Yamato Holdings Ltd. (9064.TSE, JP3940000007)
Yamato Holdings Co., Ltd. provides logistics shipping services in Japan and internationally. It operates through Retail Business Unit, Corporate Business Unit, and Other segments. The Retail Business Unit segment provides small parcel delivery services for individuals and mid-to-small sized corporations. The Corporate Business Unit segment engages in the provision of transportation services for corporations; planning and operation of logistics centers; provision of customs services; and provision of air cargo agency services. The Other segment develops and operates IT systems; offers car maintenance services; sells fuel; offers non-life insurance agency services; and provides cargo vehicle transportation services. The company was founded in 1919 and is headquartered in Chuo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 705 573 MJPY (4 233 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Trucking
Effectif : 210 197
Site Internet
Siège social : 16-10, Ginza 2-chome, Chuo, Japan, 104-8125
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yamato Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yamato Holdings Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
343 428 000 | 88,1% | 14,6% | 44,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
13,5 | 13,3 | - | 1,2 | 6,2 | 0,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
8% | 3% | 8,9% | 2,3% | -2,3% | 51,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 057,5 JPY | 2 690,0 | 2 206,0 | 2 487,4 | 1 982,5 | 2 733,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yamato Holdings Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yamato Holdings Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-6,5% | -9,8% | -18,8% | -15,7% | -7,8% | -9,9% | -27,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+17,8% | -7,8% | -19,4% | -4,7% | - | -15,2% | +14,4% |
Équipe de direction d’Yamato Holdings Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yutaka Nagao | President, Executive Officer & Representative Director | 59 | Toshizo Kurisu | Executive VP, Finance Officer & Executive Director | 64 |
Atsushi Kashimoto | Managing Executive Officer of Investor Relations | - | Tomoki Otani | Senior Managing Exe Off. and Head of Sustainability, Legal, Risk Management, Safety & Internal Audit | - |
Yoshihisa Hosotani | Executive Officer of Public Relations | - | Shinji Makiura | Senior Managing Executive Officer | - |
Yasuharu Kosuge | VP, Executive Officer & Representative Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Yamato Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,8 | 10,8 | 8,1 | 2 | 22,7 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Yamato Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Yamato Holdings Co. Ltd.
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Fondamentaux d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 625 315 | 1 630 146 | 1 695 867 | 1 793 618 | 1 800 668 | +0,3% | +4,0% | +5,8% | +0,4% | |
EBITDA | 105 625 | 95 960 | 143 418 | 115 821 | 100 297 | -9,2% | +49,5% | -19,2% | -13,4% | |
Résultat opérationnel | 58 345 | 44 701 | 92 121 | 77 199 | 60 085 | -23,4% | +106,1% | -16,2% | -22,2% | |
Résultat net | 25 682 | 22 324 | 56 700 | 55 956 | 45 898 | -13,1% | +154,0% | -1,3% | -18,0% | |
Free Cash Flow | 70 035 | 19 581 | 91 847 | 11 238 | 54 518 | -72,0% | +369,1% | -87,8% | +385,1% | |
Marge de FCF | 4% | 1% | 5% | 1% | 3% | -72,1% | +350,9% | -88,4% | +383,2% | |
ROIC | - | 3% | 9% | 9% | 8% | - | +157,4% | -1,2% | -12,4% | |
CROIC | - | 3% | 14% | 2% | 9% | - | +385,1% | -87,3% | +381,1% | |
Taux d’imposition | - | 49% | 38% | 30% | 20% | - | -21,9% | -22,1% | -32,2% | |
Capital investi | 658 931 | 658 249 | 615 420 | 610 391 | 625 794 | -0,1% | -6,5% | -0,8% | +2,5% | |
