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Healthpeak Properties (PEAK.US)

Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company. Healthpeak owns and develops high-quality real estate in the three private-pay healthcare asset classes of Life Science, Senior Housing and Medical Office, designed to provide stability through the inevitable industry cycles. At Healthpeak, we pair our deep understanding of the healthcare real estate market with a strong vision for long-term growth.

Siège social : 1920 Main Street, Irvine, CA, United States, 92614

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Healthpeak Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Healthpeak Properties, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
538 319 000 99,7% 0,2% 96,8% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,6 142,9 53,0 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,5 USD masqué 27,7 28,4 18,6 37,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Healthpeak Properties, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Healthpeak Properties, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% -1,3% +6,1% +13,8% -24,3% +15,0% +22,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,0% -1,2% -3,5% +3,0% +0,9% +25,1% +34,6%

 

Équipe de direction de Healthpeak Properties, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas M. Herzog CEO & Non-Independent Director 57 Scott M. Brinker Pres & Chief Investment Officer 43
Peter A. Scott Exec. VP & CFO 40 Thomas M. Klaritch Exec. VP and Chief Devel. & Operating Officer 62
Troy E. McHenry Exec. VP, Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Healthpeak Properties, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Healthpeak Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Healthpeak Properties, Inc

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Fondamentaux de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 940 2 129 1 848 1 847 1 997  +9,7% -13,2% -0,1% +8,2%
EBITDA 1 207 1 967 1 788 2 424 1 597  +63,0% -9,1% +35,6% -34,1%
Résultat opérationnel 593 719 551 485 356  +21,2% -23,4% -12,0% -26,5%
Résultat net -561 627 413 1 058 44  -211,8% -34,1% +156,3% -95,8%
Free Cash Flow 328 326 -87 -81 -1 385  -0,7% -126,8% -7,1% +1 609,7%
Marge de FCF 17% 15% -5% -4% -69%  -9,5% -130,8% -7,0% +1 480,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 1% 0% 2% 34%  -83,1% -73,3% +419,4% +1 889,6%
Capital investi 20 413 14 737 13 181 11 516 12 441  -27,8% -10,6% -12,6% +8,0%
Actions en circulation (en M) 463 467 469 475 489  +0,9% +0,4% +1,3% +2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Healthpeak Properties, Inc

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Ratio de profitabilité de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 65% 64% 62% 56%  -4,7% -2,1% -3,3% -9,5%
Marge d’EBITDA 62% 92% 97% 131% 80%  +48,6% +4,7% +35,7% -39,1%
Marge opérationnelle 31% 34% 30% 26% 18%  +10,5% -11,8% -11,9% -32,0%
Marge bénéficiaire -29% 29% 22% 57% 2%  -201,9% -24,1% +156,5% -96,2%
Marge de FCF 17% 15% -5% -4% -69%  -9,5% -130,8% -7,0% +1 480,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 2,8% 7,9% 0,3%  - -17,8% +185,3% -95,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 7,6% 18,8% 0,7%  - -9,5% +147,2% -96,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,1 0,2 0,4 0,4  +51,6% -78,5% +75,2% +2,1%
Liquidité générale 14,5 5,3 2,1 0,9 1,9  -63,5% -61,2% -55,4% +108,5%
Dette nette sur EBITDA 8,9 4,6 4,4 2,3 3,9  -48,0% -5,3% -48,5% +72,6%
Dette sur actifs 52% 58% 56% 44% 45%  +13,0% -4,1% -21,7% +3,4%
Dette sur capitaux propres 118% 166% 149% 94% 104%  +39,8% -10,3% -37,0% +11,5%
Couverture par l’EBITDA -2,5 4,2 5,8 9,1 7,1  -268,3% +37,2% +56,6% -22,2%
   ∼ par l’EBIT -1,5 3,0 4,1 7,0 4,2  -306,0% +35,1% +72,8% -41,0%
   ∼ par le flux opérationel -2,5 2,6 2,8 3,2 3,8  -202,6% +5,3% +15,8% +17,7%
Coût de la dette - 4,6% 3,6% 4,0% 3,8%  - -21,4% +9,8% -4,5%

 

