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Zhejiang Expressway (0576.HK, CNE1000004S4)

Zhejiang Expressway Co., Ltd., an investment holding company, invests, develops, operates, maintains, and manages roads in the People's Republic of China. It operates through Toll Operation, Securities Operation, and Others segments. The Toll Operation segment operates and manages high grade roads; and collects expressway tolls. The Securities Operation segment offers securities and future broking, margin financing and securities lending, securities underwriting and sponsorship, asset management, advisory, and proprietary trading services. The Others segment engages in hotel operation, high grade road construction, investment in other financial institutions, and other ancillary activities. The company also offers vehicle towing, repair and emergency, and rescue services. Zhejiang Expressway Co., Ltd. was incorporated in 1997 and is based in Hangzhou, the People's Republic of China. Zhejiang Expressway Co., …

Siège social : No. 2 Mingzhu Intl. Business Ctr, Hangzhou, China, 310020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zhejiang Expressway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zhejiang Expressway Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 433 850 000 82,0% 18,0% 37,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,8 6,8 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,4 HKD masqué 6,1 6,7 5,3 7,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zhejiang Expressway Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zhejiang Expressway Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,9% -14,9% -22,4% -16,7% -9,8% +9,5% -0,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,8% -25,8% -8,3% -7,1% +6,1% +23,6% +73,7%

 

Équipe de direction de Zhejiang Expressway Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yingjie Yuan GM & Exec. Director 46 Liya Ruan Chief Financial Officer 39
Xiuhua Zhang Deputy Gen. Mang. 53 Bingjiong Wang Deputy Gen. Mang. 55
Ninghui Chen Exec. Director 59 Xiangyang Wu Deputy Gen. Mang. 50
Hui Zheng Deputy GM & Company Sec. 53 Ma Ting Chairman of the Labor Union 40
Yubing Wang Employee Representative Supervisor and Deputy GM of the Legal Affairs & Audit Department 53      

 

Présence de Zhejiang Expressway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Zhejiang Expressway

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Zhejiang Expressway Co Ltd

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Fondamentaux de Zhejiang Expressway Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 626 9 568 11 955 11 943 16 263  -0,6% +24,9% -0,1% +36,2%
EBITDA 6 283 6 197 7 542 7 037 9 722  -1,4% +21,7% -6,7% +38,2%
Résultat opérationnel 4 872 4 784 5 138 4 554 9 084  -1,8% +7,4% -11,4% +99,5%
Résultat net 3 202 3 515 3 711 2 997 4 762  +9,8% +5,6% -19,2% +58,9%
Free Cash Flow -1 160 2 123 -648 -637 1 938  -283,0% -130,5% -1,7% -404,3%
Marge de FCF -12% 22% -5% -5% 12%  -284,2% -124,4% -1,6% -323,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 22% 23% 23% 23%  -3,2% +5,3% -3,2% +1,2%
Capital investi 34 768 51 410 59 801 64 761 68 927  +47,9% +16,3% +8,3% +6,4%
Actions en circul. (en M) 4 343,1 4 343,1 4 343,1 4 343,1 4 343,1  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,4 1,4 1,7 1,6 2,2  -1,4% +21,7% -6,7% +38,2%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,9 0,7 1,1  +9,8% +5,6% -19,2% +58,9%
Free Cash Flow par action -0,3 0,5 -0,1 -0,1 0,4  -283,0% -130,5% -1,7% -404,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zhejiang Expressway Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Zhejiang Expressway Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 52% 51% 44% 39% 41%  -1,1% -13,6% -12,0% +6,7%
Marge d’EBITDA 65% 65% 63% 59% 60%  -0,8% -2,6% -6,6% +1,5%
Marge opérationnelle 51% 50% 43% 38% 56%  -1,2% -14,0% -11,3% +46,5%
Marge bénéficiaire 33% 37% 31% 25% 29%  +10,4% -15,5% -19,1% +16,7%
Marge de FCF -12% 22% -5% -5% 12%  -284,2% -124,4% -1,6% -323,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,0% 2,6% 3,1%  - -12,2% -36,6% +21,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 16,5% 13,1% 18,6%  - +3,4% -20,4% +41,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zhejiang Expressway Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,0 1,9 1,5 1,0 1,0  -4,7% -18,3% -36,8% +3,7%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3  -0,9% -16,0% -5,0% +1,7%
Dette nette sur EBITDA -4,9 -3,8 -2,7 -0,6 -2,9  -23,0% -27,2% -77,0% +361,7%
Dette sur actifs 19% 35% 37% 31% 24%  +83,4% +3,9% -14,5% -24,2%
Dette sur capitaux propres 68% 119% 177% 169% 154%  +74,3% +48,6% -4,7% -8,7%
Couverture par l’EBITDA 8,5 8,1 5,3 4,0 5,0  -4,6% -34,5% -24,1% +24,1%
   ∼ par l’EBIT 6,6 6,3 3,6 2,6 3,4  -5,1% -42,2% -27,9% +29,3%
   ∼ par le flux opérationel -1,1 3,2 0,3 0,1 1,5  -381,1% -91,5% -55,3% +1 105,1%
Coût de la dette - 3,6% 4,3% 4,4% 4,7%  - +18,2% +3,2% +6,5%

