xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Elite Commercial REIT

Elite Commercial REIT (MXNU.SG, SGXC59097235)

Elite Commercial REIT operates as a real estate investment trust. The company primarily invests in commercial assets and real estate-related assets in the United Kingdom. Its investment properties comprise 96 freehold and 1 leasehold offices situated in England, Scotland, and Wales, which are primarily let to the UK Government. The company qualifies as a real estate investment trust for federal income tax purposes. Elite Commercial REIT Management Pte. Ltd. operates as the manager of Elite Commercial REIT. Elite Commercial REIT was founded in 2018 and is based in Singapore.

Siège social : No. 17-01, Suntec Tower 2, Singapore, Singapore, 038989

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Elite Commercial REIT

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Elite Commercial REIT

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
587 085 000 91,1% 22,7% 18,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,3 - - 0,6 -18,0 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
83% -49% -9,7% 5,1% 29,9% -55,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,2 GBP 38,0 0,2 0,3 -1,4 0,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Elite Commercial REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Elite Commercial REIT

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -6,0% -11,3% +4,4% -35,3% -57,8% -56,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-52,5% -55,5% - - - - -

 

Équipe de direction d’Elite Commercial REIT

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liang Huat Liaw Chief Executive Officer 44 Meng Chong Tong Chief Financial Officer -
Jonathan Edmunds Chief Investment Officer of Elite Commercial REIT Management Pte. Ltd. 47 Hung Yin Chai Assistant Vice President of Investor Relations - Elite Commercial REIT Management Pte. Ltd. -
Josephine Toh Company Secretary of Elite Commercial REIT Management Pte. Ltd. -      

 

Présence d’Elite Commercial REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Elite Commercial REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Elite Commercial REIT (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 23 35 37 45  -0,1% +49,3% +6,7% +21,9%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 18 15 29 32 38  -13,2% +89,3% +9,5% +19,7%
Résultat net 9 24 -5 -18 -  +166,2% -119,5% +286,7% -
Free Cash Flow 14 22 23 20 41  +49,1% +5,0% -10,0% +100,2%
Marge de FCF 62% 93% 65% 55% 90%  +49,2% -29,7% -15,7% +64,2%
ROIC - 5% 6% 5% 7%  - +23,7% -18,5% +51,9%
CROIC - 8% 5% 4% 11%  - -31,4% -23,2% +154,0%
Taux d’imposition 26% 20% - - -  -25,2% - - -
Capital investi 220 319 506 461 301  +45,0% +58,7% -8,9% -34,6%
Actions en circul. (en M) 332,2 334,1 475,5 481,1 483,0  +0,6% +42,3% +1,2% +0,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - 0,1 - - -  +164,7% -113,7% +282,1% -
Free Cash Flow par action - 0,1 - - 0,1  +48,2% -26,2% -11,0% +99,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elite Commercial REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Elite Commercial REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 98% 97% 97% 96% 92%  -0,6% -0,3% -0,7% -5,1%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 76% 66% 84% 86% 85%  -13,1% +26,8% +2,5% -1,8%
Marge bénéficiaire 39% 104% -14% -49% -  +166,5% -113,1% +262,2% -
Marge de FCF 62% 93% 65% 55% 90%  +49,2% -29,7% -15,7% +64,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% -1,1% -3,6% -  - -114,8% +228,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% -1,9% -6,8% -  - -112,3% +264,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 5% 7%  - +23,7% -18,5% +51,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 5% 4% 11%  - -31,4% -23,2% +154,0%

 

Ratios de solvabilité d’Elite Commercial REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 2,6 1,4 0,8 0,2  +864,4% -45,6% -40,9% -80,2%
Liquidité générale 0,3 2,7 1,4 1,2 0,2  +896,2% -46,3% -16,5% -82,3%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 37% 31% 41% 44% 21%  -16,9% +33,1% +7,5% -51,6%
Dette sur capitaux propres 118% 47% 75% 86% 45%  -60,1% +60,2% +14,3% -47,2%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 1,8 3,3 6,0 4,5 -  +75,9% +85,9% -26,0% -
   ∼ par le flux opérationel 1,5 4,6 4,7 3,9 3,6  +202,2% +3,1% -16,9% -7,5%
Coût de la dette - 4,3% 3,0% 3,3% 8,0%  - -29,5% +9,6% +142,3%

 

Graphique des dividendes d’Elite Commercial REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Elite Commercial REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 9 24 -5 -18 -  +166,2% -119,5% +286,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 22 23 20 41  +49,1% +5,0% -10,0% +100,2%
Dividende payé -16 -16 -18 -23 -18  0% +7,9% +29,5% -18,9%
Distribution sur résultat net 179% 67% -371% -124% -  -62,4% -652,2% -66,5% -
Distribution sur FCF 112% 75% 78% 112% 45%  -32,9% +2,8% +43,9% -59,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elite Commercial REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Elite Commercial REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 110 2 119 109 18  -98,2% +5 859,9% -8,5% -83,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 71 1 319 26  - +326,5% +1 769,5% -98,0%
Conversion de l’encaisse - -15 48 -1 210 -8  - -431,6% -2 609,2% -99,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,1% -6,8% +17,0% +33,7%
Frais généraux sur CP 4% 2% 1% 1% 1%  -59,0% -49,5% +10,4% -5,3%
Frais généraux sur CA 19% 16% 7% 7% 4%  -11,8% -55,0% -11,3% -35,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Elite Commercial REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 1  -0,25 -0,5 +1 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Elite Commercial REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 2 3 5  +2 -2 +1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Elite Commercial REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,3 - - - -0,3  -117,3% -55,1% -49,9% -2 930,4%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 - -0,2 -0,3  +117,4% -142,9% +497,2% +93,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -15,9% +18,2% +19,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,1% -6,8% +17,0% +33,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Elite Commercial REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour Keppel DC REIT 2,0 5,5% 0,5 21,4 1,7 15,4 19,3
Singapour OUE Commercial REIT 1,0 7,6% 0,9 11,0 0,3 11,6 15,1
Singapour IREIT Global 0,3 8,5% 0,9 7,8 0,3 11,5 -8,1
Singapour Elite Commercial REIT 0,2 11,6% 0,8 10,3 0,2 4,7 -18,0
Singapour Prime US REIT 0,1 20,4% 1,5 5,1 0,1 2,2 -9,4
Singapour Keppel Pacific Oak US REIT 0,1 37,4% 1,3 6,8 0,1 4,2 -9,6
Singapour Manulife US REIT 0,1 - 1,0 4,7 0,1 4,2 7,7
  Médiane 0,3 7,6% 0,9 11,0   11,5 7,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Elite Commercial REIT

