Stellantis (STLA.PA, NL00150001Q9)
Stellantis N.V. engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, and production systems worldwide. It provides luxury, premium, and mainstream passenger vehicles; pickup trucks, sport utility vehicles, and commercial vehicles; and parts and services, as well as retail and dealer financing, leasing, and rental services. The company offers its products under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Maserati, Ram, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Teksid, and Comau brand names. It sells its products directly, as well as through distributors and dealers. Stellantis N.V. was founded in 1899 and is headquartered in Hoofddorp, the Netherlands.
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- Big-Cap : 50 231 MEUR
Rendement : 6,6%
Bêta : 1,4
IH Score : 4,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Consommation discrétionnaire
Auto Manufacturers
Effectif : 281 595
Site Internet
Siège social : Giorgio Fossati, Hoofddorp, Netherlands, 2132 LS
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stellantis
Répartition du capital, valorisation et momentum de Stellantis NV
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 213 370 000 | 67,3% | 24,1% | 46,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,2 | 3,2 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 9% | 27,4% | 7,1% | 21,2% | 16,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 15,4 EUR | - | 14,1 | 13,6 | 11,2 | 16,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stellantis NV
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Performance boursière ajustée des dividendes de Stellantis NV
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,6% | +17,9% | +12,5% | +8,0% | +2,1% | +41,7% | +38,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| - | - | - | - | - | - | - |
Équipe de direction de Stellantis NV
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| John Jacob Philip Elkann | Exec. Chairman | 48 | Carlos Tavares | CEO & Exec. Director | 66 |
| Richard K. Palmer C.A. | Chief Financial Officer | 58 | Ned Curic | Chief Technology Officer | - |
| Edward Ditmire C.F.A. | Head of Investor Relations | - | Giorgio Fossati | Gen. Counsel | 63 |
| Bertrand Blaise | Chief Communication & CSR Officer | 59 | Thierry Koskas | Chief Sales & Marketing Officer | 60 |
| Xavier Chereau | Chief HR & Transformation Officer | - | Gregoire Olivier | Chief Operating Officer of China | 64 |
Opérations d’initiés récentes pour Stellantis NV (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 219 303 | $24,46 | $5 364 151 |
| 26/04/2024 | Tim M Wan | CFO | Vente | 10 000 | $15,00 | $150 000 |
| 26/04/2024 | Steel Partners Holdings L.p. | Director | Achat | 47 013 | $12,00 | $564 156 |
| 26/04/2024 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 219 303 | $24,46 | $5 364 151 |
| 26/04/2024 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 219 303 | $24,46 | $5 364 151 |
| 26/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $163,26 | $30 965 524 |
| 26/04/2024 | Fund 1 Investments, Llc | Major Shareholder | Achat | 11 300 | $22,20 | $250 860 |
| 26/04/2024 | John L Hennessy | Director | Vente | 2 100 | $175,76 | $369 096 |
| 26/04/2024 | Jennifer C Floyd | CAO | Vente | 2 333 | $24,53 | $57 228 |
| 26/04/2024 | Alan B Miller | CEO | Achat | 6 000 | $34,65 | $207 900 |
| 26/04/2024 | Russell Echlov | Director | Achat | 200 | $15,62 | $3 124 |
| 26/04/2024 | John L Hennessy | Director | Vente | 2 100 | $175,76 | $369 096 |
| 25/04/2024 | Robert I Kauffman | Director | Vente | 460 | $9,00 | $4 140 |
