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Healthpeak Properties (PEAK.US)

Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company. Healthpeak owns and develops high-quality real estate in the three private-pay healthcare asset classes of Life Science, Senior Housing and Medical Office, designed to provide stability through the inevitable industry cycles. At Healthpeak, we pair our deep understanding of the healthcare real estate market with a strong vision for long-term growth.

Siège social : 1920 Main Street, Irvine, CA, United States, 92614

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Healthpeak Properties

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Healthpeak Properties, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,2 2 500,0 53,0 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,8 masqué 25,8 29,6 18,6 37,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Healthpeak Properties, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Healthpeak Properties, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +16,2% +44,3% -13,9% -7,6% +23,0% +3,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,5% +2,2% -3,5% -8,8% +1,2% +24,8% +50,4%

 

Équipe de direction de Healthpeak Properties, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas M. Herzog CEO & Non-Independent Director 57 Scott M. Brinker Pres & Chief Investment Officer 43
Peter A. Scott Exec. VP & CFO 40 Thomas M. Klaritch Exec. VP and Chief Devel. & Operating Officer 62
Troy E. McHenry Exec. VP, Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Healthpeak Properties, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Healthpeak Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Healthpeak Properties, Inc

Fondamentaux de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 940 2 129 1 848 1 847 1 997  +9,7% -13,2% -0,1% +8,2%
EBITDA 1 203 1 967 1 788 2 424 1 597  +63,4% -9,1% +35,6% -34,1%
Résultat opérationnel 702 719 551 485 356  +2,5% -23,4% -12,0% -26,5%
Résultat net -561 627 413 1 058 44  -211,8% -34,1% +156,3% -95,8%
Free Cash Flow 322 326 -87 -81 -1 385  +1,2% -126,8% -7,1% +1 609,7%
Marge de FCF 17% 15% -5% -4% -69%  -7,8% -130,8% -7,0% +1 480,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 1% 0% 2% 34%  -82,3% -73,3% +419,4% +1 889,6%
Capital investi 20 318 14 737 13 181 11 516 12 441  -27,5% -10,6% -12,6% +8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Healthpeak Properties, Inc

Ratio de profitabilité de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 67% 65% 64% 62% 56%  -2,7% -2,1% -3,3% -9,5%
Marge d’EBITDA 62% 92% 97% 131% 80%  +48,9% +4,7% +35,7% -39,1%
Marge opérationnelle 36% 34% 30% 26% 18%  -6,6% -11,8% -11,9% -32,0%
Marge bénéficiaire -29% 29% 22% 57% 2%  -201,9% -24,1% +156,5% -96,2%
Marge de FCF 17% 15% -5% -4% -69%  -7,8% -130,8% -7,0% +1 480,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 2,8% 7,9% 0,3%  - -17,8% +185,3% -95,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 7,6% 18,8% 0,7%  - -9,5% +147,2% -96,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,1 1,1 0,2 0,4 0,4  -74,1% -78,5% +75,2% +2,1%
Liquidité générale 14,5 5,3 2,1 0,9 1,9  -63,5% -61,2% -55,4% +108,5%
Dette nette sur EBITDA 8,8 4,6 4,4 2,3 3,9  -47,7% -5,3% -48,5% +72,6%
Dette sur actifs 51% 58% 56% 44% 45%  +14,0% -4,1% -21,7% +3,4%
Dette sur capitaux propres 117% 166% 149% 94% 104%  +41,0% -10,3% -37,0% +11,5%
Couverture par l’EBITDA 2,5 4,2 5,8 9,1 7,1  +68,8% +37,2% +56,6% -22,2%
   ∼ par l’EBIT 1,5 3,0 4,1 7,0 4,2  +106,0% +35,1% +72,8% -41,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,6 2,8 3,2 3,8  +3,1% +5,3% +15,8% +17,7%
Coût de la dette - 4,6% 3,6% 4,0% 3,8%  - -21,7% +9,8% -4,5%

 

