Fujifilm Holdings Corp. (4901.TSE, JP3814000000)
FUJIFILM Holdings Corporation develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide. The company's Healthcare segment provides products and services, such as medical devices, biomedical contract development and manufacturing organization, pharmaceutical, regenerative medicine, and cosmetics and supplements in the areas of prevention, diagnosis, and treatment. Its Materials segment offers inkjet digital presses and printing plates for printing industries, as well as industrial inkjet-related products and inkjet heads; storage media and archiving services to save and manage digital data volumes; and materials for industrials, including display and touch panel, semiconductor and image sensor, and functional film materials. The company's Business Innovation segment provides devices and services used in offices, including multi-function devices and printers; and provides problem-solving …
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- Big-Cap : 3 968 520 MJPY (23 811 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 0,2
IH Score : 5,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Technologies de l'information
Conglomerates
Effectif : 73 878
Site Internet
Siège social : 7-3, Akasaka 9-chome, Tokyo, Japan, 107-0052
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fujifilm Holdings Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Fujifilm Holdings Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 204 040 000 | 97,0% | 2,4% | 48,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
16,6 | 13,4 | - | 1,4 | 10,1 | 1,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
10% | 8% | 8,5% | 4,0% | 3,0% | 2,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 323,0 JPY | 3 805,5 | 3 170,9 | 2 952,8 | 1 120,0 | 3 515,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fujifilm Holdings Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Fujifilm Holdings Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-3,1% | +3,5% | +8,2% | +21,0% | +48,2% | +51,2% | +60,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+127,2% | +143,0% | +201,3% | +238,4% | +217,8% | +230,1% | +501,4% |
Équipe de direction de Fujifilm Holdings Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kenji Sukeno | Executive Chairman of The Board | 70 | Teiichi Goto | President, CEO & Director | 65 |
Masayuki Higuchi | Corporate VP, GM of Corporate Planning Division, Accounting and Finance Div, CFO & Director | 61 | Chisato Yoshizawa | Corporate VP, GM of Corporate Communications and ESG Division & Director | 61 |
Atsushi Sakurai | Corporate VP & GM of Legal Division | - | Yasushi Zama | Corporate VP and GM of Human Resources Div. & Corporate General Administration Div. | - |
Shigetaka Komori | Executive Advisor | 84 | Kazuhisa Horikiri | Corporate VP, GM of Design Strategy Office & Brand Management | - |
Seigo Sugimoto | Corporate VP, Chief Digital Officer & GM of ICT Strategy Office | - | Shuzo Takada | Corporate VP & GM of Government Relations Div | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fujifilm Holdings Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,9 | 4,7 | 7,7 | 2 | 10,9 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Fujifilm Holdings Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Fujifilm Holdings Corp.
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Fondamentaux de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 431 489 | 2 315 141 | 2 192 519 | 2 525 773 | 2 859 041 | -4,8% | -5,3% | +15,2% | +13,2% | |
EBITDA | 339 759 | 309 223 | 288 896 | 362 701 | 430 107 | -9,0% | -6,6% | +25,5% | +18,6% | |
Résultat opérationnel | 209 827 | 186 570 | 165 473 | 229 702 | 273 079 | -11,1% | -11,3% | +38,8% | +18,9% | |
Résultat net | 138 106 | 124 987 | 181 205 | 211 180 | 219 307 | -9,5% | +45,0% | +16,5% | +3,8% | |
Free Cash Flow | 160 323 | 145 943 | 295 254 | 158 027 | -113 020 | -9,0% | +102,3% | -46,5% | -171,5% | |
Marge de FCF | 7% | 6% | 13% | 6% | -4% | -4,4% | +113,6% | -53,5% | -163,2% | |
ROIC | - | 6% | 5% | 6% | 7% | - | -17,1% | +31,2% | +8,1% | |
CROIC | - | 6% | 11% | 5% | -4% | - | +95,9% | -50,5% | -166,0% | |
Taux d’imposition | 26% | 21% | 24% | 22% | 23% | -20,8% | +13,0% | -7,0% | +5,3% | |
Capital investi | 2 588 773 | 2 603 117 | 2 759 196 | 3 034 611 | 3 244 645 | +0,6% | +6,0% | +10,0% | +6,9% | |
Actions en circul. (en M) | 423,9 | 1 228,5 | 1 203,4 | 1 203,9 | 1 204,1 | +189,8% | -2,0% | +0% | +0% | |
EBITDA par action | 801,6 | 251,7 | 240,1 | 301,3 | 357,2 | -68,6% | -4,6% | +25,5% | +18,6% | |
Bénéfices par action | 325,8 | 101,7 | 150,6 | 175,4 | 182,1 | -68,8% | +48,0% | +16,5% | +3,8% | |
Free Cash Flow par action | 378,2 | 118,8 | 245,4 | 131,3 | -93,9 | -68,6% | +106,5% | -46,5% | -171,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Fujifilm Holdings Corp.
