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GDS Holdings Ltd

GDS Holdings [ADR] (GDS.US, US36165L1089)

GDS Holdings Limited, together with its subsidiaries, develops and operates data centers in the People's Republic of China. The company provides colocation services comprising critical facilities space, customer-available power, racks, and cooling; managed hosting services, including business continuity and disaster recovery, network management, data storage, system security, operating system, database, and server middleware services; managed cloud services; and consulting services. It serves cloud service providers, large Internet companies, financial institutions, telecommunications and IT service providers, and large domestic private sector and multinational corporations. The company was founded in 2001 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.

Siège social : Building C, Sunland International, Shanghai, China, 200137

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GDS Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GDS Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 554 000 59,7% 1,1% 42,4% 3,5 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 10 000,0 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,2 USD masqué 14,2 27,0 8,4 55,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GDS Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de GDS Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+87,0% -1,0% -25,2% -37,9% -65,0% -80,9% -62,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-45,3% -14,5% +73,4% +65,4% - - -

 

Équipe de direction de GDS Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wei Huang Founder, Chairman & CEO 55 Daniel A. Newman Chief Financial Officer 61
Gee Choo Khoo B Acc, MBA Chief Operating Officer 57 Laura Chen Head of Investor Relations -
Kejing Zhang Sr. VP of Sales 39 Yilin Chen Sr. VP of Product & Service Bus. 51
Yan Liang Sr. VP of Design, Operation & Delivery 47      

 

Présence de GDS Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de GDS Holdings Ltd

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Fondamentaux de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 616 2 792 4 122 5 739 7 819  +72,8% +47,6% +39,2% +36,2%
EBITDA 457 958 1 684 2 430 3 276  +109,6% +75,8% +44,3% +34,8%
Résultat opérationnel 82 168 480 673 570  +104,7% +185,0% +40,3% -15,4%
Résultat net -327 -430 -500 -738 -1 314  +31,6% +16,3% +47,5% +78,1%
Free Cash Flow -1 941 -4 400 -4 628 -7 897 -8 498  +126,7% +5,2% +70,6% +7,6%
Marge de FCF -120% -158% -112% -138% -109%  +31,2% -28,8% +22,6% -21,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 8 824 14 181 22 849 41 657 52 406  +60,7% +61,1% +82,3% +25,8%
Actions en circul. (en M) 98,1 123,8 137,9 156,7 107,5  +26,2% +11,4% +13,7% -31,4%
EBITDA par action 4,7 7,7 12,2 15,5 30,5  +66,0% +57,8% +26,9% +96,6%
Bénéfices par action -3,3 -3,5 -3,6 -4,7 -12,2  +4,3% +4,4% +29,8% +159,6%
Free Cash Flow par action -19,8 -35,5 -33,6 -50,4 -79,1  +79,6% -5,6% +50,1% +56,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GDS Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de GDS Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 25% 22% 25% 27% 23%  -11,8% +13,5% +6,8% -15,8%
Marge d’EBITDA 28% 34% 41% 42% 42%  +21,3% +19,1% +3,6% -1,0%
Marge opérationnelle 5% 6% 12% 12% 7%  +18,5% +93,0% +0,8% -37,9%
Marge bénéficiaire -20% -15% -12% -13% -17%  -23,8% -21,3% +5,9% +30,7%
Marge de FCF -120% -158% -112% -138% -109%  +31,2% -28,8% +22,6% -21,0%
Rentabilité économique (ROA) - -2,5% -1,9% -1,7% -2,0%  - -24,5% -13,0% +22,6%
Rentabilité financière (ROE) - -8,6% -5,9% -3,9% -5,0%  - -31,1% -34,5% +30,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GDS Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,8 1,7 2,3 0,9  -15,9% +109,0% +37,3% -62,2%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,8 2,4 1,1  -14,5% +104,6% +35,3% -55,2%
Dette nette sur EBITDA 5,4 6,8 3,4 -0,5 5,2  +25,3% -50,3% -115,5% -1 092,8%
Dette sur actifs 33% 41% 36% 26% 38%  +25,3% -12,0% -28,3% +43,8%
Dette sur capitaux propres 97% 157% 101% 56% 106%  +61,4% -35,5% -44,5% +88,7%
Couverture par l’EBITDA 1,1 1,5 1,7 1,8 2,0  +31,6% +19,1% +6,1% +10,7%
   ∼ par l’EBIT 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4  +72,0% +69,6% +4,6% -29,8%
   ∼ par le flux opérationel -0,4 - 0,3 0,2 0,7  -95,4% -1 639,7% -19,5% +207,2%
Coût de la dette - 10,1% 9,6% 9,9% 7,6%  - -4,7% +3,4% -23,1%

