Bumitama Agri (P8Z.SG, SG2E67980267)
Bumitama Agri Ltd., an investment holding company, engages in the production and trade of crude palm oil (CPO), palm kernel (PK), and related products for refineries in Indonesia. It is also involved in the cultivation of oil palm plantation; and operation of palm oil mills. In addition, the company engages in the harvesting and processing fresh palm fruit bunches (FFB) into CPO and PK; and business and management consultancy services. As of December 31, 2022, it managed a total planted area of approximately 187,628 hectares in Central Kalimantan, West Kalimantan, and Riau provinces. The company was founded in 1996 and is based in Jakarta Selatan, Indonesia.
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- Small-Cap : 1 301 MSGD (890 MEUR)
Rendement : 6,5%
Bêta : 0,8
IH Score : 7,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Jl. Melawai Raya, Jakarta Selatan, Indonesia, 12160
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bumitama Agri
Répartition du capital, valorisation et momentum de Bumitama Agri Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 734 140 000 | 13,9% | 52,5% | 2,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,3 | 7,9 | - | 1,2 | 0,2 | 0,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 26% | 16% | 19,6% | 11,7% | 15,8% | 95,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 0,8 SGD | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bumitama Agri Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Bumitama Agri Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,1% | +18,1% | +22,0% | +36,4% | +33,3% | +12,4% | +83,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +133,9% | +36,3% | +43,8% | +40,5% | +30,9% | +8,2% | +0,3% |
Équipe de direction de Bumitama Agri Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Lim Gunawan Hariyanto | Executive Chairman & CEO | 64 | Hariyanto Lim Christina | Head of Investor Relations & Executive Director | 56 |
| Sie Kurniawan Eddy | Chief Financial Officer | 53 | . Roebianto | Chief Operating Officer | 66 |
| Sian Choo Lim | Chief Sustainability Officer | 68 | Wai Ming Chiang A.C.I.S., ACIS | Company Secretary | - |
Présence de Bumitama Agri dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Bumitama Agri Ltd
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Fondamentaux de Bumitama Agri Ltd (en MIDR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 691 341 | 9 101 746 | 12 248 630 | 15 829 281 | 15 442 893 | +18,3% | +34,6% | +29,2% | -2,4% | |
| EBITDA | 1 658 535 | 2 552 474 | 3 547 650 | 5 603 650 | 843 901 | +53,9% | +39,0% | +58,0% | -84,9% | |
| Résultat opérationnel | 1 129 294 | 1 956 318 | 2 759 855 | 4 928 683 | 3 682 650 | +73,2% | +41,1% | +78,6% | -25,3% | |
| Résultat net | 686 313 | 1 126 393 | 1 721 367 | 2 826 110 | - | +64,1% | +52,8% | +64,2% | - | |
| Free Cash Flow | 539 601 | 1 466 705 | 1 600 447 | 2 281 785 | 1 617 648 | +171,8% | +9,1% | +42,6% | -29,1% | |
| Marge de FCF | 7% | 16% | 13% | 14% | 10% | +129,7% | -18,9% | +10,3% | -27,3% | |
| ROIC | - | 9% | 14% | 24% | 18% | - | +47,7% | +75,8% | -25,8% | |
| CROIC | - | 10% | 11% | 15% | 11% | - | +10,5% | +37,7% | -29,6% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 27% | 26% | - | -0,5% | -8,1% | -5,2% | - | |
| Capital investi | 14 804 360 | 14 742 349 | 14 443 514 | 15 770 500 | 14 642 310 | -0,4% | -2,0% | +9,2% | -7,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 737,5 | 1 734,1 | 1 734,1 | 1 734,1 | 1 734,1 | -0,2% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 954,6 | 1 471,9 | 2 045,8 | 3 231,4 | 486,6 | +54,2% | +39,0% | +58,0% | -84,9% | |
