Hyundai Mar&Fi (001450.KO, KR7001450006)
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. provides non-life insurance and other related insurance services in South Korea and internationally. The company offers automobile/driver, health/child, property, annuity/savings, fire, marine, accident, engineering, workers' compensation, and liability insurance products. It also engages in the building and facility management, asset management, investment advisory, reinsurance brokerage, and claims service businesses. The company was formerly known as Dongbang Fire & Marine Insurance Co., Ltd. and changed its name to Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. in October 1985. Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. was incorporated in 1955 and is headquartered in Seoul, South Korea.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Small-Cap : 2 438 690 MKRW (1 707 MEUR)
Rendement : 6,7%
Bêta : -0,1
IH Score : 5,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : 163, Sejong-daero, Seoul, South Korea, 03183
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hyundai Mar&Fi
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hyundai Mar&Fi
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 414 500 | 73,9% | 22,9% | 39,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,4 | 6,0 | - | 0,4 | -13,9 | -1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 4% | 7,8% | 1,6% | 3,5% | 7,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 30 700,0 KRW | 42 577,0 | 32 100,0 | 31 280,8 | 25 512,2 | 36 232,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hyundai Mar&Fi
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Hyundai Mar&Fi
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,9% | +1,8% | +7,5% | +2,8% | -13,3% | +4,0% | +47,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +50,0% | +2,1% | +7,8% | +18,6% | +39,0% | +68,5% | +58,4% |
Équipe de direction de Hyundai Mar&Fi
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yong-Il Cho | President, CEO & Director | 66 | Sung-Jae Lee | Senior EVP, CEO & Director | 64 |
| Jae-Hyung Kim | Chief Information Security Officer | 55 | Sung-Hoon Lee | Chief Information Officer | 53 |
| Young-Tae An | Compliance Officer & Executive Director | 52 | Jeong-Keun Han | Head of Human Resources & General Affairs Support Division | 56 |
| Mi-Eun Hwang | Chief Customer Officer & Executive Director | 51 | Gil-Su Lee | Chief Internal Audit Officer | 59 |
Présence de Hyundai Mar&Fi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hyundai Mar&Fi
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Hyundai Mar&Fi (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 218 817 | 14 691 671 | 15 428 003 | 16 516 228 | 13 612 978 | -9,4% | +5,0% | +7,1% | -17,6% | |
| EBITDA | 430 868 | 659 727 | 410 976 | 720 225 | 116 127 | +53,1% | -37,7% | +75,2% | -83,9% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net | 252 031 | 314 741 | 432 572 | 574 557 | - | +24,9% | +37,4% | +32,8% | - | |
| Free Cash Flow | 1 262 950 | 1 202 722 | 986 276 | 1 725 721 | 2 071 183 | -4,8% | -18,0% | +75,0% | +20,0% | |
| Marge de FCF | 8% | 8% | 6% | 10% | 15% | +5,1% | -21,9% | +63,4% | +45,6% | |
| ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CROIC | - | 21% | 16% | 30% | 33% | - | -22,6% | +80,4% | +12,0% | |
| Taux d’imposition | 28% | 30% | 28% | 27% | - | +7,6% | -7,4% | -3,6% | - | |
| Capital investi | 5 627 764 | 5 752 438 | 6 305 085 | 5 391 310 | 7 140 509 | +2,2% | +9,6% | -14,5% | +32,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 79,7 | 79,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | -0,4% | -1,3% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 5 403,7 | 8 307,4 | 5 241,1 | 9 184,8 | 1 480,9 | +53,7% | -36,9% | +75,2% | -83,9% | |
