xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Plaza Retail REIT

Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO, CA72820F1036)

Plaza is an open-ended real estate investment trust and is a leading retail property owner and developer, focused on Ontario, Quebec and Atlantic Canada. Plaza's portfolio at June 30, 2023 includes interests in 234 properties totaling approximately 8.8 million square feet across Canada and additional lands held for development. Plaza's portfolio largely consists of open-air centres and stand-alone small box retail outlets and is predominantly occupied by national tenants.

Siège social : 98 Main Street, Fredericton, NB, Canada, E3A 9N6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Plaza Retail REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Plaza Retail REIT

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
110 366 000 66,1% 35,2% 1,0% 13,4 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,1 9,8 - 0,7 22,1 7,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
54% 17% 3,8% 3,2% 8,3% -56,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,6 CAD 4,1 3,6 3,7 3,3 4,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Plaza Retail REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Plaza Retail REIT

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -0,5% +0,3% +4,2% -6,7% -17,4% +10,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,5% +23,3% +34,8% +19,9% +32,5% +48,7% +65,7%

 

Équipe de direction de Plaza Retail REIT

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Aaron Zakuta President, CEO & Trustee 64 Jim Drake CPA, CGA Chief Financial Officer -
Peter Mackenzie Executive VP & Chief Investment Officer - Kimberly A. Strange B.A., LL.B. General Counsel & Secretary -
Stephen Penney Executive Vice President - Jason Parravano C.A., CPA Chief Operating Officer -
Patricia Elias Vice-President of Financial Reporting & Accounting - Myles Martin Senior Vice President -
Patricia Borrelli Senior Vice-President of Legal - Mathieu Bordeleau Executive Vice President of Quebec/Ontario -

 

Présence de Plaza Retail REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Plaza Retail REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Plaza Retail REIT (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 112 107 111 111 114  -4,9% +3,5% +0,6% +2,5%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 80 14 128 55 62  -82,5% +808,1% -56,8% +12,7%
Résultat net 51 -15 100 54 -  -129,0% -768,2% -45,9% -
Free Cash Flow 43 32 48 38 42  -25,6% +52,0% -20,2% +9,9%
Marge de FCF 38% 30% 44% 35% 37%  -21,8% +46,8% -20,6% +7,2%
ROIC - 1% 12% 5% 6%  - +789,7% -59,0% +19,1%
CROIC - 3% 4% 3% 4%  - +48,9% -24,6% +16,2%
Taux d’imposition 1% - 1% 0% -  - - -57,7% -
Capital investi 1 064 1 038 1 108 1 163 986  -2,5% +6,7% +5,0% -15,2%
Actions en circul. (en M) 102,2 101,8 101,8 101,8 110,4  -0,4% 0% +0% +8,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,5 -0,1 1,0 0,5 -  -129,1% -768,4% -45,9% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4  -25,4% +52,0% -20,2% +1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Plaza Retail REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Plaza Retail REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 64% 65% 63% 62%  -0,5% +0,9% -2,2% -2,8%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 71% 13% 115% 50% 54%  -81,6% +777,5% -57,0% +9,9%
Marge bénéficiaire 46% -14% 90% 48% -  -130,5% -745,6% -46,2% -
Marge de FCF 38% 30% 44% 35% 37%  -21,8% +46,8% -20,6% +7,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,3% 8,5% 4,3% -  - -753,2% -48,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,4% 21,8% 10,6% -  - -749,0% -51,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 12% 5% 6%  - +789,7% -59,0% +19,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 3% 4%  - +48,9% -24,6% +16,2%

 

Ratios de solvabilité de Plaza Retail REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,9% +2,1% -16,8% -45,3%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -3,3% -5,4% +41,3% -30,5%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 51% 54% 51% 51% 35%  +5,1% -6,4% +0,4% -31,5%
Dette sur capitaux propres 128% 146% 124% 124% 80%  +14,0% -14,6% -0,3% -35,2%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 2,8 0,5 4,8 2,0 -  -82,2% +848,2% -57,7% -
   ∼ par le flux opérationel 1,5 1,1 1,8 1,4 1,5  -24,3% +58,7% -21,8% +9,2%
Coût de la dette - 4,6% 4,4% 4,3% 5,1%  - -5,6% -0,3% +16,9%

 

