Samsung Fire & Marine Insurance (000810.KO, KR7000810002)
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd., together with its subsidiaries, provides non-life insurance products and services in Korea and internationally. The company offers insurance products and services comprising fire, marine, automobile, accident, liability, and long-term non-life insurance. It also offers pension related services. In addition, the company provides consulting services. Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. was founded in 1952 and is headquartered in Seoul, South Korea.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 12 621 100 MKRW (8 835 MEUR)
Rendement : 5,3%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 1
Siège social : 14 Seocho?daero 74?gil, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Fire & Marine Insurance
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Fire & Marine Insurance
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 828 300 | 88,8% | 3,5% | 51,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,6 | 9,3 | - | 0,8 | -11,0 | -2,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 16% | 10% | 12,7% | 2,4% | 3,8% | -15,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 301 000,0 KRW | 353 929,0 | 304 410,0 | 269 410,0 | 204 701,0 | 329 425,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Fire & Marine Insurance
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Fire & Marine Insurance
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,3% | +4,2% | +5,9% | +20,2% | +36,3% | +64,5% | +75,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +101,7% | +27,0% | +48,9% | +53,5% | +44,8% | +48,3% | +71,5% |
Équipe de direction de Samsung Fire & Marine Insurance
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonhak Hong | CEO & Director | 60 | Doo-Yeul Lee | Managing Director of CPC Strategy Dept. | 60 |
| Eul-Sik Son | MD & Head of Automobile Insurance Division | 59 | Jun-Ha Kim | Executive Director, CFO & Head of First Planning Team | 56 |
| Song Ho Baek | Head of Investment Business & Executive Director | 57 | Jong Seong Lee | Internal Accounting Control Officer | - |
| Yong-nam Kim | Executive Director & Head of Corporate Finance Business Division | 57 | Chang Joon | Head of Investor Relations | - |
| Yoon Mi Kang | Compliance Officer & Executive Director | 51 | Sang-Mook Lee | Senior Vice President | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Fire & Marine Insurance au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 3,5 | 9,8 | 13,3 | 2 | 25,5 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Samsung Fire & Marine Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Samsung Fire & Marine Insurance
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Samsung Fire & Marine Insurance (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 22 475 562 | 21 477 385 | 21 576 528 | 22 080 371 | 17 801 406 | -4,4% | +0,5% | +2,3% | -19,4% | |
| EBITDA | 1 135 166 | 1 603 649 | 1 616 575 | 1 855 033 | 229 567 | +41,3% | +0,8% | +14,8% | -87,6% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net | 642 993 | 754 988 | 1 122 218 | 1 280 094 | - | +17,4% | +48,6% | +14,1% | - | |
| Free Cash Flow | 779 455 | 1 458 695 | 513 788 | 22 850 | -553 236 | +87,1% | -64,8% | -95,6% | -2 521,2% | |
| Marge de FCF | 3% | 7% | 2% | 0% | -3% | +95,8% | -64,9% | -95,7% | -3 103,2% | |
| ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CROIC | - | 10% | 3% | 0% | -4% | - | -66,0% | -94,7% | -2 463,4% | |
| Taux d’imposition | 26% | 27% | 26% | 25% | - | +4,5% | -3,4% | -1,7% | - | |
| Capital investi | 14 329 853 | 16 260 956 | 15 467 009 | 11 013 521 | 16 114 212 | +13,5% | -4,9% | -28,8% | +46,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 39,8 | 39,8 | 42,5 | 42,5 | 39,8 | 0% | +6,7% | 0% | -6,3% | |
