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DIC Asset AG

DIC Asset (DIC.XETRA, DE000A1X3XX4)

Branicks Group AG (formerly DIC Asset AG) is Germany's leading listed specialist for office and logistics real estate with 25 years of experience on the real estate market and with access to a broad-based network of investors. Our business is based on a regional and inter-regional real estate platform with nine offices on the ground in all major German markets (with VIB Vermögen AG included). We currently manage a total of 358 assets with a combined market value of EUR 14.2 billion on site, always close to our properties and their occupiers. The Commercial Portfolio segment comprises real estate held for our own account. Here, we generate steady cash flows from stable rent revenues on long-term leases while also …

Siège social : Neue Mainzer Strasse 32-36, Frankfurt am Main, Germany, 60311

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DIC Asset

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de DIC Asset AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 565 500 59,8% 40,1% 29,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 16,1 - 0,1 18,2 11,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% -6% -0,8% 1,0% -12,0% -99,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,4 EUR 15,9 1,3 3,1 0,9 7,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DIC Asset AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de DIC Asset AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% +1,0% -33,3% -62,8% -79,8% -88,8% -89,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-84,6% -81,1% -80,8% -78,3% -73,6% -76,0% -67,7%

 

Équipe de direction de DIC Asset AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sonja Warntges Chairwoman of the Management Board, CFO & CEO 57 Johannes von Mutius Chief Investment Officer & Member of Management Board 55
Torsten Doyen MD of GEG, Chief Institutional Business Officer & Member of Management Board 54 Christian Fritzsche MD of Onsite, COO & Member of Management Board 47
Dirk Oehme Head of Finance & Accounting and MD of GEG/RLI 49 Peer Schlinkmann Head of Investor Relations & Corporate Communications 42
Mike Reicheneder Head of Sales - Anna Katharina Leers Head of People & Culture -
Thomas Gerstmann Head of Investment - Kati Herzog Head of Sustainability -

 

Présence de DIC Asset dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DIC Asset AG

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Fondamentaux de DIC Asset AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 154 123 123 132 207  -20,4% +0% +7,1% +57,5%
EBITDA 132 146 165 159 205  +11,0% +12,9% -3,9% +29,3%
Résultat opérationnel 59 112 126 116 131  +88,9% +12,8% -8,4% +13,4%
Résultat net 48 81 70 58 31  +69,7% -13,5% -17,5% -46,3%
Free Cash Flow 59 16 44 26 106  -73,2% +180,3% -40,8% +307,3%
Marge de FCF 38% 13% 36% 20% 51%  -66,4% +180,2% -44,8% +158,7%
ROIC - 4% 4% 3% 2%  - +7,3% -22,3% -21,2%
CROIC - 1% 2% 1% 3%  - +168,9% -49,1% +219,0%
Taux d’imposition 15% 18% 18% 19% 28%  +18,0% +4,1% +6,1% +46,7%
Capital investi 2 373 2 479 2 578 3 300 4 206  +4,5% +4,0% +28,0% +27,5%
Actions en circul. (en M) 70,0 71,7 79,4 81,5 82,7  +2,5% +10,7% +2,6% +1,5%
EBITDA par action 1,9 2,0 2,1 1,9 2,5  +8,3% +1,9% -6,3% +27,4%
Bénéfices par action 0,7 1,1 0,9 0,7 0,4  +65,5% -21,9% -19,6% -47,1%
Free Cash Flow par action 0,8 0,2 0,6 0,3 1,3  -73,9% +153,1% -42,3% +301,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DIC Asset AG

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Ratio de profitabilité de DIC Asset AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 77% 72% 67% 69% 74%  -6,7% -6,5% +3,5% +6,2%
Marge d’EBITDA 85% 119% 134% 121% 99%  +39,4% +12,8% -10,3% -17,9%
Marge opérationnelle 38% 91% 103% 88% 63%  +137,4% +12,7% -14,5% -28,0%
Marge bénéficiaire 31% 66% 57% 44% 15%  +113,2% -13,5% -23,0% -65,9%
Marge de FCF 38% 13% 36% 20% 51%  -66,4% +180,2% -44,8% +158,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 2,6% 1,9% 0,7%  - -17,2% -28,6% -61,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 6,8% 5,2% 2,8%  - -22,2% -23,5% -46,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 3% 2%  - +7,3% -22,3% -21,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 2% 1% 3%  - +168,9% -49,1% +219,0%

 