| 25/04/2024 | Saba Capital Management, L.p. | Major Shareholder | Achat | 45 097 | $12,03 | $542 517 |
| 25/04/2024 | Charles M Sledge | Director | Vente | 10 000 | $123,47 | $1 234 700 |
| 25/04/2024 | Saba Capital Management, L.p. | Major Shareholder | Achat | 68 072 | $10,03 | $682 762 |
| 25/04/2024 | Megan D Meyer | Insider | Vente | 4 808 | $2,06 | $9 904 |
| 25/04/2024 | Saba Capital Management, L.p. | Major Shareholder | Achat | 34 547 | $17,27 | $596 627 |
| 25/04/2024 | Rebecca E Zorn | EVP | Vente | 2 320 | $77,30 | $179 336 |
| 25/04/2024 | Opaleye Management Inc. | Major Shareholder | Achat | 20 000 | $9,97 | $199 400 |
| 25/04/2024 | Edward Patrick Gray | Director | Achat | 1 000 | $27,25 | $27 250 |
| 25/04/2024 | Joseph Walter Vazzano | CFO | Achat | 5 608 | $3,14 | $17 609 |
| 25/04/2024 | Brendan M O'malley | SVP | Achat | 8 600 | $3,24 | $27 864 |
| 25/04/2024 | Kenneth C Kimball | SVP | Vente | 30 251 | $55,98 | $1 693 451 |
| 25/04/2024 | Ludmila Smolyansky | Major Shareholder | Vente | 3 620 | $21,56 | $78 047 |
| 25/04/2024 | Joakim Weidemanis | EVP | Vente | 22 433 | $250,46 | $5 618 569 |
| 25/04/2024 | Andrew D Lipman | Director | Vente | 2 000 | $12,34 | $24 680 |
| 25/04/2024 | Adrienne Uleau | VP | Vente | 1 833 | $20,26 | $37 137 |
| 25/04/2024 | Jared M Wolff | CEO | Achat | 7 130 | $13,98 | $99 677 |
| 25/04/2024 | Nitin J Mhatre | CEO | Achat | 1 100 | $22,02 | $24 222 |
| 25/04/2024 | John T Henderson | Director | Vente | 10 562 | $64,54 | $681 671 |
| 25/04/2024 | Brian Davis | CFO | Vente | 20 544 | $24,52 | $503 739 |
| 25/04/2024 | Mark S Garfield | CAO | Vente | 97 | $468,41 | $45 436 |
| 25/04/2024 | Wilde Frederic De | Insider | Vente | 20 000 | $96,42 | $1 928 400 |
| 25/04/2024 | Vito S Pantilione | CEO | Achat | 1 000 | $16,56 | $16 560 |
| 25/04/2024 | Ashley Kavanaugh | VP | Vente | 15 978 | $37,75 | $603 170 |
| 25/04/2024 | Daniel S Frey | CFO | Vente | 5 000 | $212,90 | $1 064 500 |
| 25/04/2024 | John B Hansen | Director | Vente | 4 000 | $57,29 | $229 160 |
| 25/04/2024 | Carey A Barnum | SVP | Vente | 519 | $10,85 | $5 631 |
| 25/04/2024 | Henry A Fernandez | CEO | Achat | 13 000 | $465,92 | $6 056 960 |
| 25/04/2024 | Cd Baer Pettit | COO | Achat | 7 500 | $459,41 | $3 445 575 |
| 25/04/2024 | Ellyn Shook | Insider | Vente | 5 000 | $307,22 | $1 536 100 |
| 24/04/2024 | Volkow Ben | Director | Vente | 1 700 | $1,64 | $2 788 |
| 24/04/2024 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 123 388 | $25,22 | $3 111 845 |
| 24/04/2024 | Brandon Taylor Mintz | Insider | Vente | 2 906 976 | $1,72 | $4 999 999 |
| 24/04/2024 | Aladar Szalay | Major Shareholder | Vente | 8 064 | $3,50 | $28 224 |
| 24/04/2024 | Mfn Partners, Lp | Major Shareholder | Achat | 100 000 | $19,44 | $1 944 000 |
| 24/04/2024 | Gregory Bailey | Director | Achat | 25 503 | $39,18 | $999 208 |
| 24/04/2024 | Palantir Technologies Inc. | Major Shareholder | Vente | 18 621 | $0,37 | $6 890 |
| 24/04/2024 | Michael David Dunn | Insider | Vente | 1 747 | $40,08 | $70 020 |
| 24/04/2024 | John P Vivona | SVP | Achat | 200 | $16,79 | $3 358 |
| 24/04/2024 | Oaktree Capital Group Holdings | Major Shareholder | Vente | 7 131 | $21,75 | $155 099 |
| 24/04/2024 | David Michael Barrett | CEO | Vente | 15 910 | $1,56 | $24 820 |
| 24/04/2024 | Nima Ghamsari | insider | Vente | 100 807 | $2,45 | $246 977 |
| 24/04/2024 | Nicola T Allais | CFO | Vente | 5 292 | $30,86 | $163 311 |
| 24/04/2024 | Gary Bowman | CEO | Vente | 3 750 | $31,72 | $118 950 |
| 24/04/2024 | Orbimed Advisors Llc | Major Shareholder | Vente | 1 781 | $14,06 | $25 041 |
