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Match Group Inc

Match Group (MTCH.US, US57667L1070)

Match Group, Inc. provides dating products worldwide. The company's portfolio of brands includes Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, PlentyOfFish, and OurTime, as well as a various other brands. The company was incorporated in 1986 and is based in Dallas, Texas.

Siège social : 8750 North Central Expressway, Dallas, TX, United States, 75231

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Match Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Match Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
282 986 000 99,5% 0,6% 100,2% 2,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
179,2 22,8 0,4 11,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,5 USD masqué 73,2 103,3 59,2 182,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Match Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Match Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,1% -15,9% -8,2% -43,6% -53,6% -44,2% -38,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Match Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Match Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernard Kim CEO & Director 46 Gary Swidler COO & CFO 52
Philip D. Eigenmann CPA Chief Accounting Officer 52 Mark Schneider Sr. VP of Fin. & Investor Relations -
William Archer Sr. VP and Head of Corp. Devel. & Investor Relations - Jared F. Sine Chief Bus. Affairs & Legal Officer and Sec. 43
Justine Sacco Chief Communications Officer - Thomas Gaissmaier Chief People Officer -
Joanne Hawkins Sr. VP & Deputy Gen. Counsel 61 Nick Stoumpas Sr. VP & Treasurer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Match Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/08/2022 Bernard Jin Kim CEO Achat 16 000 $63,58 $1 017 280
21/10/2021 Joseph Levin Director Vente 163 220 $174,73 $28 519 431
27/09/2021 Joseph Levin Director Vente 5 976 $165,22 $987 355
13/09/2021 Joseph Levin Director Vente 200 $165,29 $33 058
10/09/2021 Joseph Levin Director Vente 70 450 $166,64 $11 739 788
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MATCH GROUP-$40 262 351

 

Présence de Match Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Match Group Inc

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Fondamentaux de Match Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 307 4 263 4 757 2 391 2 983  +28,9% +11,6% -49,7% +24,8%
EBITDA 236 924 716 385 458  +292,2% -22,5% -46,3% +19,0%
Résultat opérationnel 188 565 581 746 852  +199,9% +2,9% +28,3% +14,2%
Résultat net 305 627 431 129 278  +105,6% -31,2% -70,2% +116,0%
Free Cash Flow 341 902 801 760 833  +164,5% -11,2% -5,2% +9,6%
Marge de FCF 10% 21% 17% 32% 28%  +105,2% -20,4% +88,6% -12,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 1% 10% 6% 8%  - +1 892,6% -43,8% +38,7%
Capital investi 4 423 5 102 6 063 2 371 3 726  +15,4% +18,8% -60,9% +57,1%
Actions en circul. (en M) 184,1 205,3 206,8 256,0 317,0  +11,5% +0,7% +23,8% +23,8%
EBITDA par action 1,3 4,5 3,5 1,5 1,4  +251,7% -23,0% -56,6% -3,9%
Bénéfices par action 1,7 3,1 2,1 0,5 0,9  +84,4% -31,7% -75,9% +74,5%
Free Cash Flow par action 1,9 4,4 3,9 3,0 2,6  +137,2% -11,8% -23,4% -11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Match Group Inc

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Ratio de profitabilité de Match Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 80% 79% 76% 73% 72%  -2,1% -3,0% -3,8% -2,1%
Marge d’EBITDA 7% 22% 15% 16% 15%  +204,3% -30,5% +6,9% -4,6%
Marge opérationnelle 6% 13% 12% 31% 29%  +132,6% -7,8% +155,2% -8,5%
Marge bénéficiaire 9% 15% 9% 5% 9%  +59,5% -38,4% -40,7% +73,2%
Marge de FCF 10% 21% 17% 32% 28%  +105,2% -20,4% +88,6% -12,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,8% 5,7% 2,3% 6,9%  - -42,4% -59,9% +203,9%
Rentabilité financière (ROE) - 23,8% 14,9% 14,7% -40,2%  - -37,2% -1,7% -373,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Match Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,5 3,0 3,5 2,4 0,9  +19,9% +18,7% -30,3% -64,5%
Liquidité générale 2,7 3,1 3,7 2,0 1,0  +17,7% +17,7% -44,5% -48,9%
Dette nette sur EBITDA 1,5 - - 6,4 6,8  -99,7% -872,5% -19 208,6% +5,9%
Dette sur actifs 34% 33% 38% 119% 78%  -3,3% +14,5% +216,8% -34,9%
Dette sur capitaux propres 82% 79% 107% -301% -1 928%  -3,1% +34,7% -381,4% +540,0%
Couverture par l’EBITDA 2,2 8,5 4,7 2,2 3,5  +277,7% -44,8% -52,8% +59,4%
   ∼ par l’EBIT 1,1 6,8 3,5 1,9 3,0  +498,1% -48,5% -44,8% +54,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 9,0 6,1 4,6 7,0  +128,4% -32,4% -24,9% +52,4%
Coût de la dette - 5,1% 5,7% 5,2% 3,5%  - +10,7% -8,1% -33,3%

