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Viscofan (VIS.MC, ES0184262212)

Viscofan, S.A., together with its subsidiaries, manufactures and distributes artificial casings primarily for use in the meat industry worldwide. The company offers cellulose casings for cooked sausages; collagen casings for processed, fresh, and pre-cooked fried sausages or dry-cured snacks; fibrous casings for sliced goods, such as mortadella or salamis; and other plastic casings and packing solutions. It also manufactures interleaver films; leases industrial machinery; and generates and sells electricity through its cogeneration plants. The company was formerly known as Viscofan, Industria Navarra de Envolturas Celulósicas, S.A. and changed its name to Viscofan, S.A. in June 2002. Viscofan, S.A. was founded in 1975 and is headquartered in Tajonar, Spain.

Siège social : PolIgono Industrial Berroa, Tajonar, Spain, 31192

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Viscofan

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Viscofan, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 360 800 81,0% 5,0% 52,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 17,6 - 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,0 EUR masqué 58,8 58,8 41,9 63,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Viscofan, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Viscofan, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% -5,3% -1,7% -9,0% +18,2% +15,2% +16,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,9% +18,7% +20,9% +78,5% +72,6% +127,2% +180,6%

 

Équipe de direction de Viscofan, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
José Domingo de Ampuero y Osma Exec. Chairman - José Antonio Canales García CEO, Gen. MD & Exec. Director -
María Del Carmen Peña Ruiz Chief Financial Officer - Andrés Díaz Echevarría Chief Operations Officer -
José Ignacio Recalde Irurzun Chief Technology & Diversification Officer - Armando Ares Mateos Chief Investor Relations & Corp. Communication Officer -
José Antonio Cortajarena Manchado Chief Legal Officer & Sec. - Juan José Rota Arrieta Chief HR Officer -
Ricardo Royo Ruiz Chief Europe Bus. Officer - Manuel Nadal Machín Head of Information & Systems -

 

Opérations d’initiés récentes pour Viscofan, S.A

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Viscofan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Viscofan, S.A

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Fondamentaux de Viscofan, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 741 731 778 786 850  -1,4% +6,5% +1,0% +8,1%
EBITDA 209 256 260 274 273  +22,3% +1,4% +5,5% -0,3%
Résultat opérationnel 156 149 155 141 123  -4,4% +3,7% -8,8% -12,9%
Résultat net 120 125 122 124 106  +4,2% -2,4% +1,4% -14,7%
Free Cash Flow 81 60 46 53 115  -26,2% -23,5% +16,6% +116,0%
Marge de FCF 11% 8% 6% 7% 14%  -25,2% -28,1% +15,4% +99,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 19% 16% 16% 19%  -7,4% -17,6% -0,3% +17,6%
Capital investi 700 761 797 868 878  +8,8% +4,6% +9,0% +1,2%
Actions en circulation (en M) - 47 47 47 46  - -0,3% -0,1% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Viscofan, S.A

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Ratio de profitabilité de Viscofan, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 72% 73% 71% 68%  +4,9% +0,9% -2,6% -4,3%
Marge d’EBITDA 28% 35% 33% 35% 32%  +24,0% -4,7% +4,5% -7,8%
Marge opérationnelle 21% 20% 20% 18% 14%  -3,0% -2,6% -9,7% -19,4%
Marge bénéficiaire 16% 17% 16% 16% 12%  +5,7% -8,3% +0,4% -21,1%
Marge de FCF 11% 8% 6% 7% 14%  -25,2% -28,1% +15,4% +99,8%
Rentabilité économique (ROA) - 14,2% 12,9% 12,4% 10,0%  - -9,0% -3,8% -19,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 17,0% 16,7% 13,7%  - -8,8% -2,0% -17,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Viscofan, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 1,9 1,8 1,2 1,5  +5,6% -2,8% -32,1% +25,1%
Liquidité générale 3,6 3,8 3,9 2,9 3,3  +6,6% +2,8% -25,6% +14,8%
Dette nette sur EBITDA 0,1 - 0,1 0,3 0,2  -69,2% +336,0% +98,1% -46,3%
Dette sur actifs 8% 6% 7% 11% 9%  -28,5% +25,1% +48,9% -19,1%
Dette sur capitaux propres 11% 8% 9% 15% 12%  -28,5% +25,6% +53,9% -18,0%
Couverture par l’EBITDA -72,0 208,0 181,4 160,6 180,5  -388,8% -12,8% -11,4% +12,4%
   ∼ par l’EBIT -53,8 167,6 142,0 124,0 133,8  -411,8% -15,3% -12,7% +7,9%
   ∼ par le flux opérationel -47,4 114,2 109,9 73,5 117,7  -340,9% -3,8% -33,2% +60,2%
Coût de la dette - 2,0% 2,3% 1,9% 1,5%  - +14,3% -18,7% -22,1%