 

Graphique des dividendes de Zhejiang Expressway Co Ltd

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Ratios de distribution de Zhejiang Expressway Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 202 3 515 3 711 2 997 4 762  +9,8% +5,6% -19,2% +58,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 160 2 123 -648 -637 1 938  -283,0% -130,5% -1,7% -404,3%
Dividende payé -1 538 -1 584 -1 627 -1 540 -1 533  +3,0% +2,8% -5,4% -0,4%
Distribution sur résultat net 48% 45% 44% 51% 32%  -6,2% -2,7% +17,2% -37,3%
Distribution sur FCF -133% 75% -251% -242% 79%  -156,3% -436,7% -3,7% -132,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zhejiang Expressway Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zhejiang Expressway Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 10 12 18 19 14  +19,2% +48,4% +1,7% -23,0%
Délai paiement clients (DSO) 699 546 525 684 608  -21,9% -3,9% +30,4% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 236 1 140 1 394 1 520  - -7,8% +22,3% +9,0%
Conversion de l’encaisse - -678 -597 -691 -897  - -11,9% +15,8% +29,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,9% -5,0% -19,7% +0,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 1% 1%  -10,8% +48,4% -7,8% +9,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +2,0% +9,3% +3,0% -9,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zhejiang Expressway Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zhejiang Expressway Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zhejiang Expressway Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zhejiang Expressway Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Zhejiang Expressway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zhejiang Expressway

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Dividendes par action détachés par Zhejiang Expressway Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,44-----
2021---0,42--------
2020----0,39-------
2019-----0,43------
2018------0,36-----
2017----0,33------0,07
2016----0,34------0,07
2015-----0,34---0,07--
2014----0,31----0,08--
2013-----0,30---0,08--
2012-----0,30---0,07--
2011---0,30-----0,07--
2010---0,28----0,07---
2009---0,27---0,07----
2008---0,27---0,08----
2007----0,20---0,07---
2006----0,15----0,07--
2005---0,14----0,07---
2004---0,10----0,04---
2003--0,08-----0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zhejiang Expressway Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 626 9 568 11 955 11 943 16 263  -0,6% +24,9% -0,1% +36,2%
Charges d'exploitation -4 755 -4 784 -6 817 -7 389 -9 644  +0,6% +42,5% +8,4% +30,5%
   dont Coût des ventes -4 656 -4 685 -6 681 -7 304 -9 521  +0,6% +42,6% +9,3% +30,4%
   dont Frais généraux -98 -100 -136 -140 -173  +1,4% +36,6% +2,9% +23,6%
Résultat opérationnel 4 872 4 784 5 138 4 554 9 084  -1,8% +7,4% -11,4% +99,5%
Autres revenus/frais nets 312 316 629 - -  +1,1% +99,2% - -
Charge d'intérêt -738 -764 -1 419 -1 745 -1 943  +3,4% +85,9% +23,0% +11,3%
Résultat avant impôts 5 183 5 135 5 767 5 115 8 164  -0,9% +12,3% -11,3% +59,6%
Impôts sur les bénéfices -1 192 -1 143 -1 352 -1 160 -1 874  -4,1% +18,3% -14,2% +61,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 202 3 515 3 711 2 997 4 762  +9,8% +5,6% -19,2% +58,9%
 
EBITDA 6 283 6 197 7 542 7 037 9 722  -1,4% +21,7% -6,7% +38,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 751 3 719 3 934 3 521 6 999  -0,9% +5,8% -10,5% +98,8%
Taux d’imposition 23% 22% 23% 23% 23%  -3,2% +5,3% -3,2% +1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,2 2,8 2,7 3,7  -0,6% +24,9% -0,1% +36,2%
EBITDA par action 1,4 1,4 1,7 1,6 2,2  -1,4% +21,7% -6,7% +38,2%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,9 0,7 1,1  +9,8% +5,6% -19,2% +58,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zhejiang Expressway Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 53 952 58 166 69 390 92 610 130 843  +7,8% +19,3% +33,5% +41,3%
   dont Trésorerie 20 644 21 501 28 521 8 923 17 154  +4,2% +32,7% -68,7% +92,3%
   dont Placements à CT 24 163 29 765 30 346 36 161 52 938  +23,2% +2,0% +19,2% +46,4%
   dont Créances clients 18 442 14 312 17 183 22 381 27 093  -22,4% +20,1% +30,2% +21,1%
   dont Stock 131 157 333 371 372  +19,9% +111,7% +11,2% +0,3%
Placements à long terme 2 701 5 562 6 465 - -  +105,9% +16,2% - -
Biens corporels 2 948 3 733 4 660 4 738 5 686  +26,6% +24,8% +1,7% +20,0%
Écart d'acquisitions 87 87 87 87 87  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 13 541 12 434 23 050 21 139 26 357  -8,2% +85,4% -8,3% +24,7%
Actifs totaux 73 651 79 513 104 577 130 063 176 297  +8,0% +31,5% +24,4% +35,5%
 
