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AptarGroup, Inc (ATR.US)

AptarGroup, Inc. provides a range of packaging, dispensing, and sealing solutions primarily for the beauty, personal care, home care, prescription drug, consumer health care, injectable, and food and beverage markets. The company operates through three segments: Beauty + Home, Pharma, and Food + Beverage. The Beauty + Home segment primarily sells pumps, closures, aerosol valves, accessories, and sealing solutions to the personal care and home care markets; and pumps and decorative components components to the beauty market. The Pharma segment provides pumps for nasal allergy treatments; and metered dose inhaler valves for respiratory ailments, such as asthma and chronic obstructive pulmonary diseases in pharmaceutical market; and elastomer for injectable primary packaging components. The Food + Beverage segment offers dispensing and non-dispensing closures, elastomeric flow control components, spray pumps, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’AptarGroup    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’AptarGroup, Inc    (US0383361039)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
35,6 25,1 2,9 4,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,9 masqué 117,7 117,6 88,3 126,2

 

Graphique des profits et résultats d’AptarGroup, Inc

Fondamentaux7 d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 598 2 317 2 331 2 469 2 765  -10,8% +0,6% +5,9% +12,0%
EBITDA1 459 456 471 477 543  -0,7% +3,4% +1,3% +14,0%
Résultat opérationnel 311 317 316 324 372  +1,8% -0,2% +2,4% +14,8%
Résultat net 192 199 206 220 195  +4,0% +3,1% +7,0% -11,5%
Free Cash Flow 153 174 196 168 102  +14,3% +12,5% -14,4% -39,1%
Marge de FCF 6% 8% 8% 7% 4%  +28,1% +11,9% -19,2% -45,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 33% 32% 27% 25% 27%  -2,2% -17,4% -5,0% +5,6%
Capital investi1 1 711 1 962 1 951 2 565 2 603  +14,7% -0,6% +31,4% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AptarGroup, Inc

Ratio de profitabilité7 d’AptarGroup, Inc    (US0383361039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 33% 35% 36% 35% 35%  +6,8% +2,8% -2,0% -0,4%
Marge d’EBITDA 18% 20% 20% 19% 20%  +11,4% +2,7% -4,4% +1,8%
Marge opérationnelle 12% 14% 14% 13% 13%  +14,2% -0,8% -3,3% +2,6%
Marge bénéficiaire 7% 9% 9% 9% 7%  +16,6% +2,5% +1,0% -21,0%
Marge de FCF 6% 8% 8% 7% 4%  +28,1% +11,9% -19,2% -45,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 8,2% 7,7% 6,0%  - -0,3% -6,0% -22,0%
Rentabilité financière (ROE) - 17,7% 17,7% 17,7% 14,2%  - 0% +0% -19,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’AptarGroup, Inc    (US0383361039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,33 2,21 1,66 2,32 1,21  +65,8% -25,1% +39,9% -47,9%
Liquidité générale 2,01 3,14 2,34 3,16 1,93  +56,6% -25,6% +35,3% -39,0%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,6 0,7 1,1 1,7  +41,9% +2,7% +71,6% +49,1%
Dette sur actifs 25% 33% 30% 40% 35%  +33,8% -10,6% +33,9% -12,5%
Dette sur capitaux propres 55% 71% 66% 96% 83%  +28,4% -6,4% +44,3% -13,1%
Couverture par l’EBITDA 21,8 13,2 13,4 11,7 16,7  -39,6% +1,5% -12,1% +41,8%
   ∼ par l’EBIT 14,6 9,2 9,0 8,0 11,4  -37,2% -2,0% -11,1% +42,9%
   ∼ par le flux opérationel 15,0 9,4 9,2 8,0 9,6  -37,5% -1,3% -13,4% +20,2%

 

Graphique des dividendes d’AptarGroup, Inc

Ratios de distribution7 d’AptarGroup, Inc    (US0383361039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 192 199 206 220 195  +4,0% +3,1% +7,0% -11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 153 174 196 168 102  +14,3% +12,5% -14,4% -39,1%
Dividende payé -71 -71 -77 -80 -82  +0,2% +7,6% +4,3% +3,0%
Distribution sur résultat net 37% 36% 37% 36% 42%  -3,6% +4,3% -2,6% +16,4%
Distribution sur FCF 47% 41% 39% 48% 80%  -12,3% -4,4% +21,8% +69,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AptarGroup, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’AptarGroup, Inc    (US0383361039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 65 71 72 77 77  +9,9% +1,6% +6,0% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 57 62 68 75 75  +7,9% +10,0% +11,2% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 28 34 33  - +0,1% +21,4% -4,6%
Conversion de l’encaisse - 105 112 118 120  - +6,9% +5,3% +1,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -10,8% -6,0% -12,0% +4,0%
Frais généraux sur CP 35% 31% 31% 30% 30%  -12,1% +1,4% -4,2% +0,1%
Frais généraux sur CA 15% 15% 16% 16% 15%  +2,6% +2,9% +1,0% -3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’AptarGroup, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’AptarGroup, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AptarGroup, Inc

