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#301 30/11/2023 17h46
- maxicool
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30 novembre 2023 : mise à jour du portefeuille
124ème mois de reporting
> Performance mensuelle : + 5,48 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)
> Performance de l’indice de référence : + 6,78 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)
> Performance de quelques autres indices
- Carmignac Investissement : + 5,40 %
- CAC Small NR : + 6,95 %
- Tracker monde (CW8) : + 5,23 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 5,91 %
- CAC40 NR : + 5,51 %
--
> Valorisation du portefeuille
- Titres : 132 050 €
- Liquidités : 5 772 €
- Apport mensuel : x
- TOTAL : 137 822 €
- PV / MV latente : + 5 900 € (+ 4,47 %)
- PV / MV réalisée : + 18 422 €
--
> Dividendes bruts
- Total annuel : 6 470 €
- Moyenne mensuelle : 531 €
- Rendement moyen / PRU : 4,90 %
--
> Mouvements sur le mois
Renforcements : Eiffage (à 85,96)
Achats : x
Vente : x
Allègement : x
Coupons : Vinci - Prosus - HCP - Realty Income
Dernière modification par maxicool (30/11/2023 17h48)
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#302 29/12/2023 18h42
- maxicool
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30 décembre 2023 : mise à jour du portefeuille
125ème mois de reporting
> Performance mensuelle : + 2,46 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)
> Performance de l’indice de référence : + 5,34 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)
> Performance de quelques autres indices
- Carmignac Investissement : + 4,82 %
- CAC Small NR : + 9,49 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,44 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,67 %
- CAC40 NR : + 3,27 %
--
> Valorisation du portefeuille
- Titres : 135 241 €
- Liquidités : 6 011 €
- Apport mensuel : x
- TOTAL : 141 252 €
- PV / MV latente : + 9 026 € (+ 6,83 %)
- PV / MV réalisée : + 18 422 €
- Apport total : 101 466 €
--
> Dividendes bruts
- Total annuel : 6 290 €
- Moyenne mensuelle : 524 €
- Rendement moyen / PRU : 4,76 %
--
> Mouvements sur le mois
Renforcements : x
Achats : x
Vente : x
Allègement : x
Coupons : Orange - ABC Arbitrage - GTT - Realty Income
--
Le bilan annuel suivra sous peu. Là, direction Flaine, place au snowboard…
Bon réveillon à tous, meilleurs voeux pour 2024 !
Dernière modification par maxicool (29/12/2023 18h43)
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[+3] #303 06/01/2024 09h55
- maxicool
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BILAN ANNUEL
Un portefeuille "orienté dividendes"
--
Une performance 2023 correcte
Le portefeuille affiche une hausse de 12,79% sur l’année 2023.
- Honorable si l’on compare à l’indice composite (+ 9,42%) et au CAC Small (- 1,34%).
- En phase avec VEUR (+ 12,89 %)
- Pas terrible si l’on compare à un ETF monde comme le CW8 (+ 19,63%).
Toutefois, comme le portefeuille est clairement orienté « dividendes » et qu’il est européen à 95%, ce n’est absolument pas une surprise ! Je ne détiens aucune valeur de croissance US, donc pas étonnant de ne pas atteindre la performance du CW8.
Sinon, 52 opérations ont été réalisées sur l’année, soit 4 par mois environ.
Une fois sur deux, il s’agissait de renforcement sur des valeurs de rendement (GTT, BNP, ALD, Amundi, Euronext, ABC Arbitrage, CBO Territoria, Eiffage, Michelin…).
Sur ALD, ce n’était clairement pas une bonne idée !
Sauf en octobre où 16 opérations ont entraîné la vente totale de plusieurs « micro-lignes » de Small Cap (U10, Qwamplify, Plastivaloire, SFPI, LDLC, Delfingen, Akwel…).
--
Performance sur 10 ans (2013 - 2023)
Sur le plus long terme (été 2013 - fin 2023, soit plus de 10 ans), le TRI ressort à 6,11% (ce qui est en phase avec la hausse annuelle moyenne du marché actions en Europe).
C’était l’ambition évoquée en 2013, donc ça me convient.
Les dividendes augmentent peu à peu (c’est l’objectif recherché, de manière à avoir un complément de retraite ou un « revenu en attente de retraite » si je lève le pied avant l’âge légal de départ à la retraite).
