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Care Property Invest (CPINV.BR, BE0974273055)

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law. The Company has been listed on Euronext Brussels for over 25 years and invests in high quality healthcare real estate for elderly and disabled people on the European market. Care Property Invest purchases, builds and renovates high-quality healthcare real estate (residential care centres, groups of assisted living apartments, residential complexes for people with a disability, etc.), fully tailored to the needs of the end user and then makes it available to solid healthcare operators on the basis of a long-term contract. The Company has developed an international portfolio of 150 healthcare projects, spread across Belgium, The Netherlands, Spain and Ireland. The market capitalisation of Care Property …

Siège social : Horstebaan 3, Schoten, Belgium, 2900

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Care Property Invest

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Care Property Invest NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 988 800 - 1,4% 9,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 - - 0,7 16,5 13,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
77% -9% -1,0% 2,8% 16,0% -68,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,8 EUR 15,0 12,7 12,7 10,7 14,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Care Property Invest NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Care Property Invest NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% -0,8% -12,7% +11,5% +6,0% -40,3% -39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-45,6% -31,1% -12,4% -8,7% +11,6% +17,8% +37,0%

 

Équipe de direction de Care Property Invest NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Van Heukelom CEO, MD & Executive Director 69 Filip Van Zeebroeck CFO, MD & Executive Director 45
Valerie Jonkers COO, MD & Executive Director 39 Willy Pintens MD, Internal Audit Manager & Executive Director 78
Dirk Ernestus Jozef Van den Broeck MD, Risk Management- Risk Manager & Executive Director 68 Nathalie Byl Compliance Officer, Reporter & Secretary -

 

Présence de Care Property Invest dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Care Property Invest NV

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Fondamentaux de Care Property Invest NV (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 29 36 44 55 65  +22,8% +20,6% +26,2% +17,2%
EBITDA 36 33 58 62 -  -8,4% +74,0% +7,8% -
Résultat opérationnel 36 33 57 62 35  -8,6% +74,4% +7,6% -43,7%
Résultat net 27 20 60 89 -  -26,3% +200,3% +48,6% -
Free Cash Flow 17 32 25 39 -  +85,5% -23,3% +57,5% -
Marge de FCF 59% 89% 56% 70% -  +51,1% -36,4% +24,8% -
ROIC - 5% 7% 6% 3%  - +34,1% -15,8% -47,0%
CROIC - 5% 3% 4% -  - -40,8% +23,2% -
Taux d’imposition 2% 0% 1% 1% -  -73,0% +102,5% +2,8% -
Capital investi 540 700 905 1 147 1 035  +29,7% +29,2% +26,7% -9,7%
Actions en circul. (en M) 21,8 24,7 27,7 29,6 37,0  +13,3% +12,4% +6,8% +24,8%
EBITDA par action 1,7 1,3 2,1 2,1 -  -19,2% +54,9% +0,9% -
Bénéfices par action 1,2 0,8 2,2 3,0 -  -35,0% +167,2% +39,1% -
Free Cash Flow par action 0,8 1,3 0,9 1,3 -  +63,7% -31,8% +47,4% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Care Property Invest NV

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Ratio de profitabilité de Care Property Invest NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 96% 97% 97% 93% 98%  +1,5% -0,5% -4,2% +5,5%
Marge d’EBITDA 123% 92% 132% 113% -  -25,4% +44,3% -14,6% -
Marge opérationnelle 122% 91% 132% 112% 54%  -25,5% +44,6% -14,8% -51,9%
Marge bénéficiaire 91% 55% 137% 161% -  -40,0% +149,1% +17,8% -
Marge de FCF 59% 89% 56% 70% -  +51,1% -36,4% +24,8% -
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 7,0% 8,4% -  - +134,3% +18,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 14,1% 17,0% -  - +125,0% +21,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 6% 3%  - +34,1% -15,8% -47,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 3% 4% -  - -40,8% +23,2% -

 

