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Shenzhen International Holdings (0152.HK, BMG8086V1467)

Shenzhen International Holdings Limited, an investment holding company, invests in, constructs, and operates logistic infrastructure facilities primarily in the People's Republic of China. It operates through two segments, Toll roads and General Environmental Protection Business, and Logistic Business. The Toll roads and General Environmental Protection Business segment develops, operates, and manages toll highways. This segment also engages in the sale of wind turbine equipment; kitchen waste disposal projects construction; and operation and sale of wind power stations. The company's Logistic Business segment constructs, operates, and manages logistics parks and centers, and integrated logistics hubs; and provides third-party logistics services, logistic information services, and financial services; port and related services; and logistic park transformation and upgrading services. It also operates two general bulk …

Siège social : Greenfield Tower, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shenzhen International Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shenzhen International Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 387 810 000 55,6% 44,4% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,0 12,4 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,6 HKD masqué 6,7 7,7 5,6 10,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shenzhen International Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shenzhen International Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,4% -19,6% -27,4% -26,1% -38,9% -45,1% -54,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-54,4% -52,1% -41,2% -29,1% -25,6% -12,3% +61,3%

 

Équipe de direction de Shenzhen International Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Haitao Li Exec. Chairman 55 Zhengyu Liu CEO & Exec. Director 52
Peihang Wang Exec. Director 54 Jingming Dai Financial Controller & Exec. Director 58
Wangxin Liu Joint Company Sec. - Yuen Ling Lam FCIS, FCS Joint Company Sec. 56
Fei Ge VP 54 Ai Guo Yi VP 59
Zhiyong Fan VP 48 Shenghai Hou VP 49

 

Présence de Shenzhen International Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Shenzhen International Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Shenzhen International Holdings Ltd

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Fondamentaux de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 707 11 581 16 820 19 452 18 542  +19,3% +45,2% +15,6% -4,7%
EBITDA 4 835 6 207 7 793 7 856 7 433  +28,4% +25,6% +0,8% -5,4%
Résultat opérationnel 2 899 3 895 5 679 5 324 9 604  +34,4% +45,8% -6,2% +80,4%
Résultat net 3 817 4 213 5 021 4 007 3 563  +10,4% +19,2% -20,2% -11,1%
Free Cash Flow 397 -1 614 3 052 -5 526 -4 413  -506,6% -289,1% -281,1% -20,1%
Marge de FCF 4% -14% 18% -28% -24%  -440,8% -230,2% -256,6% -16,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 22% 22% 34% 30%  -5,1% +1,5% +51,3% -10,6%
Capital investi 56 580 57 661 59 622 68 766 68 556  +1,9% +3,4% +15,3% -0,3%
Actions en circul. (en M) 2 028,8 2 119,9 2 161,8 2 195,0 2 266,7  +4,5% +2,0% +1,5% +3,3%
EBITDA par action 2,4 2,9 3,6 3,6 3,3  +22,9% +23,1% -0,7% -8,4%
Bénéfices par action 1,9 2,0 2,3 1,8 1,6  +5,6% +16,9% -21,4% -13,9%
Free Cash Flow par action 0,2 -0,8 1,4 -2,5 -1,9  -489,1% -285,5% -278,3% -22,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shenzhen International Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Shenzhen International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 37% 40% 40% 33% 30%  +7,1% +0,8% -16,6% -9,6%
Marge d’EBITDA 50% 54% 46% 40% 40%  +7,6% -13,6% -12,8% -0,7%
Marge opérationnelle 30% 34% 34% 27% 52%  +12,6% +0,4% -18,9% +89,2%
Marge bénéficiaire 39% 36% 30% 21% 19%  -7,5% -17,9% -31,0% -6,7%
Marge de FCF 4% -14% 18% -28% -24%  -440,8% -230,2% -256,6% -16,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,7% 3,9% 3,0%  - +5,3% -31,4% -23,2%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 16,0% 11,6% 9,3%  - +7,1% -27,5% -19,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shenzhen International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 1,5 1,1 0,6 0,5  +98,6% -29,8% -41,5% -16,1%
Liquidité générale 1,6 2,4 2,1 1,1 0,9  +47,8% -12,8% -45,2% -18,7%
Dette nette sur EBITDA 4,9 2,0 1,8 2,4 2,5  -59,8% -8,5% +30,7% +7,8%
Dette sur actifs 43% 32% 30% 28% 23%  -24,2% -8,8% -4,2% -19,1%
Dette sur capitaux propres 115% 90% 83% 87% 71%  -22,0% -8,1% +5,4% -19,2%
Couverture par l’EBITDA 52,2 4,5 7,8 7,8 6,6  -91,4% +74,4% -0,3% -15,7%
   ∼ par l’EBIT 31,3 2,8 5,7 5,3 3,7  -91,0% +102,6% -7,3% -29,7%
   ∼ par le flux opérationel 26,2 1,5 7,3 0,6 3,2  -94,2% +382,9% -91,5% +418,0%
Coût de la dette - 4,8% 3,7% 3,4% 3,8%  - -23,6% -6,9% +9,7%

