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Jerónimo Martins SGPS S.A

Jerónimo Martins SGPS (JMT.LS, PTJMT0AE0001)

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. operates in the food distribution and specialized retail sectors in Portugal, Poland, and Colombia. The company operates through Portugal Retail; Portugal Cash & Carry; Poland Retail; Colombia Retail; and Others, Eliminations and Adjustments segments. It operates 3,115 food stores under the Biedronka name; and a chain of 22 health and beauty stores under the Hebe banner in Poland, as well as 663 food stores under the Ara name in Colombia. The company also operates 453 supermarkets under the Pingo Doce banner, including 20 Pingo Doce & Go supermarkets; and 38 cash and carry stores and four platforms under the Recheio name in Portugal. In addition, it operates restaurants under the Pingo Doce name; Bem-Estar stores; and petrol stations and …

Siège social : Rua Actor AntOnio Silva n. o 7, Lisbon, Portugal, 1649-033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jerónimo Martins SGPS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jerónimo Martins SGPS S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
628 434 000 38,7% 61,1% 22,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,1 25,6 7,6 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,6 EUR masqué 17,8 16,0 12,3 18,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jerónimo Martins SGPS S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Jerónimo Martins SGPS S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% +6,8% +14,0% +29,5% +29,9% +18,7% +48,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,1% +33,3% +86,0% +148,9% +47,9% +78,7% +98,6%

 

Équipe de direction de Jerónimo Martins SGPS S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos Chairman & CEO 61 Ana Luísa Abreu Coelho Virgínia Chief Financial Officer -
Cláudia Falcão Head of Investor Relations - Carlos Miguel Martins Ferreira Chief Legal Officer, Director of Legal Affairs & Substitute Sec. -
Sara Miranda Chief Communications & Corp. Responsibility Officer - André Ribeiro de Faria Chief Marketing & Consumer Officer -
Marta Lopes Maia Head of HR - Rita Marques Head of Fiscal Affairs -
Catarina Oliveira Head of Risk Management - Nuno Abrantes Head of International Expansion and Strategy & Information Technology -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Jerónimo Martins SGPS S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Jerónimo Martins SGPS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Jerónimo Martins SGPS S.A

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Fondamentaux de Jerónimo Martins SGPS S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 622 16 276 17 337 18 638 19 293  +11,3% +6,5% +7,5% +3,5%
EBITDA 1 346 915 957 1 428 1 411  -32,0% +4,6% +49,3% -1,2%
Résultat opérationnel 566 588 596 719 670  +3,9% +1,4% +20,6% -6,8%
Résultat net 593 385 401 390 312  -35,0% +4,1% -2,8% -19,9%
Free Cash Flow 405 261 155 917 935  -35,6% -40,5% +490,3% +2,0%
Marge de FCF 3% 2% 1% 5% 5%  -42,2% -44,1% +449,1% -1,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 27% 23% 23% 30%  +54,3% -12,9% -0,4% +26,7%
Capital investi 2 073 2 317 2 402 2 707 2 372  +11,7% +3,7% +12,7% -12,4%
Actions en circul. (en M) - 628,4 628,4 628,4 628,4  - 0% 0% 0%
EBITDA par action - 1,5 1,5 2,3 2,2  - +4,6% +49,3% -1,2%
Bénéfices par action - 0,6 0,6 0,6 0,5  - +4,1% -2,8% -19,9%
Free Cash Flow par action - 0,4 0,2 1,5 1,5  - -40,5% +490,3% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jerónimo Martins SGPS S.A

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Ratio de profitabilité de Jerónimo Martins SGPS S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 21% 22% 22% 22%  -0,2% +2,1% +0,8% +0,2%
Marge d’EBITDA 9% 6% 6% 8% 7%  -38,9% -1,8% +38,8% -4,6%
Marge opérationnelle 4% 4% 3% 4% 3%  -6,6% -4,8% +12,2% -9,9%
Marge bénéficiaire 4% 2% 2% 2% 2%  -41,6% -2,3% -9,6% -22,7%
Marge de FCF 3% 2% 1% 5% 5%  -42,2% -44,1% +449,1% -1,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 6,1% 4,8% 3,3%  - -3,7% -22,4% -31,5%
Rentabilité financière (ROE) - 21,9% 22,5% 20,8% 15,7%  - +2,9% -7,6% -24,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Jerónimo Martins SGPS S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3  -4,1% -11,8% +94,3% -33,1%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -2,2% -2,0% +2,0% +7,5%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,2 0,1 -0,8 -0,5  -27,1% -148,9% -1 079,9% -39,9%
Dette sur actifs 6% 8% 9% 8% 4%  +39,2% +14,1% -19,8% -48,6%
Dette sur capitaux propres 19% 30% 35% 37% 18%  +53,3% +18,6% +5,7% -51,2%
Couverture par l’EBITDA 104,9 60,3 44,0 9,0 9,5  -42,5% -27,1% -79,6% +6,0%
   ∼ par l’EBIT 81,9 38,8 27,5 4,5 4,6  -52,6% -29,1% -83,6% +2,0%
   ∼ par le flux opérationel 65,7 60,0 40,2 9,4 9,8  -8,7% -32,9% -76,7% +4,2%
Coût de la dette - 3,5% 3,8% 23,5% 27,1%  - +7,6% +522,1% +15,3%