| 24/04/2024 | Gregory Baszucki | Director | Vente | 13 000 | $35,08 | $456 040 |
| 24/04/2024 | Luis A Gonzalez | Director | Vente | 31 157 | $11,22 | $349 582 |
| 24/04/2024 | Steven F Geary | Director | Achat | 239 274 | $0,13 | $31 106 |
| 24/04/2024 | Tim M Wan | CFO | Vente | 10 000 | $15,00 | $150 000 |
| 24/04/2024 | Katharina G Mcfarland | Director | Vente | 840 | $4,85 | $4 074 |
| 24/04/2024 | Michael Geffner | Insider | Vente | 3 261 | $28,90 | $94 243 |
| 24/04/2024 | Jay S Stout | CTO | Vente | 7 239 | $28,90 | $209 207 |
| 24/04/2024 | Carl Ledbetter | Director | Vente | 10 015 | $89,16 | $892 937 |
| 24/04/2024 | David A Rodriguez | Director | Achat | 1 500 | $79,72 | $119 580 |
| 24/04/2024 | Amit Gupta | COO | Vente | 23 416 | $11,91 | $278 885 |
| 24/04/2024 | Steel Partners Holdings L.p. | Director | Achat | 156 313 | $12,00 | $1 875 756 |
| 24/04/2024 | Richard B Handler | CEO | Vente | 1 500 000 | $43,50 | $65 250 000 |
| 24/04/2024 | Matthew Rizik | Director | Achat | 347 | $12,53 | $4 348 |
| 24/04/2024 | Richard E Buller | Director | Vente | 350 | $17,06 | $5 971 |
| 24/04/2024 | Daniel William Moore | Insider | Vente | 7 779 | $10,20 | $79 346 |
| 24/04/2024 | Luxor Capital Group, Lp | Major Shareholder | Vente | 11 796 | $2,99 | $35 270 |
| 24/04/2024 | Joseph Gates Clark | Insider | Vente | 2 529 | $17,94 | $45 370 |
| 24/04/2024 | Craig Clay | Insider | Vente | 5 698 | $66,02 | $376 182 |
| 24/04/2024 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 123 388 | $25,22 | $3 111 845 |
| 24/04/2024 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 123 388 | $25,22 | $3 111 845 |
| 24/04/2024 | Ryan H Duran | VP | Vente | 500 | $2,83 | $1 415 |
| 24/04/2024 | Scott Farquhar | CEO | Vente | 8 241 | $199,71 | $1 645 810 |
| 24/04/2024 | Jeremy Cox | SVP | Vente | 18 323 | $16,96 | $310 758 |
| 24/04/2024 | Saba Capital Management, L.p. | Major Shareholder | Achat | 20 529 | $13,12 | $269 340 |
| 24/04/2024 | Saba Capital Management, L.p. | Major Shareholder | Achat | 7 534 | $7,82 | $58 916 |
| 24/04/2024 | Kinetics Asset Managem Horizon | Major Shareholder | Achat | 3 | $589,01 | $1 767 |
| 24/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $163,61 | $31 031 909 |
| 24/04/2024 | Rainer Blair | CEO | Vente | 47 175 | $249,22 | $11 756 954 |
| 24/04/2024 | Brian W Ellis | SVP | Vente | 4 000 | $250,01 | $1 000 040 |
| 24/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 5 000 | $1 295,80 | $6 479 000 |
| 24/04/2024 | Kendall A Kowalski | Insider | Vente | 15 948 | $13,47 | $214 820 |
| 24/04/2024 | Jason E Long | CFO | Achat | 500 | $38,47 | $19 235 |
| 24/04/2024 | Fund 1 Investments, Llc | Major Shareholder | Achat | 4 800 | $22,07 | $105 936 |
| 24/04/2024 | Peter B Crawford | CFO | Vente | 5 481 | $75,51 | $413 870 |
| 24/04/2024 | Richard Alexander Vari | CAO | Achat | 310 | $16,05 | $4 976 |
| 24/04/2024 | Charles C Brockett | Director | Achat | 710 | $16,40 | $11 644 |
| 24/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $276,65 | $4 149 750 |
| 24/04/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 4 204 | $278,00 | $1 168 712 |
| 24/04/2024 | Foundation Mastercard | Major Shareholder | Vente | 109 000 | $462,78 | $50 443 020 |
| 24/04/2024 | James H Ballengee | CEO | Achat | 47 500 | $1,59 | $75 525 |
| 24/04/2024 | Anne S Ellefson | Director | Vente | 600 | $28,00 | $16 800 |
| 24/04/2024 | Clint Hurt | Director | Vente | 874 | $100,00 | $87 400 |
| 24/04/2024 | Andrew Forte | Director | Achat | 230 | $23,89 | $5 495 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STELLANTIS | -$186 456 956 | |||||
