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Shimao Group Holdings (0813.HK, KYG810431042)

Shimao Group Holdings Limited, an investment holding company, engages in the property development and investment activities in the People's Republic of China. The company develops residential and commercial properties; and operates hotels and shopping malls. It is also involved in the trading of construction materials; provision of architect, design, business management, and consultancy services. In addition, the company holds trademarks and properties. The company was formerly known as Shimao Property Holdings Limited and changed its name to Shimao Group Holdings Limited in May 2020. Shimao Group Holdings Limited was incorporated in 2004 and is based in Hong Kong, Hong Kong.

Siège social : Lippo Centre, Hong Kong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimao Group Holdings

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimao Group Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 534 130 000 37,4% 65,1% 18,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 4,5 0,2 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,0 HKD masqué 24,0 29,9 19,4 37,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimao Group Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimao Group Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -14,3% -12,6% -23,2% -8,3% +29,0% +15,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+184,2% +192,6% +100,3% +101,8% +125,5% +354,3% +211,0%

 

Équipe de direction de Shimao Group Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wing Mau Hui J.P. Exec. Chairman 70 Sai Tan Hui Vice Chairman & Pres 44
Fei Tang VP & Exec. Director 50 Kwan Shan Yau Chief Financial Officer 58
Tammy Tam Corp. Fin. & Investor Relations - Shao Liang Assistant Pres & Head of Marketing Management Center -
Yi Lu Exec. Director 37 Andy Li IR Head -
Yee Mei Lam Company Sec. 54      

 

Présence de Shimao Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Shimao Group Holdings Limited

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Fondamentaux de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 57 733 59 286 70 426 85 513 111 517  +2,7% +18,8% +21,4% +30,4%
EBITDA 11 901 14 822 20 669 30 787 39 691  +24,6% +39,4% +49,0% +28,9%
Résultat opérationnel 15 614 14 820 17 679 23 209 29 203  -5,1% +19,3% +31,3% +25,8%
Résultat net 6 116 5 172 7 840 8 835 10 898  -15,4% +51,6% +12,7% +23,3%
Free Cash Flow -1 708 -7 191 9 222 -899 27 922  +321,1% -228,2% -109,7% -3 206,3%
Marge de FCF -3% -12% 13% -1% 25%  +310,0% -208,0% -108,0% -2 481,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 43% 43% 46% 44%  +6,3% +0,8% +5,0% -4,5%
Capital investi 113 733 115 485 139 854 151 872 172 914  +1,5% +21,1% +8,6% +13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shimao Group Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Shimao Group Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 28% 28% 30% 32% 31%  -3,2% +10,3% +3,6% -2,9%
Marge d’EBITDA 21% 25% 29% 36% 36%  +21,3% +17,4% +22,7% -1,1%
Marge opérationnelle 27% 25% 25% 27% 26%  -7,6% +0,4% +8,1% -3,5%
Marge bénéficiaire 11% 9% 11% 10% 10%  -17,6% +27,6% -7,2% -5,4%
Marge de FCF -3% -12% 13% -1% 25%  +310,0% -208,0% -108,0% -2 481,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,8% 2,6% 2,6%  - +34,7% -6,3% -0,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 13,2% 14,0% 16,1%  - +36,7% +6,1% +15,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shimao Group Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2  -12,8% +20,4% -6,2% -13,9%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4  +1,0% +3,0% -6,4% -10,5%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,4 2,2 1,4 1,3  -21,9% -10,8% -34,6% -12,2%
Dette sur actifs 26% 22% 25% 23% 22%  -14,1% +13,5% -8,6% -6,7%
Dette sur capitaux propres 127% 103% 126% 136% 144%  -18,9% +22,8% +7,8% +5,7%
Couverture par l’EBITDA -4,2 -6,6 -26,8 -15,8 -16,7  +57,5% +303,8% -41,1% +5,6%
   ∼ par l’EBIT -4,1 -6,5 -26,1 -15,5 -16,3  +58,6% +304,2% -40,5% +5,0%
   ∼ par le flux opérationel -0,8 1,6 -14,9 -1,1 -12,4  -288,1% -1 060,6% -92,4% +992,2%
Coût de la dette - -3,7% -1,1% -2,4% -2,5%  - -69,1% +108,5% +6,7%

 