| EBITDA par action | 28 501,5 | 40 264,1 | 38 028,5 | 43 638,1 | 5 763,9 | +41,3% | -5,6% | +14,8% | -86,8% | |
| Bénéfices par action | 16 144,1 | 18 956,1 | 26 399,2 | 30 113,1 | - | +17,4% | +39,3% | +14,1% | - | |
| Free Cash Flow par action | 19 570,4 | 36 624,6 | 12 086,4 | 537,5 | -13 890,5 | +87,1% | -67,0% | -95,6% | -2 684,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Fire & Marine Insurance
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Samsung Fire & Marine Insurance
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 7% | 7% | 8% | 1% | +47,8% | +0,3% | +12,1% | -84,6% | |
| Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 4% | 5% | 6% | - | +22,9% | +48,0% | +11,5% | - | |
| Marge de FCF | 3% | 7% | 2% | 0% | -3% | +95,8% | -64,9% | -95,7% | -3 103,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 1,2% | 1,4% | - | - | +40,9% | +16,8% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,9% | 7,1% | 9,7% | - | - | +43,2% | +36,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 3% | 0% | -4% | - | -66,0% | -94,7% | -2 463,4% |
Ratios de solvabilité de Samsung Fire & Marine Insurance
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 4,7 | 4,5 | 3,9 | 2,5 | - | -5,5% | -12,7% | -34,9% | - | |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | +11,6% | -5,2% | -2,8% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -41,1 | -31,0 | -30,1 | -19,0 | -217,0 | -24,6% | -2,9% | -36,7% | +1 040,1% | |
| Dette sur actifs | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 32,6 | 40,0 | 27,3 | 23,3 | 0,5 | +22,7% | -31,7% | -14,9% | -97,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 23,2 | 32,0 | 22,3 | 19,7 | - | +38,1% | -30,2% | -12,0% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 26,1 | 37,0 | 13,4 | 5,0 | -1,1 | +41,6% | -63,7% | -62,8% | -121,3% | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Samsung Fire & Marine Insurance
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Samsung Fire & Marine Insurance
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 642 993 | 754 988 | 1 122 218 | 1 280 094 | - | +17,4% | +48,6% | +14,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 779 455 | 1 458 695 | 513 788 | 22 850 | -553 236 | +87,1% | -64,8% | -95,6% | -2 521,2% | |
| Dividende payé | -489 946 | -362 335 | -374 983 | -511 077 | -586 645 | -26,0% | +3,5% | +36,3% | +14,8% | |
| Distribution sur résultat net | 76% | 48% | 33% | 40% | - | -37,0% | -30,4% | +19,5% | - | |
| Distribution sur FCF | 63% | 25% | 73% | 2 237% | -106% | -60,5% | +193,8% | +2 964,6% | -104,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Fire & Marine Insurance
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Fire & Marine Insurance
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | +13,1% | +19,9% | -99,9% | -99,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 9 | 10 | 0 | 0 | - | +19,9% | -99,9% | -99,6% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -12,1% | -2,0% | +10,1% | -16,3% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | 10% | 11% | 17% | 1% | -11,9% | +9,7% | +56,9% | -94,8% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 8% | 8% | 1% | +4,8% | +3,8% | +9,1% | -90,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Samsung Fire & Marine Insurance
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,38 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Samsung Fire & Marine Insurance
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | -1 | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | +4 | -3 | +2 | -4 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Samsung Fire & Marine Insurance
