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Guangdong Investment Limited

Guangdong Investment (0270.HK, HK0270001396)

Guangdong Investment Limited, together with its subsidiaries, engages in water resources, property investment and development, department store, electric power generation, energy project operation, road and bridge operation, and hotel businesses. The Water Resources segment provides water distribution and sewage treatment services, as well as constructs water supply and sewage treatment infrastructure in Mainland China and Hong Kong. The Property Investment and Development segment invests in various properties, such as shopping malls, office buildings, and hotels in Hong Kong and Mainland China; and develops and sells properties in Mainland China. This segment also provides property management services for various commercial properties. The Department Stores segment operates department stores that sales goods and concessionaire in Mainland China. The Electric Power Generation segment operates coal-fired power plants …

Siège social : Guangdong Investment Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Guangdong Investment

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Guangdong Investment Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 537 820 000 43,0% 57,0% 22,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 14,1 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,9 HKD masqué 12,6 13,3 11,0 16,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Guangdong Investment Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Guangdong Investment Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,6% +5,4% +8,5% -11,5% -16,5% -7,4% +36,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,2% +47,7% +52,5% +130,4% +173,7% +258,9% +359,4%

 

Équipe de direction de Guangdong Investment Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yinheng Wen MD & Exec. Director 43 Hon Nam Tsang CFO & Exec. Director 50
Wailin Hou Exec. Chairman 57 Tiejun Lin Exec. Vice Chairman 55
Na Yang Company Sec. & Gen. Counsel 40      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Guangdong Investment Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Guangdong Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Guangdong Investment Limited

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Fondamentaux de Guangdong Investment Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 172 10 464 12 169 13 364 16 691  +14,1% +16,3% +9,8% +24,9%
EBITDA 4 889 7 632 9 688 9 066 9 779  +56,1% +26,9% -6,4% +7,9%
Résultat opérationnel 5 057 5 703 7 630 6 908 7 558  +12,8% +33,8% -9,5% +9,4%
Résultat net 3 905 4 212 5 685 5 015 5 044  +7,9% +35,0% -11,8% +0,6%
Free Cash Flow 3 993 5 538 4 485 5 623 4 578  +38,7% -19,0% +25,4% -18,6%
Marge de FCF 44% 53% 37% 42% 27%  +21,6% -30,4% +14,2% -34,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 19% 21% 20% 25%  +4,8% +11,0% -4,7% +21,4%
Capital investi 39 412 37 650 45 544 49 229 47 877  -4,5% +21,0% +8,1% -2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Guangdong Investment Limited

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Ratio de profitabilité de Guangdong Investment Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 67% 66% 59% 57% 52%  -1,8% -10,2% -2,8% -8,5%
Marge d’EBITDA 53% 73% 80% 68% 59%  +36,8% +9,1% -14,8% -13,6%
Marge opérationnelle 55% 54% 63% 52% 45%  -1,2% +15,1% -17,6% -12,4%
Marge bénéficiaire 43% 40% 47% 38% 30%  -5,5% +16,1% -19,7% -19,5%
Marge de FCF 44% 53% 37% 42% 27%  +21,6% -30,4% +14,2% -34,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 9,6% 7,2% 6,7%  - +20,8% -25,1% -6,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 15,7% 12,4% 12,4%  - +18,7% -20,7% -0,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Guangdong Investment Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,8 2,8 1,2 1,4 0,9  -0,4% -58,2% +21,7% -37,6%
Liquidité générale 2,9 2,9 2,1 3,2 2,4  -0,1% -25,3% +50,9% -23,9%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,2 -0,7 -0,4 -0,1  -20,7% -45,9% -47,3% -66,7%
Dette sur actifs 15% 10% 8% 12% 9%  -29,0% -23,1% +51,1% -27,3%
Dette sur capitaux propres 25% 17% 13% 22% 16%  -33,2% -21,3% +65,6% -25,6%
Couverture par l’EBITDA -16,4 -22,9 -11,1 -12,3 -12,5  +39,2% -51,7% +10,9% +2,1%
   ∼ par l’EBIT -15,5 -21,7 -10,5 -11,6 -11,9  +39,7% -51,6% +10,2% +2,9%
   ∼ par le flux opérationel -18,3 -18,3 -5,8 -8,6 -8,5  +0,1% -68,4% +47,8% -0,6%
Coût de la dette - -5,0% -16,3% -10,4% -10,0%  - +226,6% -36,0% -3,8%