Présence de Stellantis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| American Century Focused Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth |  | 15 | 2,7% |
Graphique des profits et résultats de Stellantis NV
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Fondamentaux de Stellantis NV (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 110 934 | 110 412 | 108 187 | 86 676 | 149 419 | -0,5% | -2,0% | -19,9% | +72,4% | |
| EBITDA | 5 729 | 7 184 | 6 462 | 4 419 | 20 137 | +25,4% | -10,1% | -31,6% | +355,7% | |
| Résultat opérationnel | 7 239 | 5 032 | 4 956 | 2 234 | 15 859 | -30,5% | -1,5% | -54,9% | +609,9% | |
| Résultat net | 1 924 | 2 827 | 3 201 | 2 173 | 14 200 | +46,9% | +13,2% | -32,1% | +553,5% | |
| Free Cash Flow | 3 108 | 5 885 | 5 123 | 3 508 | 9 959 | +89,4% | -12,9% | -31,5% | +183,9% | |
| Marge de FCF | 3% | 5% | 5% | 4% | 7% | +90,2% | -11,2% | -14,5% | +64,7% | |
| ROIC | - | 13% | 12% | 4% | 23% | - | -5,1% | -70,5% | +536,6% | |
| CROIC | - | 18% | 15% | 9% | 17% | - | -17,4% | -38,3% | +84,5% | |
| Taux d’imposition | 11% | 15% | 14% | 37% | 13% | +32,0% | -9,0% | +172,7% | -64,3% | |
| Capital investi | 31 902 | 33 826 | 35 433 | 41 476 | 76 896 | +6,0% | +4,8% | +17,1% | +85,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 540,1 | 1 550,6 | 1 567,5 | 1 574,7 | 3 132,6 | +0,7% | +1,1% | +0,5% | +98,9% | |
| EBITDA par action | 3,7 | 4,6 | 4,1 | 2,8 | 6,4 | +24,5% | -11,0% | -31,9% | +129,1% | |
| Bénéfices par action | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 4,5 | +45,9% | +12,0% | -32,4% | +228,5% | |
| Free Cash Flow par action | 2,0 | 3,8 | 3,3 | 2,2 | 3,2 | +88,1% | -13,9% | -31,8% | +42,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Stellantis NV
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Ratio de profitabilité de Stellantis NV
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 15% | 14% | 14% | 12% | 20% | -8,8% | -0,4% | -11,0% | +59,6% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 7% | 6% | 5% | 13% | +26,0% | -8,2% | -14,6% | +164,3% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 5% | 5% | 3% | 11% | -30,2% | +0,5% | -43,7% | +311,8% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 3% | 3% | 3% | 10% | +47,6% | +15,6% | -15,3% | +279,1% | |
| Marge de FCF | 3% | 5% | 5% | 4% | 7% | +90,2% | -11,2% | -14,5% | +64,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,9% | 3,3% | 2,2% | 10,5% | - | +12,2% | -33,1% | +376,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,4% | 12,0% | 8,0% | 34,8% | - | -3,2% | -33,4% | +334,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 13% | 12% | 4% | 23% | - | -5,1% | -70,5% | +536,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 18% | 15% | 9% | 17% | - | -17,4% | -38,3% | +84,5% |
Ratios de solvabilité de Stellantis NV
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | -5,3% | +14,4% | +47,4% | -6,7% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | +4,6% | +5,3% | +20,7% | -3,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,3 | -0,5 | -1,3 | -1,9 | -1,5 | +64,2% | +164,3% | +42,2% | -21,1% | |
| Dette sur actifs | 12% | 9% | 7% | 16% | 12% | -18,2% | -25,3% | +124,4% | -22,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 53% | 37% | 24% | 61% | 38% | -30,6% | -34,6% | +153,1% | -38,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 7,5 | 6,9 | 5,2 | 41,6 | - | -8,1% | -23,9% | +692,8% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 5,7 | 5,4 | 4,0 | 32,7 | - | -5,8% | -24,8% | +713,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 8,8 | 9,2 | 7,4 | 38,5 | - | +5,4% | -19,9% | +419,8% | |