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Ratio de profitabilité de Fujifilm Holdings Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 41% | 41% | 40% | 41% | 40% | +0,5% | -3,8% | +3,1% | -2,7% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 13% | 13% | 14% | 15% | -4,4% | -1,3% | +9,0% | +4,8% | |
Marge opérationnelle | 9% | 8% | 8% | 9% | 10% | -6,6% | -6,3% | +20,5% | +5,0% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 5% | 8% | 8% | 8% | -5,0% | +53,1% | +1,2% | -8,3% | |
Marge de FCF | 7% | 6% | 13% | 6% | -4% | -4,4% | +113,6% | -53,5% | -163,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 5,3% | 5,6% | 5,4% | - | +42,1% | +6,7% | -3,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,3% | 8,7% | 9,0% | 8,3% | - | +39,1% | +2,9% | -7,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 5% | 6% | 7% | - | -17,1% | +31,2% | +8,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 11% | 5% | -4% | - | +95,9% | -50,5% | -166,0% |
Ratios de solvabilité de Fujifilm Holdings Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | -27,9% | -2,1% | -20,0% | -9,6% | |
Liquidité générale | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | -8,5% | -6,7% | -16,3% | +4,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | -469,3% | -24,5% | -58,3% | +91,6% | |
Dette sur actifs | 16% | 20% | 16% | 13% | 12% | +21,1% | -20,1% | -13,9% | -13,4% | |
Dette sur capitaux propres | 27% | 33% | 25% | 21% | 17% | +22,8% | -24,4% | -15,5% | -18,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 102,5 | 133,5 | 112,1 | 156,6 | 85,9 | +30,2% | -16,1% | +39,7% | -45,1% | |
∼ par l’EBIT | 63,3 | 80,6 | 64,2 | 99,2 | 57,5 | +27,2% | -20,3% | +54,5% | -42,0% | |
∼ par le flux opérationel | 75,2 | 110,4 | 163,3 | 139,9 | 42,0 | +46,7% | +47,9% | -14,3% | -69,9% | |
Coût de la dette | - | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | - | +11,1% | -0,4% | +131,7% |
Graphique des dividendes de Fujifilm Holdings Corp.
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Ratios de distribution de Fujifilm Holdings Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 138 106 | 124 987 | 181 205 | 211 180 | 219 307 | -9,5% | +45,0% | +16,5% | +3,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 160 323 | 145 943 | 295 254 | 158 027 | -113 020 | -9,0% | +102,3% | -46,5% | -171,5% | |
Dividende payé | -33 166 | -35 817 | -37 975 | -43 032 | -46 109 | +8,0% | +6,0% | +13,3% | +7,2% | |
Distribution sur résultat net | 24% | 29% | 21% | 20% | 21% | +19,3% | -26,9% | -2,8% | +3,2% | |
Distribution sur FCF | 21% | 25% | 13% | 27% | -41% | +18,6% | -47,6% | +111,7% | -249,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fujifilm Holdings Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fujifilm Holdings Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 95 | 102 | 115 | 123 | 120 | +7,2% | +12,8% | +7,0% | -2,5% | |
Délai paiement clients (DSO) | 93 | 88 | 101 | 87 | 81 | -5,1% | +14,5% | -14,2% | -6,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 59 | 58 | 58 | 50 | - | -1,7% | -1,0% | -12,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 131 | 158 | 152 | 151 | - | +20,5% | -3,6% | -0,9% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -2,1% | -11,4% | +3,4% | +8,3% | |
Frais généraux sur CP | 31% | 31% | 25% | 26% | 26% | +0,7% | -19,8% | +4,2% | -1,4% | |
Frais généraux sur CA | 26% | 26% | 25% | 26% | 25% | +1,4% | -4,4% | +2,7% | -3,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Fujifilm Holdings Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | +0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Fujifilm Holdings Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | +2 | +2 | +1 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Fujifilm Holdings Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -17,1% | -10,7% | -15,5% | -4,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | +5,1% | -1,3% | -4,8% | -12,7% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -8,6% | -17,0% | +24,6% | +19,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -2,1% | -11,4% | +3,4% | +8,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Fujifilm Holdings Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fujifilm Holdings Corp.
