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Schroder Asia Pacific Fund (SDP.LSE, GB0007918872)

Schroder Investment Trust - Schroder AsiaPacific Fund plc is a close-ended equity mutual fund launched and managed by Schroder Investment Management Limited. The fund is co-managed by Schroder Unit Trusts Limited. It invests in the public equity markets across Asia (excluding the Middle East and Japan), together with the Far Eastern countries bordering the Pacific Ocean. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It benchmarks the performance of its portfolio against the MSCI AC Asia ex Japan (NDR). Schroder Investment Trust - Schroder AsiaPacific Fund plc was formed on November 20, 1995 and is domiciled in the United Kingdom.

Siège social : 1 London Wall Place, London, United Kingdom, EC2Y 5AU

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Schroder Asia Pacific Fund

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Schroder Asia Pacific Fund

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
150 749 000 - 0,7% 59,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,7 - - 0,9 - 22,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
110% 65% 2,5% 1,8% 13 895,5% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
500,0 GBX - 493,4 486,1 447,8 550,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Schroder Asia Pacific Fund

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Performance boursière ajustée des dividendes de Schroder Asia Pacific Fund

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% -8,2% +7,4% +11,0% +4,4% +4,1% -15,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,5% +20,8% +27,4% +48,6% +112,8% +90,4% +145,6%

 

Équipe de direction de Schroder Asia Pacific Fund

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew Frederick Dobbs Portfolio Mang. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Schroder Asia Pacific Fund au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,4 11,7 8,1 - 25,8
Risque Négligeable Faible Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Schroder Asia Pacific Fund dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Schroder Asia Pacific Fund

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Fondamentaux de Schroder Asia Pacific Fund (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 145 145 -140 27  +790,7% 0% -196,3% -119,3%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 15 144 144 -141 26  +845,8% -0,2% -198,1% -118,2%
Résultat net 13 143 137 -142 -  +965,4% -4,5% -203,8% -
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROIC - 16% 14% -12% 3%  - -15,7% -191,1% -120,3%
CROIC - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 12% 1% 5% - 15%  -94,5% +667,0% - -
Capital investi 822 946 1 058 878 851  +15,1% +11,8% -17,0% -3,1%
Actions en circul. (en M) 167,5 167,4 164,5 164,5 157,5  0% -1,7% 0% -4,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,9 0,8 -0,9 -  +965,9% -2,8% -203,8% -
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Schroder Asia Pacific Fund

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Ratio de profitabilité de Schroder Asia Pacific Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 93% 99% 99% 101% 95%  +6,2% -0,1% +1,8% -6,0%
Marge bénéficiaire 82% 99% 94% 101% -  +19,6% -4,5% +7,7% -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 16,1% 13,4% -14,3% -  - -16,7% -206,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 13,7% -14,7% -  - -15,7% -207,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 14% -12% 3%  - -15,7% -191,1% -120,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - - - - -  - - - -

 

Ratios de solvabilité de Schroder Asia Pacific Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 10,3 1,2 0,9 4,4 6,7  -88,6% -26,9% +414,5% +53,4%
Liquidité générale 10,3 1,2 0,9 4,4 6,7  -88,6% -26,9% +414,5% +53,4%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 49,2 1 659,3 1 637,9 -732,3 27,9  +3 270,2% -1,3% -144,7% -103,8%
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Schroder Asia Pacific Fund

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Ratios de distribution de Schroder Asia Pacific Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 13 143 137 -142 -  +965,4% -4,5% -203,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Schroder Asia Pacific Fund

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Schroder Asia Pacific Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 97 16 21 -21 38  -83,8% +36,5% -196,7% -283,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -21 949 -170 784 -532 778 1 894  - +678,1% +212,0% -100,4%
Conversion de l’encaisse - 21 965 170 805 532 758 -1 856  - +677,6% +211,9% -100,3%
Rotation des actifs - 0,2 0,1 -0,2 -  +665,0% -11,5% -215,9% -119,7%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -9,6% +3,2% +34,9% +1,2%
Frais généraux sur CA 7% 1% 1% -1% 5%  -88,3% +15,4% -216,3% -607,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Schroder Asia Pacific Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Schroder Asia Pacific Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 3 2 2 4  +3 -1 = +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Schroder Asia Pacific Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -90,6% -202,2% -759,9% -44,0%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1  +2,4% +2,4% -1,3% -1,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,5 0,4 -0,5 0,1  +712,3% -11,7% -217,9% -118,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - 0,2 0,1 -0,2 -  +665,0% -11,5% -215,9% -119,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Schroder Asia Pacific Fund

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Sociétés possiblement comparables à Schroder Asia Pacific Fund Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Global Smaller Trust 0,9 1,5% 1,0 - 160,4 -40,6 -
Royaume-Uni TwentyFour Income Fund 0,9 0,1% - - 103,4 - -
Royaume-Uni NB Private Equity Partners 0,9 4,5% 0,7 6,0 1 646,0 154,7 39,0
Royaume-Uni Schroder Asia Pacific Fund 0,9 2,4% 0,6 35,7 500,0 22,0 -
Royaume-Uni Temple Bar Investment Trust 0,9 3,8% 1,1 8,9 257,0 7,5 -
Royaume-Uni JPMorgan Japanese Investment Trust 0,9 1,3% 0,7 14,7 500,0 15,0 -
Royaume-Uni VinaCapital Vietnam Opportunity Fund 0,8 2,4% 0,5 2,2 473,0 -2,2 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 10,9   4,7 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Schroder Asia Pacific Fund