| Coût de la dette | - | 9,5% | 11,7% | 7,4% | 2,6% | - | +23,5% | -36,4% | -64,6% |
Graphique des dividendes de Stellantis NV
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Ratios de distribution de Stellantis NV
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 924 | 2 827 | 3 201 | 2 173 | 14 200 | +46,9% | +13,2% | -32,1% | +553,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 108 | 5 885 | 5 123 | 3 508 | 9 959 | +89,4% | -12,9% | -31,5% | +183,9% | |
| Dividende payé | -431 | -474 | -618 | -307 | -307 | +10,0% | +30,4% | -50,3% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 22% | 17% | 19% | 14% | 2% | -25,2% | +15,1% | -26,8% | -84,7% | |
| Distribution sur FCF | 14% | 8% | 12% | 9% | 3% | -41,9% | +49,8% | -27,5% | -64,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stellantis NV
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stellantis NV
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 28 | 26 | 25 | 26 | 35 | -8,9% | -4,7% | +5,0% | +34,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 16 | 14 | 16 | 24 | 15 | -13,5% | +19,8% | +46,7% | -38,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 52 | 57 | 78 | 82 | - | +9,0% | +35,9% | +5,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -13 | -16 | -28 | -33 | - | +24,9% | +71,6% | +16,0% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | -1,1% | -3,2% | -21,2% | +0,1% | |
| Frais généraux sur CP | 35% | 30% | 23% | 21% | 16% | -16,5% | -23,6% | -5,5% | -23,6% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | -0,4% | -10,0% | +6,4% | -3,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Stellantis NV
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | 1 | -0,25 | -0,5 | +1 | 0,56 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | = | -0,25 | +0,25 | 0,94 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | -0,5 | -0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | = | -0,25 | +0,25 | 0,94 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | -0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Stellantis NV
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | +3 | +1 | -2 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Stellantis NV
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | -39,4% | -80,1% | -1 698,8% | -4,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | +16,3% | +10,0% | -8,2% | +6,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | +36,5% | -8,8% | -33,6% | +171,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | -1,1% | -3,2% | -21,2% | +0,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Stellantis NV
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stellantis
Dividendes par action détachés par Stellantis NV (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 0,10 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 110 934 | 110 412 | 108 187 | 86 676 | 149 419 | -0,5% | -2,0% | -19,9% | +72,4% | |
| Charges d'exploitation | -103 695 | -105 380 | -103 231 | -84 442 | -133 560 | +1,6% | -2,0% | -18,2% | +58,2% | |
| dont Coût des ventes | -93 975 | -95 011 | -93 164 | -75 962 | -119 943 | +1,1% | -1,9% | -18,5% | +57,9% | |
| dont Frais généraux | -7 385 | -7 318 | -6 455 | -5 501 | -9 130 | -0,9% | -11,8% | -14,8% | +66,0% | |
| Résultat opérationnel | 7 239 | 5 032 | 4 956 | 2 234 | 15 859 | -30,5% | -1,5% | -54,9% | +609,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 178 | 32 | -26 | -87 | -743 | -82,0% | -181,3% | +234,6% | +754,0% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -957 | -937 | -842 | -484 | - | -2,1% | -10,1% | -42,5% | |
