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Beijing Enterprises Water Group (0371.HK, BMG0957L1090)

Beijing Enterprises Water Group Limited, together with its subsidiaries, provides water services and environmental protection services. The company offers construction services for water treatment plants and renovation projects, as well as provides sewage and reclaimed water treatment; seawater desalination; and technical and consultancy services. In addition, it distributes and sells piped water; and machineries for sewage treatment, as well as licenses technical know-how related to sewage treatment. The company provides its services in the People's Republic of China, Malaysia, Australia, Singapore, Portugal, New Zealand, and the Republic of Botswana. The company was formerly known as Shang Hua Holdings Ltd. and changed its name to Beijing Enterprises Water Group Limited in March 2008. Beijing Enterprises Water Group Limited is headquartered in Wanchai, Hong Kong.

Siège social : Central Plaza, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Beijing Enterprises Water Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Beijing Enterprises Water Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 021 200 000 43,3% 54,3% 17,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 6,0 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,2 HKD masqué 3,2 3,1 2,7 4,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Beijing Enterprises Water Group Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Beijing Enterprises Water Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -0,9% +3,6% +19,8% -23,7% -17,9% -44,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,1% -35,8% -24,7% +23,6% +176,9% +76,9% -

 

Équipe de direction de Beijing Enterprises Water Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Min Zhou CEO & Exec. Director 56 Woon Cheung Tung CPA, CPA, (U.S) CFO, Company Sec. & Exec. Director 49
Li Li COO & Exec. Director 54 Haifeng Li VP & Exec. Director 50
Tiefu Zhang VP & Exec. Director 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Beijing Enterprises Water Group Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Beijing Enterprises Water Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Beijing Enterprises Water Group Limited

Fondamentaux de Beijing Enterprises Water Group Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 503 17 355 21 192 24 597 28 192  +28,5% +22,1% +16,1% +14,6%
EBITDA 3 952 6 482 7 373 9 624 10 883  +64,0% +13,7% +30,5% +13,1%
Résultat opérationnel 4 264 5 261 5 656 7 969 9 053  +23,4% +7,5% +40,9% +13,6%
Résultat net 2 455 3 227 3 717 4 471 4 926  +31,4% +15,2% +20,3% +10,2%
Free Cash Flow -4 930 -3 563 -7 922 -6 569 -5 755  -27,7% +122,3% -17,1% -12,4%
Marge de FCF -37% -21% -37% -27% -20%  -43,8% +82,1% -28,6% -23,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 16% 23% 23%  -4,7% -21,3% +38,8% -0,8%
Capital investi 47 117 58 884 70 862 87 467 85 996  +25,0% +20,3% +23,4% -1,7%
Actions en circulation (en M) - 4 499 9 635 10 112 10 812  - +114,1% +5,0% +6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Beijing Enterprises Water Group Limited

Ratio de profitabilité de Beijing Enterprises Water Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 33% 31% 36% 36%  -9,4% -8,5% +17,0% +1,1%
Marge d’EBITDA 29% 37% 35% 39% 39%  +27,6% -6,9% +12,5% -1,3%
Marge opérationnelle 32% 30% 27% 32% 32%  -4,0% -12,0% +21,4% -0,9%
Marge bénéficiaire 18% 19% 18% 18% 17%  +2,3% -5,7% +3,6% -3,9%
Marge de FCF -37% -21% -37% -27% -20%  -43,8% +82,1% -28,6% -23,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,1% 3,9% 3,5%  - -7,6% -3,8% -10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 14,8% 15,1% 14,4%  - -10,6% +1,9% -4,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Beijing Enterprises Water Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4  +27,1% -32,5% +1,2% -19,6%
Liquidité générale 1,0 1,1 0,8 0,9 0,7  +4,4% -20,3% +3,0% -17,8%
Dette nette sur EBITDA 6,1 3,8 4,5 4,4 3,4  -37,4% +18,0% -2,3% -23,3%
Dette sur actifs 48% 45% 43% 44% 33%  -7,2% -2,8% +1,8% -26,1%
Dette sur capitaux propres 191% 158% 159% 175% 134%  -17,2% +0,2% +10,2% -23,5%
Couverture par l’EBITDA -10,7 -21,0 -19,7 -20,3 -15,0  +96,4% -6,4% +3,3% -26,0%
   ∼ par l’EBIT -10,5 -20,5 -19,1 -19,8 -14,6  +95,8% -6,9% +3,6% -26,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 8,1 17,9 11,8 5,8  +14,0% +121,0% -34,3% -50,4%
Coût de la dette - -0,9% -0,9% -1,0% -1,4%  - +2,4% +1,4% +44,5%