Sociétés possiblement comparables à AptarGroup, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 598 2 317 2 331 2 469 2 765  -10,8% +0,6% +5,9% +12,0%
Charges d'exploitation -536 -2 000 -2 015 -2 146 -2 393  +273,1% +0,7% +6,5% +11,5%
   dont Coût des ventes -1 751 -1 510 -1 496 -1 603 -1 799  -13,7% -0,9% +7,1% +12,2%
   dont Frais généraux -384 -351 -364 -389 -423  -8,5% +3,5% +7,0% +8,5%
Résultat opérationnel 311 317 316 324 372  +1,8% -0,2% +2,4% +14,8%
Autres revenus/frais nets -20 -22 -36 -29 -106  +10,2% +60,6% -18,8% +265,7%
Charge d'intérêt -21 -35 -35 -41 -33  -264,6% +1,8% +15,2% -19,6%
Résultat avant impôts 286 295 280 295 266  +2,9% -4,8% +5,1% -9,8%
Impôts sur les bénéfices -95 -95 -75 -75 -71  +0,6% -21,4% -0,1% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
192 199 206 220 195  +4,0% +3,1% +7,0% -11,5%
 
EBITDA1 459 456 471 477 543  -0,7% +3,4% +1,3% +14,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 208 214 232 242 272  +2,9% +8,1% +4,3% +12,6%
Taux d’imposition1 33% 32% 27% 25% 27%  -2,2% -17,4% -5,0% +5,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 214 1 295 1 270 1 670 1 331  +6,7% -1,9% +31,5% -20,3%
   dont Trésorerie 400 490 466 713 262  +22,5% -4,8% +52,8% -63,3%
   dont Placements à CT 0 30 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 407 392 433 510 570  -3,8% +10,6% +17,8% +11,6%
   dont Stock 311 295 297 337 381  -5,2% +0,7% +13,6% +13,0%
Placements à long terme 6 5 4 9 25  -20,3% -7,6% +122,7% +169,5%
Biens corporels 812 765 784 868 992  -5,7% +2,5% +10,7% +14,3%
Écart d'acquisitions 330 310 408 444 712  -5,9% +31,4% +8,9% +60,4%
Biens incorporels 370 32 94 95 255  -91,5% +199,7% +1,0% +167,0%
Actifs totaux 2 437 2 437 2 607 3 138 3 378  0% +7,0% +20,4% +7,6%
 
Passifs courants 605 412 543 528 689  -31,9% +31,8% -2,8% +30,6%
   dont Créances fournisseurs 116 115 116 154 165  -1,1% +0,4% +33,2% +6,9%
   dont Dette à court terme 19 52 5 62 61  +177,6% -91,1% +1 243,3% -0,8%
Dette à long terme 589 761 773 1 191 1 119  +29,2% +1,6% +54,1% -6,1%
Passifs totaux 1 333 1 287 1 433 1 826 1 955  -3,4% +11,3% +27,4% +7,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -22,6% -1,0% +1,1% +0,9%
Bénéfices non répartis 1 630 1 186 1 197 1 301 1 372  -27,3% +1,0% +8,7% +5,4%
Capitaux propres 1 103 1 149 1 174 1 312 1 423  +4,2% +2,1% +11,7% +8,4%
 
Dettes portant intérets1 608 813 777 1 253 1 180  +33,8% -4,4% +61,2% -5,8%
Coût de la dette1 - 4,9% 4,4% 4,0% 2,7%  - -9,1% -9,8% -32,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 192 199 206 220 195  +4,0% +3,1% +7,0% -11,5%
 
Dépréciation 152 139 155 153 172  -8,8% +11,5% -1,1% +12,2%
Ajustements des bénéfices nets 20 34 24 44 10  +69,2% -29,7% +83,8% -78,1%
Ajust. comptes débiteurs -16 -28 -42 -45 -67  +70,1% +50,3% +7,0% +50,0%
Ajust. des stocks 5 -19 -1 -13 -25  -463,6% -95,6% +1 457,4% +93,9%
Autres flux opérationnels -1 -45 -19 -84 -4  +3 431,6% -57,3% +342,4% -94,9%
Flux opérationnel 315 324 325 325 314  +2,9% +0,5% -0,2% -3,4%
 
Dépenses d’investissement -162 149 129 157 211  -192,2% -13,6% +21,4% +34,9%
Investissements -2 -33 31 -5 -10  +1 290,3% -193,7% -116,3% +100,0%
Flux d’investissement -159 -176 -301 -225 -735  +10,7% +70,5% -25,2% +227,2%
 
Dividendes payés -71 -71 -77 -80 -82  +0,2% +7,6% +4,3% +3,0%
Emprunts nets 349 -19 114 291 41  -105,5% -695,6% +155,4% -85,9%
Flux de financement -21 -32 -30 115 -15  +55,8% -8,0% -486,3% -113,0%
 
Variation nette de la trésorerie 136 90 -24 246 -446  -33,9% -126,2% -1 143,2% -281,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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