Passifs courants 32 421 35 267 50 058 70 299 97 700  +8,8% +41,9% +40,4% +39,0%
   dont Créances fournisseurs 15 562 15 953 21 412 28 029 39 649  +2,5% +34,2% +30,9% +41,5%
   dont Dette à court terme 2 483 5 969 16 206 19 017 8 441  +140,4% +171,5% +17,3% -55,6%
Dette à long terme 11 631 21 977 22 001 21 627 33 336  +89,0% +0,1% -1,7% +54,1%
Passifs totaux 44 446 47 809 72 595 92 611 149 146  +7,6% +51,8% +27,6% +61,0%
 
Action ordinaire 4 343 4 343 4 343 4 343 4 343  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 182 12 617 7 818 16 155 12 516  +3,6% -38,0% +106,6% -22,5%
Capitaux propres 20 655 23 464 21 594 24 116 27 150  +13,6% -8,0% +11,7% +12,6%
 
Dette portant intérets 14 113 27 946 38 207 40 644 41 776  +98,0% +36,7% +6,4% +2,8%
Dette nette -30 693 -23 320 -20 660 -4 439 -28 315  -24,0% -11,4% -78,5% +537,9%
Fonds de roulement 21 531 22 899 19 332 22 311 33 143  +6,4% -15,6% +15,4% +48,6%
Actions en circulation (en M) 4 343,1 4 343,1 4 343,1 4 343,1 4 343,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zhejiang Expressway Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 202 3 481 3 711 5 115 4 762  +8,7% +6,6% +37,8% -6,9%
 
Dépréciation 1 411 1 413 2 404 2 483 3 166  +0,1% +70,1% +3,3% +27,5%
Ajustements des bénéfices nets 662 -100 224 1 019 364  -115,1% -324,4% +354,2% -64,3%
Ajust. comptes débiteurs 30 -226 -510 -366 914  -855,3% +125,6% -28,1% -349,4%
Ajust. des stocks 21 -29 -174 -53 -8  -234,9% +502,7% -69,6% -84,9%
Autres flux opérationnels -1 727 4 354 -4 723 1 613 9 654  -352,1% -208,5% -134,1% +498,6%
Flux opérationnel -830 2 412 383 210 2 823  -390,7% -84,1% -45,0% +1 241,2%
 
Dépenses d’investissement 330 289 1 031 848 885  -12,6% +256,9% -17,8% +4,4%
Investissements 878 -3 569 -1 222 -2 862 90  -506,3% -65,8% +134,2% -103,1%
Flux d’investissement 878 -4 008 -1 222 -3 222 -596  -556,3% -69,5% +163,6% -81,5%
 
Dividendes payés -1 538 -1 584 -1 627 -1 540 -1 533  +3,0% +2,8% -5,4% -0,4%
Emprunts nets -2 558 3 445 8 074 5 463 5 769  -234,7% +134,4% -32,3% +5,6%
Flux de financement -1 658 2 044 2 313 3 547 6 287  -223,3% +13,2% +53,3% +77,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 610 889 1 475 532 8 509  -155,2% +65,9% -63,9% +1 498,1%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,5 -0,1 -0,1 0,4  -283,0% -130,5% -1,7% -404,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zhejiang Expressway Co Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 2 381 11 943 7 697 16 263 3 392  +401,6% -35,6% +111,3% -79,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 699 -7 304 -4 308 -9 521 -2 359  +330,0% -41,0% +121,0% -75,2%
   dont Frais généraux -21 -140 -54 -173 -31  +563,7% -61,7% +222,8% -82,0%
Résultat opérationnel 1 307 6 156 4 513 9 084 1 292  +371,0% -26,7% +101,3% -85,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -488 -1 612 -808 -1 836 -390  +230,4% -49,9% +127,3% -78,8%
Résultat avant impôts 821 5 115 4 066 8 164 1 050  +522,7% -20,5% +100,8% -87,1%
Impôts sur les bénéfices -190 -427 -464 -438 -299  +124,7% +8,7% -5,7% -31,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
467 1 018 1 284 789 501  +118,3% +26,1% -38,6% -36,4%
 