Dividendes par action détachés par Fujifilm Holdings Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 52,50 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 47,50 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - |
2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - |
2018 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 37,50 | - | - | - |
2016 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2010 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
2008 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2007 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2006 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
2005 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 431 489 | 2 315 141 | 2 192 519 | 2 525 773 | 2 859 041 | -4,8% | -5,3% | +15,2% | +13,2% | |
Charges d'exploitation | -787 689 | -767 923 | -704 218 | -803 522 | -864 849 | -2,5% | -8,3% | +14,1% | +7,6% | |
dont Coût des ventes | -1 433 973 | -1 360 648 | -1 322 828 | -1 492 549 | -1 721 113 | -5,1% | -2,8% | +12,8% | +15,3% | |
dont Frais généraux | -631 557 | -610 043 | -552 068 | -652 995 | -710 702 | -3,4% | -9,5% | +18,3% | +8,8% | |
Résultat opérationnel | 209 827 | 186 570 | 165 473 | 229 702 | 273 079 | -11,1% | -11,3% | +38,8% | +18,9% | |
Autres revenus/frais nets | 2 935 | -13 499 | 70 397 | 30 744 | 9 145 | -559,9% | -621,5% | -56,3% | -70,3% | |
Charge d'intérêt | -3 314 | -2 316 | -2 578 | -2 316 | -5 006 | -30,1% | +11,3% | -10,2% | +116,1% | |
Résultat avant impôts | 212 762 | 173 071 | 235 870 | 260 446 | 282 224 | -18,7% | +36,3% | +10,4% | +8,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -56 056 | -36 114 | -55 611 | -57 129 | -65 206 | -35,6% | +54,0% | +2,7% | +14,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 138 106 | 124 987 | 181 205 | 211 180 | 219 307 | -9,5% | +45,0% | +16,5% | +3,8% | |
EBITDA | 339 759 | 309 223 | 288 896 | 362 701 | 430 107 | -9,0% | -6,6% | +25,5% | +18,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 154 544 | 147 639 | 126 459 | 179 317 | 209 986 | -4,5% | -14,3% | +41,8% | +17,1% | |
Taux d’imposition | 26% | 21% | 24% | 22% | 23% | -20,8% | +13,0% | -7,0% | +5,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 5 736,4 | 1 884,5 | 1 822,0 | 2 097,9 | 2 374,4 | -67,1% | -3,3% | +15,1% | +13,2% | |
EBITDA par action | 801,6 | 251,7 | 240,1 | 301,3 | 357,2 | -68,6% | -4,6% | +25,5% | +18,6% | |
Bénéfices par action | 325,8 | 101,7 | 150,6 | 175,4 | 182,1 | -68,8% | +48,0% | +16,5% | +3,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 730 906 | 1 489 203 | 1 507 376 | 1 724 729 | 1 631 107 | -14,0% | +1,2% | +14,4% | -5,4% | |
dont Trésorerie | 654 747 | 396 091 | 394 795 | 486 328 | 268 608 | -39,5% | -0,3% | +23,2% | -44,8% | |
dont Placements à CT | - | -92 221 | -84 327 | -82 251 | -77 590 | - | -8,6% | -2,5% | -5,7% | |
dont Créances clients | 617 795 | 558 418 | 605 718 | 598 634 | 633 051 | -9,6% | +8,5% | -1,2% | +5,7% | |
dont Stock | 374 456 | 380 911 | 417 662 | 504 467 | 567 302 | +1,7% | +9,6% | +20,8% | +12,5% | |
