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GDS Holdings [ADR] (GDS.US, US36165L1089)

GDS Holdings Limited, together with its subsidiaries, develops and operates data centers in the People's Republic of China. The company provides colocation, managed hosting, and managed cloud services, as well as consulting services to the cloud, internet and banking industries. The company serves cloud service providers, Internet companies, financial institutions, telecommunications and IT service providers, and large domestic private sector and multinational corporations. It has a strategic partnership with GIC Private Limited to develop and operate hyperscale build-to-suit data centers in China. The company was founded in 2001 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.

Siège social : Building C, Sunland International, Shanghai, China, 200137

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GDS Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GDS Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
186 897 000 48,3% 3,8% 59,0% 11,2 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 1 666,7 - 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,1 USD masqué 87,6 78,4 43,3 100,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GDS Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de GDS Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +7,0% +2,0% +51,1% +82,3% +208,1% +330,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+759,4% +727,2% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour GDS Holdings Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de GDS Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wei Huang Chairman & CEO 53 Daniel A. Newman Chief Financial Officer 59
Gee Choo Khoo Chief Operating Officer 55 Laura Chen Head of Investor Relations -
Xu Wei Sr. VP of Sales 48 Yilin Chen Sr. VP of Product & Service Bus. 49
Liang Chen Sr. VP of Design 45 Yan Liang Sr. VP of Operation & Delivery 45

 

Présence de GDS Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GDS Holdings Limited

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Fondamentaux de GDS Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 704 1 056 1 616 2 792 4 122  +50,1% +53,1% +72,8% +47,6%
EBITDA 145 435 835 1 700 2 826  +199,3% +91,9% +103,5% +66,3%
Résultat opérationnel -1 -40 85 172 490  +3 199,7% -312,4% +101,2% +185,4%
Résultat net -217 -403 -327 -430 -500  +86,2% -19,0% +31,6% +16,3%
Free Cash Flow -813 -1 138 -1 941 -4 400 -4 628  +39,9% +70,5% +126,7% +5,2%
Marge de FCF -116% -108% -120% -158% -112%  -6,8% +11,4% +31,2% -28,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 4 062 5 776 8 398 13 415 21 831  +42,2% +45,4% +59,7% +62,7%
Actions en circulation (en M) 27 37 98 124 138  +37,0% +164,9% +26,5% +11,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GDS Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de GDS Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 25% 25% 22% 25%  -6,2% +0,5% -11,8% +13,5%
Marge d’EBITDA 21% 41% 52% 61% 69%  +99,4% +25,4% +17,8% +12,6%
Marge opérationnelle 0% -4% 5% 6% 12%  +2 098,7% -238,8% +16,4% +93,3%
Marge bénéficiaire -31% -38% -20% -15% -12%  +24,1% -47,1% -23,8% -21,3%
Marge de FCF -116% -108% -120% -158% -112%  -6,8% +11,4% +31,2% -28,8%
Rentabilité économique (ROA) - -6,1% -3,1% -2,5% -1,9%  - -49,4% -17,4% -24,5%
Rentabilité financière (ROE) - -16,0% -8,8% -8,6% -5,9%  - -45,3% -1,8% -31,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GDS Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 1,4 0,9 0,8 1,7  +1 031,6% -32,0% -16,7% +117,5%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,0 0,9 1,8  +16,5% -32,2% -14,5% +104,6%
Dette nette sur EBITDA 13,8 2,2 2,5 3,4 1,7  -83,7% +9,1% +37,5% -51,1%
Dette sur actifs 39% 34% 30% 38% 33%  -13,1% -12,2% +26,6% -12,0%
Dette sur capitaux propres 98% 93% 88% 143% 92%  -4,4% -6,2% +63,1% -35,5%
Couverture par l’EBITDA -13 230,6 1,6 2,0 2,6 2,9  -100,0% +23,6% +27,8% +12,6%
   ∼ par l’EBIT - 0,8 1,1 1,5 1,7  +8 071,6% +41,6% +31,6% +19,1%
   ∼ par le flux opérationel 7 306,4 -0,6 -0,4 - 0,3  -100,0% -25,2% -95,4% -1 639,7%
Coût de la dette - 11,1% 12,3% 11,1% 10,5%  - +11,0% -9,5% -5,0%

 

Graphique des dividendes de GDS Holdings Limited

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Ratios de distribution de GDS Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -217 -403 -327 -430 -500  +86,2% -19,0% +31,6% +16,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -813 -1 138 -1 941 -4 400 -4 628  +39,9% +70,5% +126,7% +5,2%
Dividende payé -0 -77 0 0 -25  +1 154 579,2% - - -
Distribution sur résultat net 0% -19% - - -5%  +619 991,7% - - -
Distribution sur FCF 0% -7% - - -1%  +825 103,4% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GDS Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GDS Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 58 69 82 70 78  +19,4% +19,8% -14,8% +11,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 237 336 254 199  - +41,5% -24,4% -21,7%
Conversion de l’encaisse - -168 -253 -184 -121  - +50,3% -27,5% -34,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,2% -4,5% +8,7% -2,1%
Frais généraux sur CP 9% 10% 7% 8% 5%  +13,3% -28,8% +11,8% -40,2%
Frais généraux sur CA 26% 28% 20% 16% 13%  +9,7% -30,3% -20,1% -16,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de GDS Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de GDS Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de GDS Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GDS Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à GDS Holdings Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GDS Holdings

