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Shimao Group Holdings (0813.HK, KYG810431042)

Shimao Group Holdings Limited, an investment holding company, engages in the property development and investment activities in the People's Republic of China. The company develops residential and commercial properties; and operates hotels and shopping malls. It is also involved in the trading of construction materials; and property management activities. The company was formerly known as Shimao Property Holdings Limited and changed its name to Shimao Group Holdings Limited in May 2020. Shimao Group Holdings Limited was incorporated in 2004 and is based in Hong Kong, Hong Kong.

Siège social : Lippo Centre, Hong Kong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimao Group Holdings

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimao Group Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 534 130 000 37,3% 65,4% 17,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,4 3,4 0,2 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,4 HKD masqué 19,4 22,4 16,2 36,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimao Group Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimao Group Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,1% -25,3% -25,3% -27,2% -44,8% -17,1% -17,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,6% +109,7% +64,3% +37,7% +59,5% +128,3% +161,3%

 

Équipe de direction de Shimao Group Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wing Mau Hui J.P. Exec. Chairman 70 Sai Tan Hui Vice Chairman & Pres 44
Fei Tang Exec. Director & Head of Fin. 50 Yi Lu Exec. Director 37
Kwan Shan Yau Chief Financial Officer 58 Tammy Tam Corp. Fin. & Investor Relations -
Shao Liang Assistant Pres & Head of Marketing Management Center - Andy Li IR Head -
Yee Mei Lam Company Sec. 54      

 

Présence de Shimao Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Shimao Group Holdings Limited

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Fondamentaux de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 59 286 70 426 85 513 111 517 135 353  +18,8% +21,4% +30,4% +21,4%
EBITDA 12 615 17 323 21 774 27 617 30 233  +37,3% +25,7% +26,8% +9,5%
Résultat opérationnel 12 101 16 658 21 110 26 663 29 249  +37,7% +26,7% +26,3% +9,7%
Résultat net 5 172 7 840 8 835 10 898 12 628  +51,6% +12,7% +23,3% +15,9%
Free Cash Flow -7 387 11 421 2 163 27 886 30  -254,6% -81,1% +1 189,3% -99,9%
Marge de FCF -12% 16% 3% 25% 0%  -230,1% -84,4% +888,6% -99,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 43% 46% 44% 42%  +0,8% +5,0% -4,5% -3,4%
Capital investi 123 900 149 339 173 466 197 475 238 286  +20,5% +16,2% +13,8% +20,7%
Actions en circulation (en M) 3 380 3 345 3 296 3 292 3 534  -1,1% -1,4% -0,1% +7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shimao Group Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Shimao Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 30% 32% 31% 29%  +10,3% +3,6% -2,9% -4,2%
Marge d’EBITDA 21% 25% 25% 25% 22%  +15,6% +3,5% -2,7% -9,8%
Marge opérationnelle 20% 24% 25% 24% 22%  +15,9% +4,4% -3,1% -9,6%
Marge bénéficiaire 9% 11% 10% 10% 9%  +27,6% -7,2% -5,4% -4,5%
Marge de FCF -12% 16% 3% 25% 0%  -230,1% -84,4% +888,6% -99,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,6% 2,6% 2,4%  - -6,3% -0,5% -7,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 14,0% 16,1% 15,4%  - +6,1% +15,1% -4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shimao Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +20,4% -6,2% -13,9% -5,0%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4  +3,0% -6,4% -10,5% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,1 3,0 2,7 2,8  -11,0% -4,5% -10,6% +3,5%
Dette sur actifs 26% 28% 29% 27% 25%  +11,3% +1,6% -7,1% -8,3%
Dette sur capitaux propres 118% 142% 170% 178% 156%  +20,4% +19,9% +5,2% -12,7%
Couverture par l’EBITDA 18,5 23,7 3,2 3,2 13,1  +28,0% -86,7% -0,2% +314,7%
   ∼ par l’EBIT 17,7 22,8 3,1 3,0 12,6  +28,3% -86,6% -0,6% +315,6%
   ∼ par le flux opérationel -5,1 15,7 0,3 3,4 3,0  -409,3% -98,0% +949,9% -12,1%
Coût de la dette - 0,9% 7,0% 7,4% 1,7%  - +640,7% +6,0% -77,1%

 

