Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
AptarGroup, Inc

AptarGroup (ATR.US, US0383361039)

AptarGroup, Inc. provides a range of packaging, dispensing, and sealing solutions primarily for the beauty, personal care, home care, prescription drug, consumer health care, injectable, and food and beverage markets. The company operates through three segments: Beauty + Home, Pharma, and Food + Beverage. The Beauty + Home segment primarily sells pumps, closures, aerosol valves, accessories, and sealing solutions to the personal care and home care markets; and pumps and decorative components components to the beauty market. The Pharma segment provides pumps for nasal allergy treatments; and metered dose inhaler valves for respiratory ailments, such as asthma and chronic obstructive pulmonary diseases in pharmaceutical market; and elastomer for injectable primary packaging components. The Food + Beverage segment offers dispensing and non-dispensing closures, elastomeric flow control components, spray pumps, …

Siège social : 265 Exchange Drive, Crystal Lake, IL, United States, 60014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AptarGroup

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AptarGroup, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 473 800 99,3% 0,4% 89,6% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,1 26,3 2,5 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,2 USD masqué 116,0 112,3 82,7 120,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AptarGroup, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’AptarGroup, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% -0,7% -0,7% +10,9% +0,4% +15,4% +36,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,3% +79,9% +108,9% +104,6% +151,9% +177,8% +204,1%

 

Équipe de direction d’AptarGroup, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephan B. Tanda Pres, CEO & Director 55 Robert W. Kuhn Exec. VP, CFO & Sec. 58
Eldon W. Schaffer II Exec. VP of Strategic Projects & Commercial Excellence 54 Gael Touya Pres of Aptar Pharma 50
Xiangwei Gong Pres of Aptar Asia 50      

 

Présence d’AptarGroup dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AptarGroup, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 317 2 331 2 469 2 765 2 860  +0,6% +5,9% +12,0% +3,4%
EBITDA 451 625 642 642 572  +38,5% +2,6% +0,1% -10,9%
Résultat opérationnel 324 311 324 350 372  -4,2% +4,3% +8,1% +6,2%
Résultat net 199 206 220 195 242  +3,1% +7,0% -11,5% +24,4%
Free Cash Flow 174 196 168 102 272  +12,2% -14,1% -39,5% +167,5%
Marge de FCF 8% 8% 7% 4% 10%  +11,5% -18,9% -45,9% +158,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 27% 25% 27% 29%  -17,4% -5,0% +5,6% +9,0%
Capital investi 1 915 2 120 2 569 2 713 2 768  +10,7% +21,2% +5,6% +2,0%
Actions en circulation (en M) 64 65 65 65 66  +1,6% 0% 0% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AptarGroup, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 36% 35% 34% 36%  +1,7% -1,9% -1,7% +5,8%
Marge d’EBITDA 19% 27% 26% 23% 20%  +37,7% -3,1% -10,6% -13,9%
Marge opérationnelle 14% 13% 13% 13% 13%  -4,8% -1,6% -3,4% +2,6%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 7% 8%  +2,5% +1,0% -21,0% +20,2%
Marge de FCF 8% 8% 7% 4% 10%  +11,5% -18,9% -45,9% +158,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 7,7% 6,0% 7,0%  - -6,0% -22,0% +16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,7% 17,7% 14,2% 16,2%  - +0% -19,5% +13,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 1,7 2,3 1,2 1,2  -24,9% +39,8% -47,9% -3,3%
Liquidité générale 3,1 2,3 3,2 1,9 1,9  -25,6% +35,3% -39,0% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,8 0,8 1,6 1,7  +40,6% +10,7% +88,7% +4,1%
Dette sur actifs 31% 36% 40% 38% 34%  +15,4% +10,4% -4,7% -12,1%
Dette sur capitaux propres 67% 81% 96% 91% 76%  +20,9% +19,0% -5,4% -16,1%
Couverture par l’EBITDA 13,0 17,7 15,8 19,7 16,1  +36,1% -10,9% +24,5% -18,1%
   ∼ par l’EBIT 9,2 13,4 12,0 14,4 10,6  +45,9% -9,9% +19,8% -26,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,4 9,3 8,0 9,6 14,5  -0,7% -13,9% +20,2% +50,8%
Coût de la dette - 4,1% 3,7% 2,6% 2,9%  - -10,5% -30,5% +11,5%

 

