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AptarGroup, Inc

AptarGroup (ATR.US, US0383361039)

AptarGroup, Inc. provides a range of packaging, dispensing, and sealing solutions primarily for the beauty, personal care, home care, prescription drug, consumer health care, injectable, and food and beverage markets. The company operates through three segments: Beauty + Home, Pharma, and Food + Beverage. The Beauty + Home segment primarily sells pumps, closures, aerosol valves, accessories, and sealing solutions to the personal care and home care markets; and pumps and decorative components components to the beauty market. The Pharma segment provides pumps for nasal allergy treatments; and metered dose inhaler valves for respiratory ailments, such as asthma and chronic obstructive pulmonary diseases in pharmaceutical market; and elastomer for injectable primary packaging components. The Food + Beverage segment offers dispensing and non-dispensing closures, elastomeric flow control components, spray pumps, …

Siège social : 265 Exchange Drive, Crystal Lake, IL, United States, 60014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’AptarGroup

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’AptarGroup, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,5 31,4 3,0 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,3 masqué 106,4 108,4 82,7 126,2
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+7,3% +1,1% -2,1% +23,8% +90,9% +224,4%

 

Équipe de direction d’AptarGroup, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephan B. Tanda Pres, CEO & Director 55 Robert W. Kuhn Exec. VP, CFO & Sec. 58
Eldon W. Schaffer II Exec. VP of Strategic Projects & Commercial Excellence 54 Gael Touya Pres of Aptar Pharma 50
Xiangwei Gong Pres of Aptar Asia 50      

 

Présence d’AptarGroup dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AptarGroup, Inc

Fondamentaux d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 317 2 331 2 469 2 765 2 860  +0,6% +5,9% +12,0% +3,4%
EBITDA 456 625 642 642 767  +37,2% +2,6% +0,1% +19,4%
Résultat opérationnel 317 311 324 350 392  -2,0% +4,3% +8,1% +12,0%
Résultat net 199 206 220 195 242  +3,1% +7,0% -11,5% +24,4%
Free Cash Flow 174 196 168 102 267  +12,2% -14,1% -39,5% +162,7%
Marge de FCF 8% 8% 7% 4% 9%  +11,5% -18,9% -45,9% +154,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 27% 25% 27% 29%  -17,4% -5,0% +5,6% +9,0%
Capital investi 1 962 2 119 2 568 2 713 2 768  +8,0% +21,2% +5,6% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AptarGroup, Inc

Ratio de profitabilité d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 36% 35% 34% 36%  +2,6% -1,9% -1,7% +5,8%
Marge d’EBITDA 20% 27% 26% 23% 27%  +36,4% -3,1% -10,6% +15,4%
Marge opérationnelle 14% 13% 13% 13% 14%  -2,6% -1,6% -3,4% +8,3%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 7% 8%  +2,5% +1,0% -21,0% +20,2%
Marge de FCF 8% 8% 7% 4% 9%  +11,5% -18,9% -45,9% +154,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 7,7% 6,0% 7,0%  - -6,0% -22,0% +16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,7% 17,7% 14,2% 16,2%  - +0% -19,5% +13,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 1,7 2,3 1,2 1,2  -24,9% +39,8% -47,9% -2,9%
Liquidité générale 3,1 2,3 3,2 1,9 1,9  -25,6% +35,3% -39,0% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,8 0,8 1,6 1,2  +19,0% +10,7% +88,9% -22,3%
Dette sur actifs 33% 36% 40% 38% 34%  +8,7% +10,5% -4,6% -12,1%
Dette sur capitaux propres 71% 80% 96% 91% 76%  +13,8% +19,0% -5,3% -16,1%
Couverture par l’EBITDA 13,2 17,7 15,8 19,7 21,6  +34,8% -10,9% +24,5% +9,8%
   ∼ par l’EBIT 9,2 13,4 12,0 14,4 16,1  +45,9% -9,9% +19,8% +11,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,4 9,3 8,0 9,6 14,5  -0,7% -13,9% +20,2% +50,8%
Coût de la dette - 4,0% 3,7% 2,6% 2,9%  - -8,0% -30,5% +11,4%

 

Graphique des dividendes d’AptarGroup, Inc

Ratios de distribution d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 199 206 220 195 242  +3,1% +7,0% -11,5% +24,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 174 196 168 102 267  +12,2% -14,1% -39,5% +162,7%
Dividende payé -71 -77 -80 -82 -90  +7,6% +4,3% +3,0% +9,5%
Distribution sur résultat net 36% 37% 36% 42% 37%  +4,3% -2,6% +16,4% -11,9%
Distribution sur FCF 41% 39% 48% 81% 34%  -4,1% +21,4% +70,2% -58,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AptarGroup, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 71 72 77 77 75  +1,5% +6,1% +0% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 68 76 76 72  +10,7% +11,2% -0,3% -5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 34 32 39  - +21,5% -5,3% +20,0%
Conversion de l’encaisse - 113 118 120 108  - +5,3% +1,3% -9,7%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8  -6,0% -12,0% +4,0% -1,9%
Frais généraux sur CP 31% 31% 30% 30% 29%  +2,4% -5,5% +2,1% -4,3%
Frais généraux sur CA 15% 16% 16% 16% 16%  +4,0% -0,3% -1,1% +2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AptarGroup, Inc

