Macquarie Group (MQG.AU, AU000000MQG1)
Macquarie Group Limited provides diversified financial services in Australia, the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates through four segments: Macquarie Asset Management (MAM), Banking and Financial Services (BFS), Commodities and Global Markets (CGM), and Macquarie Capital. The MAM segment provides investment solutions to clients across various capabilities in private markets and public investments, including infrastructure, green investments, agriculture and natural assets, real estate, private credit, asset finance, equities, fixed income, and multi-asset solutions. The BFS segment offers personal banking products comprising home loans, car loans, transaction and savings accounts, and credit cards; and wrap platform and cash management, financial advisory, and private banking services, as well as investment and superannuation products. It also provides deposit, lending, and …
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- Big-Cap : 72 242 MAUD (44 125 MEUR)
Rendement : 3,9%
Bêta : 1,1
IH Score : 3,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 21 270
Site Internet
Siège social : 50 Martin Place, Sydney, NSW, Australia, 2000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Macquarie Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Macquarie Group Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 074 000 | 94,7% | 10,5% | 34,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 17,1 | 16,1 | 3,0 | 2,2 | 0,2 | 15,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 25% | 23% | 13,2% | 1,0% | -8,2% | -37,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 186,4 AUD | 189,1 | 193,3 | 178,8 | 155,3 | 200,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Macquarie Group Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Macquarie Group Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,8% | -4,7% | -0,6% | +17,9% | +7,5% | +0,4% | +31,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +116,6% | +67,2% | +117,9% | +168,8% | +299,0% | +227,3% | +404,9% |
Équipe de direction de Macquarie Group Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shemara R. Wikramanayake B.Com., BCom (UNSW), L.L.B. | CEO, MD & Executive Voting Director | 63 | Alexander Harms Harvey | CFO, Head of Financial Mgt Group & Executive Chairman of Macquarie Group, Asia | - |
| Nicole Sorbara | Global COO & Head of Corporate Operations Group | - | G. N. Bruce | Head of Legal & Governance Group and Group General Counsel | - |
| Gregory Colin Ward B.Ec., F Fin, FCA, M.Ec. | Head of Banking & Financial Services Group and Deputy MD | 56 | Nicholas O'Kane | Head of Commodities & Global Markets Group | - |
| Michael John Silverton | Global Head of Macquarie Capital | - | Benjamin Ian Way | Head of Macquarie Asset Management | - |
| Andrew Cassidy | Chief Risk Officer & Head of Risk Management Group | - | Stuart D. Green AMCT, B.A., BA (Hons), CA, F.C.A., M.B.A. | MD & CEO of Macquarie Bank | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Macquarie Group Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4,8 | 12,7 | 11,5 | 2 | 24,0 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Macquarie Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Macquarie Group Ltd
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Fondamentaux de Macquarie Group Ltd (en MAUD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 12 576 | 15 946 | 13 901 | 16 393 | 25 181 | +26,8% | -12,8% | +17,9% | +53,6% | |
| EBITDA | 5 261 | -93 | -238 | -504 | -216 | -101,8% | +155,9% | +111,8% | -57,1% | |
| Résultat opérationnel | 3 689 | 3 457 | 4 053 | 6 618 | 7 011 | -6,3% | +17,2% | +63,3% | +5,9% | |