Graphique des dividendes d’AptarGroup, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 199 206 220 195 242  +3,1% +7,0% -11,5% +24,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 174 196 168 102 272  +12,2% -14,1% -39,5% +167,5%
Dividende payé -71 -77 -80 -82 -90  +7,6% +4,3% +3,0% +9,5%
Distribution sur résultat net 36% 37% 36% 42% 37%  +4,3% -2,6% +16,4% -11,9%
Distribution sur FCF 41% 39% 48% 81% 33%  -4,1% +21,4% +70,2% -59,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AptarGroup, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 72 72 77 77 75  +1,0% +6,1% +0% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 68 76 76 71  +10,7% +11,2% -0,3% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 34 32 115  - +21,5% -5,3% +256,7%
Conversion de l’encaisse - 113 118 120 31  - +5,3% +1,3% -73,9%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8  -6,0% -12,0% +4,0% -1,9%
Frais généraux sur CP 31% 31% 30% 30% 29%  +2,4% -5,5% +2,1% -4,3%
Frais généraux sur CA 15% 16% 16% 16% 16%  +4,0% -0,3% -1,1% +2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’AptarGroup, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AptarGroup, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à AptarGroup, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AptarGroup

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par AptarGroup, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,36--0,36--0,36--0,36--
20190,34--0,36--0,36--0,36--
20180,32---0,32-0,34--0,34--
20170,32---0,32-0,32--0,32--
20160,30--0,30--0,30--0,32--
20150,28--0,28--0,28---0,30-
20140,25--0,28--0,28---0,28-
20130,25--0,25--0,25---0,25-
20120,22--0,22---0,22--0,22-
20110,18--0,18--0,22---0,22-
2010-0,15-0,15--0,18---0,18-
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,13--0,13--0,15--0,15--
20070,11--0,13--0,13--0,13--
20060,10--0,10--0,11--0,11--
20050,08--0,08--0,10--0,10--
2004-0,04-0,04--0,08--0,08--
2003-0,03-0,03--0,04--0,04--
2002-0,03-0,03--0,03--0,03--
2001-0,03-0,03--0,03--0,03--
2000---------0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 317 2 331 2 469 2 765 2 860  +0,6% +5,9% +12,0% +3,4%
Charges d'exploitation -490 -2 020 -2 146 -2 415 -670  +312,0% +6,2% +12,5% -72,3%
   dont Coût des ventes -1 503 -1 498 -1 604 -1 813 -1 818  -0,3% +7,1% +13,0% +0,3%
   dont Frais généraux -351 -368 -388 -430 -455  +4,6% +5,6% +10,7% +5,7%
Résultat opérationnel 324 311 324 350 372  -4,2% +4,3% +8,1% +6,2%
Autres revenus/frais nets -22 3 6 -59 -19  -111,7% +140,3% -1 039,9% -67,9%
Charge d'intérêt -35 -35 -41 -33 -35  +1,8% +15,2% -19,6% +8,8%
Résultat avant impôts 295 280 295 266 342  -4,8% +5,1% -9,8% +28,6%
Impôts sur les bénéfices -95 -75 -75 -71 -100  -21,4% -0,1% -4,7% +40,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
199 206 220 195 242  +3,1% +7,0% -11,5% +24,4%
 
EBITDA 451 625 642 642 572  +38,5% +2,6% +0,1% -10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 219 228 242 256 263  +3,8% +6,2% +6,1% +2,7%
Taux d’imposition 32% 27% 25% 27% 29%  -17,4% -5,0% +5,6% +9,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 295 1 270 1 670 1 331 1 291  -1,9% +31,5% -20,3% -3,0%
   dont Trésorerie 490 466 713 262 242  -4,8% +52,8% -63,3% -7,6%
   dont Placements à CT 30 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 392 436 514 573 558  +11,4% +17,8% +11,6% -2,6%
   dont Stock 295 297 337 381 376  +0,7% +13,6% +13,0% -1,4%
Placements à long terme 5 4 9 25 8  -7,6% +122,7% +169,5% -67,0%
Biens corporels 765 784 868 992 1 088  +2,5% +10,7% +14,3% +9,7%
Écart d'acquisitions 310 408 444 712 763  +31,4% +8,9% +60,4% +7,2%
Biens incorporels 32 94 95 255 291  +199,7% +1,0% +167,0% +14,2%
Actifs totaux 2 437 2 607 3 138 3 378 3 562  +7,0% +20,4% +7,6% +5,5%
 
