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KGHM Polska Miedz (KGH.WAR, PLKGHM000017)

KGHM Polska Miedz S.A. mines, produces, and sells copper, precious metals, and non-ferrous metals in Poland and internationally. It offers copper cathodes, wire rods, Cu-Ofe and Cu-Ag wires, and granule products; silver in bullion bar and granule forms; gold bars; molybdenum; ammonium perrhenate, metallic rhenium, and rhenium powder; and lead, sulphuric acid, copper and nickel sulphate, and selenium products, as well as platinum, palladium, and rock salt. The company was founded in 1961 and is headquartered in Lubin, Poland.

Siège social : 48 M.Sklodowskiej-Curie Street, Lubin, Poland, 59-301

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KGHM Polska Miedz

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KGHM Polska Miedz SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
200 000 000 68,2% 31,8% 30,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,4 - - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,3 PLN masqué 129,8 117,8 80,7 188,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KGHM Polska Miedz SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de KGHM Polska Miedz SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,9% +26,7% +52,8% +26,6% +7,9% -19,4% +61,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,5% +34,0% +24,7% +168,0% +49,0% +46,2% -10,3%

 

Équipe de direction de KGHM Polska Miedz SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marek Pietrzak VP of the Management Board for Corp. Affairs - Andrzej Kensbok VP of the Management Board (Fin.) -
Tomasz Zdzikot Pres, CEO & Pres of the Management Board - Marek Swider VP of the Management Board (Production) & Acting VP of the Management Board (International Assets) -
Janusz Krystosiak Director of Investor Relations Department - Lidia Marcinkowska-Bartkowiak Chief Communication Officer -
Danuta Tuchorska Managing Director of Trade and Logistics - Wojciech Zarzycki Sec. of the Supervisory Board & Member of the Supervisory Board -

 

Présence de KGHM Polska Miedz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KGHM Polska Miedz SA

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Fondamentaux de KGHM Polska Miedz SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 358 20 526 22 723 23 632 29 803  +0,8% +10,7% +4,0% +26,1%
EBITDA 4 047 4 375 4 245 4 867 10 057  +8,1% -3,0% +14,7% +106,6%
Résultat opérationnel 3 934 2 471 2 410 3 173 4 809  -37,2% -2,5% +31,7% +51,6%
Résultat net 1 568 1 657 1 421 1 800 6 156  +5,7% -14,2% +26,7% +242,0%
Free Cash Flow 258 1 111 1 523 2 177 338  +330,6% +37,1% +42,9% -84,5%
Marge de FCF 1% 5% 7% 9% 1%  +327,1% +23,8% +37,4% -87,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 33% 35% 21%  -2,7% +0,8% +5,3% -38,7%
Capital investi 24 850 27 082 27 983 27 741 32 421  +9,0% +3,3% -0,9% +16,9%
Actions en circul. (en M) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 20,2 21,9 21,2 24,3 50,3  +8,1% -3,0% +14,7% +106,6%
Bénéfices par action 7,8 8,3 7,1 9,0 30,8  +5,7% -14,2% +26,7% +242,0%
Free Cash Flow par action 1,3 5,6 7,6 10,9 1,7  +330,6% +37,1% +42,9% -84,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KGHM Polska Miedz SA

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Ratio de profitabilité de KGHM Polska Miedz SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 25% 19% 17% 20% 21%  -23,6% -10,0% +13,0% +7,0%
Marge d’EBITDA 20% 21% 19% 21% 34%  +7,2% -12,4% +10,2% +63,9%
Marge opérationnelle 19% 12% 11% 13% 16%  -37,7% -11,9% +26,6% +20,2%
Marge bénéficiaire 8% 8% 6% 8% 21%  +4,8% -22,5% +21,8% +171,2%
Marge de FCF 1% 5% 7% 9% 1%  +327,1% +23,8% +37,4% -87,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 3,7% 4,4% 13,6%  - -20,2% +18,1% +209,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 7,2% 8,8% 25,6%  - -19,5% +20,9% +192,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KGHM Polska Miedz SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4  -8,4% -6,3% +19,0% -13,1%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2  -3,8% -4,3% -13,9% +7,9%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,5 1,6 0,9 0,3  -3,9% +3,7% -46,0% -61,6%
Dette sur actifs 21% 21% 20% 16% 11%  +1,8% -6,4% -21,0% -29,1%
Dette sur capitaux propres 40% 42% 39% 32% 20%  +2,7% -5,8% -17,9% -38,2%
Couverture par l’EBITDA 42,2 38,4 20,9 33,6 92,3  -9,0% -45,5% +60,5% +174,9%
   ∼ par l’EBIT 25,4 22,6 11,5 20,0 72,8  -10,9% -49,4% +74,9% +263,4%
   ∼ par le flux opérationel 31,8 33,6 24,9 39,0 39,1  +5,5% -25,9% +56,9% +0,3%
Coût de la dette - 1,5% 2,6% 2,0% 1,8%  - +70,0% -22,7% -9,3%

