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Constellium Nv

Constellium [ADR] (CSTM.US, FR0013467479)

Constellium SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and sale of specialty rolled and extruded aluminum products for the packaging, aerospace, and automotive end-markets. The company operates through three segments: Packaging & Automotive Rolled Products, Aerospace & Transportation, and Automotive Structures & Industry. The Packaging & Automotive Rolled Products segment produces rolled aluminum products, including can stock and closure stock for the beverage and food industry, as well as foil stock for the flexible packaging market. It also supplies automotive body sheets and heat exchangers for the automotive market; and specialty reflective sheets. The Aerospace & Transportation segment provides rolled aluminum products, including aerospace plates, sheets, and extrusions; and aerospace wing skins, as well as plates and sheets for use in transportation, industry, and defense applications. …

Siège social : Washington Plaza, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Constellium

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Constellium Nv

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 302 000 87,1% 1,5% 94,8% 2,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,3 7,0 0,1 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,4 USD masqué 11,5 14,5 9,8 20,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Constellium Nv

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Performance boursière ajustée des dividendes de Constellium Nv

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,9% +15,7% -2,9% -26,5% -27,3% -5,1% -10,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,3% +17,9% +86,2% +47,9% -25,2% -43,4% -14,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Constellium Nv

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Constellium Nv

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Marc Germain CEO & Exec. Director 55 Peter R. Matt Exec. VP & CFO 60
Ludovic Piquier Sr. VP of Manufacturing Excellence & Chief Technical Officer - Vittorio Rossetti Sr. VP, Chief Information Officer & Chief Digital Officer -
Jeremy Leach Sr. VP, Group Gen. Counsel & Sec. 60 Nicolas Brun Sr. VP of Public Affairs, Communications & Sustainability 56
Philip Ryan Jurkovic Sr. VP & Chief HR Officer 50 Peter Basten Pres of Packaging & Automotive Rolled Products Bus. Unit 46
Ingrid Joerg Pres of Aerospace & Transportation Bus. Unit 53 John Clark Sr. VP & Advisor to the CEO 62

 

Présence de Constellium dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Constellium

Date Actualité Source
02/12/2022Constellium to lead £10m CirConAl project to develop lower carbon, lower cost recycled aluminium alloys with automakers and supplierswww.globenewswire.com
02/12/2022Constellium to lead £10m CirConAl project to develop lower carbon, lower cost recycled aluminium alloys with automakers and suppliersfinance.yahoo.com
23/11/2022Can Constellium SE's (NYSE:CSTM) ROE Continue To Surpass The Industry Average?finance.yahoo.com
10/11/2022Constellium Supplies Aluminium Auto Body Sheet for the All-New Maserati Grecale SUVwww.globenewswire.com
10/11/2022Constellium Supplies Aluminium Auto Body Sheet for the All-New Maserati Grecale SUVfinance.yahoo.com
04/11/2022Constellium to Join the First Movers Coalition, Supporting the Aluminium Industry’s Transition to Decarbonizationwww.globenewswire.com
04/11/2022Constellium to Join the First Movers Coalition, Supporting the Aluminium Industry’s Transition to Decarbonizationfinance.yahoo.com
31/10/2022New Strong Sell Stocks for October 31stfinance.yahoo.com
26/10/2022Why Constellium Stock Plunged as Much as 15% Todayfinance.yahoo.com
26/10/2022Constellium (CSTM) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimatesfinance.yahoo.com
26/10/2022Constellium Reports Third Quarter 2022 Resultswww.globenewswire.com
26/10/2022Constellium Reports Third Quarter 2022 Resultsfinance.yahoo.com
20/10/2022Reliance Steel (RS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growthfinance.yahoo.com
19/10/2022Analysts Estimate Constellium (CSTM) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out forfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Constellium Nv

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Fondamentaux de Constellium Nv (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 237 5 686 5 907 4 883 6 152  +8,6% +3,9% -17,3% +26,0%
EBITDA 360 551 483 358 746  +53,1% -12,3% -25,9% +108,4%
Résultat opérationnel 321 404 255 125 484  +25,9% -36,9% -51,0% +287,2%
Résultat net -31 188 59 -21 257  -706,5% -68,6% -135,6% -1 323,8%
Free Cash Flow -116 -211 176 152 125  +81,9% -183,4% -13,6% -17,8%
Marge de FCF -2% -4% 3% 3% 2%  +67,5% -180,3% +4,5% -34,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 14% 22% - 17%  - +52,3% - -
Capital investi 1 800 2 029 2 265 2 276 2 403  +12,7% +11,6% +0,5% +5,6%
Actions en circul. (en M) 110,2 138,1 142,6 138,7 138,7  +25,4% +3,3% -2,7% 0%
EBITDA par action 3,3 4,0 3,4 2,6 5,4  +22,1% -15,1% -23,8% +108,4%
Bénéfices par action -0,3 1,4 0,4 -0,2 1,9  -583,6% -69,6% -136,6% -1 323,8%
Free Cash Flow par action -1,1 -1,5 1,2 1,1 0,9  +45,1% -180,8% -11,2% -17,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Constellium Nv