Graphique des dividendes de Shimao Group Holdings Limited

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Ratios de distribution de Shimao Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 172 7 840 8 835 10 898 12 628  +51,6% +12,7% +23,3% +15,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 387 11 421 2 163 27 886 30  -254,6% -81,1% +1 189,3% -99,9%
Dividende payé -2 133 -2 436 -3 161 -3 821 -4 958  +14,2% +29,8% +20,9% +29,8%
Distribution sur résultat net 41% 31% 36% 35% 39%  -24,7% +15,1% -2,0% +12,0%
Distribution sur FCF -29% 21% 146% 14% 16 683%  -173,9% +585,1% -90,6% +121 653,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimao Group Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimao Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 023 995 1 201 1 106 1 197  -2,7% +20,7% -7,9% +8,2%
Délai paiement clients (DSO) 43 38 37 31 32  -11,5% -1,4% -16,9% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 155 127 210 171  - -17,7% +64,9% -18,6%
Conversion de l’encaisse - 878 1 111 927 1 058  - +26,5% -16,6% +14,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,2% -1,1% +4,4% -3,0%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 6% 6%  +0,4% +10,2% +15,9% -4,4%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 4%  -8,2% -5,5% -2,0% +3,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Shimao Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Shimao Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Shimao Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Shimao Group Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimao Group Holdings

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Dividendes par action détachés par Shimao Group Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,90------
2020----0,85---0,60---
2019-----0,70--0,60---
2018-----0,60--0,50---
2017------0,44-0,40---
2016------0,40-0,26---
2015-----0,60--0,30---
2014------0,81--0,30--
2013-----0,55------
2012-----0,18------
2011----0,25---0,22---
2010----0,23---0,15---
2009----0,13----0,10--
2008-----0,16------
2007---0,20----0,15---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 59 286 70 426 85 513 111 517 135 353  +18,8% +21,4% +30,4% +21,4%
Charges d'exploitation -47 186 -53 768 -64 403 -84 854 -106 104  +14,0% +19,8% +31,8% +25,0%
   dont Coût des ventes -42 938 -48 996 -58 564 -77 386 -95 685  +14,1% +19,5% +32,1% +23,6%
   dont Frais généraux -2 743 -2 990 -3 430 -4 381 -5 499  +9,0% +14,7% +27,7% +25,5%
Résultat opérationnel 12 101 16 658 21 110 26 663 29 249  +37,7% +26,7% +26,3% +9,7%
Autres revenus/frais nets 902 1 938 1 446 - -  +114,9% -25,3% - -
Charge d'intérêt -682 -732 -6 899 -8 766 -2 314  +7,3% +843,1% +27,1% -73,6%
Résultat avant impôts 13 196 18 692 22 638 29 015 33 592  +41,6% +21,1% +28,2% +15,8%
Impôts sur les bénéfices -5 685 -8 121 -10 327 -12 635 -14 129  +42,8% +27,2% +22,3% +11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 172 7 840 8 835 10 898 12 628  +51,6% +12,7% +23,3% +15,9%
 
EBITDA 12 615 17 323 21 774 27 617 30 233  +37,3% +25,7% +26,8% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 887 9 420 11 480 15 052 16 946  +36,8% +21,9% +31,1% +12,6%
Taux d’imposition 43% 43% 46% 44% 42%  +0,8% +5,0% -4,5% -3,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 189 190 222 531 288 849 353 926 455 558  +17,6% +29,8% +22,5% +28,7%
   dont Trésorerie 19 359 28 537 43 688 52 357 61 038  +47,4% +53,1% +19,8% +16,6%
   dont Placements à CT 3 000 4 469 - - -  +49,0% - - -
   dont Créances clients 6 949 7 305 8 748 9 485 12 045  +5,1% +19,7% +8,4% +27,0%
   dont Stock 120 343 133 555 192 690 234 468 313 787  +11,0% +44,3% +21,7% +33,8%
Placements à long terme 11 037 16 016 18 125 - -  +45,1% +13,2% - -
Biens corporels 13 494 13 514 14 578 24 141 25 181  +0,2% +7,9% +65,6% +4,3%
Écart d'acquisitions 1 841 1 841 1 841 2 009 3 054  0% 0% +9,2% +52,0%
Biens incorporels 8 219 8 177 7 966 2 009 3 827  -0,5% -2,6% -74,8% +90,5%
Actifs totaux 261 903 307 559 377 597 471 454 589 753  +17,4% +22,8% +24,9% +25,1%
 