 

Graphique des dividendes de GDS Holdings Ltd

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Ratios de distribution de GDS Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -327 -430 -500 -738 -1 314  +31,6% +16,3% +47,5% +78,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 941 -4 400 -4 628 -7 897 -8 498  +126,7% +5,2% +70,6% +7,6%
Dividende payé -25 -25 -25 -65 -49  0% -200,0% +161,8% -175,2%
Distribution sur résultat net -8% -6% -5% -9% -4%  -24,0% -14,0% +77,5% -57,8%
Distribution sur FCF -1% -1% -1% -1% -1%  -55,9% -4,9% +53,4% -30,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GDS Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GDS Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 108 92 89 104 92  -15,0% -2,3% +16,4% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 254 199 319 236  - -21,7% +60,4% -26,0%
Conversion de l’encaisse - -162 -109 -215 -144  - -32,6% +96,5% -32,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,7% -2,1% -23,4% +8,9%
Frais généraux sur CP 5% 6% 4% 3% 4%  +16,7% -39,3% -27,3% +52,5%
Frais généraux sur CA 14% 12% 10% 12% 13%  -16,6% -15,5% +22,7% +6,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GDS Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GDS Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GDS Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GDS Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à GDS Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GDS Holdings

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Dividendes par action détachés par GDS Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 616 2 792 4 122 5 739 7 819  +72,8% +47,6% +39,2% +36,2%
Charges d'exploitation -323 -451 -553 -850 -1 210  +39,5% +22,7% +53,8% +42,3%
   dont Coût des ventes -1 208 -2 170 -3 080 -4 189 -6 039  +79,7% +41,9% +36,0% +44,2%
   dont Frais généraux -229 -330 -411 -703 -1 022  +44,0% +24,8% +70,8% +45,5%
Résultat opérationnel 82 168 480 673 570  +104,7% +185,0% +40,3% -15,4%
Autres revenus/frais nets -415 -608 -906 -1 221 -1 518  +46,4% +49,0% +34,8% +24,3%
Charge d'intérêt -412 -656 -969 -1 317 -1 604  +59,3% +47,6% +35,9% +21,9%
Résultat avant impôts -333 -440 -426 -548 -949  +32,0% -3,0% +28,6% +73,0%
Impôts sur les bénéfices -6 -9 -16 -121 -242  +54,6% -266,6% +671,7% +100,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-327 -430 -500 -738 -1 314  +31,6% +16,3% +47,5% +78,1%
 
EBITDA 457 958 1 684 2 430 3 276  +109,6% +75,8% +44,3% +34,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 118 336 471 399  +104,7% +185,0% +40,3% -15,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,5 22,6 29,9 36,6 72,7  +36,9% +32,6% +22,5% +98,6%
EBITDA par action 4,7 7,7 12,2 15,5 30,5  +66,0% +57,8% +26,9% +96,6%
Bénéfices par action -3,3 -3,5 -3,6 -4,7 -12,2  +4,3% +4,4% +29,8% +159,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 454 3 037 7 085 18 319 14 464  +23,8% +133,2% +158,6% -21,0%
   dont Trésorerie 1 873 2 162 5 811 16 259 9 968  +15,4% +168,8% +179,8% -38,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 477 700 1 010 1 636 1 962  +46,9% +44,2% +62,0% +19,9%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Biens corporels 8 166 13 995 19 981 32 656 44 654  +71,4% +42,8% +63,4% +36,7%
Écart d'acquisitions 1 571 1 752 1 906 2 596 8 359  +11,5% +8,8% +36,2% +222,0%
Biens incorporels 375 1 239 1 142 1 464 635  +230,8% -7,9% +28,2% -56,6%
Actifs totaux 13 145 20 885 31 493 57 259 71 632  +58,9% +50,8% +81,8% +25,1%
 