| Bénéfices par action | 3 160,8 | 3 963,3 | 5 516,5 | 7 327,2 | - | +25,4% | +39,2% | +32,8% | - | |
| Free Cash Flow par action | 15 839,3 | 15 144,9 | 12 577,7 | 22 007,7 | 26 413,3 | -4,4% | -17,0% | +75,0% | +20,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hyundai Mar&Fi
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Hyundai Mar&Fi
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 3% | 4% | 3% | 4% | 1% | +69,0% | -40,7% | +63,7% | -80,4% | |
| Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 3% | 3% | - | +37,9% | +30,9% | +24,1% | - | |
| Marge de FCF | 8% | 8% | 6% | 10% | 15% | +5,1% | -21,9% | +63,4% | +45,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 0,8% | 1,1% | - | - | +28,8% | +29,0% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,8% | 8,8% | 12,4% | - | - | +30,5% | +41,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 21% | 16% | 30% | 33% | - | -22,6% | +80,4% | +12,0% |
Ratios de solvabilité de Hyundai Mar&Fi
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | - | -4,6% | -26,4% | -33,0% | - | |
| Liquidité générale | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | - | -5,2% | -8,6% | -2,1% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -47,3 | -32,2 | -42,2 | -17,9 | -171,8 | -31,9% | +31,1% | -57,5% | +857,7% | |
| Dette sur actifs | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -20,0% | +27,5% | -9,2% | +10,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 25% | 20% | 26% | 28% | 18% | -20,4% | +31,3% | +6,4% | -35,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,8 | 15,0 | 7,9 | 11,7 | 0,5 | +54,1% | -47,6% | +47,9% | -95,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,5 | 12,6 | 5,7 | 9,7 | - | +67,3% | -54,8% | +71,6% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 30,9 | 27,8 | 19,3 | 28,2 | 9,7 | -10,0% | -30,5% | +45,8% | -65,4% | |
| Coût de la dette | - | 4,2% | 4,6% | 5,0% | 19,4% | - | +9,3% | +8,1% | +286,2% |
Graphique des dividendes de Hyundai Mar&Fi
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Hyundai Mar&Fi
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 252 031 | 314 741 | 432 572 | 574 557 | - | +24,9% | +37,4% | +32,8% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 262 950 | 1 202 722 | 986 276 | 1 725 721 | 2 071 183 | -4,8% | -18,0% | +75,0% | +20,0% | |
| Dividende payé | -113 705 | -93 771 | -103 019 | -139 657 | -181 351 | -17,5% | +9,9% | +35,6% | -229,9% | |
| Distribution sur résultat net | 45% | 30% | 24% | 24% | - | -34,0% | -20,1% | +2,1% | - | |
| Distribution sur FCF | 9% | 8% | 10% | 8% | 9% | -13,4% | +34,0% | -22,5% | +8,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hyundai Mar&Fi
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hyundai Mar&Fi
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | +40,2% | +49,6% | -100,0% | +170,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 10 | 15 | 0 | 0 | - | +49,6% | -100,0% | +170,7% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -14,6% | -2,2% | +8,3% | -2,4% | |
| Frais généraux sur CP | 25% | 25% | 25% | 32% | 1% | -0,3% | +0,2% | +24,2% | -97,8% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 8% | 8% | 8% | 0% | +17,3% | -0,5% | -2,1% | -96,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Hyundai Mar&Fi
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | +0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Hyundai Mar&Fi
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | +3 | = | +2 | -4 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Hyundai Mar&Fi
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | - | +14,2% | +25,5% | +13,9% | - | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +3,4% | +2,0% | +12,7% | +76,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | +56,8% | -50,0% | +105,7% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -14,6% | -2,2% | +8,3% | -2,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hyundai Mar&Fi
