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Metso Outotec Corp

Metso Outotec (MOCORP.HE, FI0009014575)

Metso Outotec Oyj provides technologies, end-to-end solutions, and services for aggregates, minerals processing, and metals refining industries in Europe, North and Central America, South America, the Asia Pacific, Africa, the Middle East, and India. The company operates in three segments: Aggregates, Minerals, and Metals. It offers a range of equipment, parts, and services for quarries, aggregates contractors, and construction companies; and process solutions, equipment, and aftermarket services for mining operations. The company also provides solutions for processing virtually various types of ores and concentrates to refined metals. Metso Outotec Oyj was incorporated in 1990 and is headquartered in Helsinki, Finland.

Siège social : Töölönlahdenkatu 2, Helsinki, Finland, 00100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Metso Outotec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Metso Outotec Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
826 328 000 76,8% 16,4% 41,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,8 14,0 - 3,4 13,9 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 6% 14,3% 5,5% 12,2% -13,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,6 EUR 12,0 10,0 9,0 6,4 10,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Metso Outotec Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Metso Outotec Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +15,1% +4,3% +25,6% +47,8% +18,6% +205,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+227,2% +45,3% +101,7% +248,3% +89,3% +37,0% +6,0%

 

Équipe de direction de Metso Outotec Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pekka Vauramo M.Sc (Mining), M.Sc. Pres, CEO & Chairman of the Exec. Team 67 Eeva Sipila CEFA, M.Sc (Econ), M.Sc. CFO, Deputy CEO & Member of the Exec. Team 51
Markku Simula Pres of Aggregates & Member of the Exec. Team 58 Uffe Hansen Pres of Recycling & Member of the Exec. Team 55
Markku Terasvasara Pres of Minerals Bus. Area, Deputy CEO & Member of the Exec. Team 59 Nina Kiviranta Gen. Counsel, Member of Exec. Team & Sec. of the Board 60
Sami Takaluoma M.Sc. Pres of Services Bus. Area & Member of the Exec. Team 51 Piia Karhu Sr. VP of Bus. Devel., Member of Exec. Team & Pres of Metal Bus. 48
Carita Himberg M.B.A., M.Sc. Sr. VP of HR & Member of the Exec. Team 52 Heikki Metsala Pres of Consumables Bus. Area & Member of Exec. Team -

 

