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Hafnia Ltd

Hafnia (HAFNI.OL, BMG4233B1090)

Hafnia Limited owns and operates oil product tankers in Bermuda. It operates through Long Range II, Long Range I, Medium Range (MR), Handy size, and Specialized segments. The company transports clean and dirty, refined oil products, vegetable oil, and easy chemicals to national and international oil companies, and chemical companies, as well as trading and utility companies; and owns and operates 200 vessels. It provides ship owning, ship-management, investment, management, corporate support, and agency office services. In addition, the company provides integrated shipping platform, including technical management, commercial and chartering services, pool management, and large-scale bunker desk services. Hafnia Limited is based in Hamilton, Bermuda.

Siège social : Washington Mall Phase 2, Hamilton, Bermuda, HM 1189

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hafnia

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hafnia Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
508 103 000 49,6% 54,2% 19,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,7 4,0 - 1,7 44,1 15,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 30% 37,5% 12,8% 74,1% -36,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,0 NOK 94,3 77,2 69,7 43,1 83,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hafnia Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hafnia Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +10,4% +8,9% +22,8% +67,3% +349,3% +530,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+411,6% +443,5% - - - - -

 

Équipe de direction de Hafnia Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikael Opstun Skov Chief Executive Officer 61 Perry Wouter Van Echtelt Chief Financial Officer -
Dorte Thuesen Christensen Vice President of Operations & Claims - Thomas Andersen Executive VP of IR, Research & Performance Management -
Søren Skibdal Winther Vice President of Commercial -      

 

Présence de Hafnia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hafnia Ltd

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Fondamentaux de Hafnia Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 828 874 811 1 833 2 672  +5,6% -7,2% +125,9% +45,8%
EBITDA 259 341 128 978 211  +31,6% -62,4% +662,9% -78,4%
Résultat opérationnel 146 206 0 823 802  +41,0% -100,0% +1 055 301,3% -2,6%
Résultat net 72 149 -55 752 -  +107,4% -137,3% -1 454,4% -
Free Cash Flow -36 351 80 282 876  -1 081,6% -77,3% +253,9% +210,4%
Marge de FCF -4% 40% 10% 15% 33%  -1 029,7% -75,5% +56,7% +112,9%
ROIC - 9% 0% 35% 30%  - -100,0% +939 129,2% -13,2%
CROIC - 16% 4% 12% 33%  - -76,6% +214,9% +176,5%
Taux d’imposition 1% 2% - 1% -  +25,6% - - -
Capital investi 2 167 2 120 2 051 2 636 2 626  -2,1% -3,3% +28,6% -0,4%
Actions en circul. (en M) 363,0 363,1 363,2 500,0 504,2  +0% +0% +37,7% +0,8%
EBITDA par action 0,7 0,9 0,4 2,0 0,4  +31,6% -62,4% +454,1% -78,6%
Bénéfices par action 0,2 0,4 -0,2 1,5 -  +107,4% -137,3% -1 083,8% -
Free Cash Flow par action -0,1 1,0 0,2 0,6 1,7  -1 081,5% -77,3% +157,1% +207,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hafnia Ltd

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Ratio de profitabilité de Hafnia Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 50% 4% 46% 50%  +13,8% -91,2% +936,5% +8,4%
Marge d’EBITDA 31% 39% 16% 53% 8%  +24,7% -59,5% +237,7% -85,2%
Marge opérationnelle 18% 24% 0% 45% 30%  +33,6% -100,0% +467 097,2% -33,2%
Marge bénéficiaire 9% 17% -7% 41% -  +96,4% -140,2% -699,5% -
Marge de FCF -4% 40% 10% 15% 33%  -1 029,7% -75,5% +56,7% +112,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% -2,2% 23,4% -  - -138,6% -1 164,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% -4,9% 48,2% -  - -137,4% -1 080,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 0% 35% 30%  - -100,0% +939 129,2% -13,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 4% 12% 33%  - -76,6% +214,9% +176,5%

