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RPT Realty (RPT.US)

RPT Realty owns and operates a national portfolio of open-air shopping destinations principally located in top U.S. markets. The Company's locally-curated consumer experiences reflect the lifestyles of its diverse neighborhoods and match the modern expectations of its retail partners. The Company is a fully integrated and self-administered REIT publicly traded on the New York Stock Exchange under the ticker symbol RPT. As of June 30, 2019, the Company's portfolio consisted of 49 shopping centers (including 1 shopping center owned through a joint venture) representing 11.9 million square feet. As of June 30, 2019, the Company's aggregate portfolio was 95.0% leased.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de RPT Realty    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de RPT Realty    (US7514522025)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
89,9 224,8 8,7 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,5 masqué 13,0 12,4 11,3 14,4

 

Graphique des profits et résultats de RPT Realty

Fondamentaux7 de RPT Realty (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 229 253 261 265 261  +10,6% +3,3% +1,5% -1,7%
EBITDA1 132 159 164 164 164  +19,8% +3,4% +0,2% -0,2%
Résultat opérationnel 23 69 72 73 77  +204,7% +4,5% +1,1% +4,9%
Résultat net -10 57 53 62 10  -686,4% -8,4% +17,7% -83,1%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 1% 0% 0% 1%  - -3,4% -58,6% +438,1%
Capital investi1 2 631 2 963 2 821 1 771 1 683  +12,6% -4,8% -37,2% -5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RPT Realty

Ratio de profitabilité7 de RPT Realty    (US7514522025)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 72% 73% 73% 74%  +189,0% +0,4% +1,2% +0,2%
Marge d’EBITDA 58% 63% 63% 62% 63%  +8,3% +0,1% -1,3% +1,5%
Marge opérationnelle 10% 27% 28% 28% 29%  +175,5% +1,1% -0,5% +6,7%
Marge bénéficiaire -4% 23% 20% 23% 4%  -630,2% -11,3% +15,9% -82,8%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,5% 3,0% 0,5%  - -10,9% +20,8% -82,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 6,7% 8,0% 1,4%  - -2,7% +19,1% -82,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de RPT Realty    (US7514522025)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,73 0,81 0,75 0,76 1,13  +11,3% -7,8% +2,3% +48,0%
Liquidité générale 0,85 0,91 0,94 0,86 1,27  +6,5% +4,3% -8,9% +47,7%
Dette nette sur EBITDA 13,1 13,6 12,4 6,0 5,6  +3,4% -9,0% -51,5% -6,3%
Dette sur actifs 90% 102% 99% 49% 50%  +12,7% -2,4% -50,4% +1,5%
Dette sur capitaux propres 202% 275% 264% 129% 134%  +36,4% -4,1% -50,9% +3,4%
Couverture par l’EBITDA 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8  -0,1% -1,9% -0,6% +3,0%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8  +12,6% -0,9% +0,3% +8,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 2,5 2,6 2,6 2,4  -20,4% +4,7% +0,3% -6,9%

 

Graphique des dividendes de RPT Realty

Ratios de distribution7 de RPT Realty    (US7514522025)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -10 57 53 62 10  -686,4% -8,4% +17,7% -83,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -61 -71 -74 -77 -77  +15,6% +4,9% +3,4% +0,3%
Distribution sur résultat net -627% 124% 141% 124% 738%  -119,7% +14,5% -12,2% +494,0%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RPT Realty

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de RPT Realty    (US7514522025)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 44 63 60 63 63  +41,4% -4,7% +4,7% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 63 60 63 63  - -4,7% +4,7% +0,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +0,9% +7,0% +3,1% +3,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -5,9% +11,9% +18,2% -3,4%
Frais généraux sur CA 10% 8% 8% 10% 9%  -23,0% +6,3% +15,9% -8,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de RPT Realty