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Ratio de profitabilité de Constellium Nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 10% 9% 10% 10% 11%  -8,1% +7,7% -1,5% +7,6%
Marge d’EBITDA 7% 10% 8% 7% 12%  +41,0% -15,6% -10,3% +65,4%
Marge opérationnelle 6% 7% 4% 3% 8%  +15,9% -39,2% -40,7% +207,3%
Marge bénéficiaire -1% 3% 1% 0% 4%  -658,6% -69,8% -143,1% -1 071,4%
Marge de FCF -2% -4% 3% 3% 2%  +67,5% -180,3% +4,5% -34,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 1,5% -0,5% 5,9%  - -70,5% -134,6% -1 262,3%
Rentabilité financière (ROE) - -83,7% -54,1% 19,9% 323,3%  - -35,4% -136,8% +1 524,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Constellium Nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,5 0,8 0,5  +0,1% -21,8% +53,0% -35,9%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,1 1,3 1,1  +0,3% -16,1% +27,2% -16,2%
Dette nette sur EBITDA 5,0 3,6 4,5 5,3 2,6  -28,5% +25,6% +19,8% -51,7%
Dette sur actifs 57% 55% 56% 58% 46%  -3,8% +2,3% +2,6% -20,5%
Dette sur capitaux propres -650% -1 763% -2 459% -2 079% 777%  +171,1% +39,5% -15,5% -137,4%
Couverture par l’EBITDA 2,6 4,1 3,2 2,6 4,5  +59,9% -21,7% -18,8% +70,9%
   ∼ par l’EBIT 1,4 2,6 1,5 0,7 2,9  +95,7% -42,7% -52,2% +296,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 0,5 3,0 2,4 2,1  -56,9% +505,0% -18,2% -12,3%
Coût de la dette - 6,3% 6,6% 5,8% 7,4%  - +6,1% -13,3% +28,2%

 

Graphique des dividendes de Constellium Nv

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Ratios de distribution de Constellium Nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -31 188 59 -21 257  -706,5% -68,6% -135,6% -1 323,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -116 -211 176 152 125  +81,9% -183,4% -13,6% -17,8%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Constellium Nv

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Constellium Nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 50 47 46 48 70  -6,3% -1,5% +4,9% +44,4%
Délai paiement clients (DSO) 29 37 29 30 41  +28,9% -22,0% +3,8% +35,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 49 53 84  - +0,9% +8,7% +59,0%
Conversion de l’encaisse - 35 26 25 26  - -26,2% -3,4% +3,1%
Rotation des actifs 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3  +3,3% -3,1% -16,2% +12,5%
Frais généraux sur CP -76% -202% -288% -206% 94%  +167,0% +42,0% -28,3% -145,7%
Frais généraux sur CA 5% 4% 5% 5% 4%  -8,3% +7,6% +3,9% -13,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Constellium Nv

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Constellium Nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Constellium Nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Constellium Nv

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Sociétés possiblement comparables à Constellium Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Constellium

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Dividendes par action détachés par Constellium Nv (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Constellium Nv (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 237 5 686 5 907 4 883 6 152  +8,6% +3,9% -17,3% +26,0%
Charges d'exploitation -284 -287 -324 -276 -297  +1,1% +12,9% -14,8% +7,6%
   dont Coût des ventes -4 698 -5 148 -5 305 -4 393 -5 488  +9,6% +3,0% -17,2% +24,9%
   dont Frais généraux -248 -247 -276 -237 -258  -0,4% +11,7% -14,1% +8,9%
Résultat opérationnel 321 404 255 125 484  +25,9% -36,9% -51,0% +287,2%
Autres revenus/frais nets -272 -182 -173 -159 -167  -33,1% -4,9% -8,1% +5,0%
Charge d'intérêt -140 -134 -150 -137 -167  -4,3% +11,9% -8,7% +21,9%
Résultat avant impôts 49 222 82 -34 317  +353,1% -63,1% -141,5% -1 032,4%
Impôts sur les bénéfices -80 -32 -18 -17 -55  -60,0% -43,8% -194,4% -423,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-31 188 59 -21 257  -706,5% -68,6% -135,6% -1 323,8%
 