Graphique des dividendes de Shimao Group Holdings Limited

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Ratios de distribution de Shimao Group Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 116 5 172 7 840 8 835 10 898  -15,4% +51,6% +12,7% +23,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 708 -7 191 9 222 -899 27 922  +321,1% -228,2% -109,7% -3 206,3%
Dividende payé -2 876 -2 133 -2 436 -3 161 -3 821  -25,8% +14,2% +29,8% +20,9%
Distribution sur résultat net 47% 41% 31% 36% 35%  -12,3% -24,7% +15,1% -2,0%
Distribution sur FCF -168% -30% 26% -352% 14%  -82,4% -189,1% -1 431,1% -103,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimao Group Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimao Group Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 051 1 023 995 1 201 1 106  -2,7% -2,7% +20,7% -7,9%
Délai paiement clients (DSO) 31 43 38 37 31  +36,2% -11,5% -1,4% -16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 174 155 127 210  - -11,2% -17,7% +64,9%
Conversion de l’encaisse - 891 878 1 111 927  - -1,5% +26,5% -16,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,2% +1,2% -1,1% +4,4%
Frais généraux sur CP 10% 7% 7% 8% 10%  -26,3% +0,1% +17,7% +19,9%
Frais généraux sur CA 8% 7% 6% 6% 6%  -18,5% -8,5% +0,9% +1,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Shimao Group Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Shimao Group Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Shimao Group Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Shimao Group Holdings Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimao Group Holdings

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Dividendes par action détachés par Shimao Group Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,85---0,60---
2019-----0,70--0,60---
2018-----0,60--0,50---
2017------0,44-0,40---
2016------0,40-0,26---
2015-----0,60--0,30---
2014------0,81--0,30--
2013-----0,55------
2012-----0,18------
2011----0,25---0,22---
2010----0,23---0,15---
2009----0,13----0,10--
2008-----0,16------
2007---0,20----0,15---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 57 733 59 286 70 426 85 513 111 517  +2,7% +18,8% +21,4% +30,4%
Charges d'exploitation -46 262 -47 186 -53 768 -64 403 -84 854  +2,0% +14,0% +19,8% +31,8%
   dont Coût des ventes -41 285 -42 938 -48 996 -58 564 -77 386  +4,0% +14,1% +19,5% +32,1%
   dont Frais généraux -4 894 -4 095 -4 452 -5 453 -7 206  -16,3% +8,7% +22,5% +32,1%
Résultat opérationnel 15 614 14 820 17 679 23 209 29 203  -5,1% +19,3% +31,3% +25,8%
Autres revenus/frais nets 2 252 902 1 938 1 446 -  -60,0% +114,9% -25,3% -
Charge d'intérêt -2 820 -2 231 -770 -1 947 -2 378  -20,9% -65,5% +152,8% +22,1%
Résultat avant impôts 13 722 13 196 18 692 22 638 29 015  -3,8% +41,6% +21,1% +28,2%
Impôts sur les bénéfices -5 564 -5 685 -8 121 -10 327 -12 635  +2,2% +42,8% +27,2% +22,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 116 5 172 7 840 8 835 10 898  -15,4% +51,6% +12,7% +23,3%
 
EBITDA 11 901 14 822 20 669 30 787 39 691  +24,6% +39,4% +49,0% +28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 284 8 435 9 998 12 621 16 486  -9,1% +18,5% +26,2% +30,6%
Taux d’imposition 41% 43% 43% 46% 44%  +6,3% +0,8% +5,0% -4,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 174 937 189 190 222 531 288 849 353 926  +8,1% +17,6% +29,8% +22,5%
   dont Trésorerie 22 592 19 359 28 537 43 688 52 357  -14,3% +47,4% +53,1% +19,8%
   dont Placements à CT 3 818 3 000 4 469 - -  -21,4% +49,0% - -
   dont Créances clients 4 968 6 949 7 305 8 748 9 485  +39,9% +5,1% +19,7% +8,4%
   dont Stock 118 868 120 343 133 555 192 690 234 468  +1,2% +11,0% +44,3% +21,7%
Placements à long terme 11 888 11 037 16 016 18 125 -  -7,2% +45,1% +13,2% -
Biens corporels 11 572 13 494 13 514 14 578 24 141  +16,6% +0,2% +7,9% +65,6%
Écart d'acquisitions 1 841 1 841 1 841 1 841 2 009  0% 0% 0% +9,2%
Biens incorporels 9 233 8 219 8 177 7 966 2 009  -11,0% -0,5% -2,6% -74,8%
Actifs totaux 244 255 261 903 307 559 377 597 471 454  +7,2% +17,4% +22,8% +24,9%
 
