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Viscofan, S.A (VIS.MC)

Viscofan, S.A., together with its subsidiaries, manufactures and distributes artificial casings primarily for use in the meat industry worldwide. It offers cellulose casings for cooked sausages; collagen casings for processed, fresh, and pre-cooked fried sausages or dry-cured snacks; plastic casings; and fibrous casings for sliced goods, such as mortadella, ham, pepperoni, etc., as well as other plastic casings. The company also leases industrial warehouse facilities; manufactures interleaver films; and generates and sells electricity through its cogeneration plants. The company was formerly known as Viscofan, Industria Navarra de Envolturas Celulósicas, S.A. and changed its name to Viscofan, S.A. in June 2002. Viscofan, S.A. was founded in 1975 and is headquartered in Tajonar, Spain.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Viscofan    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Viscofan, S.A    (ES0184262212)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,9 14,9 - 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,1 masqué 45,4 49,7 40,1 66,2

 

Graphique des profits et résultats de Viscofan, S.A

Fondamentaux7 de Viscofan, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 687 741 731 778 786  +7,8% -1,4% +6,5% +1,0%
EBITDA1 185 209 198 200 189  +13,3% -5,5% +1,0% -5,3%
Résultat opérationnel 136 156 148 143 127  +15,2% -5,2% -3,1% -11,6%
Résultat net 104 120 125 122 124  +15,8% +4,2% -2,4% +1,4%
Free Cash Flow 58 81 60 46 53  +39,1% -26,2% -23,5% +16,6%
Marge de FCF 8% 11% 8% 6% 7%  +29,0% -25,2% -28,1% +15,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 23% 21% 19% 16% 16%  -7,7% -7,4% -17,6% -0,3%
Capital investi1 705 700 793 821 894  -0,7% +13,2% +3,6% +8,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Viscofan, S.A

Ratio de profitabilité7 de Viscofan, S.A    (ES0184262212)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 69% 69% 68% 69% 68%  +0,1% -0,8% +1,2% -2,3%
Marge d’EBITDA 27% 28% 27% 26% 24%  +5,1% -4,2% -5,1% -6,2%
Marge opérationnelle 20% 21% 20% 18% 16%  +6,9% -3,9% -9,0% -12,5%
Marge bénéficiaire 15% 16% 17% 16% 16%  +7,4% +5,7% -8,3% +0,4%
Marge de FCF 8% 11% 8% 6% 7%  +29,0% -25,2% -28,1% +15,4%
Rentabilité économique (ROA) - 14,0% 14,2% 12,9% 12,4%  - +1,0% -9,0% -3,8%
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 18,7% 17,0% 16,7%  - -6,0% -8,8% -2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Viscofan, S.A    (ES0184262212)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,90 1,77 1,87 1,79 1,27  +96,2% +5,6% -4,1% -29,0%
Liquidité générale 2,31 3,58 3,81 3,92 2,91  +55,2% +6,6% +2,8% -25,6%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,1 0,2 0,3 0,5  -80,7% +86,7% +61,6% +58,4%
Dette sur actifs 15% 8% 9% 10% 13%  -45,3% +13,1% +7,1% +35,5%
Dette sur capitaux propres 22% 11% 12% 13% 18%  -52,8% +13,1% +7,5% +40,0%
Couverture par l’EBITDA 51,5 72,0 160,7 139,6 111,0  +39,8% +123,1% -13,2% -20,5%
   ∼ par l’EBIT 37,8 53,8 120,3 100,2 74,3  +42,2% +123,7% -16,7% -25,8%
   ∼ par le flux opérationel 33,0 47,4 114,2 109,9 73,5  +43,6% +140,9% -3,8% -33,2%

 

Graphique des dividendes de Viscofan, S.A

Ratios de distribution7 de Viscofan, S.A    (ES0184262212)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 104 120 125 122 124  +15,8% +4,2% -2,4% +1,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 81 60 46 53  +39,1% -26,2% -23,5% +16,6%
Dividende payé -54 -58 -65 -69 -73  +7,8% +11,7% +7,2% +4,6%
Distribution sur résultat net 52% 48% 52% 57% 59%  -6,9% +7,2% +9,8% +3,1%
Distribution sur FCF 92% 72% 108% 152% 136%  -22,5% +51,4% +40,1% -10,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Viscofan, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Viscofan, S.A    (ES0184262212)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 322 330 362 363 407  +2,7% +9,6% +0,2% +12,2%
Délai paiement clients (DSO) 82 79 88 82 84  -3,6% +11,5% -7,5% +2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 38 42 36  - -2,6% +10,8% -14,0%
Conversion de l’encaisse - 371 413 403 455  - +11,3% -2,4% +13,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +13,6% -11,9% +3,2% -6,1%
Frais généraux sur CP 26% 26% 25% 26% 26%  +2,3% -6,4% +7,1% -1,5%
Frais généraux sur CA 21% 22% 24% 25% 25%  +4,2% +6,2% +3,4% +1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Viscofan, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Viscofan, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Viscofan, S.A