 

Ratios de solvabilité de Hafnia Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,8 0,9 0,8  -32,6% +18,5% +11,0% -7,8%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 1,9 1,4  +6,7% -2,6% +71,8% -24,4%
Dette nette sur EBITDA 3,7 2,6 6,5 0,5 1,2  -30,8% +155,8% -92,9% +162,8%
Dette sur actifs 39% 38% 37% 16% 10%  -2,2% -2,2% -57,2% -36,4%
Dette sur capitaux propres 94% 85% 84% 31% 18%  -9,6% -0,3% -63,0% -42,7%
Couverture par l’EBITDA 3,9 7,3 3,3 467,4 2,7  +87,9% -54,7% +14 123,2% -99,4%
   ∼ par l’EBIT 2,2 4,4 - 381,3 -  +101,3% -100,0% +19 068 060,1% -
   ∼ par le flux opérationel 3,6 8,5 2,7 348,7 13,7  +134,2% -67,9% +12 677,5% -96,1%
Coût de la dette - 4,6% 4,1% 0,3% 15,1%  - -12,1% -93,5% +5 547,0%

 

Graphique des dividendes de Hafnia Ltd

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Ratios de distribution de Hafnia Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 72 149 -55 752 -  +107,4% -137,3% -1 454,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -36 351 80 282 876  -1 081,6% -77,3% +253,9% +210,4%
Dividende payé -98 -98 -244 -244 -544  0% +147,9% 0% -323,2%
Distribution sur résultat net 137% 66% -439% 32% -  -51,8% -764,7% -107,4% -
Distribution sur FCF -275% 28% 306% 86% 62%  -110,2% +990,5% -71,7% -28,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hafnia Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hafnia Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 4 3 4 29  -20,4% -28,6% +18,4% +688,2%
Délai paiement clients (DSO) 98 28 67 44 53  -71,9% +140,8% -33,6% +20,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 14 17 56  - -31,0% +19,4% +236,8%
Conversion de l’encaisse - 12 56 31 27  - +367,3% -43,8% -14,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7  +11,3% -6,0% +44,7% +46,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 12% 9% -  +45,3% +1 377,9% -25,9% -
Frais généraux sur CA 1% 1% 16% 10% -  +41,3% +1 442,5% -40,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hafnia Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hafnia Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 7 3 7 5  +5 -4 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hafnia Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  +110,0% -5,4% +828,2% -30,9%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - -0,1 0,1 0,2  -38,6% +81,1% -294,3% +65,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 - 0,7 -  +48,7% -100,0% +655 200,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,6  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7  +11,3% -6,0% +44,7% +46,0%
 
Z_SCORE - - - - 6,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hafnia Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hafnia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Hafnia 3,5 12,6% 0,1 4,0 82,0 15,5 44,1
Norvège BW LPG 1,7 24,2% 1,0 6,5 149,5 6,9 35,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hafnia

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Dividendes par action détachés par Hafnia Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--2,54---------
2023--3,30-3,36--2,69--2,21-
2022----0,20---1,87-2,77-
2020--0,54-1,04---0,94---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hafnia Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 828 874 811 1 833 2 672  +5,6% -7,2% +125,9% +45,8%
Charges d'exploitation -682 -668 -811 -1 035 -1 870  -2,0% +21,5% +27,6% +80,7%
   dont Coût des ventes -462 -434 -775 -992 -1 343  -6,0% +78,5% +28,0% +35,4%
   dont Frais généraux -6 -9 -134 -179 -  +49,1% +1 331,5% +33,9% -
Résultat opérationnel 146 206 0 823 802  +41,0% -100,0% +1 055 301,3% -2,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -67 -47 -39 -2 -77  -29,9% -16,9% -94,6% +3 599,1%
Résultat avant impôts 73 151 -51 758 800  +108,2% -133,7% -1 583,8% +5,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -4 -7 -  +161,5% +65,4% +52,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 149 -55 752 -  +107,4% -137,3% -1 454,4% -
 
