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China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK)
China Petroleum & Chemical Corporation, an energy and chemical company, engages in oil and gas, and chemical operations in the People's Republic of China. It operates through five segments: Exploration and Production, Refining, Marketing and Distribution, Chemicals, and Corporate and Others. The company explores for and develops oil fields; produces crude oil and natural gas; processes and purifies crude oil; and manufactures and sells petroleum products. It also owns and operates oil depots and service stations; and distributes and sells refined petroleum products, including gasoline and diesel through wholesale and retail sales networks. In addition, the company manufactures and sells petrochemical and derivative petrochemical products; and other chemical products, such as basic organic chemicals, synthetic resins, synthetic fiber monomers and polymers, synthetic fibers, synthetic rubber, …
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Big-Cap : 713 806 MHKD (81 445 MEUR)
Rendement : 11,6%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 423 543
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation de China Petroleum & Chemical Corporation
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 7,2 | 0,7 | 5,8 | - | - |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5,2 | masqué | 5,2 | 6,0 | 5,0 | 8,0 |
Fondamentaux4 de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 781 641 | 2 019 401 | 1 930 002 | 2 359 400 | 2 890 116 | -27,4% | -4,4% | +22,2% | +22,5% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 76 292 | 58 447 | 63 965 | 76 842 | 78 742 | -23,4% | +9,4% | +20,1% | +2,5% | |
| Résultat net | 46 466 | 32 512 | 46 672 | 51 244 | 61 618 | -30,0% | +43,6% | +9,8% | +20,2% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 de China Petroleum & Chemical Corporation
Ratios de solvabilité4 de China Petroleum & Chemical Corporation
Ratios de distribution4 de China Petroleum & Chemical Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 46 466 | 32 512 | 46 672 | 51 244 | 61 618 | -30,0% | +43,6% | +9,8% | +20,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | masqué | |||||||||
| Dividende payé | -28 031 | -24 214 | -16 876 | -32 689 | -67 799 | -13,6% | -30,3% | +93,7% | +107,4% | |
| Distribution sur résultat net | masqué | |||||||||
| Distribution sur FCF | masqué | |||||||||
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de China Petroleum & Chemical Corporation
IH Score4 de China Petroleum & Chemical Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
F-Score Piotroski4 de China Petroleum & Chemical Corporation
Comptes de résultat4 simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 781 641 | 2 019 401 | 1 930 002 | 2 359 400 | 2 890 116 | -27,4% | -4,4% | +22,2% | +22,5% | |
| Charges d'exploitation | -2 748 206 | -1 960 954 | -1 866 037 | -2 282 558 | -2 811 374 | -28,6% | -4,8% | +22,3% | +23,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 346 872 | -1 494 046 | -1 379 691 | -1 770 651 | -2 292 983 | -36,3% | -7,7% | +28,3% | +29,5% | |
| dont Frais généraux | -125 607 | -126 110 | -128 247 | -139 827 | -143 363 | +0,4% | +1,7% | +9,0% | +2,5% | |
| Résultat opérationnel | 76 292 | 58 447 | 63 965 | 76 842 | 78 742 | -23,4% | +9,4% | +20,1% | +2,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -12 868 | -2 036 | 16 186 | 9 855 | 20 368 | -84,2% | -895,0% | -39,1% | +106,7% | |
| Charge d'intérêt | -12 937 | -8 133 | -9 219 | -7 146 | -7 321 | -162,9% | +13,4% | -22,5% | +2,4% | |
| Résultat avant impôts | 65 504 | 56 411 | 80 151 | 86 697 | 99 110 | -13,9% | +42,1% | +8,2% | +14,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 571 | -12 613 | -20 707 | -16 279 | -20 213 | -28,2% | +64,2% | -21,4% | +24,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 46 466 | 32 512 | 46 672 | 51 244 | 61 618 | -30,0% | +43,6% | +9,8% | +20,2% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 360 144 | 333 657 | 412 261 | 529 049 | 504 120 | -7,4% | +23,6% | +28,3% | -4,7% | |