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | - | -10,2% | +18,1% | +23,0% | - | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -4,0% | +5,2% | +15,7% | +15,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | 0,1 | - | +46,3% | +0,4% | +27,7% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -12,1% | -2,0% | +10,1% | -16,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Fire & Marine Insurance
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Fire & Marine Insurance
Dividendes par action détachés par Samsung Fire & Marine Insurance (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 800,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 800,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 500,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 500,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 100,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 150,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 500,00 |
| 2013 | - | - | 3 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 750,00 |
| 2012 | - | - | 3 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 3 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Fire & Marine Insurance (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 22 475 562 | 21 477 385 | 21 576 528 | 22 080 371 | 17 801 406 | -4,4% | +0,5% | +2,3% | -19,4% | |
| Charges d'exploitation | -21 609 318 | -20 449 237 | -20 076 240 | -20 477 897 | -15 354 824 | -5,4% | -1,8% | +2,0% | -25,0% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 558 706 | -1 560 679 | -1 627 820 | -1 818 253 | -138 141 | +0,1% | +4,3% | +11,7% | -92,4% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 1 730 691 | -32 556 | 386 000 | 309 205 | 647 626 | -101,9% | -1 285,6% | -19,9% | +109,4% | |
| Charge d'intérêt | -34 832 | -40 106 | -59 175 | -79 780 | -445 160 | +15,1% | +47,5% | +34,8% | +458,0% | |
| Résultat avant impôts | 866 328 | 1 028 148 | 1 500 288 | 1 602 474 | 2 446 582 | +18,7% | +45,9% | +6,8% | +52,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -222 462 | -275 825 | -389 003 | -408 626 | - | +24,0% | +41,0% | +5,0% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 642 993 | 754 988 | 1 122 218 | 1 280 094 | - | +17,4% | +48,6% | +14,1% | - | |
| EBITDA | 1 135 166 | 1 603 649 | 1 616 575 | 1 855 033 | 229 567 | +41,3% | +0,8% | +14,8% | -87,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 26% | 27% | 26% | 25% | - | +4,5% | -3,4% | -1,7% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 564 311,4 | 539 249,4 | 507 569,4 | 519 421,8 | 446 953,7 | -4,4% | -5,9% | +2,3% | -14,0% | |
| EBITDA par action | 28 501,5 | 40 264,1 | 38 028,5 | 43 638,1 | 5 763,9 | +41,3% | -5,6% | +14,8% | -86,8% | |
| Bénéfices par action | 16 144,1 | 18 956,1 | 26 399,2 | 30 113,1 | - | +17,4% | +39,3% | +14,1% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Fire & Marine Insurance (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 335 435 | 6 711 049 | 7 149 904 | 7 660 106 | - | +25,8% | +6,5% | +7,1% | - | |
| dont Trésorerie | 1 874 997 | 2 075 614 | 1 733 734 | 1 490 258 | 1 741 176 | +10,7% | -16,5% | -14,0% | +16,8% | |
| dont Placements à CT | 44 795 803 | 47 620 855 | 46 901 621 | 33 823 654 | 48 084 539 | +6,3% | -1,5% | -27,9% | +42,2% | |
| dont Créances clients | 470 795 | 508 607 | 612 766 | 828 | 3 | +8,0% | +20,5% | -99,9% | -99,7% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 45 250 528 | 48 257 033 | 47 388 648 | 41 281 398 | 50 540 186 | +6,6% | -1,8% | -12,9% | +22,4% | |
| Biens corporels | 703 611 | 695 079 | 791 132 | 771 144 | - | -1,2% | +13,8% | -2,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 441 888 | 322 407 | 224 304 | 246 635 | 265 281 | -27,0% | -30,4% | +10,0% | +7,6% | |
| Actifs totaux | 85 172 172 | 92 596 379 | 94 934 011 | 88 224 256 | 85 019 030 | +8,7% | +2,5% | -7,1% | -3,6% | |