 

Graphique des dividendes de Guangdong Investment Limited

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Ratios de distribution de Guangdong Investment Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 905 4 212 5 685 5 015 5 044  +7,9% +35,0% -11,8% +0,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 993 5 538 4 485 5 623 4 578  +38,7% -19,0% +25,4% -18,6%
Dividende payé -1 877 -2 255 -2 909 -3 269 -3 583  +20,2% +29,0% +12,4% +9,6%
Distribution sur résultat net 48% 54% 51% 65% 71%  +11,4% -4,4% +27,4% +9,0%
Distribution sur FCF 47% 41% 65% 58% 78%  -13,4% +59,3% -10,4% +34,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Guangdong Investment Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Guangdong Investment Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 17 13 464 709 497  -25,5% +3 511,1% +52,8% -29,9%
Délai paiement clients (DSO) 29 28 33 31 35  -4,4% +17,7% -7,3% +15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 373 152 177 219  - -59,2% +16,4% +23,5%
Conversion de l’encaisse - -332 345 563 314  - -204,0% +63,1% -44,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +18,4% -8,9% -0,2% +19,6%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 5% 5%  +1,9% -8,4% +11,1% +6,6%
Frais généraux sur CA 17% 16% 15% 16% 14%  -8,5% -1,7% +1,6% -13,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Guangdong Investment Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Guangdong Investment Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Guangdong Investment Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Guangdong Investment Limited

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Sociétés possiblement comparables à Guangdong Investment Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Guangdong Investment

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Dividendes par action détachés par Guangdong Investment Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,41--0,180,18--
2019-----0,38---0,17--
2018-----0,34---0,16--
2017-----0,30---0,15--
2016-----0,24---0,12--
2015-----0,20--0,10---
2014-----0,16--0,08---
2013-----0,13--0,07---
2012-----0,11--0,07---
2011----0,10----0,07--
2010----0,06----0,05--
2009----0,06----0,05--
2008-----0,06--0,04---
2007-----0,05---0,05--
2006-----0,05--0,05---
2005-----0,04---0,04--
2004--------0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Guangdong Investment Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 172 10 464 12 169 13 364 16 691  +14,1% +16,3% +9,8% +24,9%
Charges d'exploitation -4 558 -5 205 -6 792 -7 794 -10 062  +14,2% +30,5% +14,8% +29,1%
   dont Coût des ventes -3 028 -3 584 -4 985 -5 696 -7 933  +18,4% +39,1% +14,3% +39,3%
   dont Frais généraux -1 564 -1 633 -1 867 -2 083 -2 263  +4,4% +14,3% +11,6% +8,6%
Résultat opérationnel 5 057 5 703 7 630 6 908 7 558  +12,8% +33,8% -9,5% +9,4%
Autres revenus/frais nets 632 492 2 227 1 311 -  -22,1% +352,4% -41,1% -
Charge d'intérêt -297 -333 -877 -740 -781  +12,2% +162,8% -15,6% +5,6%
Résultat avant impôts 5 246 5 752 7 621 6 895 7 481  +9,6% +32,5% -9,5% +8,5%
Impôts sur les bénéfices -957 -1 100 -1 617 -1 394 -1 835  +14,9% +47,1% -13,8% +31,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 905 4 212 5 685 5 015 5 044  +7,9% +35,0% -11,8% +0,6%
 