| Résultat net | 2 862 | 2 636 | 2 916 | 4 559 | 5 015 | -7,9% | +10,6% | +56,3% | +10,0% | |
| Free Cash Flow | -8 314 | 34 | -15 114 | 32 009 | -45 236 | -100,4% | -44 552,9% | -311,8% | -241,3% | |
| Marge de FCF | -66% | 0% | -109% | 195% | -180% | -100,3% | -51 092,5% | -279,6% | -192,0% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 4% | 2% | - | -3,2% | +62,7% | -44,2% | |
| CROIC | - | 0% | -12% | 27% | -20% | - | -37 426,7% | -317,1% | -175,0% | |
| Taux d’imposition | 23% | 22% | 23% | 25% | 26% | -4,7% | +6,1% | +9,5% | +2,0% | |
| Capital investi | 91 386 | 112 363 | 130 285 | 106 376 | 339 639 | +23,0% | +16,0% | -18,4% | +219,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 351,2 | 370,6 | 375,4 | 388,8 | 406,6 | +5,5% | +1,3% | +3,6% | +4,6% | |
| EBITDA par action | 15,0 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -0,5 | -101,7% | +152,6% | +104,5% | -59,0% | |
| Bénéfices par action | 8,1 | 7,1 | 7,8 | 11,7 | 12,3 | -12,7% | +9,2% | +51,0% | +5,2% | |
| Free Cash Flow par action | -23,7 | 0,1 | -40,3 | 82,3 | -111,3 | -100,4% | -43 974,1% | -304,5% | -235,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Macquarie Group Ltd
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Ratio de profitabilité de Macquarie Group Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 44% | 37% | 37% | 42% | 26% | -16,7% | +1,7% | +12,8% | -38,0% | |
| Marge d’EBITDA | 42% | -1% | -2% | -3% | -1% | -101,4% | +193,6% | +79,6% | -72,1% | |
| Marge opérationnelle | 29% | 22% | 29% | 40% | 28% | -26,1% | +34,5% | +38,5% | -31,0% | |
| Marge bénéficiaire | 23% | 17% | 21% | 28% | 20% | -27,4% | +26,9% | +32,6% | -28,4% | |
| Marge de FCF | -66% | 0% | -109% | 195% | -180% | -100,3% | -51 092,5% | -279,6% | -192,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | - | +0,1% | +21,6% | -10,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,6% | 13,5% | 18,0% | 16,3% | - | -0,4% | +33,2% | -9,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 4% | 2% | - | -3,2% | +62,7% | -44,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 0% | -12% | 27% | -20% | - | -37 426,7% | -317,1% | -175,0% |
Ratios de solvabilité de Macquarie Group Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 7,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | -96,6% | +17,5% | +68,0% | -11,0% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -57,2% | -9,6% | +7,8% | +0,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 9,1 | -720,3 | -296,7 | 46,0 | -1 010,7 | -7 984,1% | -58,8% | -115,5% | -2 298,8% | |
| Dette sur actifs | 37% | 36% | 44% | 19% | 79% | -4,1% | +23,4% | -55,8% | +303,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 415% | 433% | 491% | 272% | 924% | +4,6% | +13,3% | -44,5% | +239,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,5 | - | -0,1 | -0,3 | - | -101,9% | +376,7% | +155,9% | -91,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,0 | -0,5 | -0,7 | -0,9 | -0,2 | -145,1% | +40,1% | +34,2% | -82,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | -2,1 | 0,4 | -8,1 | 22,5 | -6,2 | -117,0% | -2 329,8% | -377,7% | -127,7% | |
| Coût de la dette | - | 4,0% | 1,8% | 1,6% | 3,7% | - | -55,6% | -11,2% | +135,0% |
Graphique des dividendes de Macquarie Group Ltd
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Ratios de distribution de Macquarie Group Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 2 862 | 2 636 | 2 916 | 4 559 | 5 015 | -7,9% | +10,6% | +56,3% | +10,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -8 314 | 34 | -15 114 | 32 009 | -45 236 | -100,4% | -44 552,9% | -311,8% | -241,3% | |