EBITDA 259 341 128 978 211  +31,6% -62,4% +662,9% -78,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 144 203 0 816 795  +40,5% -100,0% +1 055 301,3% -2,6%
Taux d’imposition 1% 2% - 1% -  +25,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 2,2 3,7 5,3  +5,6% -7,2% +64,1% +44,6%
EBITDA par action 0,7 0,9 0,4 2,0 0,4  +31,6% -62,4% +454,1% -78,6%
Bénéfices par action 0,2 0,4 -0,2 1,5 -  +107,4% -137,3% -1 083,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hafnia Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 335 281 343 848 933  -16,1% +22,1% +147,3% +10,0%
   dont Trésorerie 92 101 100 174 142  +9,8% -0,5% +74,3% -18,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 223 66 148 222 389  -70,3% +123,5% +50,0% +75,6%
   dont Stock 7 5 7 10 108  -25,2% +27,4% +51,5% +967,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 312 2 206 2 085 2 877 -  -4,6% -5,5% +38,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 4 4 3 1  +40,0% -19,3% -27,5% -50,2%
Actifs totaux 2 681 2 544 2 511 3 919 3 914  -5,1% -1,3% +56,1% -0,1%
 
Passifs courants 320 252 316 455 661  -21,4% +25,5% +44,0% +45,4%
   dont Créances fournisseurs 22 24 29 45 220  +8,8% +24,0% +53,0% +387,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 1 048 972 939 627 399  -7,3% -3,5% -33,2% -36,5%
Passifs totaux 1 563 1 396 1 399 1 910 1 686  -10,7% +0,2% +36,5% -11,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 5 -  0% 0% +36,0% -
Bénéfices non répartis -121 -70 -126 382 631  -41,7% +78,8% -403,2% +65,2%
Capitaux propres 1 119 1 148 1 112 2 009 2 228  +2,6% -3,1% +80,7% +10,9%
 
Dette portant intérets 1 048 972 939 627 399  -7,3% -3,5% -33,2% -36,5%
Dette nette 957 872 839 453 257  -8,9% -3,8% -46,0% -43,3%
Fonds de roulement 15 29 27 394 272  +99,2% -6,6% +1 348,6% -31,0%
Actions en circulation (en M) 363,0 363,1 363,2 500,0 504,2  +0% +0% +37,7% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hafnia Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 72 149 -55 752 793  +107,4% -137,3% -1 454,4% +5,5%
 
Dépréciation 113 134 128 180 211  +19,4% -4,7% +40,5% +17,2%
Ajustements des bénéfices nets 66 57 50 43 -  -13,6% -12,4% -13,8% -
Ajust. comptes débiteurs -83 71 -37 -320 -  -185,3% -153,0% +754,0% -
Ajust. des stocks 21 2 -1 0 -18  -91,7% -181,5% -81,5% +6 606,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 243 398 106 729 1 061  +64,1% -73,3% +585,3% +45,4%
 
Dépenses d’investissement 279 48 27 447 184  -82,9% -44,0% +1 577,0% -58,8%
Investissements -14 -14 -14 -2 -32  0% 0% -84,4% +1 381,2%
Flux d’investissement -282 -51 -48 -190 -  -82,1% -5,3% +296,7% -
 
Dividendes payés 98 98 244 244 -544  0% +147,9% 0% -323,2%
Emprunts nets 39 -191 -21 -226 -  -586,2% -89,1% +986,1% -
Flux de financement 45 -339 -59 -465 -  -849,4% -82,5% +686,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 39 9 -1 74 -58  -76,9% -106,6% -12 577,3% -177,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,0 0,2 0,6 1,7  -1 081,5% -77,3% +157,1% +207,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hafnia Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 575 597 482 428 1 165  +3,8% -19,3% -11,3% +172,3%
Charges d'exploitation -293 -353 -272 -260 -984  +20,6% -22,9% -4,4% +277,8%
   dont Coût des ventes -276 -343 -258 -252 -489  +24,4% -24,8% -2,3% +94,0%
   dont Frais généraux -24 -15 -19 -16 -  -37,9% +25,8% -12,9% -
Résultat opérationnel 281 281 230 167 181  -0,3% -18,2% -27,1% +8,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -29 -22 -23 -4  +1 295,8% -26,3% +7,3% -84,4%
Résultat avant impôts 265 259 215 148 178  -2,5% -16,9% -31,2% +20,6%
Impôts sur les bénéfices -1 - -2 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
264 213 213 - -  -19,2% 0% - -
 
