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Berkshire Hathaway Inc

Berkshire Hathaway (BRKB.US, US0846707026)

Berkshire Hathaway Inc., through its subsidiaries, engages in insurance, freight rail transportation, and utility businesses. It provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; and operates railroad systems in North America. The company also generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydro, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. In addition, it offers real estate brokerage services; and leases transportation equipment and furniture. Further, the company manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; flooring, insulation, roofing and engineered, building and engineered components, paints and coatings, and bricks …

Siège social : 3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Berkshire Hathaway

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Berkshire Hathaway Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 282 440 000 0,1% 0,2% 68,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - - 9,2 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 9% 5,8% 3,5% -10,6% 89,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
308,9 USD - 1 788,5 1 788,5 - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - -0,4% +6,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,3% +53,5% +57,6% +86,7% +118,3% +115,1% +143,6%

 

Équipe de direction de Berkshire Hathaway Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Warren E. Buffett Chairman, Pres & CEO 94 Charles Thomas Munger Exec. Vice Chairman 100
Marc David Hamburg Sr. VP, CFO & Sec. 74 Ajit Jain Vice Chairman of Insurance Operations & Director 72
Gregory Edward Abel Vice Chairman of Non Insurance Bus. Operations & Director 62 Daniel Jerome Jaksich VP, Controller & Principal Accounting Officer -
Michael Pille Head of Healthcare Underwriting in Germany - Kerby S. Ham Treasurer -
Peter James Eastwood CEO & Pres of Specialty Insurance - Kara Lee Raiguel CEO & Pres of Gen. Re Unit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Berkshire Hathaway Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,6 10,8 20,2 1 22,1
Risque Négligeable Faible Moyen Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Berkshire Hathaway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 6 1,4%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 8 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Berkshire Hathaway Inc

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Fondamentaux de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 210 943 215 114 239 933 247 837 254 616  +2,0% +11,5% +3,3% +2,7%
EBITDA 45 960 45 200 34 398 19 800 115 545  -1,7% -23,9% -42,4% +483,6%
Résultat opérationnel 35 068 24 254 18 696 28 623 28 913  -30,8% -22,9% +53,1% +1,0%
Résultat net 24 083 24 074 44 940 4 021 81 417  0% +86,7% -91,1% +1 924,8%
Free Cash Flow 15 409 19 693 34 020 22 863 22 708  +27,8% +72,8% -32,8% -0,7%
Marge de FCF 7% 9% 14% 9% 9%  +25,3% +54,9% -34,9% -3,3%
ROIC - 5% 4% 6% 5%  - -15,3% +42,4% -19,5%
CROIC - 5% 8% 5% 5%  - +49,8% -37,5% -8,6%
Taux d’imposition 30% 27% - 8% 20%  -8,9% - - +153,7%
Capital investi 339 839 383 714 450 883 446 193 528 159  +12,9% +17,5% -1,0% +18,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Berkshire Hathaway Inc

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Ratio de profitabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 23% 19% 22% 22%  -11,6% -16,0% +16,2% +0,2%
Marge d’EBITDA 22% 21% 14% 8% 45%  -3,6% -31,8% -44,3% +468,0%
Marge opérationnelle 17% 11% 8% 12% 11%  -32,2% -30,9% +48,2% -1,7%
Marge bénéficiaire 11% 11% 19% 2% 32%  -2,0% +67,4% -91,3% +1 870,9%
Marge de FCF 7% 9% 14% 9% 9%  +25,3% +54,9% -34,9% -3,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,8% 0,6% 10,7%  - +65,5% -91,6% +1 771,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 14,3% 1,2% 21,1%  - +59,2% -91,9% +1 724,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 6% 5%  - -15,3% +42,4% -19,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 8% 5% 5%  - +49,8% -37,5% -8,6%

 