Ratios de solvabilité de DIC Asset AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 1,4 4,0 2,2 0,8  +83,8% +181,1% -43,6% -65,8%
Liquidité générale 1,0 1,3 4,6 2,6 1,6  +24,1% +262,1% -42,7% -37,8%
Dette nette sur EBITDA 9,3 8,2 7,0 10,2 14,3  -11,4% -14,5% +45,1% +40,1%
Dette sur actifs 59% 57% 54% 62% 60%  -4,2% -4,9% +14,6% -3,6%
Dette sur capitaux propres 166% 157% 134% 192% 281%  -5,4% -14,6% +43,4% +46,2%
Couverture par l’EBITDA 2,9 3,4 4,5 2,7 2,9  +19,9% +31,0% -40,4% +7,6%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,6 3,4 2,0 1,8  +18,4% +30,9% -43,2% -5,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 1,5 1,8 0,7 2,2  +13,3% +20,7% -60,1% +204,6%
Coût de la dette - 2,8% 2,5% 3,2% 2,7%  - -13,7% +32,2% -16,9%

 

Graphique des dividendes de DIC Asset AG

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Ratios de distribution de DIC Asset AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 48 81 70 58 31  +69,7% -13,5% -17,5% -46,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 59 16 44 26 106  -73,2% +180,3% -40,8% +307,3%
Dividende payé -25 -18 -36 -37 -43  -27,9% +103,1% +3,9% +16,4%
Distribution sur résultat net 52% 22% 51% 65% 140%  -57,5% +134,7% +25,9% +116,8%
Distribution sur FCF 42% 113% 82% 143% 41%  +169,4% -27,5% +75,6% -71,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DIC Asset AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DIC Asset AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - -537 771 1 505 3 172  - -243,6% +95,3% +110,8%
Délai paiement clients (DSO) 113 580 719 1 210 481  +411,2% +24,1% +68,2% -60,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -77 5 12 5  - -106,2% +156,0% -59,7%
Conversion de l’encaisse - 120 1 485 2 703 3 649  - +1 140,7% +82,0% +35,0%
Rotation des actifs 0,1 - - - -  -25,4% -2,4% -16,5% +6,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  +122,2% -22,1% +6,9% +113,3%
Frais généraux sur CA 4% 11% 10% 10% 13%  +201,8% -11,1% +2,3% +32,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de DIC Asset AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de DIC Asset AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 4 3 6  +2 = -1 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de DIC Asset AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - 0,2 0,2 0,1  +1 144,2% +418,0% +10,9% -65,8%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,1 0,1 -  +9 098,9% +11,4% -21,3% -46,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +2,7% +10,0% -28,6% -23,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,1 - - - -  -25,4% -2,4% -16,5% +6,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à DIC Asset Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne DIC Asset 0,3 - 1,3 16,1 1,4 11,0 18,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DIC Asset

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par DIC Asset AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,75---------
2022--0,74---------
2021--0,69---------
2020--0,66---0,50-----
2019--0,45---------
2018--0,20---------
2017------0,39-----
2016------0,36-----
2015------0,34-----
2014------0,34-----
2013------0,34-----
2012------0,34-----
2011------0,34-----
2010------0,29-----
2009------0,29-----
2008----1,62-------
2007-----0,73------
2006----0,55-------
2005------0,26-----
2004-------0,04----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DIC Asset AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 154 123 123 132 207  -20,4% +0% +7,1% +57,5%
Charges d'exploitation -59 -15 -6 -3 -61  -74,2% -60,1% -154,8% -1 941,0%
   dont Coût des ventes -36 -35 -41 -40 -55  -3,0% +16,5% -0,6% +35,4%
   dont Frais généraux -6 -13 -12 -13 -27  +140,2% -11,1% +9,6% +108,5%
Résultat opérationnel 59 112 126 116 131  +88,9% +12,8% -8,4% +13,4%
Autres revenus/frais nets -3 -14 -37 -43 -71  +325,0% +161,8% +17,5% +64,9%
Charge d'intérêt -46 -43 -37 -59 -71  -7,5% -13,8% +61,2% +20,2%
Résultat avant impôts 56 98 89 72 60  +75,0% -8,6% -19,0% -17,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -17 -16 -14 -17  +106,4% -4,8% -14,1% +21,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 48 81 70 58 31  +69,7% -13,5% -17,5% -46,3%
 
