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Zhejiang Expressway (0576.HK, CNE1000004S4)

Zhejiang Expressway Co., Ltd., an investment holding company, invests, develops, operates, maintains, and manages roads in the People's Republic of China. It operates through Toll Operation, Securities Operation, and Others segments. The Toll Operation segment operates and manages high grade roads; and collects expressway tolls. The Securities Operation segment offers securities and future broking, margin financing and securities lending, securities underwriting and sponsorship, asset management, advisory, and proprietary trading services. The Others segments engages in hotel operation, high grade road construction, investment in other financial institutions, and other ancillary activities. It also offers vehicle towing, repair and emergency, and rescue services. The company was founded in 1997 and is based in Hangzhou, the People's Republic of China. Zhejiang Expressway Co., Ltd. is a …

Siège social : No. 2 Mingzhu Intl. Business Ctr, Hangzhou, China, 310020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Zhejiang Expressway

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zhejiang Expressway Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 433 850 000 99,8% - 37,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 6,8 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,6 HKD masqué 5,6 5,6 4,5 7,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zhejiang Expressway Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Zhejiang Expressway Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% -4,9% -0,4% +27,0% -11,3% +0,2% -28,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,0% -11,2% -0,7% +17,8% +65,1% +114,5% +41,0%

 

Équipe de direction de Zhejiang Expressway Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jianhu Luo Gen. Mang. & Exec. Director 49 Dehua Wang Chief Financial Officer 46
Xiuhua Zhang Deputy Gen. Mang. 51 Yimin Zhu Deputy Gen. Mang. 59
Wang Bingjiong Deputy Gen. Mang. 53      

 

Présence de Zhejiang Expressway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zhejiang Expressway Co., Ltd

Fondamentaux de Zhejiang Expressway Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 725 9 735 9 626 11 192 11 955  -9,2% -1,1% +16,3% +6,8%
EBITDA 5 601 7 147 7 407 7 631 10 037  +27,6% +3,6% +3,0% +31,5%
Résultat opérationnel 5 975 5 485 5 616 6 124 6 706  -8,2% +2,4% +9,1% +9,5%
Résultat net 2 990 3 037 3 202 3 515 3 711  +1,6% +5,4% +9,8% +5,6%
Free Cash Flow -3 026 4 220 -1 145 2 487 -648  -239,5% -127,1% -317,2% -126,1%
Marge de FCF -28% 43% -12% 22% -5%  -253,6% -127,4% -286,8% -124,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 24% 23% 22% 23%  -8,7% -3,2% -5,2% +7,5%
Capital investi 30 705 30 545 33 048 45 844 50 398  -0,5% +8,2% +38,7% +9,9%
Actions en circulation (en M) - - 5 020 - 3 910  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zhejiang Expressway Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Zhejiang Expressway Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 53% 52% 48% 44%  +4,0% -2,2% -6,8% -8,3%
Marge d’EBITDA 52% 73% 77% 68% 84%  +40,6% +4,8% -11,4% +23,1%
Marge opérationnelle 56% 56% 58% 55% 56%  +1,1% +3,5% -6,2% +2,5%
Marge bénéficiaire 28% 31% 33% 31% 31%  +11,9% +6,6% -5,6% -1,2%
Marge de FCF -28% 43% -12% 22% -5%  -253,6% -127,4% -286,8% -124,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 4,3% 4,2% 3,7%  - +5,6% -3,3% -10,9%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 16,4% 15,9% 16,5%  - -5,2% -3,0% +3,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zhejiang Expressway Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,9 1,0 0,8  -8,8% +87,9% +2,7% -18,5%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,7 1,5 1,4  -4,2% +35,6% -9,4% -9,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 -1,2 -2,3 -1,8 -1,0  -185,9% +98,9% -21,8% -47,7%
Dette sur actifs 19% 17% 17% 24% 28%  -12,3% +1,5% +41,9% +15,4%
Dette sur capitaux propres 83% 67% 60% 95% 133%  -20,0% -10,1% +59,0% +39,9%
Couverture par l’EBITDA -8,8 -31,3 -10,0 -10,1 -6,8  +255,6% -67,9% +0,5% -32,2%
   ∼ par l’EBIT -8,4 -30,1 -9,7 -9,7 -6,5  +258,0% -67,9% -0,1% -32,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 -20,7 1,1 -4,2 -0,3  -591,4% -105,4% -478,1% -93,9%
Coût de la dette - -1,7% -6,0% -4,4% -5,7%  - +244,0% -27,4% +31,8%

