -16 279 -20 213 -17 894  +64,2% -21,4% +24,2% -11,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 512 46 672 51 244 61 618 57 465  +43,6% +9,8% +20,2% -6,7%
 
EBITDA 154 907 305 163 322 962 324 927 323 136  +97,0% +5,8% +0,6% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 117 57 250 58 050 65 487 69 046  +29,8% +1,4% +12,8% +5,4%
Taux d’imposition 22% 26% 19% 20% 20%  +15,5% -27,3% +8,6% -2,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 333 657 412 261 529 049 504 120 445 856  +23,6% +28,3% -4,7% -11,6%
   dont Trésorerie 68 933 124 468 113 218 111 922 60 313  +80,6% -9,0% -1,1% -46,1%
   dont Placements à CT 733 18 029 102 982 80 825 79 555  +2 359,6% +471,2% -21,5% -1,6%
   dont Créances clients 56 142 50 289 68 494 56 993 54 865  -10,4% +36,2% -16,8% -3,7%
   dont Stock 145 608 156 511 186 693 184 584 192 442  +7,5% +19,3% -1,1% +4,3%
Placements à long terme 95 257 128 220 132 763 147 171 153 725  +34,6% +3,5% +10,9% +4,5%
Biens corporels 885 774 820 175 769 419 754 725 1 063 751  -7,4% -6,2% -1,9% +40,9%
Écart d'acquisitions 6 271 6 353 8 634 8 676 8 697  +1,3% +35,9% +0,5% +0,2%
Biens incorporels 26 097 26 896 34 268 34 934 34 013  +3,1% +27,4% +1,9% -2,6%
Actifs totaux 1 447 268 1 498 609 1 595 504 1 592 308 1 755 071  +3,5% +6,5% -0,2% +10,2%
 
Passifs courants 462 832 485 543 579 446 565 098 576 374  +4,9% +19,3% -2,5% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 134 124 174 301 200 073 192 757 187 958  +30,0% +14,8% -3,7% -2,5%
   dont Dette à court terme 104 729 36 374 54 701 44 692 31 196  -65,3% +50,4% -18,3% -30,2%
Dette à long terme 139 746 117 446 99 124 93 527 58 782  -16,0% -15,6% -5,6% -37,1%
Passifs totaux 771 071 787 615 869 384 875 024 1 016 921  +2,1% +10,4% +0,6% +16,2%
 
Action ordinaire 121 071 121 071 121 071 121 071 121 071  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 506 057 533 649 549 199 540 363 561 229  +5,5% +2,9% -1,6% +3,9%
Capitaux propres 676 197 710 994 726 120 717 284 738 150  +5,1% +2,1% -1,2% +2,9%
 
Dettes portant intérets 244 475 153 820 153 825 138 219 89 978  -37,1% +0% -10,1% -34,9%
Actions en circulation (en M) - 102 379 91 077 48 767 101 838  - -11,0% -46,5% +108,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 56 411 80 151 86 697 99 110 89 927  +42,1% +8,2% +14,3% -9,3%
 
Dépréciation 96 460 108 425 115 310 109 967 108 812  +12,4% +6,4% -4,6% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 20 958 1 666 16 393 23 859 26 607  -92,1% +884,0% +45,5% +11,5%
Ajust. comptes débiteurs 40 910 -22 549 -31 151 -1 043 -11 802  -155,1% +38,1% -96,7% +1 031,5%
Ajust. des stocks 39 136 -11 364 -28 903 -3 312 -9 285  -129,0% +154,3% -88,5% +180,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 165 740 214 543 190 935 175 868 153 420  +29,4% -11,0% -7,9% -12,8%
 
Dépenses d’investissement 95 495 65 467 63 541 94 753 129 645  -31,4% -2,9% +49,1% +36,8%
Investissements -19 986 -66 217 -145 323 -66 422 -120 463  +231,3% +119,5% -54,3% +81,4%
Flux d’investissement -116 719 -66 217 -145 323 -66 422 -120 463  -43,3% +119,5% -54,3% +81,4%
 
Dividendes payés -24 214 -16 876 -32 689 -67 799 -46 008  -30,3% +93,7% +107,4% -32,1%
Emprunts nets -62 596 -62 994 -11 692 -25 417 -29 101  +0,6% -81,4% +117,4% +14,5%
Flux de financement 9 093 -93 047 -56 509 -111 260 -84 713  -1 123,3% -39,3% +96,9% -23,9%
 