Passifs courants 110 780 118 609 135 477 187 895 257 350  +7,1% +14,2% +38,7% +37,0%
   dont Créances fournisseurs 21 272 21 221 26 403 41 105 68 618  -0,2% +24,4% +55,7% +66,9%
   dont Dette à court terme 10 704 9 341 8 710 9 712 12 221  -12,7% -6,8% +11,5% +25,8%
Dette à long terme 52 867 49 188 69 309 77 825 89 773  -7,0% +40,9% +12,3% +15,4%
Passifs totaux 194 093 204 947 245 724 313 263 400 534  +5,6% +19,9% +27,5% +27,9%
 
Action ordinaire 356 349 349 342 342  -2,1% 0% -2,1% 0%
Bénéfices non répartis 47 558 51 775 57 179 58 910 65 781  +8,9% +10,4% +3,0% +11,7%
Capitaux propres 50 162 56 956 61 835 64 334 70 920  +13,5% +8,6% +4,0% +10,2%
 
Dettes portant intérets 63 571 58 529 78 019 87 538 101 994  -7,9% +33,3% +12,2% +16,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 13 722 13 196 18 692 22 638 29 015  -3,8% +41,6% +21,1% +28,2%
 
Dépréciation 430 430 580 586 955  +0% +34,9% +0,9% +63,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 703 -1 881 -2 014 264 702  -30,4% +7,0% -113,1% +165,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 767 -7 224 9 964 -1 559 -  +308,8% -237,9% -115,6% -
Ajust. des stocks -4 105 -1 641 -12 708 -27 604 -14 809  -60,0% +674,6% +117,2% -46,4%
Autres flux opérationnels 9 614 71 1 542 -855 6 296  -99,3% +2 065,0% -155,5% -836,2%
Flux opérationnel 2 326 -3 461 11 479 2 210 29 480  -248,8% -431,7% -80,7% +1 234,0%
 
Dépenses d’investissement 4 034 3 731 2 257 3 109 1 558  -7,5% -39,5% +37,7% -49,9%
Investissements -4 277 -5 507 -23 005 -6 208 -16 146  +28,7% +317,8% -73,0% +160,1%
Flux d’investissement -10 224 -5 401 -23 005 -6 208 -16 146  -47,2% +326,0% -73,0% +160,1%
 
Dividendes payés -2 876 -2 133 -2 436 -3 161 -3 821  -25,8% +14,2% +29,8% +20,9%
Emprunts nets 9 366 -1 629 26 265 22 703 3 725  -117,4% -1 712,0% -13,6% -83,6%
Flux de financement 9 998 5 603 20 728 19 111 -4 680  -44,0% +269,9% -7,8% -124,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 120 -3 233 9 178 15 151 8 669  -252,5% -383,9% +65,1% -42,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Chiffre d’affaires 18 161 34 604 42 571 42 942 56 564  +90,5% +23,0% +0,9% +31,7%
Charges d'exploitation -13 708 -13 101 -15 853 -16 308 -21 531  -4,4% +21,0% +2,9% +32,0%
   dont Coût des ventes -12 487 -23 766 -29 364 -29 200 -39 544  +90,3% +23,6% -0,6% +35,4%
   dont Frais généraux -1 118 -2 216 -2 383 -3 070 -3 344  +98,2% +7,5% +28,8% +8,9%
Résultat opérationnel 4 202 8 919 11 936 11 273 14 177  +112,2% +33,8% -5,6% +25,8%
Autres revenus/frais nets 288 654 275 449 261  +127,3% -58,0% +63,4% -41,9%
Charge d'intérêt -187 -375 -1 008 -939 -651  -300,6% +169,1% -6,9% -30,7%
Résultat avant impôts 4 490 9 711 11 415 11 224 14 024  +116,3% +17,5% -1,7% +24,9%
Impôts sur les bénéfices -1 807 -2 253 -2 616 -2 547 -3 227  +24,7% +16,1% -2,6% +26,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 940 3 961 4 271 4 564 5 105  +104,2% +7,8% +6,9% +11,9%
 