Passifs courants 2 423 3 508 4 000 7 644 13 465  +44,8% +14,0% +91,1% +76,2%
   dont Créances fournisseurs 1 110 1 508 1 676 3 657 3 902  +35,8% +11,1% +118,2% +6,7%
   dont Dette à court terme 888 1 450 1 415 2 494 6 793  +63,2% -2,4% +76,2% +172,4%
Dette à long terme 3 460 7 208 10 078 12 495 20 180  +108,4% +39,8% +24,0% +61,5%
Passifs totaux 8 669 15 363 20 137 30 591 45 736  +77,2% +31,1% +51,9% +49,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 1 1  +6,6% +20,8% +23,1% 0%
Bénéfices non répartis -1 186 -1 615 -2 057 -2 724 -3 911  +36,2% +27,4% +32,4% +43,6%
Capitaux propres 4 476 5 522 11 356 26 668 25 432  +23,4% +105,6% +134,8% -4,6%
 
Dette portant intérets 4 348 8 659 11 493 14 989 26 973  +99,1% +32,7% +30,4% +80,0%
Dette nette 2 475 6 497 5 683 -1 270 17 005  +162,5% -12,5% -122,4% -1 438,8%
Fonds de roulement 31 -470 3 085 10 675 999  -1 619,8% -755,8% +246,0% -90,6%
Actions en circulation (en M) 98,1 123,8 137,9 156,7 107,5  +26,2% +11,4% +13,7% -31,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -327 -430 -442 -666 -1 187  +31,6% +2,7% +50,7% +78,2%
 
Dépréciation 378 742 1 142 1 659 2 617  +96,1% +54,0% +45,3% +57,8%
Ajustements des bénéfices nets 48 72 140 230 385  +48,8% +95,7% +64,0% +67,5%
Ajust. comptes débiteurs -135 -158 -342 -465 -38  +17,1% +117,0% +35,9% -91,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -230 -342 -358 -1 023 -810  +49,1% +4,6% +185,9% -20,9%
Flux opérationnel -175 -13 293 321 1 201  -92,6% -2 372,9% +9,4% +274,4%
 
Dépenses d’investissement 1 766 4 387 4 922 8 218 9 699  +148,4% +12,2% +67,0% +18,0%
Investissements -2 036 -6 -6 -9 378 -13 692  -99,7% 0% +156 200,1% +46,0%
Flux d’investissement -2 005 -4 733 -5 131 -9 378 -13 692  +136,1% +8,4% +82,8% +46,0%
 
Dividendes payés 25 25 -25 -65 49  0% -200,0% +161,8% -175,2%
Emprunts nets 1 789 3 823 2 451 3 271 9 840  +113,7% -35,9% +33,5% +200,8%
Flux de financement 2 347 4 877 8 362 20 144 8 119  +107,8% +71,5% +140,9% -59,7%
 
Variation nette de la trésorerie 62 337 3 689 10 520 -4 467  +442,7% +994,0% +185,2% -142,5%
 
Free Cash Flow par action -19,8 -35,5 -33,6 -50,4 -79,1  +79,6% -5,6% +50,1% +56,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 061 2 187 2 244 2 310 2 368  +6,1% +2,6% +3,0% +2,5%
Charges d'exploitation -306 -335 -351 -335 -346  +9,7% +4,7% -4,4% +3,1%
   dont Coût des ventes -1 606 -1 700 -1 757 -1 842 -1 875  +5,9% +3,4% +4,8% +1,8%
   dont Frais généraux -262 -281 -300 -287 -302  +7,1% +6,8% -4,2% +5,2%
Résultat opérationnel 150 152 135 133 147  +1,4% -10,9% -1,7% +10,4%
Autres revenus/frais nets -381 -403 -437 -450 -419  +5,6% +8,5% +3,0% -6,7%
Charge d'intérêt -392 -443 -453 -471 -444  +12,9% +2,4% +3,8% -5,6%
Résultat avant impôts -231 -251 -301 -316 -272  +8,2% +20,2% +5,0% -14,0%
Impôts sur les bénéfices -70 -62 -72 -59 -67  -10,5% +15,5% -18,2% +14,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-337 -351 -574 -388 -353  +3,9% +63,8% -32,5% -9,0%
 