Placements à long terme | 268 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 526 797 | 675 808 | 713 454 | 820 228 | 1 058 387 | +28,3% | +5,6% | +15,0% | +29,0% | |
Écart d'acquisitions | 655 508 | 687 155 | 804 199 | 824 003 | 858 311 | +4,8% | +17,0% | +2,5% | +4,2% | |
Biens incorporels | 800 521 | 829 226 | 932 695 | 976 694 | 1 002 569 | +3,6% | +12,5% | +4,7% | +2,6% | |
Actifs totaux | 3 414 692 | 3 321 692 | 3 549 203 | 3 955 280 | 4 134 311 | -2,7% | +6,8% | +11,4% | +4,5% | |
Passifs courants | 702 285 | 660 007 | 716 284 | 979 575 | 890 322 | -6,0% | +8,5% | +36,8% | -9,1% | |
dont Créances fournisseurs | 210 658 | 222 298 | 217 308 | 249 919 | 246 093 | +5,5% | -2,2% | +15,0% | -1,5% | |
dont Dette à court terme | 198 277 | 146 694 | 115 279 | 284 853 | 211 440 | -26,0% | -21,4% | +147,1% | -25,8% | |
Dette à long terme | 353 533 | 503 171 | 439 351 | 247 101 | 270 060 | +42,3% | -12,7% | -43,8% | +9,3% | |
Passifs totaux | 1 169 851 | 1 327 935 | 1 327 046 | 1 430 340 | 1 346 451 | +13,5% | -0,1% | +7,8% | -5,9% | |
Action ordinaire | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 507 719 | 2 563 091 | 2 702 760 | 2 867 848 | 2 616 191 | +2,2% | +5,4% | +6,1% | -8,8% | |
Capitaux propres | 2 036 963 | 1 953 252 | 2 204 566 | 2 502 657 | 2 763 145 | -4,1% | +12,9% | +13,5% | +10,4% | |
Dette portant intérets | 551 810 | 649 865 | 554 630 | 531 954 | 481 500 | +17,8% | -14,7% | -4,1% | -9,5% | |
Dette nette | -102 937 | 345 995 | 244 162 | 127 877 | 290 482 | -436,1% | -29,4% | -47,6% | +127,2% | |
Fonds de roulement | 1 028 621 | 829 196 | 791 092 | 745 154 | 740 785 | -19,4% | -4,6% | -5,8% | -0,6% | |
Actions en circulation (en M) | 423,9 | 1 228,5 | 1 203,4 | 1 203,9 | 1 204,1 | +189,8% | -2,0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 157 124 | 138 298 | 183 457 | 216 445 | 221 674 | -12,0% | +32,7% | +18,0% | +2,4% | |
Dépréciation | 129 932 | 122 653 | 123 423 | 132 999 | 142 215 | -5,6% | +0,6% | +7,8% | +6,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 4 963 | 22 072 | -51 349 | -16 647 | - | +344,7% | -332,6% | -67,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 4 885 | 53 277 | 20 576 | 34 741 | -17 052 | +990,6% | -61,4% | +68,8% | -149,1% | |
Ajust. des stocks | -12 287 | -11 505 | 9 215 | -68 273 | -51 545 | -6,4% | -180,1% | -840,9% | -24,5% | |
Autres flux opérationnels | -35 164 | -35 807 | 137 614 | -33 646 | - | +1,8% | -484,3% | -124,4% | - | |
Flux opérationnel | 249 343 | 255 667 | 420 861 | 323 934 | 210 452 | +2,5% | +64,6% | -23,0% | -35,0% | |
Dépenses d’investissement | 89 020 | 109 724 | 125 607 | 165 907 | 323 472 | +23,3% | +14,5% | +32,1% | +95,0% | |
Investissements | -24 434 | -3 089 | 21 464 | 6 841 | -323 225 | -87,4% | -794,9% | -68,1% | -4 824,8% | |
Flux d’investissement | -208 585 | -244 850 | -279 381 | -153 542 | -323 225 | +17,4% | +14,1% | -45,0% | +110,5% | |
Dividendes payés | 33 166 | 35 817 | 37 975 | 43 032 | 46 109 | +8,0% | +6,0% | +13,3% | +7,2% | |