Ratios de solvabilité de Care Property Invest NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,5 1,3 0,5 0,4  -14,9% -14,7% -64,5% -1,5%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 - -  +34,0% +55,8% -56,8% -
Dette nette sur EBITDA 7,5 9,9 7,4 9,8 -  +32,0% -25,1% +32,3% -
Dette sur actifs 48% 44% 45% 50% 33%  -7,7% +2,1% +10,3% -34,5%
Dette sur capitaux propres 103% 89% 89% 104% 62%  -13,1% -0,6% +16,5% -39,9%
Couverture par l’EBITDA 8,8 7,2 11,4 8,0 -  -17,8% +58,3% -30,1% -
   ∼ par l’EBIT 8,7 7,2 11,4 7,9 2,0  -17,9% +58,7% -30,3% -74,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 7,1 5,3 5,0 -  +66,8% -24,3% -6,1% -
Coût de la dette - 1,5% 1,3% 1,5% 3,5%  - -12,2% +15,6% +127,5%

 

Graphique des dividendes de Care Property Invest NV

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Ratios de distribution de Care Property Invest NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 27 20 60 89 -  -26,3% +200,3% +48,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 32 25 39 -  +85,5% -23,3% +57,5% -
Dividende payé -14 -16 -18 -23 -  +12,9% +17,8% +22,1% -
Distribution sur résultat net 52% 79% 31% 25% -  +53,2% -60,8% -17,8% -
Distribution sur FCF 80% 49% 75% 58% -  -39,2% +53,6% -22,5% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Care Property Invest NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Care Property Invest NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - -50 035 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 491 2 095 1 808 1 348 984  -15,9% -13,7% -25,5% -27,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 607 -17 20 -  - -100,5% -217,0% -
Conversion de l’encaisse - -1 512 -48 210 1 328 984  - +3 087,7% -102,8% -25,9%
Rotation des actifs 0,1 - - - 0,1  -6,1% -4,4% +1,6% +12,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +19,6% +0% +6,2% +5,4%
Frais généraux sur CA 5% 6% 7% 7% 7%  +35,3% +7,5% -1,1% +1,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Care Property Invest NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Care Property Invest NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 6 4 4 3  +5 -2 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Care Property Invest NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4  -8,8% -9,0% +100,5% +1,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 0,1 -  -42,7% +138,0% +19,6% -106,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -30,1% +38,2% -13,4% -45,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 - - - 0,1  -6,1% -4,4% +1,6% +12,8%
 
Z_SCORE - - - - -0,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Care Property Invest Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Community Healthcare Trust 0,7 7,2% 0,7 32,6 26,0 9,9 17,0
Royaume-Uni Target Healthcare REIT 0,6 7,0% 0,4 13,2 81,5 7,3 26,3
États-Unis Diversified Healthcare Trust 0,5 1,7% 2,1 0,6 2,4 2,2 15,8
Belgique Care Property Invest 0,5 7,8% 0,2 22,3 12,8 13,0 16,5
États-Unis Universal Health Realty Income Trust 0,5 8,2% 0,8 31,8 36,7 5,4 8,7
Royaume-Uni Impact Healthcare REIT 0,4 8,5% 0,3 10,1 83,2 7,4 -
  Médiane 2,0 7,3% 0,9 12,5   8,7 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Care Property Invest

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Dividendes par action détachés par Care Property Invest NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,94---1,00-------
2022----0,12-------
20210,45---------0,70-
20200,72---0,30-------
2019---0,670,72-------
2018----0,12-------
2017--0,57-0,57----0,52--
2015----0,570,27-----0,30
2014----0,57-------
2013----0,49-------
2012----0,45-------
2011----0,45-------
2010----0,45-------
2009----0,45-------
2008----0,44-------
2007----0,44-------
2006----0,43-------
2005----0,42-------
2004----0,41-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Care Property Invest NV (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 29 36 44 55 65  +22,8% +20,6% +26,2% +17,2%
Charges d'exploitation -5 -6 -7 -9 -28  +15,7% +23,3% +24,5% +221,1%
   dont Coût des ventes -1 -1 -1 -4 -2  -19,0% +42,7% +177,9% -63,0%
   dont Frais généraux -1 -2 -3 -4 -4  +66,1% +29,7% +24,8% +19,3%
Résultat opérationnel 36 33 57 62 35  -8,6% +74,4% +7,6% -43,7%
Autres revenus/frais nets -9 -13 3 28 -43  +36,9% -121,0% +912,1% -255,5%
Charge d'intérêt -4 -5 -5 -8 -17  +11,4% +9,9% +54,2% +121,0%
Résultat avant impôts 27 20 60 89 -8  -24,8% +201,6% +48,7% -109,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 -2  -120,3% +510,9% +52,8% -407,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 20 60 89 -  -26,3% +200,3% +48,6% -
 