Opérations d’initiés récentes pour Metso Outotec Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/04/2024 William John Bush CFO Vente 24 035 $1,87 $44 945
30/04/2024 Prakesh Patel Insider Vente 23 863 $1,87 $44 624
30/04/2024 Alan Russo CRO Vente 24 142 $1,87 $45 146
30/04/2024 Houte Hans Van CFO Vente 1 387 $12,04 $16 699
30/04/2024 Gwenn Hansen Insider Vente 2 007 $12,04 $24 164
30/04/2024 Stephen J Guillaume EVP Achat 300 $40,00 $12 000
30/04/2024 Charles E Kranich Director Achat 3 000 $17,55 $52 650
30/04/2024 Frances Arnold Director Vente 80 $167,38 $13 390
30/04/2024 Timothy J Donahue CEO Vente 22 500 $85,18 $1 916 550
30/04/2024 Eric Guyer Insider Vente 1 650 $92,58 $152 757
30/04/2024 David F Farnsworth EVP Achat 1 100 $16,41 $18 051
30/04/2024 Matthew John Flannery CEO Vente 8 379 $699,63 $5 862 200
30/04/2024 Jose David Riojas Director Achat 400 $52,50 $21 000
30/04/2024 Scott B Ullem CFO Vente 7 250 $85,80 $622 050
30/04/2024 Charles N Reeves CEO Achat 1 000 $20,72 $20 720
29/04/2024 M Chad Crow Director Achat 71 429 $28,00 $2 000 012
29/04/2024 Kevin Feeley CFO Vente 1 104 $11,04 $12 188
29/04/2024 Katherine Stueland CEO Vente 6 325 $11,04 $69 828
29/04/2024 Chinh Chu Director Vente 3 937 $4,00 $15 748
29/04/2024 Ragy Thomas CEO Vente 1 128 $12,02 $13 559
29/04/2024 Diane Adams Insider Vente 302 $12,02 $3 630
29/04/2024 Anthony Casalena CEO Vente 27 240 $35,62 $970 289
29/04/2024 Anirma Gupta SVP Vente 1 037 $24,42 $25 324
29/04/2024 Thomas Catinazzo CFO Vente 1 695 $6,38 $10 814
29/04/2024 Peter Rahmer Insider Vente 1 345 $6,38 $8 581
29/04/2024 Doherty Philip O' Director Vente 2 511 295 $93,64 $235 157 664
29/04/2024 Jesse K Bray CEO Vente 25 000 $78,79 $1 969 750
29/04/2024 Mark Miller COO Achat 10 000 $58,06 $580 600
29/04/2024 Ron Gusek President Vente 50 000 $22,99 $1 149 500
29/04/2024 R Sean Elliott Insider Vente 20 000 $23,10 $462 000
29/04/2024 Sam Sang-koo Shim Director Achat 1 900 $23,90 $45 410
29/04/2024 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $85,38 $4 269 000
29/04/2024 John Gerber Director Achat 2 031 $4,92 $9 993
29/04/2024 Jeffrey Terry Green CEO Vente 75 000 $84,47 $6 335 250
29/04/2024 Kinetics Asset Managem Horizon Major Shareholder Achat 3 $602,40 $1 807
29/04/2024 Mark W Smith CFO Vente 16 000 $40,49 $647 840
29/04/2024 Cara M Hair SVP Vente 9 910 $40,22 $398 580
29/04/2024 James J Twarozynski SVP Vente 1 500 $25,00 $37 500
29/04/2024 Bonilla Luis Miguel Palomino Director Vente 300 $118,50 $35 550
29/04/2024 Adrienne Uleau VP Vente 1 700 $20,79 $35 343
29/04/2024 Ellen R Alemany Director Vente 1 000 $1 757,27 $1 757 270
29/04/2024 Patrick J Lord EVP Vente 60 $921,54 $55 292
29/04/2024 Peter W Carter EVP Vente 50 000 $50,00 $2 500 000
29/04/2024 Robert F Maclellan Director Vente 3 043 $113,08 $344 102
29/04/2024 Zhiwei Cai EVP Vente 4 645 $75,15 $349 072
29/04/2024 Brian J Comstock EVP Vente 10 000 $52,48 $524 800
29/04/2024 Johnny Trotter Director Achat 500 $29,65 $14 825
29/04/2024 Robert Desantis EVP Vente 376 $375,39 $141 147
29/04/2024 Michael T Prior Chairman Achat 10 000 $19,88 $198 800
29/04/2024 Jeff W Dick CEO Achat 1 056 $16,12 $17 023
29/04/2024 Michael J Gerdin CEO Achat 31 200 $9,97 $311 064
29/04/2024 Ann S. Gerdin Revocable Trust Major Shareholder Achat 93 496 $10,12 $946 180
29/04/2024 Darrin L Talley VP Vente 2 426 $119,01 $288 718
29/04/2024 Kellogg W K Foundation Trust Major Shareholder Vente 77 800 $58,00 $4 512 400
29/04/2024 Mark Trudeau Director Vente 7 044 $141,49 $996 656
29/04/2024 Robert H Schottenstein CEO Vente 19 200 $122,00 $2 342 400
29/04/2024 Jeffrey P Melucci Insider Vente 6 390 $135,59 $866 420
29/04/2024 Guy C Hachey Director Achat 3 000 $64,53 $193 590
29/04/2024 Charles Benner Carroll Jr COO Achat 50 $30,36 $1 518
26/04/2024 Carl A Nelson Jr Director Vente 12 000 $30,89 $370 680
26/04/2024 Joseph P Campanelli CEO Achat 15 000 $14,59 $218 850
26/04/2024 Melissa Aquino SVP Vente 8 041 $93,56 $752 316
26/04/2024 Paul Paradis Director Vente 335 $58,47 $19 587
26/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 219 303 $24,46 $5 364 151
26/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 219 303 $24,46 $5 364 151
26/04/2024 Lei Wu CEO Vente 44 000 $35,89 $1 579 160
26/04/2024 Chinh Chu Director Vente 5 201 $4,01 $20 856
26/04/2024 William M Boyd Iii Insider Vente 8 825 $40,34 $356 001
26/04/2024 Anthony Casalena CEO Vente 40 189 $35,54 $1 428 317
26/04/2024 Tim M Wan CFO Vente 10 000 $15,00 $150 000
26/04/2024 Doherty Philip O' Director Vente 488 705 $93,68 $45 781 884
26/04/2024 Ashish R Ghia CFO Vente 11 412 $19,00 $216 828
26/04/2024 Fariborz Assaderaghi Insider Vente 1 288 $84,25 $108 514
26/04/2024 Roger Frederick Johnson Insider Vente 31 227 $33,82 $1 056 097
26/04/2024 Colonial House Capital Ltd Major Shareholder Achat 179 279 $1,48 $265 333
26/04/2024 Steel Partners Holdings L.p. Director Achat 47 013 $12,00 $564 156
26/04/2024 Sam Sang-koo Shim Director Achat 695 $23,85 $16 576
26/04/2024 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $80,09 $4 004 500
26/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 219 303 $24,46 $5 364 151
26/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 219 303 $24,46 $5 364 151
26/04/2024 Jeffrey Terry Green CEO Vente 75 000 $85,13 $6 384 750
26/04/2024 Umesh Padval Director Vente 3 475 $151,39 $526 080
26/04/2024 Jeffrey Dossett CRO Vente 8 000 $145,77 $1 166 160
26/04/2024 Chris Ph.d. Diorio CEO Vente 26 661 $147,02 $3 919 700
26/04/2024 Cathal G Phelan Insider Vente 10 000 $147,94 $1 479 400
26/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 219 303 $24,46 $5 364 151
26/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 219 303 $24,46 $5 364 151
26/04/2024 Faith L Charles Director Achat 7 550 $3,28 $24 764
26/04/2024 Michael Cannon-brookes CEO Vente 8 241 $178,95 $1 474 727
26/04/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 120 304 $13,00 $1 563 952
26/04/2024 Kinetics Asset Managem Horizon Major Shareholder Achat 3 $595,67 $1 787
26/04/2024 Steven E Cunningham CFO Vente 30 590 $63,00 $1 927 170
26/04/2024 Andrew J Surdykowski General Counsel Vente 341 $131,74 $44 923
26/04/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 189 670 $163,26 $30 965 524
26/04/2024 Todd A Foley CFO Vente 6 616 $55,69 $368 445
26/04/2024 John N Roberts CEO Achat 6 200 $161,06 $998 572
26/04/2024 Lloyd Carney Director Vente 909 $275,55 $250 475
26/04/2024 Michael T Quinlan Jr EVP Vente 1 773 $104,74 $185 704
26/04/2024 Michael A Boxer SVP Vente 2 000 $567,94 $1 135 880
26/04/2024 Javier Olivan COO Vente 490 $441,54 $216 355
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR METSO OUTOTEC-$340 654 634