| dont Trésorerie | 9 355 | 68 933 | 124 468 | 113 218 | 111 922 | +636,9% | +80,6% | -9,0% | -1,1% | |
| dont Placements à CT | 745 | 733 | 18 029 | 51 786 | 55 093 | -1,6% | +2 359,6% | +187,2% | +6,4% | |
| dont Créances clients | 122 735 | 87 289 | 89 542 | 102 405 | 91 334 | -28,9% | +2,6% | +14,4% | -10,8% | |
| dont Stock | 188 223 | 145 608 | 156 511 | 186 693 | 184 584 | -22,6% | +7,5% | +19,3% | -1,1% | |
| Placements à long terme | 81 461 | 95 257 | 128 220 | 132 763 | 147 171 | +16,9% | +34,6% | +3,5% | +10,9% | |
| Biens corporels | 881 152 | 885 774 | 820 175 | 769 419 | 754 725 | +0,5% | -7,4% | -6,2% | -1,9% | |
| Écart d'acquisitions | 6 281 | 6 271 | 6 353 | 8 634 | 8 676 | -0,2% | +1,3% | +35,9% | +0,5% | |
| Biens incorporels | 32 356 | 26 097 | 26 896 | 34 268 | 34 934 | -19,3% | +3,1% | +27,4% | +1,9% | |
| Actifs totaux | 1 451 368 | 1 447 268 | 1 498 609 | 1 595 504 | 1 592 308 | -0,3% | +3,5% | +6,5% | -0,2% | |
| Passifs courants | 604 257 | 462 832 | 485 543 | 579 446 | 565 098 | -23,4% | +4,9% | +19,3% | -2,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 202 943 | 134 124 | 180 129 | 206 535 | 192 757 | -33,9% | +34,3% | +14,7% | -6,7% | |
| dont Dette à court terme | 11 460 | 10 717 | 38 445 | 25 948 | 16 435 | -6,5% | +258,7% | -32,5% | -36,7% | |
| Dette à long terme | 150 932 | 139 746 | 117 446 | 99 124 | 93 527 | -7,4% | -16,0% | -15,6% | -5,6% | |
| Passifs totaux | 805 791 | 659 107 | 667 374 | 742 614 | 735 773 | -18,2% | +1,3% | +11,3% | -0,9% | |
| Action ordinaire | 118 280 | 121 071 | 121 071 | 121 071 | 121 071 | +2,4% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 469 613 | 477 716 | 507 359 | 525 807 | 518 787 | +1,7% | +6,2% | +3,6% | -1,3% | |
| Capitaux propres | 593 041 | 676 197 | 710 994 | 726 120 | 717 284 | +14,0% | +5,1% | +2,1% | -1,2% | |
| Actifs corporels nets | 560 685 | 643 829 | 677 745 | 683 218 | 673 674 | +14,8% | +5,3% | +0,8% | -1,4% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés de China Petroleum & Chemical Corporation (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 46 466 | 32 512 | 46 672 | 51 244 | 61 618 | -30,0% | +43,6% | +9,8% | +20,2% | |
| Dépréciation | 90 196 | 100 673 | 117 165 | 122 066 | 111 475 | +11,6% | +16,4% | +4,2% | -8,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 18 452 | 20 958 | 1 666 | 16 393 | 2 500 | +13,6% | -92,1% | +884,0% | -84,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -28 654 | 40 910 | -22 549 | -31 151 | -1 043 | -242,8% | -155,1% | +38,1% | -96,7% | |
| Ajust. des stocks | 28 540 | 39 136 | -11 364 | -28 903 | -3 312 | +37,1% | -129,0% | +154,3% | -88,5% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 148 347 | 165 740 | 214 543 | 190 935 | 175 868 | +11,7% | +29,4% | -11,0% | -7,9% | |
| Dépenses d’investissement | 124 381 | 102 698 | 72 847 | 70 948 | 103 014 | -17,4% | -29,1% | -2,6% | +45,2% | |
| Investissements | -13 225 | -19 986 | -169 | -86 575 | 13 584 | +51,1% | -99,2% | +51 127,8% | -115,7% | |
| Flux d’investissement | -132 321 | -116 719 | -66 217 | -145 323 | -66 422 | -11,8% | -43,3% | +119,5% | -54,3% | |
| Dividendes payés | -28 031 | -24 214 | -16 876 | -32 689 | -67 799 | -13,6% | -30,3% | +93,7% | +107,4% | |
| Emprunts nets | 13 966 | -62 596 | -62 994 | -11 692 | -25 503 | -548,2% | +0,6% | -81,4% | +118,1% | |
| Flux de financement | -21 524 | 9 093 | -93 047 | -56 509 | -111 260 | -142,2% | -1 123,3% | -39,3% | +96,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -5 810 | 58 407 | 55 535 | -11 250 | -1 296 | -1 105,3% | -4,9% | -120,3% | -88,5% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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