EBITDA 36 33 58 62 -  -8,4% +74,0% +7,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 35 33 57 61 34  -7,5% +73,6% +7,5% -43,7%
Taux d’imposition 2% 0% 1% 1% -  -73,0% +102,5% +2,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,5 1,6 1,9 1,7  +8,4% +7,3% +18,1% -6,1%
EBITDA par action 1,7 1,3 2,1 2,1 -  -19,2% +54,9% +0,9% -
Bénéfices par action 1,2 0,8 2,2 3,0 -  -35,0% +167,2% +39,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Care Property Invest NV (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 10 18 18 -  +62,8% +86,5% +0,9% -
   dont Trésorerie 3 4 3 2 2  +12,1% -32,2% -6,8% +5,4%
   dont Placements à CT - - -3 -27 -  - - +898,1% -
   dont Créances clients 201 208 216 203 174  +3,3% +4,1% -5,9% -14,4%
   dont Stock 0 - -201 - -  - - - -
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 367 536 723 939 -  +46,0% +34,8% +30,0% -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  -9,1% -22,6% -25,3% -
Actifs totaux 573 749 945 1 175 1 220  +30,8% +26,2% +24,2% +3,9%
 
Passifs courants 117 142 170 396 397  +21,5% +19,7% +133,3% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 3 10 9 11 -  +232,4% -8,2% +20,3% -
   dont Dette à court terme 109 125 151 377 397  +15,0% +20,7% +149,1% +5,3%
Dette à long terme 165 205 275 207 -  +24,5% +33,7% -24,8% -
Passifs totaux 307 379 466 611 582  +23,8% +22,8% +31,1% -4,8%
 
Action ordinaire 121 143 160 165 220  +18,2% +11,7% +3,0% +33,3%
Bénéfices non répartis 27 20 60 89 -6  -25,1% +200,3% +48,6% -106,5%
Capitaux propres 266 370 479 563 638  +38,9% +29,6% +17,6% +13,3%
 
Dette portant intérets 274 331 426 583 397  +20,7% +28,8% +37,0% -32,0%
Dette nette 271 327 426 608 394  +20,8% +30,3% +42,7% -35,1%
Fonds de roulement -111 -132 -152 -378 -397  +19,3% +14,8% +149,2% +5,0%
Actions en circulation (en M) 21,8 24,7 27,7 29,6 37,0  +13,3% +12,4% +6,8% +24,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Care Property Invest NV (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 27 20 60 89 21  -26,3% +200,3% +48,6% -76,8%
 
Dépréciation 0 0 0 0 -  +17,0% +20,2% +70,2% -
Ajustements des bénéfices nets -3 10 -24 -44 -  -475,9% -339,4% +83,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 2 -9 -6 -  -134,0% -471,0% -33,1% -
Flux opérationnel 18 33 27 39 -  +85,7% -16,8% +44,8% -
 
Dépenses d’investissement 0 0 2 0 -  +100,8% +479,7% -82,3% -
Investissements -4 -87 -9 -169 -  +1 892,4% -89,7% +1 777,8% -
Flux d’investissement -64 -132 -97 -169 -  +106,4% -26,7% +74,7% -
 