EBITDA 4 889 7 632 9 688 9 066 9 779  +56,1% +26,9% -6,4% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 135 4 612 6 011 5 512 5 704  +11,6% +30,3% -8,3% +3,5%
Taux d’imposition 18% 19% 21% 20% 25%  +4,8% +11,0% -4,7% +21,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Guangdong Investment Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 492 15 885 23 383 29 616 26 023  -3,7% +47,2% +26,7% -12,1%
   dont Trésorerie 9 295 7 194 3 687 3 042 4 464  -22,6% -48,8% -17,5% +46,8%
   dont Placements à CT 6 229 7 623 8 093 8 997 3 399  +22,4% +6,2% +11,2% -62,2%
   dont Créances clients 737 803 1 100 1 119 1 612  +9,0% +36,9% +1,8% +44,1%
   dont Stock 143 126 6 339 11 066 10 804  -11,8% +4 922,6% +74,6% -2,4%
Placements à long terme 1 893 1 721 3 685 3 687 -  -9,1% +114,1% +0% -
Biens corporels 7 083 6 692 7 485 7 018 7 435  -5,5% +11,8% -6,2% +5,9%
Écart d'acquisitions 304 301 304 302 574  -0,8% +0,8% -0,6% +90,2%
Biens incorporels 15 219 14 140 14 113 13 047 13 889  -7,1% -0,2% -7,6% +6,5%
Actifs totaux 54 110 52 130 66 539 73 182 76 424  -3,7% +27,6% +10,0% +4,4%
 
Passifs courants 5 778 5 573 10 988 9 223 10 642  -3,6% +97,2% -16,1% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 623 3 643 4 667 5 056 4 595  +484,5% +28,1% +8,3% -9,1%
   dont Dette à court terme 924 1 012 5 176 1 567 -  +9,5% +411,4% -69,7% -
Dette à long terme 7 016 4 416 153 7 290 6 720  -37,1% -96,5% +4 674,4% -7,8%
Passifs totaux 22 638 19 908 26 325 32 810 35 268  -12,1% +32,2% +24,6% +7,5%
 
Action ordinaire 5 712 5 790 8 966 8 966 8 966  +1,4% +54,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 085 24 905 27 334 28 801 29 849  +7,9% +9,8% +5,4% +3,6%
Capitaux propres 31 472 32 222 40 214 40 372 41 156  +2,4% +24,8% +0,4% +1,9%
 
Dettes portant intérets 7 940 5 428 5 329 8 857 6 720  -31,6% -1,8% +66,2% -24,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Guangdong Investment Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 246 5 752 7 621 6 895 7 481  +9,6% +32,5% -9,5% +8,5%
 
Dépréciation 275 403 484 504 478  +46,7% +20,1% +4,2% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets 652 873 -1 169 -434 211  +33,9% -233,9% -62,9% -148,6%
Ajust. comptes débiteurs 138 -272 -429 -156 -  -296,0% +58,0% -63,7% -
Ajust. des stocks -21 8 -175 -163 84  -138,4% -2 257,3% -6,9% -151,2%
Autres flux opérationnels -130 -37 -258 -1 017 -1 736  -71,5% +595,7% +294,1% +70,8%
Flux opérationnel 5 429 6 099 5 072 6 327 6 640  +12,3% -16,8% +24,8% +4,9%
 
Dépenses d’investissement 1 437 560 587 705 2 062  -61,0% +4,7% +20,1% +192,6%
Investissements 577 -3 267 -2 062 -5 349 1 411  -666,5% -36,9% +159,4% -126,4%
Flux d’investissement -4 543 -3 267 -2 062 -5 349 1 411  -28,1% -36,9% +159,4% -126,4%
 