EBITDA 328 52 262 53 54  -84,2% +404,3% -79,6% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 280 279 228 166 127  -0,4% -18,2% -27,1% -23,8%
Taux d’imposition 1% - 1% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,0 0,8 2,3  +2,6% -18,9% -11,7% +173,2%
EBITDA par action 0,7 0,1 0,5 0,1 0,1  -84,4% +406,8% -79,7% +0,8%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,4 - -  -20,1% +0,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hafnia Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 848 986 1 065 828 933  +16,3% +7,9% -22,2% +12,6%
   dont Trésorerie 174 268 241 125 142  +53,8% -10,0% -48,3% +13,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 641 652 546 693 389  +1,7% -16,2% +26,8% -43,8%
   dont Stock 10 8 11 9 108  -20,9% +34,6% -15,9% +1 091,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 877 2 755 2 784 - -  -4,2% +1,0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 2 2 - 1  -12,8% -14,3% - -
Actifs totaux 3 919 3 931 4 087 3 822 3 914  +0,3% +3,9% -6,5% +2,4%
 
Passifs courants 455 514 665 568 661  +13,1% +29,3% -14,6% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 45 215 110 299 220  +376,4% -48,7% +171,0% -26,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 627 516 458 414 399  -17,7% -11,2% -9,7% -3,7%
Passifs totaux 1 910 1 826 1 911 1 623 1 686  -4,4% +4,7% -15,0% +3,9%
 
Action ordinaire 5 5 5 - -  +0,7% 0% - -
Bénéfices non répartis 382 1 016 539 557 631  +166,2% -47,0% +3,5% +13,2%
Capitaux propres 2 009 2 106 2 176 2 198 2 228  +4,8% +3,3% +1,0% +1,3%
 
Dette portant intérets 627 516 458 414 399  -17,7% -11,2% -9,7% -3,7%
Dette nette 453 248 217 289 257  -45,3% -12,5% +33,2% -11,1%
Fonds de roulement 394 472 400 261 272  +20,0% -15,3% -34,9% +4,2%
Actions en circulation (en M) 500,0 505,9 503,4 505,9 504,2  +1,2% -0,5% +0,5% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hafnia Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 264 257 213 147 176  -2,7% -16,9% -31,1% +20,1%
 
Dépréciation 46 52 52 53 54  +13,5% 0% +3,1% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 18 -6 -6 - -  -131,2% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -50 -194 -194 - -  +287,8% 0% - -
Ajust. des stocks 0 -3 -3 2 -19  +5 418,0% 0% -161,7% -1 205,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 326 172 172 333 199  -47,2% 0% +93,4% -40,3%
 
Dépenses d’investissement 3 94 94 43 46  +2 838,3% 0% -54,7% +8,3%
Investissements 1 0 0 -40 -92  -119,0% 0% +25 096,3% +128,9%
Flux d’investissement 38 2 2 - -  -94,6% 0% - -
 
Dividendes payés 140 154 154 128 -103  +9,9% 0% -16,9% -180,4%
Emprunts nets -171 -24 -24 - -  -85,8% 0% - -
Flux de financement -341 -201 -201 - -  -41,0% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 23 -27 -27 -117 -8  -216,9% 0% +334,6% -93,0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,2 0,2 0,6 0,3  -76,0% +0,5% +268,7% -47,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.