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Ryanair Holdings (RYA.IR, IE00BYTBXV33)

Ryanair Holdings plc, together with its subsidiaries, provides scheduled-passenger airline services in Ireland, the United Kingdom, Italy, Spain, Germany, and other European countries. It is also involved in the provision of various ancillary services, such as non-flight scheduled and Internet-related services; in-flight sale of beverages, food, duty-free, and merchandise; and marketing of car hire and accommodation services, and travel insurance through its website and mobile app. In addition, the company offers aircraft and passenger handling, ticketing, and maintenance and repair services; and markets car parking, fast-track, airport transfers, attractions, and activities on its website and mobile app, as well as sells gift vouchers. As of June 30, 2022, it had a principal fleet of approximately 483 Boeing 737 aircrafts …

Siège social : Dublin Office, Swords, Ireland, K67 NY94

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ryanair Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ryanair Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 135 590 000 90,8% 4,0% 35,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,2 9,7 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,5 EUR masqué 12,2 13,8 10,2 18,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ryanair Holdings PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ryanair Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,0% -16,7% -8,0% -23,3% -40,7% -10,0% +1,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,2% -38,8% -12,0% -24,1% +40,9% +70,0% +149,4%

 

Équipe de direction de Ryanair Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael O'Leary Group CEO & Exec. Director 61 Neil Sorahan Group Chief Financial Officer 51
John Hurley Chief Technology Officer 47 Peter Larkin Head of Investor Relations -
Juliusz Komorek Group Chief Legal & Regulatory Officer and Company Sec. 44 Captain Ray Conway Chief Pilot 67
Dara Brady Head of Digital Experience - Carol Sharkey Chief Risk Officer 47
John Tuite Head of Fin. - Tracey McCann Chief Financial Officer of Ryanair DAC 48

 

Présence de Ryanair Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Ryanair Holdings

 

Graphique des profits et résultats de Ryanair Holdings PLC

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Fondamentaux de Ryanair Holdings PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 151 7 697 8 495 1 636 4 801  +7,6% +10,4% -80,7% +193,5%
EBITDA 2 228 1 657 1 876 -268 380  -25,6% +13,2% -114,3% -241,5%
Résultat opérationnel 1 667 1 017 1 127 -839 -340  -39,0% +10,9% -174,5% -59,5%
Résultat net 1 450 885 649 -1 015 -241  -39,0% -26,7% -256,5% -76,3%
Free Cash Flow 763 471 748 -2 743 759  -38,3% +58,9% -466,5% -127,7%
Marge de FCF 11% 6% 9% -168% 16%  -42,6% +44,0% -2 003,4% -109,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 7% 3% - -  -33,4% -51,6% - -
Capital investi 7 997 8 550 8 498 8 164 9 260  +6,9% -0,6% -3,9% +13,4%
Actions en circul. (en M) 1 171,1 1 133,4 1 089,2 1 128,1 1 134,6  -3,2% -3,9% +3,6% +0,6%
EBITDA par action 1,9 1,5 1,7 -0,2 0,3  -23,1% +17,8% -113,8% -240,7%
Bénéfices par action 1,2 0,8 0,6 -0,9 -0,2  -36,9% -23,7% -251,1% -76,4%
Free Cash Flow par action 0,7 0,4 0,7 -2,4 0,7  -36,2% +65,4% -453,9% -127,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ryanair Holdings PLC