Sociétés possiblement comparables à Viscofan, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Viscofan, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 687 741 731 778 786  +7,8% -1,4% +6,5% +1,0%
Charges d'exploitation -556 -585 -583 -635 -659  +5,2% -0,4% +8,9% +3,9%
   dont Coût des ventes -214 -231 -231 -240 -255  +7,5% +0,4% +3,7% +6,3%
   dont Frais généraux -148 -166 -174 -191 -196  +12,4% +4,7% +10,1% +2,6%
Résultat opérationnel 136 156 148 143 127  +15,2% -5,2% -3,1% -11,6%
Autres revenus/frais nets -1 -5 7 2 21  +267,4% -257,7% -72,1% +911,5%
Charge d'intérêt -4 -3 -1 -1 -2  -181,0% -57,6% +16,3% +19,1%
Résultat avant impôts 134 152 155 145 147  +12,9% +2,5% -6,4% +1,3%
Impôts sur les bénéfices -31 -32 -30 -23 -24  +4,2% -5,1% -22,8% +1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 120 125 122 124  +15,8% +4,2% -2,4% +1,4%
 
EBITDA1 185 209 198 200 189  +13,3% -5,5% +1,0% -5,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 105 123 119 120 106  +17,9% -3,4% +1,0% -11,5%
Taux d’imposition1 23% 21% 19% 16% 16%  -7,7% -7,4% -17,6% -0,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Viscofan, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 464 416 454 445 506  -10,3% +9,1% -1,9% +13,7%
   dont Trésorerie 26 44 45 28 31  +73,6% +1,4% -37,5% +10,3%
   dont Placements à CT 1 - - 1 8  - - - +1 016,8%
   dont Créances clients 155 161 177 175 181  +3,9% +10,0% -1,5% +4,0%
   dont Stock 189 209 230 239 284  +10,3% +10,0% +3,9% +19,2%
Placements à long terme 0 0 9 8 2  +57,6% +6 803,0% -11,9% -75,6%
Biens corporels 346 382 398 420 456  +10,3% +4,3% +5,4% +8,6%
Écart d'acquisitions - 4 4 5 6  - 0% +39,4% +20,9%
Biens incorporels 13 14 13 14 17  +5,9% -9,1% +12,2% +17,8%
Actifs totaux 877 832 931 961 1 034  -5,1% +11,9% +3,2% +7,6%
 
Passifs courants 201 116 119 114 174  -42,2% +2,4% -4,5% +53,0%
   dont Créances fournisseurs 21 26 26 28 30  +28,3% -1,7% +9,2% +3,9%
   dont Dette à court terme 85 30 30 19 79  -65,1% +1,1% -35,8% +313,2%
Dette à long terme 44 37 55 74 57  -15,4% +46,8% +35,8% -23,4%
Passifs totaux 301 199 223 233 276  -34,0% +12,2% +4,6% +18,4%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 553 616 101 96 91  +11,5% -83,5% -5,2% -5,4%
Capitaux propres 576 633 708 728 758  +9,9% +11,8% +2,8% +4,1%
 
Dettes portant intérets1 129 67 85 94 136  -48,1% +26,5% +10,5% +45,8%
Coût de la dette1 - 3,0% 1,6% 1,6% 1,5%  - -45,3% -1,1% -7,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Viscofan, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 104 120 125 122 124  +15,8% +4,2% -2,4% +1,4%
 
Dépréciation 49 53 50 56 62  +7,9% -6,3% +13,4% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 -1 -7 1 -13  -65,7% +655,5% -108,2% -2 300,0%
Ajust. comptes débiteurs -28 -20 -12 -10 -9  -27,6% -42,5% -14,2% -6,5%
Ajust. des stocks -19 -20 -7 -20 -35  +5,9% -62,7% +171,1% +74,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 118 138 141 157 125  +16,4% +2,0% +11,9% -20,4%
 
Dépenses d’investissement 60 57 81 112 72  -5,6% +42,4% +38,2% -35,5%
Investissements 4 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -56 -3 -78 -118 -78  -94,5% +2 423,8% +51,0% -34,1%
 
Dividendes payés -54 -58 -65 -69 -73  +7,8% +11,7% +7,2% +4,6%
Emprunts nets 6 -59 4 16 41  -1 094,6% -106,2% +335,2% +158,6%
Flux de financement -51 -119 -62 -55 -45  +131,6% -47,6% -11,4% -19,2%
 
Variation nette de la trésorerie 9 19 1 -17 3  +112,7% -96,8% -2 913,8% -117,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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