Variation nette de la trésorerie 58 407 55 535 -11 250 -1 296 -51 609  -4,9% -120,3% -88,5% +3 882,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 781 417 734 309 732 888 555 502 478 744  -6,0% -0,2% -24,2% -13,8%
Charges d'exploitation -757 120 -715 107 -709 197 -581 807 -473 940  -5,5% -0,8% -18,0% -18,5%
   dont Coût des ventes -655 904 -612 239 -604 747 -503 166 -372 434  -6,7% -1,2% -16,8% -26,0%
   dont Frais généraux -72 977 -74 954 -77 883 -60 179 -72 082  +2,7% +3,9% -22,7% +19,8%
Résultat opérationnel 24 297 19 202 17 858 -26 305 4 804  -21,0% -7,0% -247,3% -118,3%
Autres revenus/frais nets 3 668 2 680 -2 407 1 302 -676  -26,9% -189,8% -154,1% -151,9%
Charge d'intérêt -4 619 -4 341 -2 324 -3 896 -4 137  -6,0% -46,5% +67,6% +6,2%
Résultat avant impôts 25 283 19 345 20 501 -27 814 1 171  -23,5% +6,0% -235,7% -104,2%
Impôts sur les bénéfices -4 601 -3 728 -4 026 -7 529 -1 727  -19,0% +8,0% -287,0% -122,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 738 12 020 13 239 -19 145 -2 580  -28,2% +10,1% -244,6% -86,5%
 
EBITDA 109 272 129 144 161 378 26 222 82 826  +18,2% +25,0% -83,8% +215,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 875 15 502 14 351 -21 139 3 363  -22,0% -7,4% -247,3% -115,9%
Taux d’imposition 18% 19% 20% - -  +5,9% +1,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 544 858 535 040 445 856 496 032 507 980  -1,8% -16,7% +11,3% +2,4%
   dont Trésorerie 92 782 88 850 60 313 75 800 86 446  -4,2% -32,1% +25,7% +14,0%
   dont Placements à CT 89 904 81 558 79 555 73 731 105 388  -9,3% -2,5% -7,3% +42,9%
   dont Créances clients 72 455 76 157 54 865 54 246 44 173  +5,1% -28,0% -1,1% -18,6%
   dont Stock 222 891 208 740 192 442 183 277 180 500  -6,3% -7,8% -4,8% -1,5%
Placements à long terme 149 442 150 939 153 725 154 086 150 666  +1,0% +1,8% +0,2% -2,2%
Biens corporels 1 018 756 1 027 269 1 063 751 1 055 521 1 060 204  +0,8% +3,6% -0,8% +0,4%
Écart d'acquisitions 8 680 8 705 8 697 8 716 8 716  +0,3% -0,1% +0,2% 0%
Biens incorporels 34 264 - 34 013 - 32 951  - - - -
Actifs totaux 1 824 845 1 826 336 1 755 071 1 807 539 1 821 639  +0,1% -3,9% +3,0% +0,8%
 
Passifs courants 605 435 597 884 576 374 639 266 628 622  -1,2% -3,6% +10,9% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 225 017 217 556 187 958 168 582 173 572  -3,3% -13,6% -10,3% +3,0%
   dont Dette à court terme 101 861 - 83 810 - -  - - - -
Dette à long terme 90 334 94 442 58 782 72 219 114 109  +4,5% -37,8% +22,9% +58,0%
Passifs totaux 1 101 393 1 101 473 1 016 921 1 096 196 1 130 276  +0% -7,7% +7,8% +3,1%
 
Action ordinaire 121 071 121 071 121 071 121 071 121 071  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 602 381 603 792 617 079 590 272 570 292  +0,2% +2,2% -4,3% -3,4%
Capitaux propres 723 452 724 863 738 150 711 343 691 363  +0,2% +1,8% -3,6% -2,8%
 
Dettes portant intérets 192 195 94 442 142 592 72 219 114 109  -50,9% +51,0% -49,4% +58,0%
Actions en circulation (en M) 104 613 109 273 101 838 147 269 -  +4,5% -6,8% +44,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 50 081 69 426 89 927 -27 814 -26 643  +38,6% +29,5% -130,9% -4,2%
 
Dépréciation 52 684 79 071 108 812 25 070 51 294  +50,1% +37,6% -77,0% +104,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 532 6 972 12 538 -7 607 21 088  +355,1% +79,8% -160,7% -377,2%
Ajust. comptes débiteurs -19 684 3 973 11 108 -48 286 37 302  -120,2% +179,6% -534,7% -177,3%
Ajust. des stocks -8 245 24 317 4 770 -1 163 1 520  -394,9% -80,4% -124,4% -230,7%
Autres flux opérationnels 10 259 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 32 918 81 398 153 420 -68 125 39 794  +147,3% +88,5% -144,4% -158,4%
 
Dépenses d’investissement 41 935 67 186 129 645 20 432 47 957  +60,2% +93,0% -84,2% +134,7%
Investissements -23 491 -21 679 -49 711 -14 525 -61 016  -7,7% +129,3% -70,8% +320,1%
Flux d’investissement -49 073 -70 752 -120 463 -14 525 -75 541  +44,2% +70,3% -87,9% +420,1%
 
Dividendes payés -31 479 -46 007 -46 008 0 -23 004  +46,2% +0% - -
Emprunts nets -95 -11 632 -48 045 99 722 -13 336  +12 144,2% +313,0% -307,6% -113,4%
Flux de financement -2 945 -34 031 -84 713 97 584 61 376  +1 055,6% +148,9% -215,2% -37,1%
 
Variation nette de la trésorerie -19 140 -23 072 -51 609 15 487 26 133  +20,5% +123,7% -130,0% +68,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.