Ratios de solvabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,4 2,1 2,9 2,8 2,6  -12,4% +41,2% -2,8% -8,2%
Liquidité générale 3,2 3,3 3,7 3,7 3,4  +2,8% +12,0% -0,3% -9,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,6 -0,4 -0,7 -0,2  +234,2% -166,9% +86,9% -70,6%
Dette sur actifs 15% 16% 15% 14% 13%  +7,3% -10,8% -5,7% -8,2%
Dette sur capitaux propres 33% 36% 29% 28% 24%  +9,3% -18,3% -5,1% -13,0%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios de distribution de Berkshire Hathaway Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 24 083 24 074 44 940 4 021 81 417  0% +86,7% -91,1% +1 924,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 409 19 693 34 020 22 863 22 708  +27,8% +72,8% -32,8% -0,7%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Berkshire Hathaway Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 28 34 33 36 37  +24,4% -5,4% +10,5% +1,4%
Délai paiement clients (DSO) 19 23 23 23 21  +16,9% +0,4% +1,0% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 67 69 67  - -7,0% +4,1% -4,0%
Conversion de l’encaisse - -15 -11 -11 -9  - -21,9% -8,0% -16,7%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3  -9,3% -1,4% +2,5% -11,1%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 5% 5%  +6,4% -13,5% -5,1% -13,0%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 7% 8%  +15,1% -4,3% -8,0% +3,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Berkshire Hathaway Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Berkshire Hathaway Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 6  +3 +2 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Berkshire Hathaway Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +7,2% +8,3% -1,0% -8,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7  -0,1% +7,3% +24,5% +8,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 - 0,4  -15,4% -38,6% -60,6% +811,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3  -9,3% -1,4% +2,5% -11,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Berkshire Hathaway

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 210 943 215 114 239 933 247 837 254 616  +2,0% +11,5% +3,3% +2,7%
Charges d'exploitation -163 389 -179 566 -215 441 -237 516 -150 619  +9,9% +20,0% +10,2% -36,6%
   dont Coût des ventes -157 051 -166 557 -194 431 -193 228 -198 418  +6,1% +16,7% -0,6% +2,7%
   dont Frais généraux -15 309 -17 973 -19 189 -18 238 -19 322  +17,4% +6,8% -5,0% +5,9%
Résultat opérationnel 35 068 24 254 18 696 28 623 28 913  -30,8% -22,9% +53,1% +1,0%
Autres revenus/frais nets -3 235 -2 632 -1 372 -6 020 -2 785  -18,6% -47,9% +338,8% -53,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 34 946 33 667 23 838 4 001 102 696  -3,7% -29,2% -83,2% +2 466,8%
Impôts sur les bénéfices -10 532 -9 240 -21 515 -321 -20 904  -12,3% -332,8% -98,5% -6 612,1%
Résultat net 24 083 24 074 44 940 4 021 81 417  0% +86,7% -91,1% +1 924,8%
 
EBITDA 45 960 45 200 34 398 19 800 115 545  -1,7% -23,9% -42,4% +483,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 499 17 597 17 196 26 327 23 028  -28,2% -2,3% +53,1% -12,5%
Taux d’imposition 30% 27% - 8% 20%  -8,9% - - +153,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 119 824 142 636 167 014 166 788 184 286  +19,0% +17,1% -0,1% +10,5%
   dont Trésorerie 71 730 28 048 31 583 30 361 64 175  -60,9% +12,6% -3,9% +111,4%
   dont Placements à CT 4 569 47 338 84 371 81 506 63 822  +936,1% +78,2% -3,4% -21,7%
   dont Créances clients 11 153 13 297 14 887 15 533 14 886  +19,2% +12,0% +4,3% -4,2%
   dont Stock 11 916 15 727 17 366 19 069 19 852  +32,0% +10,4% +9,8% +4,1%
Placements à long terme 176 860 174 798 212 917 209 980 284 217  -1,2% +21,8% -1,4% +35,4%
Biens corporels 145 166 152 773 158 219 166 706 180 282  +5,2% +3,6% +5,4% +8,1%
Écart d'acquisitions 62 708 79 486 81 258 81 025 81 882  +26,8% +2,2% -0,3% +1,1%
Biens incorporels 18 945 34 086 33 182 32 148 31 646  +79,9% -2,7% -3,1% -1,6%
Actifs totaux 552 257 620 854 702 095 707 794 817 729  +12,4% +13,1% +0,8% +15,5%
 