 

Graphique des dividendes de Zhejiang Expressway Co., Ltd

Ratios de distribution de Zhejiang Expressway Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 990 3 037 3 202 3 515 3 711  +1,6% +5,4% +9,8% +5,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 026 4 220 -1 145 2 487 -648  -239,5% -127,1% -317,2% -126,1%
Dividende payé -1 412 -1 216 -1 538 -1 584 -1 627  -13,8% +26,4% +3,0% +2,8%
Distribution sur résultat net 47% 40% 48% 45% 44%  -15,2% +19,9% -6,2% -2,7%
Distribution sur FCF -47% 29% -134% 64% -251%  -161,8% -566,0% -147,4% -494,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zhejiang Expressway Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zhejiang Expressway Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 22 16 10 10 18  -25,0% -37,4% -2,7% +81,8%
Délai paiement clients (DSO) 566 10 9 8 10  -98,2% -10,2% -13,8% +22,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 697 1 240 953 1 140  - -26,9% -23,2% +19,7%
Conversion de l’encaisse - -1 670 -1 220 -935 -1 112  - -26,9% -23,4% +19,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,1% -1,0% -8,7% -4,2%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 0% 1%  -15,6% +6,9% -16,1% +57,2%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +1,8% +21,9% -18,0% +35,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Zhejiang Expressway Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Zhejiang Expressway Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Zhejiang Expressway Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zhejiang Expressway Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Zhejiang Expressway Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Zhejiang Expressway Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,39-------
2019-----0,43------
2018------0,36-----
2017----0,33------0,04
2016----0,34------0,07
2015-----0,34---0,07--
2014----0,31----0,08--
2013-----0,30---0,08--
2012-----0,30---0,07--
2011---0,30-----0,07--
2010---0,28----0,07---
2009---0,27---0,07----
2008---0,27---0,08----
2007----0,20---0,07---
2006----0,15----0,07--
2005---0,14----0,07---
2004---0,10----0,04---
2003--0,08-----0,04---
2002--0,07-----0,04---
2001--0,07----0,03----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zhejiang Expressway Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 725 9 735 9 626 11 192 11 955  -9,2% -1,1% +16,3% +6,8%
Charges d'exploitation -5 367 -4 678 -4 755 -4 784 -6 817  -12,8% +1,6% +0,6% +42,5%
   dont Coût des ventes -5 279 -4 596 -4 656 -5 807 -6 681  -12,9% +1,3% +24,7% +15,1%
   dont Frais généraux -88 -82 -98 -94 -136  -7,6% +20,6% -4,7% +44,7%
Résultat opérationnel 5 975 5 485 5 616 6 124 6 706  -8,2% +2,4% +9,1% +9,5%
Autres revenus/frais nets 8 -170 312 316 629  -2 216,4% -284,0% +1,1% +99,2%
Charge d'intérêt -636 -228 -738 -757 -1 469  -64,1% +223,3% +2,5% +94,0%
Résultat avant impôts 5 366 4 889 5 183 5 108 5 767  -8,9% +6,0% -1,5% +12,9%
Impôts sur les bénéfices -1 397 -1 162 -1 192 -1 113 -1 352  -16,8% +2,6% -6,6% +21,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 990 3 037 3 202 3 515 3 711  +1,6% +5,4% +9,8% +5,6%
 
EBITDA 5 601 7 147 7 407 7 631 10 037  +27,6% +3,6% +3,0% +31,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 420 4 182 4 324 4 789 5 134  -5,4% +3,4% +10,8% +7,2%
Taux d’imposition 26% 24% 23% 22% 23%  -8,7% -3,2% -5,2% +7,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zhejiang Expressway Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 54 359 52 158 53 952 58 117 68 704  -4,0% +3,4% +7,7% +18,2%
   dont Trésorerie 4 983 7 199 5 589 6 602 8 077  +44,5% -22,4% +18,1% +22,3%
   dont Placements à CT 1 303 13 452 24 163 29 765 30 346  +932,6% +79,6% +23,2% +2,0%
   dont Créances clients 16 630 275 245 245 319  -98,3% -11,2% +0,2% +30,3%
   dont Stock 317 207 131 159 333  -34,7% -36,5% +21,4% +109,2%
Placements à long terme 2 495 3 387 2 701 5 562 6 465  +35,7% -20,3% +105,9% +16,2%
Biens corporels 3 178 3 067 2 948 3 733 4 660  -3,5% -3,9% +26,6% +24,8%
Écart d'acquisitions 87 87 87 87 87  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 13 385 14 648 13 541 24 957 23 050  +9,4% -7,6% +84,3% -7,6%
Actifs totaux 73 892 73 761 73 651 93 757 104 577  -0,2% -0,2% +27,3% +11,5%
 
