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Halma PLC

Halma (HLMA.LSE, GB0004052071)

Halma plc, through its subsidiaries, provides technology solutions in the safety, health, and environmental markets. It operates through three segments: Safety, Environmental & Analysis, and Medical. The Safety segment provides fire detection, specialist fire suppression, elevator safety, security sensors, people and vehicle flow technologies, specialized interlocks that control critical processes safely, and explosion protection and corrosion monitoring systems. This segment serves elevator safety, fire suppression, people and vehicle flow, fire detection, pressure management, industrial access control, and safe storage and transfer markets. The Environmental & Analysis segment offers optical, optoelectronic, and spectral imaging systems; water, air and gases monitoring technologies; instruments that detect hazardous gases and analyses air quality; and systems for water analysis and treatment. It serves the optical analysis, water analysis and treatment, gas detection, …

Siège social : Misbourne Court, Amersham, United Kingdom, HP7 0DE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Halma

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Halma PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
379 645 000 98,9% 1,9% 63,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,8 28,0 3,3 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 164,0 GBX masqué 2 158,6 2 335,3 1 845,2 3 252,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Halma PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Halma PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% -3,3% +7,0% -15,6% -22,2% -8,3% +13,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,5% +97,0% +110,7% +217,7% +292,6% +337,0% +459,8%

 

Équipe de direction de Halma PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew John Williams Group CEO, Member of Exec. Board & Exec. Director 55 Marc A. Ronchetti Group CFO, Member of Exec. Board & Exec. Director -
Jennifer Ward Group Talent, Culture & Communications Director, Member of Exec. Board and Exec. Director - Inken Braunschmidt Chief Innovation & Digital Officer and Member of Exec. Board -
Catherine E. Michel CTO & Member of Exec. Board 49 Funmi Adegoke Group Gen. Counsel, Chief Sustainability Officer & Member of Exec. Board -
Constance F. Baroudel Sector Chief Exec. of Environmental & Analysis and Member of Exec. Board 48 Wendy McMillan Sector Chief Exec. of Safety & Member of Exec. Board -
Steve Brown Sector Chief Exec. of Healthcare & Member of Exec. Board - Aldous Wong Pres of Halma Asia Pacific, Adviser & Member of Exec. Board -

 

Présence de Halma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Halma PLC

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Fondamentaux de Halma PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 076 1 211 1 338 1 318 1 525  +12,5% +10,5% -1,5% +15,7%
EBITDA 243 282 321 354 402  +16,1% +13,6% +10,5% +13,4%
Résultat opérationnel 181 218 233 241 279  +20,2% +7,2% +3,2% +15,8%
Résultat net 154 170 184 203 244  +10,1% +8,6% +10,3% +20,2%
Free Cash Flow 142 177 207 235 197  +24,9% +16,8% +13,9% -16,1%
Marge de FCF 13% 15% 15% 18% 13%  +11,0% +5,7% +15,6% -27,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 18% 18% 20% 20%  +73,2% -0,8% +10,7% +0,8%
Capital investi 1 119 1 244 1 571 1 506 1 778  +11,2% +26,2% -4,1% +18,1%
Actions en circul. (en M) 379,0 379,2 379,1 379,2 379,4  +0% 0% +0% +0,1%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1  +16,0% +13,6% +10,5% +13,3%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6  +10,1% +8,6% +10,3% +20,1%
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5  +24,9% +16,9% +13,9% -16,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Halma PLC