 

Présence de Metso Outotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 12 2,6%

 

Graphique des profits et résultats de Metso Outotec Corp

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Fondamentaux de Metso Outotec Corp (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 277 1 210 3 319 4 236 5 295  -5,2% +174,2% +27,6% +25,0%
EBITDA 326 424 429 617 156  +30,1% +1,2% +43,8% -74,7%
Résultat opérationnel -50 111 249 425 504  -319,8% +124,7% +70,7% +18,6%
Résultat net 170 224 138 342 301  +31,8% -38,4% +147,8% -12,0%
Free Cash Flow 52 -36 421 432 13  -169,2% -1 269,4% +2,6% -97,0%
Marge de FCF 4% -3% 13% 10% 0%  -173,0% -526,4% -19,6% -97,6%
ROIC - 18% 10% 11% 12%  - -42,0% +3,5% +14,9%
CROIC - -8% 23% 14% 0%  - -401,7% -39,4% -97,1%
Taux d’imposition - - 26% 24% -  - - -7,6% -
Capital investi 552 377 3 226 2 877 3 421  -31,7% +755,5% -10,8% +18,9%
Actions en circul. (en M) 181,8 181,8 828,0 828,0 825,6  +0,1% +355,3% +0% -0,3%
EBITDA par action 1,8 2,3 0,5 0,7 0,2  +30,0% -77,8% +43,7% -74,6%
Bénéfices par action 0,9 1,2 0,2 0,4 0,4  +31,7% -86,5% +147,8% -11,7%
Free Cash Flow par action 0,3 -0,2 0,5 0,5 -  -169,2% -356,8% +2,6% -97,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Metso Outotec Corp

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Ratio de profitabilité de Metso Outotec Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 15% 30% 27% 28% 26%  +93,3% -9,9% +3,7% -5,9%
Marge d’EBITDA 26% 35% 13% 15% 3%  +37,2% -63,1% +12,6% -79,8%
Marge opérationnelle -4% 9% 8% 10% 10%  -331,9% -18,1% +33,7% -5,1%
Marge bénéficiaire 13% 19% 4% 8% 6%  +39,0% -77,5% +94,2% -29,6%
Marge de FCF 4% -3% 13% 10% 0%  -173,0% -526,4% -19,6% -97,6%
Rentabilité économique (ROA) - 15,8% 3,9% 6,0% 4,8%  - -75,0% +52,8% -20,7%
Rentabilité financière (ROE) - 59,7% 11,4% 16,0% 13,1%  - -80,8% +39,5% -17,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 10% 11% 12%  - -42,0% +3,5% +14,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -8% 23% 14% 0%  - -401,7% -39,4% -97,1%