| Bénéfices par action | 395,0 | 649,5 | 992,6 | 1 629,7 | - | +64,4% | +52,8% | +64,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | 310,6 | 845,8 | 922,9 | 1 315,8 | 932,8 | +172,3% | +9,1% | +42,6% | -29,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Bumitama Agri Ltd
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Ratio de profitabilité de Bumitama Agri Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 23% | 28% | 28% | 36% | 31% | +23,2% | +1,7% | +28,3% | -15,6% | |
| Marge d’EBITDA | 22% | 28% | 29% | 35% | 5% | +30,1% | +3,3% | +22,2% | -84,6% | |
| Marge opérationnelle | 15% | 21% | 23% | 31% | 24% | +46,4% | +4,8% | +38,2% | -23,4% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 12% | 14% | 18% | - | +38,7% | +13,6% | +27,0% | - | |
| Marge de FCF | 7% | 16% | 13% | 14% | 10% | +129,7% | -18,9% | +10,3% | -27,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,3% | 9,6% | 15,0% | - | - | +51,8% | +56,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,2% | 17,8% | 24,8% | - | - | +35,3% | +39,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 14% | 24% | 18% | - | +47,7% | +75,8% | -25,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 11% | 15% | 11% | - | +10,5% | +37,7% | -29,6% |
Ratios de solvabilité de Bumitama Agri Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | -13,8% | -53,1% | +126,1% | -22,5% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | +4,4% | +17,7% | +36,5% | -27,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,7 | 1,9 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | -48,4% | -42,1% | -60,9% | +160,8% | |
| Dette sur actifs | 39% | 31% | 23% | 16% | 7% | -18,5% | -25,4% | -29,7% | -57,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 83% | 64% | 40% | 26% | 10% | -23,7% | -36,7% | -34,8% | -61,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 6,9 | 14,3 | 23,1 | 43,0 | 6,5 | +106,5% | +62,2% | +85,6% | -84,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,4 | 10,7 | 18,5 | 37,1 | - | +141,0% | +73,0% | +100,9% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,0 | 13,7 | 17,3 | 26,9 | 25,4 | +172,2% | +26,4% | +55,9% | -5,7% | |
| Coût de la dette | - | 2,9% | 3,1% | 3,5% | 5,6% | - | +8,1% | +13,2% | +59,1% |
Graphique des dividendes de Bumitama Agri Ltd
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Ratios de distribution de Bumitama Agri Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 686 313 | 1 126 393 | 1 721 367 | 2 826 110 | - | +64,1% | +52,8% | +64,2% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 539 601 | 1 466 705 | 1 600 447 | 2 281 785 | 1 617 648 | +171,8% | +9,1% | +42,6% | -29,1% | |
| Dividende payé | -442 107 | -254 730 | -679 352 | -828 348 | -1 794 498 | -42,4% | +166,7% | +21,9% | +116,6% | |
| Distribution sur résultat net | 64% | 23% | 39% | 29% | - | -64,9% | +74,5% | -25,7% | - | |
| Distribution sur FCF | 82% | 17% | 42% | 36% | 111% | -78,8% | +144,4% | -14,5% | +205,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bumitama Agri Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bumitama Agri Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 57 | 64 | 50 | 95 | 61 | +12,0% | -21,8% | +90,1% | -35,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 22 | 2 | 3 | 3 | 11 | -91,5% | +61,1% | +1,6% | +251,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 26 | 15 | 15 | 5 | - | -42,6% | -3,0% | -62,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 39 | 38 | 83 | 67 | - | -4,0% | +119,9% | -20,0% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | +13,2% | +38,7% | +14,9% | +0,9% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 7% | 4% | 3% | 4% | -8,5% | -45,6% | -11,6% | +8,7% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 7% | 3% | 3% | 3% | -13,7% | -53,8% | -17,0% | +18,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Bumitama Agri Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | +0,75 | +0,25 | = | 0,69 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Bumitama Agri Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | +6 | +1 | = | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Bumitama Agri Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | +9,1% | +10,7% | +147,7% | -37,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | +9,0% | +19,8% | +8,8% | +12,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | - | +71,8% | +52,8% | +52,0% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | +13,2% | +38,7% | +14,9% | +0,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Bumitama Agri Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bumitama Agri
Dividendes par action détachés par Bumitama Agri Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - | 0,01 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,01 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,01 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Bumitama Agri Ltd (en MIDR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 691 341 | 9 101 746 | 12 248 630 | 15 829 281 | 15 442 893 | +18,3% | +34,6% | +29,2% | -2,4% | |
| Charges d'exploitation | -6 585 758 | -7 158 140 | -9 488 775 | -10 900 598 | -11 760 243 | +8,7% | +32,6% | +14,9% | +7,9% | |
| dont Coût des ventes | -5 958 249 | -6 575 599 | -8 791 975 | -10 096 426 | -10 724 241 | +10,4% | +33,7% | +14,8% | +6,2% | |
| dont Frais généraux | -595 834 | -608 231 | -378 156 | -405 663 | -469 561 | +2,1% | -37,8% | +7,3% | +15,8% | |
| Résultat opérationnel | 1 129 294 | 1 956 318 | 2 759 855 | 4 928 683 | 3 682 650 | +73,2% | +41,1% | +78,6% | -25,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 87 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -240 140 | -178 955 | -153 309 | -130 443 | -129 003 | -25,5% | -14,3% | -14,9% | -1,1% | |
| Résultat avant impôts | 1 193 166 | 1 930 540 | 2 863 587 | 4 570 577 | 3 861 896 | +61,8% | +48,3% | +59,6% | -15,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -352 825 | -568 135 | -774 210 | -1 171 708 | - | +61,0% | +36,3% | +51,3% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 686 313 | 1 126 393 | 1 721 367 | 2 826 110 | - | +64,1% | +52,8% | +64,2% | - | |
| EBITDA | 1 658 535 | 2 552 474 | 3 547 650 | 5 603 650 | 843 901 | +53,9% | +39,0% | +58,0% | -84,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 795 356 | 1 380 597 | 2 013 690 | 3 665 171 | 2 738 570 | +73,6% | +45,9% | +82,0% | -25,3% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 27% | 26% | - | -0,5% | -8,1% | -5,2% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 426,7 | 5 248,6 | 7 063,2 | 9 128,0 | 8 905,2 | +18,6% | +34,6% | +29,2% | -2,4% | |
| EBITDA par action | 954,6 | 1 471,9 | 2 045,8 | 3 231,4 | 486,6 | +54,2% | +39,0% | +58,0% | -84,9% | |
| Bénéfices par action | 395,0 | 649,5 | 992,6 | 1 629,7 | - | +64,4% | +52,8% | +64,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Bumitama Agri Ltd (en MIDR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 505 958 | 2 617 864 | 2 179 379 | 4 538 684 | 3 697 200 | +4,5% | -16,7% | +108,3% | -18,5% | |