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de RPT Realty

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à RPT Realty Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de RPT Realty (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 229 253 261 265 261  +10,6% +3,3% +1,5% -1,7%
Charges d'exploitation -167 -184 -189 -192 -184  +9,9% +2,9% +1,7% -4,2%
   dont Coût des ventes -171 -70 -72 -70 -69  -59,2% +2,4% -1,8% -2,3%
   dont Frais généraux -24 -20 -22 -26 -23  -14,8% +9,8% +17,7% -10,0%
Résultat opérationnel 23 69 72 73 77  +204,7% +4,5% +1,1% +4,9%
Autres revenus/frais nets -54 -2 -11 -2 -58  -96,3% +447,6% -79,7% +2 540,4%
Charge d'intérêt -35 -42 -45 -45 -43  -220,0% +5,5% +0,8% -3,2%
Résultat avant impôts -2 67 61 71 18  -2 951,3% -8,7% +15,4% -74,3%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  +527,8% -11,8% -52,2% +38,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-10 57 53 62 10  -686,4% -8,4% +17,7% -83,1%
 
EBITDA1 132 159 164 164 164  +19,8% +3,4% +0,2% -0,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 23 69 72 73 76  +203,2% +4,5% +1,3% +4,0%
Taux d’imposition1 - 1% 0% 0% 1%  - -3,4% -58,6% +438,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de RPT Realty (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 53 66 73 66 97  +24,3% +10,6% -9,5% +47,1%
   dont Trésorerie 9 7 4 8 41  -28,8% -46,1% +125,6% +408,2%
   dont Placements à CT 8 9 11 5 -  +6,7% +28,0% -56,8% -
   dont Créances clients 28 43 43 46 45  +56,4% -1,5% +6,3% -1,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 29 4 3 3 2  -84,9% -27,2% +10,9% -55,0%
Biens corporels 1 673 1 874 1 811 1 806 1 691  +12,0% -3,3% -0,3% -6,3%
Écart d'acquisitions 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 77 111 96 82 66  +44,1% -13,7% -14,5% -19,8%
Actifs totaux 1 948 2 136 2 061 2 030 1 928  +9,6% -3,5% -1,5% -5,0%
 
Passifs courants 62 73 77 76 76  +16,7% +6,1% -0,7% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 44 54 57 57 56  +21,5% +6,7% -1,1% -0,7%
   dont Dette à court terme 922 1 087 1 024 0 -  +17,9% -5,8% -100,0% -
Dette à long terme 837 1 086 1 023 999 963  +29,8% -5,8% -2,3% -3,6%
Passifs totaux 1 050 1 232 1 173 1 145 1 097  +17,3% -4,8% -2,4% -4,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,1% +0,1% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 872 790 775 772 720  -9,4% -1,9% -0,4% -6,8%
 
Dettes portant intérets1 1 759 2 173 2 046 1 000 963  +23,6% -5,8% -51,1% -3,6%
Coût de la dette1 - 2,1% 2,1% 2,9% 4,4%  - -1,7% +39,6% +50,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de RPT Realty (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -2 65 60 69 18  -2 854,2% -8,4% +15,7% -74,5%
 
Dépréciation 81 89 92 91 87  +10,2% +2,6% -0,5% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets 23 -38 -30 -38 11  -266,0% -20,9% +25,0% -128,6%
Ajust. comptes débiteurs -2 -7 2 -2 2  +185,6% -127,7% -206,2% -221,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 5 1 -0 -1  -16,4% -85,1% -125,2% +734,1%
Flux opérationnel 111 106 117 118 106  -4,5% +10,4% +1,1% -9,8%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -0 14 1 9 9  -100 800,0% -90,8% +614,4% 0%
Flux d’investissement -316 -154 11 -17 42  -51,1% -107,3% -248,2% -353,4%
 
Dividendes payés -61 -71 -74 -77 -77  +15,6% +4,9% +3,4% +0,3%
Emprunts nets 104 107 -49 -21 -36  +3,0% -145,8% -57,5% +72,2%
Flux de financement 209 46 -128 -103 -117  -77,9% -379,2% -19,8% +13,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -3 -1 -2 32  -176,0% -76,7% +193,1% -1 834,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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