| Dividende payé | -1 835 | -2 122 | -861 | -1 711 | -2 010 | +15,6% | -59,4% | +98,7% | +17,5% | |
| Distribution sur résultat net | 64% | 81% | 30% | 38% | 40% | +25,6% | -63,3% | +27,1% | +6,8% | |
| Distribution sur FCF | -22% | 6 241% | -6% | 5% | -4% | -28 377,5% | -100,1% | -193,8% | -183,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Macquarie Group Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Macquarie Group Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | -4 654 | -476 | -885 | -2 070 | -1 099 | -89,8% | +85,9% | +133,7% | -46,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 124 | 131 | 139 | 83 | 145 | +5,6% | +5,7% | -40,1% | +74,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 6 | 718 | -34 | 43 | - | +12 077,6% | -104,7% | -226,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -351 | -1 465 | -1 953 | -996 | - | +317,4% | +33,3% | -49,0% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -2,0% | -9,2% | -27,4% | +57,5% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | -7,7% | -0,4% | -8,5% | +1,6% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 5% | 6% | 6% | 4% | -13,6% | +19,6% | +0,5% | -23,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Macquarie Group Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Macquarie Group Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | +3 | = | +4 | -4 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Macquarie Group Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -750,2% | +67,9% | -26,7% | +5,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -17,7% | +22,0% | -25,8% | +21,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | - | - | - | -131,9% | -21,7% | -31,6% | -14,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -2,0% | -9,2% | -27,4% | +57,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Macquarie Group Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Macquarie Group
Dividendes par action détachés par Macquarie Group Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 2,55 | - |
| 2022 | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,00 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 3,35 | - | - | - | - | - | 2,72 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - | 1,35 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 3,60 | - | - | - | - | - | 2,50 | - |
| 2018 | - | - | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | 2,15 | - |
| 2017 | - | - | - | - | 2,80 | - | - | - | - | - | 2,05 | - |
| 2016 | - | - | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | 1,90 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 1,60 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | 1,30 | - |
| 2013 | - | - | - | - | 1,32 | - | - | - | - | - | 1,06 | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,79 | - | - | - | - | - | 0,79 | - |
| 2011 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | 0,69 | - |
| 2010 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | 0,91 | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - | 0,91 | - |
| 2008 | 1,54 | - | - | - | 2,12 | - | - | - | - | - | 1,54 | - |
| 2007 | - | - | - | - | 2,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 1,32 | - | - | - | - | - | 1,32 | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - | 0,95 | - |
| 2004 | - | - | - | - | 0,74 | - | - | - | - | - | 0,65 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Macquarie Group Ltd (en MAUD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 12 576 | 15 946 | 13 901 | 16 393 | 25 181 | +26,8% | -12,8% | +17,9% | +53,6% | |
| Charges d'exploitation | -8 709 | -2 869 | -2 319 | -3 370 | -4 296 | -67,1% | -19,2% | +45,3% | +27,5% | |