 

Ratios de solvabilité de Metso Outotec Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,8 0,7 0,6  +30,6% -16,9% -16,5% -19,2%
Liquidité générale 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4  +20,8% -15,8% -15,3% +8,5%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,6 1,5 0,2 3,7  +269,7% -341,8% -83,6% +1 392,2%
Dette sur actifs 13% 0% 22% 11% 16%  -99,5% +31 889,5% -50,2% +48,4%
Dette sur capitaux propres 48% 0% 58% 28% 46%  -99,4% +21 853,0% -52,3% +65,1%
Couverture par l’EBITDA 46,6 45,1 14,8 26,8 3,4  -3,1% -67,2% +81,3% -87,4%
   ∼ par l’EBIT 40,9 38,4 9,5 19,7 -  -6,0% -75,2% +107,3% -
   ∼ par le flux opérationel 15,3 4,6 16,9 22,1 2,8  -70,1% +270,1% +30,5% -87,5%
Coût de la dette - 10,5% 4,9% 2,5% 5,4%  - -53,6% -48,0% +113,0%

 

Graphique des dividendes de Metso Outotec Corp

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Ratios de distribution de Metso Outotec Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 170 224 138 342 301  +31,8% -38,4% +147,8% -12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 52 -36 421 432 13  -169,2% -1 269,4% +2,6% -97,0%
Dividende payé -131 -148 -179 -166 -198  +13,0% +20,9% -7,3% +19,3%
Distribution sur résultat net 77% 66% 130% 49% 66%  -14,3% +96,3% -62,6% +35,5%
Distribution sur FCF 252% -411% 43% 38% 1 523%  -263,2% -110,3% -9,6% +3 863,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Metso Outotec Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Metso Outotec Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 267 419 156 151 172  +56,8% -62,7% -2,9% +13,8%
Délai paiement clients (DSO) 218 271 114 107 79  +24,7% -57,9% -6,4% -25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 136 79 77 64  - -42,0% -2,7% -16,6%
Conversion de l’encaisse - 554 191 182 188  - -65,5% -5,1% +3,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8  -13,1% -26,2% +20,6% +7,9%
Frais généraux sur CP 51% 52% 29% 30% 31%  +2,0% -44,3% +3,4% +4,2%
Frais généraux sur CA 15% 16% 18% 16% 14%  +8,0% +10,1% -10,6% -13,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Metso Outotec Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Metso Outotec Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 3 7 5  +3 -2 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Metso Outotec Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,5 0,7 0,2 0,1 0,2  +37,1% -72,2% -34,6% +45,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 1,3 0,2 0,3 0,3  +775,1% -81,1% +11,1% -7,2%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,8 0,2 0,3 -  +15,7% -79,4% +55,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,9  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8  -13,1% -26,2% +20,6% +7,9%
 
Z_SCORE - - - - 6,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Metso Outotec Corp

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Sociétés possiblement comparables à Metso Outotec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Exel Industries 0,4 2,9% 1,2 13,5 54,8 0,4 5,5
France Haulotte Group 0,1 - 1,1 10,5 2,1 0,3 5,0
États-Unis Hydrofarm Holdings Group Inc - - 2,0 9,9 1,0 0,6 -21,3
  Médiane 4,1 1,6% 1,2 10,5   0,9 8,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Metso Outotec

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Dividendes par action détachés par Metso Outotec Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,15-------
2022---0,12-----0,12--
2021---0,10------0,10-
2020--0,10---------
2015--0,10---------
2014---0,20--------
2013--1,20---------
2012--0,21---------
2011--0,19---------
2010--0,18---------
2009--0,25---------
2008--0,24---------
2007---0,09--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 277 1 210 3 319 4 236 5 295  -5,2% +174,2% +27,6% +25,0%
Charges d'exploitation -1 327 -1 100 -3 070 -3 811 -4 744  -17,1% +179,2% +24,1% +24,5%
   dont Coût des ventes -1 080 -850 -2 429 -3 058 -3 909  -21,3% +185,7% +25,9% +27,8%
   dont Frais généraux -190 -194 -586 -669 -726  +2,4% +201,9% +14,2% +8,5%
Résultat opérationnel -50 111 249 425 504  -319,8% +124,7% +70,7% +18,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 -9 -29 -23 -46  +34,3% +208,5% -20,7% +100,0%
Résultat avant impôts -75 93 201 385 441  -223,7% +115,4% +91,5% +14,5%
Impôts sur les bénéfices -72 -66 -52 -92 -  -8,3% -21,2% +76,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 224 138 342 301  +31,8% -38,4% +147,8% -12,0%
 