Actions en circul. (en M) | 394,3 | 393,2 | 374,1 | 370,5 | 362,4 | -0,3% | -4,8% | -1,0% | -2,2% | |
EBITDA par action | 267,9 | 244,1 | 383,3 | 312,6 | 276,7 | -8,9% | +57,1% | -18,4% | -11,5% | |
Bénéfices par action | 65,1 | 56,8 | 151,5 | 151,0 | 126,6 | -12,8% | +166,9% | -0,3% | -16,2% | |
Free Cash Flow par action | 177,6 | 49,8 | 245,5 | 30,3 | 150,4 | -72,0% | +392,9% | -87,6% | +395,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamato Holdings Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Yamato Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 7% | 6% | 9% | 8% | 6% | -6,8% | +45,4% | -16,2% | -19,0% | |
Marge d’EBITDA | 6% | 6% | 8% | 6% | 6% | -9,4% | +43,7% | -23,6% | -13,7% | |
Marge opérationnelle | 4% | 3% | 5% | 4% | 3% | -23,6% | +98,1% | -20,8% | -22,5% | |
Marge bénéficiaire | 2% | 1% | 3% | 3% | 3% | -13,3% | +144,1% | -6,7% | -18,3% | |
Marge de FCF | 4% | 1% | 5% | 1% | 3% | -72,1% | +350,9% | -88,4% | +383,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,0% | 5,2% | 5,1% | 4,2% | - | +157,9% | -0,7% | -18,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 4,0% | 10,0% | 9,6% | 7,6% | - | +151,6% | -4,3% | -20,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 9% | 9% | 8% | - | +157,4% | -1,2% | -12,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 14% | 2% | 9% | - | +385,1% | -87,3% | +381,1% |
Ratios de solvabilité d’Yamato Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | -0,5% | +2,6% | -1,5% | +2,5% | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -1,0% | +2,2% | +0,4% | +3,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -0,8 | -1,3 | -1,2 | -1,5 | -1,7% | +66,8% | -3,9% | +20,0% | |
Dette sur actifs | 8% | 9% | 4% | 2% | 1% | +13,0% | -61,7% | -49,0% | -23,8% | |
Dette sur capitaux propres | 16% | 19% | 7% | 3% | 3% | +12,9% | -63,5% | -50,4% | -24,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 384,1 | 227,4 | 193,5 | 147,5 | 110,9 | -40,8% | -14,9% | -23,8% | -24,8% | |
∼ par l’EBIT | 197,3 | 96,8 | 127,6 | 102,2 | 64,9 | -50,9% | +31,8% | -19,9% | -36,5% | |
∼ par le flux opérationel | 429,4 | 176,4 | 167,2 | 66,3 | 99,5 | -58,9% | -5,2% | -60,4% | +50,2% | |
Coût de la dette | - | 0,4% | 1,0% | 2,7% | 5,1% | - | +142,4% | +155,6% | +92,4% |
Graphique des dividendes d’Yamato Holdings Co. Ltd.
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Ratios de distribution d’Yamato Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 25 682 | 22 324 | 56 700 | 55 956 | 45 898 | -13,1% | +154,0% | -1,3% | -18,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 70 035 | 19 581 | 91 847 | 11 238 | 54 518 | -72,0% | +369,1% | -87,8% | +385,1% | |
Dividende payé | -11 035 | -11 431 | -15 950 | -19 670 | -16 770 | +3,6% | +39,5% | +23,3% | -14,7% | |
Distribution sur résultat net | 43% | 51% | 28% | 35% | 37% | +19,2% | -45,1% | +25,0% | +3,9% | |
Distribution sur FCF | 16% | 58% | 17% | 175% | 31% | +270,5% | -70,3% | +907,9% | -82,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamato Holdings Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yamato Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +28,8% | -46,4% | -9,6% | +14,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 72 | 70 | 56 | 54 | 54 | -2,0% | -20,9% | -2,3% | -0,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 37 | 36 | 35 | - | +4,0% | -0,2% | -4,7% | |
Conversion de l’encaisse | - | 36 | 20 | 18 | 20 | - | -45,8% | -6,5% | +8,3% | |
Rotation des actifs | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | +2,4% | +5,1% | +6,1% | -1,5% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | +42,1% | +37,2% | -20,1% | -16,8% | |