| Résultat avant impôts | 6 161 | 4 108 | 4 021 | 1 356 | 14 392 | -33,3% | -2,1% | -66,3% | +961,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -699 | -615 | -548 | -504 | -1 911 | -12,0% | -10,9% | -8,0% | +279,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 924 | 2 827 | 3 201 | 2 173 | 14 200 | +46,9% | +13,2% | -32,1% | +553,5% | |
| EBITDA | 5 729 | 7 184 | 6 462 | 4 419 | 20 137 | +25,4% | -10,1% | -31,6% | +355,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 418 | 4 279 | 4 281 | 1 404 | 13 753 | -33,3% | +0% | -67,2% | +879,8% | |
| Taux d’imposition | 11% | 15% | 14% | 37% | 13% | +32,0% | -9,0% | +172,7% | -64,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 72,0 | 71,2 | 69,0 | 55,0 | 47,7 | -1,1% | -3,1% | -20,2% | -13,3% | |
| EBITDA par action | 3,7 | 4,6 | 4,1 | 2,8 | 6,4 | +24,5% | -11,0% | -31,9% | +129,1% | |
| Bénéfices par action | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 4,5 | +45,9% | +12,0% | -32,4% | +228,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 26 611 | 28 146 | 31 327 | 37 526 | 74 795 | +5,8% | +11,3% | +19,8% | +99,3% | |
| dont Trésorerie | 12 638 | 12 450 | 15 014 | 23 846 | 49 629 | -1,5% | +20,6% | +58,8% | +108,1% | |
| dont Placements à CT | 222 | 332 | 577 | 350 | 1 783 | +49,5% | +73,8% | -39,3% | +409,4% | |
| dont Créances clients | 4 748 | 4 090 | 4 802 | 5 643 | 5 962 | -13,9% | +17,4% | +17,5% | +5,7% | |
| dont Stock | 7 289 | 6 710 | 6 269 | 5 366 | 11 361 | -7,9% | -6,6% | -14,4% | +111,7% | |
| Placements à long terme | 2 135 | 2 037 | 2 060 | 2 129 | 6 467 | -4,6% | +1,1% | +3,3% | +203,8% | |
| Biens corporels | 9 919 | 10 589 | 13 159 | 14 359 | 31 544 | +6,8% | +24,3% | +9,1% | +119,7% | |
| Écart d'acquisitions | 10 396 | 10 834 | 11 065 | 10 131 | 14 375 | +4,2% | +2,1% | -8,4% | +41,9% | |
| Biens incorporels | 14 536 | 14 885 | 15 639 | 15 443 | 32 181 | +2,4% | +5,1% | -1,3% | +108,4% | |
| Actifs totaux | 96 299 | 96 873 | 98 044 | 99 730 | 171 766 | +0,6% | +1,2% | +1,7% | +72,2% | |
| Passifs courants | 29 658 | 30 002 | 31 700 | 31 460 | 64 857 | +1,2% | +5,7% | -0,8% | +106,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 13 362 | 13 551 | 14 505 | 15 955 | 28 181 | +1,4% | +7,0% | +10,0% | +76,6% | |
| dont Dette à court terme | 357 | 457 | 151 | 41 | 420 | +28,0% | -67,0% | -72,8% | +924,4% | |
| Dette à long terme | 10 726 | 8 667 | 6 745 | 15 698 | 20 569 | -19,2% | -22,2% | +132,7% | +31,0% | |
| Passifs totaux | 75 312 | 71 970 | 69 369 | 73 869 | 115 459 | -4,4% | -3,6% | +6,5% | +56,3% | |
| Action ordinaire | 905 | 905 | 905 | 20 | 31 | 0% | 0% | -97,8% | +55,0% | |
| Bénéfices non répartis | 14 357 | 16 795 | 18 694 | 17 465 | 31 936 | +17,0% | +11,3% | -6,6% | +82,9% | |
| Capitaux propres | 20 819 | 24 702 | 28 537 | 25 737 | 55 907 | +18,7% | +15,5% | -9,8% | +117,2% | |
| Dette portant intérets | 11 083 | 9 124 | 6 896 | 15 739 | 20 989 | -17,7% | -24,4% | +128,2% | +33,4% | |
| Dette nette | -1 777 | -3 658 | -8 695 | -8 457 | -30 423 | +105,9% | +137,7% | -2,7% | +259,7% | |
| Fonds de roulement | -3 047 | -1 856 | -373 | 6 066 | 9 938 | -39,1% | -79,9% | -1 726,3% | +63,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 540,1 | 1 550,6 | 1 567,5 | 1 574,7 | 3 132,6 | +0,7% | +1,1% | +0,5% | +98,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 924 | 2 827 | 3 201 | 2 173 | 14 200 | +46,9% | +13,2% | -32,1% | +553,5% | |
| Dépréciation | 1 771 | 1 750 | 1 449 | 1 031 | 4 296 | -1,2% | -17,2% | -28,8% | +316,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 779 | 1 092 | 2 272 | 392 | -2 637 | +40,2% | +108,1% | -82,7% | -772,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -476 | 1 342 | 92 | 191 | 246 | -381,9% | -93,1% | +107,6% | +28,8% | |