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Ratio de profitabilité de Halma PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 53% 53% 50% 50% 50%  -0,1% -5,5% -0,3% +1,0%
Marge d’EBITDA 23% 23% 24% 27% 26%  +3,1% +2,7% +12,2% -2,0%
Marge opérationnelle 17% 18% 17% 18% 18%  +6,8% -3,0% +4,8% +0,1%
Marge bénéficiaire 14% 14% 14% 15% 16%  -2,1% -1,7% +12,0% +3,8%
Marge de FCF 13% 15% 15% 18% 13%  +11,0% +5,7% +15,6% -27,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 10,5% 10,7% 12,0%  - -6,5% +1,8% +12,5%
Rentabilité financière (ROE) - 18,8% 17,4% 17,7% 19,0%  - -7,2% +1,4% +7,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Halma PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 1,5 1,2 1,6 1,3  -10,3% -18,7% +26,9% -15,0%
Liquidité générale 2,5 2,3 1,8 2,3 2,0  -9,9% -19,5% +26,0% -15,4%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,6 1,0 0,6 0,5  -28,9% +58,4% -43,4% -5,9%
Dette sur actifs 20% 17% 22% 18% 17%  -17,5% +34,6% -19,3% -5,2%
Dette sur capitaux propres 35% 27% 38% 29% 27%  -23,8% +42,1% -23,8% -7,7%
Couverture par l’EBITDA - 30,0 27,2 35,1 48,4  - -9,5% +29,1% +38,0%
   ∼ par l’EBIT - 23,0 20,0 26,0 37,7  - -13,0% +30,3% +44,7%
   ∼ par le flux opérationel - 23,3 21,7 27,5 28,6  - -7,1% +26,9% +4,1%
Coût de la dette - 3,4% 3,4% 2,6% 2,3%  - -0,1% -22,8% -11,2%

 

Graphique des dividendes de Halma PLC

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Ratios de distribution de Halma PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 154 170 184 203 244  +10,1% +8,6% +10,3% +20,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 142 177 207 235 197  +24,9% +16,8% +13,9% -16,1%
Dividende payé -53 -57 -61 -64 -69  +7,2% +7,0% +4,1% +7,8%
Distribution sur résultat net 35% 34% 33% 31% 28%  -2,7% -1,5% -5,6% -10,2%
Distribution sur FCF 38% 32% 30% 27% 35%  -14,2% -8,4% -8,6% +28,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Halma PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Halma PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 92 92 93 92 110  +0,1% +0,8% -0,5% +19,0%
Délai paiement clients (DSO) 74 73 76 70 78  -2,2% +4,7% -7,9% +11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 47 47 108  - -8,0% +0,1% +130,3%
Conversion de l’encaisse - 114 122 115 80  - +7,2% -5,3% -30,8%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7  +2,8% -9,7% +1,6% -1,1%
Frais généraux sur CP 27% 25% 24% 23% 35%  -8,1% -3,9% -3,3% +50,5%
Frais généraux sur CA 21% 20% 20% 20% 32%  -3,2% +0,8% +0,7% +56,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Halma PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Halma PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Halma PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Halma PLC

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Sociétés possiblement comparables à Halma Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Halma

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Dividendes par action détachés par Halma PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,12-----
2021------0,11----0,07
2020-------0,10---0,07
2019------0,10----0,07
2018------0,09----0,06
2017------0,08----0,06
2016------0,08----0,05
2015------0,07----0,05
2014------0,07----0,05
20130,04-----0,06----0,04
20120,04-----0,06-----
20110,04-----0,06-----
20100,03-----0,05----0,09
2009------0,05----0,08
20080,03-----0,05----0,03
20070,03-----0,04----0,07
20060,03-----0,04----0,07
20050,03-----0,04-----
20040,02-----0,04-----
20030,02-----0,04-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 076 1 211 1 338 1 318 1 525  +12,5% +10,5% -1,5% +15,7%
Charges d'exploitation -386 -419 -432 -413 -1 246  +8,7% +3,1% -4,5% +202,2%
   dont Coût des ventes -509 -574 -673 -665 -762  +12,7% +17,3% -1,2% +14,6%
   dont Frais généraux -223 -242 -270 -268 -485  +8,9% +11,4% -0,8% +80,9%
Résultat opérationnel 181 218 233 241 279  +20,2% +7,2% +3,2% +15,8%
Autres revenus/frais nets -9 -11 -9 12 26  +19,2% -16,2% -230,1% +110,7%
Charge d'intérêt 0 -9 -12 -10 -8  - +25,5% -14,4% -17,8%
Résultat avant impôts 172 207 224 253 304  +20,2% +8,4% +12,9% +20,4%
Impôts sur les bénéfices -18 -37 -40 -50 -60  +108,2% +7,6% +24,9% +21,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 170 184 203 244  +10,1% +8,6% +10,3% +20,2%
 