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Ratio de profitabilité de Ryanair Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 29% 21% 20% -37% 1%  -27,6% -4,5% -283,9% -104,0%
Marge d’EBITDA 31% 22% 22% -16% 8%  -30,9% +2,6% -174,3% -148,2%
Marge opérationnelle 23% 13% 13% -51% -7%  -43,3% +0,5% -486,6% -86,2%
Marge bénéficiaire 20% 11% 8% -62% -5%  -43,3% -33,6% -912,6% -91,9%
Marge de FCF 11% 6% 9% -168% 16%  -42,6% +44,0% -2 003,4% -109,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 4,6% -7,5% -1,8%  - -32,9% -261,8% -76,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 12,8% -21,2% -4,7%  - -29,9% -265,8% -77,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ryanair Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 0,8 0,7 0,9 0,7  -27,6% -10,2% +25,9% -24,0%
Liquidité générale 1,2 0,9 0,8 1,0 1,0  -24,3% -12,1% +20,2% +3,4%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,1 -0,1 -1,5 0,3  -300,9% -196,2% +1 372,8% -119,6%
Dette sur actifs 29% 25% 24% 29% 25%  -11,8% -3,5% +17,4% -14,1%
Dette sur capitaux propres 79% 64% 73% 76% 67%  -19,0% +14,0% +3,9% -11,5%
Couverture par l’EBITDA - 28,0 25,7 -3,8 4,2  - -8,2% -114,9% -208,1%
   ∼ par l’EBIT - 17,2 15,5 -12,0 -3,7  - -10,1% -177,8% -69,1%
   ∼ par le flux opérationel - 29,8 18,2 -35,1 21,2  - -38,8% -292,7% -160,5%
Coût de la dette - 1,7% 2,1% 2,0% 2,5%  - +22,4% -6,7% +28,6%

 

Graphique des dividendes de Ryanair Holdings PLC

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Ratios de distribution de Ryanair Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 450 885 649 -1 015 -241  -39,0% -26,7% -256,5% -76,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 763 471 748 -2 743 759  -38,3% +58,9% -466,5% -127,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ryanair Holdings PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ryanair Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 1 0  -34,6% +1,9% +230,6% -43,4%
Délai paiement clients (DSO) 3 3 5 4 3  -3,2% +71,8% -15,5% -20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 74 55 79  - +113,5% -25,6% +45,0%
Conversion de l’encaisse - -31 -68 -50 -76  - +117,9% -27,0% +51,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,1 0,3  +0,4% -0,8% -77,0% +138,8%
Frais généraux sur CP 9% 10% 12% 4% 7%  +14,3% +12,2% -63,2% +71,0%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 12% 9%  +23,9% -4,2% +80,8% -30,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ryanair Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ryanair Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ryanair Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ryanair Holdings PLC

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Sociétés possiblement comparables à Ryanair Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ryanair Holdings

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Dividendes par action détachés par Ryanair Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2015-0,38----------
2012----------0,34-
2010--------0,34---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ryanair Holdings PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 151 7 697 8 495 1 636 4 801  +7,6% +10,4% -80,7% +193,5%
Charges d'exploitation -5 484 -6 681 -7 367 -2 475 -5 141  +21,8% +10,3% -66,4% +107,7%
   dont Coût des ventes -5 073 -6 079 -6 789 -2 240 -4 729  +19,8% +11,7% -67,0% +111,1%
   dont Frais généraux -410 -547 -579 -202 -411  +33,4% +5,8% -65,2% +104,1%
Résultat opérationnel 1 667 1 017 1 127 -839 -340  -39,0% +10,9% -174,5% -59,5%
Autres revenus/frais nets - -13 -406 -216 1  - +2 949,6% -46,9% -100,6%
Charge d'intérêt 0 -59 -73 -70 -91  - +23,4% -4,3% +30,9%
Résultat avant impôts 1 611 948 670 -1 109 -430  -41,2% -29,3% -265,4% -61,2%
Impôts sur les bénéfices -161 -63 -22 -94 -189  -60,8% -65,8% -533,3% +101,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 450 885 649 -1 015 -241  -39,0% -26,7% -256,5% -76,3%
 
EBITDA 2 228 1 657 1 876 -268 380  -25,6% +13,2% -114,3% -241,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 501 949 1 091 -812 -238  -36,8% +15,0% -174,5% -70,7%
Taux d’imposition 10% 7% 3% - -  -33,4% -51,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 6,8 7,8 1,5 4,2  +11,2% +14,8% -81,4% +191,8%
EBITDA par action 1,9 1,5 1,7 -0,2 0,3  -23,1% +17,8% -113,8% -240,7%
Bénéfices par action 1,2 0,8 0,6 -0,9 -0,2  -36,9% -23,7% -251,1% -76,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ryanair Holdings PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 189 3 804 4 494 3 458 5 475  -9,2% +18,1% -23,0% +58,3%
   dont Trésorerie 1 515 1 676 2 566 2 651 2 669  +10,6% +53,2% +3,3% +0,7%
   dont Placements à CT 2 131 1 484 1 207 466 934  -30,3% -18,7% -61,4% +100,7%
   dont Créances clients 58 60 114 19 44  +4,1% +89,6% -83,7% +133,9%
   dont Stock 4 3 3 4 4  -21,6% +13,8% +9,1% +19,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 565 9 030 9 675 8 549 9 229  +19,4% +7,1% -11,6% +7,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 146 146 146 146  - 0% 0% 0%
Actifs totaux 12 362 13 251 14 747 12 328 15 150  +7,2% +11,3% -16,4% +22,9%
 