Passifs courants 42 441 42 507 32 421 38 535 50 058  +0,2% -23,7% +18,9% +29,9%
   dont Créances fournisseurs 27 918 20 858 15 562 15 229 21 412  -25,3% -25,4% -2,1% +40,6%
   dont Dette à court terme 4 778 5 528 763 402 6 803  +15,7% -86,2% -47,3% +1 591,3%
Dette à long terme 9 190 6 700 11 631 21 977 22 001  -27,1% +73,6% +89,0% +0,1%
Passifs totaux 51 893 55 444 52 996 70 293 82 983  +6,8% -4,4% +32,6% +18,1%
 
Action ordinaire 4 343 4 343 4 343 4 343 4 343  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 961 10 542 12 822 15 764 13 894  +17,6% +21,6% +22,9% -11,9%
Capitaux propres 16 737 18 317 20 655 23 464 21 594  +9,4% +12,8% +13,6% -8,0%
 
Dettes portant intérets 13 968 12 228 12 393 22 379 28 804  -12,5% +1,4% +80,6% +28,7%
Actions en circulation (en M) - - 5 020 - 3 910  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zhejiang Expressway Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 447 4 997 5 183 5 108 5 767  -8,3% +3,7% -1,5% +12,9%
 
Dépréciation 244 264 266 319 448  +8,5% +0,7% +19,9% +40,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 210 196 662 -100 224  -83,8% +237,3% -115,1% -324,4%
Ajust. comptes débiteurs -63 -126 30 -226 -  +101,2% -123,7% -855,3% -
Ajust. des stocks 92 87 21 -29 -174  -4,6% -75,5% -234,9% +502,7%
Autres flux opérationnels -6 443 4 528 -1 727 4 354 -4 723  -170,3% -138,1% -352,1% -208,5%
Flux opérationnel -2 676 4 719 -830 3 216 383  -276,3% -117,6% -487,7% -88,1%
 
Dépenses d’investissement 350 499 315 730 1 031  +42,6% -36,8% +131,4% +41,3%
Investissements -1 181 -1 500 878 -3 569 -1 222  +27,0% -158,6% -506,3% -65,8%
Flux d’investissement -1 369 -1 500 878 -4 008 -1 222  +9,6% -158,6% -556,3% -69,5%
 
Dividendes payés -1 412 -1 216 -1 538 -1 584 -1 627  -13,8% +26,4% +3,0% +2,8%
Emprunts nets 8 850 396 -2 558 3 445 8 074  -95,5% -746,7% -234,7% +134,4%
Flux de financement 5 671 -1 004 -1 658 1 672 2 313  -117,7% +65,1% -200,8% +38,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 626 2 216 -1 610 883 1 475  +36,2% -172,7% -154,8% +67,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zhejiang Expressway Co., Ltd (en MCNY)

  06/2018 12/2018 06/2019 09/2019 12/2019  06-12/18 12-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 2 377 2 394 3 430 3 058 3 175  +0,7% +43,3% -10,9% +3,8%
Charges d'exploitation -1 055 -1 346 -1 805 -1 669 -2 177  +27,7% +34,1% -7,5% +30,5%
   dont Coût des ventes -1 032 -1 300 -1 773 -1 637 -2 118  +26,0% +36,4% -7,7% +29,4%
   dont Frais généraux -23 -45 -31 -31 -58  +96,3% -29,4% -1,0% +87,6%
Résultat opérationnel 1 322 1 048 1 883 1 934 1 302  -20,7% +79,6% +2,7% -32,7%
Autres revenus/frais nets 94 138 -182 - 35  +46,8% -231,5% - -
Charge d'intérêt -226 -219 -242 -454 -290  -3,3% +10,5% +87,9% -36,2%
Résultat avant impôts 1 416 1 186 1 444 1 691 1 034  -16,3% +21,7% +17,1% -38,8%
Impôts sur les bénéfices -316 -274 -332 -353 -306  -13,2% +21,2% +6,2% -13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
990 801 947 1 140 594  -19,1% +18,2% +20,4% -47,9%
 