EBITDA 1 845 4 451 3 260 4 603 1 504  +141,3% -26,8% +41,2% -67,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 004 5 641 3 997 8 597 923  +461,8% -29,1% +115,1% -89,3%
Taux d’imposition 23% 8% 11% 5% 29%  -63,9% +36,7% -53,0% +431,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 2,7 1,8 3,7 0,8  +401,6% -35,6% +111,3% -79,1%
EBITDA par action 0,4 1,0 0,8 1,1 0,3  +141,3% -26,8% +41,2% -67,3%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1  +118,3% +26,1% -38,6% -36,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zhejiang Expressway Co Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 81 598 92 610 115 753 130 843 132 730  +13,5% +25,0% +13,0% +1,4%
   dont Trésorerie 31 911 8 923 15 684 17 154 23 228  -72,0% +75,8% +9,4% +35,4%
   dont Placements à CT 36 074 36 161 45 513 52 938 46 691  +0,2% +25,9% +16,3% -11,8%
   dont Créances clients 16 684 22 381 24 221 27 093 25 787  +34,1% +8,2% +11,9% -4,8%
   dont Stock 352 371 397 372 553  +5,3% +7,1% -6,3% +48,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 516 4 738 5 103 5 686 5 439  +4,9% +7,7% +11,4% -4,4%
Écart d'acquisitions 87 87 87 87 87  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 098 21 139 28 334 26 357 25 017  -4,3% +34,0% -7,0% -5,1%
Actifs totaux 115 893 130 063 162 526 176 297 176 672  +12,2% +25,0% +8,5% +0,2%
 
Passifs courants 57 899 70 299 88 712 97 700 89 986  +21,4% +26,2% +10,1% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 25 481 28 029 34 859 39 649 41 712  +10,0% +24,4% +13,7% +5,2%
   dont Dette à court terme 11 459 19 017 5 412 8 441 23 397  +66,0% -71,5% +56,0% +177,2%
Dette à long terme 26 226 21 627 28 699 33 336 40 028  -17,5% +32,7% +16,2% +20,1%
Passifs totaux 84 675 92 611 137 655 149 146 130 792  +9,4% +48,6% +8,3% -12,3%
 
Action ordinaire 4 343 4 343 4 343 4 343 4 343  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 844 16 155 8 698 12 516 12 474  +16,7% -46,2% +43,9% -0,3%
Capitaux propres 20 740 24 116 24 871 27 150 27 228  +16,3% +3,1% +9,2% +0,3%
 
Dette portant intérets 37 685 40 644 34 111 41 776 63 424  +7,9% -16,1% +22,5% +51,8%
Dette nette -30 300 -4 439 -27 085 -28 315 -6 494  -85,3% +510,2% +4,5% -77,1%
Fonds de roulement 23 699 22 311 27 042 33 143 42 744  -5,9% +21,2% +22,6% +29,0%
Actions en circulation (en M) 4 343,1 4 343,1 4 343,1 4 343,1 4 343,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zhejiang Expressway Co Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 467 1 018 1 284 789 501  +118,3% +26,1% -38,6% -36,4%
 
Dépréciation 1 234 2 439 1 550 3 166 499  +97,6% -36,5% +104,3% -84,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 682 4 288 -1 928 2 059 2 815  -259,8% -145,0% -206,8% +36,8%
Ajust. comptes débiteurs -366 -366 914 914 -  0% -349,4% 0% -
Ajust. des stocks -53 -53 -8 -8 -  0% -84,9% 0% -
Autres flux opérationnels 1 613 1 613 9 654 9 654 -  0% +498,6% 0% -
Flux opérationnel -981 1 500 906 544 3 815  -252,8% -39,6% -39,9% +601,4%
 
Dépenses d’investissement 113 783 193 885 107  +595,5% -75,4% +359,0% -87,9%
Investissements -114 -2 862 -772 90 -  +2 406,3% -73,0% -111,6% -
Flux d’investissement -649 -2 364 -848 355 120  +264,4% -64,1% -141,9% -66,3%
 
Dividendes payés -1 540 -1 540 -1 533 -1 533 -  0% -0,4% 0% -
Emprunts nets 5 463 5 463 5 769 5 769 -  0% +5,6% 0% -
Flux de financement -1 535 -166 2 713 250 2 805  -89,2% -1 737,5% -90,8% +1 020,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 166 -1 031 2 766 1 146 6 754  -67,4% -368,3% -58,6% +489,4%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,2 0,2 -0,1 0,9  -165,5% -0,5% -147,8% -1 188,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.