--
Objectifs 2024
- Continuer les versements périodiques (plus ou moins mensuels)
- Se rapprocher peu à peu du plafond de versement du PEA (50 k€ de marge)
- Continuer à faire grossir les dividendes
- Essayer de se diversifier vers des valeurs à dividende croissant
- Acheter du CW8 ;-) ?
--
Meilleurs voeux 2024.
Dernière modification par maxicool (06/01/2024 10h00)
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#304 31/01/2024 19h09
- maxicool
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31 janvier 2024 : mise à jour du portefeuille
126ème mois de reporting
> Performance mensuelle : + 1,63 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)
> Performance de l’indice de référence : + 0,89 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)
> Performance de quelques autres indices
- Carmignac Investissement : + 5,12 %
- CAC Small NR : + 1,60 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,91 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,62 %
- CAC40 NR : + 1,60 %
--
> Valorisation du portefeuille
- Titres : 142 228 €
- Liquidités : 3 363 €
- Apport mensuel : 2000 €
- TOTAL : 145 591 €
- PV / MV latente : + 11 168 € (+ 8,31 %)
- PV / MV réalisée : + 18 565 €
- Apport total : 103 466 €
--
> Dividendes bruts
- Total annuel : 6 104 €
- Moyenne mensuelle : 509 €
- Rendement moyen / PRU : 4,57 %
--
> Mouvements sur le mois
Renforcements : CBO Territoria (3,64) – I&E Small Cap (1 part A + 1 part I)
Achats : Equasens (57) – LVMH (660) – Mersen (32,90) – Verallia (32,16) – Hornbach Holding (67)
Vente : Lacroix Groupe (PV 5,96%)
Allègement : Vicat (PV 4,45%)
Coupons : Total - Realty Income - Orion
--
L’acquisition de MERSEN a été motivé par les achats répétés d’I&E sur l’année 2023 :
- janvier : achat entre 36 et 40
- février : achat entre 40 et 43
- avril : achat entre 37 et 39
En achetant à 32,90, ça fait un petit discount sur le prix payé par I&E…
Et sur l’augmentation du capital placé par le gérant depuis fin 2022, montrant sa confiance dans la société :
- 12 2020 : 227 800 titres possédés
- 12 2021 : 173 000 (2,70% du fonds)
- 06 2022 : 165 800 (2,40%)
- 12 2022 : 193 000 (3,40%)
- 06 2023 : 292 000 (4,90%)
- 12 2023 : 327 000 (selon MS)
Tout comme le renforcement de HMG Découvertes (achat en novembre 2023 à 31-34).
--
Pour l’acquisition de VERALLIA, c’est la même chose. Achat d’I&E :
- janvier 2023 : 31,7 à 33,3
- février 2023 : 33 à 38,6
- juin 2023 : 34 à 35,4
- juillet 2023 : 34,4 à 40
Part de Verallia :
- 12 2021 : x
- 06 2022 : 51 000 titres
- 12 2022 : 81 000 (1,20% du fonds)
- 06 2023 : 259 000 (3,60% du fonds)
Dernière modification par maxicool (31/01/2024 19h45)
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#305 31/01/2024 20h14
- Selden
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Bonjour Maxicool,
I&E Small Cap (1 part A + 1 part I)
Mes excuses si vous devez vous répéter. Mais pourquoi ne pas acheter que des parts I si vous comptez garder du I&E sur le long terme?
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#306 01/02/2024 05h52
- maxicool
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Au départ, j’avais acheté des parts A. Puis, on est venu à évoquer les parts I, moins chargées en frais de gestion annuels, mais avec des frais d’entrée.
Cet achat était donc un test pour voir comment étaient gérés ces frais par Bourse Direct.
A l’avenir, je vais donc me concentrer sur les parts I.