Frais généraux sur CA | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | +39,0% | +36,9% | -22,6% | -14,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Yamato Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | +0,5 | = | -0,5 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | +0,75 | = | = | 0,56 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,75 | +1 | -1 | +0,75 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Yamato Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | +3 | +4 | -3 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Yamato Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -2,1% | +4,7% | -7,6% | +7,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +4,5% | -1,3% | +7,9% | +0,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -23,1% | +133,6% | -14,9% | -28,3% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 27,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | +2,4% | +5,1% | +6,1% | -1,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamato Holdings Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yamato Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Yamato Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 625 315 | 1 630 146 | 1 695 867 | 1 793 618 | 1 800 668 | +0,3% | +4,0% | +5,8% | +0,4% | |
Charges d'exploitation | -52 979 | -59 340 | -65 217 | -62 330 | -53 339 | +12,0% | +9,9% | -4,4% | -14,4% | |
dont Coût des ventes | -1 513 988 | -1 526 102 | -1 538 524 | -1 654 085 | -1 687 241 | +0,8% | +0,8% | +7,5% | +2,0% | |
dont Frais généraux | -6 704 | -9 348 | -13 314 | -10 895 | -9 364 | +39,4% | +42,4% | -18,2% | -14,1% | |
Résultat opérationnel | 58 345 | 44 701 | 92 121 | 77 199 | 60 085 | -23,4% | +106,1% | -16,2% | -22,2% | |
Autres revenus/frais nets | -6 089 | -122 | -365 | 3 839 | -3 271 | -98,0% | +199,2% | -1 151,8% | -185,2% | |
Charge d'intérêt | -275 | -422 | -741 | -785 | -904 | +53,5% | +75,6% | +5,9% | +15,2% | |
Résultat avant impôts | 52 258 | 44 581 | 91 759 | 81 040 | 56 815 | -14,7% | +105,8% | -11,7% | -29,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -26 308 | -21 678 | -34 825 | -23 968 | -11 393 | -17,6% | +60,6% | -31,2% | -52,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 25 682 | 22 324 | 56 700 | 55 956 | 45 898 | -13,1% | +154,0% | -1,3% | -18,0% | |
EBITDA | 105 625 | 95 960 | 143 418 | 115 821 | 100 297 | -9,2% | +49,5% | -19,2% | -13,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 29 974 | 22 965 | 57 159 | 54 367 | 48 036 | -23,4% | +148,9% | -4,9% | -11,6% | |
Taux d’imposition | - | 49% | 38% | 30% | 20% | - | -21,9% | -22,1% | -32,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 4 122,3 | 4 146,2 | 4 532,6 | 4 841,2 | 4 968,1 | +0,6% | +9,3% | +6,8% | +2,6% | |
EBITDA par action | 267,9 | 244,1 | 383,3 | 312,6 | 276,7 | -8,9% | +57,1% | -18,4% | -11,5% | |
Bénéfices par action | 65,1 | 56,8 | 151,5 | 151,0 | 126,6 | -12,8% | +166,9% | -0,3% | -16,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 550 258 | 542 884 | 528 379 | 480 844 | 484 647 | -1,3% | -2,7% | -9,0% | +0,8% | |
dont Trésorerie | 195 954 | 197 226 | 241 523 | 182 644 | 185 373 | +0,6% | +22,5% | -24,4% | +1,5% | |
dont Placements à CT | -21 421 | -21 410 | -21 169 | -22 153 | -23 856 | -0,1% | -1,1% | +4,6% | +7,7% | |
dont Créances clients | 319 498 | 313 954 | 258 409 | 266 977 | 266 760 | -1,7% | -17,7% | +3,3% | -0,1% | |
dont Stock | 3 246 | 4 214 | 2 279 | 2 214 | 2 579 | +29,8% | -45,9% | -2,9% | +16,5% | |
Placements à long terme | 75 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 428 918 | 423 835 | 406 312 | 429 879 | 443 017 | -1,2% | -4,1% | +5,8% | +3,1% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 20 624 | 20 965 | 29 555 | 45 646 | 43 759 | +1,7% | +41,0% | +54,4% | -4,1% | |
Actifs totaux | 1 123 659 | 1 100 739 | 1 089 991 | 1 086 854 | 1 107 587 | -2,0% | -1,0% | -0,3% | +1,9% | |