Passifs courants 3 413 4 097 5 508 3 527 5 399  +20,0% +34,5% -36,0% +53,1%
   dont Créances fournisseurs 250 574 1 368 336 1 029  +129,9% +138,4% -75,4% +206,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 528 3 335 3 583 3 518 3 715  -5,5% +7,4% -1,8% +5,6%
Passifs totaux 7 893 8 036 9 833 7 682 9 605  +1,8% +22,4% -21,9% +25,0%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  -2,9% -4,4% +3,1% +1,5%
Bénéfices non répartis 4 078 4 182 4 245 3 232 2 881  +2,6% +1,5% -23,9% -10,9%
Capitaux propres 4 469 5 215 4 915 4 646 5 545  +16,7% -5,8% -5,5% +19,4%
 
Dette portant intérets 3 528 3 335 3 583 3 518 3 715  -5,5% +7,4% -1,8% +5,6%
Dette nette -117 175 -191 402 112  -249,4% -208,9% -310,7% -72,2%
Fonds de roulement 776 -293 -1 014 -69 76  -137,7% +246,7% -93,2% -211,4%
Actions en circulation (en M) 1 171,1 1 133,4 1 089,2 1 128,1 1 134,6  -3,2% -3,9% +3,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ryanair Holdings PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 450 885 649 -1 015 -241  -39,0% -26,7% -256,5% -76,3%
 
Dépréciation 561 641 749 571 719  +14,2% +16,9% -23,7% +26,0%
Ajustements des bénéfices nets 49 -20 315 -297 -317  -141,8% -1 653,2% -194,2% +6,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 -2 -8 49 -25  -42,4% +326,3% -703,7% -150,9%
Ajust. des stocks -1 1 0 0 -1  -233,3% -150,0% -25,0% +133,3%
Autres flux opérationnels 222 189 -392 -1 348 1 520  -14,7% -307,3% +243,6% -212,8%
Flux opérationnel 2 233 1 759 1 327 -2 448 1 941  -21,2% -24,6% -284,5% -179,3%
 
Dépenses d’investissement 1 471 1 289 579 295 1 182  -12,4% -55,1% -49,1% +301,0%
Investissements 774 631 277 742 -469  -18,5% -56,1% +167,6% -163,2%
Flux d’investissement -719 -744 -301 937 -1 414  +3,4% -59,5% -411,2% -250,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -394 -323 274 1 202 -583  -18,0% -185,0% +337,9% -148,5%
Flux de financement -1 223 -855 -287 1 623 -537  -30,1% -66,4% -665,3% -133,1%
 
Variation nette de la trésorerie 291 161 891 84 18  -44,8% +454,7% -90,5% -78,3%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,4 0,7 -2,4 0,7  -36,2% +65,4% -453,9% -127,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ryanair Holdings PLC (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 371 1 784 1 470 1 176 2 602  +381,6% -17,6% -20,0% +121,2%
Charges d'exploitation -675 -1 530 -1 587 -1 349 -2 362  +126,7% +3,7% -15,0% +75,2%
   dont Coût des ventes -603 -1 434 -1 473 -1 220 -2 188  +137,8% +2,7% -17,2% +79,4%
   dont Frais généraux -72 -96 -114 -129 -174  +34,1% +18,3% +13,2% +34,7%
Résultat opérationnel -305 254 -117 -172 240  -183,4% -145,9% +47,7% -239,0%
Autres revenus/frais nets 1 -6 8 -2 -17  -535,7% -229,5% -125,3% +725,0%
Charge d'intérêt -21 -23 -24 -23 -20  +8,9% +3,0% -5,4% -11,5%
Résultat avant impôts -325 225 -133 -197 203  -169,2% -159,1% +48,4% -203,0%
Impôts sur les bénéfices -52 0 -37 -100 -16  -99,2% +9 150,0% +169,5% -115,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-273 225 -96 -97 188  -182,5% -142,6% +1,7% -292,5%
 