EBITDA 2 029 2 433 2 797 - -  +19,9% +15,0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 027 806 1 449 1 530 916  -21,6% +79,8% +5,6% -40,1%
Taux d’imposition 22% 23% 23% 21% 30%  +3,6% -0,4% -9,3% +41,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zhejiang Expressway Co., Ltd (en MCNY)

  06/2018 12/2018 06/2019 09/2019 12/2019  06-12/18 12-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 59 359 57 913 73 160 73 215 68 704  -2,4% +26,3% +0,1% -6,2%
   dont Trésorerie 7 735 6 478 8 313 - 8 077  -16,3% +28,3% - -
   dont Placements à CT - 281 35 279 - 30 346  - +12 458,7% - -
   dont Créances clients 16 076 14 284 278 - 319  -11,2% -98,1% - -
   dont Stock 132 157 189 - 333  +19,7% +19,8% - -
Placements à long terme 5 309 5 562 5 816 - 6 465  +4,8% +4,6% - -
Biens corporels 2 843 2 883 4 060 - 4 660  +1,4% +40,8% - -
Écart d'acquisitions 87 87 87 - 87  0% 0% - -
Biens incorporels 12 983 12 434 23 997 - 23 050  -4,2% +93,0% - -
Actifs totaux 81 066 79 513 108 541 108 548 104 577  -1,9% +36,5% +0% -3,7%
 
Passifs courants 38 696 35 267 54 971 52 796 50 058  -8,9% +55,9% -4,0% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 16 887 15 229 21 704 - 21 412  -9,8% +42,5% - -
   dont Dette à court terme 4 503 5 967 3 681 - 6 803  +32,5% -38,3% - -
Dette à long terme 12 262 12 220 23 147 - 22 001  -0,3% +89,4% - -
Passifs totaux 51 297 47 809 88 741 77 292 82 983  -6,8% +85,6% -12,9% +7,4%
 
Action ordinaire 4 343 4 343 4 343 4 343 4 343  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 825 14 493 12 101 - 13 894  +13,0% -16,5% - -
Capitaux propres 21 164 22 833 19 801 20 941 21 594  +7,9% -13,3% +5,8% +3,1%
 
Dettes portant intérets 16 764 18 187 26 827 - 28 804  +8,5% +47,5% - -
Actions en circulation (en M) - - - - 3 910  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zhejiang Expressway Co., Ltd (en MCNY)

  06/2018 12/2018 06/2019 09/2019 12/2019  06-12/18 12-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 990 801 947 1 140 594  -19,1% +18,2% +20,4% -47,9%
 
Dépréciation 707 1 385 1 172 - -  +96,1% -15,4% - -
Ajustements des bénéfices nets -2 425 63 -4 216 3 280 2 280  -102,6% -6 757,2% -177,8% -30,5%
Ajust. comptes débiteurs -226 -226 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -29 -29 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 4 354 4 354 -4 723 -4 723 -4 723  0% -208,5% 0% 0%
Flux opérationnel -729 -181 -2 186 1 061 383  -75,2% +1 109,3% -148,5% -63,9%
 
Dépenses d’investissement 241 241 191 - -  0% -20,8% - -
Investissements -3 464 -3 464 -3 953 -470 -531  0% +14,1% -88,1% +13,0%
Flux d’investissement -2 918 918 -221 -691 -1 222  -131,5% -124,1% +212,8% +76,9%
 
Dividendes payés -1 584 -1 584 - - -  0% - - -
Emprunts nets 3 819 3 819 8 074 8 074 8 074  0% +111,4% 0% 0%
Flux de financement 3 936 -207 4 118 3 568 2 313  -105,3% -2 087,5% -13,3% -35,2%
 
Variation nette de la trésorerie 292 528 1 711 3 939 1 475  +80,8% +223,9% +130,2% -62,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.