 

Graphique des dividendes de Jerónimo Martins SGPS S.A

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Ratios de distribution de Jerónimo Martins SGPS S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 593 385 401 390 312  -35,0% +4,1% -2,8% -19,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 405 261 155 917 935  -35,6% -40,5% +490,3% +2,0%
Dividende payé -184 -380 -385 -204 -217  +106,7% +1,3% -47,0% +6,2%
Distribution sur résultat net 31% 99% 96% 52% 69%  +218,2% -2,6% -45,5% +32,6%
Distribution sur FCF 45% 146% 248% 22% 23%  +221,0% +70,2% -91,0% +4,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jerónimo Martins SGPS S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jerónimo Martins SGPS S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 23 24 26 26 24  +5,4% +8,4% -0,2% -9,4%
Délai paiement clients (DSO) 8 9 9 9 8  +12,7% +5,3% -7,9% -9,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 81 83 79  - -1,4% +2,3% -4,4%
Conversion de l’encaisse - -49 -46 -48 -48  - -7,4% +5,9% -0,9%
Rotation des actifs 2,6 2,5 2,6 1,9 2,0  -1,8% +3,0% -26,6% +7,1%
Frais généraux sur CP 146% 160% 178% 170% 176%  +9,5% +11,0% -4,6% +3,7%
Frais généraux sur CA 17% 18% 18% 18% 18%  +1,2% +3,6% -1,4% +1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Jerónimo Martins SGPS S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Jerónimo Martins SGPS S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Jerónimo Martins SGPS S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jerónimo Martins SGPS S.A

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Sociétés possiblement comparables à Jerónimo Martins SGPS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jerónimo Martins SGPS

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Dividendes par action détachés par Jerónimo Martins SGPS S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,29-------
2020------0,21----0,14
2019----0,33-------
2018----0,61-------
2017----0,61-------
2016----0,27-------
2015----0,25------0,38
2014----0,31-------
2013----0,30-------
2012---0,28-------0,24
2010----0,14-----0,040,17
2009---0,11--------
2008---0,10--------
2007---0,09--------
2006---0,08--------
2005---0,07--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jerónimo Martins SGPS S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 622 16 276 17 337 18 638 19 293  +11,3% +6,5% +7,5% +3,5%
Charges d'exploitation -14 056 -15 688 -16 741 -17 919 -18 623  +11,6% +6,7% +7,0% +3,9%
   dont Coût des ventes -11 509 -12 818 -13 577 -14 563 -15 067  +11,4% +5,9% +7,3% +3,5%
   dont Frais généraux -2 545 -2 867 -3 164 -3 354 -3 538  +12,6% +10,3% +6,0% +5,5%
Résultat opérationnel 566 588 596 719 670  +3,9% +1,4% +20,6% -6,8%
Autres revenus/frais nets 194 -24 -36 -184 -  -112,2% +54,0% +405,8% -
Charge d'intérêt -13 -15 -22 -159 -148  +18,1% +43,5% +631,8% -6,8%
Résultat avant impôts 744 565 562 549 459  -24,1% -0,5% -2,2% -16,5%
Impôts sur les bénéfices -130 -152 -132 -128 -136  +17,1% -13,3% -2,6% +5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
593 385 401 390 312  -35,0% +4,1% -2,8% -19,9%
 
EBITDA 1 346 915 957 1 428 1 411  -32,0% +4,6% +49,3% -1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 467 430 456 551 472  -8,0% +6,2% +20,8% -14,4%
Taux d’imposition 17% 27% 23% 23% 30%  +54,3% -12,9% -0,4% +26,7%
 