 

Graphique des dividendes de Shenzhen International Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Shenzhen International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 817 4 213 5 021 4 007 3 563  +10,4% +19,2% -20,2% -11,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 397 -1 614 3 052 -5 526 -4 413  -506,6% -289,1% -281,1% -20,1%
Dividende payé -697 -1 456 -3 128 -3 270 -557  +108,8% +114,9% +4,5% -83,0%
Distribution sur résultat net 18% 35% 62% 82% 16%  +89,2% +80,3% +31,0% -80,9%
Distribution sur FCF 176% -90% 102% -59% -13%  -151,4% -213,6% -157,7% -78,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shenzhen International Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shenzhen International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 449 418 345 398 250  -7,1% -17,3% +15,2% -37,2%
Délai paiement clients (DSO) 58 117 68 143 112  +100,7% -42,0% +110,4% -21,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 16 24 183  - +38,9% +57,5% +649,5%
Conversion de l’encaisse - 524 398 516 178  - -24,1% +29,8% -65,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +0,4% +34,0% -6,6% -12,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% 4%  -15,3% +36,4% -0,7% +55,0%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 5% 9%  -18,0% +1,0% -3,4% +78,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shenzhen International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shenzhen International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shenzhen International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shenzhen International Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Shenzhen International Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shenzhen International Holdings

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Dividendes par action détachés par Shenzhen International Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,83-------
2021----0,96-------
2020----0,53-------
2019----0,36-------
2018----0,56-------
2017----0,43-------
2016----0,50-------
2015----0,26-------
2014----0,37-------
2013----0,37-------
2012----0,08-------
2011----0,22-------
2010----0,15-------
2009----0,15-------
2008----0,35-------
2007----0,06-------
2006----0,06-------
2005---0,05--------
2004---0,04--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 707 11 581 16 820 19 452 18 542  +19,3% +45,2% +15,6% -4,7%
Charges d'exploitation -6 807 -7 686 -11 142 -14 128 -14 513  +12,9% +45,0% +26,8% +2,7%
   dont Coût des ventes -6 126 -7 006 -10 121 -12 990 -12 975  +14,4% +44,5% +28,3% -0,1%
   dont Frais généraux -606 -593 -870 -972 -1 650  -2,2% +46,7% +11,8% +69,8%
Résultat opérationnel 2 899 3 895 5 679 5 324 9 604  +34,4% +45,8% -6,2% +80,4%
Autres revenus/frais nets 3 242 4 509 3 351 - -  +39,1% -25,7% - -
Charge d'intérêt -93 -1 389 -999 -1 011 -1 134  +1 399,3% -28,0% +1,1% +12,2%
Résultat avant impôts 6 187 8 362 9 148 9 111 8 718  +35,2% +9,4% -0,4% -4,3%
Impôts sur les bénéfices -1 430 -1 835 -2 038 -3 072 -2 628  +28,3% +11,0% +50,7% -14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 817 4 213 5 021 4 007 3 563  +10,4% +19,2% -20,2% -11,1%
 
EBITDA 4 835 6 207 7 793 7 856 7 433  +28,4% +25,6% +0,8% -5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 229 3 040 4 414 3 529 6 709  +36,4% +45,2% -20,0% +90,1%
Taux d’imposition 23% 22% 22% 34% 30%  -5,1% +1,5% +51,3% -10,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 5,5 7,8 8,9 8,2  +14,2% +42,4% +13,9% -7,7%
EBITDA par action 2,4 2,9 3,6 3,6 3,3  +22,9% +23,1% -0,7% -8,4%
Bénéfices par action 1,9 2,0 2,3 1,8 1,6  +5,6% +16,9% -21,4% -13,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 17 333 29 790 31 626 38 980 27 016  +71,9% +6,2% +23,3% -30,7%
   dont Trésorerie 5 467 13 664 11 932 9 073 7 883  +149,9% -12,7% -24,0% -13,1%
   dont Placements à CT 1 126 1 425 1 011 4 446 1 567  +26,5% -29,1% +339,9% -64,8%
   dont Créances clients 1 555 3 724 3 136 7 630 5 687  +139,4% -15,8% +143,3% -25,5%
   dont Stock 7 543 8 015 9 570 14 150 8 882  +6,3% +19,4% +47,9% -37,2%
Placements à long terme 14 721 14 806 15 129 - -  +0,6% +2,2% - -
Biens corporels 7 226 7 698 15 847 20 256 26 522  +6,5% +105,9% +27,8% +30,9%
Écart d'acquisitions 0 11 262 279 409  - +2 217,4% +6,3% +46,6%
Biens incorporels 28 049 29 953 29 654 35 448 32 922  +6,8% -1,0% +19,5% -7,1%
Actifs totaux 70 986 84 365 91 409 113 187 123 708  +18,8% +8,3% +23,8% +9,3%
 