 

Graphique des dividendes de KGHM Polska Miedz SA

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Ratios de distribution de KGHM Polska Miedz SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 568 1 657 1 421 1 800 6 156  +5,7% -14,2% +26,7% +242,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 258 1 111 1 523 2 177 338  +330,6% +37,1% +42,9% -84,5%
Dividende payé -200 -300 -300 -300 -300  +50,0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 13% 18% 21% 17% 5%  +41,9% +16,6% -21,1% -70,8%
Distribution sur FCF 78% 27% 20% 14% 89%  -65,2% -27,1% -30,0% +544,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KGHM Polska Miedz SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KGHM Polska Miedz SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 110 110 92 86 98  +0,3% -16,1% -7,0% +14,6%
Délai paiement clients (DSO) 33 22 21 18 22  -32,2% -7,4% -14,7% +26,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 54 70 43  - +23,5% +28,7% -39,1%
Conversion de l’encaisse - 88 58 33 78  - -33,7% -43,0% +134,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -7,6% +4,6% -4,2% +12,3%
Frais généraux sur CP 8% 7% 5% 5% 4%  -5,0% -26,3% -5,2% -18,3%
Frais généraux sur CA 7% 7% 5% 4% 4%  +1,9% -30,0% -4,8% -16,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KGHM Polska Miedz SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KGHM Polska Miedz SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KGHM Polska Miedz SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KGHM Polska Miedz SA

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Sociétés possiblement comparables à KGHM Polska Miedz Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KGHM Polska Miedz

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Dividendes par action détachés par KGHM Polska Miedz SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------3,00-----
2021-----1,50------
2017------0,50-----
2016------0,75-----
2015----2,00-------
2014------2,50-----
2013------4,90-----
2012------11,34-----
2011------14,90-----
2010-----3,00------
2009------7,16-----
2008------9,00-----
2007-----8,48------
2006------10,00-----
2005------2,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KGHM Polska Miedz SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 358 20 526 22 723 23 632 29 803  +0,8% +10,7% +4,0% +26,1%
Charges d'exploitation -1 220 -1 500 -1 546 -1 478 -1 465  +23,0% +3,1% -4,4% -0,9%
   dont Coût des ventes -15 204 -16 555 -18 767 -18 981 -23 529  +8,9% +13,4% +1,1% +24,0%
   dont Frais généraux -1 343 -1 380 -1 069 -1 058 -1 114  +2,8% -22,5% -1,0% +5,3%
Résultat opérationnel 3 934 2 471 2 410 3 173 4 809  -37,2% -2,5% +31,7% +51,6%
Autres revenus/frais nets -1 635 -5 -288 -417 3 015  -99,7% +5 660,0% +44,8% -823,0%
Charge d'intérêt -96 -114 -203 -145 -109  +18,8% +78,1% -28,6% -24,8%
Résultat avant impôts 2 299 2 466 2 122 2 756 7 824  +7,3% -13,9% +29,9% +183,9%
Impôts sur les bénéfices -774 -808 -701 -959 -1 669  +4,4% -13,2% +36,8% +74,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 568 1 657 1 421 1 800 6 156  +5,7% -14,2% +26,7% +242,0%
 
EBITDA 4 047 4 375 4 245 4 867 10 057  +8,1% -3,0% +14,7% +106,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 610 1 661 1 614 2 069 3 783  -36,3% -2,9% +28,2% +82,9%
Taux d’imposition 34% 33% 33% 35% 21%  -2,7% +0,8% +5,3% -38,7%
 
Chiffre d’affaires par action 101,8 102,6 113,6 118,2 149,0  +0,8% +10,7% +4,0% +26,1%
EBITDA par action 20,2 21,9 21,2 24,3 50,3  +8,1% -3,0% +14,7% +106,6%
Bénéfices par action 7,8 8,3 7,1 9,0 30,8  +5,7% -14,2% +26,7% +242,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KGHM Polska Miedz SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 7 607 7 862 7 740 8 733 11 363  +3,4% -1,6% +12,8% +30,1%
   dont Trésorerie 586 957 931 2 451 1 884  +63,3% -2,7% +163,3% -23,1%
   dont Placements à CT 59 230 138 82 142  +289,8% -40,0% -40,6% +73,2%
   dont Créances clients 1 841 1 259 1 290 1 145 1 830  -31,6% +2,5% -11,2% +59,8%
   dont Stock 4 562 4 983 4 741 4 459 6 337  +9,2% -4,9% -5,9% +42,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 20 422 21 953 24 293 25 457 26 473  +7,5% +10,7% +4,8% +4,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 209 224 155 141 141  +7,2% -30,8% -9,0% 0%
Actifs totaux 34 122 37 237 39 409 42 780 48 027  +9,1% +5,8% +8,6% +12,3%
 