Chiffre d’affaires par action - 25,9 27,6 29,7 30,7  - +6,5% +7,5% +3,5%
EBITDA par action - 1,5 1,5 2,3 2,2  - +4,6% +49,3% -1,2%
Bénéfices par action - 0,6 0,6 0,6 0,5  - +4,1% -2,8% -19,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jerónimo Martins SGPS S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 678 1 922 1 961 2 410 2 434  +14,5% +2,1% +22,9% +1,0%
   dont Trésorerie 644 681 546 929 1 041  +5,9% -19,9% +70,2% +12,1%
   dont Placements à CT - 0 - 945 -  - - - -
   dont Créances clients 313 393 441 436 410  +25,5% +12,2% -1,0% -5,9%
   dont Stock 720 845 971 1 039 974  +17,4% +14,8% +7,0% -6,2%
Placements à long terme 1 3 5 7 -  +220,1% +42,6% +42,8% -
Biens corporels 3 023 3 475 3 687 6 305 5 984  +14,9% +6,1% +71,0% -5,1%
Écart d'acquisitions 630 647 637 641 620  +2,7% -1,4% +0,5% -3,2%
Biens incorporels 157 164 155 153 137  +4,7% -5,7% -1,1% -10,5%
Actifs totaux 5 686 6 442 6 660 9 752 9 428  +13,3% +3,4% +46,4% -3,3%
 
Passifs courants 3 436 4 023 4 187 5 046 4 741  +17,1% +4,1% +20,5% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 2 561 2 913 3 040 3 321 3 256  +13,8% +4,3% +9,2% -2,0%
   dont Dette à court terme 224 298 347 424 -  +33,1% +16,5% +22,3% -
Dette à long terme 112 232 278 309 364  +107,0% +19,9% +11,3% +17,8%
Passifs totaux 3 695 4 429 4 644 7 523 7 171  +19,9% +4,9% +62,0% -4,7%
 
Action ordinaire 629 629 629 629 629  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 189 1 193 1 209 1 396 1 491  +0,3% +1,3% +15,5% +6,8%
Capitaux propres 1 738 1 788 1 778 1 975 2 008  +2,9% -0,6% +11,1% +1,7%
 
Dette portant intérets 335 529 624 732 364  +57,7% +18,0% +17,4% -50,3%
Dette nette -308 -153 78 -1 142 -678  -50,5% -151,2% -1 562,7% -40,7%
Fonds de roulement -1 758 -2 101 -2 226 -2 636 -2 307  +19,5% +5,9% +18,4% -12,5%
Actions en circulation (en M) - 628,4 628,4 628,4 628,4  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jerónimo Martins SGPS S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 593 385 401 390 312  -35,0% +4,1% -2,8% -19,9%
 
Dépréciation 294 326 358 709 727  +10,8% +9,9% +97,8% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -204 36 58 201 214  -117,8% +59,6% +246,3% +6,4%
Ajust. comptes débiteurs -2 -10 2 -6 22  +344,1% -119,8% -404,0% -481,4%
Ajust. des stocks -100 -117 -160 -85 -31  +17,5% +36,8% -47,1% -63,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 843 909 875 1 492 1 449  +7,8% -3,8% +70,5% -2,9%
 
Dépenses d’investissement 438 649 720 576 514  +48,0% +11,0% -20,0% -10,7%
Investissements -126 -2 1 3 0  -98,4% -130,0% +402,3% -111,7%
Flux d’investissement -126 -658 -700 -567 -488  +422,2% +6,3% -19,0% -13,9%
 
Dividendes payés -184 -380 -385 -204 -217  +106,7% +1,3% -47,0% +6,2%
Emprunts nets -320 206 128 -164 -420  -164,3% -37,7% -228,0% +155,7%
Flux de financement -504 -229 -299 -549 -807  -54,6% +30,8% +83,7% +46,9%
 
Variation nette de la trésorerie 213 38 -135 383 112  -82,3% -457,9% -383,2% -70,8%
 