 

Graphique des dividendes de Match Group Inc

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Ratios de distribution de Match Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 305 627 431 129 278  +105,6% -31,2% -70,2% +116,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 341 902 801 760 833  +164,5% -11,2% -5,2% +9,6%
Dividende payé 0 -556 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - 89% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - 62% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Match Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Match Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 37 31 29 21 23  -17,4% -5,4% -28,1% +10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 31 17 16  - +1,8% -45,1% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 1 -1 4 7  - -295,6% -385,8% +58,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6  +10,0% -7,9% +40,7% -26,6%
Frais généraux sur CP 30% 27% 30% -26% -204%  -8,0% +11,5% -187,0% +670,4%
Frais généraux sur CA 22% 18% 19% 13% 14%  -16,5% +2,9% -30,4% +6,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Match Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Match Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Match Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Match Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Match Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Match Group

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Dividendes par action détachés par Match Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Match Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 307 4 263 4 757 2 391 2 983  +28,9% +11,6% -49,7% +24,8%
Charges d'exploitation -2 468 -2 787 -3 045 -1 010 -1 292  +12,9% +9,3% -66,8% +28,0%
   dont Coût des ventes -651 -911 -1 127 -636 -839  +40,0% +23,7% -43,6% +32,0%
   dont Frais généraux -719 -774 -889 -311 -415  +7,6% +14,8% -65,0% +33,3%
Résultat opérationnel 188 565 581 746 852  +199,9% +2,9% +28,3% +14,2%
Autres revenus/frais nets 122 196 -87 -159 -596  +61,7% -144,2% +83,1% +274,7%
Charge d'intérêt -105 -109 -154 -175 -130  +3,8% +40,5% +13,8% -25,3%
Résultat avant impôts 67 762 495 587 256  +1 037,4% -35,1% +18,7% -56,3%
Impôts sur les bénéfices -291 -4 -49 -33 -20  -101,3% -1 393,9% -166,7% -160,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
305 627 431 129 278  +105,6% -31,2% -70,2% +116,0%
 
EBITDA 236 924 716 385 458  +292,2% -22,5% -46,3% +19,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 562 523 704 786  +199,9% -6,9% +34,5% +11,6%
Taux d’imposition - 1% 10% 6% 8%  - +1 892,6% -43,8% +38,7%
 
Chiffre d’affaires par action 18,0 20,8 23,0 9,3 9,4  +15,6% +10,8% -59,4% +0,8%
EBITDA par action 1,3 4,5 3,5 1,5 1,4  +251,7% -23,0% -56,6% -3,9%
Bénéfices par action 1,7 3,1 2,1 0,5 0,9  +84,4% -31,7% -75,9% +74,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Match Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 125 2 763 3 707 1 020 1 218  +30,0% +34,2% -72,5% +19,4%
   dont Trésorerie 1 631 2 132 3 139 739 815  +30,7% +47,3% -76,5% +10,3%
   dont Placements à CT 5 124 20 348 12  +2 375,8% -83,8% +1 640,5% -96,6%
   dont Créances clients 337 359 379 137 188  +6,5% +5,6% -63,9% +37,6%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 65 235 353 - -  +261,8% +50,2% - -
Biens corporels 315 319 136 193 163  +1,2% -57,5% +42,3% -15,3%
Écart d'acquisitions 2 559 2 727 2 854 1 271 2 412  +6,6% +4,7% -55,5% +89,8%
Biens incorporels 664 631 578 231 772  -4,9% -8,4% -60,1% +234,2%
Actifs totaux 5 868 6 875 8 333 2 977 5 063  +17,2% +21,2% -64,3% +70,1%
 
