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Singapore Exchange (S68.SG, SG1J26887955)

Singapore Exchange Limited, together with its subsidiaries, operates an integrated securities exchange and derivatives exchange, and related clearing houses in Singapore. The company's Fixed Income, Currencies, and Commodities segment offers fixed income issuer, trading and clearing, and collateral management services. Its Equities segment provides issuer, securities trading and clearing, securities settlement and depository management, derivatives trading and clearing, and collateral management services. The company's Data, Connectivity, and Indices segment offers market data, connectivity, and indices services. It also provides counterparty guarantee, and depository and related services for securities and derivatives transactions; bond trading services; front-line regulatory functions; computer and software maintenance; and management consultancy services for index activities. In addition, the company offers membership and management services to related corporations; distributes bulk …

Siège social : No. 02-02, SGX Centre 1, Singapore, Singapore, 068804

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Singapore Exchange

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Singapore Exchange Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 068 980 000 76,3% 23,6% 18,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 22,2 7,9 7,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,0 SGD masqué 8,9 8,9 8,0 10,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Singapore Exchange Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Singapore Exchange Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +5,3% +10,4% -11,6% +12,2% +37,3% +32,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,0% +44,4% +65,1% +57,7% +80,1% +98,8% +38,6%

 

Équipe de direction de Singapore Exchange Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Boon Chye Loh CEO and Exec. & Non-Independent Director 56 Sutat Chew Head of Global Sales & Sr. MD 48
Hsien-Min Syn Head of Equities & Sr. MD - Boon Gin Tan Chief Exec. Officer of Singapore Exchange Regulation -
Beng Hong Lee Head of Fixed Income, Currencies & Commodities and Sr. MD 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Singapore Exchange Limited au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Singapore Exchange dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Singapore Exchange Limited

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Fondamentaux de Singapore Exchange Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 818 801 845 910 1 053  -2,1% +5,5% +7,7% +15,7%
EBITDA 529 519 549 587 754  -2,0% +5,9% +7,0% +28,3%
Résultat opérationnel 403 402 425 461 560  -0,3% +5,7% +8,5% +21,4%
Résultat net 349 340 363 391 472  -2,7% +6,9% +7,7% +20,6%
Free Cash Flow 300 318 348 420 590  +6,0% +9,7% +20,6% +40,3%
Marge de FCF 37% 40% 41% 46% 56%  +8,3% +4,0% +12,0% +21,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 17% 17% 17% 17%  +5,1% +0,3% +2,0% +0,1%
Capital investi 990 1 033 1 096 1 091 1 549  +4,3% +6,2% -0,5% +42,0%
Actions en circulation (en M) - 1 065 1 046 1 074 1 074  - -1,8% +2,7% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Singapore Exchange Limited

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Ratio de profitabilité de Singapore Exchange Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 65% 64% 64% 65% 73%  -1,0% -0,2% +0,7% +13,0%
Marge d’EBITDA 65% 65% 65% 65% 72%  +0,1% +0,4% -0,7% +10,9%
Marge opérationnelle 49% 50% 50% 51% 53%  +1,8% +0,3% +0,7% +4,9%
Marge bénéficiaire 43% 42% 43% 43% 45%  -0,6% +1,4% 0% +4,3%
Marge de FCF 37% 40% 41% 46% 56%  +8,3% +4,0% +12,0% +21,3%
Rentabilité économique (ROA) - 16,4% 17,5% 18,4% 19,6%  - +6,7% +5,4% +6,5%
Rentabilité financière (ROE) - 33,6% 34,1% 35,8% 40,4%  - +1,6% +4,8% +13,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Singapore Exchange Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3  -0,2% +2,4% -10,6% -12,5%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,7 1,6 1,4  +1,1% +2,9% -7,6% -13,4%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,5 -1,6 -1,2 -0,9  -6,2% +1,2% -24,3% -26,6%
Dette sur actifs - - - - 11%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 24%  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - 260,9  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - 229,8  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - 216,1  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Singapore Exchange Limited

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Ratios de distribution de Singapore Exchange Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 349 340 363 391 472  -2,7% +6,9% +7,7% +20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 300 318 348 420 590  +6,0% +9,7% +20,6% +40,3%
Dividende payé -332 -300 -300 -401 -321  -9,7% +0% +33,9% -20,0%
Distribution sur résultat net 95% 88% 83% 103% 68%  -7,2% -6,5% +24,3% -33,7%
Distribution sur FCF 111% 94% 86% 96% 54%  -14,8% -8,8% +11,0% -43,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Singapore Exchange Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Singapore Exchange Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 404 351 334 315 231  -12,9% -5,0% -5,7% -26,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 959 919 870 1 039  - -4,2% -5,3% +19,4%
Conversion de l’encaisse - -608 -585 -555 -808  - -3,7% -5,1% +45,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +1,0% +1,8% +6,8% -7,9%
Frais généraux sur CP 20% 20% 20% 22% 20%  -0,8% +1,2% +10,1% -10,3%
Frais généraux sur CA 24% 26% 26% 27% 24%  +5,7% +1,8% +1,8% -11,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Singapore Exchange Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Singapore Exchange Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Singapore Exchange Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Singapore Exchange Limited