Free Cash Flow par action - 0,4 0,2 1,5 1,5  - -40,5% +490,3% +2,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jerónimo Martins SGPS S.A (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 4 601 4 881 5 096 4 786 5 116  +6,1% +4,4% -6,1% +6,9%
Charges d'exploitation -4 470 -4 670 -4 920 -4 649 -4 913  +4,5% +5,4% -5,5% +5,7%
   dont Coût des ventes -3 610 -3 797 -3 985 -3 757 -4 012  +5,2% +5,0% -5,7% +6,8%
   dont Frais généraux -845 -873 -906 -892 -898  +3,4% +3,8% -1,5% +0,6%
Résultat opérationnel 131 211 175 137 204  +61,1% -16,9% -21,8% +48,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -33 -45 -40 -36 -30  +35,9% -10,1% -10,0% -18,4%
Résultat avant impôts 98 166 135 90 174  +69,7% -18,8% -33,7% +94,2%
Impôts sur les bénéfices -32 -41 -41 -28 -41  +28,5% -0,3% -30,6% +45,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 115 93 58 129  +65,7% -19,2% -37,9% +122,9%
 
EBITDA 489 394 389 322 390  -19,3% -1,3% -17,3% +21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 159 122 94 155  +80,0% -23,1% -23,4% +65,8%
Taux d’imposition 33% 25% 30% 32% 24%  -24,3% +22,7% +4,6% -25,0%
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 7,8 8,1 7,6 8,1  +6,1% +4,4% -6,1% +6,9%
EBITDA par action 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6  -19,3% -1,3% -17,3% +21,2%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +65,7% -19,2% -37,9% +122,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jerónimo Martins SGPS S.A (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 220 2 164 2 434 2 447 2 360  -2,5% +12,5% +0,5% -3,6%
   dont Trésorerie 848 872 1 041 1 028 933  +2,9% +19,4% -1,3% -9,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 352 360 410 390 392  +2,4% +13,9% -4,9% +0,3%
   dont Stock 1 014 925 974 1 015 1 028  -8,8% +5,2% +4,3% +1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 937 5 824 5 984 5 883 5 981  -1,9% +2,7% -1,7% +1,7%
Écart d'acquisitions 627 - 620 - 623  - - - -
Biens incorporels 144 - 137 - 138  - - - -
Actifs totaux 9 164 8 993 9 428 9 338 9 366  -1,9% +4,8% -1,0% +0,3%
 
Passifs courants 4 753 4 478 4 741 4 637 4 659  -5,8% +5,9% -2,2% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 2 944 2 955 3 256 3 099 3 182  +0,4% +10,2% -4,8% +2,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 211 248 364 353 349  +17,6% +46,5% -2,9% -1,2%
Passifs totaux 7 015 6 737 7 171 7 053 7 109  -4,0% +6,4% -1,6% +0,8%
 
Action ordinaire 629 629 629 629 629  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 370 1 485 1 491 1 549 1 496  +8,4% +0,4% +3,9% -3,4%
Capitaux propres 1 912 2 008 2 008 2 049 2 017  +5,0% 0% +2,0% -1,5%
 
Dette portant intérets 211 248 364 353 349  +17,6% +46,5% -2,9% -1,2%
Dette nette -637 -624 -678 -674 -584  -2,0% +8,5% -0,5% -13,4%
Fonds de roulement -2 534 -2 314 -2 307 -2 190 -2 299  -8,7% -0,3% -5,1% +5,0%
Actions en circulation (en M) 628,4 628,4 628,4 628,4 628,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jerónimo Martins SGPS S.A (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 69 115 93 58 129  +65,7% -19,2% -37,9% +122,9%
 
Dépréciation 179 183 182 185 186  +2,5% -0,6% +1,4% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 25 57 76 42 1  +128,4% +33,6% -44,8% -96,6%
Ajust. comptes débiteurs 10 -2 2 5 -7  -115,1% -211,2% +195,9% -237,2%
Ajust. des stocks 42 69 -70 -57 2  +66,3% -201,7% -19,3% -103,7%
Autres flux opérationnels 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +24,5%
Flux opérationnel 201 509 561 199 349  +153,0% +10,2% -64,6% +75,9%
 
Dépenses d’investissement 104 78 145 113 121  -24,8% +85,6% -22,4% +7,3%
Investissements 0 -5 -5 -5 -5  +5 123,0% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -104 -78 -143 -112 -126  -25,1% +84,3% -21,5% +12,4%
 
Dividendes payés -130 -130 -87 -181 -181  0% -33,3% +108,7% 0%
Emprunts nets -45 -226 -116 -48 -98  +401,8% -48,6% -59,0% +105,7%
Flux de financement -101 -393 -243 -82 -337  +290,2% -38,2% -66,1% +308,9%
 
Variation nette de la trésorerie 32 24 169 -14 -95  -23,0% +596,0% -108,1% +588,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,7 0,7 0,1 0,4  +344,1% -3,5% -79,3% +166,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.