EBITDA 132 146 165 159 205  +11,0% +12,9% -3,9% +29,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 92 103 93 94  +83,0% +11,8% -9,7% +0,7%
Taux d’imposition 15% 18% 18% 19% 28%  +18,0% +4,1% +6,1% +46,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 1,7 1,5 1,6 2,5  -22,4% -9,7% +4,4% +55,2%
EBITDA par action 1,9 2,0 2,1 1,9 2,5  +8,3% +1,9% -6,3% +27,4%
Bénéfices par action 0,7 1,1 0,9 0,7 0,4  +65,5% -21,9% -19,6% -47,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DIC Asset AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 404 452 640 1 151 933  +11,9% +41,8% +79,7% -18,9%
   dont Trésorerie 254 307 310 545 180  +21,0% +1,2% +75,7% -66,9%
   dont Placements à CT 4 5 5 5 -14  +17,7% +8,7% +0,4% -368,6%
   dont Créances clients 48 195 242 436 273  +306,9% +24,1% +80,2% -37,4%
   dont Stock - -51 86 167 475  - -267,2% +94,3% +185,4%
Placements à long terme 470 125 - - -  -73,4% - - -
Biens corporels 1 10 15 13 21  +1 756,5% +41,7% -14,1% +64,9%
Écart d'acquisitions - 178 178 190 190  - 0% +6,9% 0%
Biens incorporels 0 21 18 44 40  +7 977,4% -17,3% +150,0% -10,4%
Actifs totaux 2 490 2 657 2 724 3 494 5 180  +6,7% +2,5% +28,2% +48,3%
 
Passifs courants 396 357 140 439 572  -9,8% -60,8% +213,7% +30,3%
   dont Créances fournisseurs 2 3 2 4 5  +60,2% -33,0% +74,7% +20,9%
   dont Dette à court terme 300 222 36 298 405  -25,9% -83,8% +725,9% +35,8%
Dette à long terme 1 181 1 292 1 441 1 873 2 698  +9,4% +11,5% +30,0% +44,0%
Passifs totaux 1 594 1 689 1 616 2 360 3 516  +5,9% -4,3% +46,0% +49,0%
 
Action ordinaire 71 72 81 82 83  +2,4% +11,6% +1,6% +1,6%
Bénéfices non répartis 1 125 143 144 114  +9 717,3% +14,2% +1,0% -21,0%
Capitaux propres 892 965 1 101 1 129 1 104  +8,1% +14,2% +2,5% -2,2%
 
Dette portant intérets 1 481 1 515 1 477 2 171 3 102  +2,3% -2,5% +47,0% +42,9%
Dette nette 1 223 1 203 1 162 1 620 2 935  -1,7% -3,5% +39,5% +81,1%
Fonds de roulement 7 94 500 712 361  +1 227,8% +431,0% +42,2% -49,3%
Actions en circulation (en M) 70,0 71,7 79,4 81,5 82,7  +2,5% +10,7% +2,6% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DIC Asset AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 48 112 118 118 121  +135,8% +4,6% +0% +2,6%
 
Dépréciation 30 34 39 43 74  +15,8% +13,2% +10,9% +71,9%
Ajustements des bénéfices nets -50 -57 -27 -8 -13  +15,2% -53,6% -69,8% +57,1%
Ajust. comptes débiteurs 34 7 -15 -49 67  -79,4% -307,9% +234,9% -235,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 62 65 67 43 159  +4,8% +4,0% -35,6% +266,1%
 
Dépenses d’investissement 3 49 23 17 53  +1 466,2% -52,4% -25,9% +204,2%
Investissements 53 310 2 -355 -700  +481,1% -99,4% -18 798,8% +97,2%
Flux d’investissement 24 -15 -74 -567 -700  -161,9% +385,1% +670,9% +23,5%
 
Dividendes payés 25 18 36 37 43  -27,9% +103,1% +3,9% +16,4%
Emprunts nets 28 20 -45 748 148  -29,5% -324,6% -1 770,5% -80,2%
Flux de financement -2 1 26 696 87  -141,5% +3 389,0% +2 545,7% -87,5%
 