Sociétés possiblement comparables à AptarGroup, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par AptarGroup, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,36--0,36--------
20190,34--0,36--0,36--0,36--
20180,32---0,32-0,34--0,34--
20170,32---0,32-0,32--0,32--
20160,300,30-0,30--0,30--0,32--
20150,28--0,28--0,28---0,30-
20140,25--0,28--0,28---0,28-
20130,25--0,25--0,25---0,25-
20120,22--0,22---0,22--0,22-
20110,18--0,18--0,22---0,22-
2010-0,15-0,15--0,18---0,18-
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,13--0,13--0,15--0,15--
20070,11--0,13--0,13--0,13--
20060,10--0,10--0,11--0,11--
20050,08--0,08--0,10--0,10--
2004-0,04-0,04--0,08--0,08--
2003-0,03-0,03--0,04--0,04--
2002-0,03-0,03--0,03--0,03--
2001-0,03-0,03--0,03--0,03--
2000------0,03--0,03--

 

Comptes de résultat simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 317 2 331 2 469 2 765 2 860  +0,6% +5,9% +12,0% +3,4%
Charges d'exploitation -2 000 -2 020 -2 146 -2 415 -2 468  +1,0% +6,2% +12,5% +2,2%
   dont Coût des ventes -1 510 -1 498 -1 604 -1 813 -1 818  -0,8% +7,1% +13,0% +0,3%
   dont Frais généraux -351 -368 -388 -430 -455  +4,6% +5,6% +10,7% +5,7%
Résultat opérationnel 317 311 324 350 392  -2,0% +4,3% +8,1% +12,0%
Autres revenus/frais nets -22 3 6 -59 -19  -111,7% +140,3% -1 039,9% -67,9%
Charge d'intérêt -35 -35 -41 -33 -35  -201,8% +15,2% -19,6% +8,8%
Résultat avant impôts 295 280 295 266 342  -4,8% +5,1% -9,8% +28,6%
Impôts sur les bénéfices -95 -75 -75 -71 -100  -21,4% -0,1% -4,7% +40,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
199 206 220 195 242  +3,1% +7,0% -11,5% +24,4%
 
EBITDA 456 625 642 642 767  +37,2% +2,6% +0,1% +19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 214 228 242 256 278  +6,2% +6,2% +6,1% +8,3%
Taux d’imposition 32% 27% 25% 27% 29%  -17,4% -5,0% +5,6% +9,0%

 

Comptes de bilan simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 295 1 270 1 670 1 331 1 291  -1,9% +31,5% -20,3% -3,0%
   dont Trésorerie 490 466 713 262 242  -4,8% +52,8% -63,3% -7,6%
   dont Placements à CT 30 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 392 436 514 573 562  +11,4% +17,8% +11,6% -1,9%
   dont Stock 295 297 337 381 376  +0,7% +13,6% +13,0% -1,4%
Placements à long terme 5 4 9 25 8  -7,6% +122,7% +169,5% -67,0%
Biens corporels 765 784 868 992 1 160  +2,5% +10,7% +14,3% +17,0%
Écart d'acquisitions 310 408 444 712 763  +31,4% +8,9% +60,4% +7,2%
Biens incorporels 32 94 95 255 291  +199,7% +1,0% +167,0% +14,2%
Actifs totaux 2 437 2 607 3 138 3 378 3 562  +7,0% +20,4% +7,6% +5,5%
 
Passifs courants 412 543 528 689 683  +31,8% -2,8% +30,6% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 115 116 154 165 193  +0,4% +33,2% +6,9% +17,1%
   dont Dette à court terme 52 173 66 164 110  +233,5% -62,1% +150,1% -32,8%
Dette à long terme 761 772 1 191 1 126 1 085  +1,5% +54,3% -5,5% -3,6%
Passifs totaux 1 287 1 433 1 826 1 955 1 990  +11,3% +27,4% +7,1% +1,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,0% +1,1% +0,9% +1,9%
Bénéfices non répartis 1 186 1 197 1 301 1 372 1 524  +1,0% +8,7% +5,4% +11,1%
Capitaux propres 1 149 1 174 1 312 1 423 1 572  +2,1% +11,7% +8,4% +10,5%
 
Dettes portant intérets 813 945 1 257 1 290 1 196  +16,3% +33,0% +2,7% -7,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 199 206 220 195 242  +3,1% +7,0% -11,5% +24,4%
 
Dépréciation 139 155 153 172 195  +11,5% -1,1% +12,2% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets 34 24 44 10 49  -29,7% +83,8% -78,1% +409,7%
Ajust. comptes débiteurs -28 -42 -45 -67 9  +50,3% +7,0% +50,0% -113,2%
Ajust. des stocks -19 -1 -13 -25 1  -95,6% +1 457,4% +93,9% -102,4%
Autres flux opérationnels -45 -19 -84 -4 14  -57,3% +342,4% -94,9% -433,1%
Flux opérationnel 324 327 325 314 514  +1,1% -0,8% -3,4% +64,0%
 
Dépenses d’investissement 149 131 157 212 247  -12,0% +19,1% +35,3% +16,6%
Investissements -33 -301 -225 -735 -336  +817,0% -25,2% +227,2% -54,3%
Flux d’investissement -176 -301 -225 -735 -336  +70,5% -25,2% +227,2% -54,3%
 
Dividendes payés -71 -77 -80 -82 -90  +7,6% +4,3% +3,0% +9,5%
Emprunts nets -19 114 291 41 -111  -695,6% +155,4% -85,9% -371,3%
Flux de financement -32 -32 115 -15 -197  -2,2% -463,2% -113,0% +1 225,5%
 
Variation nette de la trésorerie 90 -24 246 -446 -20  -126,2% -1 143,2% -281,0% -95,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

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