Passifs courants 10 686 12 423 15 120 33 976 28 971  +16,3% +21,7% +124,7% -14,7%
   dont Créances fournisseurs 508 229 497 1 178 3 872  -54,9% +116,8% +136,9% +228,8%
   dont Dette à court terme 4 932 2 138 1 314 15 872 2 476  -56,7% -38,5% +1 107,9% -84,4%
Dette à long terme 25 391 25 194 25 692 16 176 25 877  -0,8% +2,0% -37,0% +60,0%
Passifs totaux 33 676 40 005 44 067 54 708 83 505  +18,8% +10,2% +24,1% +52,6%
 
Action ordinaire 2 029 2 120 2 162 11 529 2 267  +4,5% +2,0% +433,3% -80,3%
Bénéfices non répartis 13 994 13 871 15 768 22 857 23 391  -0,9% +13,7% +45,0% +2,3%
Capitaux propres 26 257 30 329 32 616 36 718 40 203  +15,5% +7,5% +12,6% +9,5%
 
Dette portant intérets 30 323 27 332 27 006 32 048 28 353  -9,9% -1,2% +18,7% -11,5%
Dette nette 23 730 12 243 14 064 18 529 18 904  -48,4% +14,9% +31,7% +2,0%
Fonds de roulement 6 647 17 367 16 506 5 004 -1 955  +161,3% -5,0% -69,7% -139,1%
Actions en circulation (en M) 2 028,8 2 119,9 2 161,8 2 195,0 2 266,7  +4,5% +2,0% +1,5% +3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 842 4 306 5 114 9 111 3 655  +12,1% +18,8% +78,2% -59,9%
 
Dépréciation 1 936 2 311 2 114 2 532 3 232  +19,4% -8,5% +19,8% +27,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 905 -4 328 -3 813 -8 177 -6 793  +10,8% -11,9% +114,4% -16,9%
Ajust. comptes débiteurs 454 -414 1 113 -1 700 -962  -191,4% -368,5% -252,8% -43,4%
Ajust. des stocks -57 -883 458 -307 -1 559  +1 436,1% -151,8% -167,1% +407,4%
Autres flux opérationnels 2 316 804 32 -1 808 -1 360  -65,3% -96,0% -5 720,7% -24,8%
Flux opérationnel 2 428 2 113 7 344 632 3 672  -13,0% +247,6% -91,4% +481,2%
 
Dépenses d’investissement 2 031 3 727 4 292 6 158 8 085  +83,5% +15,2% +43,5% +31,3%
Investissements -8 061 -2 520 -2 710 -5 283 2 665  -68,7% +7,6% +94,9% -150,4%
Flux d’investissement -8 102 -2 520 -2 710 -7 966 -8 153  -68,9% +7,6% +193,9% +2,3%
 
Dividendes payés -697 -1 456 -3 128 -3 270 -557  +108,8% +114,9% +4,5% -83,0%
Emprunts nets 1 105 6 268 -3 134 3 473 6 452  +467,4% -150,0% -210,8% +85,7%
Flux de financement 2 908 8 331 -6 378 4 535 3 046  +186,5% -176,5% -171,1% -32,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 787 7 961 -1 732 -2 858 -1 191  -385,6% -121,8% +65,0% -58,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,8 1,4 -2,5 -1,9  -489,1% -285,5% -278,3% -22,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 4 402 15 050 7 287 11 255 7 487  +241,9% -51,6% +54,4% -33,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -3 835 -9 155 -4 697 -8 278 -5 124  +138,7% -48,7% +76,3% -38,1%
   dont Frais généraux -384 -913 -675 -975 -568  +137,6% -26,0% +44,3% -41,7%
Résultat opérationnel 4 187 6 083 2 304 7 300 5 008  +45,3% -62,1% +216,9% -31,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 -34 -91 -405 -39  +696,2% +168,9% +345,8% -90,2%
Résultat avant impôts 2 760 6 350 2 357 6 361 1 539  +130,1% -62,9% +169,9% -75,8%
Impôts sur les bénéfices -507 -1 029 -234 -1 080 -179  +102,7% -77,2% +361,2% -83,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
857 1 147 480 1 301 291  +33,9% -58,1% +170,8% -77,6%
 
