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Yamato Holdings Co., Ltd (9064.TSE)

Yamato Holdings Co., Ltd. provides delivery, logistics, home convenience, e-business, financial, auto works, and other related services in Japan and internationally. The company's Delivery segment offers small parcel delivery services for the general public and corporations centering on TA-Q-BIN; and value-added services, such as Cool TA-Q-BIN and TA-Q-BIN Collect. Its BIZ-Logistics segment handles logistics and other B2B distribution operations. The company's Home Convenience segment offers lifestyle support services; and installs electrical appliances for customers. Its e-Business segment provides information services for corporations, including ASP services and information system development. The company's Financial segment offers settlement and other financial services to consumers and business customers; and various types of settlement methods, including payment …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Yamato Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Yamato Holdings Co., Ltd    (JP3940000007)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
50,4 13,3 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 700,5 masqué 1 772,8 2 167,9 1 594,0 3 336,0

 

Graphique des profits et résultats d’Yamato Holdings Co., Ltd

Fondamentaux7 d’Yamato Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 396 708 1 416 413 1 466 852 1 538 813 1 625 315  +1,4% +3,6% +4,9% +5,6%
EBITDA1 115 026 115 299 81 012 82 121 109 704  +0,2% -29,7% +1,4% +33,6%
Résultat opérationnel 68 948 68 541 34 886 35 686 58 346  -0,6% -49,1% +2,3% +63,5%
Résultat net 37 533 39 424 18 053 18 231 25 682  +5,0% -54,2% +1,0% +40,9%
Free Cash Flow 38 312 12 289 29 338 15 057 70 035  -67,9% +138,7% -48,7% +365,1%
Marge de FCF 3% 1% 2% 1% 4%  -68,4% +130,5% -51,1% +340,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 46% 42% 44% 44% -  -8,5% +6,4% -1,9% -
Capital investi1 784 763 822 680 827 246 630 607 595 340  +4,8% +0,6% -23,8% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamato Holdings Co., Ltd

Ratio de profitabilité7 d’Yamato Holdings Co., Ltd    (JP3940000007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 8% 8% 6% 6% 7%  +2,5% -28,7% +1,1% +22,1%
Marge d’EBITDA 8% 8% 6% 5% 7%  -1,2% -32,2% -3,4% +26,5%
Marge opérationnelle 5% 5% 2% 2% 4%  -2,0% -50,9% -2,5% +54,8%
Marge bénéficiaire 3% 3% 1% 1% 2%  +3,6% -55,8% -3,7% +33,4%
Marge de FCF 3% 1% 2% 1% 4%  -68,4% +130,5% -51,1% +340,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 1,6% 1,6% 2,3%  - -54,9% -0,2% +40,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 3,4% 3,3% 4,6%  - -53,1% -0,2% +37,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Yamato Holdings Co., Ltd    (JP3940000007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,46 1,55 1,44 1,33 1,25  +6,0% -7,2% -7,2% -6,0%
Liquidité générale 1,59 1,68 1,58 1,47 1,34  +5,8% -6,0% -7,1% -8,5%
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,3 0,7 -1,5 -1,5  -225,0% +133,8% -311,3% +0,4%
Dette sur actifs 20% 26% 26% 7% 3%  +29,1% -1,2% -72,1% -63,5%
Dette sur capitaux propres 39% 53% 53% 15% 5%  +36,6% +0,9% -72,7% -64,3%
Couverture par l’EBITDA 289,0 210,8 188,4 303,0 398,9  -27,1% -10,6% +60,8% +31,6%
   ∼ par l’EBIT 173,2 125,3 81,1 131,7 212,2  -27,7% -35,3% +62,3% +61,1%
   ∼ par le flux opérationel 232,7 90,9 170,5 190,9 429,4  -60,9% +87,6% +11,9% +125,0%

 

Graphique des dividendes d’Yamato Holdings Co., Ltd

Ratios de distribution7 d’Yamato Holdings Co., Ltd    (JP3940000007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 37 533 39 424 18 053 18 231 25 682  +5,0% -54,2% +1,0% +40,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 38 312 12 289 29 338 15 057 70 035  -67,9% +138,7% -48,7% +365,1%
Dividende payé -10 065 -10 675 -11 155 -10 640 -11 035  +6,1% +4,5% -4,6% +3,7%
Distribution sur résultat net 27% 27% 62% 58% 43%  +1,0% +128,2% -5,5% -26,4%
Distribution sur FCF 26% 87% 38% 71% 16%  +230,7% -56,2% +85,9% -77,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamato Holdings Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Yamato Holdings Co., Ltd    (JP3940000007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  -15,3% -8,5% -3,2% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 71 74 76 76 71  +4,2% +1,5% +1,1% -6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 41 39 38  - -1,1% -4,9% -1,9%
Conversion de l’encaisse - 34 35 38 34  - +4,6% +7,9% -11,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +0,8% +1,2% +4,8% +4,8%
Frais généraux sur CP 5% 6% 7% 7% 7%  +15,3% +4,5% +10,5% -0,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 3% 3%  +8,1% +1,2% +7,5% -2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Yamato Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Yamato Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamato Holdings Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Yamato Holdings Co., Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Yamato Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 396 708 1 416 413 1 466 852 1 538 813 1 625 315  +1,4% +3,6% +4,9% +5,6%
Charges d'exploitation -1 327 760 -1 347 872 -1 431 966 -1 503 127 -1 566 969  +1,5% +6,2% +5,0% +4,2%
   dont Coût des ventes -1 290 714 -1 306 200 -1 385 492 -1 452 485 -1 513 988  +1,2% +6,1% +4,8% +4,2%
   dont Frais généraux -30 746 -33 714 -35 330 -39 845 -40 890  +9,7% +4,8% +12,8% +2,6%
Résultat opérationnel 68 948 68 541 34 886 35 686 58 346  -0,6% -49,1% +2,3% +63,5%
Autres revenus/frais nets 208 -465 -1 850 -2 564 -6 089  -323,6% +297,8% +38,6% +137,5%
Charge d'intérêt -398 -547 -430 -271 -275  +37,4% -21,4% -37,0% +1,5%
Résultat avant impôts 69 156 68 076 33 036 33 122 52 257  -1,6% -51,5% +0,3% +57,8%
Impôts sur les bénéfices -31 554 -28 414 -14 672 -14 435 -26 308  -10,0% -48,4% -1,6% +82,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 533 39 424 18 053 18 231 25 682  +5,0% -54,2% +1,0% +40,9%
 