EBITDA 243 282 321 354 402  +16,1% +13,6% +10,5% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 179 192 194 224  +10,1% +7,3% +0,8% +15,6%
Taux d’imposition 10% 18% 18% 20% 20%  +73,2% -0,8% +10,7% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,2 3,5 3,5 4,0  +12,5% +10,6% -1,5% +15,6%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1  +16,0% +13,6% +10,5% +13,3%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6  +10,1% +8,6% +10,3% +20,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 435 486 575 574 713  +11,7% +18,3% -0,2% +24,1%
   dont Trésorerie 71 81 106 134 157  +14,8% +30,9% +26,2% +17,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 219 241 279 253 326  +10,0% +15,7% -9,3% +28,7%
   dont Stock 128 144 171 168 229  +12,8% +18,2% -1,6% +36,4%
Placements à long terme 4 4 - - -  -2,5% - - -
Biens corporels 104 112 184 181 194  +8,4% +64,0% -1,9% +7,3%
Écart d'acquisitions 632 694 838 809 909  +9,8% +20,8% -3,6% +12,4%
Biens incorporels 235 245 328 290 325  +4,5% +33,9% -11,7% +12,1%
Actifs totaux 1 447 1 584 1 938 1 878 2 197  +9,5% +22,4% -3,1% +17,0%
 
Passifs courants 172 213 313 248 364  +23,9% +47,0% -20,8% +46,7%
   dont Créances fournisseurs 77 82 90 85 243  +5,9% +9,0% -5,3% +186,2%
   dont Dette à court terme 1 9 88 16 88  +705,6% +857,6% -81,5% +439,9%
Dette à long terme 290 254 345 322 288  -12,5% +36,0% -6,6% -10,8%
Passifs totaux 618 602 801 710 794  -2,6% +33,0% -11,3% +11,8%
 
Action ordinaire 38 38 38 38 38  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 691 810 949 1 066 1 275  +17,2% +17,2% +12,3% +19,6%
Capitaux propres 828 981 1 138 1 167 1 403  +18,5% +15,9% +2,6% +20,2%
 
Dette portant intérets 291 263 433 339 376  -9,7% +64,7% -21,8% +10,9%
Dette nette 220 182 327 205 218  -17,5% +79,9% -37,4% +6,7%
Fonds de roulement 263 273 262 326 349  +3,7% -4,1% +24,5% +7,0%
Actions en circulation (en M) 379,0 379,2 379,1 379,2 379,4  +0% 0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 154 170 184 203 244  +10,1% +8,6% +10,3% +20,2%
 
Dépréciation 62 66 85 91 89  +6,2% +27,9% +7,7% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets -21 3 -6 -22 -25  -113,7% -310,7% +278,0% +9,9%
Ajust. comptes débiteurs -25 -15 -9 4 -44  -37,8% -41,2% -147,8% -1 114,0%
Ajust. des stocks -9 -9 -5 -7 -52  +1,0% -44,6% +31,4% +674,6%
Autres flux opérationnels 2 -4 -3 1 -12  -305,9% -28,6% -128,0% -1 814,3%
Flux opérationnel 173 219 256 278 237  +26,4% +16,7% +8,6% -14,5%
 
Dépenses d’investissement 32 42 49 42 40  +33,0% +15,9% -13,5% -5,2%
Investissements -5 -5 -5 -3 -1  0% 0% -29,2% -79,4%
Flux d’investissement -141 -104 -276 -64 -135  -26,4% +165,8% -76,8% +109,8%
 
Dividendes payés -53 -57 -61 -64 -69  +7,2% +7,0% +4,1% +7,8%
Emprunts nets 38 -44 143 -94 14  -216,1% -425,1% -165,6% -115,3%
Flux de financement -26 -114 54 -184 -82  +340,0% -147,3% -441,7% -55,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 2 33 26 26  -40,5% +1 287,5% -22,8% -0,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5  +24,9% +16,9% +13,9% -16,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Chiffre d’affaires 654 685 618 700 737  +4,7% -9,7% +13,2% +5,3%
Charges d'exploitation -269 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux 0 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 112 125 102 161 172  +11,7% -18,1% +57,5% +6,7%
Autres revenus/frais nets -5 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 106 118 96 157 168  +11,8% -18,6% +62,6% +7,0%
Impôts sur les bénéfices -10 -9 -10 -15 -16  -9,1% +0,5% +61,1% +3,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 99 39 63 68  +16,9% -61,1% +63,1% +7,7%
 
