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Yamato Holdings (9064.TSE, JP3940000007)

Yamato Holdings Co., Ltd. provides delivery, logistics, home convenience, e-business, financial, auto works, and other related services in Japan and internationally. The company's Delivery segment offers small parcel delivery services for the general public and corporations centering on TA-Q-BIN; and value-added services, such as Cool TA-Q-BIN and TA-Q-BIN Collect. Its BIZ-Logistics segment handles logistics and other B2B distribution operations. The company's Home Convenience segment offers lifestyle support services; and installs electrical appliances for customers. Its e-Business segment provides information services for corporations, including ASP services and information system development. The company's Financial segment offers settlement and other financial services to consumers and business customers; and various types of settlement methods, including payment …

Siège social : 16-10, Ginza 2-chome 104-8125, Tokyo, JPN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Yamato Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Yamato Holdings Co., Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,4 13,3 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 907,0 masqué 1 678,6 1 785,8 1 289,0 2 845,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Yamato Holdings Co., Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats d’Yamato Holdings Co., Ltd

Fondamentaux d’Yamato Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 396 708 1 416 413 1 466 852 1 538 813 1 625 315  +1,4% +3,6% +4,9% +5,6%
EBITDA 115 026 115 299 81 012 82 121 109 704  +0,2% -29,7% +1,4% +33,6%
Résultat opérationnel 68 948 68 541 34 886 35 686 58 346  -0,6% -49,1% +2,3% +63,5%
Résultat net 37 533 39 424 18 053 18 231 25 682  +5,0% -54,2% +1,0% +40,9%
Free Cash Flow 38 312 12 289 29 338 15 057 70 035  -67,9% +138,7% -48,7% +365,1%
Marge de FCF 3% 1% 2% 1% 4%  -68,4% +130,5% -51,1% +340,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 46% 42% 44% 44% -  -8,5% +6,4% -1,9% -
Capital investi 784 763 822 680 827 246 630 607 595 340  +4,8% +0,6% -23,8% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamato Holdings Co., Ltd

Ratio de profitabilité d’Yamato Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 8% 8% 6% 6% 7%  +2,5% -28,7% +1,1% +22,1%
Marge d’EBITDA 8% 8% 6% 5% 7%  -1,2% -32,2% -3,4% +26,5%
Marge opérationnelle 5% 5% 2% 2% 4%  -2,0% -50,9% -2,5% +54,8%
Marge bénéficiaire 3% 3% 1% 1% 2%  +3,6% -55,8% -3,7% +33,4%
Marge de FCF 3% 1% 2% 1% 4%  -68,4% +130,5% -51,1% +340,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 1,6% 1,6% 2,3%  - -54,9% -0,2% +40,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 3,4% 3,3% 4,6%  - -53,1% -0,2% +37,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Yamato Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3  +6,0% -7,2% -7,2% -6,0%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,6 1,5 1,3  +5,8% -6,0% -7,1% -8,5%
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,3 0,7 -1,5 -1,5  -225,0% +133,8% -311,3% +0,4%
Dette sur actifs 20% 26% 26% 7% 3%  +29,1% -1,2% -72,1% -63,5%
Dette sur capitaux propres 39% 53% 53% 15% 5%  +36,6% +0,9% -72,7% -64,3%
Couverture par l’EBITDA 289,0 210,8 188,4 303,0 398,9  -27,1% -10,6% +60,8% +31,6%
   ∼ par l’EBIT 173,2 125,3 81,1 131,7 212,2  -27,7% -35,3% +62,3% +61,1%
   ∼ par le flux opérationel 232,7 90,9 170,5 190,9 429,4  -60,9% +87,6% +11,9% +125,0%
Coût de la dette - 0,2% 0,2% 0,1% 0,5%  - -30,8% -2,0% +240,4%

 

Graphique des dividendes d’Yamato Holdings Co., Ltd

Ratios de distribution d’Yamato Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 37 533 39 424 18 053 18 231 25 682  +5,0% -54,2% +1,0% +40,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 38 312 12 289 29 338 15 057 70 035  -67,9% +138,7% -48,7% +365,1%
Dividende payé -10 065 -10 675 -11 155 -10 640 -11 035  +6,1% +4,5% -4,6% +3,7%
Distribution sur résultat net 27% 27% 62% 58% 43%  +1,0% +128,2% -5,5% -26,4%
Distribution sur FCF 26% 87% 38% 71% 16%  +230,7% -56,2% +85,9% -77,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamato Holdings Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yamato Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  -15,3% -8,5% -3,2% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 71 74 76 76 71  +4,2% +1,5% +1,1% -6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 41 39 38  - -1,1% -4,9% -1,9%
Conversion de l’encaisse - 34 35 38 34  - +4,6% +7,9% -11,0%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4  +0,8% +1,2% +4,8% +4,8%
Frais généraux sur CP 5% 6% 7% 7% 7%  +15,3% +4,5% +10,5% -0,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 3% 3%  +8,1% +1,2% +7,5% -2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Yamato Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Yamato Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamato Holdings Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Yamato Holdings Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Yamato Holdings Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--14,00-----15,00---
2018--14,00-----14,00---
2017--14,00-----13,00---
2016--13,00-----13,00---
2015--13,00-----13,00---
2014--12,00-----12,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--11,00-----11,00---
2011--11,00-----11,00---
2010--11,00-----11,00---
2009--11,00-----11,00---
2008--12,00-----11,00---
2007--10,00-----10,00---
2006--11,00-----10,00---
2005--9,00-----9,00---
2004--10,00-----9,00---
2003--8,00-----8,00---
2002--7,00-----7,00---
2001--7,00-----7,00---
2000--------7,00---