EBITDA 360 551 483 358 746  +53,1% -12,3% -25,9% +108,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 275 346 199 103 400  +25,9% -42,4% -48,1% +287,2%
Taux d’imposition - 14% 22% - 17%  - +52,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 47,5 41,2 41,4 35,2 44,3  -13,4% +0,6% -15,0% +26,0%
EBITDA par action 3,3 4,0 3,4 2,6 5,4  +22,1% -15,1% -23,8% +108,4%
Bénéfices par action -0,3 1,4 0,4 -0,2 1,9  -583,6% -69,6% -136,6% -1 323,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Constellium Nv (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 400 1 441 1 350 1 466 1 938  +2,9% -6,3% +8,6% +32,2%
   dont Trésorerie 269 164 184 439 147  -39,0% +12,2% +138,6% -66,5%
   dont Placements à CT 69 30 22 39 58  -56,5% -26,7% +77,3% +48,7%
   dont Créances clients 411 575 466 400 683  +39,9% -19,0% -14,2% +70,8%
   dont Stock 643 660 670 582 1 050  +2,6% +1,5% -13,1% +80,4%
Placements à long terme 111 75 8 19 12  -32,4% -89,3% +137,5% -36,8%
Biens corporels 1 517 1 666 2 056 1 906 1 948  +9,8% +23,4% -7,3% +2,2%
Écart d'acquisitions 403 422 455 417 451  +4,7% +7,8% -8,4% +8,2%
Biens incorporels 68 70 70 61 58  +2,9% 0% -12,9% -4,9%
Actifs totaux 3 711 3 901 4 184 4 129 4 624  +5,1% +7,3% -1,3% +12,0%
 
Passifs courants 1 110 1 139 1 272 1 086 1 714  +2,6% +11,7% -14,6% +57,8%
   dont Créances fournisseurs 717 685 711 626 1 377  -4,5% +3,8% -12,0% +120,0%
   dont Dette à court terme 106 57 201 92 258  -46,2% +252,6% -54,2% +180,4%
Dette à long terme 2 021 2 094 2 160 2 299 1 871  +3,6% +3,2% +6,4% -18,6%
Passifs totaux 4 030 4 015 4 269 4 230 4 333  -0,4% +6,3% -0,9% +2,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -750 -545 -519 -538 -149  -27,3% -4,8% +3,7% -72,3%
Capitaux propres -327 -122 -96 -115 274  -62,7% -21,3% +19,8% -338,3%
 
Dette portant intérets 2 127 2 151 2 361 2 391 2 129  +1,1% +9,8% +1,3% -11,0%
Dette nette 1 789 1 957 2 155 1 913 1 924  +9,4% +10,1% -11,2% +0,6%
Fonds de roulement 290 302 78 380 224  +4,1% -74,2% +387,2% -41,1%
Actions en circulation (en M) 110,2 138,1 142,6 138,7 138,7  +25,4% +3,3% -2,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Constellium Nv (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -31 188 59 -21 257  -706,5% -68,6% -135,6% -1 323,8%
 
Dépréciation 171 197 256 259 267  +15,2% +29,9% +1,2% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 122 -80 -7 45 94  -165,6% -91,3% -742,9% +108,9%
Ajust. comptes débiteurs -91 -145 104 36 -227  +59,3% -171,7% -65,4% -730,6%
Ajust. des stocks -99 -9 57 63 -435  -90,9% -733,3% +10,5% -790,5%
Autres flux opérationnels -36 -58 9 -10 5  +61,1% -115,5% -211,1% -150,0%
Flux opérationnel 160 66 447 334 357  -58,8% +577,3% -25,3% +6,9%
 
Dépenses d’investissement 276 277 271 182 232  +0,4% -2,2% -32,8% +27,5%
Investissements -292 -91 -353 -176 -221  -68,8% +287,9% -50,1% +25,6%
Flux d’investissement -292 -91 -353 -176 -221  -68,8% +287,9% -50,1% +25,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -103 -83 -77 118 -377  -19,4% -7,2% -253,2% -419,5%
Flux de financement 61 -82 -76 101 -435  -234,4% -7,3% -232,9% -530,7%
 
Variation nette de la trésorerie -78 -105 20 255 -292  +34,6% -119,0% +1 175,0% -214,5%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -1,5 1,2 1,1 0,9  +45,1% -180,8% -11,2% -17,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Constellium Nv (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 587 1 706 1 979 2 275 2 022  +7,5% +16,0% +15,0% -11,1%
Charges d'exploitation -70 -80 -31 -85 -103  +14,3% -138,8% -374,2% +21,2%
   dont Coût des ventes -1 419 -1 551 -1 762 -2 060 -1 889  +9,3% +13,6% +16,9% -8,3%
   dont Frais généraux -60 -71 -68 -75 -63  +18,3% -4,2% +10,3% -16,0%
Résultat opérationnel 153 50 248 130 30  -67,3% +396,0% -47,6% -76,9%
Autres revenus/frais nets -34 -41 -30 -166 -36  +20,6% -26,8% +453,3% -78,3%
Charge d'intérêt -34 -41 -30 -29 -36  +20,6% -26,8% -3,3% +24,1%
Résultat avant impôts 119 9 218 -36 -6  -92,4% +2 322,2% -116,5% -83,3%
Impôts sur les bénéfices -20 -2 -39 -4 -137  -90,0% +1 850,0% -110,3% +3 325,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 7 177 -34 130  -92,8% +2 428,6% -119,2% -482,4%
 