| Passifs courants | 9 942 413 | 11 208 023 | 12 596 411 | 13 885 266 | - | +12,7% | +12,4% | +10,2% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 5 690 908 | 6 444 222 | 7 254 035 | 8 051 246 | - | +13,2% | +12,6% | +11,0% | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 70 850 737 | 76 313 844 | 79 441 679 | 77 182 707 | 68 874 632 | +7,7% | +4,1% | -2,8% | -10,8% | |
| Action ordinaire | 26 473 | 26 473 | 26 473 | 26 473 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 9 127 704 | 9 521 647 | 10 270 693 | 11 039 554 | 12 279 178 | +4,3% | +7,9% | +7,5% | +11,2% | |
| Capitaux propres | 14 299 853 | 16 260 956 | 15 467 009 | 11 013 521 | 16 114 212 | +13,7% | -4,9% | -28,8% | +46,3% | |
| Dette portant intérets | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -46 640 801 | -49 696 469 | -48 635 356 | -35 313 912 | -49 825 715 | +6,6% | -2,1% | -27,4% | +41,1% | |
| Fonds de roulement | -4 606 978 | -4 496 975 | -5 446 507 | -6 225 159 | - | -2,4% | +21,1% | +14,3% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 39,8 | 39,8 | 42,5 | 42,5 | 39,8 | 0% | +6,7% | 0% | -6,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Fire & Marine Insurance (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 642 993 | 754 988 | 1 122 218 | 1 280 094 | 1 818 434 | +17,4% | +48,6% | +14,1% | +42,1% | |
| Dépréciation | 327 352 | 319 141 | 294 597 | 285 958 | 229 567 | -2,5% | -7,7% | -2,9% | -19,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 444 060 | 1 776 014 | 1 169 967 | -67 211 | - | -27,3% | -34,1% | -105,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -3 423 875 | -2 395 574 | -2 976 614 | -1 888 861 | - | -30,0% | +24,3% | -36,5% | - | |
| Flux opérationnel | 909 902 | 1 483 931 | 794 485 | 398 977 | -475 027 | +63,1% | -46,5% | -49,8% | -219,1% | |
| Dépenses d’investissement | 130 447 | 25 235 | 280 697 | 376 127 | 78 208 | -80,7% | +1 012,3% | +34,0% | -79,2% | |
| Investissements | -812 249 | -216 879 | -753 518 | 438 357 | 1 002 126 | -73,3% | +247,4% | -158,2% | +128,6% | |
| Flux d’investissement | -987 458 | -284 198 | -1 065 022 | -63 225 | - | -71,2% | +274,7% | -94,1% | - | |
| Dividendes payés | 489 946 | 362 335 | 374 983 | 511 077 | 586 645 | -26,0% | +3,5% | +36,3% | +14,8% | |
| Emprunts nets | 29 620 | -30 000 | - | - | - | -201,3% | - | - | - | |
| Flux de financement | -561 089 | -488 728 | -115 230 | -599 754 | - | -12,9% | -76,4% | +420,5% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -631 201 | 692 534 | -334 738 | -239 060 | -132 924 | -209,7% | -148,3% | -28,6% | -44,4% | |
| Free Cash Flow par action | 19 570,4 | 36 624,6 | 12 086,4 | 537,5 | -13 890,5 | +87,1% | -67,0% | -95,6% | -2 684,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Fire & Marine Insurance (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 386 091 | 4 514 724 | 4 452 964 | 4 427 428 | 4 470 843 | -16,2% | -1,4% | -0,6% | +1,0% | |
| Charges d'exploitation | -5 262 853 | -2 889 | -3 014 | -3 835 620 | -4 244 671 | -99,9% | +4,3% | +127 178,8% | +10,7% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -494 005 | -259 474 | -272 695 | -34 028 | -36 643 | -47,5% | +5,1% | -87,5% | +7,7% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -725 026 | 340 299 | 65 462 | 155 125 | 78 936 | -146,9% | -80,8% | +137,0% | -49,1% | |
| Charge d'intérêt | -20 097 | -75 216 | -124 850 | -115 638 | -129 456 | +274,3% | +66,0% | -7,4% | +12,0% | |
| Résultat avant impôts | 123 238 | 859 264 | 769 338 | 591 808 | 226 172 | +597,2% | -10,5% | -23,1% | -61,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 842 | -245 927 | -166 118 | - | - | +1 976,8% | -32,5% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 247 690 | 574 081 | 564 349 | - | - | +131,8% | -1,7% | - | - | |