Graphique des dividendes de Healthpeak Properties, Inc

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Ratios de distribution de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -561 627 413 1 058 44  -211,8% -34,1% +156,3% -95,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 328 326 -87 -81 -1 385  -0,7% -126,8% -7,1% +1 609,7%
Dividende payé -1 047 -980 -695 -697 -720  -6,4% -29,1% +0,3% +3,3%
Distribution sur résultat net -187% 156% 168% 66% 1 637%  -183,7% +7,6% -60,9% +2 386,4%
Distribution sur FCF 319% 301% -797% -860% -52%  -5,8% -365,0% +7,9% -94,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Healthpeak Properties, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 3 380 459 228 56 209  -86,4% -50,2% -75,5% +274,1%
Délai paiement clients (DSO) 9 61 8 10 11  +564,7% -86,9% +18,4% +14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -38 912 360 130  - -2 487,6% -60,6% -63,8%
Conversion de l’encaisse - 558 -676 -294 90  - -221,1% -56,5% -130,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +49,4% -2,9% +10,7% -2,0%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% 2%  +81,8% -10,3% -2,9% -6,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -1,6% -1,3% +9,0% -11,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Healthpeak Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Healthpeak Properties, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Healthpeak Properties

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Dividendes par action détachés par Healthpeak Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,37--0,37--0,37----
2019-0,37--0,37--0,37--0,37-
2018-0,37--0,37--0,37--0,37-
2017-0,37--0,37--0,37--0,37-
2016-0,52--0,52--0,52--0,37-
2015-0,51--0,51--0,51--0,51-
2014-0,50--0,50--0,50--0,50-
20130,48---0,48--0,48-0,48--
2012-0,46--0,46--0,46--0,46-
2011-0,44--0,44--0,44--0,44-
2010-0,42-0,42---0,42--0,42-
2009-0,42--0,42--0,42--0,42-
2008-0,41--0,41--0,41--0,41-
2007-0,41--0,41--0,41--0,41-
2006-0,39--0,39--0,39--0,39-
2005-0,38--0,38--0,38--0,38-
2004-0,38--0,38--0,38--0,38-
2003-0,38--0,38-0,38--0,38--
20020,36---0,37--0,37--0,38-
2001-0,35--0,35--0,36-0,36--
2000----------0,34-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 940 2 129 1 848 1 847 1 997  +9,7% -13,2% -0,1% +8,2%
Charges d'exploitation -1 239 -1 410 -1 298 -1 362 -1 641  +13,8% -8,0% +5,0% +20,5%
   dont Coût des ventes -611 -738 -666 -705 -879  +20,9% -9,8% +5,8% +24,7%
   dont Frais généraux -96 -104 -89 -97 -93  +8,0% -14,3% +8,9% -3,9%
Résultat opérationnel 593 719 551 485 356  +21,2% -23,4% -12,0% -26,5%
Autres revenus/frais nets -559 113 167 840 -79  -120,1% +48,8% +401,6% -109,4%
Charge d'intérêt -480 -464 -308 -266 -226  -196,8% -33,7% -13,4% -15,3%
Résultat avant impôts 136 367 410 1 058 51  +169,5% +11,7% +157,8% -95,1%
Impôts sur les bénéfices -10 -4 -1 -18 -17  -145,6% -129,8% +1 239,4% -3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-561 627 413 1 058 44  -211,8% -34,1% +156,3% -95,8%
 
EBITDA 1 207 1 967 1 788 2 424 1 597  +63,0% -9,1% +35,6% -34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 551 710 549 477 237  +29,0% -22,7% -13,2% -50,3%
Taux d’imposition 7% 1% 0% 2% 34%  -83,1% -73,3% +419,4% +1 889,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 976 2 230 853 359 939  -72,0% -61,7% -57,9% +161,5%
   dont Trésorerie 340 95 55 111 144  -72,2% -41,6% +100,3% +30,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 49 357 41 48 59  +629,4% -88,6% +18,3% +23,3%
   dont Stock 5 654 928 417 108 504  -83,6% -55,1% -74,1% +366,7%
Placements à long terme 708 1 393 1 515 1 254 910  +96,8% +8,8% -17,2% -27,4%
Biens corporels 11 854 11 326 10 732 10 209 11 206  -4,5% -5,2% -4,9% +9,8%
Écart d'acquisitions 47 42 - - -  -9,9% - - -
Biens incorporels 587 480 410 305 332  -18,2% -14,5% -25,6% +8,7%
Actifs totaux 21 450 15 759 14 088 12 719 14 033  -26,5% -10,6% -9,7% +10,3%
 