| dont Trésorerie | 503 753 | 791 953 | 175 964 | 826 210 | 374 050 | +57,2% | -77,8% | +369,5% | -54,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 468 944 | 47 293 | 102 552 | 134 714 | 461 903 | -89,9% | +116,8% | +31,4% | +242,9% | |
| dont Stock | 927 154 | 1 146 412 | 1 198 447 | 2 615 824 | 1 794 762 | +23,6% | +4,5% | +118,3% | -31,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 11 063 097 | 11 538 656 | 11 918 052 | 12 411 854 | - | +4,3% | +3,3% | +4,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 167 901 | 167 901 | 167 901 | 167 901 | 167 901 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 10 047 | 182 606 | 1 004 294 | 1 059 158 | 1 077 179 | +1 717,5% | +450,0% | +5,5% | +1,7% | |
| Actifs totaux | 17 444 168 | 18 232 800 | 17 685 536 | 19 898 166 | 19 232 753 | +4,5% | -3,0% | +12,5% | -3,3% | |
| Passifs courants | 1 720 521 | 1 722 072 | 1 217 652 | 1 858 229 | 2 084 938 | +0,1% | -29,3% | +52,6% | +12,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 612 032 | 487 470 | 363 929 | 459 479 | 148 727 | -20,4% | -25,3% | +26,3% | -67,6% | |
| dont Dette à court terme | 625 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 6 096 769 | 5 725 674 | 4 143 066 | 3 276 826 | 1 336 482 | -6,1% | -27,6% | -20,9% | -59,2% | |
| Passifs totaux | 9 362 122 | 9 216 125 | 5 686 964 | 5 442 038 | 3 795 486 | -1,6% | -38,3% | -4,3% | -30,3% | |
| Action ordinaire | 1 807 045 | 1 807 045 | 1 807 045 | 1 807 045 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 6 814 530 | 7 764 128 | 9 020 320 | 11 039 781 | 11 974 318 | +13,9% | +16,2% | +22,4% | +8,5% | |
| Capitaux propres | 8 082 046 | 9 016 675 | 10 300 448 | 12 493 674 | 13 305 828 | +11,6% | +14,2% | +21,3% | +6,5% | |
| Dette portant intérets | 6 722 314 | 5 725 674 | 4 143 066 | 3 276 826 | 1 336 482 | -14,8% | -27,6% | -20,9% | -59,2% | |
| Dette nette | 6 218 561 | 4 933 721 | 3 967 102 | 2 450 616 | 962 432 | -20,7% | -19,6% | -38,2% | -60,7% | |
| Fonds de roulement | 785 437 | 895 792 | 961 727 | 2 680 455 | 1 612 262 | +14,1% | +7,4% | +178,7% | -39,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 737,5 | 1 734,1 | 1 734,1 | 1 734,1 | 1 734,1 | -0,2% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bumitama Agri Ltd (en MIDR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 686 313 | 1 126 393 | 1 721 367 | 2 826 110 | 2 449 160 | +64,1% | +52,8% | +64,2% | -13,3% | |
| Dépréciation | 594 299 | 641 489 | 716 088 | 762 425 | 843 901 | +7,9% | +11,6% | +6,5% | +10,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 69 669 | 691 029 | 631 288 | 1 441 807 | - | +891,9% | -8,6% | +128,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 128 597 | 279 721 | -49 109 | -39 611 | - | +117,5% | -117,6% | -19,3% | - | |
| Ajust. des stocks | -66 434 | -193 568 | 30 031 | -1 504 835 | 739 974 | +191,4% | -115,5% | -5 110,9% | -149,2% | |
| Autres flux opérationnels | -221 484 | -223 289 | -183 182 | -169 438 | - | +0,8% | -18,0% | -7,5% | - | |
| Flux opérationnel | 1 205 911 | 2 445 797 | 2 649 087 | 3 513 374 | 3 276 802 | +102,8% | +8,3% | +32,6% | -6,7% | |
| Dépenses d’investissement | 666 310 | 979 092 | 1 048 640 | 1 231 589 | 1 659 154 | +46,9% | +7,1% | +17,4% | +34,7% | |
| Investissements | 55 576 | -930 703 | -598 431 | -493 958 | -1 178 125 | -1 774,6% | -35,7% | -17,5% | +138,5% | |
| Flux d’investissement | -930 146 | -930 703 | -598 431 | -493 958 | - | +0,1% | -35,7% | -17,5% | - | |
| Dividendes payés | 442 107 | 254 730 | 679 352 | 828 348 | 1 794 498 | -42,4% | +166,7% | +21,9% | +116,6% | |