 

Graphique des dividendes de Viscofan, S.A

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Ratios de distribution de Viscofan, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 120 125 122 124 106  +4,2% -2,4% +1,4% -14,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 81 60 46 53 115  -26,2% -23,5% +16,6% +116,0%
Dividende payé -58 -65 -69 -79 -74  +11,7% +7,2% +13,3% -5,6%
Distribution sur résultat net 48% 52% 57% 64% 70%  +7,2% +9,8% +11,7% +10,7%
Distribution sur FCF 72% 108% 152% 148% 65%  +51,4% +40,1% -2,8% -56,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Viscofan, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Viscofan, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 330 413 413 456 373  +25,0% +0% +10,4% -18,3%
Délai paiement clients (DSO) 79 88 82 84 81  +11,5% -7,5% +2,9% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 47 39 41  - +11,3% -16,5% +4,6%
Conversion de l’encaisse - 459 448 501 412  - -2,4% +11,9% -17,7%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -11,9% +3,2% -6,1% +3,0%
Frais généraux sur CP 26% 7% 8% 7% 7%  -72,6% +8,6% -5,7% -3,8%
Frais généraux sur CA 22% 7% 7% 7% 7%  -69,0% +4,8% -2,8% -7,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Viscofan, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Viscofan, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Viscofan, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Viscofan, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Viscofan, S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Viscofan

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Dividendes par action détachés par Viscofan, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,78-----1,13
2019-----0,77-----0,53
2018--0,11--0,75-----0,52
2017-----0,70-----0,50
2016-----0,66-----0,46
2015-----0,58-----0,42
2014-----0,56-----0,36
2013-----0,56-----0,33
2012-----0,51-----0,32
2011----0,170,29-----0,30
2010-----0,36-----0,25
20090,17----0,29-----0,21
20080,16----0,25------
20070,12----0,16------
20060,07----0,11------
20050,07-----0,10-----
20040,07-----0,10-----
20030,06----0,10------
20020,04-----0,04-----
2001------0,04-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Viscofan, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 741 731 778 786 850  -1,4% +6,5% +1,0% +8,1%
Charges d'exploitation -585 -582 -623 -645 -727  -0,6% +7,2% +3,4% +12,7%
   dont Coût des ventes -231 -203 -211 -228 -272  -12,0% +3,9% +8,0% +19,4%
   dont Frais généraux -166 -51 -57 -56 -55  -69,4% +11,6% -1,8% -0,4%
Résultat opérationnel 156 149 155 141 123  -4,4% +3,7% -8,8% -12,9%
Autres revenus/frais nets -5 7 2 21 6  -257,7% -72,1% +911,5% -70,7%
Charge d'intérêt -3 -1 -1 -2 -2  -142,4% +16,3% +19,1% -11,3%
Résultat avant impôts 152 155 145 147 130  +2,5% -6,4% +1,3% -11,7%
Impôts sur les bénéfices -32 -30 -23 -24 -24  -5,1% -22,8% +1,1% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
120 125 122 124 106  +4,2% -2,4% +1,4% -14,7%
 
EBITDA 209 256 260 274 273  +22,3% +1,4% +5,5% -0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 123 120 130 119 100  -2,5% +8,1% -8,7% -15,8%
Taux d’imposition 21% 19% 16% 16% 19%  -7,4% -17,6% -0,3% +17,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Viscofan, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 416 454 445 506 520  +9,1% -1,9% +13,7% +2,8%
   dont Trésorerie 44 45 28 31 51  +1,4% -37,5% +10,3% +65,4%
   dont Placements à CT - - 4 2 1  - - -57,0% -51,2%
   dont Créances clients 161 177 175 181 188  +10,0% -1,5% +4,0% +3,4%
   dont Stock 209 230 239 284 277  +10,0% +3,9% +19,2% -2,4%
Placements à long terme 0 9 8 2 1  +6 803,0% -11,9% -75,6% -32,9%
Biens corporels 382 398 420 456 500  +4,3% +5,4% +8,6% +9,6%
Écart d'acquisitions 4 4 5 6 3  0% +39,4% +20,9% -55,0%
Biens incorporels 14 13 14 17 17  -7,4% +11,5% +18,0% -0,1%
Actifs totaux 832 931 961 1 034 1 085  +11,9% +3,2% +7,6% +5,0%
 
Passifs courants 116 119 114 174 156  +2,4% -4,5% +53,0% -10,5%
   dont Créances fournisseurs 26 26 28 30 30  -1,7% +9,2% +3,9% +1,3%
   dont Dette à court terme 30 12 6 66 39  -61,1% -44,3% +936,2% -41,8%
Dette à long terme 37 42 63 44 55  +12,6% +49,2% -29,4% +25,0%
Passifs totaux 199 223 233 276 301  +12,2% +4,6% +18,4% +8,9%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 616 101 96 91 78  -83,5% -5,2% -5,4% -13,8%
Capitaux propres 633 708 728 758 784  +11,8% +2,8% +4,1% +3,5%
 