Graphique des dividendes de Plaza Retail REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Plaza Retail REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 51 -15 100 54 -  -129,0% -768,2% -45,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 43 32 48 38 42  -25,6% +52,0% -20,2% +9,9%
Dividende payé -29 -29 -29 -29 -30  -0,6% 0% -1,1% -206,3%
Distribution sur résultat net 56% -193% 29% 53% -  -442,8% -115,0% +82,7% -
Distribution sur FCF 68% 91% 60% 74% 72%  +33,7% -34,2% +23,9% -3,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Plaza Retail REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Plaza Retail REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 30 - 173 10  +435,0% - - -94,5%
Délai paiement clients (DSO) 34 53 41 50 6  +55,5% -22,3% +21,6% -87,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 118 83 245  - +88,0% -29,5% +194,2%
Conversion de l’encaisse - 20 -77 139 -229  - -493,6% -279,9% -264,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,0% -3,0% -3,7% +3,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 2% 2%  -2,0% -31,2% +6,2% +0,1%
Frais généraux sur CA 9% 8% 6% 7% 7%  -6,8% -22,4% +11,0% +2,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Plaza Retail REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Plaza Retail REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 3 6 3 4  +2 +3 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Plaza Retail REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  +27,5% -19,8% +15,5% +15,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -21,4% +39,1% +6,9% -3,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,3 0,1 -  -82,2% +751,5% -58,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,0% -3,0% -3,7% +3,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Plaza Retail REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Selectirente 0,4 3,5% 0,2 37,9 88,0 10,0 14,7
Belgique Ascencio (D) 0,3 8,9% 0,6 11,2 47,6 9,7 13,7
Royaume-Uni NewRiver REIT 0,3 8,5% 1,1 10,4 80,9 6,9 16,4
Canada Plaza Retail REIT 0,3 7,7% 1,0 9,8 3,6 7,1 22,1
Royaume-Uni Capital & Regional 0,1 11,0% 1,7 7,7 51,9 3,9 14,2
  Médiane 1,7 5,7% 1,3 12,5   9,7 16,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Plaza Retail REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Plaza Retail REIT (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,020,020,02---------
20230,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20220,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20210,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20200,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20190,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20180,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20170,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20160,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20150,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20140,040,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20130,06--0,06--0,06--0,06--
20120,05--0,05--0,05--0,05--
20110,05--0,05--0,05--0,05--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,05--0,05--0,05--0,05--
20080,04--0,04--0,04--0,04--
20070,04--0,04--0,04--0,04--
20060,03--0,03--0,03--0,03--
20050,03--0,03--0,03--0,03--
2004---0,02--0,02--0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Plaza Retail REIT (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 112 107 111 111 114  -4,9% +3,5% +0,6% +2,5%
Charges d'exploitation -10 -9 -7 -8 -52  -11,4% -19,7% +11,6% +560,6%
   dont Coût des ventes -40 -38 -39 -41 -44  -4,0% +1,8% +4,7% +7,5%
   dont Frais généraux -10 -9 -7 -8 -8  -11,4% -19,7% +11,6% +5,4%
Résultat opérationnel 80 14 128 55 62  -82,5% +808,1% -56,8% +12,7%
Autres revenus/frais nets -29 -28 -26 -1 -13  -1,9% -6,1% -97,4% +1 779,8%
Charge d'intérêt -28 -28 -27 -27 -27  -1,8% -4,2% +2,0% +0,6%
Résultat avant impôts 52 -14 101 54 21  -126,8% -827,2% -46,3% -62,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 0 -  +82,9% -24,0% -77,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 -15 100 54 -  -129,0% -768,2% -45,9% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 80 14 127 55 62  -82,5% +808,1% -56,6% +12,7%
Taux d’imposition 1% - 1% 0% -  - - -57,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0  -4,6% +3,5% +0,5% -5,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,5 -0,1 1,0 0,5 -  -129,1% -768,4% -45,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Plaza Retail REIT (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 25 30 24 45 33  +20,0% -20,0% +86,1% -27,2%
   dont Trésorerie 9 8 8 7 11  -6,5% -2,6% -9,9% +49,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 15 12 15 2  +47,8% -19,6% +22,3% -86,8%
   dont Stock 1 3 0 19 1  +413,6% - - -94,1%
Placements à long terme 49 47 49 51 55  -4,4% +3,7% +5,1% +6,6%
Biens corporels 1 087 1 061 1 141 1 169 -  -2,4% +7,6% +2,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 162 1 139 1 215 1 269 1 263  -2,0% +6,6% +4,5% -0,4%
 
Passifs courants 137 170 144 190 199  +24,1% -15,5% +31,7% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 11 7 12 14 17  -36,5% +65,2% +18,2% +25,7%
   dont Dette à court terme 116 152 121 164 -  +31,1% -20,4% +36,0% -
Dette à long terme 481 463 493 480 439  -3,7% +6,4% -2,8% -8,4%
Passifs totaux 691 712 717 748 714  +3,1% +0,7% +4,3% -4,4%
 
Action ordinaire 276 275 275 276 -  -0,3% +0% +0% -
Bénéfices non répartis 191 147 218 243 233  -23,0% +48,4% +11,6% -4,2%
Capitaux propres 467 422 494 519 546  -9,6% +16,8% +5,1% +5,3%
 