Passifs courants 118 609 135 477 187 895 257 350 320 096  +14,2% +38,7% +37,0% +24,4%
   dont Créances fournisseurs 21 221 26 403 41 105 68 618 82 025  +24,4% +55,7% +66,9% +19,5%
   dont Dette à court terme 17 755 18 195 31 306 36 782 36 541  +2,5% +72,1% +17,5% -0,7%
Dette à long terme 49 188 69 309 77 825 89 773 108 602  +40,9% +12,3% +15,4% +21,0%
Passifs totaux 173 686 210 812 272 317 354 750 437 258  +21,4% +29,2% +30,3% +23,3%
 
Action ordinaire 349 349 342 342 363  0% -2,1% 0% +6,2%
Bénéfices non répartis 49 908 54 594 55 861 62 481 87 639  +9,4% +2,3% +11,9% +40,3%
Capitaux propres 56 956 61 835 64 334 70 920 93 143  +8,6% +4,0% +10,2% +31,3%
 
Dette portant intérets 66 944 87 505 109 132 126 555 145 143  +30,7% +24,7% +16,0% +14,7%
Dette nette 44 584 54 498 65 443 74 198 84 105  +22,2% +20,1% +13,4% +13,4%
Fonds de roulement 70 581 87 054 100 954 96 575 135 462  +23,3% +16,0% -4,3% +40,3%
Actions en circulation (en M) 3 380 3 345 3 296 3 292 3 534  -1,1% -1,4% -0,1% +7,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 172 7 840 8 835 10 898 33 592  +51,6% +12,7% +23,3% +208,2%
 
Dépréciation 514 665 664 955 985  +29,4% -0,2% +43,8% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 881 -2 014 264 702 1 069  +7,0% -113,1% +165,7% +52,2%
Ajust. comptes débiteurs -7 224 9 964 -1 559 6 074 1 925  -237,9% -115,6% -489,7% -68,3%
Ajust. des stocks -1 641 -12 708 -27 604 -14 809 -21 770  +674,6% +117,2% -46,4% +47,0%
Autres flux opérationnels 71 1 542 -855 6 296 -189  +2 065,0% -155,5% -836,2% -103,0%
Flux opérationnel -3 461 11 479 2 210 29 480 6 842  -431,7% -80,7% +1 234,0% -76,8%
 
Dépenses d’investissement 3 927 58 47 1 594 6 812  -98,5% -19,3% +3 290,8% +327,4%
Investissements -5 507 -23 005 -6 208 -16 146 -17 691  +317,8% -73,0% +160,1% +9,6%
Flux d’investissement -5 401 -23 005 -6 208 -16 146 -23 245  +326,0% -73,0% +160,1% +44,0%
 
Dividendes payés -2 133 -2 436 -3 161 -3 821 -4 958  +14,2% +29,8% +20,9% +29,8%
Emprunts nets -1 629 26 265 22 703 3 725 8 475  -1 712,0% -13,6% -83,6% +127,5%
Flux de financement 5 709 20 728 19 111 -4 680 25 299  +263,1% -7,8% -124,5% -640,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 233 9 178 15 151 8 669 8 681  -383,9% +65,1% -42,8% +0,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  06/2018 12/2018 06/2019 06/2020 12/2020  06-12/18 12-06/19 06-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 21 378 27 879 27 879 64 553 70 800  +30,4% 0% +131,5% +9,7%
Charges d'exploitation -15 853 -16 308 -21 531 - -  +2,9% +32,0% - -
   dont Coût des ventes -14 641 -19 347 -19 347 -45 041 -50 645  +32,1% 0% +132,8% +12,4%
   dont Frais généraux -857 -1 095 -1 095 -4 166 -5 749  +27,7% 0% +280,3% +38,0%
Résultat opérationnel 5 277 6 666 6 666 15 623 14 570  +26,3% 0% +134,4% -6,7%
Autres revenus/frais nets 275 449 261 - -  +63,4% -41,9% - -
Charge d'intérêt -1 725 -2 191 -2 191 -301 -89  +27,1% 0% -113,7% -70,5%
Résultat avant impôts 5 660 7 254 7 254 14 963 18 629  +28,2% 0% +106,3% +24,5%
Impôts sur les bénéfices -2 582 -3 159 -3 159 -3 480 -3 584  +22,3% 0% +10,2% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 271 4 564 5 105 2 633 3 681  +6,9% +11,9% -48,4% +39,8%
 