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Elite Commercial REIT (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,02-----0,02----
2022-0,03-----0,02----
2021-0,030,01----0,02----
2020------0,02-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Elite Commercial REIT (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 23 35 37 45  -0,1% +49,3% +6,7% +21,9%
Charges d'exploitation -6 -8 -6 -5 -7  +42,1% -29,4% -7,5% +35,9%
   dont Coût des ventes 0 -1 -1 -1 -4  +27,6% +68,5% +32,9% +188,0%
   dont Frais généraux -4 -4 -3 -2 -2  -11,9% -32,8% -5,3% -20,8%
Résultat opérationnel 18 15 29 32 38  -13,2% +89,3% +9,5% +19,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 -5 -5 -7 -12  -50,7% +1,8% +47,8% +72,9%
Résultat avant impôts 12 30 -3 -17 -21  +144,1% -111,1% +399,5% +27,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -1 -1 -  +82,6% -77,2% +9,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 9 24 -5 -18 -  +166,2% -119,5% +286,7% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 13 12 23 22 27  -5,3% +89,3% -4,5% +19,7%
Taux d’imposition 26% 20% - - -  -25,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,7% +4,9% +5,5% +21,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - 0,1 - - -  +164,7% -113,7% +282,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Elite Commercial REIT (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 27 21 32 27 30  -21,5% +49,8% -15,1% +11,5%
   dont Trésorerie 20 20 19 7 21  +2,5% -3,3% -61,8% +179,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 0 11 11 2  -98,2% +8 796,9% -2,3% -79,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 296 312 501 460 -  +5,4% +60,8% -8,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 323 333 533 487 444  +3,1% +60,2% -8,7% -8,8%
 
Passifs courants 100 8 22 22 142  -92,1% +179,0% +1,7% +531,2%
   dont Créances fournisseurs 1 0 0 5 0  -96,9% +618,5% +2 384,0% -94,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 119 102 217 213 94  -14,3% +113,2% -1,9% -55,9%
Passifs totaux 222 116 244 239 237  -47,8% +111,1% -2,2% -0,9%
 
Action ordinaire 95 209 305 308 -  +119,7% +46,1% +0,9% -
Bénéfices non répartis 6 14 -10 -54 -95  +124,2% -168,7% +445,0% +76,9%
Capitaux propres 101 217 289 248 207  +114,7% +33,1% -14,2% -16,4%
 
Dette portant intérets 119 102 217 213 94  -14,3% +113,2% -1,9% -55,9%
Dette nette 99 82 198 206 73  -17,6% +141,9% +4,0% -64,4%
Fonds de roulement -74 13 9 4 -112  -117,9% -28,0% -54,2% -2 681,8%
Actions en circulation (en M) 332,2 334,1 475,5 481,1 483,0  +0,6% +42,3% +1,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Elite Commercial REIT (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 9 24 -5 -18 -22  +166,2% -119,5% +286,7% +20,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 3 -11 33 47 -  -455,2% -394,3% +42,6% -
Ajust. comptes débiteurs -5 6 -11 0 -  -224,1% -270,9% -99,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 14 22 23 28 45  +49,1% +5,0% +22,8% +59,9%
 
Dépenses d’investissement - - - 7 4  - - - -50,7%
Investissements 0 0 -9 -7 0  - - -20,9% -93,8%
Flux d’investissement 0 -9 -9 -7 -  -235 075,0% 0% -20,9% -
 
Dividendes payés 16 16 18 23 18  0% +7,9% +29,5% -18,9%
Emprunts nets 4 -106 9 -3 -  -3 051,2% -108,1% -139,8% -
Flux de financement -9 -11 -14 -33 -  +22,4% +24,8% +135,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 10 -1 -13 10  +95,5% -107,8% +1 481,0% -179,9%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - - 0,1  +48,2% -26,2% -11,0% +99,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Elite Commercial REIT (en MGBP)

  - - - - -  - - - -
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts - - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 - - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Elite Commercial REIT (en MGBP)

  - - - - -  - - - -
Actifs courants - - - - -  - - - -
   dont Trésorerie - - - - -  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux - - - - -  - - - -
 
Passifs courants - - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux - - - - -  - - - -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres - - - - -  - - - -
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette - - - - -  - - - -
Fonds de roulement - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Elite Commercial REIT (en MGBP)

  - - - - -  - - - -
Bénéfices nets - - - - -  - - - -
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.