Emprunts nets | 65 965 | 87 518 | -125 202 | -57 486 | - | +32,7% | -243,1% | -54,1% | - | |
Flux de financement | -153 522 | -250 943 | -163 093 | -105 184 | -123 695 | +63,5% | -35,0% | -35,5% | +17,6% | |
Variation nette de la trésorerie | -113 499 | -258 656 | -1 296 | 91 533 | -217 720 | +127,9% | -99,5% | -7 162,7% | -337,9% | |
Free Cash Flow par action | 378,2 | 118,8 | 245,4 | 131,3 | -93,9 | -68,6% | +106,5% | -46,5% | -171,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 744 329 | 764 781 | 660 759 | 727 711 | 766 941 | +2,7% | -13,6% | +10,1% | +5,4% | |
Charges d'exploitation | -219 244 | -225 701 | -210 957 | -221 884 | -236 989 | +2,9% | -6,5% | +5,2% | +6,8% | |
dont Coût des ventes | -443 258 | -468 638 | -397 585 | -432 498 | -450 571 | +5,7% | -15,2% | +8,8% | +4,2% | |
dont Frais généraux | -180 813 | -186 492 | -172 319 | -182 101 | -197 695 | +3,1% | -7,6% | +5,7% | +8,6% | |
Résultat opérationnel | 81 827 | 70 442 | 52 217 | 73 329 | 79 381 | -13,9% | -25,9% | +40,4% | +8,3% | |
Autres revenus/frais nets | -6 574 | 6 995 | 17 080 | 9 448 | -1 791 | -206,4% | +144,2% | -44,7% | -119,0% | |
Charge d'intérêt | -752 | -2 451 | -2 157 | -1 705 | -2 199 | +225,9% | -12,0% | -21,0% | +29,0% | |
Résultat avant impôts | 75 253 | 77 437 | 69 297 | 82 777 | 77 590 | +2,9% | -10,5% | +19,5% | -6,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -18 425 | -11 797 | -16 639 | -24 229 | -18 042 | -36,0% | +41,0% | +45,6% | -25,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 58 533 | 65 645 | 54 376 | - | - | +12,2% | -17,2% | - | - | |
EBITDA | 117 726 | 112 599 | 96 196 | 116 694 | 117 254 | -4,4% | -14,6% | +21,3% | +0,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 61 792 | 59 711 | 39 679 | 51 865 | 60 923 | -3,4% | -33,5% | +30,7% | +17,5% | |
Taux d’imposition | 24% | 15% | 24% | 29% | 23% | -37,8% | +57,6% | +21,9% | -20,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 853,2 | 635,1 | 548,7 | 604,3 | 636,8 | -65,7% | -13,6% | +10,1% | +5,4% | |
EBITDA par action | 293,1 | 93,5 | 79,9 | 96,9 | 97,4 | -68,1% | -14,6% | +21,3% | +0,5% | |
Bénéfices par action | 145,7 | 54,5 | 45,2 | - | - | -62,6% | -17,2% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 756 393 | 1 631 107 | 1 683 698 | 1 735 006 | 1 623 679 | -7,1% | +3,2% | +3,0% | -6,4% | |
dont Trésorerie | 317 839 | 268 608 | 250 028 | 322 183 | 242 939 | -15,5% | -6,9% | +28,9% | -24,6% | |
dont Placements à CT | - | -77 590 | -80 003 | -77 885 | -80 583 | - | +3,1% | -2,6% | +3,5% | |
dont Créances clients | 632 129 | 633 051 | 823 139 | 635 991 | 625 018 | +0,1% | +30,0% | -22,7% | -1,7% | |
dont Stock | 621 039 | 567 302 | 630 308 | 611 912 | 599 251 | -8,7% | +11,1% | -2,9% | -2,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 973 452 | 1 058 387 | 1 187 572 | - | - | +8,7% | +12,2% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 842 955 | 858 311 | 888 840 | 895 160 | 954 285 | +1,8% | +3,6% | +0,7% | +6,6% | |
Biens incorporels | 993 192 | 1 002 569 | 1 035 534 | 1 044 402 | 1 095 508 | +0,9% | +3,3% | +0,9% | +4,9% | |
