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Halma plc (HLMA.LSE)

Halma plc provides technology solutions in the safety, health and environmental markets. It operates in four segments: Process Safety, Infrastructure Safety, Environmental & Analysis, and Medical. The Process Safety segment offers specialized interlocks that control critical processes safely; instruments that detect flammable and hazardous gases; and explosion protection and corrosion monitoring systems. This segment serves the gas detection, industrial access control, pressure management, and safe storage and transfer markets. The Infrastructure Safety segment provides fire detection systems, specialist fire suppression systems, people and vehicle flow technologies, and security sensors. It serves the fire detection and suppression, and elevator markets. The Environmental & Analysis segment opto-electronic technology and sensors, flow gap measurement instruments, and gas conditioning products, as well as solutions for environmental data recording, water quality …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Halma    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Halma plc    (GB0004052071)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
41,7 35,4 4,3 722,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 854,0 masqué 1 953,5 1 907,8 1 221,0 2 099,0

 

Graphique des profits et résultats de Halma plc

Fondamentaux7 de Halma plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 726 808 962 1 076 1 211  +11,2% +19,0% +11,9% +12,5%
EBITDA1 171 187 218 241 273  +9,0% +16,7% +10,6% +13,2%
Résultat opérationnel 137 148 168 187 217  +8,0% +13,7% +11,1% +15,9%
Résultat net 104 109 130 154 170  +4,7% +19,2% +18,9% +10,1%
Free Cash Flow 115 127 151 153 193  +10,2% +18,7% +1,6% +25,8%
Marge de FCF 16% 16% 16% 14% 16%  -0,9% -0,3% -9,2% +11,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 20% 18% 10% 18%  -9,1% -11,8% -42,0% +73,4%
Capital investi1 831 943 1 041 1 118 1 235  +13,4% +10,4% +7,5% +10,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Halma plc

Ratio de profitabilité7 de Halma plc    (GB0004052071)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 53% 52% 53% 53% 53%  -0,7% +1,4% -0,3% -0,3%
Marge d’EBITDA 24% 23% 23% 22% 23%  -2,0% -1,9% -1,2% +0,6%
Marge opérationnelle 19% 18% 18% 17% 18%  -2,9% -4,5% -0,7% +3,0%
Marge bénéficiaire 14% 13% 13% 14% 14%  -5,9% +0,1% +6,2% -2,1%
Marge de FCF 16% 16% 16% 14% 16%  -0,9% -0,3% -9,2% +11,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 9,7% 10,8% 11,2%  - -1,4% +11,4% +3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 18,2% 18,2% 19,2% 18,8%  - -0,1% +5,4% -2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Halma plc    (GB0004052071)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,44 1,48 1,64 1,69 1,51  +3,3% +10,3% +3,0% -10,3%
Liquidité générale 2,16 2,30 2,50 2,53 2,28  +6,8% +8,6% +1,2% -9,9%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,3 0,9 0,9 0,6  -7,9% -31,0% +1,5% -30,5%
Dette sur actifs 30% 23% 19% 20% 16%  -22,0% -20,1% +7,3% -20,1%
Dette sur capitaux propres 51% 46% 34% 35% 26%  -10,9% -26,6% +4,0% -26,1%
Couverture par l’EBITDA 46,9 39,6 26,8 29,4 30,3  -15,6% -32,5% +9,8% +3,1%
   ∼ par l’EBIT 37,6 31,4 20,7 22,8 24,1  -16,3% -34,2% +10,4% +5,6%
   ∼ par le flux opérationel 37,6 31,7 21,2 21,1 24,3  -15,8% -33,2% -0,2% +15,1%

 

Graphique des dividendes de Halma plc

Ratios de distribution7 de Halma plc    (GB0004052071)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 104 109 130 154 170  +4,7% +19,2% +18,9% +10,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 115 127 151 153 193  +10,2% +18,7% +1,6% +25,8%
Dividende payé -43 -46 -50 -53 -57  +7,1% +7,1% +7,3% +7,1%
Distribution sur résultat net 42% 43% 38% 35% 34%  +2,3% -10,1% -9,8% -2,7%
Distribution sur FCF 38% 37% 33% 35% 30%  -2,9% -9,8% +5,5% -14,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Halma plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Halma plc    (GB0004052071)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 85 100 96 92 92  +17,8% -3,8% -4,1% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 73 76 74 74 73  +4,8% -3,1% +1,0% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 58 55 51  - -4,7% -5,0% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 115 112 112 114  - -2,9% -0,3% +1,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -17,3% +7,5% +8,5% +2,8%
Frais généraux sur CP 45% 43% 44% 46% 43%  -5,0% +3,3% +5,0% -6,8%
Frais généraux sur CA 34% 34% 36% 36% 35%  +0,6% +4,5% -0,2% -1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Halma plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Halma plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Halma plc