Passifs courants 550 421 416 393 493  -23,5% -1,3% -5,5% +25,4%
   dont Créances fournisseurs 431 417 388 390 456  -3,1% -7,0% +0,5% +16,7%
   dont Dette à court terme - - - 4 5  - - - +31,6%
Dette à long terme 11 069 9 189 7 880 5 568 6 352  -17,0% -14,2% -29,3% +14,1%
Passifs totaux 12 106 9 818 8 494 6 206 7 365  -18,9% -13,5% -26,9% +18,7%
 
Action ordinaire 465 468 469 477 505  +0,6% +0,3% +1,7% +5,8%
Bénéfices non répartis -2 738 -3 090 -3 371 -2 927 -3 601  +12,8% +9,1% -13,2% +23,0%
Capitaux propres 9 344 5 548 5 301 5 944 6 085  -40,6% -4,4% +12,1% +2,4%
 
Dettes portant intérets 11 069 9 189 7 880 5 571 6 356  -17,0% -14,2% -29,3% +14,1%
Actions en circulation (en M) 463 467 469 475 489  +0,9% +0,4% +1,3% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -546 628 414 1 061 46  -214,9% -34,0% +156,2% -95,7%
 
Dépréciation 505 567 535 549 660  +12,3% -5,7% +2,8% +20,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 306 -34 -95 -820 112  -102,6% +184,4% +758,8% -113,7%
Ajust. comptes débiteurs -29 4 -25 6 -50  -113,1% -749,9% -122,9% -975,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 222 1 214 847 849 846  -0,7% -30,2% +0,2% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 894 888 934 930 2 231  -0,6% +5,1% -0,5% +140,0%
Investissements 589 -411 1 246 1 829 -1 449  -169,7% -403,5% +46,8% -179,2%
Flux d’investissement -1 660 -429 1 246 1 829 -1 449  -74,2% -390,5% +46,8% -179,2%
 
Dividendes payés -1 047 -980 -695 -697 -720  -6,4% -29,1% +0,3% +3,3%
Emprunts nets 1 398 -1 748 -1 369 -2 313 654  -225,0% -21,7% +68,9% -128,3%
Flux de financement 614 -1 054 -2 148 -2 621 647  -271,7% +103,8% +22,0% -124,7%
 
Variation nette de la trésorerie 174 -252 -55 58 45  -244,4% -78,2% -205,2% -22,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 492 538 532 585 588  +9,4% -1,2% +10,1% +0,6%
Charges d'exploitation -408 -444 -462 -602 -519  +9,0% +4,0% +30,3% -13,9%
   dont Coût des ventes -214 -248 -248 -376 -316  +15,9% +0,1% +51,4% -16,0%
   dont Frais généraux -27 -23 -22 -22 -24  -15,3% -6,3% +3,8% +6,1%
Résultat opérationnel 84 94 69 -17 70  +11,7% -25,9% -125,0% -502,4%
Autres revenus/frais nets -37 -73 29 337 53  +97,1% -139,5% +1 063,1% -84,4%
Charge d'intérêt -57 -61 -58 -58 -58  +7,5% -5,1% +0,4% -1,4%
Résultat avant impôts -10 -41 40 261 65  +295,9% -198,5% +548,9% -75,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -6 -6 -33 -7  +235,9% -9,3% +481,9% -77,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 -46 43 277 51  +230,6% -193,4% +542,3% -81,6%
 
EBITDA 377 364 480 698 479  -3,4% +31,8% +45,5% -31,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 80 60 -15 62  +37,1% -25,9% -125,4% -508,4%
Taux d’imposition - - 14% 13% 11%  - - -10,3% -10,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 495 752 939 1 468 1 543  +51,9% +24,8% +56,3% +5,1%
   dont Trésorerie 131 125 144 784 731  -4,2% +15,4% +443,3% -6,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 54 57 59 85 73  +5,9% +4,3% +43,1% -13,6%
   dont Stock 161 403 504 272 -  +150,2% +25,2% -46,1% -
Placements à long terme 875 590 910 525 505  -32,6% +54,3% -42,4% -3,7%
Biens corporels 11 406 11 708 11 206 12 754 12 981  +2,6% -4,3% +13,8% +1,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 318 304 332 550 538  -4,5% +9,2% +65,9% -2,3%
Actifs totaux 13 713 14 010 14 033 16 073 16 316  +2,2% +0,2% +14,5% +1,5%
 