| Emprunts nets | 674 261 | -863 315 | -1 854 097 | -1 086 664 | - | -228,0% | +114,8% | -41,4% | - | |
| Flux de financement | -68 502 | -1 247 964 | -2 669 448 | -2 377 777 | - | +1 721,8% | +113,9% | -10,9% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 204 700 | 288 200 | -615 989 | 650 246 | -440 751 | +40,8% | -313,7% | -205,6% | -167,8% | |
| Free Cash Flow par action | 310,6 | 845,8 | 922,9 | 1 315,8 | 932,8 | +172,3% | +9,1% | +42,6% | -29,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bumitama Agri Ltd (en MIDR)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 06/2020 | 12/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-06/20 | 06-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 455 738 | 1 943 665 | 2 291 938 | 4 002 486 | 5 099 260 | -43,8% | +17,9% | +74,6% | +27,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 575 470 | -1 588 057 | -1 849 423 | - | - | +0,8% | +16,5% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -2 812 213 | -1 433 867 | -1 712 169 | -2 964 108 | -3 611 491 | -49,0% | +19,4% | +73,1% | +21,8% | |
| dont Frais généraux | -336 065 | -154 190 | -157 160 | -282 019 | -326 212 | -54,1% | +1,9% | +79,4% | +15,7% | |
| Résultat opérationnel | 307 460 | 355 608 | 466 226 | 762 860 | 1 193 458 | +15,7% | +31,1% | +63,6% | +56,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -280 | -34 038 | 44 711 | - | - | +12 056,4% | -231,4% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -58 091 | -68 160 | -57 433 | - | - | +17,3% | -15,7% | - | - | |
| Résultat avant impôts | 377 844 | 328 096 | 487 226 | 661 667 | 1 268 873 | -13,2% | +48,5% | +35,8% | +91,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -52 730 | -99 103 | -161 168 | -69 567 | -214 501 | +87,9% | +62,6% | -56,8% | +208,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 235 245 | 189 613 | 261 455 | 220 626 | 342 571 | -19,4% | +37,9% | -15,6% | +55,3% | |
| EBITDA | 556 367 | 692 048 | 852 445 | 539 015 | 740 473 | +24,4% | +23,2% | -36,8% | +37,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 264 552 | 248 195 | 312 005 | 682 654 | 991 706 | -6,2% | +25,7% | +118,8% | +45,3% | |
| Taux d’imposition | 14% | 30% | 33% | 11% | 17% | +116,4% | +9,5% | -68,2% | +60,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,1 | 0,1 | 1 319,1 | 2 308,0 | 2 940,5 | +8,8% | +1 213 902,6% | +75,0% | +27,4% | |
| EBITDA par action | - | - | 490,6 | 310,8 | 427,0 | +140,6% | +1 268 043,3% | -36,6% | +37,4% | |
| Bénéfices par action | - | - | 150,5 | 127,2 | 197,5 | +55,9% | +1 419 503,3% | -15,5% | +55,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bumitama Agri Ltd (en MIDR)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 06/2020 | 12/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-06/20 | 06-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 489 635 | 2 434 904 | 2 505 958 | 2 490 587 | 2 617 864 | -2,2% | +2,9% | -0,6% | +5,1% | |
| dont Trésorerie | 363 456 | 361 922 | 503 753 | 567 417 | 791 953 | -0,4% | +39,2% | +12,6% | +39,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 255 229 | 321 516 | 468 944 | 209 723 | 135 183 | +26,0% | +45,9% | -55,3% | -35,5% | |
| dont Stock | 729 196 | 944 925 | 927 154 | 1 070 124 | 1 146 412 | +29,6% | -1,9% | +15,4% | +7,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 10 920 495 | 10 985 732 | 11 063 097 | 11 326 717 | 11 538 656 | +0,6% | +0,7% | +2,4% | +1,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 167 901 | - | 167 901 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 175 891 | 175 781 | 177 948 | 176 648 | 182 606 | -0,1% | +1,2% | -0,7% | +3,4% | |