Dividendes payés 14 16 18 23 -  +12,9% +17,8% +22,1% -
Emprunts nets 61 57 95 157 -  -6,2% +66,8% +66,0% -
Flux de financement 47 100 68 130 -  +112,3% -31,4% +89,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 0 -1 0 -  -32,7% -398,3% -85,6% -
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,3 0,9 1,3 -  +63,7% -31,8% +47,4% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Care Property Invest NV (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 15 15 16 17 17  +1,0% +9,8% +2,1% +3,2%
Charges d'exploitation -2 0 -3 -4 -3  -90,4% +1 262,7% +29,5% -35,4%
   dont Coût des ventes 0 -4 0 0 0  +996,6% -92,0% -50,9% +170,9%
   dont Frais généraux -2 -3 -3 -2 -2  +45,6% -15,3% -12,3% -14,3%
Résultat opérationnel 20 6 13 -1 9  -69,4% +107,8% -109,1% -885,1%
Autres revenus/frais nets 7 -3 -7 -3 1  -144,7% +133,9% -63,4% -148,8%
Charge d'intérêt -3 -1 -3 -3 -4  -61,1% +219,8% +9,6% +22,1%
Résultat avant impôts 27 3 6 -4 10  -88,3% +82,6% -165,6% -376,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -1 -1 0  -572,4% -78,8% -0,5% -63,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 7 -3 -3 -  -74,9% -146,1% 0% -
 
EBITDA - 6 13 -1 9  - +106,0% -108,0% -990,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 5 11 -1 9  -72,5% +107,8% -110,1% -885,1%
Taux d’imposition 3% - 13% - 3%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5  -8,2% -12,0% +2,1% +3,2%
EBITDA par action - 0,2 0,3 - 0,2  - +65,1% -108,0% -990,4%
Bénéfices par action 1,0 0,2 -0,1 -0,1 -  -77,2% -136,9% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Care Property Invest NV (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 14 18 20 19 12  +30,5% +6,7% -4,3% -33,8%
   dont Trésorerie 4 2 3 3 3  -43,9% +5,6% +15,5% -10,9%
   dont Placements à CT - -27 - -1 163 -  - - - -
   dont Créances clients 10 203 184 184 184  +1 976,1% -9,8% +0,1% +0,3%
   dont Stock - - 0 0 -174  - - 0% -17 446 489 400,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 916 939 951 982 -  +2,5% +1,3% +3,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 0 0 0 -  - -13,9% -4,2% -
Actifs totaux 1 146 1 175 1 187 1 216 1 226  +2,5% +1,1% +2,4% +0,8%
 
Passifs courants 366 396 326 405 412  +8,3% -17,8% +24,5% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 10 11 12 10 8  +8,5% +3,4% -17,7% -18,5%
   dont Dette à court terme - 377 307 387 395  - -18,4% +26,0% +2,1%
Dette à long terme 212 207 174 153 147  -2,7% -15,9% -12,1% -3,8%
Passifs totaux 589 611 509 569 568  +3,8% -16,7% +11,7% -0,1%
 
Action ordinaire 165 165 220 220 220  0% +33,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 82 89 95 4 14  +8,0% +7,3% -96,1% +276,9%
Capitaux propres 557 563 678 647 658  +1,2% +20,4% -4,5% +1,6%
 
Dette portant intérets 212 583 481 540 542  +174,9% -17,5% +12,3% +0,4%
Dette nette 208 608 479 1 701 540  +192,2% -21,3% +255,4% -68,3%
Fonds de roulement -352 -378 -306 -387 -400  +7,4% -19,0% +26,3% +3,4%
Actions en circulation (en M) 26,9 29,6 37,0 37,0 37,0  +10,1% +24,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Care Property Invest NV (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 26 7 6 -3 11  -74,9% -1,8% -146,9% -451,4%
 
Dépréciation - 0 0 0 0  - +7,0% +1,6% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 0 0 0 0  - +7,0% +1,6% +3,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -2 0 0 0  - -107,1% +193,0% -181,6%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - -14,3% +1,6% +3,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.