EBITDA 218 122 312 61 102  -44,0% +155,7% -80,4% +67,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 39 204 107 21  -69,4% +423,6% -47,6% -80,3%
Taux d’imposition 17% 22% 18% - -  +32,2% -19,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 11,6 14,0 15,8 13,8  +7,5% +20,5% +13,0% -12,7%
EBITDA par action 1,5 0,8 2,2 0,4 0,7  -44,0% +165,7% -80,8% +64,3%
Bénéfices par action 0,7 - 1,2 -0,2 0,9  -92,8% +2 526,6% -118,9% -475,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Constellium Nv (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 035 1 938 2 515 2 589 2 423  -4,8% +29,8% +2,9% -6,4%
   dont Trésorerie 323 147 160 132 171  -54,5% +8,8% -17,5% +29,5%
   dont Placements à CT 88 58 110 - 47  -34,1% +89,7% - -
   dont Créances clients 689 683 927 1 007 822  -0,9% +35,7% +8,6% -18,4%
   dont Stock 935 1 050 1 318 1 360 1 383  +12,3% +25,5% +3,2% +1,7%
Placements à long terme 15 12 16 - 18  -20,0% +33,3% - -
Biens corporels 1 897 1 948 1 943 1 994 2 057  +2,7% -0,3% +2,6% +3,2%
Écart d'acquisitions 441 451 460 491 522  +2,3% +2,0% +6,7% +6,3%
Biens incorporels 62 58 57 57 57  -6,5% -1,7% 0% 0%
Actifs totaux 4 671 4 624 5 173 5 329 5 405  -1,0% +11,9% +3,0% +1,4%
 
Passifs courants 1 666 1 714 2 065 2 140 1 977  +2,9% +20,5% +3,6% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 1 332 1 377 1 723 1 438 1 690  +3,4% +25,1% -16,5% +17,5%
   dont Dette à court terme 262 258 254 209 154  -1,5% -1,6% -17,7% -26,3%
Dette à long terme 2 020 1 871 1 884 1 949 2 015  -7,4% +0,7% +3,5% +3,4%
Passifs totaux 4 417 4 333 4 626 4 726 4 612  -1,9% +6,8% +2,2% -2,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -187 -149 105 159 347  -20,3% -170,5% +51,4% +118,2%
Capitaux propres 236 274 528 582 770  +16,1% +92,7% +10,2% +32,3%
 
Dette portant intérets 2 282 2 129 2 138 2 158 2 169  -6,7% +0,4% +0,9% +0,5%
Dette nette 1 871 1 924 1 868 2 026 1 951  +2,8% -2,9% +8,5% -3,7%
Fonds de roulement 369 224 450 449 446  -39,3% +100,9% -0,2% -0,7%
Actions en circulation (en M) 147,1 147,2 141,7 144,2 146,8  +0% -3,7% +1,8% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Constellium Nv (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 97 7 177 -34 131  -92,8% +2 428,6% -119,2% -485,3%
 
Dépréciation 67 72 66 70 73  +7,5% -8,3% +6,1% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 17 89 -23 131 -127  +423,5% -125,8% -669,6% -196,9%
Ajust. comptes débiteurs -23 30 -210 -77 195  -230,4% -800,0% -63,3% -353,2%
Ajust. des stocks -122 -101 -256 18 18  -17,2% +153,5% -107,0% 0%
Autres flux opérationnels -1 -19 -16 16 -16  +1 800,0% -15,8% -200,0% -200,0%
Flux opérationnel 91 118 58 111 154  +29,7% -50,8% +91,4% +38,7%
 
Dépenses d’investissement 54 104 33 51 80  +92,6% -68,3% +54,5% +56,9%
Investissements -51 -103 -32 -51 -80  +102,0% -68,9% +59,4% +56,9%
Flux d’investissement -51 -103 -32 -51 -80  +102,0% -68,9% +59,4% +56,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -9 -193 -14 -68 -66  +2 044,4% -92,7% +385,7% -2,9%
Flux de financement -9 -194 -14 -65 -62  +2 055,6% -92,8% +364,3% -4,6%
 
Variation nette de la trésorerie 33 -176 13 -4 15  -633,3% -107,4% -130,8% -475,0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5  -62,2% +85,5% +135,8% +21,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.