Passifs courants 5 459 5 865 6 036 7 907 9 538  +7,4% +2,9% +31,0% +20,6%
   dont Créances fournisseurs 1 823 2 053 2 766 3 593 2 974  +12,6% +34,7% +29,9% -17,2%
   dont Dette à court terme 965 1 071 348 407 474  +11,0% -67,5% +17,0% +16,5%
Dette à long terme 6 191 6 878 7 525 6 342 4 901  +11,1% +9,4% -15,7% -22,7%
Passifs totaux 16 337 18 012 19 207 21 699 20 889  +10,3% +6,6% +13,0% -3,7%
 
Action ordinaire 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 109 15 572 16 894 18 694 24 532  +18,8% +8,5% +10,7% +31,2%
Capitaux propres 17 694 19 133 20 110 20 992 27 046  +8,1% +5,1% +4,4% +28,8%
 
Dette portant intérets 7 156 7 949 7 873 6 749 5 375  +11,1% -1,0% -14,3% -20,4%
Dette nette 6 511 6 762 6 804 4 216 3 349  +3,9% +0,6% -38,0% -20,6%
Fonds de roulement 2 148 1 997 1 704 826 1 825  -7,0% -14,7% -51,5% +120,9%
Actions en circulation (en M) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KGHM Polska Miedz SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 568 1 657 1 421 1 800 6 156  +5,7% -14,2% +26,7% +242,0%
 
Dépréciation 1 609 1 796 1 920 1 963 2 123  +11,6% +6,9% +2,2% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 178 -6 734 721 -1 246  -103,4% -12 333,3% -1,8% -272,8%
Ajust. comptes débiteurs -294 586 173 -77 -137  -299,3% -70,5% -144,5% +77,9%
Ajust. des stocks -1 067 -294 305 295 -1 933  -72,4% -203,7% -3,3% -755,3%
Autres flux opérationnels 367 367 595 652 -1 114  0% +62,1% +9,6% -270,9%
Flux opérationnel 3 054 3 826 5 048 5 656 4 266  +25,3% +31,9% +12,0% -24,6%
 
Dépenses d’investissement 2 796 2 715 3 525 3 479 3 928  -2,9% +29,8% -1,3% +12,9%
Investissements -461 -683 -397 -218 29  +48,2% -41,9% -45,1% -113,3%
Flux d’investissement -3 340 -3 539 -3 643 -3 661 -2 526  +6,0% +2,9% +0,5% -31,0%
 
Dividendes payés 200 300 300 300 300  +50,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 370 166 -1 068 -363 -1 787  -55,1% -743,4% -66,0% +392,3%
Flux de financement 18 66 -1 308 -548 -2 200  +266,7% -2 081,8% -58,1% +301,5%
 
Variation nette de la trésorerie -274 371 59 1 506 -618  -235,4% -84,1% +2 452,5% -141,0%
 
Free Cash Flow par action 1,3 5,6 7,6 10,9 1,7  +330,6% +37,1% +42,9% -84,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KGHM Polska Miedz SA (en MPLN)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 7 229 8 068 8 993 8 933 7 770  +11,6% +11,5% -0,7% -13,0%
Charges d'exploitation -359 -510 -295 -237 -616  +42,1% -42,2% -180,3% -359,9%
   dont Coût des ventes -5 760 -6 745 -6 831 -7 201 -6 611  +17,1% +1,3% +5,4% -8,2%
   dont Frais généraux -289 -364 -238 -502 -504  +26,0% -34,6% +110,9% +0,4%
Résultat opérationnel 1 110 813 1 867 1 969 543  -26,8% +129,6% +5,5% -72,4%
Autres revenus/frais nets 366 906 641 837 1 008  +147,5% -29,2% +30,6% +20,4%
Charge d'intérêt -17 -44 -16 -5 -12  +158,8% -63,6% -68,8% +140,0%
Résultat avant impôts 1 476 1 719 2 508 2 806 1 551  +16,5% +45,9% +11,9% -44,7%
Impôts sur les bénéfices -437 -326 -609 -525 -464  -25,4% +86,8% -13,8% -11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 037 1 394 1 900 2 280 1 086  +34,4% +36,3% +20,0% -52,4%
 