Dividendes payés -1 877 -2 255 -2 909 -3 269 -3 583  +20,2% +29,0% +12,4% +9,6%
Emprunts nets 2 855 -2 020 -164 3 148 -1 727  -170,8% -91,9% -2 017,3% -154,9%
Flux de financement 955 -4 118 -3 359 -389 -5 795  -531,4% -18,4% -88,4% +1 389,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 399 -1 684 109 367 2 061  -220,4% -106,5% +237,5% +461,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Guangdong Investment Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Chiffre d’affaires 4 356 7 506 3 303 3 412 7 165  +72,3% -56,0% +3,3% +110,0%
Charges d'exploitation -1 604 -2 404 -1 888 -2 759 -2 202  +49,8% -21,4% +46,1% -20,2%
   dont Coût des ventes -2 155 -4 985 -2 523 -5 696 -2 912  +131,3% -49,4% +125,8% -48,9%
   dont Frais généraux -788 -1 851 -969 -2 077 -962  +134,8% -47,7% +114,4% -53,7%
Résultat opérationnel 1 412 670 1 415 653 3 934  -52,5% +111,0% -53,8% +502,1%
Autres revenus/frais nets 1 830 333 542 465 530  -81,8% +62,8% -14,1% +13,9%
Charge d'intérêt -24 -33 -27 -55 -530  +37,3% -184,1% +100,5% +865,1%
Résultat avant impôts 3 242 1 003 1 957 1 118 3 876  -69,1% +95,0% -42,8% +246,6%
Impôts sur les bénéfices -415 -32 -128 -156 -324  -107,7% -501,4% -222,0% -307,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 607 717 1 592 788 2 701  -72,5% +122,2% -50,5% +242,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 231 649 1 322 562 3 605  -47,3% +103,7% -57,5% +541,2%
Taux d’imposition 13% 3% 7% 14% 8%  -75,2% +105,8% +113,4% -40,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Guangdong Investment Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Actifs courants 25 356 23 383 25 080 29 616 30 463  -7,8% +7,3% +18,1% +2,9%
   dont Trésorerie 11 611 7 565 10 278 7 645 9 770  -34,8% +35,9% -25,6% +27,8%
   dont Placements à CT 6 060 8 093 1 245 1 598 6 050  +33,6% -84,6% +28,3% +278,7%
   dont Créances clients 1 527 1 180 1 724 1 225 2 023  -22,7% +46,1% -28,9% +65,2%
   dont Stock 5 950 6 339 6 431 11 066 11 052  +6,5% +1,5% +72,1% -0,1%
Placements à long terme 1 676 3 685 3 691 3 687 3 634  +119,8% +0,2% -0,1% -1,4%
Biens corporels 7 511 7 485 7 244 7 018 7 751  -0,3% -3,2% -3,1% +10,4%
Écart d'acquisitions 302 304 303 302 580  +0,5% -0,1% -0,5% +92,1%
Biens incorporels 14 646 14 417 13 623 13 047 14 281  -1,6% -5,5% -4,2% +9,5%
Actifs totaux 65 652 66 539 68 116 73 182 77 844  +1,4% +2,4% +7,4% +6,4%
 
Passifs courants 10 859 10 988 10 357 9 223 12 025  +1,2% -5,7% -11,0% +30,4%
   dont Créances fournisseurs 652 729 696 777 4 910  +11,8% -4,5% +11,5% +532,2%
   dont Dette à court terme 6 601 5 358 2 907 2 150 910  -18,8% -45,7% -26,1% -57,7%
Dette à long terme 3 068 1 111 2 553 7 651 7 302  -63,8% +129,8% +199,7% -4,6%
Passifs totaux 18 895 17 375 18 675 23 722 37 431  -8,0% +7,5% +27,0% +57,8%
 
Action ordinaire 8 966 8 966 8 966 8 966 8 966  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 297 28 250 28 705 30 018 28 858  +3,5% +1,6% +4,6% -3,9%
Capitaux propres 38 066 40 214 40 369 40 372 40 413  +5,6% +0,4% +0% +0,1%
 
Dettes portant intérets 9 669 6 470 5 460 9 801 8 212  -33,1% -15,6% +79,5% -16,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Guangdong Investment Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Bénéfices nets 2 607 717 1 592 788 1 504  -72,5% +122,2% -50,5% +90,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 071 5 072 2 375 6 327 2 740  +144,9% -53,2% +166,4% -56,7%
 
Dépenses d’investissement 237 361 261 705 719  +52,1% -27,6% +169,8% +2,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 1 601 - - -5 349 -765  - - - -85,7%
 
Dividendes payés - -2 909 - -3 269 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - -389 -1 105  - - - +184,1%
 
Variation nette de la trésorerie - - - 367 861  - - - +134,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.