Dette portant intérets 597 615 614 644 439  +3,0% -0,2% +4,8% -31,8%
Dette nette 588 607 606 636 428  +3,2% -0,1% +5,0% -32,7%
Fonds de roulement -112 -140 -120 -145 -166  +25,0% -14,5% +20,7% +14,8%
Actions en circulation (en M) 102,2 101,8 101,8 101,8 110,4  -0,4% 0% +0% +8,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Plaza Retail REIT (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 51 -15 100 54 20  -129,1% -772,8% -46,0% -62,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -12 51 -57 -14 -  -533,3% -212,8% -74,7% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -3 3 1 -  +289,6% -193,7% -82,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 1 -3 -2 -  -231,5% -322,4% -42,9% -
Flux opérationnel 43 32 48 38 42  -25,6% +52,0% -20,2% +9,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -9 -3 0 -45 -10  -60,9% -90,9% +14 109,8% -77,7%
Flux d’investissement -23 -28 -22 -45 -  +19,7% -20,9% +104,6% -
 
Dividendes payés 29 29 29 29 -30  -0,6% 0% -1,1% -206,3%
Emprunts nets 30 8 3 31 -  -74,3% -64,4% +1 026,2% -
Flux de financement 0 -21 -26 1 -40  -5 849,0% +27,6% -104,4% -3 607,2%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -17 0 -5 -8  -184,2% -99,6% +7 044,6% +50,1%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4  -25,4% +52,0% -20,2% +1,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Plaza Retail REIT (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 28 28 28 28 29  +1,3% +0,4% -0,6% +2,4%
Charges d'exploitation -2 -2 -13 -12 -14  -15,6% +619,3% -12,0% +18,0%
   dont Coût des ventes -10 -12 -11 -10 -12  +11,0% -6,2% -9,1% +17,2%
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -2  -15,6% +31,6% -25,1% +22,5%
Résultat opérationnel 15 15 15 17 15  +1,6% -1,8% +9,4% -8,6%
Autres revenus/frais nets -1 -7 3 -6 -11  +525,2% -145,9% -292,3% +80,5%
Charge d'intérêt -7 -7 -7 -7 -7  +2,8% -7,6% +1,1% -0,7%
Résultat avant impôts 14 8 13 3 -3  -41,2% +51,7% -74,0% -206,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 - -  -767,9% -175,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 13 13 - -  -8,6% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 15 14 15 16 11  -4,5% +1,7% +9,4% -33,9%
Taux d’imposition 1% 7% 3% - -  +1 036,0% -50,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -6,5% +0,4% -0,6% +2,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  -15,7% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Plaza Retail REIT (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 45 37 39 30 33  -18,7% +5,5% -22,4% +9,4%
   dont Trésorerie 7 9 7 7 11  +29,9% -26,8% +4,3% +50,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 17 22 2 2  +15,1% +26,1% -92,6% +22,5%
   dont Stock 19 7 1 1 1  -64,1% -83,5% -35,4% +54,9%
Placements à long terme 51 51 52 53 55  +0,2% +0,6% +2,8% +2,9%
Biens corporels 1 169 - 1 166 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 269 1 254 1 261 1 262 1 263  -1,2% +0,5% +0,1% +0,1%
 
Passifs courants 190 130 138 173 199  -31,3% +5,8% +25,6% +14,9%
   dont Créances fournisseurs 14 14 26 15 17  +2,4% +88,7% -43,6% +15,2%
   dont Dette à court terme 164 102 - - -  -37,6% - - -
Dette à long terme 480 486 481 452 439  +1,4% -1,1% -6,0% -2,8%
Passifs totaux 748 695 696 702 714  -7,1% +0,2% +0,8% +1,8%
 
Action ordinaire 276 313 562 - -  +13,7% +79,5% - -
Bénéfices non répartis 243 244 249 245 233  +0,2% +2,1% -1,8% -4,7%
Capitaux propres 519 557 562 558 546  +7,4% +1,0% -0,8% -2,1%
 
Dette portant intérets 644 589 481 452 439  -8,6% -18,3% -6,0% -2,8%
Dette nette 636 579 474 445 428  -9,0% -18,1% -6,2% -3,7%
Fonds de roulement -145 -94 -99 -143 -166  -35,3% +6,0% +44,3% +16,0%
Actions en circulation (en M) 101,8 110,3 110,4 110,4 110,4  +8,4% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Plaza Retail REIT (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 14 8 13 3 -4  -45,4% +66,9% -73,9% -213,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -6 -3 -3 - -  -51,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -7 -7 - -  -336,2% 0% - -
Flux opérationnel 11 12 3 13 14  +12,4% -75,4% +331,6% +11,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -7 3 -4 -10 -14  -148,7% -203,4% +173,2% +42,1%
Flux d’investissement -7 -4 -4 - -  -49,7% 0% - -
 
Dividendes payés 7 7 8 8 -8  +3,7% +8,4% +0% -200,0%
Emprunts nets 5 -1 -1 - -  -112,7% 0% - -
Flux de financement -2 -12 -8 -7 0  +471,3% -27,2% -18,9% -105,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 4 -9 -4 1  +142,9% -326,2% -58,3% -123,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +3,7% -75,4% +331,6% +11,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.