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Sociétés possiblement comparables à Singapore Exchange Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Singapore Exchange

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Dividendes par action détachés par Singapore Exchange Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,08---0,08----0,08--
20190,08---0,08----0,080,08-
20180,05--0,05----0,150,08--
20170,05--0,05----0,130,05--
20160,05--0,05----0,130,05--
20150,04--0,04----0,160,05--
20140,04--0,04-----0,16--
20130,04--0,04----0,160,04--
20120,04--0,04----0,150,04--
2011-0,04--0,04----0,150,04-
2010-0,04--0,04----0,160,04-
2009-0,04-0,04-----0,160,04-
20080,03--0,03-----0,29--
20070,02--0,02-----0,30--
20060,02--0,02-----0,12--
2005-0,04-0,01----0,040,02--
20040,03-------0,04---
2003--0,03------0,04--
2002--0,03------0,04--
2001-0,03------0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Singapore Exchange Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 818 801 845 910 1 053  -2,1% +5,5% +7,7% +15,7%
Charges d'exploitation -408 -397 -417 -447 -484  -2,7% +5,0% +7,2% +8,3%
   dont Coût des ventes -287 -286 -303 -322 -284  -0,3% +5,8% +6,4% -11,8%
   dont Frais généraux -200 -207 -222 -243 -249  +3,5% +7,4% +9,6% +2,3%
Résultat opérationnel 403 402 425 461 560  -0,3% +5,7% +8,5% +21,4%
Autres revenus/frais nets 7 7 12 11 -  +6,6% +66,0% -4,2% -
Charge d'intérêt - - - - -3  - - - -
Résultat avant impôts 416 409 437 473 571  -1,7% +7,0% +8,1% +20,7%
Impôts sur les bénéfices -67 -69 -74 -82 -99  +3,4% +7,3% +10,3% +20,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
349 340 363 391 472  -2,7% +6,9% +7,7% +20,6%
 
EBITDA 529 519 549 587 754  -2,0% +5,9% +7,0% +28,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 338 334 353 381 463  -1,3% +5,7% +8,1% +21,4%
Taux d’imposition 16% 17% 17% 17% 17%  +5,1% +0,3% +2,0% +0,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Singapore Exchange Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 799 1 613 1 680 1 577 1 716  -10,4% +4,2% -6,1% +8,8%
   dont Trésorerie 866 796 832 667 907  -8,1% +4,4% -19,8% +36,1%
   dont Placements à CT 1 1 22 25 48  -7,9% +3 285,1% +12,6% +94,3%
   dont Créances clients 905 771 772 784 666  -14,8% +0,2% +1,6% -15,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 10 12 138 -  -81,0% +19,1% +1 022,9% -
Biens corporels 62 80 72 61 138  +29,6% -10,7% -15,1% +126,2%
Écart d'acquisitions 10 88 89 85 329  +819,5% +0,3% -3,8% +285,9%
Biens incorporels 181 223 236 241 277  +23,7% +5,5% +2,1% +15,3%
Actifs totaux 2 105 2 041 2 115 2 132 2 679  -3,1% +3,6% +0,8% +25,7%
 
Passifs courants 1 098 973 986 1 001 1 258  -11,3% +1,3% +1,6% +25,6%
   dont Créances fournisseurs 883 752 762 768 809  -14,8% +1,3% +0,7% +5,3%
   dont Dette à court terme - - - - 304  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 116 1 009 1 019 1 041 1 435  -9,6% +1,0% +2,2% +37,8%
 
Action ordinaire 426 428 429 429 430  +0,4% +0,3% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 541 579 643 635 751  +7,0% +11,0% -1,1% +18,1%
Capitaux propres 990 1 033 1 096 1 091 1 245  +4,3% +6,2% -0,5% +14,1%
 
Dettes portant intérets - - - - 304  - - - -
Actions en circulation (en M) - 1 065 1 046 1 074 1 074  - -1,8% +2,7% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Singapore Exchange Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 415 407 436 474 573  -1,8% +7,1% +8,8% +20,8%
 
Dépréciation 60 58 61 63 90  -3,6% +5,4% +2,8% +43,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 4 9 2 37  -404,8% +156,0% -81,6% +2 056,2%
Ajust. comptes débiteurs -276 121 -14 -59 -  -144,1% -111,3% +332,7% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -8 -6 11 2  +751,0% -24,5% -282,9% -79,3%
Flux opérationnel 373 378 427 467 624  +1,1% +13,0% +9,5% +33,5%
 