EBITDA -170 456 77 17 466  -367,9% -83,1% -77,6% +2 609,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -304 254 -116 -159 221  -183,4% -145,9% +36,7% -239,0%
Taux d’imposition - 0% - - 8%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 1,6 1,3 1,0 2,3  +381,5% -17,9% -20,1% +121,1%
EBITDA par action -0,2 0,4 0,1 - 0,4  -367,8% -83,2% -77,7% +2 607,6%
Bénéfices par action -0,2 0,2 -0,1 -0,1 0,2  -182,5% -142,4% +1,5% -292,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ryanair Holdings PLC (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 4 503 4 992 3 824 5 475 7 047  +10,9% -23,4% +43,2% +28,7%
   dont Trésorerie 3 552 4 118 2 958 2 669 1 554  +15,9% -28,2% -9,8% -41,8%
   dont Placements à CT 470 100 - 934 3 068  -78,7% - - +228,4%
   dont Créances clients 22 40 21 44 62  +78,0% -48,1% +111,2% +42,8%
   dont Stock 4 4 4 4 5  -5,3% +11,1% +7,5% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 572 8 651 8 897 9 229 9 394  +0,9% +2,8% +3,7% +1,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 146 -  - - - -
Actifs totaux 13 396 14 070 13 138 15 150 16 970  +5,0% -6,6% +15,3% +12,0%
 
Passifs courants 3 638 3 731 2 981 5 399 6 548  +2,6% -20,1% +81,1% +21,3%
   dont Créances fournisseurs 566 789 663 1 029 1 332  +39,4% -15,9% +55,1% +29,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 687 4 727 4 596 3 715 3 694  +0,9% -2,8% -19,2% -0,6%
Passifs totaux 8 927 9 137 8 210 9 605 10 761  +2,3% -10,1% +17,0% +12,0%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% +1,5% 0% +1,5%
Bénéfices non répartis 2 960 3 186 3 096 2 881 3 065  +7,6% -2,8% -6,9% +6,4%
Capitaux propres 4 469 4 933 4 929 5 545 6 209  +10,4% -0,1% +12,5% +12,0%
 
Dette portant intérets 4 687 4 727 4 596 3 715 3 694  +0,9% -2,8% -19,2% -0,6%
Dette nette 665 509 1 639 112 -928  -23,5% +222,2% -93,2% -931,9%
Fonds de roulement 865 1 261 844 76 500  +45,8% -33,1% -90,9% +553,9%
Actions en circulation (en M) 1 128,6 1 128,8 1 133,1 1 134,6 1 135,3  +0% +0,4% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ryanair Holdings PLC (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -273 225 -96 -97 188  -182,5% -142,6% +1,7% -292,5%
 
Dépréciation 134 202 194 190 226  +50,3% -4,1% -2,1% +19,4%
Ajustements des bénéfices nets -39 2 -33 -246 -12  -104,1% -2 162,5% +644,8% -95,3%
Ajust. comptes débiteurs -4 -17 19 -23 -19  +370,3% -209,8% -219,9% -18,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -200,0% -300,0% -25,0% -33,3%
Autres flux opérationnels 713 -151 -222 1 179 794  -121,2% +46,7% -632,4% -32,7%
Flux opérationnel 594 445 -133 1 034 1 411  -25,1% -129,8% -878,0% +36,4%
 
Dépenses d’investissement 82 229 472 398 416  +179,8% +105,8% -15,6% +4,5%
Investissements -5 370 100 -934 -2 134  -7 814,6% -73,0% -1 034,1% +128,4%
Flux d’investissement 27 181 -331 -1 291 -2 509  +566,1% -283,3% +290,2% +94,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 281 -61 -745 -58 -53  -121,7% +1 121,8% -92,2% -9,0%
Flux de financement 284 -60 -712 -49 -48  -121,0% +1 090,8% -93,1% -1,0%
 
Variation nette de la trésorerie 901 566 -1 161 -289 -1 115  -37,2% -304,9% -75,1% +286,4%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,2 -0,5 0,6 0,9  -57,9% -379,1% -205,0% +56,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.