| dont Coût des ventes | -7 050 | -10 109 | -8 725 | -9 506 | -18 623 | +43,4% | -13,7% | +9,0% | +95,9% | |
| dont Frais généraux | -684 | -749 | -781 | -926 | -1 092 | +9,5% | +4,3% | +18,6% | +17,9% | |
| Résultat opérationnel | 3 689 | 3 457 | 4 053 | 6 618 | 7 011 | -6,3% | +17,2% | +63,3% | +5,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 178 | 3 359 | 3 910 | 6 299 | 7 105 | +1 787,1% | +16,4% | +61,1% | +12,8% | |
| Charge d'intérêt | -3 595 | -3 297 | -1 770 | -1 465 | -7 111 | -8,3% | -46,3% | -17,2% | +385,4% | |
| Résultat avant impôts | 3 867 | 3 359 | 3 910 | 6 299 | 7 105 | -13,1% | +16,4% | +61,1% | +12,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -879 | -728 | -899 | -1 586 | -1 824 | -17,2% | +23,5% | +76,4% | +15,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 862 | 2 636 | 2 916 | 4 559 | 5 015 | -7,9% | +10,6% | +56,3% | +10,0% | |
| EBITDA | 5 261 | -93 | -238 | -504 | -216 | -101,8% | +155,9% | +111,8% | -57,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 850 | 2 708 | 3 121 | 4 952 | 5 211 | -5,0% | +15,3% | +58,7% | +5,2% | |
| Taux d’imposition | 23% | 22% | 23% | 25% | 26% | -4,7% | +6,1% | +9,5% | +2,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 35,8 | 43,0 | 37,0 | 42,2 | 61,9 | +20,2% | -14,0% | +13,9% | +46,9% | |
| EBITDA par action | 15,0 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -0,5 | -101,7% | +152,6% | +104,5% | -59,0% | |
| Bénéfices par action | 8,1 | 7,1 | 7,8 | 11,7 | 12,3 | -12,7% | +9,2% | +51,0% | +5,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Macquarie Group Ltd (en MAUD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 888 | 88 046 | 96 812 | 151 589 | 160 819 | +1 178,3% | +10,0% | +56,6% | +6,1% | |
| dont Trésorerie | 6 888 | 7 454 | 15 882 | 50 169 | 46 030 | +8,2% | +113,1% | +215,9% | -8,3% | |
| dont Placements à CT | 18 670 | 16 855 | 21 746 | 50 813 | 42 137 | -9,7% | +29,0% | +133,7% | -17,1% | |
| dont Créances clients | 4 285 | 5 737 | 5 284 | 3 732 | 10 018 | +33,9% | -7,9% | -29,4% | +168,5% | |
| dont Stock | -89 894 | -13 191 | -21 166 | -53 901 | -56 048 | -85,3% | +60,5% | +154,7% | +4,0% | |
| Placements à long terme | 11 380 | 17 249 | 13 760 | 4 373 | 27 448 | +51,6% | -20,2% | -68,2% | +527,7% | |
| Biens corporels | 4 701 | 5 044 | 4 676 | 5 143 | 6 639 | +7,3% | -7,3% | +10,0% | +29,1% | |
| Écart d'acquisitions | 1 032 | 1 717 | 1 321 | 1 863 | 2 004 | +66,4% | -23,1% | +41,0% | +7,6% | |
| Biens incorporels | 999 | 3 268 | 2 543 | 3 780 | 3 827 | +227,1% | -22,2% | +48,6% | +1,2% | |
| Actifs totaux | 197 757 | 255 802 | 245 653 | 399 176 | 389 414 | +29,4% | -4,0% | +62,5% | -2,4% | |
| Passifs courants | 3 813 | 113 907 | 138 511 | 201 236 | 211 920 | +2 887,3% | +21,6% | +45,3% | +5,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 745 | 1 402 | 1 475 | 2 158 | 1 929 | -19,7% | +5,2% | +46,3% | -10,6% | |
| dont Dette à court terme | 28 623 | 23 731 | 28 017 | 65 521 | 62 309 | -17,1% | +18,1% | +133,9% | -4,9% | |
| Dette à long terme | 45 002 | 67 569 | 80 220 | 12 294 | 244 175 | +50,1% | +18,7% | -84,7% | +1 886,2% | |
| Passifs totaux | 179 393 | 234 018 | 223 302 | 370 370 | 355 308 | +30,4% | -4,6% | +65,9% | -4,1% | |
| Action ordinaire | 7 553 | 8 458 | 8 531 | 14 156 | 14 735 | +12,0% | +0,9% | +65,9% | +4,1% | |
| Bénéfices non répartis | 9 807 | 10 439 | 12 231 | 14 740 | 17 446 | +6,4% | +17,2% | +20,5% | +18,4% | |
| Capitaux propres | 17 761 | 21 063 | 22 048 | 28 561 | 33 155 | +18,6% | +4,7% | +29,5% | +16,1% | |
| Dette portant intérets | 73 625 | 91 300 | 108 237 | 77 815 | 306 484 | +24,0% | +18,6% | -28,1% | +293,9% | |