 

Graphique des dividendes de Beijing Enterprises Water Group Limited

Ratios de distribution de Beijing Enterprises Water Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 455 3 227 3 717 4 471 4 926  +31,4% +15,2% +20,3% +10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 930 -3 563 -7 922 -6 569 -5 755  -27,7% +122,3% -17,1% -12,4%
Dividende payé -802 -958 -1 227 -1 600 -1 903  +19,5% +28,1% +30,4% +18,9%
Distribution sur résultat net 33% 30% 33% 36% 39%  -9,1% +11,2% +8,4% +7,9%
Distribution sur FCF -16% -27% -15% -24% -33%  +65,3% -42,4% +57,2% +35,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Beijing Enterprises Water Group Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Beijing Enterprises Water Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 3 5 5  -32,4% +17,1% +55,1% -5,4%
Délai paiement clients (DSO) 80 64 49 62 82  -20,5% -22,7% +26,7% +31,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 311 289 410 544  - -7,1% +42,0% +32,7%
Conversion de l’encaisse - -244 -236 -343 -457  - -3,3% +45,0% +33,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,3% -1,5% -7,7% -4,2%
Frais généraux sur CP 8% 7% 6% 7% 7%  -11,1% -5,4% +8,3% -2,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 9% 9%  -2,5% -6,9% +8,4% -1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Beijing Enterprises Water Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Beijing Enterprises Water Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Beijing Enterprises Water Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Beijing Enterprises Water Group Limited

Sociétés possiblement comparables à Beijing Enterprises Water Group Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Beijing Enterprises Water Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,08--0,08---
2019-----0,08--0,11---
2018-----0,08--0,10---
2017-----0,06--0,08---
2016----0,05---0,06---
2015----0,05---0,04---
2014----0,03---0,03---
2013----0,02---0,03---
2012-----0,03--0,02---
20030,02-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Beijing Enterprises Water Group Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 503 17 355 21 192 24 597 28 192  +28,5% +22,1% +16,1% +14,6%
Charges d'exploitation -9 628 -12 554 -15 956 -17 308 -20 011  +30,4% +27,1% +8,5% +15,6%
   dont Coût des ventes -8 536 -11 570 -14 728 -15 821 -18 026  +35,5% +27,3% +7,4% +13,9%
   dont Frais généraux -1 221 -1 531 -1 740 -2 189 -2 479  +25,3% +13,7% +25,8% +13,3%
Résultat opérationnel 4 264 5 261 5 656 7 969 9 053  +23,4% +7,5% +40,9% +13,6%
Autres revenus/frais nets -329 -290 -16 -561 -  -11,8% -94,5% +3 414,2% -
Charge d'intérêt -369 -308 -375 -473 -724  -16,5% +21,5% +26,3% +52,9%
Résultat avant impôts 3 546 4 644 5 315 6 779 7 556  +31,0% +14,5% +27,5% +11,5%
Impôts sur les bénéfices -778 -971 -875 -1 549 -1 714  +24,8% -9,9% +77,1% +10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 455 3 227 3 717 4 471 4 926  +31,4% +15,2% +20,3% +10,2%
 
EBITDA 3 952 6 482 7 373 9 624 10 883  +64,0% +13,7% +30,5% +13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 328 4 161 4 725 6 148 7 000  +25,0% +13,6% +30,1% +13,8%
Taux d’imposition 22% 21% 16% 23% 23%  -4,7% -21,3% +38,8% -0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Beijing Enterprises Water Group Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 18 153 21 975 23 539 31 976 35 251  +21,1% +7,1% +35,8% +10,2%
   dont Trésorerie 6 374 10 921 9 939 12 938 12 160  +71,3% -9,0% +30,2% -6,0%
   dont Placements à CT 269 214 46 - -  -20,4% -78,4% - -
   dont Créances clients 2 959 3 024 2 853 4 197 6 325  +2,2% -5,7% +47,1% +50,7%
   dont Stock 99 91 135 226 243  -8,3% +49,0% +66,6% +7,8%
Placements à long terme 4 620 6 378 11 898 13 152 -  +38,1% +86,5% +10,5% -
Biens corporels 1 380 2 831 3 842 4 223 4 920  +105,2% +35,7% +9,9% +16,5%
Écart d'acquisitions 2 967 3 312 3 304 3 803 4 033  +11,6% -0,3% +15,1% +6,0%
Biens incorporels 2 458 3 452 4 293 4 060 5 110  +40,4% +24,4% -5,4% +25,9%
Actifs totaux 64 492 81 047 100 461 126 381 151 161  +25,7% +24,0% +25,8% +19,6%
 