Passifs courants | 410 423 | 408 811 | 389 369 | 352 807 | 344 758 | -0,4% | -4,8% | -9,4% | -2,3% | |
dont Créances fournisseurs | 158 938 | 147 081 | 153 860 | 165 346 | 160 766 | -7,5% | +4,6% | +7,5% | -2,8% | |
dont Dette à court terme | 63 591 | 89 078 | 39 054 | 19 850 | 15 415 | +40,1% | -56,2% | -49,2% | -22,3% | |
Dette à long terme | 29 500 | 14 000 | 0 | - | - | -52,5% | - | - | - | |
Passifs totaux | 550 272 | 537 906 | 505 706 | 488 623 | 491 159 | -2,2% | -6,0% | -3,4% | +0,5% | |
Action ordinaire | 127 234 | 127 234 | 127 234 | 127 234 | 127 234 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 431 497 | 441 746 | 431 571 | 464 494 | 473 891 | +2,4% | -2,3% | +7,6% | +2,0% | |
Capitaux propres | 565 840 | 555 171 | 576 366 | 590 541 | 610 379 | -1,9% | +3,8% | +2,5% | +3,4% | |
Dette portant intérets | 93 091 | 103 078 | 39 054 | 19 850 | 15 415 | +10,7% | -62,1% | -49,2% | -22,3% | |
Dette nette | -81 442 | -72 738 | -181 300 | -140 641 | -146 102 | -10,7% | +149,3% | -22,4% | +3,9% | |
Fonds de roulement | 139 835 | 134 073 | 139 010 | 128 037 | 139 889 | -4,1% | +3,7% | -7,9% | +9,3% | |
Actions en circulation (en M) | 394,3 | 393,2 | 374,1 | 370,5 | 362,4 | -0,3% | -4,8% | -1,0% | -2,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 52 258 | 44 581 | 91 759 | 81 040 | 56 815 | -14,7% | +105,8% | -11,7% | -29,9% | |
Dépréciation | 51 358 | 55 104 | 48 897 | 35 570 | 41 626 | +7,3% | -11,3% | -27,3% | +17,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -3 350 | -31 364 | -23 527 | -58 822 | -16 529 | +836,2% | -25,0% | +150,0% | -71,9% | |
Ajust. comptes débiteurs | 3 222 | 4 478 | -24 966 | -13 433 | 1 234 | +39,0% | -657,5% | -46,2% | -109,2% | |
Ajust. des stocks | -295 | -702 | 1 516 | 144 | -356 | +138,0% | -316,0% | -90,5% | -347,2% | |
Autres flux opérationnels | 11 128 | 14 103 | 20 216 | 21 065 | 12 422 | +26,7% | +43,3% | +4,2% | -41,0% | |
Flux opérationnel | 118 093 | 74 433 | 123 921 | 52 016 | 89 953 | -37,0% | +66,5% | -58,0% | +72,9% | |
Dépenses d’investissement | 48 058 | 54 852 | 32 074 | 40 778 | 35 435 | +14,1% | -41,5% | +27,1% | -13,1% | |
Investissements | -208 | 2 105 | -361 | 11 412 | -49 420 | -1 112,0% | -117,1% | -3 261,2% | -533,1% | |
Flux d’investissement | -54 872 | -49 943 | 44 078 | -58 943 | -49 420 | -9,0% | -188,3% | -233,7% | -16,2% | |
Dividendes payés | 11 035 | 11 431 | 15 950 | 19 670 | 16 770 | +3,6% | +39,5% | +23,3% | -14,7% | |
Emprunts nets | -56 942 | 9 200 | -65 500 | -24 662 | -5 000 | -116,2% | -812,0% | -62,3% | -79,7% | |
Flux de financement | -70 947 | -22 368 | -123 247 | -54 456 | -38 617 | -68,5% | +451,0% | -55,8% | -29,1% | |
Variation nette de la trésorerie | -8 213 | 2 012 | 44 622 | -60 681 | 2 622 | -124,5% | +2 117,8% | -236,0% | -104,3% | |
Free Cash Flow par action | 177,6 | 49,8 | 245,5 | 30,3 | 150,4 | -72,0% | +392,9% | -87,6% | +395,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 512 212 | 404 701 | 420 212 | 446 370 | 500 245 | -21,0% | +3,8% | +6,2% | +12,1% | |
Charges d'exploitation | -14 807 | -11 863 | -13 069 | -13 704 | -15 261 | -19,9% | +10,2% | +4,9% | +11,4% | |
dont Coût des ventes | -449 053 | -399 151 | -405 545 | -421 905 | -446 980 | -11,1% | +1,6% | +4,0% | +5,9% | |
dont Frais généraux | -14 807 | -11 865 | - | - | - | -19,9% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 48 352 | -6 315 | 1 598 | 10 760 | 38 004 | -113,1% | -125,3% | +573,3% | +253,2% | |
Autres revenus/frais nets | -3 616 | 962 | 88 | -2 180 | 12 779 | -126,6% | -90,9% | -2 577,3% | -686,2% | |
Charge d'intérêt | -221 | -278 | -352 | -338 | -356 | +25,8% | +26,6% | -4,0% | +5,3% | |