EBITDA 326 424 429 617 156  +30,1% +1,2% +43,8% -74,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -35 82 185 323 384  -332,8% +124,7% +75,2% +18,6%
Taux d’imposition - - 26% 24% -  - - -7,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 6,7 4,0 5,1 6,4  -5,2% -39,8% +27,6% +25,4%
EBITDA par action 1,8 2,3 0,5 0,7 0,2  +30,0% -77,8% +43,7% -74,6%
Bénéfices par action 0,9 1,2 0,2 0,4 0,4  +31,7% -86,5% +147,8% -11,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 885 2 047 2 802 3 094 3 998  +8,6% +36,9% +10,4% +29,2%
   dont Trésorerie 233 267 537 473 497  +14,6% +100,8% -11,9% +5,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 761 900 1 039 1 241 1 153  +18,3% +15,4% +19,4% -7,1%
   dont Stock 790 975 1 038 1 269 1 846  +23,4% +6,5% +22,3% +45,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 246 404 488 500 522  +64,2% +20,8% +2,5% +4,4%
Écart d'acquisitions 224 226 1 051 1 124 1 128  +0,9% +365,3% +6,9% +0,4%
Biens incorporels 115 92 943 878 844  -19,4% +921,7% -6,9% -3,9%
Actifs totaux 1 358 1 482 5 508 5 830 6 754  +9,1% +271,7% +5,8% +15,8%
 
Passifs courants 1 294 1 163 1 890 2 463 2 934  -10,1% +62,5% +30,3% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 375 386 539 692 787  +2,9% +39,6% +28,4% +13,7%
   dont Dette à court terme - - 60 0 80  - - - -
Dette à long terme 178 1 1 129 627 998  -99,4% +112 800,0% -44,5% +59,2%
Passifs totaux 980 1 103 3 468 3 579 4 411  +12,5% +214,5% +3,2% +23,2%
 
Action ordinaire 1 328 1 403 107 107 107  +5,6% -92,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 147 1 403 983 1 156 1 243  +855,1% -29,9% +17,6% +7,5%
Capitaux propres 374 376 2 037 2 250 2 343  +0,5% +441,6% +10,5% +4,1%
 
Dette portant intérets 178 1 1 189 627 1 078  -99,4% +118 800,0% -47,3% +71,9%
Dette nette -55 -266 652 154 581  +380,9% -344,7% -76,4% +277,3%
Fonds de roulement 591 884 912 631 1 064  +49,6% +3,2% -30,8% +68,6%
Actions en circulation (en M) 181,8 181,8 828,0 828,0 825,6  +0,1% +355,3% +0% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 170 224 138 342 329  +31,8% -38,4% +147,8% -3,8%
 
Dépréciation 40 63 153 163 156  +57,5% +142,9% +6,5% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -4 -34 2 30 -  +750,0% -105,9% +1 400,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -17 6 - - -600  -136,8% - - -
Autres flux opérationnels -105 -216 193 -31 -  +105,7% -189,4% -116,1% -
Flux opérationnel 107 43 491 508 127  -59,8% +1 041,9% +3,5% -75,0%
 
Dépenses d’investissement 55 79 70 76 114  +43,6% -11,4% +8,6% +50,0%
Investissements -4 28 1 1 -132  -800,0% -96,4% 0% -13 300,0%
Flux d’investissement -135 -207 211 5 -132  +53,3% -201,9% -97,6% -2 740,0%
 
Dividendes payés 131 148 179 166 198  +13,0% +20,9% -7,3% +19,3%
Emprunts nets -296 155 -129 -425 -  -152,4% -183,2% +229,5% -
Flux de financement -342 -5 -309 -591 127  -98,5% +6 080,0% +91,3% -121,5%
 