EBITDA1 115 026 115 299 81 012 82 121 109 704  +0,2% -29,7% +1,4% +33,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 37 489 39 933 19 392 20 134 58 346  +6,5% -51,4% +3,8% +189,8%
Taux d’imposition1 46% 42% 44% 44% -  -8,5% +6,4% -1,9% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Yamato Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 566 205 583 982 586 510 578 880 550 258  +3,1% +0,4% -1,3% -4,9%
   dont Trésorerie 247 398 249 593 230 128 204 422 195 954  +0,9% -7,8% -11,2% -4,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 273 450 288 844 303 766 322 067 318 023  +5,6% +5,2% +6,0% -1,3%
   dont Stock 3 334 2 857 2 773 2 814 3 246  -14,3% -2,9% +1,5% +15,4%
Placements à long terme 55 607 50 835 73 417 80 045 75 434  -8,6% +44,4% +9,0% -5,8%
Biens corporels 420 101 405 641 405 070 405 057 428 918  -3,4% -0,1% 0% +5,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 600 20 960 21 671 20 131 20 624  +19,1% +3,4% -7,1% +2,4%
Actifs totaux 1 082 531 1 089 436 1 114 672 1 115 433 1 123 659  +0,6% +2,3% +0,1% +0,7%
 
Passifs courants 357 034 348 097 371 848 395 037 410 423  -2,5% +6,8% +6,2% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 157 479 148 456 155 736 155 323 158 938  -5,7% +4,9% -0,3% +2,3%
   dont Dette à court terme 135 367 174 344 178 167 10 000 -  +28,8% +2,2% -94,4% -
Dette à long terme 83 876 110 515 109 900 70 300 29 500  +31,8% -0,6% -36,0% -58,0%
Passifs totaux 511 333 545 581 569 114 557 847 550 272  +6,7% +4,3% -2,0% -1,4%
 
Action ordinaire 127 234 127 234 127 234 127 234 127 234  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 395 352 402 375 409 270 416 854 431 497  +1,8% +1,7% +1,9% +3,5%
Capitaux propres 565 520 537 821 539 179 550 307 565 840  -4,9% +0,3% +2,1% +2,8%
 
Dettes portant intérets1 219 243 284 859 288 067 80 300 29 500  +29,9% +1,1% -72,1% -63,3%
Coût de la dette1 - 0,2% 0,2% 0,1% 0,5%  - -30,8% -2,0% +240,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Yamato Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 37 533 39 424 18 053 18 231 25 682  +5,0% -54,2% +1,0% +40,9%
 
Dépréciation 46 078 46 758 46 126 46 435 51 358  +1,5% -1,4% +0,7% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets -28 564 -28 044 -30 380 -8 856 -3 350  -1,8% +8,3% -70,8% -62,2%
Ajust. comptes débiteurs -11 898 -15 422 -15 594 -18 774 3 222  +29,6% +1,1% +20,4% -117,2%
Ajust. des stocks -46 473 19 227 -295  -1 128,3% -96,0% +1 094,7% -230,0%
Autres flux opérationnels 32 558 -12 991 32 662 50 11 128  -139,9% -351,4% -99,8% +22 156,0%
Flux opérationnel 92 620 49 715 73 324 51 728 118 093  -46,3% +47,5% -29,5% +128,3%
 
Dépenses d’investissement 54 308 37 426 43 986 36 671 48 058  -31,1% +17,5% -16,6% +31,1%
Investissements -561 -1 703 -23 391 579 -208  +203,6% +1 273,5% -102,5% -135,9%
Flux d’investissement -58 485 -30 230 -73 999 -41 174 -54 872  -48,3% +144,8% -44,4% +33,3%
 
Dividendes payés -10 065 -10 675 -11 155 -10 640 -11 035  +6,1% +4,5% -4,6% +3,7%
Emprunts nets 39 433 48 015 5 296 -23 624 -56 942  +21,8% -89,0% -546,1% +141,0%
Flux de financement -7 168 -16 833 -18 777 -36 930 -70 947  +134,8% +11,5% +96,7% +92,1%
 
Variation nette de la trésorerie 27 656 2 210 -20 335 -26 063 -8 212  -92,0% -1 020,1% +28,2% -68,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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