Passifs courants 17 773 20 615 27 693 36 517 48 978  +16,0% +34,3% +31,9% +34,1%
   dont Créances fournisseurs 5 786 9 843 11 688 17 873 26 893  +70,1% +18,7% +52,9% +50,5%
   dont Dette à court terme 6 615 4 812 8 440 8 633 -  -27,3% +75,4% +2,3% -
Dette à long terme 24 318 31 266 35 014 46 994 49 197  +28,6% +12,0% +34,2% +4,7%
Passifs totaux 48 308 58 241 73 053 94 540 114 361  +20,6% +25,4% +29,4% +21,0%
 
Action ordinaire 872 874 879 941 1 002  +0,2% +0,6% +7,0% +6,5%
Bénéfices non répartis 6 994 9 979 13 407 17 576 22 091  +42,7% +34,3% +31,1% +25,7%
Capitaux propres 16 184 22 806 27 408 31 840 36 799  +40,9% +20,2% +16,2% +15,6%
 
Dettes portant intérets 30 933 36 078 43 454 55 627 49 197  +16,6% +20,4% +28,0% -11,6%
Actions en circulation (en M) - 4 499 9 635 10 112 10 812  - +114,1% +5,0% +6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Beijing Enterprises Water Group Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 546 4 644 5 315 6 779 7 556  +31,0% +14,5% +27,5% +11,5%
 
Dépréciation 77 147 209 246 320  +91,7% +41,9% +17,9% +29,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 570 1 793 1 202 2 557 3 075  +14,2% -33,0% +112,8% +20,2%
Ajust. comptes débiteurs -9 497 -12 006 -14 419 -21 312 -  +26,4% +20,1% +47,8% -
Ajust. des stocks -12 -50 -41 -64 -18  +307,3% -17,1% +54,4% -71,4%
Autres flux opérationnels 232 -291 -1 831 1 279 -3 317  -225,6% +529,4% -169,8% -359,4%
Flux opérationnel -2 627 -2 500 -6 714 -5 573 -4 231  -4,8% +168,5% -17,0% -24,1%
 
Dépenses d’investissement 2 303 1 063 1 208 996 1 524  -53,8% +13,6% -17,5% +53,0%
Investissements -1 002 -2 029 -115 -3 010 -1 862  +102,4% -94,3% +2 524,6% -38,1%
Flux d’investissement -3 755 -2 029 -115 -3 014 -1 862  -46,0% -94,3% +2 528,8% -38,2%
 
Dividendes payés -802 -958 -1 227 -1 600 -1 903  +19,5% +28,1% +30,4% +18,9%
Emprunts nets 8 411 5 127 6 691 12 699 4 987  -39,0% +30,5% +89,8% -60,7%
Flux de financement 7 073 9 469 3 968 13 040 5 598  +33,9% -58,1% +228,6% -57,1%
 
Variation nette de la trésorerie 376 4 547 -2 316 4 012 -515  +1 109,9% -150,9% -273,2% -112,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Beijing Enterprises Water Group Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Chiffre d’affaires 4 699 12 066 10 009 14 588 12 829  +156,8% -17,1% +45,8% -12,1%
Charges d'exploitation -3 282 -4 648 -3 238 -5 390 -4 263  +41,6% -30,3% +66,5% -20,9%
   dont Coût des ventes -2 939 -8 659 -6 175 -9 646 -8 057  +194,6% -28,7% +56,2% -16,5%
   dont Frais généraux -377 -989 -877 -1 312 -947  +162,2% -11,4% +49,6% -27,8%
Résultat opérationnel 1 287 2 960 3 804 4 165 4 611  +130,1% +28,5% +9,5% +10,7%
Autres revenus/frais nets 46 -54 -77 -204 -119  -217,5% +43,0% +166,6% -41,7%
Charge d'intérêt -346 -159 -214 -208 -309  -146,1% +34,2% -2,5% +48,2%
Résultat avant impôts 1 326 2 663 3 379 3 399 4 065  +100,8% +26,9% +0,6% +19,6%
Impôts sur les bénéfices -249 -188 -305 -470 -386  -24,7% +62,1% +54,2% -17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
957 1 803 2 366 2 105 2 770  +88,4% +31,2% -11,0% +31,6%
 