EBITDA 678 3 260 1 811 1 906 1 710  +380,6% -44,4% +5,2% -10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 417 5 098 2 075 6 061 4 427  +49,2% -59,3% +192,1% -27,0%
Taux d’imposition 18% 16% 10% 17% 12%  -11,9% -38,7% +70,9% -31,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 6,9 3,2 5,0 3,1  +241,8% -53,1% +54,4% -36,9%
EBITDA par action 0,3 1,5 0,8 0,8 0,7  +380,5% -46,2% +5,2% -14,8%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,2 0,6 0,1  +33,8% -59,4% +170,8% -78,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 36 385 38 980 40 854 27 016 30 464  +7,1% +4,8% -33,9% +12,8%
   dont Trésorerie 10 869 9 073 11 213 7 883 10 790  -16,5% +23,6% -29,7% +36,9%
   dont Placements à CT 882 4 446 3 108 1 567 1 618  +404,1% -30,1% -49,6% +3,3%
   dont Créances clients 7 248 7 630 6 615 5 687 9 585  +5,3% -13,3% -14,0% +68,5%
   dont Stock 14 126 14 150 15 252 8 882 5 614  +0,2% +7,8% -41,8% -36,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 16 259 20 256 25 544 26 522 25 590  +24,6% +26,1% +3,8% -3,5%
Écart d'acquisitions 258 279 290 409 709  +8,3% +4,1% +40,9% +73,4%
Biens incorporels 31 361 35 448 31 595 32 922 34 491  +13,0% -10,9% +4,2% +4,8%
Actifs totaux 97 530 113 187 120 891 123 708 137 110  +16,1% +6,8% +2,3% +10,8%
 
Passifs courants 21 916 33 976 38 502 28 971 39 177  +55,0% +13,3% -24,8% +35,2%
   dont Créances fournisseurs 534 1 178 979 3 872 3 764  +120,6% -16,9% +295,5% -2,8%
   dont Dette à court terme 4 963 15 872 9 017 2 476 2 341  +219,8% -43,2% -72,5% -5,5%
Dette à long terme 26 784 16 176 18 867 25 877 30 871  -39,6% +16,6% +37,2% +19,3%
Passifs totaux 51 941 54 708 83 709 83 505 75 979  +5,3% +53,0% -0,2% -9,0%
 
Action ordinaire 11 516 11 529 2 266 2 267 2 388  +0,1% -80,3% +0% +5,3%
Bénéfices non répartis 18 591 22 857 20 058 23 391 20 419  +23,0% -12,2% +16,6% -12,7%
Capitaux propres 31 577 36 718 37 183 40 203 37 345  +16,3% +1,3% +8,1% -7,1%
 
Dette portant intérets 31 747 32 048 27 885 28 353 33 213  +0,9% -13,0% +1,7% +17,1%
Dette nette 19 996 18 529 13 564 18 904 20 805  -7,3% -26,8% +39,4% +10,1%
Fonds de roulement 14 469 5 004 2 352 -1 955 -8 713  -65,4% -53,0% -183,1% +345,8%
Actions en circulation (en M) 2 194,2 2 195,0 2 266,3 2 266,7 2 387,8  +0% +3,3% +0% +5,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 880 1 170 503 1 324 314  +33,0% -57,0% +163,0% -76,3%
 
Dépréciation 538 728 805 811 804  +35,4% +10,6% +0,8% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 101 -1 987 253 -3 650 987  -5,4% -112,8% -1 540,0% -127,0%
Ajust. comptes débiteurs -850 -850 -481 -481 -  0% -43,4% 0% -
Ajust. des stocks -154 -154 -779 -779 -  0% +407,4% 0% -
Autres flux opérationnels -904 -904 -680 -680 -  0% -24,8% 0% -
Flux opérationnel -684 1 000 1 562 274 2 105  -246,2% +56,2% -82,5% +668,5%
 
Dépenses d’investissement 1 124 1 955 2 002 2 040 1 695  +74,0% +2,4% +1,9% -16,9%
Investissements -28 -2 613 770 1 051 -9  +9 071,9% -129,5% +36,5% -100,9%
Flux d’investissement -566 -3 417 -1 425 -2 651 -3 247  +503,4% -58,3% +86,0% +22,5%
 
Dividendes payés -666 -434 -94 -185 -23  -34,9% -78,4% +97,6% -87,4%
Emprunts nets 1 972 -235 1 993 1 233 2 802  -111,9% -948,2% -38,1% +127,3%
Flux de financement 716 1 551 852 671 1 762  +116,5% -45,1% -21,2% +162,4%
 
Variation nette de la trésorerie -531 -898 1 070 -1 665 380  +69,0% -219,1% -255,7% -122,8%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -0,4 -0,2 -0,8 0,2  -47,2% -55,4% +301,1% -122,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.