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Schroder Asia Pacific Fund (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------0,12
2022-----------0,12
2021-----------0,10
20200,10----------0,08
2018-----------0,10
2017-----------0,06
2016-----------0,05
20150,03----------0,04
20130,03----------0,03
20120,03-----------
20110,03-----------
2009-----------0,03
20080,02----------0,02
20070,02-----------
2005-----------0,02
2004-----------0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Schroder Asia Pacific Fund (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 145 145 -140 27  +790,7% 0% -196,3% -119,3%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  +4,0% +15,4% +12,0% -1,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +4,0% +15,4% +12,0% -1,9%
Résultat opérationnel 15 144 144 -141 26  +845,8% -0,2% -198,1% -118,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -1  -71,9% +1,1% +119,3% +225,4%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -1  -71,9% +1,1% +119,3% +377,2%
Résultat avant impôts 15 144 144 -142 26  +845,8% -0,2% -198,2% -118,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -7 -1 -4  -48,1% +665,8% -90,9% +476,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 13 143 137 -142 -  +965,4% -4,5% -203,8% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 13 143 137 -121 22  +965,4% -4,5% -188,0% -118,2%
Taux d’imposition 12% 1% 5% - 15%  -94,5% +667,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,9 0,9 -0,9 0,2  +791,1% +1,7% -196,3% -120,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,9 0,8 -0,9 -  +965,9% -2,8% -203,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Schroder Asia Pacific Fund (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 24 16 16 19 10  -31,7% -1,5% +20,4% -50,2%
   dont Trésorerie 19 10 8 11 7  -48,5% -25,0% +51,2% -40,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 6 8 8 3  +44,0% +36,4% -6,8% -64,5%
   dont Stock - 0 0 0 0  - +17,3% +1,1% -100,0%
Placements à long terme 801 944 1 069 883 875  +17,9% +13,3% -17,4% -0,9%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 825 960 1 085 902 884  +16,4% +13,0% -16,9% -2,0%
 
Passifs courants 2 14 19 4 1  +499,8% +34,7% -76,6% -67,5%
   dont Créances fournisseurs 2 14 19 4 1  +499,8% +34,7% -76,6% -67,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 14 27 24 33  +499,8% +94,7% -11,7% +37,6%
 
Action ordinaire 17 17 16 16 15  -0,4% -1,2% -2,5% -3,7%
Bénéfices non répartis 661 788 912 748 721  +19,2% +15,7% -17,9% -3,6%
Capitaux propres 822 946 1 058 878 851  +15,1% +11,8% -17,0% -3,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -19 -10 -8 -11 -7  -48,5% -25,0% +51,2% -40,2%
Fonds de roulement 21 2 -3 15 8  -89,1% -215,5% -648,6% -45,1%
Actions en circulation (en M) 167,5 167,4 164,5 164,5 157,5  0% -1,7% 0% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Schroder Asia Pacific Fund (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 13 143 137 -142 22  +965,4% -4,5% -203,8% -115,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Schroder Asia Pacific Fund (en MGBP)

  03/2019 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  03-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 11 36 36 -19 -19  +238,0% 0% -152,9% 0%
Charges d'exploitation -2 -2 -2 -2 -2  -17,8% 0% +40,4% 0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -2  +5,4% 0% -4,9% 0%
Résultat opérationnel 9 34 34 -21 -21  +287,0% 0% -161,4% 0%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -1 -1  +103,7% 0% -314,2% 0%
Charge d'intérêt 0 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 9 34 34 -21 -21  +284,2% 0% -162,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -1 -1  -22,1% 0% +272,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 8 - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 8 34 34 -21 -15  +305,8% 0% -161,4% -29,2%
Taux d’imposition 6% 1% 1% - -  -79,7% 0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1  +256,3% 0% -153,8% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Schroder Asia Pacific Fund (en MGBP)

  03/2019 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  03-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 57 16 16 10 10  -72,9% 0% -38,1% 0%
   dont Trésorerie 53 12 12 7 7  -76,6% 0% -44,9% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 3 3 3 3  -16,0% 0% -20,3% +10,7%
   dont Stock - - - 0 0  - - - 0%
Placements à long terme 774 - 913 - 875  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 830 928 928 884 884  +11,8% 0% -4,8% 0%
 
Passifs courants 5 14 14 28 1  +206,4% 0% +94,1% -94,9%
   dont Créances fournisseurs 4 - 14 1 1  - - -90,2% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 5 18 18 28 33  +271,4% 0% +60,1% +17,0%
 
Action ordinaire 17 16 16 15 15  -5,9% 0% -1,8% 0%
Bénéfices non répartis 665 781 781 721 721  +17,5% 0% -7,6% 0%
Capitaux propres 826 911 911 851 851  +10,3% 0% -6,5% 0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -53 -12 -12 -7 -7  -76,6% 0% -44,9% 0%
Fonds de roulement 53 1 1 -18 8  -98,0% 0% -1 874,4% -144,3%
Actions en circulation (en M) 167,5 158,9 158,9 156,1 156,1  -5,1% 0% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Schroder Asia Pacific Fund (en MGBP)

  03/2019 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  03-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 8 34 34 -23 -23  +302,9% 0% -167,7% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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