EBITDA 1 376 1 486 1 884 2 033 2 295  +8,0% +26,7% +8,0% +12,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 045 2 752 3 461 3 589 4 174  +163,4% +25,8% +3,7% +16,3%
Taux d’imposition 19% 7% 9% 14% 9%  -62,5% +27,7% +53,3% -31,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Beijing Enterprises Water Group Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Actifs courants 20 809 23 539 30 235 31 976 33 610  +13,1% +28,4% +5,8% +5,1%
   dont Trésorerie 7 537 9 939 12 985 12 938 10 004  +31,9% +30,6% -0,4% -22,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 747 2 853 4 019 4 197 4 832  -57,7% +40,9% +4,4% +15,1%
   dont Stock 105 135 245 226 229  +29,3% +80,6% -7,8% +1,7%
Placements à long terme 8 663 11 898 11 791 13 152 14 472  +37,3% -0,9% +11,5% +10,0%
Biens corporels 3 596 3 842 4 198 4 223 4 503  +6,8% +9,3% +0,6% +6,6%
Écart d'acquisitions 3 529 3 304 3 679 3 803 3 754  -6,4% +11,4% +3,4% -1,3%
Biens incorporels 7 092 4 293 4 904 4 060 4 552  -39,5% +14,2% -17,2% +12,1%
Actifs totaux 87 703 100 461 115 381 126 381 139 049  +14,5% +14,9% +9,5% +10,0%
 
Passifs courants 25 155 27 693 29 591 36 517 37 088  +10,1% +6,9% +23,4% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 10 649 11 688 13 433 17 873 22 038  +9,8% +14,9% +33,0% +23,3%
   dont Dette à court terme 37 789 8 440 7 452 8 633 5 233  -77,7% -11,7% +15,8% -39,4%
Dette à long terme 28 920 35 014 41 483 46 994 52 680  +21,1% +18,5% +13,3% +12,1%
Passifs totaux 58 146 73 053 82 868 94 540 102 936  +25,6% +13,4% +14,1% +8,9%
 
Action ordinaire 876 879 941 941 1 002  +0,4% +7,0% +0% +6,4%
Bénéfices non répartis 12 828 13 407 15 779 17 576 20 451  +4,5% +17,7% +11,4% +16,4%
Capitaux propres 18 494 27 408 32 513 31 840 36 113  +48,2% +18,6% -2,1% +13,4%
 
Dettes portant intérets 66 709 43 454 48 935 55 627 57 913  -34,9% +12,6% +13,7% +4,1%
Actions en circulation (en M) 4 835 9 635 9 970 10 112 10 321  +99,3% +3,5% +1,4% +2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Beijing Enterprises Water Group Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Bénéfices nets 1 015 963 1 246 1 112 1 445  -5,1% +29,4% -10,8% +29,9%
 
Dépréciation 95 101 117 130 144  +6,3% +16,1% +10,5% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 768 3 369 -2 167 3 446 -4 291  -221,7% -164,3% -259,0% -224,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 209 -7 209 -10 656 -10 656 -  0% +47,8% 0% -
Ajust. des stocks -21 -21 -32 -32 -  0% +54,4% 0% -
Autres flux opérationnels -916 -916 639 639 -1 659  0% -169,8% 0% -359,4%
Flux opérationnel -1 657 -6 714 -1 606 -5 573 -5 403  +305,1% -76,1% +246,9% -3,0%
 
Dépenses d’investissement 230 1 208 227 543 81  +424,8% -81,2% +138,5% -85,1%
Investissements -614 -42 -62 -285 -434  -93,2% +46,6% +362,8% +52,3%
Flux d’investissement -107 -115 -1 388 -3 014 -1 142  +7,4% +1 110,3% +117,2% -62,1%
 
Dividendes payés -525 -1 227 -706 -1 600 -831  +133,6% -42,5% +126,7% -48,1%
Emprunts nets 450 2 895 2 455 3 894 874  +543,1% -15,2% +58,6% -77,6%
Flux de financement -58 3 968 7 549 13 040 3 531  -6 891,2% +90,2% +72,7% -72,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 706 -2 316 4 329 4 012 -2 903  +35,7% -286,9% -7,3% -172,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.