EBITDA 75 21 74 89 89  -71,7% +250,8% +19,4% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 115 92 145 155  +14,0% -19,8% +57,7% +7,0%
Taux d’imposition 10% 8% 10% 10% 9%  -18,7% +23,5% -1,0% -2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 1,8 1,6 1,8 1,9  -46,7% -9,7% +13,2% +5,3%
EBITDA par action 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2  -85,6% +250,8% +19,4% +0,6%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2  -40,5% -61,1% +63,1% +7,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Actifs courants 527 575 554 574 609  +9,1% -3,8% +3,7% +6,0%
   dont Trésorerie 83 106 126 134 131  +27,8% +18,1% +6,9% -2,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 275 279 252 253 284  +1,4% -9,7% +0,5% +12,1%
   dont Stock 163 171 176 168 193  +4,7% +3,0% -4,6% +15,1%
Placements à long terme 6 - - - -  - - - -
Biens corporels 172 184 185 181 187  +7,3% +0,2% -2,1% +3,3%
Écart d'acquisitions 766 838 830 809 867  +9,5% -1,0% -2,6% +7,3%
Biens incorporels 272 328 304 290 319  +20,6% -7,5% -4,5% +10,1%
Actifs totaux 1 744 1 938 1 882 1 878 2 013  +11,1% -2,9% -0,2% +7,2%
 
Passifs courants 207 313 291 248 259  +51,7% -7,2% -14,6% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 158 90 159 85 206  -43,3% +77,3% -46,6% +143,0%
   dont Dette à court terme 14 88 89 16 17  +529,3% +1,1% -81,7% +5,5%
Dette à long terme 335 345 300 322 341  +3,0% -13,0% +7,4% +5,7%
Passifs totaux 676 801 759 710 736  +18,5% -5,2% -6,4% +3,6%
 
Action ordinaire 38 38 38 38 38  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 862 949 953 1 066 1 171  +10,2% +0,4% +11,9% +9,9%
Capitaux propres 1 068 1 138 1 124 1 167 1 277  +6,6% -1,2% +3,9% +9,4%
 
Dette portant intérets 349 433 389 339 358  +24,1% -10,2% -13,0% +5,7%
Dette nette 266 327 264 205 227  +23,0% -19,3% -22,4% +10,9%
Fonds de roulement 321 262 263 326 349  -18,3% +0,4% +24,0% +7,1%
Actions en circulation (en M) 193,2 379,6 379,6 379,6 379,6  +96,5% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Bénéfices nets 112 58 58 63 68  -47,7% 0% +8,1% +7,7%
 
Dépréciation 17 21 21 20 19  +24,6% 0% -5,8% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 0 2 -14 -17  -110,6% +571,4% -674,5% +24,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 -3 18 -16 -5  +191,3% -644,8% -188,2% -71,7%
Ajust. des stocks -3 -1 -1 0 -11  -60,8% 0% -119,6% -4 520,0%
Autres flux opérationnels 0 -1 1 0 -6  +2 300,0% -145,8% -136,4% +2 675,0%
Flux opérationnel 96 64 64 70 56  -33,2% 0% +10,0% -20,3%
 
Dépenses d’investissement 20 12 12 6 7  -39,0% 0% -48,4% +8,7%
Investissements -1 -2 -2 -2 0  +66,7% +13,3% 0% -79,4%
Flux d’investissement -105 -86 -12 -20 -35  -18,3% -85,6% +59,9% +74,7%
 
Dividendes payés -36 -15 -15 -13 -20  -58,0% 0% -15,0% +56,9%
Emprunts nets 33 38 -25 -21 4  +13,6% -166,8% -15,4% -118,2%
Flux de financement 17 19 -47 -45 -24  +10,8% -354,3% -5,0% -47,1%
 
Variation nette de la trésorerie 9 8 8 4 -2  -11,4% 0% -53,8% -139,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1  -65,2% 0% +23,8% -23,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.