| Dette nette | 48 067 | 66 991 | 70 609 | -23 167 | 218 317 | +39,4% | +5,4% | -132,8% | -1 042,3% | |
| Fonds de roulement | 3 075 | -25 861 | -41 699 | -49 647 | -51 101 | -941,0% | +61,2% | +19,1% | +2,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 351,2 | 370,6 | 375,4 | 388,8 | 406,6 | +5,5% | +1,3% | +3,6% | +4,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Macquarie Group Ltd (en MAUD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 982 | 2 731 | 3 015 | 4 706 | 5 182 | -8,4% | +10,4% | +56,1% | +10,1% | |
| Dépréciation | 1 520 | 1 453 | 925 | 788 | 868 | -4,4% | -36,3% | -14,8% | +10,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 427 | -147 | -919 | -2 123 | - | -134,4% | +525,2% | +131,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -451 | 513 | -253 | -376 | 265 | -213,7% | -149,3% | +48,6% | -170,5% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -7 877 | -3 343 | -12 163 | 22 359 | - | -57,6% | +263,8% | -283,8% | - | |
| Flux opérationnel | -7 681 | 1 199 | -14 353 | 32 986 | -44 412 | -115,6% | -1 297,1% | -329,8% | -234,6% | |
| Dépenses d’investissement | 633 | 1 165 | 761 | 977 | 824 | +84,0% | -34,7% | +28,4% | -15,7% | |
| Investissements | 841 | -2 390 | 4 123 | 12 | -1 230 | -384,2% | -272,5% | -99,7% | -10 350,0% | |
| Flux d’investissement | 2 569 | -2 745 | 2 903 | 12 | -1 230 | -206,9% | -205,8% | -99,6% | -10 350,0% | |
| Dividendes payés | 1 835 | 2 122 | 861 | 1 711 | 2 010 | +15,6% | -59,4% | +98,7% | +17,5% | |
| Emprunts nets | 1 287 | -429 | 3 148 | 304 | - | -133,3% | -833,8% | -90,3% | - | |
| Flux de financement | 6 579 | -1 075 | 1 912 | 1 148 | 450 | -116,3% | -277,9% | -40,0% | -60,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 862 | 10 093 | 4 533 | 50 830 | -7 109 | +72,2% | -55,1% | +1 021,3% | -114,0% | |
| Free Cash Flow par action | -23,7 | 0,1 | -40,3 | 82,3 | -111,3 | -100,4% | -43 974,1% | -304,5% | -235,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Macquarie Group Ltd (en MAUD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 09/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 321 | 9 813 | 5 250 | 15 378 | 14 173 | +127,1% | -46,5% | +192,9% | -7,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 807 | -1 746 | -3 268 | -2 451 | -1 877 | -37,8% | +87,2% | -25,0% | -23,4% | |
| dont Coût des ventes | - | -5 493 | - | -10 128 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -273 | -545 | -274 | -547 | -594 | +100,0% | -49,8% | +100,0% | +8,6% | |
| Résultat opérationnel | 1 484 | 3 028 | 1 936 | 3 983 | 1 994 | +104,0% | -36,1% | +105,8% | -49,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 514 | 3 204 | 1 982 | 4 016 | 2 180 | +111,6% | -38,1% | +102,6% | -45,7% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 1 514 | 3 204 | 1 982 | 4 016 | 2 180 | +111,6% | -38,1% | +102,6% | -45,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -368 | -735 | -545 | -1 089 | -587 | +100,0% | -25,9% | +100,0% | -46,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 117 | 1 117 | - | 2 782 | - | 0% | - | - | - | |
| EBITDA | - | -60 | 434 | -37 | -40 | - | -823,3% | -108,5% | +8,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 124 | 2 333 | 1 404 | 2 903 | 1 457 | +107,6% | -39,8% | +106,8% | -49,8% | |
| Taux d’imposition | 24% | 23% | 27% | 27% | 27% | -5,5% | +19,8% | -1,3% | -0,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,7 | 24,2 | 12,9 | 37,7 | 37,2 | +127,1% | -46,8% | +193,1% | -1,4% | |
| EBITDA par action | - | -0,1 | 1,1 | -0,1 | -0,1 | - | -819,6% | -108,5% | +15,6% | |