Passifs courants 412 543 528 689 683  +31,8% -2,8% +30,6% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 355 116 154 165 573  -67,5% +33,2% +6,9% +248,3%
   dont Dette à court terme 5 174 66 164 110  +3 319,6% -61,9% +147,8% -32,8%
Dette à long terme 761 772 1 191 1 126 1 085  +1,5% +54,3% -5,5% -3,6%
Passifs totaux 1 288 1 433 1 826 1 955 1 935  +11,3% +27,4% +7,1% -1,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,0% +1,1% +0,9% +1,9%
Bénéfices non répartis 1 186 1 197 1 301 1 372 1 524  +1,0% +8,7% +5,4% +11,1%
Capitaux propres 1 149 1 174 1 312 1 423 1 572  +2,1% +11,7% +8,4% +10,5%
 
Dettes portant intérets 766 946 1 257 1 290 1 196  +23,5% +32,9% +2,6% -7,3%
Actions en circulation (en M) 64 65 65 65 66  +1,6% 0% 0% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 199 206 220 195 242  +3,2% +7,0% -11,5% +24,4%
 
Dépréciation 135 155 153 172 195  +15,0% -1,1% +12,2% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets 34 24 44 10 49  -29,7% +83,8% -78,1% +409,4%
Ajust. comptes débiteurs -28 -42 -45 -67 9  +50,3% +7,0% +50,0% -113,2%
Ajust. des stocks -19 -1 -13 -25 1  -95,6% +1 457,4% +93,9% -102,4%
Autres flux opérationnels -45 -19 -84 -4 14  -57,3% +342,4% -94,9% -433,1%
Flux opérationnel 324 327 325 314 514  +1,1% -0,8% -3,4% +64,0%
 
Dépenses d’investissement 149 131 157 212 242  -12,0% +19,1% +35,3% +14,4%
Investissements -33 -301 -225 -735 -4  +817,0% -25,2% +227,2% -99,5%
Flux d’investissement -176 -301 -225 -735 -336  +70,5% -25,2% +227,2% -54,3%
 
Dividendes payés -71 -77 -80 -82 -90  +7,6% +4,3% +3,0% +9,5%
Emprunts nets -19 114 291 41 -111  -695,6% +155,4% -85,9% -371,3%
Flux de financement -32 -32 115 -15 -197  -2,2% -463,2% -113,0% +1 225,5%
 
Variation nette de la trésorerie 90 -24 246 -446 -19  -126,2% -1 143,2% -281,0% -95,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 743 701 671 722 699  -5,6% -4,3% +7,5% -3,1%
Charges d'exploitation -631 -605 -161 -182 -187  -4,1% -73,3% +12,8% +2,9%
   dont Coût des ventes -469 -444 -436 -451 -442  -5,4% -1,9% +3,6% -2,1%
   dont Frais généraux -114 -112 -108 -126 -123  -1,9% -3,1% +16,7% -2,2%
Résultat opérationnel 112 96 74 88 70  -13,7% -22,6% +18,8% -20,3%
Autres revenus/frais nets -2 -6 -2 -7 -9  +240,5% -70,3% +292,8% +21,7%
Charge d'intérêt -9 -9 -9 -8 -9  +1,6% -3,1% -2,7% +4,1%
Résultat avant impôts 102 82 68 78 61  -19,4% -17,7% +15,3% -22,3%
Impôts sur les bénéfices -28 -26 -19 -23 -19  -9,5% -24,9% +18,9% -17,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 57 49 55 42  -23,2% -14,5% +13,8% -24,3%
 
EBITDA 207 190 126 137 126  -8,2% -33,4% +8,7% -8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 66 53 63 49  -17,8% -19,6% +17,3% -22,4%
Taux d’imposition 28% 31% 28% 29% 31%  +12,3% -8,7% +3,2% +6,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 419 1 325 1 291 1 515 1 344  -6,6% -2,5% +17,3% -11,3%
   dont Trésorerie 303 271 242 411 248  -10,7% -10,6% +69,8% -39,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 603 556 558 602 576  -7,8% +0,4% +7,8% -4,4%
   dont Stock 399 383 376 372 382  -4,0% -2,0% -1,0% +2,7%
Placements à long terme 9 8 8 39 44  -6,5% +1,6% +366,5% +12,8%
Biens corporels 1 052 1 115 1 088 1 071 1 098  +6,1% -2,5% -1,5% +2,5%
Écart d'acquisitions 737 722 763 756 862  -2,1% +5,7% -1,0% +14,0%
Biens incorporels 261 260 291 284 353  -0,6% +12,1% -2,4% +24,2%
Actifs totaux 3 589 3 465 3 562 3 777 3 814  -3,4% +2,8% +6,0% +1,0%
 