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Dividendes par action détachés par GDS Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GDS Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 704 1 056 1 616 2 792 4 122  +50,1% +53,1% +72,8% +47,6%
Charges d'exploitation -0 -1 096 -1 531 -2 621 -3 633  +1 795 540,9% +39,7% +71,2% +38,6%
   dont Coût des ventes -515 -790 -1 208 -2 170 -3 080  +53,5% +52,8% +79,7% +41,9%
   dont Frais généraux -182 -299 -319 -440 -541  +64,7% +6,7% +38,0% +23,0%
Résultat opérationnel -1 -40 85 172 490  +3 199,7% -312,4% +101,2% +185,4%
Autres revenus/frais nets -0 19 -12 26 -0  -196 442,8% -163,8% -317,0% -101,7%
Charge d'intérêt -0 -265 -412 -656 -969  -2 413 477,1% +55,3% +59,3% +47,6%
Résultat avant impôts -111 -285 -333 -440 -426  +157,5% +16,9% +32,0% -3,0%
Impôts sur les bénéfices -0 -8 -6 -9 -16  +801 129,5% -26,9% +54,6% -266,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-217 -403 -327 -430 -500  +86,2% -19,0% +31,6% +16,3%
 
EBITDA 145 435 835 1 700 2 826  +199,3% +91,9% +103,5% +66,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 -28 60 120 343  +3 199,7% -312,4% +101,2% +185,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GDS Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 187 2 210 2 454 3 037 7 085  +86,3% +11,0% +23,8% +133,2%
   dont Trésorerie 0 1 811 1 873 2 162 5 811  +2 262 199,3% +3,4% +15,4% +168,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Créances clients 111 199 365 537 880  +79,1% +83,4% +47,2% +63,9%
   dont Stock 0 0 0 0 0  - - - -
Placements à long terme 0 0 0 0 0  - - - -
Biens corporels 2 513 4 323 8 166 13 995 19 981  +72,0% +88,9% +71,4% +42,8%
Écart d'acquisitions 1 295 1 341 1 571 1 752 1 906  +3,6% +17,1% +11,5% +8,8%
Biens incorporels 47 119 375 1 239 1 142  +154,3% +213,9% +230,8% -7,9%
Actifs totaux 5 128 8 204 13 145 20 885 31 493  +60,0% +60,2% +58,9% +50,8%
 
Passifs courants 925 1 479 2 423 3 508 4 000  +59,9% +63,8% +44,8% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 0 514 1 110 1 508 1 676  +2 749 517,3% +116,2% +35,8% +11,1%
   dont Dette à court terme 401 240 463 685 397  -40,1% +93,1% +47,9% -42,0%
Dette à long terme 1 607 2 550 3 460 7 208 10 078  +58,7% +35,7% +108,4% +39,8%
Passifs totaux 3 073 5 217 8 669 15 363 20 137  +69,8% +66,2% +77,2% +31,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +242,1% +23,1% +6,6% +20,8%
Bénéfices non répartis -582 -859 -1 186 -1 615 -2 057  +47,5% +38,1% +36,2% +27,4%
Capitaux propres 2 055 2 986 4 476 5 522 11 356  +45,3% +49,9% +23,4% +105,6%
 
Dettes portant intérets 2 007 2 790 3 923 7 893 10 475  +39,0% +40,6% +101,2% +32,7%
Actions en circulation (en M) 27 37 98 124 138  +37,0% +164,9% +26,5% +11,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GDS Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -99 -276 -327 -430 -442  +180,4% +18,3% +31,6% +2,7%
 
Dépréciation 145 227 378 742 1 142  +56,4% +66,3% +96,1% +54,0%
Ajustements des bénéfices nets -0 51 48 72 140  -9 078 193,2% -6,0% +48,8% +95,7%
Ajust. comptes débiteurs -0 -79 -135 -158 -342  +2 434 670,1% +69,6% +17,1% +117,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  - - - -
Autres flux opérationnels -0 -96 -230 -342 -358  +1 365 138,7% +139,7% +49,1% +4,6%
Flux opérationnel -80 -150 -175 -13 293  +87,1% +16,2% -92,6% -2 372,9%
 
Dépenses d’investissement 733 988 1 766 4 387 4 922  +34,8% +78,8% +148,4% +12,2%
Investissements 0 -1 147 -2 036 -4 733 -5 131  - +77,5% +132,5% +8,4%
Flux d’investissement -732 -1 147 -2 005 -4 733 -5 131  +56,7% +74,8% +136,1% +8,4%
 