| EBITDA | 971 156 | 740 832 | 969 288 | 57 441 | 58 752 | -23,7% | +30,8% | -94,1% | +2,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 10% | 29% | 22% | - | - | +197,9% | -24,6% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 126 703,2 | 106 205,0 | 104 752,2 | 111 162,9 | 112 252,9 | -16,2% | -1,4% | +6,1% | +1,0% | |
| EBITDA par action | 22 845,6 | 17 427,4 | 22 801,7 | 1 442,2 | 1 475,1 | -23,7% | +30,8% | -93,7% | +2,3% | |
| Bénéfices par action | 5 826,7 | 13 504,8 | 13 275,8 | - | - | +131,8% | -1,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Fire & Marine Insurance (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 660 106 | 50 051 989 | 49 857 035 | - | - | +553,4% | -0,4% | - | - | |
| dont Trésorerie | 1 490 258 | 1 491 874 | 1 530 408 | 1 461 377 | 1 741 176 | +0,1% | +2,6% | -4,5% | +19,1% | |
| dont Placements à CT | 33 823 654 | 36 614 981 | 36 302 877 | 35 180 779 | 48 084 539 | +8,3% | -0,9% | -3,1% | +36,7% | |
| dont Créances clients | 586 849 | 317 847 | 375 819 | 69 | 3 | -45,8% | +18,2% | -100,0% | -96,2% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 41 281 398 | 48 299 357 | 48 128 309 | 47 220 639 | 50 540 186 | +17,0% | -0,4% | -1,9% | +7,0% | |
| Biens corporels | 771 144 | 768 201 | 778 488 | - | - | -0,4% | +1,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 246 635 | 257 101 | 250 344 | 248 851 | 265 281 | +4,2% | -2,6% | -0,6% | +6,6% | |
| Actifs totaux | 88 224 256 | 81 466 139 | 81 474 429 | 80 910 874 | 85 019 030 | -7,7% | +0% | -0,7% | +5,1% | |
| Passifs courants | 13 885 266 | 950 471 | 1 223 517 | - | - | -93,2% | +28,7% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 8 051 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 77 182 707 | 68 239 774 | 66 848 313 | 66 039 950 | 68 874 632 | -11,6% | -2,0% | -1,2% | +4,3% | |
| Action ordinaire | 26 473 | 26 473 | 26 473 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 11 039 554 | 11 006 852 | 11 630 301 | 12 062 428 | 12 279 178 | -0,3% | +5,7% | +3,7% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 11 013 521 | 13 196 424 | 14 596 238 | 14 840 061 | 16 114 212 | +19,8% | +10,6% | +1,7% | +8,6% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -35 313 912 | -38 106 856 | -37 833 285 | -36 642 156 | -49 825 715 | +7,9% | -0,7% | -3,1% | +36,0% | |
| Fonds de roulement | -6 225 159 | 49 101 518 | 48 633 519 | - | - | -888,8% | -1,0% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 39,8 | 39,8 | 0% | 0% | -6,3% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Fire & Marine Insurance (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 178 179 | 612 731 | 602 344 | 428 208 | 175 134 | +243,9% | -1,7% | -28,9% | -59,1% | |
| Dépréciation | 55 809 | 57 815 | 58 501 | 57 441 | 58 752 | +3,6% | +1,2% | -1,8% | +2,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -237 860 | -3 018 455 | -2 912 411 | - | - | +1 169,0% | -3,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 665 642 | 1 061 858 | 2 199 287 | - | - | +59,5% | +107,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 897 157 | -1 470 123 | 370 569 | 193 938 | 343 526 | -263,9% | -125,2% | -47,7% | +77,1% | |
| Dépenses d’investissement | 360 911 | 9 432 | 8 679 | 14 315 | 36 720 | -97,4% | -8,0% | +64,9% | +156,5% | |
| Investissements | -398 177 | 1 577 646 | 68 885 | -294 868 | -75 498 | -496,2% | -95,6% | -528,1% | -74,4% | |
| Flux d’investissement | -773 775 | 1 563 255 | 35 602 | - | - | -302,0% | -97,7% | - | - | |
| Dividendes payés | 586 645 | 586 645 | 586 645 | 0 | 1 132 | 0% | 0% | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -21 835 | -21 831 | -608 530 | - | - | 0% | +2 687,5% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 44 264 | -125 605 | 45 293 | -102 220 | 211 826 | -383,8% | -136,1% | -325,7% | -307,2% | |
| Free Cash Flow par action | 12 614,7 | -34 805,3 | 8 513,1 | 4 509,9 | 7 703,2 | -375,9% | -124,5% | -47,0% | +70,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.