| Ajust. des stocks | -50 | 368 | 502 | 844 | 2 201 | -836,0% | +36,4% | +68,1% | +160,8% | |
| Autres flux opérationnels | -481 | -276 | 115 | 47 | 38 | -42,6% | -141,7% | -59,1% | -19,1% | |
| Flux opérationnel | 5 459 | 8 395 | 8 667 | 6 241 | 18 646 | +53,8% | +3,2% | -28,0% | +198,8% | |
| Dépenses d’investissement | 2 351 | 2 510 | 3 544 | 2 733 | 8 687 | +6,8% | +41,2% | -22,9% | +217,9% | |
| Investissements | -9 296 | -6 738 | -2 985 | -7 915 | 8 674 | -27,5% | -55,7% | +165,2% | -209,6% | |
| Flux d’investissement | -5 156 | -4 739 | -6 018 | -3 899 | 8 674 | -8,1% | +27,0% | -35,2% | -322,5% | |
| Dividendes payés | 431 | 474 | 618 | 307 | 307 | +10,0% | +30,4% | -50,3% | 0% | |
| Emprunts nets | 422 | 306 | 56 | 1 507 | 3 260 | -27,5% | -81,7% | +2 591,1% | +116,3% | |
| Flux de financement | -354 | -7 | -221 | 3 116 | -1 366 | -98,0% | +3 057,1% | -1 510,0% | -143,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -179 | 3 605 | 2 408 | 5 061 | 26 736 | -2 114,0% | -33,2% | +110,2% | +428,3% | |
| Free Cash Flow par action | 2,0 | 3,8 | 3,3 | 2,2 | 3,2 | +88,1% | -13,9% | -31,8% | +42,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 06/2021 | 12/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-06/21 | 06-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 707 | 25 814 | 28 588 | 72 610 | 76 809 | +120,5% | +10,7% | +154,0% | +5,8% | |
| Charges d'exploitation | -12 660 | -23 912 | -26 620 | - | - | +88,9% | +11,3% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -11 043 | -21 715 | -24 326 | -58 301 | -61 642 | +96,6% | +12,0% | +139,7% | +5,7% | |
| dont Frais généraux | -1 041 | -1 527 | -1 494 | -4 550 | -4 580 | +46,7% | -2,2% | +204,6% | +0,7% | |
| Résultat opérationnel | -953 | 1 902 | 1 968 | 7 344 | 7 772 | -299,6% | +3,5% | +273,2% | +5,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -63 | 24 | -117 | - | - | -138,1% | -587,5% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -190 | -272 | -181 | -2 | -33 | +43,2% | -33,5% | -98,9% | +1 550,0% | |
| Résultat avant impôts | -1 183 | 1 640 | 1 768 | 7 127 | 7 265 | -238,6% | +7,8% | +303,1% | +1,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -111 | -203 | -203 | -865 | -91 | +82,9% | 0% | +325,9% | -89,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 298 | 789 | 789 | 3 390 | 3 710 | +165,2% | 0% | +329,7% | +9,4% | |
| EBITDA | 1 070 | 1 982 | 1 982 | 4 770 | 5 299 | +85,2% | 0% | +140,7% | +11,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -835 | 1 667 | 1 742 | 6 453 | 7 675 | -299,6% | +4,5% | +270,4% | +18,9% | |
| Taux d’imposition | - | 12% | 11% | 12% | 1% | - | -7,2% | +5,6% | -89,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,4 | 16,4 | 18,2 | 23,2 | 24,5 | +120,5% | +10,7% | +27,7% | +5,7% | |
| EBITDA par action | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | +85,2% | 0% | +21,0% | +11,1% | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | +165,2% | 0% | +116,1% | +9,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 06/2021 | 12/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-06/21 | 06-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 29 221 | 35 258 | 35 258 | 66 923 | 74 795 | +20,7% | 0% | +89,8% | +11,8% | |
| dont Trésorerie | 13 914 | 26 016 | 23 846 | 40 812 | 49 629 | +87,0% | -8,3% | +71,1% | +21,6% | |
| dont Placements à CT | 805 | 979 | 350 | 860 | 1 783 | +21,6% | -64,2% | +145,7% | +107,3% | |
| dont Créances clients | 5 840 | 5 236 | 5 236 | 6 048 | 5 962 | -10,3% | 0% | +15,5% | -1,4% | |