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hyundai Mar&Fi
Dividendes par action détachés par Hyundai Mar&Fi (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 2 063,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 965,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 480,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 130,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 350,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2013 | - | - | 1 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,00 |
| 2012 | - | - | 1 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 225,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hyundai Mar&Fi (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 218 817 | 14 691 671 | 15 428 003 | 16 516 228 | 13 612 978 | -9,4% | +5,0% | +7,1% | -17,6% | |
| Charges d'exploitation | -15 844 744 | -14 216 075 | -14 827 310 | -15 729 440 | -12 852 573 | -10,3% | +4,3% | +6,1% | -18,3% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 149 679 | -1 221 577 | -1 276 119 | -1 337 572 | -41 265 | +6,3% | +4,5% | +4,8% | -96,9% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 2 416 057 | -4 019 | 591 811 | 536 965 | 439 069 | -100,2% | -14 825,3% | -9,3% | -18,2% | |
| Charge d'intérêt | -44 149 | -43 874 | -52 111 | -61 766 | -218 006 | -0,6% | +18,8% | +18,5% | +253,0% | |
| Résultat avant impôts | 374 220 | 475 596 | 600 693 | 786 788 | 760 406 | +27,1% | +26,3% | +31,0% | -3,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -105 076 | -143 742 | -168 121 | -212 231 | - | +36,8% | +17,0% | +26,2% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 252 031 | 314 741 | 432 572 | 574 557 | - | +24,9% | +37,4% | +32,8% | - | |
| EBITDA | 430 868 | 659 727 | 410 976 | 720 225 | 116 127 | +53,1% | -37,7% | +75,2% | -83,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 28% | 30% | 28% | 27% | - | +7,6% | -7,4% | -3,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 203 407,9 | 184 999,9 | 196 749,4 | 210 627,2 | 173 602,8 | -9,0% | +6,4% | +7,1% | -17,6% | |
| EBITDA par action | 5 403,7 | 8 307,4 | 5 241,1 | 9 184,8 | 1 480,9 | +53,7% | -36,9% | +75,2% | -83,9% | |
| Bénéfices par action | 3 160,8 | 3 963,3 | 5 516,5 | 7 327,2 | - | +25,4% | +39,2% | +32,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hyundai Mar&Fi (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 416 669 | 4 547 190 | 4 816 709 | 5 145 069 | - | +3,0% | +5,9% | +6,8% | - | |
| dont Trésorerie | 1 443 898 | 1 102 353 | 1 005 415 | 1 162 771 | 1 444 951 | -23,7% | -8,8% | +15,7% | +24,3% | |
| dont Placements à CT | 20 049 346 | 21 078 954 | 17 631 941 | 12 920 923 | 19 587 834 | +5,1% | -16,4% | -26,7% | +51,6% | |
| dont Créances clients | 311 652 | 395 936 | 622 143 | 264 | 590 | +27,0% | +57,1% | -100,0% | +123,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 25 173 148 | 27 203 950 | 28 547 962 | 27 938 874 | 28 162 435 | +8,1% | +4,9% | -2,1% | +0,8% | |
| Biens corporels | 920 689 | 882 046 | 1 185 830 | 1 171 139 | - | -4,2% | +34,4% | -1,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 97 314 | 99 501 | 99 145 | 99 852 | 126 043 | +2,2% | -0,4% | +0,7% | +26,2% | |
| Actifs totaux | 46 393 829 | 49 194 086 | 52 818 003 | 52 227 555 | 44 087 986 | +6,0% | +7,4% | -1,1% | -15,6% | |
| Passifs courants | 6 393 208 | 6 940 638 | 8 041 547 | 8 775 696 | - | +8,6% | +15,9% | +9,1% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 3 280 522 | 3 452 889 | 4 017 086 | 4 352 857 | - | +5,3% | +16,3% | +8,4% | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 117 360 | 947 785 | 1 297 075 | 1 165 116 | 1 085 117 | -15,2% | +36,9% | -10,2% | -6,9% | |