Sociétés possiblement comparables à Halma plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Halma plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 726 808 962 1 076 1 211  +11,2% +19,0% +11,9% +12,5%
Charges d'exploitation -589 -660 -793 -889 -994  +12,0% +20,2% +12,1% +11,8%
   dont Coût des ventes -343 -384 -451 -506 -571  +12,1% +17,2% +12,3% +12,9%
   dont Frais généraux -246 -275 -343 -383 -423  +11,9% +24,4% +11,7% +10,4%
Résultat opérationnel 137 148 168 187 217  +8,0% +13,7% +11,1% +15,9%
Autres revenus/frais nets -4 -12 -11 -15 -10  +236,2% -9,2% +42,5% -33,3%
Charge d'intérêt -4 -5 -8 -8 -9  +29,1% +72,9% +0,7% +9,8%
Résultat avant impôts 134 136 158 172 207  +2,0% +15,7% +9,0% +20,2%
Impôts sur les bénéfices -30 -27 -28 -18 -37  -7,3% +2,1% -36,8% +108,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 109 130 154 170  +4,7% +19,2% +18,9% +10,1%
 
EBITDA1 171 187 218 241 273  +9,0% +16,7% +10,6% +13,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 107 118 139 168 178  +10,8% +17,1% +21,2% +6,1%
Taux d’imposition1 22% 20% 18% 10% 18%  -9,1% -11,8% -42,0% +73,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Halma plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 279 345 399 435 486  +23,8% +15,6% +9,2% +11,7%
   dont Trésorerie 41 54 67 71 81  +30,8% +23,9% +5,8% +14,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 144 168 194 219 241  +16,5% +15,3% +13,0% +10,0%
   dont Stock 80 105 119 128 144  +32,0% +12,8% +7,8% +12,7%
Placements à long terme 4 4 4 4 4  -12,1% -4,5% +12,6% -2,5%
Biens corporels 86 97 106 104 112  +11,9% +9,8% -2,2% +8,4%
Écart d'acquisitions 406 542 604 632 694  +33,5% +11,3% +4,7% +9,8%
Biens incorporels 123 212 206 205 212  +72,7% -3,0% -0,5% +3,7%
Actifs totaux 943 1 267 1 403 1 447 1 584  +34,4% +10,7% +3,1% +9,5%
 
Passifs courants 129 150 159 172 213  +15,8% +6,4% +7,9% +24,0%
   dont Créances fournisseurs 58 68 73 78 82  +18,1% +7,9% +5,6% +5,9%
   dont Dette à court terme 142 0 0 0 0  -99,8% -52,1% -37,9% 0%
Dette à long terme 140 296 262 290 254  +110,7% -11,5% +10,7% -12,5%
Passifs totaux 394 621 624 618 602  +57,7% +0,6% -1,0% -2,6%
 
Action ordinaire 38 38 38 38 38  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 454 524 580 691 810  +15,3% +10,7% +19,2% +17,2%
Capitaux propres 549 646 779 828 981  +17,7% +20,5% +6,4% +18,5%
 
Dettes portant intérets1 283 296 262 290 254  +4,8% -11,5% +10,7% -12,5%
Coût de la dette1 - 1,6% 2,9% 3,0% 3,3%  - +79,2% +1,8% +11,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Halma plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 104 109 130 154 170  +4,7% +19,2% +18,9% +10,1%
 
Dépréciation 34 39 49 54 56  +13,1% +28,3% +8,8% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 -0 10 -21 3  -70,4% -3 889,5% -309,7% -113,7%
Ajust. comptes débiteurs -11 -9 -14 -25 -15  -17,5% +62,3% +72,5% -37,8%
Ajust. des stocks -1 -5 -5 -9 -9  +338,4% +12,4% +68,3% +1,1%
Autres flux opérationnels -1 2 -11 2 -4  -348,9% -793,5% -115,9% -305,9%
Flux opérationnel 137 149 172 173 219  +8,8% +15,6% +0,5% +26,4%
 
Dépenses d’investissement 22 22 22 20 26  +1,1% -2,4% -7,7% +30,7%
Investissements 1 1 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -113 -232 -44 -141 -104  +105,9% -81,2% +224,1% -26,4%
 
Dividendes payés -43 -46 -50 -53 -57  +7,1% +7,1% +7,3% +7,1%
Emprunts nets 34 145 -55 38 -44  +332,1% -137,7% -169,0% -216,1%
Flux de financement -19 91 -117 -26 -114  -582,2% -228,3% -77,9% +340,3%
 
Variation nette de la trésorerie 6 10 16 4 2  +56,3% +61,1% -74,6% -41,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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