Passifs courants 671 649 683 891 830  -3,3% +5,3% +30,4% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 548 538 573 606 613  -2,0% +6,6% +5,7% +1,1%
   dont Dette à court terme 123 111 110 286 217  -9,3% -0,9% +159,0% -24,0%
Dette à long terme 1 148 1 075 1 085 1 076 1 083  -6,4% +1,0% -0,9% +0,7%
Passifs totaux 2 007 1 911 1 935 2 140 2 116  -4,8% +1,2% +10,6% -1,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,1% +0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 465 1 498 1 524 1 555 1 573  +2,3% +1,7% +2,0% +1,2%
Capitaux propres 1 581 1 554 1 572 1 587 1 646  -1,7% +1,2% +1,0% +3,7%
 
Dettes portant intérets 1 271 1 186 1 196 1 361 1 300  -6,6% +0,8% +13,9% -4,5%
Actions en circulation (en M) 66 67 66 66 66  +1,5% -1,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AptarGroup, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 74 57 49 55 42  -23,2% -14,5% +13,8% -24,2%
 
Dépréciation 48 49 50 51 56  +2,8% +1,5% +1,7% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 15 12 17 14  +43,4% -14,9% +37,9% -16,0%
Ajust. comptes débiteurs 7 29 8 - -  +351,8% -72,6% - -
Ajust. des stocks -5 2 17 -9 -5  -145,8% +571,1% -151,8% -46,3%
Autres flux opérationnels 4 1 15 -5 -19  -67,5% +972,4% -131,5% +293,5%
Flux opérationnel 144 159 134 85 143  +11,0% -15,8% -36,6% +67,8%
 
Dépenses d’investissement 73 66 55 62 61  -10,0% -16,1% +11,2% -0,4%
Investissements -118 -67 -0 -21 -14  -43,4% -100,0% +78 448,1% -34,5%
Flux d’investissement -118 -67 -112 -88 -229  -43,4% +68,0% -21,5% +160,0%
 
Dividendes payés -23 -23 -23 -23 -23  +1,3% -0,2% +0,1% +0,4%
Emprunts nets 36 -67 -5 179 -70  -284,6% -92,0% -3 435,2% -139,1%
Flux de financement 59 -114 -51 174 -83  -293,8% -55,4% -441,9% -147,6%
 
Variation nette de la trésorerie 86 -32 -29 171 -169  -137,8% -9,9% -687,1% -198,9%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’AptarGroup, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,3% 10,3%   1 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 4,6% 4,6%
2 BlackRock 8,6% 19,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,4%
3 State Farm Mutual Automobile Ins 8,6% 27,6% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 10,0%
4 Atlanta Capital Management Company,LLC 5,4% 33,0% 4 Champlain Mid Cap Fund 2,5% 12,4%
5 JPMorgan Chase 3,5% 36,5% 5 Vanguard Small Cap Index 2,3% 14,8%
6 State Street 3,4% 39,9% 6 JPM US Small Cap Core-Composite 2,2% 17,0%
7 Champlain Investment Partners 2,9% 42,8% 7 JPMorgan Small Cap Equity A 2,2% 19,2%
8 Victory Capital Management 2,6% 45,4% 8 Victory Sycamore Established Value R 1,9% 21,1%
9 Wells Fargo 2,4% 47,8% 9 Neuberger Berman Genesis Inv 1,6% 22,7%
10 Neuberger Berman Group 2,4% 50,2% 10 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 24,0%
11 Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 1,9% 52,1% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 25,3%
12 Bessemer Group 1,7% 53,8% 12 Champlain Mid Cap Adv 1,2% 26,5%
13 Mawer Investment Management 1,7% 55,5% 13 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 1,2% 27,7%
14 Bank of New York Mellon 1,3% 56,9% 14 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 1,1% 28,8%
15 Kayne Anderson Rudnick Investment Management 1,3% 58,2% 15 State Farm Growth 1,1% 29,8%
16 Geode Capital Management 1,3% 59,4% 16 Mawer US Equity A 0,9% 30,8%
17 FMR 1,2% 60,6% 17 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 31,7%
18 Williams Jones Wealth Management 1,1% 61,7% 18 SPDR® S&P Dividend ETF 0,8% 32,5%
19 BTIM 1,1% 62,8% 19 Ceredex Small Cap Value Equity 0,7% 33,2%
20 Dimensional Fund Advisors 1,0% 63,8% 20 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 33,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.