Passifs courants 37 023 42 880 44 820 44 883 54 861  +15,8% +4,5% +0,1% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 29 636 33 453 35 821 37 075 36 361  +12,9% +7,1% +3,5% -1,9%
   dont Dette à court terme 1 989 3 963 6 320 4 373 4 686  +99,2% +59,5% -30,8% +7,2%
Dette à long terme 82 300 97 681 96 267 93 117 98 682  +18,7% -1,4% -3,3% +6,0%
Passifs totaux 296 707 338 784 353 799 359 091 392 938  +14,2% +4,4% +1,5% +9,4%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 187 703 210 846 255 786 321 112 402 493  +12,3% +21,3% +25,5% +25,3%
Capitaux propres 255 550 282 070 348 296 348 703 424 791  +10,4% +23,5% +0,1% +21,8%
 
Dette portant intérets 84 289 101 644 102 587 97 490 103 368  +20,6% +0,9% -5,0% +6,0%
Dette nette 7 990 26 258 -13 367 -14 377 -24 629  +228,6% -150,9% +7,6% +71,3%
Fonds de roulement 82 801 99 756 122 194 121 905 129 425  +20,5% +22,5% -0,2% +6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 24 414 24 427 45 353 4 322 81 792  +0,1% +85,7% -90,5% +1 792,5%
 
Dépréciation 7 779 8 901 9 188 9 779 10 064  +14,4% +3,2% +6,4% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -8 291 -7 361 -539 25 413 -72 002  -11,2% -92,7% -4 814,8% -383,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 650 -3 302 -1 990 -3 443 -2 303  +100,1% -39,7% +73,0% -33,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 460 5 323 17 325 4 793 4 623  +116,4% +225,5% -72,3% -3,5%
Flux opérationnel 31 491 32 647 45 728 37 400 38 687  +3,7% +40,1% -18,2% +3,4%
 
Dépenses d’investissement 16 082 12 954 11 708 14 537 15 979  -19,5% -9,6% +24,2% +9,9%
Investissements -7 495 -39 678 -23 252 -13 533 13 267  +429,4% -41,4% -41,8% -198,0%
Flux d’investissement -28 001 -84 225 -41 009 -32 849 -5 621  +200,8% -51,3% -19,9% -82,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 4 036 12 679 -1 277 -4 123 6 077  +214,1% -110,1% +222,9% -247,4%
Flux de financement 3 803 12 791 -1 398 -5 812 730  +236,3% -110,9% +315,7% -112,6%
 
Variation nette de la trésorerie 7 128 -38 959 3 569 -1 401 33 821  -646,6% -109,2% -139,3% -2 514,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 64 972 65 368 61 265 56 840 63 024  +0,6% -6,3% -7,2% +10,9%
Charges d'exploitation -44 376 -28 081 - - -  -36,7% - - -
   dont Coût des ventes -49 522 -52 436 -47 995 -43 879 -49 279  +5,9% -8,5% -8,6% +12,3%
   dont Frais généraux -4 384 -5 677 -4 471 -4 652 -5 181  +29,5% -21,2% +4,0% +11,4%
Résultat opérationnel 8 919 5 250 6 926 -4 419 6 058  -41,1% +31,9% -163,8% -237,1%
Autres revenus/frais nets -341 -753 - - -  +120,8% - - -
Charge d'intérêt -985 -993 -1 024 -1 002 -1 000  +0,8% +3,1% -2,1% -0,2%
Résultat avant impôts 20 489 36 801 -63 049 35 409 37 930  +79,6% -271,3% -156,2% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -3 832 -7 571 -13 352 -9 002 -  +97,6% -276,4% -167,4% -
Résultat net 16 524 29 159 -49 746 26 295 30 137  +76,5% -270,6% -152,9% +14,6%
 