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#307 02/03/2024 14h29
- maxicool
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02 mars 2024 : mise à jour du portefeuille
127ème mois de reporting
> Performance mensuelle : + 0,02 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)
> Performance de l’indice de référence : + 1,16 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)
> Performance de quelques autres indices
- Carmignac Investissement : + 6,61 %
- CAC Small NR : - 2,99 %
- Tracker monde (CW8) : + 4,44 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 2,40 %
- CAC40 NR : + 3,63 %
--
> Valorisation du portefeuille
- Titres : 143 208 €
- Liquidités : 4 427 €
- Apport mensuel : 2000 €
- TOTAL : 147 635 €
- PV / MV latente : + 10 982 € (+ 8,04 %)
- PV / MV réalisée : + 19 156 €
- Apport total : 104 466 €
--
> Dividendes bruts
- Total annuel : 6 119 €
- Moyenne mensuelle : 510 €
- Rendement moyen / PRU : 4,48 %
--
> Mouvements sur le mois
Renforcements : BNP (55,34) - Equasens (49 et 50)
Achats : Infotel (45,70)
Vente : Vicat (35,20 / PV +35,25%)
Allègement : x
Coupons : Realty Income - HCP
--
L’acquisition d’INFOTEL a été motivé par les achats répétés de Gay-Lussac depuis janvier 2023 :
- Année 2022 : 26088 titres (soit 1,41% du fonds) : achat entre 48 et 56
- janvier 2023 : achat entre 55 et 58
- novembre 2023 : achat entre 43 et 49
- janvier 2024 : achat entre 50 et 52,60 (73 419 titres au 31.01.24 soit 3,20% du fonds)
En achetant à 45,90, ça fait un petit discount sur le prix payé par Gay-Lussac…
Par ailleurs, la titre ne me semble pas cher (VE/Ebit x8), la société n’a pas de dettes (trésorerie positive à 88 millions), elle pourrait faire l’objet d’une OPA, les revenus sont en grande partie récurrents, le dividende atteint plus de 4%.
Possédant peu d’ESN, cela me permet de diversifier un peu mon portefeuille.
Infotel publiera ses résultats annuels le 14 mars 2024.
Dernière modification par maxicool (02/03/2024 14h50)
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#308 28/03/2024 19h14
- maxicool
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28 mars 2024 : mise à jour du portefeuille
128ème mois de reporting
> Performance mensuelle : + 5,79 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)
> Performance de l’indice de référence : + 3,32 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)
> Performance de quelques autres indices
- Carmignac Investissement : + 4,12 %
- CAC Small NR : + 2,07 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,85 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,28 %
- CAC40 NR : + 3,50 %
--
> Valorisation du portefeuille
- Titres : 152 299 €
- Liquidités : 3 879 €
- Apport mensuel : 0 €
- TOTAL : 156 178 €
- PV / MV latente : + 19 026 € (+ 13,87 %)
- PV / MV réalisée : + 19 688 €
- Apport total : 104 466 €
--
> Dividendes bruts
- Total annuel : 6 579 €
- Moyenne mensuelle : 545 €
- Rendement moyen / PRU : 4,80 %
--
> Mouvements sur le mois
Renforcements : CBO Territoria (3,61) - Téléperformance (92,58)
Achats : x
Vente : x
Allègement : Stef (7 x 137, PV 107,80% en 4 ans)
Coupons : Piscines Desjoyaux
--
Performance : + 7,53% sur le trimestre.
Ca me parait un peu irrationnel…
Dernière modification par maxicool (28/03/2024 19h14)
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#309 30/04/2024 19h31
- maxicool
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30 avril 2024 : mise à jour du portefeuille
129ème mois de reporting
> Performance mensuelle : - 0,34 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)
> Performance de l’indice de référence : - 0,83 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)
> Performance de quelques autres indices
- Carmignac Investissement : - 2,04% %
- CAC Small NR : + 1,12 %
- Tracker monde (CW8) : - 2,02 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 1,06 %
- CAC40 NR : - 2,10 %
--
> Valorisation du portefeuille
- Titres : 153 985 €
- Liquidités : 4 638 €
- Apport mensuel : 3 000 €
- TOTAL : 158 623 €
- PV / MV latente : + 17 640 € (+ 12,51 %)
- PV / MV réalisée : + 20 247 €
- Apport total : 107 466 €
--
> Dividendes bruts
- Total annuel : 6 534 €
- Moyenne mensuelle : 544 €
- Rendement moyen / PRU : 4,71 %
--
> Mouvements sur le mois
Renforcements : Orange (10,58) - Amundi (65,25) - FDJ (35,16)
Achats : 3 daubasses japonaises (ente 0,50 et 0,70% du portefeuille chacune)
Ventes : Euronext (PV 22,08% en 12 mois) - ETF CW8 (PV 30,34% en 16 mois)
Allègement : x
Coupons : Total, ABC Arbitrage, Vincxi, LVMH
--
Que nous réserve le mois de mai ?
Dernière modification par maxicool (30/04/2024 19h35)
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#310 30/04/2024 19h57
- colia
- Membre (2015)
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maxicool a écrit :
[b]
Que nous réserve le mois de mai ?
Une pluie de dividendes !
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