Passifs courants 401 467 493 888 880  +16,3% +5,6% +80,2% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 370 431 456 855 846  +16,4% +5,8% +87,6% -1,0%
   dont Dette à court terme 1 1 5 - -  -31,3% +368,0% - -
Dette à long terme 6 291 6 600 6 352 6 389 6 729  +4,9% -3,8% +0,6% +5,3%
Passifs totaux 7 094 7 487 7 365 8 259 8 648  +5,5% -1,6% +12,1% +4,7%
 
Action ordinaire 491 495 505 538 538  +0,8% +2,1% +6,5% +0%
Bénéfices non répartis -3 233 -3 461 -3 601 -3 512 -3 660  +7,1% +4,0% -2,5% +4,2%
Capitaux propres 6 054 5 933 6 085 7 237 7 099  -2,0% +2,6% +18,9% -1,9%
 
Dettes portant intérets 6 292 6 601 6 356 6 389 6 729  +4,9% -3,7% +0,5% +5,3%
Actions en circulation (en M) 479 491 489 515 539  +2,5% -0,4% +5,3% +4,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Healthpeak Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -14 -46 44 279 52  +237,3% -194,9% +541,3% -81,5%
 
Dépréciation 165 172 191 189 178  +4,0% +11,0% -0,8% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets 50 76 -20 -353 -45  +52,5% -126,6% +1 634,4% -87,1%
Ajust. comptes débiteurs -4 -16 -18 -5 18  +266,4% +14,7% -72,5% -460,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 222 248 217 95 225  +11,7% -12,3% -56,3% +136,5%
 
Dépenses d’investissement 1 160 1 757 2 231 229 -  +51,4% +27,0% -89,7% -
Investissements -929 -353 -7 -151 -384  -62,0% -97,9% +1 978,9% +154,5%
Flux d’investissement -929 -353 -7 -151 -384  -62,0% -97,9% +1 978,9% +154,5%
 
Dividendes payés -177 -182 -183 -189 -200  +2,7% +0,7% +2,7% +5,9%
Emprunts nets 502 203 -244 -98 343  -59,5% -220,2% -59,8% -448,4%
Flux de financement 716 104 -181 761 106  -85,5% -274,7% -520,7% -86,1%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -1 30 705 -53  -110,1% -3 217,4% +2 287,0% -107,6%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Healthpeak Properties, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 15,9% 15,9%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 BlackRock 9,6% 25,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,2%
3 State Street 6,4% 31,9% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 9,5%
4 Cohen & Steers 5,5% 37,4% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 11,5%
5 Amvescap 3,3% 40,7% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 12,6%
6 JPMorgan Chase 2,6% 43,3% 6 Fidelity® 500 Index 0,9% 13,5%
7 PGGM Investments 2,1% 45,4% 7 Vanguard Institutional Index I 0,9% 14,4%
8 Geode Capital Management 2,0% 47,4% 8 DFA Real Estate Securities I 0,9% 15,2%
9 Northern Trust 1,9% 49,3% 9 Cohen & Steers Real Estate Securities A 0,8% 16,0%
10 Principal Financial Group 1,8% 51,1% 10 AMOne Shinko US-REIT Open 0,8% 16,8%
11 CenterSquare Investment Management 1,8% 52,9% 11 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,8% 17,6%
12 Dimensional Fund Advisors 1,5% 54,4% 12 Cohen & Steers Realty Shares L 0,8% 18,3%
13 Resolution Capital 1,4% 55,8% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 19,1%
14 Bank of New York Mellon 1,4% 57,1% 14 Vanguard Value Index Inv 0,7% 19,7%
15 Legal & General Group 1,2% 58,4% 15 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 20,4%
16 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 1,2% 59,6% 16 Cohen & Steers Instl Realty Shares 0,5% 20,8%
17 Apg Investments Us 1,2% 60,8% 17 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 0,5% 21,3%
18 Nuveen Asset Management 1,2% 62,0% 18 JPMorgan Realty Income L 0,4% 21,7%
19 CBRE Clarion Securities 1,0% 63,0% 19 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 22,1%
20 Daiwa Securities Group 1,0% 64,0% 20 Invesco Real Estate C 0,4% 22,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.