 

Comptes de résultat simplifiés d’Yamato Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 396 708 1 416 413 1 466 852 1 538 813 1 625 315  +1,4% +3,6% +4,9% +5,6%
Charges d'exploitation -1 327 760 -1 347 872 -1 431 966 -1 503 127 -1 566 969  +1,5% +6,2% +5,0% +4,2%
   dont Coût des ventes -1 290 714 -1 306 200 -1 385 492 -1 452 485 -1 513 988  +1,2% +6,1% +4,8% +4,2%
   dont Frais généraux -30 746 -33 714 -35 330 -39 845 -40 890  +9,7% +4,8% +12,8% +2,6%
Résultat opérationnel 68 948 68 541 34 886 35 686 58 346  -0,6% -49,1% +2,3% +63,5%
Autres revenus/frais nets 208 -465 -1 850 -2 564 -6 089  -323,6% +297,8% +38,6% +137,5%
Charge d'intérêt -398 -547 -430 -271 -275  +37,4% -21,4% -37,0% +1,5%
Résultat avant impôts 69 156 68 076 33 036 33 122 52 257  -1,6% -51,5% +0,3% +57,8%
Impôts sur les bénéfices -31 554 -28 414 -14 672 -14 435 -26 308  -10,0% -48,4% -1,6% +82,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 533 39 424 18 053 18 231 25 682  +5,0% -54,2% +1,0% +40,9%
 
EBITDA 115 026 115 299 81 012 82 121 109 704  +0,2% -29,7% +1,4% +33,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 489 39 933 19 392 20 134 58 346  +6,5% -51,4% +3,8% +189,8%
Taux d’imposition 46% 42% 44% 44% -  -8,5% +6,4% -1,9% -

 

Comptes de bilan simplifiés d’Yamato Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 566 205 583 982 586 510 578 880 550 258  +3,1% +0,4% -1,3% -4,9%
   dont Trésorerie 247 398 249 593 230 128 204 422 195 954  +0,9% -7,8% -11,2% -4,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 273 450 288 844 303 766 322 067 318 023  +5,6% +5,2% +6,0% -1,3%
   dont Stock 3 334 2 857 2 773 2 814 3 246  -14,3% -2,9% +1,5% +15,4%
Placements à long terme 55 607 50 835 73 417 80 045 75 434  -8,6% +44,4% +9,0% -5,8%
Biens corporels 420 101 405 641 405 070 405 057 428 918  -3,4% -0,1% 0% +5,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 600 20 960 21 671 20 131 20 624  +19,1% +3,4% -7,1% +2,4%
Actifs totaux 1 082 531 1 089 436 1 114 672 1 115 433 1 123 659  +0,6% +2,3% +0,1% +0,7%
 
Passifs courants 357 034 348 097 371 848 395 037 410 423  -2,5% +6,8% +6,2% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 157 479 148 456 155 736 155 323 158 938  -5,7% +4,9% -0,3% +2,3%
   dont Dette à court terme 135 367 174 344 178 167 10 000 -  +28,8% +2,2% -94,4% -
Dette à long terme 83 876 110 515 109 900 70 300 29 500  +31,8% -0,6% -36,0% -58,0%
Passifs totaux 511 333 545 581 569 114 557 847 550 272  +6,7% +4,3% -2,0% -1,4%
 
Action ordinaire 127 234 127 234 127 234 127 234 127 234  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 395 352 402 375 409 270 416 854 431 497  +1,8% +1,7% +1,9% +3,5%
Capitaux propres 565 520 537 821 539 179 550 307 565 840  -4,9% +0,3% +2,1% +2,8%
 
Dettes portant intérets 219 243 284 859 288 067 80 300 29 500  +29,9% +1,1% -72,1% -63,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Yamato Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 37 533 39 424 18 053 18 231 25 682  +5,0% -54,2% +1,0% +40,9%
 
Dépréciation 46 078 46 758 46 126 46 435 51 358  +1,5% -1,4% +0,7% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets -28 564 -28 044 -30 380 -8 856 -3 350  -1,8% +8,3% -70,8% -62,2%
Ajust. comptes débiteurs -11 898 -15 422 -15 594 -18 774 3 222  +29,6% +1,1% +20,4% -117,2%
Ajust. des stocks -46 473 19 227 -295  -1 128,3% -96,0% +1 094,7% -230,0%
Autres flux opérationnels 32 558 -12 991 32 662 50 11 128  -139,9% -351,4% -99,8% +22 156,0%
Flux opérationnel 92 620 49 715 73 324 51 728 118 093  -46,3% +47,5% -29,5% +128,3%
 
Dépenses d’investissement 54 308 37 426 43 986 36 671 48 058  -31,1% +17,5% -16,6% +31,1%
Investissements -561 -1 703 -23 391 579 -208  +203,6% +1 273,5% -102,5% -135,9%
Flux d’investissement -58 485 -30 230 -73 999 -41 174 -54 872  -48,3% +144,8% -44,4% +33,3%
 
Dividendes payés -10 065 -10 675 -11 155 -10 640 -11 035  +6,1% +4,5% -4,6% +3,7%
Emprunts nets 39 433 48 015 5 296 -23 624 -56 942  +21,8% -89,0% -546,1% +141,0%
Flux de financement -7 168 -16 833 -18 777 -36 930 -70 947  +134,8% +11,5% +96,7% +92,1%
 
Variation nette de la trésorerie 27 656 2 210 -20 335 -26 063 -8 212  -92,0% -1 020,1% +28,2% -68,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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