Passifs courants 800 884 1 008 500 1 168  +10,5% +14,0% -50,4% +133,6%
   dont Créances fournisseurs 77 75 94 29 38  -2,2% +26,0% -69,1% +29,7%
   dont Dette à court terme 14 14 14 14 100  0% 0% 0% +626,7%
Dette à long terme 1 979 2 246 3 122 3 535 3 829  +13,4% +39,0% +13,2% +8,3%
Passifs totaux 2 921 3 323 4 435 4 154 5 258  +13,8% +33,5% -6,3% +26,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% +0,4% -4,3% +6,0%
Bénéfices non répartis 595 1 259 1 690 -8 491 -8 145  +111,5% +34,2% -602,5% -4,1%
Capitaux propres 2 430 2 843 2 928 -1 178 -204  +17,0% +3,0% -140,2% -82,7%
 
Dette portant intérets 1 993 2 259 3 135 3 548 3 929  +13,3% +38,8% +13,2% +10,7%
Dette nette 357 4 -24 2 461 3 102  -98,9% -699,0% -10 370,0% +26,0%
Fonds de roulement 1 325 1 879 2 699 520 50  +41,8% +43,6% -80,7% -90,4%
Actions en circulation (en M) 184,1 205,3 206,8 256,0 317,0  +11,5% +0,7% +23,8% +23,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Match Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 305 627 431 129 278  +105,6% -31,2% -70,2% +116,0%
 
Dépréciation 116 184 181 49 70  +57,9% -1,5% -73,0% +43,4%
Ajustements des bénéfices nets 90 47 443 578 115  -48,0% +843,4% +30,4% -80,1%
Ajust. comptes débiteurs -115 -35 -91 -24 -34  -69,8% +162,5% -73,5% +40,5%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -45 -24 -33 2  -883,4% -45,8% +37,5% -105,2%
Flux opérationnel 417 988 938 802 912  +137,1% -5,1% -14,5% +13,8%
 
Dépenses d’investissement 76 86 137 42 80  +13,4% +59,6% -69,0% +88,7%
Investissements 40 -4 -330 -4 886 -940  -109,6% +8 571,8% +1 382,6% -80,8%
Flux d’investissement 42 -38 -330 -4 886 -940  -189,8% +772,7% +1 382,6% -80,8%
 
Dividendes payés 0 -556 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 479 259 1 240 600 959  -46,0% +379,3% -51,6% +59,8%
Flux de financement -166 -313 400 1 677 111  +88,3% -227,8% +319,4% -93,4%
 
Variation nette de la trésorerie 302 500 1 007 -2 401 76  +65,8% +101,3% -338,5% -103,2%
 
Free Cash Flow par action 1,9 4,4 3,9 3,0 2,6  +137,2% -11,8% -23,4% -11,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Match Group Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 708 802 806 799 795  +13,3% +0,5% -0,9% -0,5%
Charges d'exploitation -305 -349 -340 -355 -564  +14,5% -2,7% +4,4% +59,0%
   dont Coût des ventes -193 -232 -235 -236 -241  +20,3% +1,0% +0,7% +1,9%
   dont Frais généraux -113 -104 -110 -101 -111  -8,7% +6,5% -8,7% +9,9%
Résultat opérationnel 210 221 232 208 -10  +5,1% +5,1% -10,4% -104,9%
Autres revenus/frais nets -33 -71 -459 -34 -30  +118,2% +545,5% -92,6% -11,0%
Charge d'intérêt -32 -32 -35 -35 -36  -1,1% +8,6% +0,9% +2,1%
Résultat avant impôts 177 150 -227 174 -40  -15,7% -251,7% -176,6% -123,3%
Impôts sur les bénéfices -37 -19 -58 -7 -8  -50,1% -411,9% -88,2% -217,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
141 131 -169 181 -32  -6,9% -228,5% -207,1% -117,6%
 