Dépenses d’investissement 74 60 79 47 35  -18,5% +30,6% -39,7% -26,9%
Investissements -63 -148 -90 -160 -314  +133,5% -39,4% +79,0% +96,0%
Flux d’investissement -63 -148 -90 -160 -314  +133,5% -39,4% +79,0% +96,0%
 
Dividendes payés -332 -300 -300 -401 -321  -9,7% +0% +33,9% -20,0%
Emprunts nets - 269 269 269 269  - 0% 0% 0%
Flux de financement -345 -308 -308 -411 -70  -10,5% -0,1% +33,4% -83,0%
 
Variation nette de la trésorerie -35 -78 29 -104 241  +125,3% -137,6% -455,6% -331,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Singapore Exchange Limited (en MSGD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 231 296 296 278 278  +28,1% 0% -5,9% 0%
Charges d'exploitation -112 -131 -131 -129 -129  +17,8% 0% -1,6% 0%
   dont Coût des ventes -67 -75 -75 -76 -76  +12,2% 0% +1,5% 0%
   dont Frais généraux -57 -21 -67 -21 -68  -62,9% +213,3% -68,6% +224,1%
Résultat opérationnel 119 164 163 149 143  +37,7% -1,0% -8,4% -4,4%
Autres revenus/frais nets 1 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +7,4% 0% +17,7% 0%
Résultat avant impôts 121 166 166 146 146  +37,5% 0% -12,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -22 -28 -28 -25 -25  +31,0% 0% -12,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 138 137 121 121  +38,9% 0% -11,9% 0%
 
EBITDA 187 213 257 192 259  +13,9% +20,5% -25,3% +35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 136 135 124 119  +39,1% -1,0% -8,3% -4,4%
Taux d’imposition 18% 17% 17% 17% 17%  -4,7% 0% -0,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Singapore Exchange Limited (en MSGD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 1 218 1 882 1 882 1 716 1 716  +54,5% 0% -8,8% 0%
   dont Trésorerie 725 845 845 907 907  +16,6% 0% +7,4% 0%
   dont Placements à CT 26 47 47 48 48  +79,3% 0% +3,3% 0%
   dont Créances clients 466 989 989 758 758  +112,2% 0% -23,4% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 135 - - - -  - - - -
Biens corporels 150 141 141 138 138  -5,7% 0% -2,3% 0%
Écart d'acquisitions 87 330 330 329 329  +277,5% 0% -0,3% 0%
Biens incorporels 230 278 279 277 277  +21,1% +0,3% -1,0% +0,3%
Actifs totaux 1 850 2 800 2 800 2 679 2 679  +51,4% 0% -4,3% 0%
 
Passifs courants 655 1 547 1 547 1 258 1 258  +136,1% 0% -18,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 456 1 045 1 045 809 809  +129,1% 0% -22,6% 0%
   dont Dette à court terme 98 - 302 - 304  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 774 1 712 1 716 1 430 1 435  +121,2% +0,3% -16,7% +0,3%
 
Action ordinaire 430 430 430 430 430  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 607 621 627 656 751  +2,4% +0,9% +4,7% +14,4%
Capitaux propres 1 076 1 084 1 084 1 245 1 245  +0,8% 0% +14,8% 0%
 
Dettes portant intérets 98 - 302 - 304  - - - -
Actions en circulation (en M) 1 075 - 1 075 - 1 074  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Singapore Exchange Limited (en MSGD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets 261 137 429 121 573  -47,2% +211,9% -71,8% +373,4%
 
Dépréciation 44 23 67 23 90  -46,7% +187,5% -66,2% +295,9%
Ajustements des bénéfices nets -13 -5 -5 30 30  -59,8% 0% -663,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 105 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 15 0 0 1 1  -97,1% 0% +163,6% 0%
Flux opérationnel 237 223 460 165 624  -6,1% +106,5% -64,2% +279,2%
 
Dépenses d’investissement 16 7 22 12 35  -57,3% +234,2% -43,9% +178,2%
Investissements -2 -299 -299 -8 -8  +19 056,2% 0% -97,3% 0%
Flux d’investissement -7 -299 -306 -8 -314  +4 114,3% +2,4% -97,3% +3 765,3%
 
Dividendes payés -161 -80 -241 -80 -321  -50,0% +200,0% -66,7% +300,3%
Emprunts nets -5 285 285 -5 -5  -5 478,7% 0% -101,9% 0%
Flux de financement -171 - 25 - -70  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 59 120 180 62 241  +102,8% +50,0% -65,5% +289,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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