Dividendes payés -0 -77 0 0 -25  +1 154 579,2% - - -
Emprunts nets 0 1 041 1 789 3 823 2 451  +1 025 226,5% +71,9% +113,7% -35,9%
Flux de financement 1 128 2 129 2 347 4 877 8 362  +88,8% +10,2% +107,8% +71,5%
 
Variation nette de la trésorerie 318 887 62 337 3 689  +179,1% -93,0% +442,7% +994,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GDS Holdings Limited (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 066 1 179 1 240 1 342 1 525  +10,6% +5,2% +8,2% +13,6%
Charges d'exploitation -932 -1 052 -1 046 -1 165 -1 365  +12,8% -0,5% +11,4% +17,2%
   dont Coût des ventes -792 -884 -890 -981 -1 116  +11,7% +0,6% +10,2% +13,7%
   dont Frais généraux -138 -161 -147 -186 -239  +16,2% -8,2% +26,5% +28,0%
Résultat opérationnel 134 128 194 177 159  -5,0% +52,3% -8,9% -10,0%
Autres revenus/frais nets -3 6 -10 49 10  -332,5% -264,6% -604,8% -78,9%
Charge d'intérêt -284 -234 -261 -308 -339  -17,7% +11,7% +18,2% +10,0%
Résultat avant impôts -109 -100 -76 -75 -170  -8,4% -23,8% -2,2% +127,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -16 -26 -35  -617,8% +347,4% +67,9% +32,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-122 -117 -105 -114 -217  -4,0% -10,2% +8,8% +89,3%
 
EBITDA 773 772 823 1 014 1 071  -0,1% +6,5% +23,3% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 89 136 124 112  -5,0% +52,3% -8,9% -10,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GDS Holdings Limited (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 7 166 7 085 5 292 9 618 8 116  -1,1% -25,3% +81,7% -15,6%
   dont Trésorerie 5 753 5 811 3 611 7 742 6 005  +1,0% -37,9% +114,4% -22,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 952 880 1 248 1 389 1 579  -7,6% +41,9% +11,2% +13,7%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 - - -  - - - -
Biens corporels 16 760 19 981 22 046 26 452 29 802  +19,2% +10,3% +20,0% +12,7%
Écart d'acquisitions 1 752 1 906 2 288 2 409 2 958  +8,8% +20,0% +5,3% +22,8%
Biens incorporels 1 169 1 142 755 1 306 714  -2,3% -33,9% +73,0% -45,3%
Actifs totaux 28 004 31 493 31 904 41 609 43 647  +12,5% +1,3% +30,4% +4,9%
 
Passifs courants 3 578 4 000 4 013 6 468 6 708  +11,8% +0,3% +61,2% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 1 692 1 676 1 301 2 881 3 431  -0,9% -22,4% +121,5% +19,1%
   dont Dette à court terme 0 0 - - -  - - - -
Dette à long terme 9 517 10 078 10 144 11 424 12 129  +5,9% +0,7% +12,6% +6,2%
Passifs totaux 18 553 20 137 20 591 26 716 28 876  +8,5% +2,3% +29,7% +8,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,6% 0% +5,3% +2,5%
Bénéfices non répartis -1 954 -2 057 -2 149 -2 250 -2 454  +5,3% +4,5% +4,7% +9,0%
Capitaux propres 9 451 11 356 11 313 14 893 14 772  +20,2% -0,4% +31,6% -0,8%
 
Dettes portant intérets 9 517 10 078 10 144 11 424 12 129  +5,9% +0,7% +12,6% +6,2%
Actions en circulation (en M) 141 138 148 149 157  -2,1% +7,2% +0,7% +5,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GDS Holdings Limited (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -109 -104 -92 -101 -203  -4,6% -11,2% +9,8% +101,3%
 
Dépréciation 299 319 319 390 451  +6,7% -0,1% +22,3% +15,5%
Ajustements des bénéfices nets 32 66 42 -16 79  +103,6% -36,5% -138,1% -592,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 74 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 218 -244 -453 -130 -358  -211,6% +86,0% -71,3% +175,6%
Flux opérationnel 165 72 -170 186 -8  -56,4% -335,5% -209,6% -104,3%
 
Dépenses d’investissement 1 144 2 092 2 526 1 022 2 141  +82,9% +20,7% -59,5% +109,5%
Investissements -1 150 -2 607 -2 536 -1 349 -2 748  +126,6% -2,7% -46,8% +103,7%
Flux d’investissement -1 150 -2 607 -2 536 -1 349 -2 748  +126,6% -2,7% -46,8% +103,7%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 1 911 540 1 766 1 766 -  -71,8% +227,3% 0% -
Flux de financement 888 2 705 604 5 268 1 154  +204,8% -77,7% +771,8% -78,1%
 
Variation nette de la trésorerie 12 111 -2 076 4 129 -1 753  +837,7% -1 963,1% -298,9% -142,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.