Résultat avant impôts | 44 736 | -5 353 | 1 686 | 8 580 | 50 783 | -112,0% | -131,5% | +408,9% | +491,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -16 565 | -12 161 | -1 795 | -3 037 | -9 225 | -173,4% | -114,8% | +69,2% | +203,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 28 729 | 6 811 | -133 | - | - | -76,3% | -102,0% | - | - | |
EBITDA | 58 898 | 4 098 | 2 316 | 21 820 | 49 356 | -93,0% | -43,5% | +842,3% | +126,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 30 448 | -3 977 | 1 032 | 6 951 | 31 100 | -113,1% | -126,0% | +573,3% | +347,4% | |
Taux d’imposition | 37% | - | - | 35% | 18% | - | - | - | -48,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 413,9 | 1 117,1 | 1 165,1 | 1 262,2 | 1 444,8 | -21,0% | +4,3% | +8,3% | +14,5% | |
EBITDA par action | 162,6 | 11,3 | 6,4 | 61,7 | 142,5 | -93,0% | -43,2% | +861,1% | +131,0% | |
Bénéfices par action | 79,3 | 18,8 | -0,4 | - | - | -76,3% | -102,0% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 552 473 | 484 647 | 485 640 | 491 693 | 577 356 | -12,3% | +0,2% | +1,2% | +17,4% | |
dont Trésorerie | 165 477 | 185 373 | 176 543 | 190 314 | 192 841 | +12,0% | -4,8% | +7,8% | +1,3% | |
dont Placements à CT | - | -5 278 | -92 879 | 861 | - | - | +1 659,7% | -100,9% | - | |
dont Créances clients | 347 187 | 266 760 | 267 711 | 267 155 | 342 307 | -23,2% | +0,4% | -0,2% | +28,1% | |
dont Stock | 2 305 | 2 579 | 2 728 | 2 193 | 2 130 | +11,9% | +5,8% | -19,6% | -2,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 436 005 | 443 017 | 443 751 | - | - | +1,6% | +0,2% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 44 585 | 43 759 | 43 657 | 43 202 | 42 030 | -1,9% | -0,2% | -1,0% | -2,7% | |
Actifs totaux | 1 160 733 | 1 107 587 | 1 112 780 | 1 117 973 | 1 209 463 | -4,6% | +0,5% | +0,5% | +8,2% | |
Passifs courants | 406 513 | 344 758 | 362 926 | 359 786 | 412 785 | -15,2% | +5,3% | -0,9% | +14,7% | |
dont Créances fournisseurs | 194 845 | 160 766 | 147 967 | 150 113 | 202 279 | -17,5% | -8,0% | +1,5% | +34,8% | |
dont Dette à court terme | 30 616 | 15 415 | 20 824 | 36 023 | 46 277 | -49,7% | +35,1% | +73,0% | +28,5% | |
Dette à long terme | - | - | - | 20 000 | 40 000 | - | - | - | +100,0% | |
Passifs totaux | 549 153 | 491 159 | 511 129 | 528 418 | 605 926 | -10,6% | +4,1% | +3,4% | +14,7% | |
Action ordinaire | 127 234 | 127 234 | 127 234 | 127 234 | 127 234 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 467 080 | 473 891 | 465 414 | 470 932 | 504 386 | +1,5% | -1,8% | +1,2% | +7,1% | |
Capitaux propres | 605 366 | 610 379 | 595 474 | 583 266 | 597 280 | +0,8% | -2,4% | -2,1% | +2,4% | |
Dette portant intérets | 30 616 | 15 415 | 20 824 | 56 023 | 86 277 | -49,7% | +35,1% | +169,0% | +54,0% | |
Dette nette | -134 861 | -164 680 | -62 840 | -135 152 | -106 564 | +22,1% | -61,8% | +115,1% | -21,2% | |
Fonds de roulement | 145 960 | 139 889 | 122 714 | 131 907 | 164 571 | -4,2% | -12,3% | +7,5% | +24,8% | |
Actions en circulation (en M) | 362,3 | 362,3 | 360,7 | 353,7 | 346,2 | 0% | -0,4% | -1,9% | -2,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 28 729 | 6 811 | -133 | 5 517 | 41 543 | -76,3% | -102,0% | -4 248,1% | +653,0% | |
Dépréciation | 10 546 | 10 413 | 10 534 | 11 060 | 11 352 | -1,3% | +1,2% | +5,0% | +2,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 21 092 | 20 826 | 21 068 | 22 120 | 22 704 | -1,3% | +1,2% | +5,0% | +2,6% | |
Dépenses d’investissement | - | 35 435 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -49 420 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 16 770 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -38 617 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 5 367 | 17 748 | -6 682 | 12 910 | 3 388 | +230,7% | -137,6% | -293,2% | -73,8% | |
Free Cash Flow par action | 58,2 | -40,3 | 58,4 | 62,5 | 65,6 | -169,3% | -244,9% | +7,1% | +4,8% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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