EBITDA 2 069 2 289 3 018 3 361 2 123  +10,6% +31,8% +11,4% -36,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 781 659 1 414 1 601 381  -15,7% +114,6% +13,2% -76,2%
Taux d’imposition 30% 19% 24% 19% 30%  -35,9% +28,0% -22,9% +59,9%
 
Chiffre d’affaires par action 36,1 40,3 45,0 44,7 38,9  +11,6% +11,5% -0,7% -13,0%
EBITDA par action 10,3 11,4 15,1 16,8 10,6  +10,6% +31,8% +11,4% -36,8%
Bénéfices par action 5,2 7,0 9,5 11,4 5,4  +34,4% +36,3% +20,0% -52,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KGHM Polska Miedz SA (en MPLN)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 9 083 11 363 12 874 13 427 13 305  +25,1% +13,3% +4,3% -0,9%
   dont Trésorerie 457 1 884 3 337 2 635 2 132  +312,3% +77,1% -21,0% -19,1%
   dont Placements à CT 148 142 180 245 380  -4,1% +26,8% +36,1% +55,1%
   dont Créances clients 1 369 1 830 1 651 1 814 1 523  +33,7% -9,8% +9,9% -16,0%
   dont Stock 6 106 6 337 6 892 7 810 8 160  +3,8% +8,8% +13,3% +4,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 26 181 26 473 26 430 27 506 28 465  +1,1% -0,2% +4,1% +3,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 141 141 277 173 209  0% +96,5% -37,5% +20,8%
Actifs totaux 46 146 48 027 50 041 53 106 54 839  +4,1% +4,2% +6,1% +3,3%
 
Passifs courants 8 309 9 538 10 962 10 190 9 775  +14,8% +14,9% -7,0% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 2 414 2 974 2 858 3 138 3 081  +23,2% -3,9% +9,8% -1,8%
   dont Dette à court terme 462 474 1 145 1 250 1 369  +2,6% +141,6% +9,2% +9,5%
Dette à long terme 5 554 4 901 - - -  -11,8% - - -
Passifs totaux 20 553 20 889 21 380 21 462 22 575  +1,6% +2,4% +0,4% +5,2%
 
Action ordinaire 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 138 24 532 26 432 28 112 29 198  +6,0% +7,7% +6,4% +3,9%
Capitaux propres 25 503 27 046 28 606 31 587 32 206  +6,1% +5,8% +10,4% +2,0%
 
Dette portant intérets 6 016 5 375 1 145 1 250 1 369  -10,7% -78,7% +9,2% +9,5%
Dette nette 5 411 3 349 -2 372 -1 630 -1 143  -38,1% -170,8% -31,3% -29,9%
Fonds de roulement 774 1 825 1 912 3 237 3 530  +135,8% +4,8% +69,3% +9,1%
Actions en circulation (en M) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KGHM Polska Miedz SA (en MPLN)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 037 1 394 1 900 2 280 1 551  +34,4% +36,3% +20,0% -32,0%
 
Dépréciation 578 525 493 551 561  -9,2% -6,1% +11,8% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -107 -421 -21 -2 182 -994  +293,5% -95,0% +10 290,5% -54,4%
Ajust. comptes débiteurs -234 122 -383 -166 296  -152,1% -413,9% -56,7% -278,3%
Ajust. des stocks -383 -243 -476 -819 -280  -36,6% +95,9% +72,1% -65,8%
Autres flux opérationnels -603 -100 -10 10 -53  -83,4% -90,0% -200,0% -630,0%
Flux opérationnel 349 1 600 1 725 -135 568  +358,5% +7,8% -107,8% -520,7%
 
Dépenses d’investissement 945 1 289 1 113 894 959  +36,4% -13,7% -19,7% +7,3%
Investissements -29 -29 -29 -1 61  0% 0% -96,6% -6 200,0%
Flux d’investissement -939 -20 -195 -415 -923  -97,9% +875,0% +112,8% +122,4%
 
Dividendes payés 0 600 600 600 600  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -83 -129 -52 -131 494  +55,4% -59,7% +151,9% -477,1%
Flux de financement -91 -154 -76 -141 -109  +69,2% -50,6% +85,5% -22,7%
 
Variation nette de la trésorerie -700 1 336 1 451 -720 -503  -290,9% +8,6% -149,6% -30,1%
 
Free Cash Flow par action -3,0 1,6 3,1 -5,1 -2,0  -152,2% +96,8% -268,1% -62,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.