| dont Stock | 6 399 | 5 366 | 5 366 | 12 181 | 11 361 | -16,1% | 0% | +127,0% | -6,7% | |
| Placements à long terme | 2 200 | 2 250 | 2 129 | 6 251 | 6 467 | +2,3% | -5,4% | +193,6% | +3,5% | |
| Biens corporels | 13 018 | 12 782 | 12 782 | 34 658 | 31 544 | -1,8% | 0% | +171,1% | -9,0% | |
| Écart d'acquisitions | 11 097 | 10 615 | 10 131 | 13 565 | 14 375 | -4,3% | -4,6% | +33,9% | +6,0% | |
| Biens incorporels | 15 917 | 15 701 | 15 443 | 30 663 | 32 181 | -1,4% | -1,6% | +98,6% | +5,0% | |
| Actifs totaux | 93 608 | 104 248 | 99 730 | 158 542 | 171 766 | +11,4% | -4,3% | +59,0% | +8,3% | |
| Passifs courants | 26 621 | 30 813 | 30 813 | 59 683 | 64 857 | +15,7% | 0% | +93,7% | +8,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 10 280 | 15 166 | 15 166 | 27 402 | 28 181 | +47,5% | 0% | +80,7% | +2,8% | |
| dont Dette à court terme | - | 27 | 41 | 216 | 420 | - | +51,9% | +426,8% | +94,4% | |
| Dette à long terme | 14 298 | 14 767 | 15 698 | 22 765 | 20 569 | +3,3% | +6,3% | +45,0% | -9,6% | |
| Passifs totaux | 68 708 | 79 067 | 73 869 | 111 804 | 115 459 | +15,1% | -6,6% | +51,4% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 905 | 895 | 895 | 31 | 31 | -1,1% | 0% | -96,5% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 19 297 | 21 450 | 21 450 | 45 191 | 31 936 | +11,2% | 0% | +110,7% | -29,3% | |
| Capitaux propres | 24 776 | 25 051 | 25 737 | 46 332 | 55 907 | +1,1% | +2,7% | +80,0% | +20,7% | |
| Dette portant intérets | 14 298 | 14 794 | 15 739 | 22 981 | 20 989 | +3,5% | +6,4% | +46,0% | -8,7% | |
| Dette nette | -421 | -12 201 | -8 457 | -18 691 | -30 423 | +2 798,1% | -30,7% | +121,0% | +62,8% | |
| Fonds de roulement | 2 600 | 4 445 | 4 445 | 7 240 | 9 938 | +71,0% | 0% | +62,9% | +37,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 573,9 | 1 574,2 | 1 574,7 | 3 131,3 | 3 132,6 | +0% | +0% | +98,8% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 06/2021 | 12/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-06/21 | 06-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 298 | 789 | 789 | 3 390 | 3 710 | +165,2% | 0% | +329,7% | +9,4% | |
| Dépréciation | 793 | 363 | 363 | 953 | 1 196 | -54,3% | 0% | +162,8% | +25,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -497 | 230 | 230 | -1 524 | 205 | -146,2% | 0% | -763,8% | -113,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -37 | -180 | -180 | -2 | 125 | +393,2% | 0% | -98,9% | -6 350,0% | |
| Ajust. des stocks | -96 | 468 | 468 | 528 | 573 | -587,5% | 0% | +12,7% | +8,6% | |
| Autres flux opérationnels | 220 | -226 | -226 | 460 | -441 | -202,5% | 0% | -304,0% | -195,9% | |
| Flux opérationnel | -1 370 | 4 471 | 4 471 | 2 808 | 6 516 | -426,4% | 0% | -37,2% | +132,1% | |
| Dépenses d’investissement | 417 | 509 | 509 | 2 312 | 2 032 | +22,1% | 0% | +354,6% | -12,1% | |
| Investissements | -1 508 | -2 307 | -2 721 | - | - | +53,0% | +17,9% | - | - | |
| Flux d’investissement | -957 | -1 010 | -1 010 | 6 904 | -2 567 | +5,5% | 0% | -783,9% | -137,2% | |
| Dividendes payés | 0 | 651 | 651 | 651 | 1 630 | - | 0% | 0% | +150,4% | |
| Emprunts nets | -93 | 1 257 | 1 257 | 1 100 | 530 | -1 451,1% | 0% | -12,5% | -51,8% | |
| Flux de financement | 1 419 | 180 | 180 | -901 | 218 | -87,4% | 0% | -601,7% | -124,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 025 | 3 560 | 3 560 | 8 960 | 4 409 | -447,3% | 0% | +151,7% | -50,8% | |
| Free Cash Flow par action | -1,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 1,4 | -321,8% | 0% | -93,7% | +803,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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