EBITDA 834 928 745 946 967  +11,3% -19,8% +27,0% +2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 106 95 93 103  +1,4% -10,9% -1,7% +10,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 12,0 12,3 12,6 12,9  +5,8% +2,5% +2,8% +2,2%
EBITDA par action 4,6 5,1 4,1 5,2 5,3  +11,0% -19,9% +26,8% +2,0%
Bénéfices par action -1,9 -1,9 -3,1 -2,1 -1,9  +3,7% +63,7% -32,6% -9,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 12 671 14 464 14 512 12 975 12 584  +14,1% +0,3% -10,6% -3,0%
   dont Trésorerie 10 104 9 968 11 321 9 159 9 092  -1,3% +13,6% -19,1% -0,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 054 1 962 2 557 3 066 2 841  -4,5% +30,3% +19,9% -7,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 41 181 44 654 49 055 50 532 51 672  +8,4% +9,9% +3,0% +2,3%
Écart d'acquisitions 6 823 8 359 8 300 8 241 8 183  +22,5% -0,7% -0,7% -0,7%
Biens incorporels 653 635 23 23 23  -2,7% -96,3% -0,7% -0,7%
Actifs totaux 64 433 71 632 75 665 74 016 74 876  +11,2% +5,6% -2,2% +1,2%
 
Passifs courants 8 923 13 465 13 222 11 997 11 292  +50,9% -1,8% -9,3% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 3 856 3 902 3 758 3 991 3 787  +1,2% -3,7% +6,2% -5,1%
   dont Dette à court terme 3 082 6 793 6 955 5 772 5 714  +120,4% +2,4% -17,0% -1,0%
Dette à long terme 18 348 20 180 25 399 25 811 26 975  +10,0% +25,9% +1,6% +4,5%
Passifs totaux 38 289 45 736 50 670 49 408 50 660  +19,4% +10,8% -2,5% +2,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +1,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 595 -3 911 -4 284 -4 659 -4 999  +8,8% +9,5% +8,8% +7,3%
Capitaux propres 26 110 25 432 24 936 24 548 24 113  -2,6% -2,0% -1,6% -1,8%
 
Dette portant intérets 21 429 26 973 32 354 31 583 32 688  +25,9% +19,9% -2,4% +3,5%
Dette nette 11 326 17 005 21 033 22 423 23 596  +50,1% +23,7% +6,6% +5,2%
Fonds de roulement 3 748 999 1 290 978 1 292  -73,4% +29,2% -24,2% +32,1%
Actions en circulation (en M) 182,0 182,5 182,6 182,9 183,3  +0,2% +0,1% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -325 -316 -563 -375 -340  -2,8% +78,1% -33,3% -9,5%
 
Dépréciation 698 739 782 792 795  +5,9% +5,8% +1,3% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 131 82 287 100 95  -37,3% +248,1% -65,3% -5,0%
Ajust. comptes débiteurs -38 -38 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -84 -140 -791 1 046 5  +67,8% +463,7% -232,2% -99,5%
Flux opérationnel 456 406 -245 1 619 576  -11,0% -160,3% -761,6% -64,4%
 
Dépenses d’investissement 3 242 2 314 2 162 1 745 1 762  -28,6% -6,6% -19,3% +1,0%
Investissements -3 817 -2 730 -4 932 -2 073 -2 139  -28,5% +80,7% -58,0% +3,2%
Flux d’investissement -3 817 -2 730 -4 932 -2 073 -2 139  -28,5% +80,7% -58,0% +3,2%
 
Dividendes payés 49 49 - - -  0% - - -
Emprunts nets 9 840 9 840 - - -  0% - - -
Flux de financement 1 115 4 118 4 611 -1 995 1 380  +269,5% +12,0% -143,3% -169,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 223 1 804 -572 -2 126 -75  -181,1% -131,7% +271,7% -96,5%
 
Free Cash Flow par action -15,3 -10,5 -13,2 -0,7 -6,5  -31,7% +26,0% -94,8% +844,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.