EBITDA 221 207 -168 232 253  -6,3% -181,4% -237,7% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 166 193 223 200 -10  +16,5% +15,3% -10,4% -104,9%
Taux d’imposition 21% 12% - 4% -  -40,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,5 2,8 2,6 2,6  +11,2% +12,6% -8,6% -0,5%
EBITDA par action 0,7 0,7 -0,6 0,8 0,8  -8,0% -191,1% -226,9% +9,1%
Bénéfices par action 0,5 0,4 -0,6 0,6 -0,1  -8,6% -243,9% -198,7% -117,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Match Group Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 634 1 052 1 218 1 234 805  +65,8% +15,8% +1,3% -34,8%
   dont Trésorerie 236 511 815 912 464  +116,2% +59,5% +11,9% -49,2%
   dont Placements à CT 12 12 12 9 9  -4,6% -0,5% -26,7% +6,7%
   dont Créances clients 259 383 188 181 182  +47,7% -50,8% -4,2% +1,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 130 146 163 168 169  +12,1% +12,1% +2,7% +0,6%
Écart d'acquisitions 2 973 2 427 2 412 2 382 2 282  -18,4% -0,6% -1,3% -4,2%
Biens incorporels 227 793 772 746 479  +249,3% -2,7% -3,3% -35,7%
Actifs totaux 4 434 4 894 5 063 5 043 4 194  +10,4% +3,5% -0,4% -16,8%
 
Passifs courants 578 748 1 168 1 074 628  +29,4% +56,2% -8,1% -41,6%
   dont Créances fournisseurs 58 30 38 22 15  -47,8% +25,2% -41,8% -31,0%
   dont Dette à court terme - 121 100 85 59  - -17,4% -15,4% -30,5%
Dette à long terme 3 846 3 848 3 829 3 831 3 833  +0,1% -0,5% +0% +0%
Passifs totaux 4 568 4 953 5 258 5 165 4 647  +8,4% +6,2% -1,8% -10,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +2,2% +1,1% 0%
Bénéfices non répartis -8 107 -7 976 -8 145 -7 964 -7 996  -1,6% +2,1% -2,2% +0,4%
Capitaux propres -142 -68 -204 -122 -453  -51,9% +198,1% -39,9% +269,9%
 
Dette portant intérets 3 846 3 969 3 929 3 916 3 891  +3,2% -1,0% -0,4% -0,6%
Dette nette 3 597 3 446 3 102 2 994 3 418  -4,2% -10,0% -3,5% +14,2%
Fonds de roulement 57 304 50 160 177  +438,2% -83,6% +219,8% +10,9%
Actions en circulation (en M) 311,1 317,0 283,0 306,9 306,9  +1,9% -10,7% +8,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Match Group Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 141 131 -169 181 -32  -6,9% -228,5% -207,1% -117,9%
 
Dépréciation 10 25 24 23 241  +144,3% -5,4% -2,6% +939,4%
Ajustements des bénéfices nets 34 81 -24 28 279  +139,8% -129,3% -220,3% +881,6%
Ajust. comptes débiteurs -28 77 -7 6 -5  -374,7% -109,7% -183,0% -184,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 -15 -16 3 3  -214,6% +7,3% -121,8% 0%
Flux opérationnel 249 316 246 233 -213  +27,2% -22,3% -5,3% -191,4%
 
Dépenses d’investissement 22 20 27 18 10  -7,6% +33,0% -35,0% -45,4%
Investissements -863 -43 -24 -15 -11  -95,1% -44,1% -38,4% -25,9%
Flux d’investissement -863 -43 -24 -15 -11  -95,1% -44,1% -38,4% -25,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 959 959 -16 -47  -792 607,4% 0% -101,6% +198,2%
Flux de financement 5 4 83 -117 -219  -17,8% +1 955,7% -239,8% +87,6%
 
Variation nette de la trésorerie -609 275 304 97 -449  -145,1% +10,6% -68,1% -562,4%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,9 0,8 0,7 -0,7  +28,2% -17,3% -9,3% -203,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.