| Actifs totaux | 17 107 161 | 17 238 792 | 17 444 168 | 17 964 111 | 18 232 800 | +0,8% | +1,2% | +3,0% | +1,5% | |
| Passifs courants | 4 480 043 | 2 017 219 | 1 720 521 | 2 110 305 | 1 722 072 | -55,0% | -14,7% | +22,7% | -18,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 884 757 | 728 374 | 612 032 | 618 146 | 487 470 | -17,7% | -16,0% | +1,0% | -21,1% | |
| dont Dette à court terme | 1 706 368 | 850 440 | 625 545 | - | - | -50,2% | -26,4% | - | - | |
| Dette à long terme | 3 526 790 | 5 947 661 | 6 096 769 | 5 765 140 | 5 725 674 | +68,6% | +2,5% | -5,4% | -0,7% | |
| Passifs totaux | 9 444 604 | 9 494 702 | 9 362 122 | 9 614 722 | 9 216 125 | +0,5% | -1,4% | +2,7% | -4,1% | |
| Action ordinaire | 1 807 045 | 1 807 045 | 1 807 045 | 1 807 045 | 1 807 045 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 6 224 399 | 6 558 719 | 6 814 530 | 7 164 654 | 7 764 128 | +5,4% | +3,9% | +5,1% | +8,4% | |
| Capitaux propres | 7 662 557 | 7 744 090 | 8 082 046 | 8 349 389 | 9 016 675 | +1,1% | +4,4% | +3,3% | +8,0% | |
| Dette portant intérets | 5 233 158 | 6 798 101 | 6 722 314 | 5 765 140 | 5 725 674 | +29,9% | -1,1% | -14,2% | -0,7% | |
| Dette nette | 4 869 702 | 6 436 179 | 6 218 561 | 5 197 723 | 4 933 721 | +32,2% | -3,4% | -16,4% | -5,1% | |
| Fonds de roulement | -1 990 408 | 417 685 | 785 437 | 380 282 | 895 792 | -121,0% | +88,0% | -51,6% | +135,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 34 594 852,9 | 17 888 018,9 | 1 737,5 | 1 734,1 | 1 734,1 | -48,3% | -100,0% | -0,2% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bumitama Agri Ltd (en MIDR)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 06/2020 | 12/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-06/20 | 06-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 124 638 | 189 613 | 261 455 | 220 626 | 342 571 | +52,1% | +37,9% | -15,6% | +55,3% | |
| Dépréciation | 147 929 | 147 896 | 153 893 | 157 585 | 163 160 | 0% | +4,1% | +2,4% | +3,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -30 571 | 114 982 | 117 783 | 120 968 | 224 547 | -476,1% | +2,4% | +2,7% | +85,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -21 221 | 67 014 | -162 256 | 130 042 | 9 819 | -415,8% | -342,1% | -180,1% | -92,4% | |
| Ajust. des stocks | -148 971 | 8 652 | 61 711 | -100 699 | 3 915 | -105,8% | +613,3% | -263,2% | -103,9% | |
| Autres flux opérationnels | -3 653 | 39 165 | -280 381 | 3 293 | -114 938 | -1 172,1% | -815,9% | -101,2% | -3 590,4% | |
| Flux opérationnel | 412 536 | 385 373 | 408 002 | 505 259 | 717 640 | -6,6% | +5,9% | +23,8% | +42,0% | |
| Dépenses d’investissement | 284 963 | 435 057 | 666 310 | 214 055 | 275 492 | +52,7% | +53,2% | -67,9% | +28,7% | |
| Investissements | -147 924 | -230 678 | -227 449 | - | - | +55,9% | -1,4% | - | - | |
| Flux d’investissement | -472 019 | -230 678 | -227 449 | -298 112 | -167 240 | -51,1% | -1,4% | +31,1% | -43,9% | |
| Dividendes payés | 368 397 | 442 107 | 442 107 | 67 964 | 59 401 | +20,0% | 0% | -84,6% | -12,6% | |
| Emprunts nets | 573 915 | 10 512 | -71 128 | -71 128 | -360 530 | -98,2% | -776,6% | 0% | +406,9% | |
| Flux de financement | 125 436 | -30 702 | -68 502 | -183 964 | -440 018 | -124,5% | +123,1% | +168,6% | +139,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 64 403 | 62 869 | 204 700 | 31 832 | 112 268 | -2,4% | +225,6% | -84,4% | +252,7% | |
| Free Cash Flow par action | - | - | -148,7 | 167,9 | 255,0 | -175,3% | +5 352 434,5% | -213,0% | +51,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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