| Passifs totaux | 41 883 426 | 44 389 433 | 47 809 993 | 48 001 361 | 38 032 595 | +6,0% | +7,7% | +0,4% | -20,8% | |
| Action ordinaire | 44 700 | 44 700 | 44 700 | 44 700 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 3 224 182 | 3 533 634 | 3 869 666 | 4 310 586 | 6 411 733 | +9,6% | +9,5% | +11,4% | +48,7% | |
| Capitaux propres | 4 510 403 | 4 804 654 | 5 008 010 | 4 226 194 | 6 055 392 | +6,5% | +4,2% | -15,6% | +43,3% | |
| Dette portant intérets | 1 117 360 | 947 785 | 1 297 075 | 1 165 116 | 1 085 117 | -15,2% | +36,9% | -10,2% | -6,9% | |
| Dette nette | -20 375 884 | -21 233 523 | -17 340 282 | -12 918 579 | -19 947 669 | +4,2% | -18,3% | -25,5% | +54,4% | |
| Fonds de roulement | -1 976 539 | -2 393 447 | -3 224 838 | -3 630 627 | - | +21,1% | +34,7% | +12,6% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 79,7 | 79,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | -0,4% | -1,3% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hyundai Mar&Fi (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 269 144 | 331 854 | 432 572 | 574 557 | 607 829 | +23,3% | +30,4% | +32,8% | +5,8% | |
| Dépréciation | 99 585 | 108 954 | 115 597 | 119 433 | 116 127 | +9,4% | +6,1% | +3,3% | -2,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 794 671 | 1 857 789 | 1 850 269 | 1 426 445 | - | +3,5% | -0,4% | -22,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 800 366 | -1 754 931 | -2 225 083 | -1 858 662 | - | -2,5% | +26,8% | -16,5% | - | |
| Flux opérationnel | 1 363 584 | 1 219 233 | 1 006 023 | 1 739 003 | 2 122 823 | -10,6% | -17,5% | +72,9% | +22,1% | |
| Dépenses d’investissement | 100 634 | 16 510 | 19 747 | 13 283 | 51 641 | -83,6% | +19,6% | -32,7% | +288,8% | |
| Investissements | -970 218 | -1 225 925 | -1 255 139 | -689 348 | -1 193 255 | +26,4% | +2,4% | -45,1% | +73,1% | |
| Flux d’investissement | -1 357 207 | -1 073 582 | -1 337 851 | -1 126 670 | - | -20,9% | +24,6% | -15,8% | - | |
| Dividendes payés | 113 705 | 93 771 | 103 019 | 139 657 | -181 351 | -17,5% | +9,9% | +35,6% | -229,9% | |
| Emprunts nets | -170 000 | -170 000 | 348 967 | -212 983 | - | 0% | -305,3% | -161,0% | - | |
| Flux de financement | 49 176 | -155 907 | 227 377 | -421 139 | - | -417,0% | -245,8% | -285,2% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 59 303 | -10 652 | -103 290 | 187 142 | 57 011 | -118,0% | +869,7% | -281,2% | -69,5% | |
| Free Cash Flow par action | 15 839,3 | 15 144,9 | 12 577,7 | 22 007,7 | 26 413,3 | -4,4% | -17,0% | +75,0% | +20,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hyundai Mar&Fi (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 260 524 | 3 297 763 | 3 421 297 | 3 381 056 | 3 560 950 | -22,6% | +3,7% | -1,2% | +5,3% | |
| Charges d'exploitation | -4 168 765 | -2 998 709 | -9 249 | -3 029 590 | -3 682 846 | -28,1% | -99,7% | +32 656,2% | +21,6% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -352 410 | -13 835 | -156 358 | -27 631 | -2 707 | -96,1% | +1 030,2% | -82,3% | -90,2% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -893 492 | 310 980 | 85 293 | 197 849 | -170 046 | -134,8% | -72,6% | +132,0% | -185,9% | |
| Charge d'intérêt | -13 795 | -47 832 | -54 887 | -52 707 | -62 579 | +246,7% | +14,7% | -4,0% | +18,7% | |
| Résultat avant impôts | 91 759 | 299 055 | 339 313 | 351 466 | -121 896 | +225,9% | +13,5% | +3,6% | -134,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 513 | -67 206 | -88 649 | - | - | +244,4% | +31,9% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 72 246 | 227 506 | 246 321 | - | - | +214,9% | +8,3% | - | - | |
| EBITDA | 1 123 126 | 287 564 | 434 360 | 13 024 | 58 939 | -74,4% | +51,0% | -97,0% | +352,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 21% | 22% | 26% | - | - | +5,7% | +16,3% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 54 333,4 | 42 055,5 | 43 630,9 | 43 117,7 | 45 411,9 | -22,6% | +3,7% | -1,2% | +5,3% | |