Actifs totaux | 4 148 528 | 4 134 311 | 4 374 589 | 4 526 972 | 4 549 044 | -0,3% | +5,8% | +3,5% | +0,5% | |
Passifs courants | 927 617 | 890 322 | 993 478 | 1 112 092 | 1 131 572 | -4,0% | +11,6% | +11,9% | +1,8% | |
dont Créances fournisseurs | 262 974 | 246 093 | 252 132 | 247 204 | 241 179 | -6,4% | +2,5% | -2,0% | -2,4% | |
dont Dette à court terme | 252 832 | 211 440 | 304 027 | 419 309 | 491 639 | -16,4% | +43,8% | +37,9% | +17,2% | |
Dette à long terme | 306 057 | 270 060 | 267 752 | 237 719 | 235 705 | -11,8% | -0,9% | -11,2% | -0,8% | |
Passifs totaux | 1 429 585 | 1 346 451 | 1 466 182 | 1 548 540 | 1 574 276 | -5,8% | +8,9% | +5,6% | +1,7% | |
Action ordinaire | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 997 281 | 2 616 191 | 2 612 683 | 2 643 082 | 2 703 480 | -12,7% | -0,1% | +1,2% | +2,3% | |
Capitaux propres | 2 694 831 | 2 763 145 | 2 905 004 | 2 974 857 | 2 971 403 | +2,5% | +5,1% | +2,4% | -0,1% | |
Dette portant intérets | 558 889 | 481 500 | 571 779 | 657 028 | 727 344 | -13,8% | +18,7% | +14,9% | +10,7% | |
Dette nette | 241 050 | 290 482 | 401 754 | 412 730 | 564 988 | +20,5% | +38,3% | +2,7% | +36,9% | |
Fonds de roulement | 828 776 | 740 785 | 690 220 | 622 914 | 492 107 | -10,6% | -6,8% | -9,8% | -21,0% | |
Actions en circulation (en M) | 401,6 | 1 204,1 | 1 204,2 | 1 204,3 | 1 204,4 | +199,8% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 58 308 | 66 731 | 53 375 | 59 285 | 60 325 | +14,4% | -20,0% | +11,1% | +1,8% | |
Dépréciation | 35 899 | 35 481 | 35 954 | 35 838 | 38 357 | -1,2% | +1,3% | -0,3% | +7,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 522 | -11 611 | -11 611 | - | - | -862,9% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -56 092 | 29 721 | 43 304 | -17 342 | 7 405 | -153,0% | +45,7% | -140,0% | -142,7% | |
Ajust. des stocks | -18 943 | 56 767 | -39 293 | 23 389 | 9 353 | -399,7% | -169,2% | -159,5% | -60,0% | |
Autres flux opérationnels | -5 849 | -6 198 | -6 198 | - | - | +6,0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 8 549 | 147 222 | 74 671 | 70 750 | 96 575 | +1 622,1% | -49,3% | -5,3% | +36,5% | |
Dépenses d’investissement | 80 081 | 96 830 | 101 342 | 111 976 | 118 618 | +20,9% | +4,7% | +10,5% | +5,9% | |
Investissements | -62 846 | -97 246 | -98 545 | -89 403 | -203 379 | +54,7% | +1,3% | -9,3% | +127,5% | |
Flux d’investissement | -225 979 | -323 225 | -98 545 | - | - | +43,0% | -69,5% | - | - | |
Dividendes payés | 24 065 | 46 109 | 28 077 | 0 | -28 093 | +91,6% | -39,1% | - | - | |
Emprunts nets | -40 627 | 85 221 | 85 221 | - | - | -309,8% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -65 317 | -102 397 | -13 341 | 85 933 | 34 646 | +56,8% | -87,0% | -744,1% | -59,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -129 061 | -49 231 | -18 580 | 72 155 | -79 244 | -61,9% | -62,3% | -488,3% | -209,8% | |
Free Cash Flow par action | -178,1 | 41,9 | -22,1 | -34,2 | -18,3 | -123,5% | -152,9% | +54,6% | -46,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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