EBITDA 28 237 47 618 2 585 5 109 7 692  +68,6% -94,6% +97,6% +50,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 251 4 170 5 165 -3 296 4 518  -42,5% +23,9% -163,8% -237,1%
Taux d’imposition 19% 21% - 25% -  +10,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 187 031 184 286 196 028 203 361 -  -1,5% +6,4% +3,7% -
   dont Trésorerie 74 776 64 175 42 640 36 074 26 817  -14,2% -33,6% -15,4% -25,7%
   dont Placements à CT 53 378 63 822 - - -  +19,6% - - -
   dont Créances clients 15 879 14 886 14 793 13 491 14 358  -6,3% -0,6% -8,8% +6,4%
   dont Stock 19 951 19 852 20 172 19 277 19 361  -0,5% +1,6% -4,4% +0,4%
Placements à long terme 256 758 284 217 - - -  +10,7% - - -
Biens corporels 177 486 180 282 173 421 174 789 176 253  +1,6% -3,8% +0,8% +0,8%
Écart d'acquisitions 81 228 81 882 81 659 71 753 71 865  +0,8% -0,3% -12,1% +0,2%
Biens incorporels 31 401 31 646 31 277 30 419 30 212  +0,8% -1,2% -2,7% -0,7%
Actifs totaux 788 482 817 729 760 448 788 133 829 946  +3,7% -7,0% +3,6% +5,3%
 
Passifs courants 101 461 54 861 98 101 106 658 -  -45,9% +78,8% +8,7% -
   dont Créances fournisseurs 35 241 36 361 39 428 40 494 -  +3,2% +8,4% +2,7% -
   dont Dette à court terme 4 499 4 686 3 555 3 158 3 360  +4,2% -24,1% -11,2% +6,4%
Dette à long terme 97 695 98 682 100 678 103 531 104 331  +1,0% +2,0% +2,8% +0,8%
Passifs totaux 390 873 392 938 388 883 394 638 414 791  +0,5% -1,0% +1,5% +5,1%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 373 334 402 493 352 359 378 654 408 791  +7,8% -12,5% +7,5% +8,0%
Capitaux propres 397 609 424 791 371 565 393 495 415 155  +6,8% -12,5% +5,9% +5,5%
 
Dette portant intérets 102 194 103 368 104 233 106 689 107 691  +1,1% +0,8% +2,4% +0,9%
Dette nette -25 960 -24 629 61 593 70 615 80 874  -5,1% -350,1% +14,6% +14,5%
Fonds de roulement 85 570 129 425 97 927 96 703 -  +51,3% -24,3% -1,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 52 562 81 792 -49 697 -23 290 7 123  +55,6% -160,8% -53,1% -130,6%
 
Dépréciation 7 407 10 064 2 585 5 109 7 692  +35,9% -74,3% +97,6% +50,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 562 -30 487 68 365 -28 091 -  +163,7% -324,2% -141,1% -
Ajust. comptes débiteurs -524 1 315 - - -  -351,0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 648 3 934 -280 1 916 -  +138,7% -107,1% -784,3% -
Flux opérationnel 26 610 38 687 6 798 17 466 29 227  +45,4% -82,4% +156,9% +67,3%
 
Dépenses d’investissement 11 139 15 979 2 968 6 187 9 516  +43,5% -81,4% +108,5% +53,8%
Investissements 23 780 -14 925 - - -  -162,8% - - -
Flux d’investissement 15 456 -5 621 -27 804 -42 551 -54 406  -136,4% +394,6% +53,0% +27,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 834 420 1 554 2 579 -  -85,2% +270,0% +66,0% -
Flux de financement 2 509 730 -346 -2 820 -11 676  -70,9% -147,4% +715,0% +314,0%
 
Variation nette de la trésorerie 44 480 33 821 -21 536 -28 045 -37 195  -24,0% -163,7% +30,2% +32,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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