Dettes portant intérets 67 54 69 111 94  -20,0% +29,1% +60,2% -15,1%
Actions en circulation (en M) - 47 47 47 46  - -0,3% -0,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Viscofan, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 120 125 122 124 106  +4,2% -2,4% +1,4% -14,7%
 
Dépréciation 53 50 56 62 71  -6,3% +13,4% +10,7% +13,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 -7 1 -13 -4  +655,5% -108,2% -2 300,0% -65,3%
Ajust. comptes débiteurs -20 -12 -10 -9 -7  -42,5% -14,2% -6,5% -26,0%
Ajust. des stocks -20 -7 -20 -35 15  -62,7% +171,1% +74,6% -142,6%
Autres flux opérationnels - 6 6 6 6  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 138 141 157 125 178  +2,0% +11,9% -20,4% +42,0%
 
Dépenses d’investissement 57 81 112 72 63  +42,4% +38,2% -35,5% -12,8%
Investissements - -78 -118 -78 -63  - +51,0% -34,1% -19,5%
Flux d’investissement -3 -78 -118 -78 -63  +2 423,8% +51,0% -34,1% -19,5%
 
Dividendes payés -58 -65 -69 -79 -74  +11,7% +7,2% +13,3% -5,6%
Emprunts nets -59 4 16 42 -8  -106,2% +335,2% +160,3% -119,4%
Flux de financement -119 -62 -55 -45 -95  -47,6% -11,4% -19,2% +114,0%
 
Variation nette de la trésorerie 19 1 -17 3 20  -96,8% -2 913,8% -117,2% +599,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Viscofan, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 216 224 222 225 225  +3,7% -0,8% +1,3% 0%
Charges d'exploitation -184 -190 -189 -184 -183  +3,7% -0,9% -2,3% -0,5%
   dont Coût des ventes -73 -77 -61 -63 -71  +4,8% -20,2% +3,1% +13,3%
   dont Frais généraux -49 -54 - - -  +8,8% - - -
Résultat opérationnel 32 33 33 40 41  +3,4% -0,2% +21,4% +2,2%
Autres revenus/frais nets 2 4 - - -  +120,9% - - -
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -83,2% +349,4% +3,8% +28,6%
Résultat avant impôts 34 39 36 40 41  +14,1% -6,8% +10,8% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -7 -6 -9 -10 -10  -16,7% +50,4% +14,5% +1,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 33 27 30 31  +21,9% -16,8% +9,6% +1,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 26 28 25 30 31  +10,6% -11,0% +20,1% +2,2%
Taux d’imposition 20% 15% 24% 25% 25%  -27,0% +61,4% +3,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Viscofan, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 548 520 547 571 548  -5,1% +5,2% +4,2% -3,9%
   dont Trésorerie 6 51 86 89 79  +741,6% +68,1% +2,5% -10,5%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 1  -6,9% +10,1% +3,0% -3,0%
   dont Créances clients 164 188 175 184 182  +14,6% -6,6% +4,9% -1,1%
   dont Stock 286 277 279 290 280  -3,1% +0,5% +4,2% -3,7%
Placements à long terme 3 1 - - -  -57,8% - - -
Biens corporels 488 500 485 475 463  +2,4% -2,9% -2,1% -2,5%
Écart d'acquisitions 6 3 3 3 3  -57,0% +2,8% -0,9% -2,9%
Biens incorporels 16 17 16 16 16  +6,0% -3,4% -1,6% -1,1%
Actifs totaux 1 083 1 085 1 080 1 091 1 057  +0,2% -0,5% +1,0% -3,1%
 
Passifs courants 164 156 182 212 162  -5,3% +16,7% +17,0% -23,7%
   dont Créances fournisseurs 53 30 59 34 59  -43,1% +97,8% -42,1% +72,3%
   dont Dette à court terme 61 39 - - -  -36,8% - - -
Dette à long terme 62 55 54 54 53  -11,2% -1,9% -0,1% -2,2%
Passifs totaux 298 301 322 354 305  +0,7% +7,0% +10,2% -14,1%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 73 78 -3 57 88  +7,8% -103,5% -2 173,9% +53,2%
Capitaux propres 785 784 758 736 752  -0,1% -3,3% -2,9% +2,2%
 
Dettes portant intérets 123 94 54 54 53  -23,9% -42,3% -0,1% -2,2%
Actions en circulation (en M) 46 46 46 46 -  -0,3% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Viscofan, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 27 33 27 30 31  +21,9% -16,8% +9,6% +1,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.