EBITDA 4 323 4 371 5 581 5 308 6 967  +1,1% +27,7% -4,9% +31,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 511 6 850 9 200 8 715 10 915  +172,8% +34,3% -5,3% +25,2%
Taux d’imposition 40% 23% 23% 23% 23%  -42,3% -1,2% -1,0% +1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Actifs courants 196 060 222 531 247 143 288 849 320 699  +13,5% +11,1% +16,9% +11,0%
   dont Trésorerie 18 930 28 537 31 024 43 688 46 292  +50,8% +8,7% +40,8% +6,0%
   dont Placements à CT 3 955 4 469 5 012 - -  +13,0% +12,1% - -
   dont Créances clients 7 415 4 705 5 445 3 986 5 168  -36,5% +15,7% -26,8% +29,6%
   dont Stock 124 980 133 555 138 744 192 690 206 212  +6,9% +3,9% +38,9% +7,0%
Placements à long terme 11 583 16 016 18 529 18 125 20 548  +38,3% +15,7% -2,2% +13,4%
Biens corporels 13 954 13 514 13 282 14 578 23 444  -3,2% -1,7% +9,8% +60,8%
Écart d'acquisitions 1 841 1 841 1 841 1 841 1 841  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 10 454 10 383 8 476 8 332 1 841  -0,7% -18,4% -1,7% -77,9%
Actifs totaux 271 912 307 559 333 612 377 597 415 937  +13,1% +8,5% +13,2% +10,2%
 
Passifs courants 121 887 135 477 154 125 187 895 214 273  +11,1% +13,8% +21,9% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 24 206 26 403 30 767 41 105 54 454  +9,1% +16,5% +33,6% +32,5%
   dont Dette à court terme 79 319 8 710 7 812 9 712 7 528  -89,0% -10,3% +24,3% -22,5%
Dette à long terme 51 032 69 309 69 323 77 825 83 410  +35,8% +0% +12,3% +7,2%
Passifs totaux 178 804 245 724 271 444 313 263 348 640  +37,4% +10,5% +15,4% +11,3%
 
Action ordinaire 349 349 349 342 342  0% 0% -2,1% 0%
Bénéfices non répartis 52 494 57 186 57 817 58 861 61 824  +8,9% +1,1% +1,8% +5,0%
Capitaux propres 54 888 61 835 62 168 64 334 67 297  +12,7% +0,5% +3,5% +4,6%
 
Dettes portant intérets 130 351 78 019 77 135 87 538 90 938  -40,1% -1,1% +13,5% +3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimao Group Holdings Limited (en MCNY)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Bénéfices nets 1 940 1 981 2 135 2 282 2 553  +2,1% +7,8% +6,9% +11,9%
 
Dépréciation 121 170 148 145 216  +40,7% -12,8% -2,0% +48,7%
Ajustements des bénéfices nets -841 -166 -2 808 2 940 2 231  -80,3% +1 594,7% -204,7% -24,1%
Ajust. comptes débiteurs 4 982 4 982 -779 -779 -  0% -115,6% 0% -
Ajust. des stocks -6 354 -6 354 -13 802 -13 802 -  0% +117,2% 0% -
Autres flux opérationnels 771 771 -428 -428 3 148  0% -155,5% 0% -836,2%
Flux opérationnel 1 236 11 479 -1 017 2 210 9 999  +828,7% -108,9% -317,3% +352,5%
 
Dépenses d’investissement 677 2 257 1 177 3 109 1 140  +233,3% -47,9% +164,2% -63,3%
Investissements -1 870 -8 291 -5 273 3 669 -3 926  +343,4% -36,4% -169,6% -207,0%
Flux d’investissement -2 145 -23 005 -11 019 -6 208 -10 238  +972,3% -52,1% -43,7% +64,9%
 
Dividendes payés -1 218 -2 436 -134 -3 161 -160  +100,0% -94,5% +2 251,8% -95,0%
Emprunts nets 894 12 238 5 277 6 075 1 362  +1 268,8% -56,9% +15,1% -77,6%
Flux de financement 712 20 728 14 515 19 111 2 840  +2 811,3% -30,0% +31,7% -85,1%
 
Variation nette de la trésorerie -215 9 178 2 487 15 151 2 604  -4 372,7% -72,9% +509,3% -82,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.