Variation nette de la trésorerie -376 -169 381 -64 127  -55,1% -325,4% -116,8% -298,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,2 0,5 0,5 -  -169,2% -356,8% +2,6% -97,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 1 164 1 295 1 402 1 434 1 418  +11,3% +8,3% +2,3% -1,1%
Charges d'exploitation -1 024 -1 306 -1 209 -1 203 -1 223  +27,5% -7,4% -0,5% +1,7%
   dont Coût des ventes -843 -1 073 -972 -1 020 -990  +27,3% -9,4% +4,9% -2,9%
   dont Frais généraux -169 -187 -194 -226 -206  +10,7% +3,7% +16,5% -8,8%
Résultat opérationnel 140 -11 193 185 195  -107,9% -1 854,5% -4,1% +5,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 -14 -15 -5 -24  +40,0% +7,1% -66,7% +380,0%
Résultat avant impôts 119 -24 177 169 185  -120,2% -837,5% -4,5% +9,5%
Impôts sur les bénéfices -32 -5 -47 - -  -115,6% -1 040,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 -23 132 104 -  -126,1% -673,9% -21,2% -
 
EBITDA 178 28 232 156 39  -84,3% +728,6% -32,8% -75,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 -8 142 136 137  -107,9% -1 854,5% -4,1% +0,5%
Taux d’imposition 27% - 27% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7  +11,3% +8,7% +2,3% -1,2%
EBITDA par action 0,2 - 0,3 0,2 -  -84,3% +731,6% -32,8% -75,0%
Bénéfices par action 0,1 - 0,2 0,1 -  -126,1% -676,0% -21,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 3 353 3 588 3 992 3 998 4 078  +7,0% +11,3% +0,2% +2,0%
   dont Trésorerie 501 451 467 601 531  -10,0% +3,5% +28,7% -11,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 281 1 383 1 546 1 153 751  +8,0% +11,8% -25,4% -34,9%
   dont Stock 1 430 1 665 1 887 1 846 1 960  +16,4% +13,3% -2,2% +6,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 511 519 528 522 -  +1,6% +1,7% -1,1% -
Écart d'acquisitions 1 131 1 135 1 139 1 128 1 126  +0,4% +0,4% -1,0% -0,2%
Biens incorporels 862 872 864 844 831  +1,2% -0,9% -2,3% -1,5%
Actifs totaux 6 124 6 427 6 826 6 754 6 834  +4,9% +6,2% -1,1% +1,2%
 
Passifs courants 2 606 2 999 3 332 2 934 2 877  +15,1% +11,1% -11,9% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 718 753 779 787 765  +4,9% +3,5% +1,0% -2,8%
   dont Dette à court terme - 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 618 711 704 998 1 002  +15,0% -1,0% +41,8% +0,4%
Passifs totaux 3 745 4 260 4 536 4 411 4 359  +13,8% +6,5% -2,8% -1,2%
 
Action ordinaire 107 107 107 107 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 227 999 1 130 1 243 1 377  -18,6% +13,1% +10,0% +10,8%
Capitaux propres 2 369 2 159 2 283 2 343 2 469  -8,9% +5,7% +2,6% +5,4%
 
Dette portant intérets 618 711 704 998 1 002  +15,0% -1,0% +41,8% +0,4%
Dette nette 117 260 237 397 471  +122,2% -8,8% +67,5% +18,6%
Fonds de roulement 747 589 660 1 064 1 201  -21,2% +12,1% +61,2% +12,9%
Actions en circulation (en M) 828,7 828,7 825,6 825,6 826,3  +0% -0,4% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 88 -23 132 329 135  -126,1% -673,9% +149,2% -59,0%
 
Dépréciation 38 39 39 156 39  +2,6% 0% +300,0% -75,0%
Ajustements des bénéfices nets 14 -40 31 - -  -385,7% -177,5% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -107 -16 -217 - -  -85,0% +1 256,3% - -
Flux opérationnel 33 -40 -15 127 60  -221,2% -62,5% -946,7% -52,8%
 
Dépenses d’investissement 25 19 31 114 -  -24,0% +63,2% +267,7% -
Investissements 2 2 -34 -39 -27  0% -1 800,0% +14,7% -30,8%
Flux d’investissement -23 -36 -34 -132 -  +56,5% -5,6% +288,2% -
 
Dividendes payés 100 100 100 198 -  0% 0% +98,0% -
Emprunts nets 3 123 91 - -  +4 000,0% -26,0% - -
Flux de financement 3 24 65 127 -  +700,0% +170,8% +95,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 28 -50 16 127 -66  -278,6% -132,0% +693,8% -152,0%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,1 - 0,1  -837,5% -21,7% -128,3% +361,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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