Variation nette de la trésorerie 85 64 20 176 -359  -24,2% -68,7% +770,2% -304,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,2 0,6 0,3 1,3  -73,9% +153,1% -42,3% +301,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DIC Asset AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 58 60 60 54 54  +1,9% +0,6% -10,7% +1,8%
Charges d'exploitation -21 -5 -25 -47 -24  -77,5% +407,6% +91,6% -49,6%
   dont Coût des ventes -15 -16 -16 -13 -14  +5,3% +0,7% -21,1% +8,3%
   dont Frais généraux -7 -2 -6 -6 -7  -137,0% -327,4% +0,1% +23,0%
Résultat opérationnel 25 40 28 30 17  +59,4% -31,1% +9,2% -43,2%
Autres revenus/frais nets -19 -21 -25 -53 -22  +10,9% +18,2% +113,5% -58,7%
Charge d'intérêt -19 -21 -28 -25 -29  +10,9% +33,5% -11,8% +16,0%
Résultat avant impôts 6 19 3 -23 -5  +211,8% -86,2% -985,0% -78,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -12 0 -4 0  +681,9% -96,7% -1 252,8% -90,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 5 0 -15 -  +83,5% -97,9% -15 938,5% -
 
EBITDA 46 61 46 44 42  +32,9% -25,0% -5,3% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 34 24 26 12  +79,6% -31,1% +9,2% -53,4%
Taux d’imposition 24% - 15% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  +5,0% +0,6% -11,1% +1,8%
EBITDA par action 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5  +37,0% -25,0% -5,7% -3,5%
Bénéfices par action - 0,1 - -0,2 -  +89,2% -97,9% -15 860,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DIC Asset AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 596 933 1 077 1 124 832  +56,4% +15,5% +4,3% -25,9%
   dont Trésorerie 221 180 498 485 302  -18,5% +175,9% -2,6% -37,8%
   dont Placements à CT - -14 - - -  - - - -
   dont Créances clients 145 273 374 321 327  +87,9% +36,8% -14,2% +1,9%
   dont Stock - 475 187 302 189  - -60,6% +61,0% -37,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 21 20 19 -  -0,2% -3,6% -3,0% -
Écart d'acquisitions 190 190 190 190 190  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 41 40 38 37 35  -2,6% -4,4% -3,7% -4,3%
Actifs totaux 5 164 5 180 5 328 5 222 4 967  +0,3% +2,8% -2,0% -4,9%
 
Passifs courants 199 572 853 713 777  +187,6% +49,1% -16,4% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 3 5 7 5 5  +40,5% +35,4% -22,6% -10,7%
   dont Dette à court terme 59 405 685 567 624  +582,0% +69,1% -17,2% +10,2%
Dette à long terme 3 045 2 698 2 573 2 695 2 367  -11,4% -4,6% +4,7% -12,2%
Passifs totaux 3 502 3 516 3 661 3 636 3 388  +0,4% +4,1% -0,7% -6,8%
 
Action ordinaire 83 83 83 84 84  0% 0% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 109 114 114 37 30  +4,2% +0,1% -68,0% -17,2%
Capitaux propres 1 096 1 104 1 114 1 028 1 020  +0,7% +1,0% -7,7% -0,8%
 
Dette portant intérets 3 105 3 102 3 258 3 261 2 991  -0,1% +5,0% +0,1% -8,3%
Dette nette 2 883 2 935 2 760 2 776 2 690  +1,8% -6,0% +0,6% -3,1%
Fonds de roulement 397 361 225 411 55  -9,2% -37,8% +82,9% -86,5%
Actions en circulation (en M) 85,7 83,2 83,2 83,6 83,6  -3,0% 0% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DIC Asset AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 35 39 22 25 30  +12,8% -45,2% +13,9% +22,6%
 
Dépréciation 21 21 18 13 18  +1,0% -13,4% -27,1% +35,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 -15 -11 -11 -  -921,4% -26,6% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 12 -5 42 -7  +6 420,0% -139,0% -993,5% -116,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 25 23 6 104 2  -9,4% -73,5% +1 601,8% -97,8%
 
Dépenses d’investissement 19 17 16 1 11  -8,8% -8,6% -94,2% +1 157,1%
Investissements 15 -36 152 -812 77  -343,9% -525,4% -634,2% -109,5%
Flux d’investissement -5 -700 152 148 -  +15 241,1% -121,7% -2,9% -
 
Dividendes payés 43 43 60 60 0  0% +37,2% 0% -
Emprunts nets -265 -19 -6 -6 -  -92,9% -68,0% 0% -
Flux de financement -276 -20 151 232 -263  -92,6% -844,0% +53,1% -213,5%
 
Variation nette de la trésorerie -255 -33 310 -22 -184  -87,1% -1 038,3% -107,0% +752,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 -0,1 1,2 -0,1  -8,4% -263,8% -1 168,5% -108,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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