| Bénéfices par action | 2,8 | 2,8 | - | 6,8 | - | 0% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Macquarie Group Ltd (en MAUD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 09/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 54 125 | 182 705 | 46 030 | 160 819 | 128 647 | +237,6% | -74,8% | +249,4% | -20,0% | |
| dont Trésorerie | 54 125 | 54 125 | 46 030 | 46 030 | 29 587 | 0% | -15,0% | 0% | -35,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | 42 137 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 9 720 | 9 720 | - | 10 018 | - | 0% | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | -56 048 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | 27 448 | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 5 511 | 5 511 | - | 6 639 | - | 0% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 2 004 | 2 004 | - | - | - | 0% | - | |
| Biens incorporels | 4 170 | 4 249 | 1 823 | 3 827 | 4 249 | +1,9% | -57,1% | +109,9% | +11,0% | |
| Actifs totaux | 486 574 | 486 574 | 387 872 | 389 414 | 394 594 | 0% | -20,3% | +0,4% | +1,3% | |
| Passifs courants | 308 918 | 79 231 | - | 211 920 | 26 167 | -74,4% | - | - | -87,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 122 227 | 1 576 | - | 1 929 | 1 815 | -98,7% | - | - | -5,9% | |
| dont Dette à court terme | - | 22 410 | - | 62 309 | 13 507 | - | - | - | -78,3% | |
| Dette à long terme | - | 140 078 | - | 122 352 | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 140 078 | 454 887 | 122 352 | 355 308 | 361 456 | +224,7% | -73,1% | +190,4% | +1,7% | |
| Action ordinaire | 14 741 | 14 741 | 14 735 | 14 735 | 14 812 | 0% | 0% | 0% | +0,5% | |
| Bénéfices non répartis | 15 735 | 15 735 | 17 446 | 17 446 | 17 120 | 0% | +10,9% | 0% | -1,9% | |
| Capitaux propres | 30 476 | 31 337 | 32 181 | 33 155 | 32 651 | +2,8% | +2,7% | +3,0% | -1,5% | |
| Dette portant intérets | - | 162 488 | - | 184 661 | 13 507 | - | - | - | -92,7% | |
| Dette nette | -54 125 | 108 363 | -46 030 | 96 494 | -16 080 | -300,2% | -142,5% | -309,6% | -116,7% | |
| Fonds de roulement | -254 793 | 103 474 | 46 030 | -51 101 | 102 480 | -140,6% | -55,5% | -211,0% | -300,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 405,6 | 405,6 | 407,6 | 407,4 | 381,0 | 0% | +0,5% | -0,1% | -6,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Macquarie Group Ltd (en MAUD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 09/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 153 | 1 153 | 1 439 | 1 439 | 1 367 | 0% | +24,8% | 0% | -5,0% | |
| Dépréciation | - | 299 | 434 | 434 | 354 | - | +45,2% | 0% | -18,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 020 | -2 020 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | 133 | 133 | - | - | - | 0% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -4 793 | -4 793 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -5 873 | -5 873 | -16 333 | -16 333 | 2 024 | 0% | +178,1% | 0% | -112,4% | |
| Dépenses d’investissement | 146 | 146 | 266 | 266 | 895 | 0% | +82,2% | 0% | +236,5% | |
| Investissements | -2 064 | -2 064 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -2 208 | -2 208 | - | -1 230 | - | 0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 427 | 427 | 578 | 578 | -1 501 | 0% | +35,4% | 0% | -359,7% | |
| Emprunts nets | 800 | 800 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | 10 018 | 10 018 | 6 724 | 6 724 | 5 135 | 0% | -32,9% | 0% | -23,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 957 | 4 957 | -8 511 | -8 511 | -1 595 | 0% | -271,7% | 0% | -81,3% | |
| Free Cash Flow par action | -14,8 | -14,8 | -40,7 | -40,7 | 3,0 | 0% | +174,4% | +0,1% | -107,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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