EBITDA 5 443 6 904 6 904 240 226  +26,8% 0% -96,5% -5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 870 3 763 3 763 11 989 11 767  +31,1% 0% +218,6% -1,9%
Taux d’imposition 46% 44% 44% 23% 19%  -4,5% 0% -46,6% -17,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  06/2018 12/2018 06/2019 06/2020 12/2020  06-12/18 12-06/19 06-06/20 06-12/20
Actifs courants 247 143 288 849 320 699 422 729 455 558  +16,9% +11,0% +31,8% +7,8%
   dont Trésorerie 31 024 43 688 46 292 62 308 61 038  +40,8% +6,0% +34,6% -2,0%
   dont Placements à CT 5 012 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 445 3 986 5 168 11 245 12 045  -26,8% +29,6% +117,6% +7,1%
   dont Stock 138 744 192 690 206 212 274 961 313 787  +38,9% +7,0% +33,3% +14,1%
Placements à long terme 18 529 18 125 20 548 - -  -2,2% +13,4% - -
Biens corporels 13 282 14 578 23 444 24 572 25 181  +9,8% +60,8% +4,8% +2,5%
Écart d'acquisitions 1 841 1 841 1 841 - 3 054  0% 0% - -
Biens incorporels 9 951 7 966 1 841 2 191 3 827  -19,9% -76,9% +19,1% +74,6%
Actifs totaux 333 612 377 597 415 937 546 106 589 753  +13,2% +10,2% +31,3% +8,0%
 
Passifs courants 154 125 187 895 214 273 302 812 320 096  +21,9% +14,0% +41,3% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 30 767 41 105 54 454 78 671 82 025  +33,6% +32,5% +44,5% +4,3%
   dont Dette à court terme 29 163 31 306 32 056 39 566 36 541  +7,4% +2,4% +23,4% -7,6%
Dette à long terme 69 323 77 825 83 410 101 666 108 602  +12,3% +7,2% +21,9% +6,8%
Passifs totaux 230 000 272 317 304 660 414 312 437 258  +18,4% +11,9% +36,0% +5,5%
 
Action ordinaire 349 342 342 363 363  -2,1% 0% +6,2% 0%
Bénéfices non répartis 53 714 55 861 58 721 65 192 87 639  +4,0% +5,1% +11,0% +34,4%
Capitaux propres 62 168 64 334 67 297 80 722 93 143  +3,5% +4,6% +19,9% +15,4%
 
Dette portant intérets 98 485 109 132 115 466 141 232 145 143  +10,8% +5,8% +22,3% +2,8%
Dette nette 62 449 65 443 69 174 78 925 84 105  +4,8% +5,7% +14,1% +6,6%
Fonds de roulement 93 018 100 954 106 426 119 917 135 462  +8,5% +5,4% +12,7% +13,0%
Actions en circulation (en M) 3 345 3 296 3 296 3 534 3 534  -1,4% 0% +7,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  06/2018 12/2018 06/2019 06/2020 12/2020  06-12/18 12-06/19 06-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 2 209 2 724 2 724 2 633 3 681  +23,3% 0% -3,4% +39,8%
 
Dépréciation 166 239 239 240 226  +43,8% 0% +0,5% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 808 2 940 2 231 -3 847 4 381  -204,7% -24,1% -272,4% -213,9%
Ajust. comptes débiteurs -779 -779 - 963 963  0% - - 0%
Ajust. des stocks -6 901 -3 702 -3 702 -10 885 -10 885  -46,4% 0% +194,0% 0%
Autres flux opérationnels -428 -428 3 148 -94 -94  0% -836,2% -103,0% 0%
Flux opérationnel 552 7 370 7 370 -974 4 395  +1 234,0% 0% -113,2% -551,2%
 
Dépenses d’investissement 12 398 398 1 018 2 176  +3 290,8% 0% +155,6% +113,6%
Investissements -5 273 3 669 -3 926 -657 -8 189  -169,6% -207,0% -83,3% +1 147,3%
Flux d’investissement -11 019 -6 208 -10 238 -825 -10 798  -43,7% +64,9% -91,9% +1 209,6%
 
Dividendes payés -790 -955 -955 -2 479 -2 479  +20,9% 0% +159,5% 0%
Emprunts nets 5 277 6 075 1 362 714 3 523  +15,1% -77,6% -47,5% +393,1%
Flux de financement 14 515 19 111 2 840 6 762 5 887  +31,7% -85,1% +138,1% -12,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 788 2 167 2 167 4 975 -635  -42,8% 0% +129,6% -112,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.