Graphique des dividendes de Healthpeak Properties, Inc

Ratios de distribution de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -561 627 413 1 058 44  -211,8% -34,1% +156,3% -95,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 322 326 -87 -81 -1 385  +1,2% -126,8% -7,1% +1 609,7%
Dividende payé -1 047 -980 -695 -697 -720  -6,4% -29,1% +0,3% +3,3%
Distribution sur résultat net -187% 156% 168% 66% 1 637%  -183,7% +7,6% -60,9% +2 386,4%
Distribution sur FCF 325% 301% -797% -860% -52%  -7,5% -365,0% +7,9% -94,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Healthpeak Properties, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 3 235 459 228 56 209  -85,8% -50,2% -75,5% +274,1%
Délai paiement clients (DSO) 364 61 8 10 11  -83,2% -86,9% +18,4% +14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -38 912 360 130  - -2 487,6% -60,6% -63,8%
Conversion de l’encaisse - 558 -676 -294 90  - -221,1% -56,5% -130,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +49,4% -2,9% +10,7% -2,0%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% 2%  +81,8% -10,3% -2,9% -6,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -1,6% -1,3% +9,0% -11,1%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Healthpeak Properties, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Healthpeak Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,37--0,37-------
2019-0,37--0,37--0,37--0,37-
2018-0,37--0,37--0,37--0,37-
2017-0,37--0,37--0,37--0,37-
2016-0,52--0,52--0,52--0,37-
2015-0,51--0,51--0,51--0,51-
2014-0,50--0,50--0,50--0,50-
20130,48---0,48--0,48-0,48--
2012-0,46--0,46--0,46--0,46-
2011-0,44--0,44--0,44--0,44-
2010-0,42-0,42---0,42--0,42-
2009-0,42--0,42--0,42--0,42-
2008-0,41--0,41--0,41--0,41-
2007-0,41--0,41--0,41--0,41-
2006-0,39--0,39--0,39--0,39-
2005-0,38--0,38--0,38--0,38-
2004-0,38--0,38--0,38--0,38-
2003-0,38--0,38-0,38--0,38--
20020,36---0,37--0,37--0,38-
2001-0,35--0,35--0,36-0,36--
2000-------0,34--0,34-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 940 2 129 1 848 1 847 1 997  +9,7% -13,2% -0,1% +8,2%
Charges d'exploitation -1 239 -1 410 -1 298 -1 362 -1 641  +13,8% -8,0% +5,0% +20,5%
   dont Coût des ventes -638 -738 -666 -705 -879  +15,7% -9,8% +5,8% +24,7%
   dont Frais généraux -96 -104 -89 -97 -93  +8,0% -14,3% +8,9% -3,9%
Résultat opérationnel 702 719 551 485 356  +2,5% -23,4% -12,0% -26,5%
Autres revenus/frais nets -559 113 167 840 -79  -120,1% +48,8% +401,6% -109,4%
Charge d'intérêt -480 -464 -308 -266 -226  -196,8% -33,7% -13,4% -15,3%
Résultat avant impôts 143 367 410 1 058 51  +157,1% +11,7% +157,8% -95,1%
Impôts sur les bénéfices -10 -4 -1 -18 -17  -145,6% -129,8% +1 239,4% -3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-561 627 413 1 058 44  -211,8% -34,1% +156,3% -95,8%
 
EBITDA 1 203 1 967 1 788 2 424 1 597  +63,4% -9,1% +35,6% -34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 653 710 549 477 237  +8,7% -22,7% -13,2% -50,3%
Taux d’imposition 7% 1% 0% 2% 34%  -82,3% -73,3% +419,4% +1 889,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 976 2 230 853 359 939  -72,0% -61,7% -57,9% +161,5%
   dont Trésorerie 340 95 55 111 144  -72,2% -41,6% +100,3% +30,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 935 357 41 48 59  -81,6% -88,6% +18,3% +23,3%
   dont Stock 5 654 928 417 108 504  -83,6% -55,1% -74,1% +366,7%
Placements à long terme 708 1 393 1 515 1 254 910  +96,8% +8,8% -17,2% -27,4%
Biens corporels 11 854 11 326 10 732 10 209 11 206  -4,5% -5,2% -4,9% +9,8%
Écart d'acquisitions 47 42 - - -  -9,9% - - -
Biens incorporels 587 480 410 305 332  -18,2% -14,5% -25,6% +8,7%
Actifs totaux 21 450 15 759 14 088 12 719 14 033  -26,5% -10,6% -9,7% +10,3%
 
Passifs courants 550 421 416 393 493  -23,5% -1,3% -5,5% +25,4%
   dont Créances fournisseurs 431 417 388 390 456  -3,1% -7,0% +0,5% +16,7%
   dont Dette à court terme - - - 4 5  - - - +31,6%
Dette à long terme 10 975 9 189 7 880 5 568 6 352  -16,3% -14,2% -29,3% +14,1%
Passifs totaux 11 704 9 818 8 494 6 206 7 365  -16,1% -13,5% -26,9% +18,7%
 
Action ordinaire 465 468 469 477 505  +0,6% +0,3% +1,7% +5,8%
Bénéfices non répartis -2 738 -3 090 -3 371 -2 927 -3 601  +12,8% +9,1% -13,2% +23,0%
Capitaux propres 9 344 5 548 5 301 5 944 6 085  -40,6% -4,4% +12,1% +2,4%
 
Dettes portant intérets 10 975 9 189 7 880 5 571 6 356  -16,3% -14,2% -29,3% +14,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -559 628 414 1 061 46  -212,3% -34,0% +156,2% -95,7%
 
Dépréciation 502 567 535 549 660  +13,0% -5,7% +2,8% +20,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 306 -34 -95 -820 112  -102,6% +184,4% +758,8% -113,7%
Ajust. comptes débiteurs -29 4 -25 6 -50  -113,1% -749,9% -122,9% -975,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 216 1 214 847 849 846  -0,2% -30,2% +0,2% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 894 888 934 930 2 231  -0,6% +5,1% -0,5% +140,0%
Investissements 589 -411 1 246 1 829 -1 449  -169,7% -403,5% +46,8% -179,2%
Flux d’investissement -1 660 -429 1 246 1 829 -1 449  -74,2% -390,5% +46,8% -179,2%
 
Dividendes payés -1 047 -980 -695 -697 -720  -6,4% -29,1% +0,3% +3,3%
Emprunts nets 1 398 -1 748 -1 369 -2 313 654  -225,0% -21,7% +68,9% -128,3%
Flux de financement 614 -1 054 -2 148 -2 621 647  -271,7% +103,8% +22,0% -124,7%
 
Variation nette de la trésorerie 168 -252 -55 58 45  -249,6% -78,2% -205,2% -22,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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