| EBITDA par action | 14 322,9 | 3 667,2 | 5 539,3 | 166,1 | 751,6 | -74,4% | +51,0% | -97,0% | +352,5% | |
| Bénéfices par action | 921,3 | 2 901,3 | 3 141,3 | - | - | +214,9% | +8,3% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hyundai Mar&Fi (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 145 069 | 30 382 966 | 30 477 123 | - | - | +490,5% | +0,3% | - | - | |
| dont Trésorerie | 1 162 771 | 1 151 946 | 1 130 133 | 1 157 312 | 1 444 951 | -0,9% | -1,9% | +2,4% | +24,9% | |
| dont Placements à CT | 12 920 923 | 18 868 594 | 18 568 790 | 17 965 416 | 19 587 834 | +46,0% | -1,6% | -3,2% | +9,0% | |
| dont Créances clients | 434 860 | 160 998 | 196 460 | 280 | 590 | -63,0% | +22,0% | -99,9% | +110,7% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 27 938 874 | 27 444 786 | 27 515 987 | 26 499 638 | 28 162 435 | -1,8% | +0,3% | -3,7% | +6,3% | |
| Biens corporels | 1 171 139 | 1 175 841 | 1 179 869 | - | - | +0,4% | +0,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 99 852 | 139 881 | 138 330 | 132 334 | 126 043 | +40,1% | -1,1% | -4,3% | -4,8% | |
| Actifs totaux | 52 227 555 | 43 028 542 | 42 861 119 | 41 891 386 | 44 087 986 | -17,6% | -0,4% | -2,3% | +5,2% | |
| Passifs courants | 8 775 696 | 408 547 | 442 759 | - | - | -95,3% | +8,4% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 4 352 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 165 116 | 1 170 172 | 1 085 262 | 1 085 150 | 1 085 117 | +0,4% | -7,3% | 0% | 0% | |
| Passifs totaux | 48 001 361 | 35 193 865 | 34 681 037 | 35 199 846 | 38 032 595 | -26,7% | -1,5% | +1,5% | +8,0% | |
| Action ordinaire | 44 700 | 44 700 | 44 700 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 4 310 586 | 7 363 625 | 7 615 847 | 6 429 672 | 6 411 733 | +70,8% | +3,4% | -15,6% | -0,3% | |
| Capitaux propres | 4 226 194 | 7 834 678 | 8 180 082 | 6 691 540 | 6 055 392 | +85,4% | +4,4% | -18,2% | -9,5% | |
| Dette portant intérets | 1 165 116 | 1 170 172 | 1 085 262 | 1 085 150 | 1 085 117 | +0,4% | -7,3% | 0% | 0% | |
| Dette nette | -12 918 579 | -18 850 368 | -18 613 660 | -18 037 578 | -19 947 669 | +45,9% | -1,3% | -3,1% | +10,6% | |
| Fonds de roulement | -3 630 627 | 29 974 419 | 30 034 363 | - | - | -925,6% | +0,2% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hyundai Mar&Fi (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 72 246 | 231 849 | 250 664 | 261 156 | -54 775 | +220,9% | +8,1% | +4,2% | -121,0% | |
| Dépréciation | 31 725 | 31 237 | 12 928 | 13 024 | 58 939 | -1,5% | -58,6% | +0,7% | +352,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 165 805 | -2 565 630 | -2 275 597 | - | - | -1 647,4% | -11,3% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -521 349 | 1 830 699 | 3 088 475 | - | - | -451,1% | +68,7% | - | - | |
| Flux opérationnel | 272 984 | -209 843 | 1 061 730 | 956 140 | 229 796 | -176,9% | -606,0% | -9,9% | -76,0% | |
| Dépenses d’investissement | 3 591 | 7 542 | 8 941 | 8 294 | 6 669 | +110,0% | +18,5% | -7,2% | -19,6% | |
| Investissements | 206 254 | -439 121 | -202 544 | -305 513 | 1 508 | -312,9% | -53,9% | +50,8% | -100,5% | |
| Flux d’investissement | 56 682 | 96 162 | -985 412 | - | - | +69,7% | -1 124,7% | - | - | |
| Dividendes payés | 5 901 | 14 107 | 160 365 | 27 012 | 20 132 | +139,1% | +1 036,8% | -83,2% | -25,5% | |
| Emprunts nets | -122 983 | -782 | -782 | - | - | -99,4% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -139 637 | -28 007 | -189 800 | - | - | -79,9% | +577,7% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 183 822 | -137 823 | -118 184 | 103 733 | 209 285 | -175,0% | -14,2% | -187,8% | +101,8% | |
| Free Cash Flow par action | 3 435,5 | -2 772,3 | 13 425,9 | 12 087,6 | 2 845,5 | -180,7% | -584,3% | -10,0% | -76,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.